北京城建2005年第一季度报告
北京城建投资发展股份有限公司2005第一季度报告
目录
1 重要提示
2 公司基本情况简介
3 管理层讨论与分析
4 附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事杨运成先生因事未出席本次董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘龙华先生，主管会计工作负责人王汉军先生，会计机构负责人（会计主管人员）李莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 北京城建 变更前简称(如有)
股票代码 600266
董事会秘书
姓名 杨运成
北京市朝阳区北土城西路11号城建开
联系地址
发大厦
电话 (010)82275566转608
传真 (010)82275533
电子信箱 yyc@bucid.com
证券事务代表
姓名 李威
北京市朝阳区北土城西路11号城建开
联系地址
发大厦
电话 (010)82275598
传真 (010)82275533
电子信箱 liwei@bucid.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 6,074,247,242.3 5,970,945,186.81
股东权益(不含少数股东权
1,863,652,303.41 1,778,454,589.37
益)(元)
每股净资产(元) 3.106 2.964
调整后的每股净资产(元) 2.996 2.819
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
60,909,432.4 60,909,432.4
额(元)
每股收益(元) 0.142 0.142
每股收益(元) 0.142 0.142
净资产收益率(%) 4.572 4.572
扣除非经常性损益后的净资
-5.59 -5.59
产收益率(%)
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1.73
股东权益(不含少数股东权
4.79
益)(元)
每股净资产(元) 4.79
调整后的每股净资产(元) 6.28
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
244.62
额(元)
每股收益(元) 787.5
每股收益(元) 787.5
净资产收益率(%) 4.022
扣除非经常性损益后的净资
-6.21
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 193,642,491.1
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 13,326,097
短期投资收益 -369,743.23
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -17,308,749.45
合计 189,290,095.42
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 108,208,354.00
减：主营业务成本 2 89,816,902.24
主营业务税金及附加 3 5,951,459.48
二、主营业务利润(亏
4 12,439,992.28
损以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏
5 3,212,934.10 4,960.00
损以“-”号填列)
减：营业费用 6 7,988,093.60 4,106,446.57
管理费用 7 29,803,954.54 16,903,826.15
财务费用 8 23,528,628.64 7,775,369.59
三、营业利润(亏损以
10 -45,667,750.40 -28,780,682.31
“-”号填列)
加：投资收益(亏损以
11 192,284,247.17 179,782,772.31
“-”号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13 214,600.00 7,600.00
减：营业外支出 14 17,523,402.25 17,066,331.85
四、利润总额(亏损总
15 129,307,694.52 133,943,358.15
额以“-”号填列)
减：所得税 16 48,847,476.99 48,745,644.11
少数股东损益(合并报
17 -4,737,496.51
表填列)
加：未确认投资损失
18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额
20 85,197,714.04 85,197,714.04
以“-”号填列)
加：年初未分配利润 21 303,760,557.12 368,342,051.07
其他转入 22
补充资料：
1.出售、处置部门或
41 193,642,491.10 193,642,491.10
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
42
失
3.会计政策变更增加
43
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
44
(或减少)利润总额
5.债务重组损失 45
6.其他 46
上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 259,087,961.00
减：主营业务成本 190,402,171.86
主营业务税金及附加 14,249,837.85
二、主营业务利润(亏
54,435,951.29
损以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏
2,735,058.61
损以“-”号填列)
减：营业费用 8,555,493.77
管理费用 21,516,188.45 1,446,022.36
财务费用 6,097,021.84 307,844.25
三、营业利润(亏损以
21,002,305.84 -1,753,866.61
“-”号填列)
加：投资收益(亏损以
-72,791.64 11,073,072.42
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 133,731.46
减：营业外支出 1,291,561.08
四、利润总额(亏损总
19,771,684.58 9,319,205.81
额以“-”号填列)
减：所得税 10,272,557.18
少数股东损益(合并报
179,921.59
表填列)
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额
9,319,205.81 9,319,205.81
以“-”号填列)
加：年初未分配利润
其他转入
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,250
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
博时裕富证券投资基金 908,929
金陵药业股份有限公司 804,620
浙江万方计算机软件有限公司 772,183
孙蒙 665,000
蔡海英 440,000
丁兰 432,861
莫永驰 288,300
