江苏阳光2005年第一季度报告
江苏阳光股份有限公司2005第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
江苏阳光股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人陈丽芬，主管会计工作负责人徐霞，会计机构负责人（会计主管人员）王国忠声：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 江苏阳光 变更前简称(如有)
股票代码 600220
股票简称 阳光转债 变更前简称(如有)
股票代码 100220
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈浩
联系地址 江苏省江阴市新桥镇
电话 (0510)6121688
传真 (0510)6121688
电子信箱 jsyg88@pub.wx.jsinfo.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,655,874,589.05 4,675,810,125.82
股东权益(不含少数股东权
2,339,858,466.04 2,209,240,236.70
益)(元)
每股净资产(元) 2.45 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.45 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
183,765,444.28 183,765,444.28
额(元)
每股收益(元) 0.01 0.01
每股收益(元) 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后的净资
0.38 0.38
产收益率(%)
币种:人民币
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) -0.32
股东权益(不含少数股东权
6.14
益)(元)
每股净资产(元) 7.42
调整后的每股净资产(元) 7.42
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
390.16
额(元)
每股收益(元) -90.91
每股收益(元) -90.91
净资产收益率(%) 减少2.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资
减少2.05个百分点
产收益率(%)
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司
一、主营业务收入 537,858,015.96 317,981,865.66
减：主营业务成本 467,123,153.60 273,037,632.94
主营业务税金及附
3,135,049.23 3,119,880.59
加
二、主营业务利润 67,599,813.13 41,824,352.13
加：其他业务利润 2,135,609.11 2,051,244.66
减:营业费用 12,505,762.26 4,633,429.35
管理费用 28,597,827.93 19,307,151.47
财务费用 15,109,683.11 13,910,917.40
三、营业利润 13,522,148.94 6,024,098.57
加：投资收益 -737,220.58 4,753,062.13
补贴收入 61,182.52 18,827.37
营业外收入 245,136.08
减：营业外支出
四、利润总额 13,091,246.96 10,795,988.07
减：所得税 1,996,738.77 1,994,165.56
少数股东本期收益 1,827,278.85
五、净利润 9,267,229.34 8,801,822.51
上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 415,622,378.54 283,021,044.66
减：主营业务成本 309,530,412.60 225,027,705.94
主营业务税金及附
2,926,438.85 2,916,747.37
加
二、主营业务利润 103,165,527.09 55,076,591.35
加：其他业务利润 1,556,589.16 1,556,334.74
减:营业费用 4,606,405.85 1,160,575.40
管理费用 16,800,099.07 12,421,387.97
财务费用 7,770,627.50 7,787,616.87
三、营业利润 75,544,983.83 35,263,345.85
加：投资收益 158,250.11 25,266,491.05
补贴收入
营业外收入 177,562.55 5,008.00
减：营业外支出
四、利润总额 75,880,796.49 60,534,844.90
减：所得税 16,716,402.01 11,777,135.63
少数股东本期收益 8,595,620.83
五、净利润 50,568,773.65 48,757,709.27
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,170
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
江阴国宏贸易有限公司 9,064,736 A股
银丰证券投资基金 7,108,189 A股
同盛证券投资基金 5,508,700 A股
强桂霞 4,040,261 A股
邵安 3,894,735 A股
张家港保税区佳源毛纺有限公司 2,636,841 A股
沈卫萍 1,998,156 A股
张利珍 1,909,240 A股
张梅渡 1,873,683 A股
陶红霞 1,793,157 A股
2.4“阳光转债”持有人情况介绍
2.4.1截止2005年3月31日，“阳光转债”共有持债人1135户，累计转股数量为776,169,000，余额为53,831,000元。
2.4.2前十名持有人情况如下（截止2005年3月31日）：
单位：张（每张面值100元）
持有人名称 持股数（张）
高洁 122920
北方通用产业投资有限公司 55130
王敏芝 45090
UBS 39050
薛春凤 18380
孙艳 17070
陶红霞 12050
忻秉虹 11500
白道生 11410
强桂霞 11060
2.4.3“阳光转债”的转股价格历次调整情况及经调整后的最新转股价格据“阳光转债”募集说明书发行条款及相关规定：
①公司在2002年5月31日实施2001年度每股派发人民币0.05元现金的分红派息方案后，阳光转债转股价格相应由原来的每股人民币11.46元调整为每股人民币11.41元。（详见2002年8月13日上海证券报》、《中国证券报》）。
②公司A股股票自2002年11月7日至2002年12月19日连续30个交易中有20个交易日（2002年1月21日至2002年12月19日）的收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为11.41元）的0%，符合募集说明书向下修正转股价格的有关规定，公司于2002年12月20日向下修正转股价格：当期转股价格11.41元为基准，向下修正2.28元，修正幅度为19.98%，修正后的转股价格为9.13。（详见2002年12月24日《上海证券报》、《中国证券报》）。
③公司在2003年7月7日实施2002年度每10股派发人民币0.20元现金并转增2股的派息、转增股方案后，阳光转债的转股价格相应由原来的每股人民币9.13元调整为每股人民币7.59元。（详见003年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》）。
