浙江新安化工集团股份有限公司2005年第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人（会计主管人
员）王凤英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 新安股份 变更前简称(如有)
股票代码 600596
董事会秘书
姓名 姜永平
联系地址 浙江省建德市新安江白沙路93号
电话 (0571)64715693
传真 (0571)64715693
电子信箱 jiang_yp@xinanchem.com
证券事务代表
姓名 李明乔
联系地址 浙江省建德市新安江白沙路93号
(0571)64726275,(0571)64723891-
电话
2080
传真 (0571)64726275
电子信箱 li_mq@xinanchem.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 1,599,603,445.04
股东权益(不含少数股东权
719,222,180.63
益)(元)
每股净资产(元) 3.15
调整后的每股净资产(元) 2.95
报告期
经营活动产生的现金流量净
83,809,247.69
额(元)
每股收益(元) 0.215
净资产收益率(%) 7.06
扣除非经常性损益后的净资
7.11
产收益率(%)
上年度期末
总资产(元) 1,454,760,882.46
股东权益(不含少数股东权
669,186,948.30
益)(元)
每股净资产(元) 2.94
调整后的每股净资产(元) 2.93
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
83,809,247.69
额(元)
每股收益(元) 0.215
净资产收益率(%) 7.06
扣除非经常性损益后的净资
7.11
产收益率(%)
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 9.96
股东权益(不含少数股东权
7.48
益)(元)
每股净资产(元) 7.14
调整后的每股净资产(元) 0.68
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
224.52
额(元)
每股收益(元) 103.88
净资产收益率(%) 4.58
扣除非经常性损益后的净资
4.27
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -526,420.75
所得税影响数 173,718.85
合计 -352,701.90
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编
项目
号
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
本期数(1—3月)
项目
合并
一、主营业务收入 550,220,870.83
减：主营业务成本 381,339,789.53
主营业务税金及附
2,652,062.03
加
二、主营业务利润 166,229,019.27
加：其他业务利润 1,695,761.89
减：营业费用 13,990,741.62
管理费用 71,824,772.59
财务费用 5,022,411.75
三、营业利润 77,086,855.20
加：投资收益 0.00
补贴收入
营业外收入 97,174.52
减：营业外支出 623,595.27
四、利润总额 76,560,434.45
减：所得税 26,428,541.57
少数股东损益 1,172,737.00
五、净利润 48,959,155.88
本期数(1—3月)
项目
母公司
一、主营业务收入 513,931,904.21
减：主营业务成本 379,739,097.79
主营业务税金及附
1,849,151.60
加
二、主营业务利润 132,343,654.82
加：其他业务利润 1,260,325.31
减：营业费用 16,381,237.30
管理费用 50,457,706.99
财务费用 3,132,510.17
三、营业利润 63,632,525.67
加：投资收益 6,533,832.55
补贴收入
营业外收入 300.00
减：营业外支出 311,447.56
四、利润总额 69,855,210.66
减：所得税 20,896,054.78
少数股东损益
五、净利润 48,959,155.88
上年同期数(1—3月)
项目
合并
一、主营业务收入 334,325,175.61
减：主营业务成本 267,182,839.67
主营业务税金及附
547,867.48
加
二、主营业务利润 66,594,468.46
加：其他业务利润 540,243.50
减：营业费用 9,097,698.32
管理费用 26,197,027.98
财务费用 3,745,058.97
三、营业利润 28,094,926.69
加：投资收益 -252,879.41
补贴收入
营业外收入 137,779.06
减：营业外支出 5,921,301.63
四、利润总额 22,058,524.71
减：所得税 7,745,684.58
少数股东损益 512,017.75
五、净利润 13,800,822.38
上年同期数(1—3月)
项目
母公司
一、主营业务收入 312,101,407.95
减：主营业务成本 261,912,222.49
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润 50,189,185.46
加：其他业务利润 473,196.84
减：营业费用 9,001,272.50
管理费用 19,480,645.10
财务费用 2,404,235.98
三、营业利润 19,776,228.72
加：投资收益 1,782,259.53
补贴收入
营业外收入 72,923.49
减：营业外支出 1,501,510.65
四、利润总额 20,129,901.09
减：所得税 6,329,078.71
少数股东损益
五、净利润 13,800,822.38
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,357
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
交通银行－安顺证券投资基金 5,168,999
景博证券投资基金 5,110,639
光大证券有限责任公司 4,121,057
全国社保基金一零四组合 3,769,454
裕隆证券投资基金 2,962,382
东方证券股份有限公司 1,990,093
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 1,981,230
景阳证券投资基金 1,854,204
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
1,800,544
券投资基金
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投
1,570,424
资基金
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称)
它）
交通银行－安顺证券投资基金 A股
景博证券投资基金 A股
光大证券有限责任公司 A股
全国社保基金一零四组合 A股
裕隆证券投资基金 A股
东方证券股份有限公司 A股
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 A股
