浙江中国小商品城集团股份有限公司2005年第一季度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司
600415
2005第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2一季度财务报告经公司第四届十五次董事局(临时)会议(通讯方式)全体董事审
议通过。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人
员）朱碧云声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 小商品城 变更前简称(如有)
股票代码 600415 董事局秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根 暂缺
联系地址 浙江省义乌市宾王路158号
电话 0579-5544933
传真 0579-5546226
电子信箱 ywcrg@public.ywptt.zj.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 405,245.78 381,690.02
股东权益(不含少数股东权 85,378.55 82,285.42
益)(万元)
每股净资产(元) 6.83 6.58
调整后的每股净资产(元) 6.79 6.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -136,404,161.58 -136,404,161.58
(元)
每股收益(元)全面摊薄 0.25 0.25
每股收益(元)加权平均 0.25 0.25
净资产收益率(%) 3.62 3.62
扣除非经常性损益后的净资产 3.62 3.62
收益率(%)
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -8,994.72
短期投资收益 2,318.66
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 12,535.05
少数股东权益影响数 -1,111.17
所得税影响数 -1,357.09
合计 3,390.73
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(万元) 6.17
股东权益(不含少数股东权 3.76
益)(万元)
每股净资产(元) 3.79
调整后的每股净资产(元) 3.98
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -169.47
(元)
每股收益(元)全面摊薄 -3.85
每股收益(元)加权平均 -3.85
净资产收益率(%) -18.10
扣除非经常性损益后的净资产 -18.28
收益率(%)
非经常性损益项目
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
短期投资收益
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
少数股东权益影响数
所得税影响数
合计
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“- 4
”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“- 5
”号填列)
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”号 10
填列)
加：投资收益(亏损以“-”号 11
填列)
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“- 15
”号填列)
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
五、净利润(亏损总额以“-” 20
号填列)
本期数(1—3月)
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 231,656,898.91 148,385,235.12
减：主营业务成本 120,000,792.55 47,751,729.85
主营业务税金及附加 10,135,197.27 8,529,039.52
二、主营业务利润(亏损以“- 101,520,909.09 92,104,465.75
”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“- 6,189,103.53 3,814,868.19
”号填列)
减：营业费用 21,925,714.10 17,083,298.61
管理费用 32,394,138.91 20,458,939.25
财务费用 2,513,202.08 2,624,560.30
三、营业利润(亏损以“-”号 50,876,957.53 55,752,535.78
填列)
加：投资收益(亏损以“-”号 -1,624,682.51 -7,130,980.24
填列)
补贴收入
营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 16,459.67 15,887.60
四、利润总额(亏损总额以“- 49,255,815.35 48,605,667.94
”号填列)
减：所得税 19,883,003.33 17,981,359.06
少数股东损益(合并报表填列) -1,558,484.03
五、净利润(亏损总额以“-” 30,931,296.05 30,624,308.88
号填列)
上年同期数(1—3月)
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 348,852,702.27 80,002,079.94
减：主营业务成本 243,133,077.69 19,889,861.12
主营业务税金及附加 17,614,223.99 4,604,033.16
二、主营业务利润(亏损以“- 88,105,400.59 55,508,185.66
”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“- 2,716,410.57 1,802,305.25
”号填列)
减：营业费用 14,878,402.87 11,218,052.03
管理费用 21,835,811.97 16,244,927.74
财务费用 4,348,151.75 3,369,245.97
三、营业利润(亏损以“-”号 49,759,444.57 26,478,265.17
填列)
加：投资收益(亏损以“-”号 66,625.16 14,781,356.47
填列)
补贴收入 1,040,874.00 200,000.00
营业外收入 98,766.44 97,766.44
减：营业外支出 184,411.24 71,220.22
四、利润总额(亏损总额以“- 50,781,298.93 41,486,167.86
”号填列)
减：所得税 16,759,527.54 8,931,516.17
少数股东损益(合并报表填列) 1,251,603.43
五、净利润(亏损总额以“-” 32,770,167.96 32,554,651.69
号填列)
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,738
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 它）
交通银行－科瑞证券投资基金 3,139,800 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,807,254 A股
全国社保基金一零二组合 2,000,000 A股
