河北金牛能源股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司11名董事出席了董事会审议并通过了本报告。
公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
公司季度报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 金牛能源 变更前简称（如有） 无
股票代码 000937
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘彦春 邱玲
联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号
电话 0319—2068242 0319－2068312
传真 0319－2068888 0319－2068666
电子邮箱 LYC0937@vip.sina.com qiuling66@vip.163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：万元
2005.03.31 2004.12.31
总资产 394,039.93 363,984.85
股东权益（不含
230,927.88 199,963.63
少数股东权益）
每股净资产(元) 5.2943 4.7050
调整后的每股净
5.2829 4.6922
资产(元)
2004年1－3月
2005年1－3月
经营活动产生的
13,490.89 12,817
现金流量净额
每股收 股本? ? 0.4527 0.13
益(元) 动前
注1 股本? ? 0.4411 0.13
动后
净资产收益率(%) 8.33 3.15
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 8.32 3.15
(%)
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 8.26
股东权益（不含 15.48
少数股东权益）
每股净资产(元) 12.52
调整后的每股净 12.59
资产(元)
本报告期比上年
同期增减（％）
经营活动产生的 5.26
现金流量净额
每股收 股本变 248.23
益(元) 动前
注1 股本变 239.31
动后
净资产收益率(%) 164.44
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 164.13
(%)
注：1、截至报告期末,公司发行的可转换公司债券“金牛转债”无调整转股价格情
况,已有120,916,100元转成公司发行的“金牛能源”股票1,1185,493股，使得总股本有
报告期初的425,000,000股增至436,185,493股。
2、公司每股收益及净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率大幅提高
是因为2005年一季度净利润同比大幅提高，导致净利润提高的原因主要有：煤炭价格同
比增长50.37％；产量增加12.83％，2004年一季度东庞矿井处于恢复生产阶段，产量较
小，2005年已恢复灾前水平，生产原煤60.78万吨，精煤54.99万吨。
单位:万元
非经常性损益项目 金额
1、存货跌价准备－产成品转回 38.35
2、营业外收入 1.67
3、营业外支出 6.83
4、扣除所得税影响 -1.70
合计（＝1＋2-3－4） 34.89
2.2.2利润表
项 目 2005年1-3月
一、主营业务收入 786,258,435.02
减：主营业务成本 394,977,329.64
主营业务税金及附加 10,962,068.16
二、主营业务利润 380,319,037.22
加：其他业务利润 8,518,821.42
减：营业费用 15,809,259.70
管理费用 82,150,702.00
财务费用 3,674,368.75
三、营业利润 287,203,528.19
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 16,673.00
减：营业外支出 68,290.00
四、利润总额 287,151,911.19
减：所得税 94,760,130.69
少数股东损益
五、净利润 192,391,780.50
项 目 2004年1-3月
一、主营业务收入 454,761,853.54
减：主营业务成本 299,827,372.73
主营业务税金及附加 4,887,751.92
二、主营业务利润 150,046,728.89
加：其他业务利润 8,209,107.08
减：营业费用 10,304,722.87
管理费用 63,637,833.20
财务费用 3,966,639.83
三、营业利润 80,346,640.07
加：投资收益
补贴收入 100,478.52
营业外收入 73,893.40
减：营业外支出 114,917.32
四、利润总额 80,406,094.67
减：所得税 26,534,011.24
少数股东损益
五、净利润 53,872,083.43
2.3报告期末股东及可转换债券情况
2.3.1报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 20065
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股数量
华夏成长证券基金 7,100,000
全国社保基金一零三组合 4,574,985
全国社保基金一零七组合 4,430,000
交通银行-科汇证券投资基金 3,873,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基 2,417,036
金
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券 2,213,598
投资基金
全国社保基金一零一组合 2,137,357
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 2,058,593
兴华证券投资基金 1,879,938
中国建设银行-博时主题行业股票证券投 1,792,639
资基金
报告期末股东总数 20065
前十名流通股股东持股情况
股东名称 种类
华夏成长证券基金 A股
全国社保基金一零三组合 A股
全国社保基金一零七组合 A股
交通银行-科汇证券投资基金 A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基 A股
金
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券 A股
投资基金
全国社保基金一零一组合 A股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 A股
兴华证券投资基金 A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投 A股
资基金
2.3.2截至报告期末,公司发行的可转换公司债券“金牛转债”无调整转股价格情况