景阳证券投资基金 A股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
A股
券投资基金
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投
A股
资基金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司生产经营延续了上一报告期以来的良好态势，有机硅、草甘膦两大
系列产品产销两旺。与上年同期相比，产品售价均有较大幅度的上升。而公司通过发挥
技术创新上的优势，调整产品结构，扩大产量，降低了单位消耗和费用，并通过对原材
料市场的跟踪调研，实施主要原材料的重点监控和批量采购，有效地控制了生产成本，
在消化了部分大宗原材料如黄磷、甘氨酸、氯乙酸、液碱、原煤等价格上升的因素后，
公司经营业绩仍取得了较大幅度的增长。本季度，公司实现主营业务收入55022.09万元
，比上年同期增长64.58%；实现净利润4895.92万元，比上年同期增长254.76%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分产品 主营业务收入
农药产品 245,294,464.75
有机硅制品 222,024,943.63
分产品 主营业务成本
农药产品 195,408,289.21
有机硅制品 116,882,315.74
分产品 毛利率(%)
农药产品 20.34
有机硅制品 47.36
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2005年3月2日，本公司与镇江市华耀资产经营（控股）有限公司正式签署了《镇江
江南化工厂产权转让合同书》，并当场解缴了受让款。镇江江南化工厂以2004年6月30
日为基准日，经评估、审计并按有关规定报有关部门核准后，以758.9745万元为转让价
，本公司出资417.436万元人民币，受让55%产权，镇江江南化工厂管理团队及骨干受让
45%产权。本次转让完成后，本公司将继续出资2000万元增加该厂注册资本，加快技术
改造进度，以发挥其最佳效益。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
今年以来，公司主导产品有机硅、草甘膦系列产品产销两旺，产销量及价格均比上
年同期有较大的上升，盈利能力明显提高，预计公司今年上半年累计净利润比2004年上
半年增加100%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:浙江新安化工集团股份有限公司
日期: 2005年4月26日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
编
项目
号
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产
减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其
他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本
减：已归还投
资
股本净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公
益金
未分配利润
外币报表折算
差额
股东权益合计
负债和股东权
益总计
期末数
项目
合并
流动资产：
货币资金 316,324,766.96
短期投资 30,000,000.00
应收票据 40,468,611.76
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 139,118,484.49
其他应收款 11,761,073.31
预付账款 25,244,607.48
应收补贴款 6,271,595.50
存货 277,264,507.37
待摊费用 4,517,917.03
一年内到期的
30,000,000.00
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 880,971,563.90
长期投资：
长期股权投资 27,755,196.75
长期债权投资
长期投资合计 27,755,196.75
其中：合并价
290,075.86
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 922,610,440.51
减：累计折旧 272,768,693.92
固定资产净值 649,841,746.59
减：固定资产
23,946,829.98
减值准备
固定资产净额 625,894,916.61
工程物资 369,060.00
在建工程 53,989,642.73
固定资产清理
固定资产合计 680,253,619.34
无形资产及其
他资产：
无形资产 10,527,298.87
长期待摊费用 95,766.18
其他长期资产
无形资产及其
10,623,065.05
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,599,603,445.04
流动负债：
短期借款 327,400,000.00
应付票据 19,340,000.00
应付账款 156,316,587.12
预收账款 20,957,745.65
应付工资 73,636,798.34
应付福利费 17,543,126.24
应付股利 90,000.00
应交税金 27,581,108.92
其他应交款 4,509,681.53
其他应付款 62,980,721.18
预提费用 4,411,801.01
预计负债 0.00
一年内到期的
2,000,000.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 716,767,569.99
长期负债：
长期借款 128,755,058.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 128,755,058.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 845,522,628.74
少数股东权益 34,858,635.67
股东权益：
股本 227,987,617.00
减：已归还投
资
股本净额 227,987,617.00
资本公积 216,080,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公
17,405,984.10
益金
未分配利润 189,071,847.52
外币报表折算
差额
股东权益合计 719,222,180.63
负债和股东权
1,599,603,445.04
益总计
期末数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 275,073,080.46
短期投资 30,000,000.00
应收票据 31,446,120.13
应收股利 480,000.00
应收利息
应收账款 117,525,665.74
其他应收款 6,390,574.75
预付账款 40,558,839.78
应收补贴款 6,271,595.50
存货 151,207,151.28
待摊费用 2,709,576.36
一年内到期的
30,000,000.00
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 691,662,604.00
长期投资：
长期股权投资 178,768,992.15
长期债权投资
长期投资合计 178,768,992.15
其中：合并价
差
其中：股权投
