邯郸钢铁股份有限公司2005年第一季度报告
邯郸钢铁股份有限公司
2005年第一季度报告
2005年4月29日
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长刘如军，总经理徐志刚，会计机构负责人刘志强声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 邯郸钢铁 变更前简称(如有)
股票代码 600001
股票简称 邯钢转债 变更前简称(如有)
股票代码 110001
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李卜海 陈占军
联系地址 河北省邯郸市复兴路232号 河北省邯郸市复兴路232号
电 话 0310-6071006 0310-6071006
传 真 0310-6074190 0310-6074190
电子信箱 hdgt@mail.hgjt.com.cn hdgt@mail.hgjt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 20,748,159,702.04 20,070,630,250.40
股东权益(不含少数股东权
8,156,327,632.59 7,821,090,426.86
益)(元)
每股净资产(元) 5.47 5.25
调整后的每股净资产(元) 5.46 5.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
221,513,935.17 221,513,935.17
额(元)
每股收益(元) 0.225 0.225
净资产收益率(%) 4.11 4.11
扣除非经常性损益后的净资
4.11 4.11
产收益率(%)
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 3.38
股东权益(不含少数股东权
4.29
益)(元)
每股净资产(元) 4.19
调整后的每股净资产(元) 4.40
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
-45.06
额(元)
每股收益(元) 17.80
净资产收益率(%) 增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的净资
增加0.35个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出(元) 67,443.90
所得税影响数(元) 22,256.49
合计 45,187.41
2.2.2利润表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型
:未经审计
项目 本期数(1—3月)
编
号
一、主营业务收入 1 5,472,532,023.40
减：主营业务成本 2 4,599,560,322.37
主营业务税金及附加 3 34,226,784.22
二、主营业务利润 4 838,744,916.81
加：其他业务利润 5 -20,604,261.56
减：营业费用 6 34,725,277.97
管理费用 7 209,522,341.30
财务费用 8 55,561,753.15
三、营业利润 10 518,331,282.83
加：投资收益 11 -12,089,941.17
补贴收入 12
营业外收入 13 104,033.90
减：营业外支出 14 36,590.00
四、利润总额 15 506,308,785.56
减：所得税 16 171,071,579.83
少数股东收益 17
五、净利润 20 335,237,205.73
上年同期数(1—3月)
编
号
一、主营业务收入 1 4,279,252,862.21
减：主营业务成本 2 3,727,938,569.63
主营业务税金及附加 3 26,716,533.54
二、主营业务利润 4 524,597,759.04
加：其他业务利润 5 8,765,091.73
减：营业费用 6 14,758,491.76
管理费用 7 49,810,467.76
财务费用 8 45,610,804.25
三、营业利润 10 423,183,087.00
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14 471,677.02
四、利润总额 15 422,711,409.98
减：所得税 16 139,494,765.29
少数股东收益 17
五、净利润 20 283,216,644.69
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志
强
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 182,849
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,039,753
国海证券有限责任公司 2,927,300
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心
2,200,000
证券投资
中国大千技术进出口公司 2,000,001
杨建梅 1,929,600
中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资
1,500,000
基金
常州塑料集团公司供销社 893,148
唐山微尔电子股份有限公司 862,609
翁史锋 819,902
中国银行-天同180指数证券投资基金 731,473
种类（A、B、H股或
股东名称(全称) 其它）
A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
国海证券有限责任公司
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心 A股
证券投资
中国大千技术进出口公司 A股
杨建梅 A股
中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资 A股
基金 A股
常州塑料集团公司供销社 A股
唐山微尔电子股份有限公司 A股
翁史锋 A股
中国银行-天同180指数证券投资基金 A股
2.4可转换公司债券情况
1、本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数： 4,960
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 224,688,000
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 195,386,000
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 176,442,000
国都证券有限责任公司 128,253,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 86,288,000
中国平安保险（集团）股份有限公司 69,474,000
中国人寿保险股份有限公司 48,091,000
中技贸易股份有限公司 48,012,000
通用技术集团投资管理有限公司 45,002,000
中国工商银行－融通债券投资基金 42,055,000
1、本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数： 4,960
公司前十名转债持有人情况如下
可转换公司债券持有人名称 持有比例%
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 11.34
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 9.86
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8.90
国都证券有限责任公司 6.47
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 4.35
