丝绸股份2005年第一季度报告
吴江丝绸股份有限公司2005年第1季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事应到人数12人，实际到会8人，段晓俊董事因生病住院委托杨峻峰董事、徐兴祥董事委托李志鑫董事代理出席会议并行使本次董事会各项议案的审议和表决权。独立董事李刚剑先生因出差在外、独立董事王必战先生因联系不上未参加本次会议，也未办理委托手续。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生、财务负责人曹永兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 丝绸股份
股票代码 000301
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈志祥 蔡建忠
联系地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39
39号 号
电话 0512-63558328 0512-63573480
传真 0512-63552272 0512-63552272
电子信箱 silk-sm@public1.sz.js.cn silk-sm@public1.sz.js.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产(元)
3,198,817,422.72
股东权益(不含少数股东
权益)(元)
1,340,412,549.76
每股净资产(元)
2.865
调整后的每股净资产(元)
2.834
报告期
经营活动产生的现金流
-229,110,571.83
量净额(元)
每股收益(元) 0.0070
净资产收益率(%) 0.25
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.25
上年度期末
总资产(元)
3,258,235,789.74
股东权益(不含少数股东
权益)(元)
1,337,125,760.52
每股净资产(元)
2.858
调整后的每股净资产(元)
2.779
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
-229,110,571.83
量净额(元)
每股收益(元) 0.0070
净资产收益率(%) 0.25
扣除非经常性损益后的
0.25
净资产收益率(%)
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元)
-1.82
股东权益(不含少数股东
权益)(元)
0.25
每股净资产(元)
0.007
调整后的每股净资产(元)
0.055
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流
64.27
量净额(元)
每股收益(元) -79.35
净资产收益率(%) -0.8567
扣除非经常性损益后的
-0.7461
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收支净额（扣除所得税影响） -767,866.78
以前年度已计提各项减值准备的转回 700,000.00
合计 -67,866.78
2.2.2利润表
利润及利润分配表
2005年1－3月 单位：人民币元
项 目 2004年1－3月
母公司
一、主营业务收入 535,681,213.41
减:主营业务成本 483,155,242.44
主营业务税金及附加 1,116,262.17
二、主营业务利润 51,409,708.80
加:其他业务利润 6,791,373.72
减:营业费用 12,137,232.75
管理费用 19,790,696.35
财务费用 4,636,119.67
三、营业利润 21,637,033.75
加:投资收益 822,130.41
补贴收入 1,437,600.00
营业外收入
减:营业外支出 30,204.13
四、利润总额 23,866,560.03
减:所得税 7,893,634.08
少数股东损益
五、净利润 15,972,925.95
加:年初未分配利润 216,084,899.12
其他转入
六、可供分配的利润 232,057,825.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 232,057,825.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,057,825.07
项 目 2004年1－3月
合并
一、主营业务收入 570,323,347.16
减:主营业务成本 516,281,931.93
主营业务税金及附加 1,116,262.17
二、主营业务利润 52,925,153.06
加:其他业务利润 6,855,903.55
减:营业费用 13,149,644.46
管理费用 20,483,352.77
财务费用 4,819,201.72
三、营业利润 21,328,857.66
加:投资收益 979,046.70
补贴收入 1,591,036.85
营业外收入 -
减:营业外支出 30,204.13
四、利润总额 23,868,737.08
减:所得税 8,046,055.67
少数股东损益 -23,625.82
五、净利润 15,846,307.23
加:年初未分配利润 225,156,344.66
其他转入 -
六、可供分配的利润 241,002,651.89
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 241,002,651.89
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 241,002,651.89
项 目 2005年1－3月
母公司
一、主营业务收入 542,347,888.79
减:主营业务成本 506,892,954.68
主营业务税金及附加 897,328.12
二、主营业务利润 34,557,605.99
加:其他业务利润 7,045,988.74
减:营业费用 10,795,828.18
管理费用 14,239,209.26
财务费用 9,974,021.22
三、营业利润 6,594,536.07
加:投资收益 -2,222,344.85
补贴收入 -
营业外收入 2,944,046.00
减:营业外支出 1,237,915.81
四、利润总额 6,078,321.41
减:所得税 3,048,822.57
少数股东损益
五、净利润 3,029,498.84
加:年初未分配利润 125,950,495.83
其他转入 -
六、可供分配的利润 128,979,994.67
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 128,979,994.67
