北京王府井百货(集团)股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1.本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.独立董事董安生，因出差未出席本公司2005年4月21日召开的第五届董事会第五
次会议，委托独立董事李爽代为表决；董事刘冰，因出差未出席本公司2005年4月21日
召开的第五届董事会第五次会议，委托董事郑万河代为表决。
3.信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4.公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人
员）杜建国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
公司英文名称缩写：BWDSG
2.公司法定代表人：郑万河
3.公司董事会秘书：刘冰
联系地址：北京市王府井大街255号
电话：010-65125960
传真：010-65133133
E-mail：wfjcc@wfj.com.cn
4.公司注册地址：北京市王府井大街255号
公司办公地址：北京市王府井大街255号
邮政编码：100006
公司国际互联网网址：http://www.wfj.com.cn
公司电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
5.公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6.公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：王府井
公司A股代码：600859
7.其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年4月28日
公司首次注册登记地点：北京
公司变更注册登记日期：2003年10月20日
公司变更注册登记地点：北京
公司法人营业执照注册号：1100001501321
公司税务登记号码：110101101305380
公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
C座12层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 76,429,975.18
净利润 13,384,460.82
扣除非经常性损益后的净利润 6,386,339.23
主营业务利润 633,043,189.03
其他业务利润 37,662,654.99
营业利润 73,206,040.31
投资收益 -1,878,727.47
补贴收入 5,302.29
营业外收支净额 5,097,360.05
经营活动产生的现金流量净额 563,203,065.61
现金及现金等价物净增加额 141,947,194.76
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 8,352,690.98
各种形式的政府补贴 5,000,000.00
短期投资收益 14,481.59
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,177,483.83
所得税影响数 -3,446,836.00
补贴收入 5,302.29
离休人员房屋补贴 -750,033.44
合计 6,998,121.59
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2003年
主要会计数据 2004年
调整后 调整前
主营业务收入 4,119,228,100.23 3,180,807,455.42
利润总额 76,429,975.18 67,361,869.66
净利润 13,384,460.82 12,691,410.43
扣除非经常性损益的净利润 6,386,339.23 -7,609,309.62
本期比 2002年
主要会计数据 上期增
调整后 调整前
减(%)
主营业务收入 29.50 3,331,912,127.62 3,325,640,213.34
利润总额 13.46 58,548,556.18 58,338,920.70
净利润 5.46 24,750,268.36 24,755,518.64
扣除非经常性损益的净利润 26,296,467.41 26,285,539.03
2003年末
2004年末
调整后 调整前
总资产 3,351,264,683.82 3,344,553,383.09
股东权益 1,579,108,334.75 1,544,898,638.07
经营活动产生的现金流量净
563,203,065.61 352,082,924.17
额
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
总资产 0.20 3,051,550,934.70 3,049,458,062.37
股东权益 2.21 1,551,137,158.94 1,531,371,972.95
经营活动产生的现金流量净
59.96 307,204,203.99 304,629,524.21
额
2003年
主要财务指标 2004年
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.034 0.032
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
0.85 0.82
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 0.404 -0.493
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
1.43 0.90
量净额
每股收益（加权平均） 0.034 0.032
扣除非经常性损益的净利润
0.016 -0.019
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
0.016 -0.019
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
0.863 0.817
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 0.412 -0.490
