内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事陈宁宁因工作原因，未能出席本次董事会，授权委托董事易尚聪代为
表决，独立董事胡玉林因生病住院，未能出席本次董事会，授权委托独立董事李含善代
为表决。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长崔臣先生、财务总监杨颖女士、财务部部长王永中先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 稀土高科
股票代码 600111
董事会秘书
姓名 张日辉
联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科公司
电话 （0472）2207525 2207799
传真 （0472）2207788
电子邮箱 security@reht.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单
位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,133,456.68 2,056,122,529.53
股东权益（不含少数
1,127,845,057.92 1,125,617,809.50
股东权益）
每股净资产 2.794 2.788
调整后的每股净资产 2.613 2.608
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
-876,804.35 -876,804.35
流量净额
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.197 0.197
扣除非经常性损益后
0.241 0.241
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
营业外支出 -630,268.05
营业外收入 49,682.87
所得税影响 87,087.78
合 计 -493,497.40
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -1.36
股东权益（不含少数
0.198
股东权益）
每股净资产 0.215
调整后的每股净资产 0.192
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
-101.786
流量净额
每股收益 -53.846
净资产收益率(%) 减少0.260个百分点
扣除非经常性损益后
减少0.217个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目
营业外支出
营业外收入
所得税影响
合 计
2.2.2利润表
利润表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年1-3月
单位：人民币元
本报告期数
项目
合并数 母公司数
主营业务收入 198,721,992.89 64,325,092.97
减：主营业务成本 172,345,395.25 50,733,332.56
主营业务税金及附加 730,996.98 356,204.16
主营业务利润 25,645,600.66 13,235,556.25
加：其他业务利润 370,204.48 159,044.97
减：营业费用 3,979,083.73 971,800.73
管理费用 15,476,601.35 5,197,636.32
财务费用 4,817,947.31 1,674,771.56
营业利润 1,742,172.75 5,550,392.61
加：投资收益 35,035.80 499,191.09
补贴收入 560,579.64 0.00
营业外收入 49,682.87 49,193.47
减：营业外支出 630,268.05 613,159.96
利润总额 1,757,203.01 5,485,617.21
减：所得税 831,122.58 822,842.58
少数股东损益 -1,301,167.99 0.00
净利润 2,227,248.42 4,662,774.63
上年同期数
项目
合并数 母公司数
主营业务收入 175,668,013.49 105,399,575.08
减：主营业务成本 144,376,700.97 89,807,887.49
主营业务税金及附加 485,259.77 186,056.98
主营业务利润 30,806,052.75 15,405,630.61
加：其他业务利润 30,655.65 51,147.08
减：营业费用 4,259,552.46 1,033,071.10
管理费用 12,492,952.36 5,201,550.37
财务费用 6,675,579.29 2,869,972.37
营业利润 7,408,624.29 6,352,183.85
加：投资收益 -518,948.44 2,548,736.25
补贴收入 1,121,789.88 764,180.00
营业外收入 1,104.57 0.00
减：营业外支出 14,982.11 290.20
利润总额 7,997,588.19 9,664,809.90
减：所得税 1,654,905.68 1,449,721.49
少数股东损益 1,279,457.86 0.00
净利润 5,063,224.65 8,215,088.41
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 99350户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
1、陈惠丽 234051
2、刘军 204100
3、苏树芬 195088
4、吴利刚 191864
5、周跃军 156000
6、史建华 154600
7、兴和证券投资基金 144735
8、赵梅芳 140000
9、郭传银 132200
10、张宛君 129000
报告期末股东总数
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
1、陈惠丽 A
2、刘军 A
3、苏树芬 A
4、吴利刚 A
5、周跃军 A
6、史建华 A
7、兴和证券投资基金 A
8、赵梅芳 A
9、郭传银 A
10、张宛君 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，稀土产品的价格继续走低，同时原材料价格、化工材料、水、电、煤、
运价格居高不下，子公司效益普遍下滑，使公司合并净利润与上年同期相比下降56.01