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 128,979,994.67
项 目 2005年1－3月
合并
一、主营业务收入 575,334,654.67
减:主营业务成本 538,629,559.33
主营业务税金及附加 1,001,229.15
二、主营业务利润 35,703,866.19
加:其他业务利润 7,281,176.59
减:营业费用 11,446,374.53
管理费用 14,729,549.35
财务费用 9,944,629.79
三、营业利润 6,864,489.11
加:投资收益 -2,160,883.87
补贴收入 -
营业外收入 2,944,046.00
减:营业外支出 1,237,915.81
四、利润总额 6,409,735.43
减:所得税 3,134,860.70
少数股东损益 -11,914.51
五、净利润 3,286,789.24
加:年初未分配利润 145,987,820.60
其他转入 -
六、可供分配的利润 149,274,609.84
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 149,274,609.84
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 149,274,609.84
2.3报告期末股东总人数
报告期末股东总人数 62130户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
①江苏弘业国际集团有限公司 4,472,800
②上海汽车股份有限公司 761,520
③杨志德 392,486
④北京雅宝经济文化发展中心 340,000
⑤谢先垲 297,700
⑥刘文波 283,999
⑦丁凤梅 272,600
⑧冯志伟 267,599
⑨林延秋 260,031
⑩邹晓蓉 250,000
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其他）
①江苏弘业国际集团有限公司 A股
②上海汽车股份有限公司 A股
③杨志德 A股
④北京雅宝经济文化发展中心 A股
⑤谢先垲 A股
⑥刘文波 A股
⑦丁凤梅 A股
⑧冯志伟 A股
⑨林延秋 A股
⑩邹晓蓉 A股
截止2005年3月31日，公司“丝绸转2”共有持债人1,368名，前十名持有人情况如下：
持有人名称 持有数量（张）
①中油财务有限责任公司 1,234,246
②华宝信托投资有限责任公司 1,074,713
③银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL 937,401
MARKETS LIMITED
④交通银行-华夏债券投资基金 682,943
⑤申银万国-花旗-UBS LIMITED 556,680
⑥中国工商银行-兴业可转债混合型证券投 435,092
资基金
⑦上海住宅科技投资股份有限公司 213,500
⑧宁波凯建投资管理有限公司 196,000
⑨江苏鑫惠财务咨询有限公司 192,090
⑩中国工商银行-南方稳健成长证券投资基 151,129
金
持有人名称 比例（%）
①中油财务有限责任公司 15.59
②华宝信托投资有限责任公司 13.57
③银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL 11.84
MARKETS LIMITED
④交通银行-华夏债券投资基金 8.62
⑤申银万国-花旗-UBS LIMITED 7.03
⑥中国工商银行-兴业可转债混合型证券投 5.50
资基金
⑦上海住宅科技投资股份有限公司 2.70
⑧宁波凯建投资管理有限公司 2.48
⑨江苏鑫惠财务咨询有限公司 2.43
⑩中国工商银行-南方稳健成长证券投资基 1.91
金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司致力于丝绸纺织品、贸易、供电、热能的生产供应。报告期内，公司实现主营业务收入57,533.47万元，比上年同期增长0.88%，实现主营业务利润3,570.39万元，比上年同期减少32.54%，实现净利润255.74万元，比上年同期减少83.86%。织造原料及电煤价格的上涨，对公司经营成果产生了较大的影响，公司正采取积极措施加以应对。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入
纺织品 445,593,826.93
贸易 53,304,681.24
电力、热能 100,590,073.66
分行业或分产品 主营业务成本
纺织品 438,340,530.87
贸易 51,184,703.41
电力、热能 73,585,638.21
分行业或分产品 毛利率(%)
纺织品 1.63
贸易 3.98
电力、热能 26.85
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用□ √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用□ √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用□ √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用□ √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用□ √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用□ √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用□ √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用□ √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□ √不适用
吴江丝绸股份有限公司
董事长:董东立
2005年4月26日
资 产 负 债 表
附录：
2005年3月31日
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
年初数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 646,190,745.50
短期投资 -
应收票据 24,307,869.94
应收股利 -
应收利息 197,000.00
应收账款 81,275,471.98
其他应收款 207,826,430.90
预付账款 48,980,117.42
应收补贴款 -
存货 218,588,434.44
待摊费用 3,654,718.76
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,231,020,788.94
长期投资： -