全国社保基金一零七组合 1,800,000 A股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,522,601 A股
上海国智置业发展有限公司 1,417,925 A股
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,094,022 A股
全国社保基金一零八组合 1,081,850 A股
中国工商银行－开元证券投资基金 849,354 A股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 794,921 A股
前十名流通股股东之间的关联关系说明:交通银行-科瑞证券投资基金与中国银行-易
方达策略成长证券投资基金同为易方达基金管理有限公司；中国工商银行-博时精选
股票证券投资基金与全国社保基金一零二组合、一零八组合同为博时基金管理有限
公司；中国银行-华夏回报证券投资基金与全国社保基金一零七组合同为华夏基金管
理有限公司。其他流通股东间无关联关系。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司实现主营业务收入23165.90万元，比上年同期下降33.59%，实现
净利润3093.13万元，比上年同期下降5.61%，主要经营情况说明如下：
1、市场经营收入大幅增长，本报告期实现收入12700.87万元，比上年同期增长90
.16%，主要是与上年同期相比,本报告期新增了国际商贸城二期一阶段以及募集资金项
目市场的收入。
2、房地产公司开发的几个项目正在建设当中，建设进展顺利，但均未符合实现销
售条件。上年同期“嘉鸿华庭”项目符合销售实现条件，实现主营业收入18582.52万元
。
3、酒店业、展览广告业、市场配套、其他服务业经营情况正常，业绩与上年同期
基本持平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入
市场经营 127,008,694.44
酒店服务 22,255,385.07
房地产 0
商品销售 56,114,576.23
展览广告 4,255,043.81
市场配套 22,023,199.36
合计 231,656,898.91
分行业 主营业务成本
市场经营 46,547,851.05
酒店服务 6,962,386.88
房地产 0
商品销售 55,147,753.54
展览广告 3,061,029.36
市场配套 8,281,771.72
合计 120,000,792.55
分行业 毛利率(%)
市场经营 63.35
酒店服务 68.72
房地产
商品销售 1.72
展览广告 28.06
市场配套 62.40
合计 48.20
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期
分行业 金额 占收入比例%
市场经营 127,008,694.44 54.83
酒店服务 22,255,385.07 9.61
房地产 0 0
商品销售 56,114,576.23 24.22
展览广告 4,255,043.81 1.84
市场配套 22,023,199.36 9.50
合计 231,656,898.91 100
前一报告期（2004年度） 增减(百分点)
分行业 金额 占收入比例%
市场经营 283,561,812.53 21.06 33.77
酒店服务 92,012,661.45 6.84 2.77
房地产 185,805,197.00 13.80 -13.80
商品销售 652,017,421.11 48.43 -24.21
展览广告 47,592,606.66 3.54 -1.7
市场配套 85,213,368.48 6.33 3.18
合计 1,346,203,067.23 100
原因：1、由于本报告期国际商贸城二期一阶段以及含募集资金项目等因素使市场
收入同比大幅增长，报告期内实现市场经营收入12700.87万元，为2004年度收入的44.
79%。因此，市场经营收入占公司收入总额比例大幅上升。2、由于本报告期无符合实现
销售条件的房地产开发项目，本期房地产收入为零，而2004年度“嘉鸿华庭”项目实现
销售收入1.85亿元，2004年度房地产销售收入比例为13.8%。3、由于贸易公司商品出口
销售收入历年来都是下半年好于上半年，本报告期内实现商品销售收入虽然与上年同期
基本持平，但仅为2004年度的8.61%，因此，本报告期商品销售收入占公司收入的比例
比前一报告期大幅下降。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
本报告期综合毛利率48.20%，比前一报告期的27.33%上升20.87百分点，上升幅度
为76.36%。主要原因是主营业务收入结构发生重大变化.如:毛利率为60%以上的市场经
营收入占总收入比例由前一报告期的21.07%,上升到本报告期为54.82%。毛利率不到2%
的商品销售收入占总收入比例由前一报告期的48.43%下降到本报告期的24.22%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事局和监事局出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:傅日高
日期: 2005年4月21日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
一年内到期的长期负债 78
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
长期负债合计 87
负债合计 90
少数股东权益(合并报 91
表填列)
股东权益：
股本 92
股本净额 102
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
未分配利润 97
拟分配现金股利 103
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
期末数
项目 合并
流动资产：
货币资金 103,067,278.74
短期投资 4,652,218.03
应收账款 18,418,514.40
其他应收款 95,221,343.33
预付账款 152,818,930.59
应收补贴款 30,155,812.86
存货 713,279,871.99
待摊费用 1,091,174.36
流动资产合计 1,118,705,144.30
长期投资：
长期股权投资 20,783,609.43
长期债权投资
长期投资合计 20,783,609.43
固定资产：
固定资产原值 2,692,098,351.67
减：累计折旧 453,329,229.86
固定资产净值 2,238,769,121.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,238,769,121.81
工程物资
在建工程 641,636,760.86
固定资产清理
固定资产合计 2,880,405,882.67
无形资产及其他资产：
无形资产 27,214,365.07
长期待摊费用 4,112,170.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,326,535.29
资产总计 4,051,221,171.69
流动负债：
短期借款 590,000,000.00
应付账款 170,292,864.58
预收账款 1,854,847,095.01
应付工资 37,899,244.62
应付福利费 13,684,049.16
应付股利 1,307,552.40
应交税金 10,896,469.53
其他应交款 250,258.98
其他应付款 272,441,480.20
预提费用 3,243,068.00
一年内到期的长期负债 144,845,232.24
流动负债合计 3,099,707,314.72
长期负债：
长期借款 75,119,000.00
长期负债合计 75,119,000.00
