上海市都市农商社股份有限公司2005年第一季度报告
上海市都市农商社股份有限公司2005第一季度报告
目录
1 重要提示
2 公司基本情况简介
3 管理层讨论与分析
4 附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长曹晓风，总裁祁瑞芝，主管会计工作负责人李林声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 都市股份 变更前简称(如有)
股票代码 600837
董事会秘书
姓名 汪培毅
联系地址 上海西藏南路765号永惠大厦8楼
电话 63457858
传真 63458881
电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 767,206,207.03 777,766,999.55
股东权益(不含少数股东权
505,412,456.05 485,021,136.49
益)(元)
每股净资产(元) 2.0173 1.9359
调整后的每股净资产(元) 2.0064 1.9264
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净 -28,430,067.94 -28,430,067.94
额(元)
每股收益(元) 0.0814 0.0814
净资产收益率(%) 4.03 4.03
扣除非经常性损益后的净资
4.03 4.03
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) -1.36
股东权益(不含少数股东权
4.20
益)(元)
每股净资产(元) 4.20
调整后的每股净资产(元) 4.15
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净 -241.71
额(元)
每股收益(元) -21.2
净资产收益率(%) -14.80
扣除非经常性损益后的净资 -14.44
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,957.17
合计 2,957.17
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期数(1—3月)
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 49,232,625.38
减：主营业务成本 39,120,316.40
主营业税金及附加 301,329.73
二、主营业务利润 9,810,979.25
加：其他业务利润 104,706.19 57,676.96
减：营业费用 2,877,402.79
管理费用 7,679,404.21 2,513,985.94
财务费用 1,260,003.80 46,634.55
三、营业利润 -1,901,125.36 -2,502,943.53
加：投资收益 25,573,614.13 22,652,659.80
补贴收入
营业外收入 3,050.00
减：营业外支出 92.83
四、利润总额 23,675,445.94 20,149,716.27
减：所得税 167,367.87
少数股东损益 3,116,758.51
五、净利润 20,391,319.56 20,149,716.27
上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 42,005,689.19 6,680,862.92
减：主营业务成本 31,643,231.94 5,131,800.37
主营业税金及附加 220,929.39
二、主营业务利润 10,141,527.86 1,549,062.55
加：其他业务利润 185,623.80 97,149.99
减：营业费用 2,037,564.70 39,915.94
管理费用 9,894,118.85 2,651,231.28
财务费用 1,110,595.37 11,337.78
三、营业利润 -2,715,127.26 -1,056,272.46
加：投资收益 21,705,201.29 17,231,569.48
补贴收入 20,000.00
营业外收入 49,857.12 1,400.00
减：营业外支出 75,328.22 220.00
四、利润总额 18,984,602.93 16,176,477.02
减：所得税 130,575.40
少数股东损益 2,677,550.51
五、净利润 16,176,477.02 16,176,477.02
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,659
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
景福证券投资基金 1,772,781 A股
东方证券股份有限公司 1,014,018 A股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券
526,600 A股
投资基金
上海鹏信经贸发展有限公司 510,973 A股
陆美英 472,160 A股
周婉茹 412,986 A股
上海广域信息网络有限公司 370,000 A股
景业证券投资基金 299,912 A股
张圣盛 277,000 A股
卜逸平 271,480 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。
报告期内，公司主营业务收入4,923.26万元，与去年同期相比增长17.20％；主营
业务利润981.10万元，与去年同期相比下降3.26％；实现净利润2,039.13万元，与去年
同期相比增长26.06％。
以上增幅的主要原因是:上海农工商房地产（集团）有限公司投资收益比去年同期
增加所致。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
农业 11,588,473.10 8,791,268.66 24.14
商业 23,884,171.96 20,144,074.87 15.66
施工企业 7,225,169.94 6,786,330.24 6.07
分产品
农产品经营 11,588,473.10 8,791,268.66 24.14
医药经营 21,831,232.90 18,246,536.35 16.42
绿化工程 7,225,169.94 6,786,330.24 6.07
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司主营业务以农产品经营为主业，由于农产品经营存在一定的季节性特征，而导
致公司农业经营具有季节性的变化。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
项目 2005年1-3月
金额（万元） 占利润总额的比例（%）
利润总额 2367.54 100
主营业务利润 981.10 41.44
其他业务利润 10.47 0.44
期间费用 1181.68 49.91
投资收益 2557.36 108.02
补贴收入 --- 0.00
营业外收支净额 0.30 0.01
项目 2004年10-12月
金额（万元） 占利润总额的比例（%）
利润总额 8628.54 100
主营业务利润 1515.06 17.56
其他业务利润 19.98 0.23
期间费用 1302.90 15.10
投资收益 8322.71 96.46
补贴收入 75 0.87
营业外收支净额 -1.32 -0.02
主营业务利润、期间费用占利润总额的比例比前一报告期上升的主要原因是：本报
告期投资收益比前一报告期减少69.27%所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:上海市都市农商社股份有限公司
法定代表人:曹晓风
日期: 2005年4月28日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 期末数
