钱江水利2005年第一季度报告
钱江水利开发股份有限公司2005年第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人何中辉，主管会计工作负责人张棣生，会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 钱江水利 变更前简称(如有)
股票代码 600283
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吉清 贾庆洲
联系地址 浙江省杭州市三台山路3号 浙江省杭州市三台山路3号
电话 0571-87974386 0571-87974387
传真 0571-87874400 0571-87974400
电子信箱 qjwrj@mail.hz.zj.cn jiaqingzhou@sina.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 1,795,658,809.98
股东权益(不含少数股东权
893,225,691.30
益)(元)
每股净资产(元) 3.13
调整后的每股净资产(元) 2.66
报告期
经营活动产生的现金流量净
-256,237,304.08
额(元)
每股收益(元) 0.0067
净资产收益率(%) 0.22
扣除非经常性损益后的净资
-0.18
产收益率(%)
非经常性损益项目
短期投资收益
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回
其它
少数股东影响
所得税影响数
合计
上年度期末
总资产(元) 1,641,526,947.88
股东权益(不含少数股东权
891,304,284.99
益)(元)
每股净资产(元) 3.12
调整后的每股净资产(元) 2.65
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
-256,237,304.08
额(元)
每股收益(元) 0.0067
净资产收益率(%) 0.22
扣除非经常性损益后的净资
-0.18
产收益率(%)
非经常性损益项目
短期投资收益
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回
其它
少数股东影响
所得税影响数
合计
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 9.39
股东权益(不含少数股东权
0.22
益)(元)
每股净资产(元) 0.22
调整后的每股净资产(元) 0.38
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
47.31
额(元)
每股收益(元) 137.00
净资产收益率(%) 135.85
扣除非经常性损益后的净资
77.07
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 -259,803.02
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 800.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,528,954.72
其它 23,019.68
少数股东影响 13,953.21
所得税影响数 -1,747,097.80
合计 3,559,826.90
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并
一、主营业务收入 46,287,709.71
减：主营业务成本 18,012,916.16
主营业务税金及附加 378,735.16
二、主营业务利润 27,896,058.39
加：其他业务利润 1,545,225.81
减：营业费用 3,857,700.83
管理费用 14,978,799.74
财务费用 5,515,672.36
三、营业利润 5,089,111.27
加：投资收益 -979,443.07
补贴收入
营业外收入 57,434.79
减：营业外支出 56,634.68
四、利润总额 4,110,468.31
减：所得税 2,567,974.96
少数股东损益 -378,912.96
五、净利润 1,921,406.31
本期数(1—3月)
项目
母公司
一、主营业务收入 7,284,398.54
减：主营业务成本 3,817,275.57
主营业务税金及附加 48,077.03
二、主营业务利润 3,419,045.94
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 -2,318,156.16
财务费用 2,354,759.64
三、营业利润 3,382,442.46
加：投资收益 4,615,515.64
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 7,997,958.10
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 7,997,958.10
上年同期数(1—3月)
项目
合并
一、主营业务收入 30,374,281.98
减：主营业务成本 15,555,460.31
主营业务税金及附加 326,250.26
二、主营业务利润 14,492,571.41
加：其他业务利润 189,100.13
减：营业费用 4,050,704.43
管理费用 12,968,753.01
财务费用 631,788.06
三、营业利润 -2,969,573.96
加：投资收益 3,401,265.65
补贴收入
营业外收入 6,488.21
减：营业外支出 40,164.33
四、利润总额 398,015.57
减：所得税 3,197,772.09
少数股东损益 2,381,746.84
五、净利润 -5,181,503.36
上年同期数(1—3月)
项目
母公司
一、主营业务收入 7,027,208.87
减：主营业务成本 3,381,252.06
主营业务税金及附加 46,379.59
二、主营业务利润 3,599,577.22
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 5,507,523.02
财务费用 337,848.09
三、营业利润 -2,245,993.89
加：投资收益 -6,354,027.33
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 10,000.00
四、利润总额 -8,610,021.22
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -8,610,021.22
法定代表人：何中辉 主管会计工作的负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
山西信托投资有限责任公司荣宝信
2,050,700
托
楼文睿 285,350
蔡晓炜 227,300
吕春花 194,650
李正红 182,780
张海根 180,250
马诗韬 180,000
温祖兵 150,500
韩孜俭 139,800
吕珊 137,050
报告期末股东总数（户） 46,878
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
山西信托投资有限责任公司荣宝信
A股
托
楼文睿 A股
蔡晓炜 A股
吕春花 A股
李正红 A股
张海根 A股
马诗韬 A股
温祖兵 A股
韩孜俭 A股
吕珊 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年1季度，公司生产经营情况稳定有序，各项生产指标正努力朝公司制定的年度经营计划运行。从去年下半年开始，浙江省内普遍降雨充沛，各大水库蓄水充足，公司的发电量有较大的改观。今年1--3月，公司发电量为1831万千瓦时，比上年同期518万千瓦时增长253%，生产形势良好；供水业务完成售水量2327万立方米，比上年同期2247万立方米增长3.56%，生产稳定。一季度实现主营业务收入4628.77万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入
供水 28,705,018.56
水电 15,408,543.70
其它 2,174,147.45
分行业 主营业务成本
供水 9,853,697.93
水电 6,577,907.51
其它 1,581,310.72
分行业 毛利率(%)
供水 65.67
水电 57.31
其它 27.27
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
日期: 2005年4月30日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 期末数
项目
号 合并
流动资产：
货币资金 311,515,113.58
短期投资 10,013,606.17
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 30,653,087.53
其他应收款 364,385,215.54
预付账款 183,981,410.70
应收补贴款
存货 202,592,013.40
待摊费用 391,293.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,103,531,740.70