长期股权投资 163,074,737.83
长期债权投资 8,900,000.00
长期投资合计 171,974,737.83
固定资产： -
固定资产原价 2,243,018,740.66
减：累计折旧 708,110,821.10
固定资产净值 1,534,907,919.56
减：固定资产减值准备 6,065,673.76
固定资产净额 1,528,842,245.80
工程物资 -
在建工程 162,318,231.39
固定资产清理 -
固定资产合计 1,691,160,477.19
无形资产及其他资产： -
无形资产 8,833,884.46
长期待摊费用 27,643,220.07
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 36,477,104.53
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,130,633,108.49
年初数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 680,922,332.16
短期投资 -
应收票据 24,307,869.94
应收股利 -
应收利息 197,000.00
应收账款 81,890,456.61
其他应收款 47,537,640.63
预付账款 56,473,100.79
应收补贴款 1,321,406.32
存货 470,683,083.20
待摊费用 3,655,718.76
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,366,988,608.41
长期投资： -
长期股权投资 150,312,902.89
长期债权投资 8,900,000.00
长期投资合计 159,212,902.89
固定资产： -
固定资产原价 2,247,793,594.66
减：累计折旧 708,488,978.38
固定资产净值 1,539,304,616.28
减：固定资产减值准备 6,065,673.76
固定资产净额 1,533,238,942.52
工程物资 -
在建工程 162,318,231.39
固定资产清理 -
固定资产合计 1,695,557,173.91
无形资产及其他资产： -
无形资产 8,833,884.46
长期待摊费用 27,643,220.07
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 36,477,104.53
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,258,235,789.74
期末数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 477,857,447.19
短期投资 -
应收票据 36,058,204.96
应收股利 -
应收利息 304,500.00
应收账款 96,279,830.31
其他应收款 213,670,739.24
预付账款 91,346,322.18
应收补贴款 -
存货 297,798,548.91
待摊费用 2,707,725.57
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,216,023,318.36
长期投资： -
长期股权投资 172,074,892.98
长期债权投资 9,600,000.00
长期投资合计 181,674,892.98
固定资产： -
固定资产原价 2,214,212,673.13
减：累计折旧 711,801,463.86
固定资产净值 1,502,411,209.27
减：固定资产减值准备 6,065,673.76
固定资产净额 1,496,345,535.51
工程物资 -
在建工程 192,062,612.32
固定资产清理 -
固定资产合计 1,688,408,147.83
无形资产及其他资产： -
无形资产 9,206,722.63
长期待摊费用 26,720,302.93
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 35,927,025.56
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,122,033,384.73
期末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 494,589,529.79
短期投资 -
应收票据 36,058,204.96
应收股利 -
应收利息 304,500.00
应收账款 95,319,176.68
其他应收款 50,803,116.19
预付账款 104,909,790.59
应收补贴款 1,397,571.27
存货 515,074,666.85
待摊费用 2,707,725.57
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,301,164,281.90
长期投资：
长期股权投资 159,374,519.03
长期债权投资 9,600,000.00
长期投资合计 168,974,519.03
固定资产： -
固定资产原价 2,218,987,527.13
减：累计折旧 712,232,869.46
固定资产净值 1,506,754,657.67
减：固定资产减值准备 6,065,673.76
固定资产净额 1,500,688,983.91
工程物资 -
在建工程 192,062,612.32
固定资产清理 -
固定资产合计 1,692,751,596.23
无形资产及其他资产： -
无形资产 9,206,722.63
长期待摊费用 26,720,302.93
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 35,927,025.56
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,198,817,422.72
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
资 产 负 债 表 （续）
2005年3月31日
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 年初数
母公司
流动负债：
短期借款 399,500,000.00
应付票据 56,000,000.00
应付账款 98,359,103.76
预收账款 272,148,709.60
应付工资 48,788,145.46
应付福利费 23,430,693.63
应付股利 -
应交税金 52,478,121.42
其他应交款 3,100,811.98
其他应付款 54,940,794.99
预提费用 6,009,150.05