%。公司通过加强对下属分厂利润预算管理，严格控制生产成本和费用支出，使母公司
主营业务毛利率仍然保持较好水平。
2004年度报告中，注册会计师出具的无保留意见加强调事项段的审计报告涉及的内
蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司的电池极板生产线和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限
公司的电池生产线，报告期内，公司督促美方对生产线进行了进一步改进，目前制约生
产线全线投产的关键部件作业能力已有很大改善，美方正在通过设计制作或采购新的零
部件，调整优化工艺参数，争取尽早组织第二次验收，以期年内达到投产条件。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
矿产品 44,504,152.63 34,245,974.12
新材料应用 112,860,664.89 110,316,591.28
其中：关联交易 15,609,209.40 14,568,377.09
分产品
碳酸稀土 24,120,041.61 23,007,509.64
精 矿 18,993,712.40 9,876,730.45
氧化铕 23,872,885.38 23,192,759.44
贮氢合金锭 32,749,299.12 31,080,197.24
其中：关联交易 11,940,512.83 11,493,590.73
分行业 毛利率(%)
矿产品 23.05
新材料应用 2.25
其中：关联交易 6.67
分产品
碳酸稀土 4.61
精 矿 48.00
氧化铕 2.85
贮氢合金锭 5.10
其中：关联交易 3.74
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
报告期
项 目
金额 占利润总额比例%
利润总额 1,757,203.01 100.00
主营业务利润 25,645,600.66 1,459.46
其他业务利润 370,204.48 21.07
期间费用 24,273,632.39 1,381.38
投资收益 35,035.80 1.99
补贴收入 560,579.64 31.90
营业外收支净额 -580,585.18 -33.04
前一报告期
项 目
金额 占利润总额比例%
利润总额 36,065,940.61 100.00
主营业务利润 131,893,522.33 365.70
其他业务利润 1,772,821.51 4.92
期间费用 97,088,797.23 269.20
投资收益 119,252.41 0.33
补贴收入 8,702,017.98 24.13
营业外收支净额 -9,332,876.39 -25.88
说明：报告期内，子公司营业规模扩大，使得子公司主营业务收入及营业费用增加
，合并主营业务收入、营业费用及主营业务利润相应增大；且子公司负债率均高于母公
司，导致子公司财务费用占利润总额的比例均高于母公司，相应期间费用占利润总额的
比例也高于母公司；另子公司产品毛利率相对较低，从而导致合并利润总额较小，致使
主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期变动较大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内合并净利润同比大幅下降56.01%，主要原因是子公司营业费用、财务
费用增加，效益普遍下滑，导致公司合并净利润较上年同期变动较大。
2、截止报告期，公司与关联方发生的关联交易详见下表：
定价
交易方 交易内容 交易价格
原则
包钢选矿厂 中矿 协议 20元/吨
购买
包钢选矿厂 尾矿 协议 12元/吨
原料
包钢选矿厂 环水 协议 0.225元/吨
销售 广东中山天骄
贮氢合金锭 市场价 -
商品 稀土新材料公司
包头天骄清美 碳酸稀土、
市场价 -
稀土抛光粉公司 铈化合物等
包头瑞鑫稀土金 氧化钕、镨
市场价 -
属材料股份公司 钕氧化物
中国冶金进出 镧铈氯化
市场价 -
口包钢公司 稀土
供水 包钢给水厂 水 协议 0.77元/立方米
供电 包钢供电厂 电 协议 0.344元/度
供汽 包钢热电厂 蒸汽 协议 10元/吉焦
交易金额(元) 占同类交易的 结算
交易方
（含税价） 比例(%) 方式
包钢选矿厂 6,030,651.80 100.00% 现金或票据
购买
包钢选矿厂 4,788,985.20 100.00% 现金或票据
原料
包钢选矿厂 101,775.77 100.00% 现金或票据
销售 广东中山天骄
13,693,900.01 52.28% 现金或票据
商品 稀土新材料公司
包头天骄清美
1,880,200.00 6.18% 现金或票据
稀土抛光粉公司
包头瑞鑫稀土金
4,568,875.00 20.95% 现金或票据
属材料股份公司
中国冶金进出
184,000.00 16.55% 现金或票据
口包钢公司
供水 包钢给水厂 324,094.85 100.00% 现金或票据
供电 包钢供电厂 2,650,782.89 100.00% 现金或票据
供汽 包钢热电厂 1,161,651.30 100.00% 现金或票据
报告期内发生的关联交易是公司二届二十五次董事会已经审议通过的《2005年度日
常关联交易的预案》所涉及的内容，二届二十五次董事会关联董事对本项关联交易进行
了回避表决。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
崔臣
董事长：
2005年4月29日
资产负债表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
资产 期末数
流动资产: 合并数 母公司数
货币资金 59,237,685.96 27,957,995.73
短期投资 406,075.00
应收票据 34,982,040.03 30,368,540.03
应收股利
应收利息 36,779,914.27
应收账款 114,907,187.37 43,856,366.20
其他应收款 16,097,583.37 47,465,657.09
预付账款 48,158,174.85 3,445,302.66
应收补贴款 332,640.64
存货 401,841,325.87 253,307,848.61
待摊费用 1,558,345.31 873,783.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 677,521,058.40 444,055,408.04
长期投资:
长期股权投资 37,420,912.49 343,494,754.01
长期债权投资 224,722,584.38