负债合计 3,174,826,314.72
少数股东权益(合并报 23,176,004.14
表填列)
股东权益：
股本 124,968,637.00
股本净额 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31
未分配利润 257,926,443.10
拟分配现金股利 37,490,591.10
股东权益合计 853,218,852.83
负债和股东权益总计 4,051,221,171.69
项目 母公司
流动资产：
货币资金 36,121,529.31
短期投资 4,652,218.03
应收账款 3,885,707.10
其他应收款 23,123,385.30
预付账款 2,290,095.71
应收补贴款
存货 2,950,285.90
待摊费用 783,428.47
流动资产合计 73,806,649.82
长期投资：
长期股权投资 149,587,934.17
长期债权投资
长期投资合计 149,587,934.17
固定资产：
固定资产原值 2,435,100,528.21
减：累计折旧 338,140,893.96
固定资产净值 2,096,959,634.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,096,959,634.25
工程物资
在建工程 641,636,760.86
固定资产清理
固定资产合计 2,738,596,395.11
无形资产及其他资产：
无形资产 27,214,365.07
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,214,365.07
资产总计 2,989,205,344.17
流动负债：
短期借款 480,000,000.00
应付账款 129,323,092.23
预收账款 1,121,370,776.20
应付工资 35,698,964.15
应付福利费 11,080,603.56
应付股利 1,307,552.40
应交税金 25,349,650.81
其他应交款 548,142.94
其他应付款 236,371,502.69
预提费用 1,123,214.86
一年内到期的长期负债 34,749,232.24
流动负债合计 2,076,922,732.08
长期负债：
长期借款 75,119,000.00
长期负债合计 75,119,000.00
负债合计 2,152,041,732.08
少数股东权益(合并报
表填列)
股东权益：
股本 124,968,637.00
股本净额 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31
未分配利润 241,871,202.36
拟分配现金股利 37,490,591.10
股东权益合计 837,163,612.09
负债和股东权益总计 2,989,205,344.17
期初数
项目 合并
流动资产：
货币资金 133,952,071.37
短期投资 6,463,333.52
应收账款 26,843,632.38
其他应收款 14,221,264.16
预付账款 45,987,734.46
应收补贴款 24,388,948.01
存货 684,766,376.55
待摊费用 104,322.70
流动资产合计 936,727,683.15
长期投资：
长期股权投资 25,723,609.43
长期债权投资
长期投资合计 25,723,609.43
固定资产：
固定资产原值 2,691,130,912.00
减：累计折旧 403,675,895.70
固定资产净值 2,287,455,016.30
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,287,455,016.30
工程物资
在建工程 535,038,016.60
固定资产清理
固定资产合计 2,822,493,032.90
无形资产及其他资产：
无形资产 27,383,439.73
长期待摊费用 4,572,413.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,955,853.05
资产总计 3,816,900,178.53
流动负债：
短期借款 263,000,000.00
应付账款 298,528,076.05
预收账款 1,850,999,019.85
应付工资 42,184,370.81
应付福利费 11,981,560.88
应付股利 1,307,277.40
应交税金 25,021,376.46
其他应交款 1,804,119.64
其他应付款 252,477,397.02
预提费用 1,097,641.54
一年内到期的长期负债 145,779,759.61
流动负债合计 2,894,180,599.26
长期负债：
长期借款 75,130,900.00
长期负债合计 75,130,900.00
负债合计 2,969,311,499.26
少数股东权益(合并报 24,734,488.17
表填列)
股东权益：
股本 124,968,637.00
股本净额 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31
未分配利润 227,561,781.37
拟分配现金股利 37,490,591.10
股东权益合计 822,854,191.10
负债和股东权益总计 3,816,900,178.53
项目 母公司
流动资产：
货币资金 19,552,684.01
短期投资 6,463,333.52
应收账款 2,773,906.29
其他应收款 10,911,145.37
预付账款 469,655.00
应收补贴款
存货 3,143,774.50
待摊费用 69,715.70
流动资产合计 43,384,214.39
长期投资：
长期股权投资 160,094,231.90
长期债权投资
长期投资合计 160,094,231.90
固定资产：
固定资产原值 2,434,447,698.54
减：累计折旧 300,150,520.71
固定资产净值 2,134,297,177.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,134,297,177.83
工程物资
在建工程 535,038,016.60
固定资产清理
固定资产合计 2,669,335,194.43
无形资产及其他资产：
无形资产 27,383,439.73
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,383,439.73
资产总计 2,900,197,080.45
流动负债：
短期借款 225,000,000.00
应付账款 236,918,757.68
预收账款 1,153,753,558.14
应付工资 36,916,047.28
应付福利费 10,163,083.05
应付股利 1,307,277.40
应交税金 20,201,858.21
其他应交款 832,410.80
其他应付款 296,373,199.21
预提费用 902,941.54
一年内到期的长期负债 35,591,109.61
流动负债合计 2,017,960,242.92
长期负债：
长期借款 75,130,900.00
长期负债合计 75,130,900.00
负债合计 2,093,091,142.92
少数股东权益(合并报
表填列)
股东权益：
股本 124,968,637.00
股本净额 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31
未分配利润 211,813,527.80
拟分配现金股利 37,490,591.10
股东权益合计 807,105,937.53
负债和股东权益总计 2,900,197,080.45
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 &