长期投资：
长期股权投资 76,517,726.82
长期债权投资 14,523,000.00
长期投资合计 91,040,726.82
其中：合并价差
其中：股权投资差额 855,404.21
固定资产：
固定资产原价 501,150,554.67
减：累计折旧 60,093,960.54
固定资产净值 441,056,594.13
减：固定资产减值准备 1,345,000.00
固定资产净额 439,711,594.13
工程物资 177,572.00
在建工程 24,223,294.48
固定资产清理
固定资产合计 464,112,460.61
无形资产及其他资产：
无形资产 8,187,116.85
长期待摊费用 128,786,765.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 136,973,881.85
递延税项：
递延税款借款
资产总计 1,795,658,809.98
流动负债：
短期借款 577,000,000.00
应付票据
应付账款 21,700,005.17
预收账款 71,965,016.64
应付工资 1,215,282.02
应付福利费 1,879,224.23
应付股利 5,518,000.00
应交税金 12,347,515.29
其他应交款 66,298.44
其他应付款 71,190,461.65
预提费用 17,538,366.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 780,420,169.79
长期负债：
长期借款 18,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款 13,590,972.22
其他长期负债
长期负债合计 36,590,972.22
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 817,011,142.01
少数股东权益 85,421,976.67
股东权益：
股本 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 515,502,742.59
盈余公积 33,465,483.56
其中：法定公益金 11,155,161.18
未分配利润 58,927,465.15
外币报表折算差额
股东权益合计 893,225,691.30
负债和股东权益总计 1,795,658,809.98
期末数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 219,922,924.85
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,078,241.17
其他应收款 257,692,699.87
预付账款 176,170,000.00
应收补贴款
存货 176,691.15
待摊费用 18,217.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 657,058,774.51
长期投资：
长期股权投资 525,993,989.52
长期债权投资
长期投资合计 525,993,989.52
其中：合并价差
其中：股权投资差额 23,019.68
固定资产：
固定资产原价 22,775,260.34
减：累计折旧 4,359,368.88
固定资产净值 18,415,891.46
减：固定资产减值准备
固定资产净额 18,415,891.46
工程物资
在建工程 87,320.00
固定资产清理
固定资产合计 18,503,211.46
无形资产及其他资产：
无形资产 659,500.01
长期待摊费用 128,778,640.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 129,438,140.01
递延税项：
递延税款借款
资产总计 1,330,994,115.50
流动负债：
短期借款 412,000,000.00
应付票据
应付账款 88,126.04
预收账款
应付工资
应付福利费 364,446.79
应付股利
应交税金 4,931,648.05
其他应交款 54,781.54
其他应付款 27,848,179.05
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 445,287,181.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 450,287,181.47
少数股东权益
股东权益：
股本 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 516,549,192.27
盈余公积 33,465,483.56
其中：法定公益金 11,155,161.18
未分配利润 45,362,258.20
外币报表折算差额
股东权益合计 880,706,934.03
负债和股东权益总计 1,330,994,115.50
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 459,681,548.13
短期投资 7,445,159.63
应收票据
应收股利
应收利息 284,802.09
应收账款 22,189,755.88
其他应收款 260,083,521.08
预付账款 5,354,876.00
应收补贴款
存货 197,676,616.58
待摊费用 300,964.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 953,017,243.44
长期投资：
长期股权投资 70,615,365.00
长期债权投资 14,523,000.00
长期投资合计 85,138,365.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 501,055,359.30
减：累计折旧 54,638,253.93
固定资产净值 446,417,105.37
减：固定资产减值准备 1,345,000.00
固定资产净额 445,072,105.37
工程物资 175,000.00
在建工程 19,950,092.28
固定资产清理
固定资产合计 465,197,197.65
无形资产及其他资产：
无形资产 8,125,501.79
长期待摊费用 130,048,640.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 138,174,141.79
递延税项：
递延税款借款
资产总计 1,641,526,947.88
流动负债：
短期借款 457,000,000.00
应付票据
应付账款 30,003,152.17
预收账款 63,251,540.64
应付工资 152,147.68
应付福利费 2,118,157.59
应付股利 5,518,000.00
应交税金 11,678,835.45
其他应交款 90,449.71
其他应付款 65,923,329.78
预提费用 15,994,698.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 651,730,311.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款 7,690,972.22
其他长期负债
长期负债合计 12,690,972.22
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 664,421,283.99
少数股东权益 85,801,378.90
股东权益：
股本 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 515,502,742.59
盈余公积 33,465,483.56
其中：法定公益金 11,155,161.21
未分配利润 57,006,058.84
外币报表折算差额
股东权益合计 891,304,284.99
负债和股东权益总计 1,641,526,947.88
期初数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 221,609,724.97
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2,166,773.38
其他应收款 341,495,533.81
预付账款
应收补贴款
存货 138,564.70
待摊费用 28,911.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 565,439,507.93
长期投资：
长期股权投资 517,628,473.88
长期债权投资
长期投资合计 517,628,473.88
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 22,744,060.34
减：累计折旧 3,967,947.00
固定资产净值 18,776,113.34
减：固定资产减值准备
固定资产净额 18,776,113.34
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 18,776,113.34
无形资产及其他资产：
无形资产 460,000.00