④公司在2004年6月21日实施2003年度每10股转增10股的转增股本方案后，阳光转债转股价格相应由原来的每股人民币7.59元调整为每股人民币3.80元。（详见2004年6月15日《上海证券》、《中国证券报》）。止2005年3月31日，“阳光转债”的最新转股价格为每股人民币3.80元。
2.4.4截止本报告披露日，公司发行的“阳光转债”余额1628.70万元已于2005年4月25日全部付完毕。“阳光转债”、“阳光转股”已于2005年4月25日起摘牌。（详见2005年4月19日上海证券报》、《中国证券报》）
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司实现主营业务收入53785.80万元，同比增长29.41%。实现净利润926.72元，同比减少81.67％。一方面是由于进口原料、颜化料、煤炭等原辅材料的价格同比有所上升，致公司产品毛利率同比下降了12.38个百分点，另一方面是三项费用增加较快。公司将继续严格控成本、降低费用，争取公司效益有进一步提高。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
毛纺 29,209.94 24,337.04 16.68
服装 13,377.02 11,667.58 12.78
外贸 10,258.48 9,798.56 4.48
电汽 940.35 909.13 3.32
其中:关联交易 1,097.05 997.92 9.04
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、截止本报告披露日，公司发行的“阳光转债”余额1628.70万元已于2005年4月25日全部付完毕。“阳光转债”、“阳光转股”已于2005年4月25日起摘牌。（详见2005年4月19日上海证券报》、《中国证券报》）
2、报告期内公司发生的与日常经营相关的关联交易在预计的2005年全年同类日常关联交易范围内，无差异。
单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务进 关联人 预计总金
一步划分 额
采购商品 牛仔布 江阴金瑞织染有限公司 250
销售商品 电、汽 江阴金瑞织染有限公司 350
电、汽 江阴阳光中传毛纺织有限公司 220
电、汽 江苏裕兴环保科技有限公司 10
提供劳务 织布加工 江阴金瑞织染有限公司 500
房屋租赁 江阴阳光中传毛纺织有限公司 86.98
接受劳务 技术服务 江阴阳光中传毛纺织有限公司 400
后勤服务 江苏阳光集团有限公司阳光大厦 120
小计 1936.98
关联交易类别 按产品或劳务进 1-3月金额
采购商品 一步划分 229.00
销售商品 牛仔布 86.31
电、汽 55.97
电、汽 0.82
提供劳务 电、汽 94.77
织布加工 21.75
接受劳务 房屋租赁 55.56
技术服务 19.82
小计 后勤服务 564.00
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示原因说明
√适用□不适用
根据公司第一季度的情况，公司财务部预测公司上半年度的累计净利润与上年同期相比将下降0%以上。一方面是由于进口原料、颜化料等原辅材料的价格同比有所上升，导致公司产品毛利率同下降较多，另一方面是三项费用增加较快。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:江苏阳光股份有限公司
法定代表人:陈丽芬
日期: 2005年4月28日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数
项目
号 合并
流动资产：
货币资金 1,554,996,723.98
短期投资
应收票据 43,859,454.69
应收股利
应收利息
应收账款 389,118,699.53
其他应收款 185,509,515.29
预付账款 156,149,747.48
应收补贴款 9,979,450.70
存货 289,127,472.91
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,628,741,064.58
长期投资：
长期股权投资 95,911,392.72
合并价差 16,466,491.45
长期债权投资
长期投资合计 112,377,884.17
固定资产：
固定资产原价 2,354,773,802.78
减：累计折旧 529,363,382.86
固定资产净值 1,825,410,419.92
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 1,825,410,419.92
工程物资
在建工程 2,105,763.05
固定资产清理
固定资产合计 1,827,516,182.97
无形资产及其
他资产：
无形资产 87,239,457.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
87,239,457.33
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,655,874,589.05
流动负债：
短期借款 1,348,877,210.30
应付票据 390,000,000.00
应付账款 190,884,962.98
预收账款 94,893,713.82
应付工资 38,904,230.89
应付福利费 6,661,258.02
应付股利
应交税金 -604,019.18
其他应交款 2,846,786.47
其他应付款 70,135,270.44
预提费用 2,780,798.50
预计负债
一年内到期的
53,993,870.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,199,374,082.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,199,374,082.24
少数股东权益 116,642,040.77
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（或
954,087,751.00
股本）
减：已归还投
资
实收资本（或
954,087,751.00
股本）净额
资本公积 791,910,696.54
盈余公积 125,655,485.31
其中：法定公
34,469,983.09
益金
未分配利润 468,204,533.19
所有者权益
（或股东权 2,339,858,466.04
益）合计
负债和所有者
权益（或股东 4,655,874,589.05
权益）总计
期末数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 1,415,376,408.07
短期投资
应收票据 41,586,014.69
应收股利
应收利息
应收账款 243,208,767.58
其他应收款 230,922,725.28
预付账款 62,462,577.13
应收补贴款
存货 240,849,120.48
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,234,405,613.23
长期投资：
长期股权投资 527,425,203.86
合并价差
长期债权投资
长期投资合计 527,425,203.86
固定资产：
固定资产原价 2,048,273,199.80
减：累计折旧 465,020,928.88
固定资产净值 1,583,252,270.92