均）（%）
本期比 2002年
主要财务指标 上期增
调整后 调整前
减(%)
每股收益（全面摊薄） 6.25 0.063 0.063
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄） 0.03个
1.60 1.62
（%） 百分点
扣除非经常性损益的净利润
0.897个
的净资产收益率（全面摊 1.695 1.72
百分点
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
58.89 0.78 0.78
量净额
每股收益（加权平均） 6.25 0.063 0.063
扣除非经常性损益的净利润
0.067 0.067
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
0.067 0.067
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均） 0.046个
1.589 1.61
（%） 百分点
扣除非经常性损益的净利润
0.902个
的净资产收益率（加权平 1.688 1.71
百分点
均）（%）
2003年末
2004年末
调整后 调整前
每股净资产 4.018 3.931
调整后的每股净资产 3.771 3.582
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
每股净资产 2.21 3.947 3.897
调整后的每股净资产 5.28 3.549 3.499
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 40.089 40.800
营业利润 4.636 4.718
净利润 0.848 0.863
扣除非经常性损益后的净利润 0.404 0.412
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.611 1.611
营业利润 0.186 0.186
净利润 0.034 0.034
扣除非经常性损益后的净利润 0.016 0.016
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 392,973,026.00 953,992,165.77
本期增加 0.00 20,804,620.76
本期减少 0.00
期末数 392,973,026.00 974,796,786.53
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 153,672,725.20 51,991,943.74
本期增加 2,697,507.26 1,338,490.00
本期减少
期末数 156,370,232.46 53,330,433.74
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 44,607,630.55 1,544,898,638.07
本期增加 13,384,460.82 36,886,588.84
本期减少 2,676,892.16 2,676,892.16
期末数 55,315,199.21 1,579,108,334.75
1、资本公积增加主要是:
（1）股权投资准备本期增加为北京桑普光电技术有限责任公司接受捐赠金额；
（2）拨款转入为财政拨入的奖励基金；
（3）其他资本公积增加为本期对北京东来顺集团有限责任公司实物资产增资的账
面价值与双方确认的投资成本2500万元的差额20,418,183.89元影响所致。
2、盈余公积增加是提取10%法定公积金和10%的公益金影响所致。
3、未分配利润变动是由于下列因素影响所致：
（1）本年度净利润增加未分配利润13,384,460.82元。
（2）根据本公司2005年4月21日第五届董事会第五次会议决议通过的2004年度利润
分配及分红派息方案，决定提取10%的法定公积金和10%公益金，共分配利润2,676,892
.16元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1.股份变动情况表
单位:股
期初值
配股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 198,378,626
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
本次变动增减（＋，－）
送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 198,378,626
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
2.股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1.报告期末股东总数为130,595户其中非流通股股东1户，流通A股股东130,594户。
2.前十名股东持股情况
单位:股
年度
年末持股情
股东名称(全称) 内增
况
减
北京市京联发投资管理中心 0 194,594,400
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 未知 3,322,956
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 未知 2,640,307
北京控股投资管理有限公司 0 2,421,170
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 未知 921,742
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数 未知 834,271
张鹏 未知 404,000
王国英 未知 397,627
黄飞翔 0 393,700
陈来英 未知 310,000
股份类别股份类
股东名称(全称) 比例(%) 别（已流通或未
流通）
北京市京联发投资管理中心 49.5185 未流通
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 0.8456 已流通
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 0.6719 已流通
北京控股投资管理有限公司 0.6161 已流通