长期待摊费用 130,038,640.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 130,498,640.00
递延税项：
递延税款借款
资产总计 1,232,342,735.15
流动负债：
短期借款 322,000,000.00
应付票据
应付账款 88,126.04
预收账款
应付工资 59,820.00
应付福利费 597,292.11
应付股利
应交税金 5,143,605.64
其他应交款 63,152.61
其他应付款 26,193,327.82
预提费用 488,435.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 354,633,759.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 359,633,759.22
少数股东权益
股东权益：
股本 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 516,549,192.27
盈余公积 33,465,483.56
其中：法定公益金 11,155,161.21
未分配利润 37,364,300.10
外币报表折算差额
股东权益合计 872,708,975.93
负债和股东权益总计 1,232,342,735.15
法定代表人：何中辉 主管会计工作的负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,570,369.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 123,186,008.77
现金流入小计 171,756,377.78
购买商品、接受劳务支付的现金 201,340,409.41
支付给职工以及为职工支付的现金 9,552,353.75
支付的各项税费 5,094,911.05
支付的其他与经营活动有关的现金 212,006,007.15
现金流出小计 427,993,681.86
经营活动产生的现金流量净额 -256,237,304.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 173,353,793.30
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 557,108.34
处置固定资产、无形资产和其他长
46,170.00
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 690,175.04
现金流入小计 174,647,246.68
购建固定资产、无形资产和其他长
6,880,256.71
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 201,915,434.66
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 208,795,691.37
投资活动产生的现金流量净额 -34,148,444.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
取得借款所收到的现金 207,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,900,000.00
现金流入小计 213,400,000.00
偿还债务所支付的现金 64,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付
6,780,685.78
的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 71,180,685.78
筹资活动产生的现金流量净额 142,219,314.22
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -148,166,434.55
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润 1,921,406.31
加：少数股东损益 -378,912.96
计提的资产减值准备 2,063,416.11
固定资产折旧 5,991,692.67
无形资产摊销 145,634.94
长期待摊费用摊销 1,260,000.00
待摊费用减少（减：增加） -90,329.73
预提费用增加（减：减少） 2,032,102.60
处置固定资产、无形资产和其他长
-16,243.92
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,315,670.15
投资损失（减：收益） 834,645.67
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,915,396.82
经营性应收项目的减少（减：增
-272,310,179.52
加）
经营性应付项目的增加（减：减
1,909,190.42
少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -256,237,304.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 311,515,113.58
减：现金的期初余额 459,681,548.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -148,166,434.55
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,599,715.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 120,176,194.50
现金流入小计 126,775,909.84
购买商品、接受劳务支付的现金 179,393,289.48
支付给职工以及为职工支付的现金 2,096,473.79
支付的各项税费 565,337.58
支付的其他与经营活动有关的现金 30,374,699.97
现金流出小计 212,429,800.82
经营活动产生的现金流量净额 -85,653,890.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 505,725.86
现金流入小计 505,725.86
购建固定资产、无形资产和其他长
338,520.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 1,875,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,213,520.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,707,794.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
取得借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付
4,325,115.00
的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 64,325,115.00
筹资活动产生的现金流量净额 85,674,885.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -1,686,800.12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润 7,997,958.10
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -5,290,938.26
固定资产折旧 391,421.88
无形资产摊销 20,499.99
长期待摊费用摊销 1,260,000.00
待摊费用减少（减：增加） 10,693.60
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,330,954.14
投资损失（减：收益） -4,615,515.64
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -38,126.45
经营性应收项目的减少（减：增
-87,987,695.59
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-733,142.75
少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -85,653,890.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 219,922,924.85
减：现金的期初余额 221,609,724.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,686,800.12
法定代表人：何中辉 主管会计工作的负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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