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 1,583,252,270.92
工程物资
在建工程 49,880.00
固定资产清理
固定资产合计 1,583,302,150.92
无形资产及其
他资产：
无形资产 57,859,502.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
57,859,502.89
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,402,992,470.90
流动负债：
短期借款 1,193,933,395.10
应付票据 390,000,000.00
应付账款 85,601,213.35
预收账款 40,608,013.55
应付工资 17,363,299.94
应付福利费 775,580.03
应付股利
应交税金 5,195,433.95
其他应交款 2,846,786.47
其他应付款 266,385,469.44
预提费用 1,937,423.50
预计负债
一年内到期的
53,993,870.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,058,640,485.33
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,058,640,485.33
少数股东权益
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（或
954,087,751.00
股本）
减：已归还投
资
实收资本（或
954,087,751.00
股本）净额
资本公积 791,910,696.54
盈余公积 102,408,627.26
其中：法定公
34,136,209.09
益金
未分配利润 495,944,910.77
所有者权益
（或股东权 2,344,351,985.57
益）合计
负债和所有者
权益（或股东 4,402,992,470.90
权益）总计
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 1,323,322,988.45
短期投资
应收票据 41,005,351.10
应收股利
应收利息
应收账款 315,031,770.53
其他应收款 481,542,365.91
预付账款 168,831,668.62
应收补贴款 6,644,848.71
存货 321,638,172.47
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,658,017,165.79
长期投资：
长期股权投资 96,458,751.32
合并价差 16,829,461.27
长期债权投资
长期投资合计 113,288,212.59
固定资产：
固定资产原价 2,222,055,614.20
减：累计折旧 492,673,414.56
固定资产净值 1,729,382,199.64
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 1,729,382,199.64
工程物资
在建工程 84,695,123.08
固定资产清理
固定资产合计 1,814,077,322.72
无形资产及其
他资产：
无形资产 90,427,424.72
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
90,427,424.72
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,675,810,125.82
流动负债：
短期借款 1,279,690,916.25
应付票据 580,000,000.00
应付账款 93,263,972.00
预收账款 107,457,064.13
应付工资 67,379,075.21
应付福利费 8,557,361.25
应付股利
应交税金 3,444,738.85
其他应交款
其他应付款 34,672,867.89
预提费用 678,481.11
预计负债
一年内到期的
176,447,542.67
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,351,592,019.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,351,592,019.36
少数股东权益 114,977,869.76
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（或
922,150,661.00
股本）
减：已归还投
资
实收资本（或
922,150,661.00
股本）净额
资本公积 702,486,786.54
盈余公积 125,665,485.31
其中：法定公
34,469,983.09
益金
未分配利润 458,937,303.85
所有者权益
（或股东权 2,209,240,236.70
益）合计
负债和所有者
权益（或股东 4,675,810,125.82
权益）总计
期初数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 1,087,492,629.48
短期投资
应收票据 38,139,521.10
应收股利
应收利息
应收账款 191,578,259.47
其他应收款 535,867,611.35
预付账款 148,840,064.83
应收补贴款
存货 244,750,097.14
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,246,668,183.37
长期投资：
长期股权投资 522,672,141.73
合并价差
长期债权投资
长期投资合计 522,672,141.73
固定资产：
固定资产原价 1,926,728,123.86
减：累计折旧 433,422,510.01
固定资产净值 1,493,305,613.85
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 1,493,305,613.85
工程物资
在建工程 73,555,139.44
固定资产清理
固定资产合计 1,566,860,753.29
无形资产及其
他资产：
无形资产 59,168,266.43
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
59,168,266.43
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,395,369,344.82
流动负债：
短期借款 1,174,747,101.05
应付票据 580,000,000.00
应付账款 41,226,953.49
预收账款 42,711,186.15
应付工资 22,689,581.52
应付福利费 1,998,341.99
应付股利
应交税金 6,024,480.62
其他应交款
其他应付款 134,656,513.16
预提费用 678,481.11
预计负债
一年内到期的
176,447,542.67
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,181,180,181.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,181,180,181.76
少数股东权益
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（或
922,150,661.00
股本）
