南纺股份2005年第一季度报告
南京纺织品进出口股份有限公司2005第一季度报告
目 录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 南纺股份 变更前简称(如有)
股票代码 600250
董事会秘书
姓名 丁杰
联系地址 南京市鼓楼区云南北路77号16楼
电话 025-83303636
传真 025-83331639
电子信箱 djnj@jlonline.com
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 冉芳
联系地址 南京市鼓楼区云南北路77号16楼
电话 025-83331602
传真 025-83331639
电子信箱 ranfang@nantex.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,087,207,434.79 4,324,907,088.96
股东权益(不含少数股东权益)(元) 809,651,016.17 801,256,020.42
每股净资产(元) 3.13 3.10
调整后的每股净资产(元) 3.01 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) -381,652,787.65 -381,652,787.65
每股收益(元) 0.0336 0.0336
净资产收益率(%) 1.07 1.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(% 1.08 1.08
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 266,838.91
短期投资收益 68,145.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -385,045.63
所得税影响数 -16,520.37
合计 -33,541.35
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产(元) -5.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.05
每股净资产(元) 0.97
调整后的每股净资产(元) 0.33
本报告期比上
年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -109.72
每股收益(元) -51.59
净资产收益率(%) -0.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.68
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编 本期数(1—3月)
号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 1,836,259,892.66 1,694,425,752.53
减：主营业务成本 2 1,742,681,222.35 1,610,376,298.50
主营业务税金及附加 3 382,430.01 254,160.86
二、主营业务利润（亏
4 93,196,240.30 83,795,293.17
损以“—”号填列）
加：其他业务利润（亏
5 4,591,469.32 4,587,371.71
损以“—”号填列）
减：营业费用 6 35,790,892.15 32,621,249.53
管理费用 7 33,891,524.60 28,434,548.18
财务费用 8 19,358,630.22 18,588,578.91
三、营业利润（亏损以
10 8,746,662.65 8,738,288.26
“—”号填列）
加：投资收益（亏损以
11 2,819,558.13 2,910,779.45
“—”号填列）
补贴收入 12 266,838.91 266,838.91
营业外收入 13 140,785.38 133,705.83
减：营业外支出 14 525,831.01 471,329.73
四、利润总额（亏损以
15 11,448,014.06 11,578,282.72
“—”号填列）
减：所得税 16 2,882,763.93 2,882,763.93
少数股东本期收益 17 170,254.38
加：未确认投资损失 18 300,523.04
五、净利额（亏损以
20 8,695,518.79 8,695,518.79
“—”号填列）
项目 编 上年同期数(1—3月)
号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 1,851,804,949.81 1,716,130,388.80
减：主营业务成本 2 1,750,700,469.00 1,644,459,633.44
主营业务税金及附加 3 4,436,684.09 141,425.58
二、主营业务利润（亏
4 96,667,796.72 71,529,329.78
损以“—”号填列）
加：其他业务利润（亏
5 2,569,033.96 2,558,474.33
损以“—”号填列）
减：营业费用 6 29,341,635.39 24,899,775.31
管理费用 7 28,966,463.21 26,066,086.43
财务费用 8 17,587,367.19 16,741,629.79
三、营业利润（亏损以
10 23,341,364.89 6,380,312.58
“—”号填列）
加：投资收益（亏损以
11 1,840,196.94 9,332,380.89
“—”号填列）
补贴收入 12 78,580.15 78,580.15
营业外收入 13 897,207.10 297,254.63
减：营业外支出 14 85,001.21 85,001.21
四、利润总额（亏损以
15 26,072,347.87 16,003,527.04
“—”号填列）
减：所得税 16 8,874,956.55 2,201,478.60
少数股东本期收益 17 4,105,463.30
加：未确认投资损失 18 710,120.42
五、净利额（亏损以
20 13,802,048.44 13,802,048.44
“—”号填列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,037
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
汉唐证券有限责任公司 7,737,020
朱杰 874,590
高堂兵 537,000
黄福 531,200
叶文祥 518,600
姚丽群 400,055
潘红 396,700
章古涛 364,700
冯虹 328,701
中铁十六局集团有限公司 321,000
报告期末股东总数（户） 16,037
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
汉唐证券有限责任公司 A股
朱杰 A股
高堂兵 A股
黄福 A股
叶文祥 A股
姚丽群 A股
潘红 A股
章古涛 A股
冯虹 A股
中铁十六局集团有限公司 A股
注：本公司另有51，687，057股流通股由汉唐证券有限责任公司持有。由于汉唐证券有限责任公司资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司积极主动调整产品结构，增加高附加值、市场前景较好产品的出口，同时进一步加强风险控制，逐步削减毛利率低、风险较大产品的比重，以保证公司持续、稳定、健康的发展。2005年1－3月，公司实现出口12995.75万美元，比上年同期增长2.24％；进口6405.61万美元，比上年同期减少28.10％。从母公司数字可以看出：虽然主营业务收入比上年同期略有下降，但由于产品结构的调整，毛利率上升（2005年1－3月平均毛利率4.96％，比上年同期增长0.78个百分点），主营业务利润依然保持了较好的增长势头，同比增加17.15％。但由于投资收益的减少，公司1季度净利润比去年同期有所下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分产品 主营业务收入 主营业务成本
服装 444,832,285.04 404,423,408.08
纺织面料及辅料 345,262,838.46 336,541,866.67
针织品 219,995,451.40 199,765,292.62
其中:关联交易 784,337.15 784,337.15
分产品 毛利率(%)
服装 9.08
纺织面料及辅料 2.53
针织品 9.20
其中:关联交易 0.00
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司向关联方南京金斯服装有限公司采购出口成衣合计1,526,842.77元，销售服装面料合计784,337.15元。公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的，任何单笔购销交易均由相关业务人员和关联方实施独立签约、单票定价、核算，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。该类关联交易占同类交易的比例均不到千分之一，对公司的利润基本无影响。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人:单晓钟
日期: 2005年4月21日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末数
编
号
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 1,098,480,109.65 1,042,970,377.20
