上海龙头(集团)股份有限公司2005年第一季度报告
目录
1 重要提示
2 公司基本情况简介
3 管理层讨论与分析
4 附录
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 因工作原因，陈凯先独立董事委托周端独立董事行使表决权，史建三独立董事
委托陆红军独立董事行使表决权，吴光玉董事委托薛伟董事行使表决权，戴自毅董事委
托黄均祥董事行使表决权，丁晓云董事委托凌建华董事行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱勇，主管会计工作负责人张咏村，会计机构负责人（会计主管人
员）谭剑红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 龙头股份 变更前简称(如有)
股票代码 600630
董事会秘书
姓名 周燕敏
联系地址 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116
传真 021-54666630
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn
证券事务代表
姓名 何徐琳
联系地址 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116
传真 021-54666630
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,019,284,801.40 4,069,062,141.65
股东权益(不含少数股东权
1,355,796,478.22 1,350,100,709.43
益)(元)
每股净资产(元) 3.191 3.178
调整后的每股净资产(元) 3.025 3.025
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
-38,724,367.78 -38,724,367.78
额(元)
每股收益(元) 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.454 0.454
扣除非经常性损益后的净资
0.319 0.319
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 499,497.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,656,250.23
所得税影响数 -323,362.19
合计 1,832,385.73
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) -1.22
股东权益(不含少数股东权
0.42
益)(元)
每股净资产(元) 0.41
调整后的每股净资产(元) 0
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
-174.77
额(元)
每股收益(元) 7.69
净资产收益率(%) 35.12
扣除非经常性损益后的净资
225.51
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 499,497.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,656,250.23
所得税影响数 -323,362.19
合计 1,832,385.73
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并
一、主营业务收入 839,842,085.24
减：主营业务成本 706,715,776.62
主营业务税金及附
2,377,235.43
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 130,749,073.19
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 5,693,126.33
列）
减：营业费用 70,813,875.82
管理费用 36,900,574.54
财务费用 22,107,632.88
三、营业利润(亏损
6,620,116.28
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损
20,339.01
以"-"号填列)
补贴收入 499,497.69
营业外收入 2,908,778.04
减：营业外支出 1,252,527.81
四、利润总额(亏损
8,796,203.21
以"-"号填列)
减：所得税 3,338,477.75
减：少数股东损益
-238,043.33
(合并报表填列)
加：未确认投资损
失（合并报表填 458,443.94
列）
五、净利润(净亏损
6,154,212.73
以"-"号填列)
加：年初未分配利 -
润 303,914,156.23
其他转入
六、可供分配的利 -
润 297,759,943.50
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分 -
配的利润 297,759,943.50
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
-
八、未分配利润
297,759,943.50
补充材料：
出售、处置部门或
被投资单位所得收
益
自然灾害发生的损
失
会计政策变更增加
（或减少）利润总额
会计估计变更增加
（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
本期数(1—3月)
项目
母公司
一、主营业务收入 73,553,803.69
减：主营业务成本 71,137,292.24
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 2,416,511.45
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 81,014.84
列）
减：营业费用 822,254.94
管理费用 6,621,354.05
财务费用 2,546,635.69
三、营业利润(亏损
-7,492,718.39
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损
13,360,798.01
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 25.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损
5,868,104.62
以"-"号填列)
减：所得税
减：少数股东损益
(合并报表填列)
加：未确认投资损
失（合并报表填
列）
五、净利润(净亏损
5,868,104.62
以"-"号填列)
加：年初未分配利 -
润 171,252,570.76
其他转入
六、可供分配的利 -
润 165,384,466.14
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分 -
配的利润 165,384,466.14
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
-
八、未分配利润
165,384,466.14
补充材料：
出售、处置部门或
被投资单位所得收
益
自然灾害发生的损