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,014,755,530.89
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 796,342,684.80
长期应付款 -
专项应付款 3,187,849.25
其他长期负债 -
长期负债合计 799,530,534.05
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,814,286,064.94
少数股东权益
股东权益： -
股本 467,928,397.00
减：已归还投资 -
股本净额 467,928,397.00
资本公积 650,168,705.20
盈余公积 72,299,445.52
其中：法定公益金 24,099,815.17
未分配利润 125,950,495.83
股东权益合计 1,316,347,043.55
负债和股东权益总计 3,130,633,108.49
负债和股东权益 年初数
合并
流动负债：
短期借款 399,500,000.00
应付票据 56,000,000.00
应付账款 182,995,991.82
预收账款 301,782,981.14
应付工资 48,788,145.46
应付福利费 23,430,693.63
应付股利 -
应交税金 49,773,084.21
其他应交款 3,083,619.67
其他应付款 48,402,667.27
预提费用 6,009,150.05
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,119,766,333.25
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 796,342,684.80
长期应付款 -
专项应付款 3,187,849.25
其他长期负债 -
长期负债合计 799,530,534.05
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,919,296,867.30
少数股东权益 1,813,161.92
股东权益： -
股本 467,928,397.00
减：已归还投资 -
股本净额 467,928,397.00
资本公积 650,168,705.20
盈余公积 73,040,837.72
其中：法定公益金 24,470,511.28
未分配利润 145,987,820.60
股东权益合计 1,337,125,760.52
负债和股东权益总计 3,258,235,789.74
负债和股东权益 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 488,500,000.00
应付票据 81,200,000.00
应付账款 66,949,987.41
预收账款 234,523,051.10
应付工资 25,273,456.16
应付福利费 24,125,549.04
应付股利 -
应交税金 22,137,216.25
其他应交款 2,488,725.82
其他应付款 45,359,468.77
预提费用 7,974,367.74
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 998,531,822.29
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 799,906,270.80
长期应付款 -
专项应付款 4,218,749.25
其他长期负债 -
长期负债合计 804,125,020.05
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,802,656,842.34
少数股东权益 -
股东权益： -
股本 467,928,397.00
减：已归还投资 -
股本净额 467,928,397.00
资本公积 650,168,705.20
盈余公积 72,299,445.52
其中：法定公益金 24,099,815.17
未分配利润 128,979,994.67
股东权益合计 1,319,376,542.39
负债和股东权益总计 3,122,033,384.73
负债和股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 488,500,000.00
应付票据 81,200,000.00
应付账款 73,280,663.62
预收账款 273,094,807.80
应付工资 25,273,456.16
应付福利费 24,125,549.04
应付股利 -
应交税金 17,116,819.42
其他应交款 2,471,282.39
其他应付款 59,441,659.32
预提费用 7,974,367.74
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,052,478,605.49
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 799,906,270.80
长期应付款 -
专项应付款 4,218,749.25
其他长期负债 -
长期负债合计 804,125,020.05
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,856,603,625.54
少数股东权益 1,801,247.42
股东权益： -
股本 467,928,397.00
减：已归还投资 -
股本净额 467,928,397.00
资本公积 650,168,705.20
盈余公积 73,040,837.72
其中：法定公益金 24,470,511.28
未分配利润 149,274,609.84
股东权益合计 1,340,412,549.76
负债和股东权益总计 3,198,817,422.72
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
利润及利润分配表
2005年1－3月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年1－3月
母公司
一、主营业务收入 535,681,213.41
减:主营业务成本 483,155,242.44
主营业务税金及附加 1,116,262.17
二、主营业务利润 51,409,708.80
加:其他业务利润 6,791,373.72
减:营业费用 12,137,232.75
管理费用 19,790,696.35
财务费用 4,636,119.67
三、营业利润 21,637,033.75
加:投资收益 822,130.41
补贴收入 1,437,600.00
营业外收入
减:营业外支出 30,204.13
四、利润总额 23,866,560.03
减:所得税 7,893,634.08
少数股东损益