中国平安保险（集团）股份有限公司 3.51
中国人寿保险股份有限公司 2.43
中技贸易股份有限公司 2.42
通用技术集团投资管理有限公司 2.27
中国工商银行－融通债券投资基金 2.12
2、可转换公司债券情况的说明
（1）转股价格历次调整情况
2004年5月26日，公司发行的可转换债券进入转股期，初始转股价格为5.34元/股；
2004年11月29日，根据《可转债募集说明书》关于转股价格修正条款的规定，公司三届
四次董事会决定调整转股价格，调整后的转股价格为5.04元/股。（详见2004年11月29
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）
（2）可转债发行后累计转股情况
截止本报告期末,已有18,033,000元的可转换债券转成公司股票，转股数为3,376,
934股,累计转股数为3,376,934股,占转股前公司已发行股份总数的0.227%；尚有1,981
,967,000元的转债未转股，占转债发行总量的99.09%。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司抓住钢材市场板材价格仍在高位运行的难得机遇，加快生产节奏
，提高产能，确保了公司主导产品板材的产量，生产经营全面创出新水平。本期产钢1
42.9万吨，铁100.07万吨，钢材120.57万吨，同比分别增长12.39%、5.49%、10.76%。
公司经过产品结构调整，现板材比已达69.31%；同时公司深入开展对标挖潜，严格费用
控制，努力降低成本，密切关注市场变化，采取积极、灵活的销售和采购策略，确保了
公司经济效益的持续增长，本期实现销售收入54.73亿元，实现净利润3.35亿元，分别
比上年同期增长27.89%和18.37%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经
审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
冶金 5,472,532,023.40 4,599,560,322.37 15.95
其中:关联交易 343,103,628.50 334,423,376.84 2.53
分产品
板材 3,573,069,796.79 2,731,560,358.41 23.55
棒材 1,157,329,866.11 1,133,801,600.06 2.03
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、关联交易事项
公司三届五次董事会对公司与集团公司及其下属子公司2005年拟发生的关联交易进
行了预计，详见刊登在2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》上的关联交易公告。
报告期内，公司与各关联方实际发生的关联交易符合预计情况，未出现明显差异。
对公司的利润不存在不利影响。
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交易 关联交易 关联交易
关联方
内容 定价原则 金额(万元)
邯钢集团公司 电 市场价 14,480.38
邯钢集团公司 煤气 协议价 26,373.44
邯钢集团公司 风 协议价 7,843.31
邯钢集团公司 净化水 协议价 4,422.45
占同类交易额
关联方 结算方式
的比重(％)
邯钢集团公司 100 银行转账
邯钢集团公司 100 银行转账
邯钢集团公司 100 银行转账
邯钢集团公司 100 银行转账
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联交易
关联交易 关联交易
关联方 金额(万元)
内容 定价原则
邯钢集团公司 粗煤气 协议价 19,373.43
邯钢集团公司 方坯 市场价 20,377.88
占同类交易
关联方
额的比重 结算方式
(％)
邯钢集团公司 100 银行转账
邯钢集团公司 86.19 银行转账
二、可转债事项
公司转债的担保人是广东发展银行。截至本报告期末，广东发展银行总资产3442.
92亿元，总负债3390.33亿元，利润总额为1.02亿元。报告期内，担保人的盈利能力、
资产状况和信用状况均未发生重大变化。
本公司转债的发行人是邯郸钢铁股份有限公司，截至报告期末，公司总资产207.4
8亿元，净资产81.56亿元，资产负债率为60.69%，本报告期实现净利润3.35亿元；公司
主营业务突出，资产负债率保持在合理水平，现金流量充沛；同时公司坚持重合同、讲
信用，资信状况良好，具备很强的偿债能力。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人:刘如军
2005年4月27日
4附录
资产负债表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2005年3月
31日
资产 编号 期末数
流动资产：
货币资金 1 3,560,198,017.67
短期投资 2
应收票据 3 2,434,822,244.69
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 51,980,305.14
其他应收款 7 2,699,880.94
预付账款 8 282,302,434.03
应收补贴款 9
存货 10 3,617,632,576.86
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 9,949,635,459.33
长期投资:
长期股权投资 31 692,067,345.30
长期债权投资 32 28,840,918.03
长期投资合计 33 720,908,263.33
其中：合并价差 34
固定资产：
固定资产原价 39 14,690,924,857.80
减：累计折旧 40 4,735,262,078.13
固定资产净值 41 9,955,662,779.67
减：固定资产减值准备 42 166,862,143.76
固定资产净额 43 9,788,800,635.91
工程物资 44
在建工程 45 248,134,981.51
固定资产清理 46 40,680,361.96
固定资产合计 50 10,077,615,979.38
无形资产及其他资产:
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项:
递延税款借项 55
资产总计 60 20,748,159,702.04
资产 期初数
流动资产：
货币资金 3,502,995,245.87
短期投资
应收票据 2,170,990,195.78
应收股利
应收利息
应收账款 62,228,730.83
其他应收款 26,105,597.33
预付账款 309,279,972.82
应收补贴款
存货 3,206,026,944.28
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9,277,626,686.91
长期投资:
长期股权投资 704,157,286.47
长期债权投资 28,840,918.03
长期投资合计 732,998,204.50
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 12,091,257,642.72
减：累计折旧 4,315,738,924.72
固定资产净值 7,775,518,718.00
减：固定资产减值准备 166,862,143.76
固定资产净额 7,608,656,574.24
工程物资
在建工程 2,451,348,784.75
固定资产清理
固定资产合计 10,060,005,358.99
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 20,070,630,250.40
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强
资产负债表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2005年3月31
日
负债和股东权益 编号 期末数
流动负债：
短期借款 61 552,000,000.00