高淑清 286,600
长城久泰中信标普300指数证券 283,943
柴艳 280,173
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
博时裕富证券投资基金 A股
金陵药业股份有限公司 A股
浙江万方计算机软件有限公司 A股
孙蒙 A股
蔡海英 A股
丁兰 A股
莫永驰 A股
高淑清 A股
长城久泰中信标普300指数证券 A股
柴艳 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司经营状况呈良性发展势头。公司完成了东华公司股权转让，确认投资收益1.94亿元，致使公司利润总额和净利润大幅增长，公司实现利润总额12931万元，净利润8520万元，分别同比增长554%和814.2%。公司依靠商品房销售支撑业绩增长的能力稳步提高。公司开发的楼盘品质不断提升，销售价格攀升，其中，北苑家园、花市枣苑成交均价同比分别增长21%和11%；在售楼盘销售势头良好，其中，富海中心公寓销售基本告罄，富海大厦正在销售，花市枣苑三期开盘。汇和综合楼项目正在进行方案优化，北方交大学生公寓项目工程建设进展顺利。同时，公司加大了住宅项目拓展力度，为公司持续发展提供了保证。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 108,208,354 89,816,902.24 11.5
分产品
房地产 108,208,354 89,816,902.24 11.5
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期内投资收益占利润总额的比例为148.7%，较上一报告期有大幅度增加，主要原因是报告期内公司向北京东城区住宅发展中心转让所持有的北京城建东华房地产开发有限责任公司股权，该股权转让事项导致公司形成投资收益1.94亿元。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2005年2月17日，第二届董事会召开第十六次会议，审议通过了《关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案》、《关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案》，并提交股东大会审议。2005年3月23日，公司召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案》、《关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案》。报告期内公司已将北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权转让给北京市东城区住宅发展中心，转让价3.1亿元。东城区住宅发展中心已经向公司支付了全部转让款，股权转移手续已办理完毕。一季度确认东华公司股权转让收益1.94亿元。
2、2004年12月29日公司2004年第四次临时股东大会审议通过的关于购买金码大厦商业物业产权的议案，同意向北京城建房地产开发有限公司购买金码大厦B座1-4层13，711.63平方米商业物业产权，交易价格为19，196万元。报告期内未办理完产权过户手续，购买价款已全部支付。
3、2005年1月7日，第二届董事会召开第三十五次会议，审议通过了《关于收购北京汇和房地产开发有限公司15%股权的议案》。公司从北京汇和房地产开发有限公司原股东北京中稷汇和投资管理有限公司、张贺兰收购北京汇和房地产开发有限公司15%的股权，股权转让价款为1505万元。报告期内股权转移手续正在办理中，公司已全部支付股权转让价款。股权转让完成后，公司持有北京汇和房地产开发有限公司95%的股权。
4、报告期内公司未向控股子公司的提供任何贷款担保。公司向中国建设银行北环支行申请5亿元信用和中国民生银行北京正义路支行申请1亿元信用于2005年3月10日获公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。报告期内公司及控股子公司因销售商品房为购房人银行按揭提供开发商保证新增发生额21739万元，截至2005年3月31日，累计为购房人银行按揭提供开发商保证96848万元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期（14,647,556.70元）发生大幅度增长，增长率在500%以上，主要原因是报告期内公司将持有的北京城建东华房地产开发有限责任公司54%的股权转让给北京东城区住宅发展中心，该项股权转让形成投资收益1.94亿元，此事项导致预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期发生大幅度增长。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人:刘龙华
日期: 2005年4月28日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 期末数
项目
号 合并 母公司
流动资
产：
货币资金 1 762,534,188.22 690,052,441.77
短期投资 2 11,719,861.05 11,719,861.05
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 6,473,310.65
其他应收
7 187,987,202.32 1,199,113,890.75
款
预付账款 8 472,689,277.47 205,874,354.60
应收补贴
9
款
存货 10 3,535,850,986.16 638,725,442.02
待摊费用 11 35,620,910.75 3,669,094.89
一年内到
期的长期 21
债权投资
其他流动
24
资产
流动资产
30 5,012,875,736.62 2,749,155,085.08
合计
长期投
资：
长期股权
31 950,222,393.65 1,293,334,449.62
投资
长期债权
32
投资
长期投资
33 950,222,393.65 1,293,334,449.62
合计
其中：合
并价差
(贷差以
“-”号 34 44,519,781.10
表示，合
并报表填
列)
其中：股
权投资差 35 44,519,781.10
额(贷差
以“-”
号表示，
合并报表
填列)
固定资
产：
固定资产
39 120,075,611.50 2,532,965.80
原值
减：累计
40 8,926,499.47 339,717.40
折旧
固定资产
41 111,149,112.03 2,193,248.40
净值
减：固定
资产减值 42
准备
固定资产
43 111,149,112.03 2,193,248.40
净额
工程物资 44
在建工程 45
固定资产
46
清理
固定资产
50 111,149,112.03 2,193,248.40
合计
无形资产
及其他资
产：
无形资产 51
长期待摊
52
费用
其他长期
53
资产
无形资产
及其他资 54
产合计
递延税
项：
递延税款
55
借项
资产总计 60 6,074,247,242.30 4,044,682,783.10
流动负
债：
短期借款 61 1,950,000,000.00 1,700,000,000.00
应付票据 62
应付账款 63 65,973,535.28 19,477,550.48
预收账款 64 1,058,865,946.12 66,710,816.00