长期投资合计 37,420,912.49 568,217,338.39
其中：合并价差 7,309,789.61
固定资产：
固定资产原价 1,111,900,399.80 652,231,236.07
减:累计折旧 286,438,537.55 222,037,232.57
固定资产净值 825,461,862.25 430,194,003.50
减：固定资产减值准备 16,222,293.81 16,222,293.81
固定资产净额 809,239,568.44 413,971,709.69
工程物资
在建工程 304,444,992.64 11,659,679.44
固定资产清理 11,791.40
固定资产合计 1,113,696,352.48 425,631,389.13
无形资产及其他资产：
无形资产 130,071,956.22
长期待摊费用 69,423,177.09 36,917,143.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 199,495,133.31 36,917,143.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,028,133,456.68 1,474,821,279.16
资产 期初数
流动资产: 合并数 母公司数
货币资金 61,138,114.79 42,942,651.04
短期投资 400,000.00
应收票据 57,404,442.59 53,511,942.59
应收股利
应收利息 33,645,034.24
应收账款 100,982,726.42 44,391,460.45
其他应收款 16,730,916.14 46,989,994.67
预付账款 52,031,508.58 4,456,075.91
应收补贴款
存货 404,893,251.04 244,994,063.45
待摊费用 401,038.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 693,981,998.38 470,931,222.35
长期投资:
长期股权投资 37,394,876.69 346,130,442.95
长期债权投资 224,722,584.38
长期投资合计 37,394,876.69 570,853,027.33
其中：合并价差 7,535,543.42
固定资产：
固定资产原价 1,113,717,747.50 655,878,217.57
减:累计折旧 275,760,024.76 217,716,149.04
固定资产净值 837,957,722.74 438,162,068.53
减：固定资产减值准备 16,222,293.81 16,222,293.81
固定资产净额 821,735,428.93 421,939,774.72
工程物资
在建工程 301,482,320.47 11,301,015.44
固定资产清理
固定资产合计 1,123,217,749.40 433,240,790.16
无形资产及其他资产：
无形资产 131,446,782.22
长期待摊费用 70,081,122.84 37,346,082.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 201,527,905.06 37,346,082.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,056,122,529.53 1,512,371,122.78
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生
资产负债表(续)
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
负债及所有者权益 期末数
流动负债: 合并数 母公司数
短期借款 338,810,000.00 160,000,000.00
应付票据 45,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 168,330,168.42 95,751,996.17
预收账款 24,175,600.92 5,342,377.62
应付工资 2,732,891.78 216,629.77
应付福利费 5,369,604.36 1,078,892.38
应付股利 2,657,969.14
应交税金 3,599,848.61 1,783,662.00
其他应交款 80,920.50 32,164.73
其他应付款 99,821,261.24 7,428,957.21
预提费用 8,960,049.45 4,513,927.17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 699,538,314.42 321,148,607.05
长期负债:
长期借款 15,981,032.26
应付债券
长期应付款
专项应付款 26,480,000.00 850,000.00
其他长期负债
长期负债合计 42,461,032.26 850,000.00
递延税项:
递延税款贷项 97,324.92
负债合计 742,096,671.60 321,998,607.05
少数股东权益 158,191,727.16
股东权益
股本 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 465,855,977.63 465,855,977.63
盈余公积 93,646,259.30 93,646,259.30
其中:法定公益金 46,823,129.65 46,823,129.65
未分配利润 164,668,820.99 189,646,435.18
其中:分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计 1,127,845,057.92 1,152,822,672.11
负债及股东权益合计 2,028,133,456.68 1,474,821,279.16
负债及所有者权益 期初数
流动负债: 合并数 期初数
短期借款 319,710,000.00 160,000,000.00
应付票据 88,000,000.00 85,000,000.00
应付账款 182,281,521.70 104,228,994.62
预收账款 25,521,180.63 6,475,634.68
应付工资 1,381,653.75 69,056.73
应付福利费 5,488,756.45 1,593,698.47
应付股利 2,657,969.14