项目
号 合并 母公司
流动资产：
货币资金 93,811,927.30 14,211,823.61
短期投资
应收票据
应收股利 32,560,000.00
应收利息
应收帐款 31,672,136.48
其他应收款 2,022,085.73
预付帐款 37,024,649.92 30,130,000.00
应收补贴款
存货 40,510,710.14
待摊费用 530,850.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2,407,560.42
流动资产合计 238,132,359.57 46,749,384.03
长期投资：
长期股权投资 369,440,405.88 463,893,527.87
长期债权投资
长期投资合计 369,440,405.88 463,893,527.87
其中：合并价查：（贷差以“-”
-8,620,178.71
号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差（贷差以“-”
-8,620,178.71
号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 74,566,596.50 10,765,209.77
减：累计折旧 30,773,193.85 3,780,552.74
固定资产净值 43,793,402.65 6,984,657.03
减：固定资产减值准备 2,361,515.53
固定资产净额 41,431,887.12 6,984,657.03
工程物资
在建工程 16,729,952.95
固定资产清理
固定资产合计 58,161,840.07 6,984,657.03
无形资产及其他资产:
无形资产 99,313,973.07 6,493,259.12
长期待摊费用 2,157,628.44 1,308,222.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 101,471,601.51 7,801,481.60
递延税款:
递延税款借项
资产总计 767,206,207.03 525,429,050.53
流动负债：
短期借款 107,000,000.00
应付票据
应付帐款 16,809,823.33 2,689.36
预收帐款 15,671,842.05
应付工资 133,679.19
应付福利费 805,606.06 406,027.94
应付股利
应交税金 9,898,172.92 1,335,688.91
其他应交款 174,856.39
其他应付款 29,679,627.70 2,073,941.82
预提费用 30,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 13,239,010.38
流动负债合计 180,203,607.64 17,057,358.41
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,856,790.34
其他长期负债
长期负债合计 9,856,790.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 190,060,397.98 17,057,358.41
少数股东权益（合并报表填列） 71,733,353.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 250,540,496.00 250,540,496.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 250,540,496.00 250,540,496.00
资本公积 9,920,199.03 9,920,199.03
盈余公积 109,279,930.64 56,295,308.36
其中：法定公益金 42,948,911.44 16,551,459.18
减：未确认的投资损失（合并报
表填列）
未分配利润 135,671,830.38 191,615,688.73
外币报表折算差额（合并报表填
列）
所有者权益（或股东权益）合计 505,412,456.05 508,371,692.12
负债和所有者权益（或股东权
767,206,207.03 525,429,050.53
益）总计
期初数
项目 合并 母公司
流动资产： 140,453,717.04 77,517,034.09
货币资金
短期投资
应收票据 65,120,000.00
应收股利
应收利息 16,785,487.09
应收帐款 731,032.40 4,868,968.64
其他应收款 13,248,881.19 10,000,000.00
预付帐款
应收补贴款 38,869,471.87
存货 129,442.80
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 275,338,032.39 92,386,002.73
流动资产合计
长期投资： 343,866,791.75 434,240,868.07
长期股权投资
长期债权投资 343,866,791.75 434,240,868.07
长期投资合计
其中：合并价查：（贷差以“-” -9,001,942.84
号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差（贷差以“-” -9,001,942.84
号表示，合并报表填列）
固定资产： 73,151,493.32 10,782,159.77
固定资产原价 28,434,851.43 3,632,873.60
减：累计折旧 44,716,641.89 7,149,286.17
固定资产净值 2,361,515.53
减：固定资产减值准备 42,355,126.36 7,149,286.17
固定资产净额
工程物资 14,180,711.29
在建工程
固定资产清理 56,535,837.65 7,149,286.17
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 99,829,432.35 6,527,255.24
长期待摊费用 2,196,905.41 1,439,044.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 102,026,337.76 7,966,299.92
递延税款:
递延税款借项
资产总计 777,766,999.55 541,742,456.89
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 16,037,772.22 2,689.36
预收帐款 14,329,926.20
应付工资 240,265.19
应付福利费 661,945.96 345,552.60
应付股利
应交税金 11,007,489.53 1,335,688.91
其他应交款 155,741.36
其他应付款 28,552,659.77 1,836,550.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 222,985,800.23 53,520,481.04
长期负债：
长期借款 425,100.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,718,368.34
其他长期负债
长期负债合计 3,143,468.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 226,129,268.57 53,520,481.04
少数股东权益（合并报表填列） 66,616,594.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 250,540,496.00 250,540,496.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 250,540,496.00 250,540,496.00