应付工资 65 18,194,446.79
应付福利 66 8,294,933.86 1,066,845.63
费
应付股利 67 19,200.00
应交税金 68 140,145,968.54 43,042,182.48
其他应交
69 1,517,027.99 -14,070.62
款
其他应付
70 325,831,547.04 120,843,413.29
款
预提费用 71 450,305,656.11 91,051,534.12
预计负债 72
一年内到
期的长期 78 112,000,000.00 100,000,000.00
负债
其他流动
79
负债
流动负债
80 4,131,148,261.73 2,142,178,271.38
合计
长期负
债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付
83
款
专项应付
84
款
其他长期
85
负债
长期负债
87
合计
递延税
88
款：
递延税款
89
贷项
负债合计 90 4,131,148,261.73 2,142,178,271.38
少数股东
权益(合
91 79,446,677.16
并报表填
列)
股东权
益：
股本 92 600,000,000.00 600,000,000.00
减：已归
101
还投资
股本净额 102 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 93 701,563,831.32 717,030,400.97
盈余公积 94 173,130,200.93 131,934,345.64
其中：法
95 57,710,070.00 43,978,118.23
定公益金
减：未确
认投资损
失(合并 96
报表填
列)
未分配利
97 388,958,271.16 453,539,765.11
润
拟分配现
103
金股利
外币报表
折算差额
98
(合并报
表填列)
股东权益
99 1,863,652,303.41 1,902,504,511.72
合计
负债和股
东权益总 100 6,074,247,242.30 4,044,682,783.10
计
期初数
项目
合并 母公司
流动资
产：
货币资金 553,076,413.58 483,148,020.77
短期投资 16,319,501.50 16,319,501.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6,473,310.65
其他应收
188,666,270.04 1,356,900,818.07
款
预付账款 482,831,135.98 198,388,214.60
应收补贴
款
存货 3,522,988,593.76 626,671,671.64
待摊费用 33,452,663.36 1,402,627.99
一年内到
期的长期
债权投资
其他流动
资产
流动资产
4,803,807,888.87 2,682,830,854.57
合计
长期投
资：
长期股权
1,055,581,119.08 1,407,518,646.02
投资
长期债权
投资
长期投资
1,055,581,119.08 1,407,518,646.02
合计
其中：合
并价差
(贷差以
“-”号 15,899,720.07
表示，合
并报表填
列)
其中：股
权投资差 15,899,720.07
额(贷差
以“-”
号表示，
合并报表
填列)
固定资
产：
固定资产
119,591,932.70 2,142,887.00
原值
减：累计
8,035,753.84 270,145.96
折旧
固定资产
111,556,178.86 1,872,741.04
净值
减：固定
资产减值
准备
固定资产
111,556,178.86 1,872,741.04
净额
工程物资
在建工程
固定资产
清理
固定资产
111,556,178.86 1,872,741.04
合计
无形资产
及其他资
产：
无形资产
长期待摊
费用
其他长期
资产
无形资产
及其他资
产合计
递延税
项：
递延税款
借项
资产总计 5,970,945,186.81 4,092,222,241.63
流动负
债：
短期借款 1,900,000,000.00 1,650,000,000.00
应付票据
应付账款 221,920,287.06 45,721,681.55
预收账款 727,640,609.65 25,502,327.00
应付工资 16,756,480.38
应付福利 7,344,980.97 403,280.66
费
应付股利 19,200.00
应交税金 96,647,404.29 -7,957,434.95
其他应交
1,638,385.48 -141,531.36
款
其他应付
551,240,241.36 355,981,080.35
款
预提费用 469,422,740.69 105,406,040.70
预计负债
一年内到
期的长期 100,000,000.00 100,000,000.00
负债
其他流动
负债
流动负债
4,092,630,329.88 2,274,915,443.95
合计
长期负
债：
长期借款
应付债券
长期应付
12,000,000.00
款
专项应付
款
其他长期
负债
长期负债
12,000,000.00
合计
递延税
款：
递延税款
贷项
负债合计 4,104,630,329.88 2,274,915,443.95
少数股东
权益(合
87,860,267.56
并报表填
列)
股东权
益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
减：已归
还投资
股本净额 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 701,563,831.32 717,030,400.97
盈余公积 173,130,200.93 131,934,345.64
其中：法
57,710,070.00 43,978,118.23
定公益金
减：未确
认投资损
失(合并
报表填
列)
未分配利
303,760,557.12 368,342,051.07
润
拟分配现
金股利
外币报表
折算差额
(合并报
表填列)
股东权益
1,778,454,589.37 1,817,306,797.68
合计
负债和股
东权益总 5,970,945,186.81 4,092,222,241.63
计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 442,831,733.06
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现
3 44,996,094.03
金
经营活动现金流入小计 5 487,827,827.09
购买商品、接受劳务支付的现金 6 265,513,742.23
支付给职工以及为职工支付的现
7 10,447,322.92
金
支付的各项税费 8 14,324,447.85
支付的其他与经营活动有关的现
9 136,053,609.69
金
经营活动现金流出小计 10 426,339,122.69
经营活动现金流量净额 11 61,488,704.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 51,386,156.95
其中：出售子公司收到的现金 13 45,333,300.00