失
会计政策变更增加
（或减少）利润总额
会计估计变更增加
（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
上年同期数(1—3月)
编
项目
号 母公司
一、主营业务收入 679,995,906.67
减：主营业务成本 561,552,792.82
主营业务税金及附
2,324,658.93
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 116,118,454.92
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 3,090,835.81
列）
减：营业费用 54,587,035.16
管理费用 39,856,902.28
财务费用 21,591,767.39
三、营业利润(亏损
3,173,585.90
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损
1,328,974.23
以"-"号填列)
补贴收入 4,534,553.24
营业外收入 110,283.14
减：营业外支出 -3,385.88
四、利润总额(亏损
9,150,782.39
以"-"号填列)
减：所得税 3,419,962.22
减：少数股东损益
149,514.49
(合并报表填列)
加：未确认投资损
失（合并报表填
列）
五、净利润(净亏损
5,581,305.68
以"-"号填列)
加：年初未分配利
179,235.45
润
其他转入
六、可供分配的利
5,760,541.13
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分
5,760,541.13
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润 5,760,541.13
补充材料：
出售、处置部门或
被投资单位所得收
益
自然灾害发生的损
失
会计政策变更增加
（或减少）利润总
额
会计估计变更增加
（或减少）利润总
额
债务重组损失
其它
上年同期数(1—3月)
项目
合并
一、主营业务收入 83,588,982.26
减：主营业务成本 80,104,984.62
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 3,483,997.64
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 24,786.14
列）
减：营业费用 1,291,789.73
管理费用 3,031,700.72
财务费用 2,679,926.72
三、营业利润(亏损
-3,494,633.39
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损
8,719,961.72
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 35.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损
5,225,363.33
以"-"号填列)
减：所得税 112,754.18
减：少数股东损益
(合并报表填列)
加：未确认投资损
失（合并报表填
列）
五、净利润(净亏损
5,112,609.15
以"-"号填列)
加：年初未分配利
76,773,819.14
润
其他转入
六、可供分配的利
81,886,428.29
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分
81,886,428.29
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润 81,886,428.29
补充材料：
出售、处置部门或
被投资单位所得收
益
自然灾害发生的损
失
会计政策变更增加
（或减少）利润总
额
会计估计变更增加
（或减少）利润总
额
债务重组损失
其它
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,740
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
陈升华 1,286,000
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普
424,297
300指数证券
韩建 300,300
陈文凤 262,674
刘鲁军 240,000
王茂海 211,885
王宝森 200,680
葛修琼 200,000
李小东 194,622
陈书浩 190,000
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其
陈升华 它）
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 A股
300指数证券 A股
韩建 A股
陈文凤 A股
刘鲁军 A股
王茂海 A股
王宝森 A股
葛修琼 A股
李小东 A股
陈书浩 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品与服装服饰及纺织印染是公司主
营业务。
今年第一季度，公司实现主营业务收入83984.21万元，主营业务利润13074.91万元
，净利润615.42万元。同比分别增长23%、增长12.60%、增长10.26%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币审
计类型:未经审计
分行业 主营业务收入
工业 44,453
商业 68,245
旅游饮食服务业 21
减：内部抵销 28,735
合计 83,984
分产品
针织品 38,197
家用纺织品 17,541
服装服饰 7,194
印染产品 3,727
其他 17,325
合计 83,984
分行业 主营业务成本
工业 37,884
商业 61,785
旅游饮食服务业 0
减：内部抵销 28,997
合计 70,672
分产品
针织品 27,974
家用纺织品 16,100
服装服饰 6,287
印染产品 3,651
其他 16,660
合计 70,672
分行业 毛利率(%)
工业 14.78
商业 9.47
旅游饮食服务业 100.00
减：内部抵销
合计
分产品
针织品 26.76
家用纺织品 8.22
服装服饰 12.60
印染产品 2.04
其他 3.84
合计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品都
存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛毯等
床上用品类，服装全毛和厚织物类的西服、衬衫及各类休闲服等。春夏季旺销的主要产
品为：针织汗衫类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染行业以外销加工为主，故不存
在季节性的问题。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期,利润总额属正常经营所得,而前一报告期利润总额含四项跌价准备金1.7
6亿元及长短期投资损失等因素。与2005年第一季度利润总额的构成有结构内容上的差
异。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
第一季度的毛利率增长于前一报告期,故主营业务盈利能力同时增长.