,已有120,916,100元转成公司发行的“金牛能源”股票1,1185,493股，占已发行“金牛
转债”的17.27％。
2.3.3前十名可转换债券持有人名单
单位:元
持债人名称 期末持有可转债数量
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 44,954,200
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 39,564,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 32,190,000
全国社保基金一零六组合 25,964,900
银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 23,598,900
全国社保基金二零三组合 23,457,000
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 20,121,500
交通银行－华夏债券投资基金 19,562,000
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 19,426,400
中国工商银行－科翔证券投资基金 19,015,100
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营煤炭开采与经营，主要产品1／3焦煤属于冶炼用配煤品种，一季度国内经
济正处在新的一轮增长期，煤炭市场需求稳定，价格稳定，公司延续2004年四季度的生
产政策，加大原煤入洗量,增加洗精煤产量。报告期内公司主营业务收入78,625.84万元
，比去年同期上升72.89%，主营业务利润38,031.90万元，同比上升153.47％，净利润
19,239.18万元,同比上升257.13％,利润及收入同比大幅上升主要是因为,报告期内恢复
后的东庞矿井生产原煤60.78万吨,实现销售收入36,778.92万元,实现利润17,020.08万
元影响,以及煤炭价格上涨的影响，公司1-3月与去年同期相比商品煤价格平均上涨50.
37%。公司可转换债券转股情况已于2005年4月2日在指定报纸和网站上公告，截至2005
年3月31日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有120,916,100元转成公司发行
的“金牛能源”股票1,1185,493股，占已发行“金牛转债”的17.27％，目前，“金牛
转债”尚有579,083,900元在市场流通。
由于2005年煤炭价格继续维持在高位和东庞矿井的正常生产，截止报告期，公司的
净利润已超过3月29日公司发布的关于2005年第一季度报告业绩预增的公告中“预计20
05年第一季度净利润与上年同期相比增加200％以上”的承诺。
3.1.1占主营收入10%以上的主营产品情况
单位：万元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
煤炭 68,563.52 31,908.63 53.46
其中：关联交易 74.16 38.97 47.46
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□ 不适用
3.1.3报告期利润构成情况
单位：人民币万元
项目 2005年1-3月
占利润总
金额
额的比例
利润总额 28,715.19
主营业务利润 38,031.90 132.45
其他业务利润 851.88 2.98
期间费用 10,163.43 35.39
补贴收入
营业外收支净额 -5.16 ----
项目 2004年1-3月
占利润
金额
总额的
比例
利润总额 8,040.61
主营业务利润 15,004.67 186.61
其他业务利润 820.91 10.21
期间费用 7,790.92 96.89
补贴收入 10.05 0.12
营业外收支净额 -4.10 ---
增减
项目
（+/-）
幅度％
利润总额
主营业务利润 -54.16
其他业务利润 -7.23
期间费用 -61.50
补贴收入 -0.12
营业外收支净额
主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比重有较大下降系2004年1-3月利润总
额较小所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司可转换公司债券于2004年8月11日发行,于8月26日在深圳交易所挂牌交易,为公
司此次发行债券提供担保的是中国农业银行河北省分行,截止报告期该行的盈利能力、
资产状况和信用状况未发生重大变化;公司的负债情况见资产负债表,公司的资信情况无
重大变化,在未来年度还债的现金安排详见公司8月6日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》上的《发行可转换公司债券募集说明书》中第八节偿债措施。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
由于东庞矿正常生产及煤炭价格的上涨，预计2005年半年度实现净利润将同比增长
100％以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 不适用
河北金牛能源股份有限公司董事会
董事长：刘庆法
2005年4月27日
附 录
资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2005年3月31日 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 460,057,980.08 463,337,707.42
短期投资
应收票据 483,090,754.00 330,592,849.07
应收股利
应收利息
应收账款 205,249,187.00 156,532,792.15
其他应收款 34,508,653.11 16,171,528.44
预付账款 135,187,801.59 86,611,406.20
应收补贴款
存货 94,943,916.57 94,625,292.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,413,038,292.35 1,147,871,575.57
长期投资：
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 3,392,305,079.09 3,363,161,074.04
减：累计折旧 1,176,856,778.33 1,118,802,931.07
固定资产净值 2,215,448,300.76 2,244,358,142.97
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,215,448,300.76 2,244,358,142.97
工程物资 2,981,307.11
在建工程 260,874,370.77 199,298,403.80
固定资产清理