五、净利润 15,972,925.95
加:年初未分配利润 216,084,899.12
其他转入
六、可供分配的利润 232,057,825.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 232,057,825.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,057,825.07
项 目 2004年1－3月
合并
一、主营业务收入 570,323,347.16
减:主营业务成本 516,281,931.93
主营业务税金及附加 1,116,262.17
二、主营业务利润 52,925,153.06
加:其他业务利润 6,855,903.55
减:营业费用 13,149,644.46
管理费用 20,483,352.77
财务费用 4,819,201.72
三、营业利润 21,328,857.66
加:投资收益 979,046.70
补贴收入 1,591,036.85
营业外收入 -
减:营业外支出 30,204.13
四、利润总额 23,868,737.08
减:所得税 8,046,055.67
少数股东损益 -23,625.82
五、净利润 15,846,307.23
加:年初未分配利润 225,156,344.66
其他转入 -
六、可供分配的利润 241,002,651.89
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 241,002,651.89
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 241,002,651.89
项 目 2005年1－3月
母公司
一、主营业务收入 542,347,888.79
减:主营业务成本 506,892,954.68
主营业务税金及附加 897,328.12
二、主营业务利润 34,557,605.99
加:其他业务利润 7,045,988.74
减:营业费用 10,795,828.18
管理费用 14,239,209.26
财务费用 9,974,021.22
三、营业利润 6,594,536.07
加:投资收益 -2,222,344.85
补贴收入 -
营业外收入 2,944,046.00
减:营业外支出 1,237,915.81
四、利润总额 6,078,321.41
减:所得税 3,048,822.57
少数股东损益
五、净利润 3,029,498.84
加:年初未分配利润 125,950,495.83
其他转入 -
六、可供分配的利润 128,979,994.67
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 128,979,994.67
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 128,979,994.67
项 目 2005年1－3月
合并
一、主营业务收入 575,334,654.67
减:主营业务成本 538,629,559.33
主营业务税金及附加 1,001,229.15
二、主营业务利润 35,703,866.19
加:其他业务利润 7,281,176.59
减:营业费用 11,446,374.53
管理费用 14,729,549.35
财务费用 9,944,629.79
三、营业利润 6,864,489.11
加:投资收益 -2,160,883.87
补贴收入 -
营业外收入 2,944,046.00
减:营业外支出 1,237,915.81
四、利润总额 6,409,735.43
减:所得税 3,134,860.70
少数股东损益 -11,914.51
五、净利润 3,286,789.24
加:年初未分配利润 145,987,820.60
其他转入 -
六、可供分配的利润 149,274,609.84
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 149,274,609.84
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 149,274,609.84
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
补充资料：
项 目 上年实际数
母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 上年实际数
合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 本年累计数
母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 本年累计数
合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
2005年1－3月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币
元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量: -
销售商品、提供劳务收到的现金 591,779,048.34
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 20,578,971.20
其中：收到的租金 3,547,600.60
现金流入小计 612,358,019.54
购买商品、接受劳务支付的现金 715,411,862.31
支付给职工以及为职工支付的现金 23,695,611.52
支付的各项税费 36,632,315.13
支付的其他与经营活动有关的现金 47,733,089.70
现金流出小计 823,472,878.66
经营活动产生的现金流量净额 -211,114,859.12
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,431,253.80
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,681,253.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,862,299.97
投资所支付的现金 12,280,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 43,142,299.97
投资活动产生的现金流量净额 -39,461,046.17
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 320,000,000.00
偿还债务所支付的现金 231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,757,372.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 237,757,372.18