短期投资 2 26,285,425.22
应收票据 3 11,003,733.50 10,209,958.50
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 654,277,346.80 641,731,226.69
其他应收款 7 128,523,119.98 96,933,099.41
预付帐款 8 794,791,027.01 784,464,535.26
应收出口退税 149,106,349.00 149,106,349.00
应收补贴款 9
存货 10 284,394,975.06 212,197,522.77
待摊费用 11 6,730,058.60 6,530,364.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 3,153,592,144.82 2,944,143,432.83
长期投资：
长期股权投资 31 314,942,284.27 585,336,952.24
长期债权投资 32
合并价差 34 2,777,640.63
长期投资合计 33 317,719,924.90 585,336,952.24
固定资产：
固定资产原价 39 584,969,847.36 78,890,563.67
减：累计折旧 40 39,736,099.20 30,549,399.06
固定资产净值 41 545,233,748.16 48,341,164.61
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 545,233,748.16 48,341,164.61
工程物资 44
在建工程 45 5,567,229.30 5,000,000.00
固定资产清理 46
固定资产合计 50 550,800,977.46 53,341,164.61
无形资产及其他资产：
无形资产 51 64,459,072.78
长期待摊费用 52 632,436.33
其他长期资产 53 2,878.50
无形资产及其他资产合计 54 65,094,387.61
递延税项：
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 4,087,207,434.79 3,582,821,549.68
流动负债：
短期借款 61 1,385,530,387.77 1,318,530,387.77
应付票据 62 548,282,124.30 503,252,124.30
应付帐款 63 578,540,476.58 586,381,869.02
预收帐款 64 302,128,322.35 297,431,576.89
应付工资 65 282,921.78 7,184.43
应付福利费 66 11,860,117.74 10,798,059.65
应付股利 67 13,512,258.07 12,773,882.80
应交税金 68 178,062.49 1,149,861.10
其他应交款 69 215,334.40 197,494.25
其他应付款 70 62,817,835.74 34,387,560.09
预提费用 71 3,420,861.49 2,637,560.12
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 2,906,768,702.71 2,767,547,560.42
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 155,177,134.37
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 155,177,134.37
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 3,061,945,837.08 2,767,547,560.42
少数股东权益 91 215,610,581.54
所有者权益（或股东权益）：
股本 92 258,692,460.00 258,692,460.00
股本净额 102 258,692,460.00 258,692,460.00
资本公积 93 294,007,577.24 294,007,577.24
盈余公积 94 101,747,734.43 100,576,740.00
其中：法定公益金 95 35,806,005.31 35,262,973.89
未分配利润 97 148,515,056.23 149,062,589.02
未确认的投资损失 96 -6,246,434.73
现金股利 103 12,934,623.00 12,934,623.00
所有者权益（或股东权益）合
99 809,651,016.17 815,273,989.26
计
负债和所有者权益（或股东权
100 4,087,207,434.79 3,582,821,549.68
益）合计
项目 期初数
编
号
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 1,595,748,018.72 1,518,504,867.89
短期投资 2 26,285,447.72
应收票据 3 34,466,424.25 33,832,286.98
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 748,696,269.54 714,592,608.19
其他应收款 7 125,429,938.44 107,145,702.55
预付帐款 8 421,883,971.54 409,558,750.18
应收出口退税 130,279,998.20 130,279,998.20
应收补贴款 9
存货 10 306,091,825.95 246,552,195.67
待摊费用 11 129,795.03
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 3,389,011,689.39 3,160,466,409.66
长期投资：
长期股权投资 31 312,248,851.43 582,494,317.79
长期债权投资 32
合并价差 34 2,854,120.83
长期投资合计 33 315,102,972.26 582,494,317.79
固定资产：
固定资产原价 39 584,511,019.76 78,405,013.67
减：累计折旧 40 34,303,964.43 28,512,609.18
固定资产净值 41 550,207,055.33 49,892,404.49
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 550,207,055.33 49,892,404.49
工程物资 44
在建工程 45 5,133,473.90 5,000,000.00
固定资产清理 46
固定资产合计 50 555,340,529.23 54,892,404.49
无形资产及其他资产：
无形资产 51 64,786,372.78
长期待摊费用 52 639,308.70
其他长期资产 53 26,216.60
无形资产及其他资产合计 54 65,451,898.08
递延税项：
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 4,324,907,088.96 3,797,853,131.94
流动负债：
短期借款 61 1,421,008,090.49 1,354,008,090.49
应付票据 62 627,513,115.76 588,513,115.76
应付帐款 63 699,159,473.20 662,723,346.69
预收帐款 64 311,604,627.90 306,704,185.90
应付工资 65 65,223.90
应付福利费 66 12,378,141.04 11,382,242.20
应付股利 67 13,512,258.07 12,773,882.80
应交税金 68 16,326,461.10 17,190,972.63
其他应交款 69 229,370.73 200,558.85
其他应付款 70 48,063,486.38 34,970,926.63
预提费用 71 3,122,885.69 2,807,339.52
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 3,152,983,134.26 2,991,274,661.47
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 155,194,783.13
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 155,194,783.13
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 3,308,177,917.39 2,991,274,661.47
少数股东权益 91 215,473,151.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 92 258,692,460.00 258,692,460.00
股本净额 102 258,692,460.00 258,692,460.00
资本公积 93 294,007,577.24 294,007,577.24
盈余公积 94 101,747,734.43 100,576,740.00
其中：法定公益金 95 35,806,005.31 35,262,973.89