固定资产合计 2,479,303,978.64 2,443,656,546.77
无形资产及其他长期资产：
无形资产 47,057,025.66 57,320,343.82
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 47,057,025.66 47,320,343.82
递延税项：
递延税项借项
资产总计 3,940,399,296.65 3,639,848,466.16
资产负债表（续）
项 目 2004年3月31日 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付票据
应付账款 256,824,350.90 274,983,048.79
预收账款 154,594,495.61 1,449,382,543.43
应付工资 27,969,985.01 16,806,062.96
应付福利费 14,092,365.29 14,207,877.00
应付股利
应付利息 5,970,998.44 4,417,777.78
应交税金 120,021,328.56 48,772,887.00
其他应交款 13,110,064.23 13,303,490.37
其他应付款 305,873,211.30 283,696,650.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,018,456,799.34 921,126,038.02
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券 579,083,900.00 700,000,000.00
长期应付款 23,579,757.02 9,086,139.66
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 612,663,657.02 719,086,139.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,631,120,456.36 1,640,212,177.68
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益
股本 436,185,493.00 425,000,000.00
资本公积 868,466,127.79 762,400,849.48
盈余公积 190,987,032.42 190,987,032.42
其中：法定公益金 63,662,344.14 63,662,344.14
未分配利润 813,640,187.08 62,124,846.58
其中：拟分配现金股利 53,125,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 2,309,278,840.29 1,999,636,288.48
负债和股东权益合计 3,940,399,296.65 3,639,848,466.16
公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军
利润表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司
项 目
2005年一季度 2004年一季度
一、主营业务收入 786,258,435.02 454,761,853.54
减：主营业务成本 394,977,329.64 299,827,372.73
主营业务税金及附加 10,962,068.16 4,887,751.92
二、主营业务利润 380,319,037.22 150,046,728.89
加：其他业务利润 8,518,821.42 8,209,107.08
减：营业费用 15,809,259.70 10,304,722.87
管理费用 82,150,702.00 63,637,833.20
财务费用 3,674,368.75 3,966,639.83
三、营业利润 287,203,528.19 80,346,640.07
加：投资收益
补贴收入 100,478.52
营业外收入 16,673.00 73,893.40
减：营业外支出 68,290.00 114,917.32
四、利润总额 287,151,911.19 80,406,094.67
减：所得税 94,760,130.69 26,534,011.24
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 192,391,780.50 53,872,083.43
公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军
现金流量表
2005年1-3月
编制单位：河北金牛能源股份有限公司
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 741,288,904.39
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,714,674.02
现金流入小计 743,003,578.41
购买商品、接受劳务支付的现金 240,306,730.50
支付给职工以及为职工支付的现金 178,383,315.12
支付的各项税费 122,341,083.47
支付的其他与经营活动有关的现金 67,063,519.11
现金流出小计 608,094,648.20
经营活动产生的现金流量净额 134,908,930.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 573,305.46
现金流入小计 573,305.46
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 136,066,588.79
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 136,066,588.79
投资活动产生的现金流量净额 (135,493,283.33)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金
借款所收到的现金 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务所支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,664,360.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 31,014.22
现金流出小计 92,695,374.22
筹资活动产生的现金流量净额 (2,695,374.22)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (3,279,727.34)
公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军
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