应交税金 -395,018.52 -2,001,713.50
其他应交款 199,451.59 72,450.35
其他应付款 91,302,891.87 8,273,103.95
预提费用 3,679,789.38 500,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 719,828,195.99 364,211,225.30
长期负债:
长期借款 25,996,303.96
应付债券
长期应付款
专项应付款 25,090,000.00
其他长期负债
长期负债合计 51,086,303.96
递延税项:
递延税款贷项 97,324.92
负债合计 771,011,824.87 364,211,225.30
少数股东权益 159,492,895.16
股东权益
股本 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 465,855,977.63 465,855,977.63
盈余公积 93,646,259.30 93,646,259.30
其中:法定公益金 46,823,129.65 46,823,129.65
未分配利润 162,441,572.57 184,983,660.55
其中:分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计 1,125,617,809.50 1,148,159,897.48
负债及股东权益合计 2,056,122,529.53 1,512,371,122.78
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖
制表人：赵玉生
利润及利润分配表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
本报告期数
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 198,721,992.89 64,325,092.97
减：主主营业务成本 172,345,395.25 50,733,332.56
主营业务税金及附加 730,996.98 356,204.16
二、主营业务利润 25,645,600.66 13,235,556.25
加：其他业务利润 370,204.48 159,044.97
减：营业费用 3,979,083.73 971,800.73
管理费用 15,476,601.35 5,197,636.32
财务费用 4,817,947.31 1,674,771.56
三、营业利润 1,742,172.75 5,550,392.61
加：投资收益 35,035.80 499,191.09
补贴收入 560,579.64
营业外收入 49,682.87 49,193.47
减：营业外支出 630,268.05 613,159.96
四、利润总额 1,757,203.01 5,485,617.21
减：所得税 831,122.58 822,842.58
少数股东损益 -1,301,167.99
五、净利润 2,227,248.42 4,662,774.63
加：年初未分配利润 162,441,572.57 184,983,660.55
其他转入
六、可供分配的利润 164,668,820.99 189,646,435.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 164,668,820.99 189,646,435.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 164,668,820.99 189,646,435.18
上年同期数
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 175,668,013.49 105,399,575.08
减：主主营业务成本 144,376,700.97 89,807,887.49
主营业务税金及附加 485,259.77 186,056.98
二、主营业务利润 30,806,052.75 15,405,630.61
加：其他业务利润 30,655.65 51,147.08
减：营业费用 4,259,552.46 1,033,071.10
管理费用 12,492,952.36 5,201,550.37
财务费用 6,675,579.29 2,869,972.37
三、营业利润 7,408,624.29 6,352,183.85
加：投资收益 -518,948.44 2,548,736.25
补贴收入 1,121,789.88 764,180.00
营业外收入 1,104.57
减：营业外支出 14,982.11 290.20
四、利润总额 7,997,588.19 9,664,809.90
减：所得税 1,654,905.68 1,449,721.49
少数股东损益 1,279,457.86
五、净利润 5,063,224.65 8,215,088.41
加：年初未分配利润 146,466,509.17 161,373,763.59
其他转入
六、可供分配的利润 151,529,733.82 169,588,852.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 151,529,733.82 169,588,852.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 151,529,733.82 169,588,852.00
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖
制表人：赵玉生
现金流量表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,668,889.02
收到的税费返还 560,579.64
收到的其他与经营活动有关的现金 5,553,984.78
现金流入小计 198,783,453.44
购买商品、接受劳务支付的现金 161,771,281.02
支付给职工以及为职工支付的现金 13,919,188.48
支付的各项税费 9,838,922.49
支付的其他与经营活动有关的现金 14,130,865.80
现金流出小计 199,660,257.79
经营活动产生的现金流量净额： -876,804.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 62,171.98
收到的其他与投资活动有关的现金 2,924.99