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 0.2346 已流通
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数 0.2123 已流通
张鹏 0.1028 已流通
王国英 0.1012 已流通
黄飞翔 0.1002 已流通
陈来英 0.0789 已流通
股东性质
质押或
（国有股东
股东名称(全称) 冻结情
或外资股
况
东）
北京市京联发投资管理中心 未知 国有股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 未知 法人股东
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 未知 法人股东
北京控股投资管理有限公司 未知 法人股东
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 未知 法人股东
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数 未知 法人股东
张鹏 未知 法人股东
王国英 未知 自然人股东
黄飞翔 未知 自然人股东
陈来英 未知 自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司前十名股东中，北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司之间
存在关联关系，属于《上公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第二至第十名股东均为社会公众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：北京市京联发投资管理中心
法人代表：白金荣
注册资本：100,000,000.00元
成立日期：1997年2月18日
主要经营业务或管理活动：项目投资管理和投资咨询
（2）实际控制人情况
公司名称：北京控股有限公司
法人代表：衣锡群
注册资本：62,250,000.00港币
成立日期：1997年5月29日
主要经营业务或管理活动：综合投资
公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，法定代表人为白金荣，于1997年2月
18日成立，注册资本10000万元，主要经营范围是项目投资管理和投资咨询。报告期内
控股股东未发生变更。
公司实际控制人为：北京控股有限公司，法定代表人为衣锡群，1997年5月29日成
立，注册资本62,250,000.00港币，主要经营范围是综合投资。报告期内实际控制人未
发生变更。
北京控股有限公司通过北京市京联发投资管理中心和北京控股投资管理有限公司合
并拥有本公司50.1346%实际权益，为本公司实际控制人。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4.其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5.前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,322,956
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,640,307
北京控股投资管理有限公司 2,421,170
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 921,742
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数 834,271
张鹏 404,000
王国英 397,627
黄飞翔 393,700
陈来英 310,000
邵淳 305,791
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
北京控股投资管理有限公司 A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数 A股
张鹏 A股
王国英 A股
黄飞翔 A股
陈来英 A股
邵淳 A股
前10名流通股股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名流通股股东均为社会公
众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司之间存在关联关系，属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其余股东均为社会
公众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
郑万河 董事长、总经理 男 52
张道康 副董事长 男 58
刘冰 董事、常务副总经理 女 50
刘玉兰 董事、总会计师 女 59
鄂萌 董事 男 46
骆莹 董事 女 43
李爽 独立董事 男 61
董安生 独立董事 男 54
王雷 独立董事 男 40
倪学玲 监事长、工会主席 女 50
张美玲 监事 女 42
丁雅丽 监事 女 40
郭志刚 副总经理 男 50
李福群 副总经理 男 56
东嘉生 副总经理 男 48
杜宝祥 副总经理 男 45
姓名 任期起始日期 任期终止日期
郑万河 2004-06-29 2007-06-30
张道康 2004-06-29 2007-06-30
刘冰 2004-06-29 2007-06-30
刘玉兰 2004-06-29 2007-06-30
鄂萌 2004-06-29 2007-06-30
骆莹 2004-06-29 2007-06-30
李爽 2004-06-29 2007-06-30
董安生 2004-06-29 2007-06-30
王雷 2004-06-29 2007-06-30
倪学玲 2004-06-29 2007-06-30
张美玲 2004-06-29 2007-06-30
丁雅丽 2004-06-29 2007-06-30
郭志刚 2004-06-29 2007-06-30
李福群 2004-06-29 2007-06-30
东嘉生 2004-06-29 2007-06-30
杜宝祥 2004-06-29 2007-06-30
年初持股 年末持股
姓名
数 数
郑万河 45,738 45,738
张道康 0 0
刘冰 35,066 35,066
刘玉兰 42,002 42,002