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他
15
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
16
金
投资活动现金流入小计 17 51,386,156.95
购建固定资产、无形资产和其他
18 483,678.80
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 47,486,247.79
支付的其他与投资活动有关的现
20
金
投资活动现金流出小计 22 47,969,926.59
投资活动产生的现金流量净额 25 3,416,230.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益
27
性投资收到的现金
借款所收到的现金 28 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 250,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
32 25,447,160.12
付的现金
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现
34
金
其中：子公司依法减资支付给少
35
数股东的现金
筹资活动现金流出小计 36 105,447,160.12
筹资活动产生的现金流量净额 40 144,552,839.88
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 209,457,774.64
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43 85,197,714.04
加：少数股东损益(亏损以“-”
44 -4,737,496.51
号填列)
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46 613,288.06
固定资产折旧 47 890,745.63
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少(减:增加) 50 -2,168,247.39
预提费用的增加(减:减少) 51 -19,117,084.58
处理固定资产、无形资产和其他
52
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54 25,447,160.12
投资损失(减:收益) 55 -192,284,247.17
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 -12,862,392.40
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 10,820,926.23
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 169,688,338.37
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 61,488,704.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 69 762,534,188.22
减：现金的期初余额 70 553,076,413.58
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 209,457,774.64
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,180,889.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现
34,707,437.35
金
经营活动现金流入小计 75,888,326.35
购买商品、接受劳务支付的现金 59,513,715.11
支付给职工以及为职工支付的现
3,189,726.74
金
支付的各项税费 77,435.93
支付的其他与经营活动有关的现
17,742,007.93
金
经营活动现金流出小计 80,522,885.71
经营活动现金流量净额 -4,634,559.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 51,386,156.95
其中：出售子公司收到的现金 45,333,300.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 51,386,156.95
购建固定资产、无形资产和其他
390,078.80
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 47,486,247.79
支付的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,876,326.59
投资活动产生的现金流量净额 3,509,830.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
21,970,850.00
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
筹资活动现金流出小计 41,970,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 208,029,150.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,904,421.00
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 85,197,714.04
加：少数股东损益(亏损以“-”
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 613,288.06
固定资产折旧 69,571.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加) -2,266,466.90
预提费用的增加(减:减少) -14,354,506.58
处理固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 21,970,850.00
投资损失(减:收益) -179,782,772.31
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -12,053,770.38
经营性应收项目的减少(减:增加) 150,300,787.32
经营性应付项目的增加(减:减少) -54,329,254.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,634,559.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 690,052,441.77
减：现金的期初余额 483,148,020.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 206,904,421.00
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