筹资活动产生的现金流量净额 82,242,627.82
四、汇率变动对现金的影响额 -20.84
五、现金及现金等价物净增加额 -168,333,298.31
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 639,752,062.58
收到的税费返还 6,251,105.72
收到的其他与经营活动有关的现金 63,208,440.52
其中：收到的租金 3,547,600.60
现金流入小计 709,211,608.82
购买商品、接受劳务支付的现金 763,911,658.74
支付给职工以及为职工支付的现金 23,860,515.02
支付的各项税费 37,041,731.68
支付的其他与经营活动有关的现金 113,508,275.21
现金流出小计 938,322,180.65
经营活动产生的现金流量净额 -229,110,571.83
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,431,253.80
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,681,253.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,862,299.97
投资所支付的现金 12,280,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 43,142,299.97
投资活动产生的现金流量净额 -39,461,046.17
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 320,000,000.00
偿还债务所支付的现金 231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,761,163.53
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 237,761,163.53
筹资活动产生的现金流量净额 82,238,836.47
四、汇率变动对现金的影响额 -20.84
五、现金及现金等价物净增加额 -186,332,802.37
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
现金流量表补充资料
2005年1－3月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,029,498.84
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -700,000.00
固定资产折旧 29,697,265.62
无形资产摊销 48,022.83
长期待摊费用摊销 922,917.14
待摊费用的减少(减:增加) 946,993.19
预提费用的增加(减:减少) 1,848,027.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,144,769.81
固定资产报废损失
财务费用 9,779,509.12
投资损失（减：收益） 2,922,344.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 79,210,114.47
经营性应收项目的减少（减：增加） 74,355,167.45
经营性应付项目的增加（减：减少） 07,188,926.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,114,859.12
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 77,857,447.19
减：现金的期初余额 46,190,745.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 68,333,298.31
项 目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,286,789.24
加：少数股东损益 -11,914.51
计提的资产减值准备 -951,290.76
固定资产折旧 29,750,513.94
无形资产摊销 48,022.83
长期待摊费用摊销 922,917.14
待摊费用的减少(减:增加) 947,993.19
预提费用的增加(减:减少) 1,848,027.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,144,769.81
固定资产报废损失 -
财务费用 9,783,300.47
投资损失（减：收益） 2,860,883.87
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -94,426,971.05
经营性应收项目的减少（减：增加） -55,140,823.52
经营性应付项目的增加（减：减少） -129,172,790.17
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -229,110,571.83
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 494,589,529.79
减：现金的期初余额 680,922,332.16
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 -186,332,802.37
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
利润表附表
2005年1－3月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司
净资产收益率%
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.66% 2.67%
营业利润 0.51% 0.51%
净利润 0.25% 0.25%
扣除非经常性损益后的净利润 0.25% 0.25%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0763 0.0763
营业利润 0.0147 0.0147
净利润 0.0070 0.0070
扣除非经常性损益后的净利润 0.0072 0.0072
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵
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