鄂萌 0 0
骆莹 0 0
李爽 0 0
董安生 0 0
王雷 0 0
倪学玲 0 0
张美玲 0 0
丁雅丽 18,175 18,175
郭志刚 35,006 35,006
李福群 13,898 13,898
东嘉生 0 0
杜宝祥 0 0
股份增减
姓名 变动原因
数
郑万河 0 无
张道康 0 无
刘冰 0 无
刘玉兰 0 无
鄂萌 0 无
骆莹 0 无
李爽 0 无
董安生 0 无
王雷 0 无
倪学玲 0 无
张美玲 0 无
丁雅丽 0 无
郭志刚 0 无
李福群 0 无
东嘉生 0 无
杜宝祥 0 无
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)郑万河，1982年毕业于北京经济学院，1984年担任北京市百货大楼副总经理，
1993年起担任本公司副董事长兼总经理。2003年9月被选举为公司董事长。郑先生现为
北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京控股有限公司执行董事、中国百货商业
协会副会长、中国连锁经营协会副会长。并为本公司下属子公司成都王府井、深圳进出
口、北京双安商场、北京王府井百货商业物业管理有限公司董事长，并兼任广州王府井
、武汉王府井董事。
(2)张道康，1982年1月毕业于北京化工学院，曾担任北京市饲料公司党委书记，北
京市粮食贸易总公司党委书记等职务。1996年任本公司党委书记，1997年至今任本公司
副董事长。2000年8月起任北京王府井东安集团有限责任公司党委书记、常务副总经理
。
(3)刘冰，于1979年加入北京市百货大楼先后担任党委副书记、副总经理等职务，
1993年起先后担任本公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、董事会秘书并兼任北
京市百货大楼总经理。兼任下属子公司广州王府井、南宁王府井董事长，北京王府井大
厦、武汉王府井、北京双安商场董事。
(4)刘玉兰，于1979年加入北京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣
公司经理等职务。1994年起担任本公司总会计师。兼任下属子公司北京海文王府井、广
州王府井、深圳进出口、北京双安商场董事。
(5)鄂萌，曾担任北京市新技术产业开发试验区副主任，试验区财政所所长、试验
区投资经营公司总经理、北京天平会计师事务所所长、北京市海淀区国有资产管理局副
局长等职。1997年担任北京控股有限公司总裁助理。2002年起担任北京控股有限公司副
总裁。
(6)骆莹，曾担任首都经贸大学财政系财务教研室教员、副主任、主任，国有资产
管理教研室主任、北京中安电子集团副总经理兼总会计师。现为北京控股投资管理有限
公司财务部经理。
(7)李爽，现任中国注册会计师协会副秘书长，并为国际内部审计师协会会员、美
国会计学会会员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会常务理事、北京会计学
会副会长。
(8)董安生，自1992年以来长期从事证券律师业务，曾经担任过四十余家A股上市公
司、B股上市公司、H股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问。现
兼任中金黄金股份有限公司等四家股份有限公司的独立董事。
(9)王雷，曾任华润集团有限公司投资管理部门经理、麦肯锡公司企业咨询顾问、
北京海问咨询公司合伙人、France Ebauches Microtechniques SA财务总监，现兼任肥
城大禹水务有限公司财务总监、布琪（北京）投资顾问公司董事经理。
(10)倪学玲，1970年加入北京市百货大楼先后担任纺织商品部党支部书记、经理，
党委组织部部长等职。1995年起担任本公司工会主席。
(11)张美玲，1983年加入北京市百货大楼先后担任百货部团支部书记、分会主席、
经理兼党支部书记、成都王府井百货总经理助理、包头王府井百货总经理助理等职。现
任公司人力资源部部长。
(12)丁雅丽，1985年加入北京市百货大楼曾担任监察审计部副部长，现任财务审计
部财务审计经理。
(13)郭志刚，1970年加入北京市百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务
。1990年担任北京市一商局办公室副主任，北京华表时装公司总经理。1993年起担任本
公司副总经理，现兼任王府井百货成都店和王府井百货重庆店总经理。
(14)李福群，曾担任北京市城建五公司经理，北京华融投资公司副总经理。1995年
起担任本公司副总经理，北京宏业房地产公司总经理。
(15)东嘉生，曾担任北京长安商场党委副书记、副总经理，北京东安集团副总经理
等职务。2000年10月起担任本公司副总经理。
(16)杜宝祥，于1985年加入北京市百货大楼先后担任商品部经理、总经理助理等职
务。1998年起担任本公司副总经理，2003年起兼任北京双安商场总经理。
2.在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
骆莹 北京控股投资管理有限公司 财务部经理 2002-
姓名 股东单位名称 任期终止日期 是否领取报酬津贴
骆莹 北京控股投资管理有限公司 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
鄂萌 北京控股有限公司 副总裁 2002-
姓名 其他单位名称 任期终止日期 是否领取报酬津贴
鄂萌 北京控股有限公司 是
北京控股有限公司为本公司实际控制人
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司章程及有关法律法规规定
，由公司董事会决定公司高级管理人员报酬。
2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据第四届董事会第十二次会议通过
的《关于公司高级管理人员2004年度报酬议案》，报告期内公司高级管理人员实行年薪
制，收入根据公司整体经营情况和年度经济指标完成情况，结合个人工作业绩等因素发
放。
3.报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 288.54
金额最高的前三名董事的报酬总额 103.89
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 99.16
独立董事的津贴 15.50
独立董事的其他待遇 无