资本公积 9,920,199.03 9,920,199.03
盈余公积 109,279,930.64 56,295,308.36
其中：法定公益金 42,948,911.44 16,551,459.18
减：未确认的投资损失（合并报
表填列）
未分配利润 115,280,510.82 171,465,972.46
外币报表折算差额（合并报表填
列）
所有者权益（或股东权益）合计 485,021,136.49 488,221,975.85
负债和所有者权益（或股东权
777,766,999.55 541,742,456.89
益）总计
公司法定代表人：曹晓风 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人
：卞美隆
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,739,874.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,282,794.28
经营活动现金流入小计 65,022,668.50
购买商品、接受劳务支付的现金 43,411,351.03
支付给职工以及为职工支付的现金 4,739,587.75
支付的各项税费 2,296,029.19
支付的其他与经营活动有关的现金 43,005,768.47
经营活动现金流出小计 93,452,736.44
经营活动产生的现金流量净额 -28,430,067.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32,560,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 9,703.74
收到的其他与投资活动有关的现金 33,500.00
投资活动现金流入小计 32,603,203.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,292,167.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 82,058.00
投资活动现金流出小计 6,374,225.54
投资活动产生的现金流量净额 26,228,978.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,440,700.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 51,440,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 -44,440,700.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,641,789.74
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,604,124.18
经营活动现金流入小计 22,604,124.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,057,626.25
支付的各项税费 32,841.70
支付的其他与经营活动有关的现金 27,727,070.45
经营活动现金流出小计 28,817,538.40
经营活动产生的现金流量净额 -6,213,414.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 9,703.74
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,009,703.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,990,296.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 101,500.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 50,101,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,101,500.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,305,210.48
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 20,391,319.56
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 3,116,758.51
减：未确定的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,098,365.27
无形资产摊销 515,459.28
长期待摊费用摊销 214,325.67
待摊费用的减少（减：增加） -161,043.90
预提费用的增加（减：减少） 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 92.83
固定资产报废损失
财务费用 1,387,183.72
投资损失（减：收益） -25,573,614.13
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,589,800.27
经营性应收项目的减少（减：增加） -39,501,249.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 11,642,135.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,430,067.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 93,811,927.30
减：现金的期初余额 140,453,717.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,641,789.74
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 20,149,716.27
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）
减：未确定的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 154,925.40
无形资产摊销 33,996.12
长期待摊费用摊销 130,822.20
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 101,500.00
投资损失（减：收益） -22,652,659.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,225,924.37
经营性应付项目的增加（减：减少） 13,094,209.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,213,414.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 14,211,823.61
减：现金的期初余额 77,517,034.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -63,305,210.4
公司法定代表人：曹晓风 主管会计工作负责人：李林
会计机构负责人：卞美隆
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