未分配利润 97 139,819,537.44 140,367,070.23
未确认的投资损失 96 -5,945,911.69
现金股利 103 12,934,623.00 12,934,623.00
所有者权益（或股东权益）合
99 801,256,020.42 806,578,470.47
计
负债和所有者权益（或股东权
100 4,324,907,088.96 3,797,853,131.94
益）合计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,983,159,559.72
收到的税费返还 2 109,020,213.77
收到的其他与经营活动有关的现金 3 45,502,107.22
经营活动现金流入小计 5 2,137,681,880.71
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,371,559,899.38
支付给职工以及为职工支付的现金 7 5,831,747.00
支付的各项税费 8 14,365,917.15
支付的其他与经营活动有关的现金 9 127,577,104.83
经营活动现金流出小计 10 2,519,334,668.36
经营活动现金流量净额 11 -381,652,787.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 9,100,385.50
取得投资收益所收到的现金 14 1,636.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
15 20,000.00
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16 68,145.00
投资活动现金流入小计 17 9,190,167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
18 985,573.00
的现金
投资所支付的现金 19 9,100,363.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 10,085,936.00
投资活动产生的现金流量净额 25 -895,769.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28 655,728,719.03
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 655,728,719.03
偿还债务所支付的现金 31 752,845,084.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 17,602,986.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
筹资活动现金流出小计 36 770,448,071.45
筹资活动产生的现金流量净额 40 -114,719,352.42
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -497,267,909.07
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43 8,695,518.79
加：少数股东收益 44 170,254.38
未确认投资损失 45 -300,523.04
加：计提的资产减值准备 46 95,090.08
固定资产折旧 47 5,432,134.77
无形资产摊销 48 327,300.00
长期待摊费用摊销 49 21,872.37
待摊费用减少（减：增加） 50 -6,580,913.57
预提费用增加（减：减少） 51 263,625.80
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
52 51,165.11
（减：收益）
固定资产报废损失 53 2,330.17
财务费用 54 17,680,767.81
投资损失（减：收益） 55 -5,571,276.40
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 21,696,850.89
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -341,344,337.58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -82,885,319.29
其他 60 592,672.06
经营活动产生的现金流量净额 65 -381,652,787.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 1,098,480,109.65
减：现金的期初余额 70 1,595,748,018.72
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -497,267,909.07
项目 编号 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,844,324,319.69
收到的税费返还 2 109,020,213.77
收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,205,282.80
经营活动现金流入小计 5 1,955,549,816.26
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,245,420,079.11
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,906,780.80
支付的各项税费 8 12,355,431.72
支付的其他与经营活动有关的现金 9 54,809,576.40
经营活动现金流出小计 10 2,316,491,868.03
经营活动现金流量净额 11 -360,942,051.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
15
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16 68,145.00
投资活动现金流入小计 17 68,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
18 485,550.00
的现金
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 485,550.00
投资活动产生的现金流量净额 25 -417,405.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28 607,728,719.03
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 607,728,719.03
偿还债务所支付的现金 31 704,845,084.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 17,058,668.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
筹资活动现金流出小计 36 721,903,752.95
筹资活动产生的现金流量净额 40 -114,175,033.92
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -475,534,490.69
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43 8,695,518.79
加：少数股东收益 44
未确认投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47 2,036,789.88
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50 -6,530,364.00
预提费用增加（减：减少） 51 -169,779.40
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
52
（减：收益）
固定资产报废损失 53
财务费用 54 17,058,668.22
投资损失（减：收益） 55 -2,910,779.45
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 34,354,672.90
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -310,658,151.24
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -102,818,627.47
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 -360,942,051.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 1,042,970,377.20
减：现金的期初余额 70 1,518,504,867.89
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -475,534,490.69
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