4.不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监
是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
事的姓名
鄂萌先生在实际控制人单位北京控股有
限公司领取报酬、津贴，骆莹女士在股
东单位北京控
鄂萌、骆莹
股投资管理有限公司领取报酬。
按照公司章程及有关法律法规规定，根据第四届董事会第十二次会议通过的《关于
公司高级管理人员2004年度报酬议案》，报告期内公司高级管理人员实行年薪制，收入
根据公司整体经营情况和年度经济指标完成情况，结合个人工作业绩等因素发放。
5.报酬区间
报酬数额区间 人数
10（含10万元）万元以下 5
10-20（含20万元）万元 1
20万元以上 8
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
倪学玲 董事 工作变动
王京 董事 工作变动
吕玉才 监事 工作变动
何锡良 监事 工作变动
2004年6月29日召开公司第十六届股东大会（2003年年会），审议通过了董事会及
监事会换届选举的议案。原公司第四届董事会董事倪学玲、王京离任；第四届监事会监
事吕玉才、何锡良离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为9,471人，需承担费用的离退休职工为3,315人。
员工的结构如下：
1.专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
销售人员总数 2,657
技术人员总数 240
行政人员总数 1,842
财务人员总数 188
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上学历人数 1,516
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
2004年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理细则》及国家有
关法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司股东大会、董事会
、监事会操作规范、运作有效，维护了公司及投资者的利益。报告期内，公司治理情况
如下：
1.公司严格按照相关规定召开董事会、监事会、股东大会，确保所有股东能够依法
行使表决权。董事严格按法律、法规和公司章程勤勉尽责地履行职责，董事会各类会议
均按法定程序操作；监事本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程规定
履行职责，通过对董事会议的列席、对公司财务运作的监督，履行职责，维护公司及股
东的合法权益。
2.公司实际控制人、第一大股东认真履行诚信义务，按照董事会、股东大会运作要
求行使决策权，未有任何超出规范要求的行为。
3.公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均符合法律、法规及公司章程的要
求。
4.完善公司董事会的治理结构，于年度股东大会上增加了一名独立董事，使公司独
立董事人数达到3名，占现有董事会人数的三分之一，达到了中国证监会的要求。
5.根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56号），公司修改了《公司章程》，对涉及到对外担保的
部分条款进行了修订和补充。
6.根据中国证监会有关工作要求，对公司短期投资情况进行清理自查，并完成自查
报告。至报告期末，公司无短期投资项目。
（二）独立董事履行职责情况
1.独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 事会次数 （次） （次） （次）
董安生 9 8 0 1
李爽 9 7 1 1
王雷 5 5 0 0
独立董事
备注
姓名
董安生 临时会议未出席原因：出差
李爽 正式会议委托及临时会议未出席原因：出差
王先生系经过2004年6月年度股东大会选举成为本公司第五
王雷
届董事会独立董事
报告期内，公司独立董事以勤勉尽责的态度，积极参与董事会的运作，从股东利益
、尤其是中小股东利益出发，对公司的制度和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专
业性意见和建议，并就公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广
大股东合法权益，切实履行了独立董事的职责。
2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：公司拥有独立的商品采购、销售系统。在业务上与控股股东不存在竞
争关系，各项业务均与控股股东分开，完全独立。
2)人员方面：公司劳动、人事、薪酬的管理均与控股股东独立。公司高级管理人员
在本公司独立任职并在公司领取薪酬，未从股东单位领取薪水。大股东推选董事经过合
法程序进行，没有干预公司董事会和股东大会的人事任免决定。
3)资产方面：公司拥有独立的法人资格，对资产有完整的占有、使用、收益和处分
的权利，可以独立支配其各项资产。
4)机构方面：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东。办公机构和经营场所
均与控股股东分开，不存在合署办公现象。
5)财务方面：公司财务独立，设独立的会计部门，建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司
独立在银行开户，无与控股股东共用银行帐户的情况，未将资金存放在控股股东的财务
公司或资金结算中心；依法独立缴纳税款。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司按照市场导向，建立了管理人员和员工“两条线”的薪酬制度及相应的考评及
激励机制。管理及专业人员，按照同行业同岗级的价值标准制定薪酬标准。其中公司高
级管理人员薪酬根据第四届董事会第十二次会议通过的《关于公司高级管理人员2004年
度报酬议案》，在综合考虑2004年度公司总体经营运行和主要经济指标完成情况的基础
上，再对公司高级管理人员个人的工作业绩和绩效进行考核评估后，并参照同行业收入
水平确定，以此充分调动发挥了高级管理人员的工作积极性和经营潜力。除薪酬体系外
，公司还建立包括住房、有薪年假、特殊贡献激励等多项内容的长效激励机制，以吸引