应付票据 62 1,758,950,000.00
应付账款 63 1,780,214,955.63
预收账款 64 1,185,803,948.03
应付工资 65 65,000,000.00
应付福利费 66 70,911,041.60
应付股利 67
应交税金 68 193,030,062.80
其他应交款 69 2,168,433.50
其他应付款 70 154,157,590.30
预提费用 71 820,190.15
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 5,763,056,222.01
长期负债：
长期借款 81 4,836,867,585.64
应付债券 82 1,988,908,261.80
长期应付款 83
专项应付款 84 3,000,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 6,828,775,847.44
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 12,591,832,069.45
少数股东权益 91
股东权益：
股本 92 1,489,930,034.00
减：已归还投资 101
股本净额 102 1,489,930,034.00
资本公积 93 3,272,333,255.88
盈余公积 94 1,267,824,301.02
其中：法定公益金 95 376,077,788.99
未分配利润 97 2,126,240,041.69
其中：拟分配现金股利 103
股东权益合计 99 8,156,327,632.59
负债和股东权益总计 100 20,748,159,702.04
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 232,000,000.00
应付票据 1,439,300,000.00
应付账款 1,803,805,157.44
预收账款 1,132,532,504.57
应付工资
应付福利费 57,812,865.45
应付股利
应交税金 584,466,761.43
其他应交款 17,540,830.01
其他应付款 191,148,710.41
预提费用 4,500,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 5,463,106,829.31
长期负债：
长期借款 4,798,924,732.43
应付债券 1,984,508,261.80
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 6,786,432,994.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 12,249,539,823.54
少数股东权益
股东权益：
股本 1,489,930,034.00
减：已归还投资
股本净额 1,489,930,034.00
资本公积 3,272,333,255.88
盈余公积 1,267,824,301.02
其中：法定公益金 376,077,788.99
未分配利润 1,791,002,835.96
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 7,821,090,426.86
负债和股东权益总计 20,070,630,250.40
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志
强
现金流量表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2005年1—3月 单位:元 币种:人
民币
项目 编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 32
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
2005年1—3月
金额
销售商品、提供劳务收到的现金 5,839,340,238.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 104,033.90
现金流入小计 5,839,444,272.67
购买商品、接受劳务支付的现金 4,439,340,903.72
支付给职工以及为职工支付的现金 183,829,751.84
支付的各项税费 927,530,067.29
支付的其他与经营活动有关的现金 67,229,614.65
现金流出小计 5,617,930,337.50
经营活动产生的现金流量净额 221,513,935.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 147,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 147,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 466,839,763.43
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 466,839,763.43
投资活动产生的现金流量净额 -466,692,263.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务所支付的现金 92,057,146.79
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 55,561,753.15
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 147,618,899.94
筹资活动产生的现金流量净额 302,381,100.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,202,771.80
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强
现金流量表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2005年1—3月 单
位:元 币种:人民币
补充资料
编
号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
73
金额
现金及现金等价物净增加额
净利润 335,237,205.73
加：计提的资产减值准备 12,089,941.17
固定资产折旧 418,769,497.27
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少（减：增加） 0.00
预提费用增加（减：减少） -3,679,809.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 147,500.00
固定资产报废损失 40,532,861.96
财务费用 55,561,753.15
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -411,605,632.58
经营性应收项目的减少（减：增加） -203,200,368.04
经营性应付项目的增加（减：减少） -22,339,013.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 221,513,935.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,560,198,017.67
减：现金的期初余额 3,502,995,245.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 57,202,771.80
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责
人：刘志强
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