现金流入小计 65,096.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,112,800.52
投资所支付的现金
其中：购买子公司支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,112,800.52
投资活动产生的现金流量净额 -11,047,703.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 111,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 601,651.26
现金流入小计 112,351,651.26
偿还债务所支付的现金 97,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,005,312.09
支付的其他与筹资活动有关的现金 22,260.10
现金流出小计 102,327,572.19
筹资活动产生的现金流量净额 10,024,079.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,900,428.83
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,315,224.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,148,742.54
现金流入小计 78,463,966.55
购买商品、接受劳务支付的现金 75,873,558.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,478,616.64
支付的各项税费 2,647,908.52
支付的其他与经营活动有关的现金 3,605,650.12
现金流出小计 91,605,733.28
经营活动产生的现金流量净额： -13,141,766.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 430,837.20
投资所支付的现金
其中：购买子公司支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 430,837.20
投资活动产生的现金流量净额 -430,837.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 60,756.79
现金流入小计 50,060,756.79
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 20,000.00
现金流出小计 50,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 40,756.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,531,847.14
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖
制表人：赵玉生
现金流量表(续)
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 2,227,248.42
少数股东收益 -1,301,167.99
加：计提的资产减值准备 -326.99
固定资产折旧 12,904,888.02
无形资产摊销 1,384,416.00
长期待摊费用摊销 3,759,541.80
待摊费用的减少(减:增加) -1,257,306.49
预提费用的增加(减:减少) 1,475,224.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 533,966.49
固定资产报废损失
财务费用 4,772,143.74
投资损失(减：收益) -35,035.80
递延税款贷项(减：借项)
存货减少(减：增加) 6,963,014.47
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,177,990.80
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,125,419.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 -876,804.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 59,237,685.96
减：现金的期初余额 61,138,114.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,900,428.83
补充资料 母公司数
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 4,662,774.63
少数股东收益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,680,542.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 428,939.34
待摊费用的减少(减:增加) -873,783.45
预提费用的增加(减:减少) 108,459.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 533,966.49
固定资产报废损失
财务费用 1,674,771.56
投资损失(减：收益) -499,191.09
递延税款贷项(减：借项)
存货减少(减：增加) -8,313,785.16
经营性应收项目的减少(减：增加) 24,147,088.88
经营性应付项目的增加(减：减少) -41,691,550.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13,141,766.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,957,995.73
减：现金的期初余额 42,942,651.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,984,655.31
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖
制表人：赵玉生
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