228,731.87
资差额
固定资产：
固定资产原价 716,775,269.37
减：累计折旧 222,030,741.28
固定资产净值 494,744,528.09
减：固定资产
17,834,340.59
减值准备
固定资产净额 476,910,187.50
工程物资
在建工程 26,180,803.78
固定资产清理
固定资产合计 503,090,991.28
无形资产及其
他资产：
无形资产 7,284,759.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
7,284,759.00
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,380,807,346.43
流动负债：
短期借款 221,000,000.00
应付票据 5,840,000.00
应付账款 148,923,405.95
预收账款 17,258,242.35
应付工资 67,261,635.09
应付福利费 15,916,483.10
应付股利
应交税金 20,504,791.46
其他应交款 4,385,154.25
其他应付款 52,946,541.54
预提费用 3,358,891.38
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 557,395,145.12
长期负债：
长期借款 104,155,058.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 104,155,058.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 661,550,203.87
少数股东权益
股东权益：
股本 227,987,617.00
减：已归还投
资
股本净额 227,987,617.00
资本公积 216,080,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公
17,405,984.10
益金
未分配利润 189,106,809.45
外币报表折算
差额
股东权益合计 719,257,142.56
负债和股东权
1,380,807,346.43
益总计
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 262,049,220.79
短期投资 30,000,000.00
应收票据 24,559,506.81
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 77,596,706.84
其他应收款 11,888,699.99
预付账款 32,499,018.40
应收补贴款 10,056,909.15
存货 247,872,592.35
待摊费用 1,547,039.41
一年内到期的
30,000,000.00
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 728,069,693.74
长期投资：
长期股权投资 29,485,578.66
长期债权投资 0.00
长期投资合计 29,485,578.66
其中：合并价
732,326.35
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 928,400,716.81
减：累计折旧 256,077,336.86
固定资产净值 672,323,379.95
减：固定资产
23,946,829.98
减值准备
固定资产净额 648,376,549.97
工程物资 631,389.00
在建工程 37,454,483.37
固定资产清理
固定资产合计 686,462,422.34
无形资产及其
他资产：
无形资产 10,646,730.28
长期待摊费用 96,457.44
其他长期资产
无形资产及其
10,743,187.72
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,454,760,882.46
流动负债：
短期借款 319,400,000.00
应付票据 37,195,000.00
应付账款 137,246,272.64
预收账款 13,286,263.94
应付工资 44,148,692.51
应付福利费 17,273,179.53
应付股利 0.00
应交税金 5,504,467.63
其他应交款 4,234,568.52
其他应付款 31,806,946.30
预提费用 792,690.26
预计负债
一年内到期的
10,000,000.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 620,888,081.33
长期负债：
长期借款 130,755,058.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 130,755,058.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 751,643,140.08
少数股东权益 33,930,794.08
股东权益：
股本 227,987,617.00
减：已归还投
0
资
股本净额 227,987,617.00
资本公积 216,080,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公
17,405,984.10
益金
未分配利润 139,036,615.19
外币报表折算
差额
股东权益合计 669,186,948.30
负债和股东权
1,454,760,882.46
益总计
期初数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 221,747,610.62
短期投资 30,000,000.00
应收票据 18,373,615.75
应收股利 0.00
应收利息 0
应收账款 60,499,374.20
其他应收款 6,856,142.06
预付账款 58,334,740.19
应收补贴款 10,056,909.15
存货 136,319,749.15
待摊费用 1,166,040.38
一年内到期的
30,000,000.00
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 573,354,181.50
长期投资：
长期股权投资 173,713,215.16
长期债权投资 0.00
长期投资合计 173,713,215.16
其中：合并价
0.00
差
其中：股权投
337,172.55
资差额
固定资产：
固定资产原价 724,850,905.24
减：累计折旧 209,614,847.82
固定资产净值 515,236,057.42
减：固定资产
17,834,340.59
减值准备
固定资产净额 497,401,716.83
工程物资 0.00
在建工程 16,656,951.92
固定资产清理
固定资产合计 514,058,668.75
无形资产及其
他资产：
无形资产 7,335,789.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
7,335,789.84
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,268,461,855.25
流动负债：
短期借款 226,000,000.00
应付票据 27,495,000.00
应付账款 134,830,034.40
预收账款 &nb