和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。
以上业绩考核、激励在近几年的操作中发挥了良好的激励、导向作用。对于高管人
员的中长期激励计划，我们仍进行深入探索，以求得到持续改进。
七、股东大会情况简介
年度股东大会情况:
股东大会的通知、召集、召开情况：
董事会于2004年5月28日在《中国证券报》上刊登了《北京王府井百货（集团）股
份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（以下称“会议通知”），对本次会
议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。200
4年6月1日，公司在《中国证券报》上刊登了《北京王府井百货（集团）股份有限公司
更正公告》（以下称“更正公告”），对会议通知中的相关议案进行了修改和调整。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、通过了2003年度《董事会报告》，同意股份197,284,853股，占出席会议股份总
数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
2、通过了2003年度《监事会报告》，同意股份197,284,853股，占出席会议股份总
数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
3、通过了《2003年度财务决算》，同意股份197,284,853股，占出席会议股份总数
的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
4、通过了《2003年度利润分配及分红派息议案》，同意股份197,284,853股，占出
席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
5、通过《董事会换届选举议案》,会议选举郑万河、张道康、刘冰、刘玉兰、鄂萌
、骆莹为公司董事；李爽、董安生、王雷为独立董事。
6、通过《监事会换届选举议案》，会议选举倪学玲、张美玲为公司监事，由职工
民主选举产生的监事丁雅丽女士直接进入第五届监事会。
（以上除王雷先生以外董事简历详见2004年4月23日《中国证券报》，王雷董事、
倪学玲监事、张美玲监事、丁雅丽监事简历见2004年5月28日《中国证券报》）。
7、通过《修改公司章程议案》。（内容详见2004年5月28日及2004年6月1日《中国
证券报》）。同意股份197,284,853股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
选举更换公司董事监事情况：
选举郑万河、张道康、刘冰、刘玉兰、鄂萌、骆莹为公司董事，李爽、董安生、王
雷为独立董事。选举倪学玲、张美玲为公司监事，由职工民主选举产生的监事丁雅丽女
士直接进入第五届监事会。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月30日刊登在《中国证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是公司向中国流通业强势企业迈出重要一步的一年。这一年，我们紧紧抓住
当前零售业重要的战略机遇期，围绕提升与发展两大主题，全力推进各项工作，在提升
现有下属企业效益、快速规范发展、深化改革等方面取得了重要的进展和突破，公司的
市场形象得到进一步提升，企业规模发展和企业运行质量有了明显的进步，公司的可持
续发展能力保持了行业的领先水平。这一年，公司还进入了国家商务部重点扶植的全国
20家大型流通企业行列。
报告期内，公司和所属企业，千方百计挖潜增效，扩大销售，提升业绩，多数企业
销售规模和盈利水平稳步增长。公司通过加大对门店的经营管理力度，强化目标管理和
经营目标的执行力，狠抓门店效益增长；同时，通过有计划地开展装修改造，释放了一
定的经营空间，改善购物环境和硬件条件，配套功能更加齐全，现代百货经营特色和优
势更加突出。在此基础上，我们对不同门店进行了不同程度的商品结构调整和品牌引进
工作，特别是成功引进了国际一线化妆品品牌，使品牌竞争力和集合力明显增强，公司
的市场形象大幅提升，受到广大顾客和业内人事的一致肯定；另外，各门店还不失时机
地组织了内容丰富有特色的营销活动，不仅提升了公司的经营能力，丰富了公司的经营
模式，也大大增强了集客率，稳定销售业绩。
2004年，公司紧紧抓住了当前零售业发展的重要战略机遇期，按照产业运作的要求
，通过积极解决资源约束问题，迅速完善自身的调整，开发模式越来越规范，开发流程
越来越成熟，逐步磨合完成了公司从项目前期选址至后期筹备开业一整套的操作程序，
从而使得2004年的发展工作取得了可喜的成绩，成为公司主业发展速度最快的一年。报
告期内，在南宁、呼和浩特、长沙、洛阳新开业四家门店，至报告期末，公司已开业门
店达到14家。在主业进一步发展的同时，公司开辟第二业态迈出实质步伐。4月份，公
司与日本伊藤洋华堂和约克红丸正式签约，组建王府井洋华堂商业有限公司，全力打造
新型加强型食品超市，预计2005年4月底第一家店开业。
（二）报告期公司经营情况
1.公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务从事综合百货业的经营和管理，在北京、广州、成都、武汉、包头、
南宁、长沙、洛阳、呼和浩特等城市拥有和经营多家大型百货零售商店，是国内为数不
多的、从事百货业跨区域经营的公司之一，此外本公司还从事房地产业、进出口贸易等
经营活动。
报告期内，公司主营业务收入41.19亿元，同比增长29%；实现利润总额7,643万元
，同比增长13%；实现净利润1,338.45万元，同比增长5.46%。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入比
分行业 主营业务收入
例(%)
百货零售业 3,841,819,045.20 93
房地产开发 268,131,418.72 7
物业收入 9,277,636.31 0
其他
其中:关联交易
合计 4,119,228,100.23 /
内部抵消 /
合计 4,119,228,100.23 100
分行业 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
百货零售业 718,914,003.70 113
房地产开发 -85,142,895.06 -13
物业收入 -727,919.61 0
其他
其中:关