减：已归还投
资
实收资本（或
922,150,661.00
股本）净额
资本公积 702,486,786.54
盈余公积 102,408,627.26
其中：法定公
34,136,209.09
益金
未分配利润 487,143,088.26
所有者权益
（或股东权 2,214,189,163.06
益）合计
负债和所有者
权益（或股东 4,395,369,344.82
权益）总计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,158,156.14
收到的税费返还 9,439,528.23
收到的其他与经营活动有关的现金 310,552,929.12
现金流入小计 809,150,613.49
购买商品、接受劳务支付的现金 510,293,950.43
支付给职工以及为职工支付的现金 73,436,590.04
支付的各项税费 18,817,077.24
支付的其他与经营活动有关的现金 22,837,551.50
现金流出小计 625,385,169.21
经营活动产生的现金流量净额 183,765,444.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,926,363.58
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,926,363.58
投资活动产生的现金流量净额 -6,926,363.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 671,423,129.05
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 671,423,129.05
偿还债务所支付的现金 602,236,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
14,277,140.41
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 616,513,975.41
筹资活动产生的现金流量净额 54,909,153.64
四、汇率变动对现金的影响 -74,498.81
五、现金及现金等价物净增加额 231,673,735.53
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,267,229.34
加：少数股东损益 1,827,278.85
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 36,689,968.30
无形资产摊销 3,187,967.39
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 2,102,317.39
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 14,388,952.15
投资损失（减：收益） 737,220.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 32,510,699.56
经营性应收项目的减少(减：增加) 190,210,900.22
经营性应付项目的增加(减：减少) -107,157,089.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 183,765,444.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 121,361,000.00
一年内到期的可转换公司债券 53,831,000.00
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,554,996,723.98
减：现金的期初余额 1,323,322,988.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,521,633.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 296,653,505.75
现金流入小计 606,175,139.02
购买商品、接受劳务支付的现金 230,301,480.25
支付给职工以及为职工支付的现金 26,498,829.14
支付的各项税费 8,970,729.85
支付的其他与经营活动有关的现金 12,895,531.14
现金流出小计 278,666,570.38
经营活动产生的现金流量净额 327,508,568.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,837,357.53
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,837,357.53
投资活动产生的现金流量净额 -4,837,357.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 591,423,129.05
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 591,423,129.05
偿还债务所支付的现金 572,236,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
13,973,726.57
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 586,210,561.57
筹资活动产生的现金流量净额 5,212,567.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 327,883,778.59
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,801,822.51
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 31,598,418.87
无形资产摊销 1,308,763.54
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,258,942.39
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 14,139,996.29
投资损失（减：收益） -4,753,062.13
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,900,976.66
经营性应收项目的减少(减：增加) 247,764,711.77
经营性应付项目的增加(减：减少) 23,487,998.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 327,508,568.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 121,361,000.00
一年内到期的可转换公司债券 53,831,000.00
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,415,376,408.07
减：现金的期初余额 1,087,492,629.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
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