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人:朱勇
日期: 2005年4月21日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 期末数
合并
流动资产：
货币资金 313,701,103.62
短期投资 38,010,806.03
应收票据 3,903,647.25
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 484,758,489.46
其他应收款 297,058,973.57
预付账款 125,012,351.64
应收补贴款 38,948,548.47
存货 1,133,293,702.26
待摊费用 12,369,859.37
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,447,057,481.67
长期投资：
长期股权投资 360,460,345.65
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 361,460,345.65
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
9,484,273.09
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号
35,195,962.77
表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,454,537,282.10
减：累计折旧 459,221,334.64
固定资产净值 995,315,947.46
减：固定资产减值准备 109,030,610.26
固定资产净额 886,285,337.20
工程物资
在建工程 132,514,717.18
固定资产清理 15,663,996.20
固定资产合计 1,034,464,050.58
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 167,137,937.19
长期待摊费用 9,164,986.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 176,302,923.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,019,284,801.40
流动负债：
短期借款 1,550,705,628.18
应付票据 37,827,814.32
应付账款 216,768,281.21
预收账款 184,117,619.06
应付工资 2,323,574.19
应付福利费 9,378,885.07
应付股利 1,550,936.62
应交税金 7,292,128.11
其他应交款 983,888.31
其他应付款 415,068,718.34
预提费用 3,478,622.10
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,509,496,095.51
长期负债：
长期借款 77,500,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,491,875.63
专项应付款 127,980.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 80,119,855.63
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 2,589,615,951.14
少数股东权益(合并报表填列) 73,872,372.04
股东权益： 0.00
股本 424,861,597.00
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 142,100,452.44
其中:法定公益金 61,486,022.41
减：未确认的投资损失（合并报表填
25,317,649.72
列）
未分配利润 -297,759,943.50
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,355,796,478.22
负债和股东权益总计 4,019,284,801.40
项目 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 23,009,404.59
短期投资 13,372,200.00
应收票据 679,800.00
应收股利 5,488,072.15
应收利息
应收账款 28,008,449.13
其他应收款 546,001,682.91
预付账款 39,526,403.96
应收补贴款 12,782,515.32
存货 4,224,209.13
待摊费用 18,528.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 673,111,265.25
长期投资：
长期股权投资 1,183,044,156.38
长期债权投资
长期投资合计 1,183,044,156.38
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号
表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 6,832,706.09
减：累计折旧 4,127,408.91
固定资产净值 2,705,297.18
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,705,297.18
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,705,297.18
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,858,860,718.81
流动负债：
短期借款 351,000,000.00
应付票据
应付账款 32,739,260.15
预收账款 33,603,102.72
应付工资
应付福利费 920,051.29
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -208,639.56
其他应交款 171.66
其他应付款 23,678,802.24
预提费用 -250,065.94
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 443,033,619.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 443,033,619.18
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 424,861,597.00
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 44,437,946.77
其中:法定公益金 16,283,884.73
减：未确认的投资损失（合并报表填
列）
未分配利润 -165,384,466.14
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,415,827,099.63
负债和股东权益总计 1,858,860,718.81
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 388,946,588.76
短期投资 38,010,806.03
应收票据 4,971,813.75
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 469,554,866.31
其他应收款 274,154,364.74
预付账款 106,401,701.74
应收补贴款 20,696,306.02
存货 1,207,857,255.16
待摊费用 7,716,784.34
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,518,310,486.85
长期投资：
长期股权投资 367,939,073.65
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 368,939,073.65
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
9,589,029.22
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号
35,289,362.76
表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,489,088,450.06
减：累计折旧 458,930,533.43
固定资产净值 1,030,157,916.63
减：固定资产减值准备 109,476,857.40
固定资产净额 920,681,059.23
工程物资
在建工程 89,829,709.05
固定资产清理 0.00
固定资产合计 1,010,510,768.28
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 162,882,735.04
长期待摊费用 8,419,077.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 171,301,812.87
递延税项： 0.00
递延税款借项
资产总计 4,069,062,141.65
流动负债：
短期借款 1,624,134,124.37
应付票据 44,068,673.88
应付账款 223,581,219.88
预收账款 128,762,981.89
应付工资 2,723,990.01
应付福利费 8,908,175.04
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -6,537,846.82
其他应交款 &nbs