深圳市盐田港股份有限公司2005年第一季度报告
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事长李选民、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔和财务部经理赵红平声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
1、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港A
公司股票代码：000088
2、公司董事会秘书：华 翔
董事会证券事务代表：林伟鑫
联系电话：（0755）25290180
传 真：（0755）25290932
电子信箱：linweixin@yantian-port.com
联系地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室
3、财务资料
3.1.主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 4,166,243,680.04 4,069,935,389.97
股东权益(不含少数股东权益) 3,644,477,136.39 3,528,864,067.00
每股净资产 2.927 2.834
调整后的每股净资产 2.921 2.828
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,145,217.11 54,145,217.11
每股收益* 0.093 0.093
净资产收益率(%) 3.17% 3.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17% 3.17%
项目 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2.37%
股东权益(不含少数股东权益) 3.28%
每股净资产 3.28%
调整后的每股净资产 3.29%
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 18.45%
每股收益* -58.30%
净资产收益率(%) 降低0.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 降低0.68个百分点
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入 1,579.38
2、营业外支出 -70,224.87
合 计 -68,645.49
*本报告期末数据系按公司实施公积金转增股本方案（每10股转10股）后的股本12
4,500万股计算的，上年同期的股本为62,250万股。如果都以124,500万股为基数，则与
上年同期相比下降16.96%。
3.2.利润表
利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 2005年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 143,496,174.29 15,018,890.01
减：主营业务成本 79,194,152.10 12,709,650.16
主营业务税金及附加 5,113,122.32 513,506.58
二、主营业务利润 59,188,899.87 1,795,733.27
加：其他业务利润 259,097.30 460,197.83
减：营业费用 723,213.33 0.00
管理费用 16,320,766.87 8,776,687.57
财务费用 -1,237,558.61 -1,088,283.08
三、营业利润 43,641,575.58 -5,432,473.39
加：投资收益 96,094,004.65 121,046,125.79
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 1,579.38 21.00
减：营业外支出 70,224.87 604.01
四、利润总额 139,666,934.74 115,613,069.39
减：所得税 7,609,087.63 0.00
少数所有者股东损益 16,444,777.72 0.00
加：未确认的投资损失 0.00 0.00
五、净利润 115,613,069.39 115,613,069.39
补充资料1：
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2004年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 135,986,194.82 12,676,671.32
减：主营业务成本 68,844,840.22 10,395,499.49
主营业务税金及附加 4,950,729.07 459,268.14
二、主营业务利润 62,190,625.53 1,821,903.69
加：其他业务利润 1,885,837.76 380,144.01
减：营业费用 618,562.31 0.00
管理费用 17,362,362.98 10,982,002.09
财务费用 1,634,331.42 1,900,549.69
三、营业利润 44,461,206.58- 10,680,504.08
加：投资收益 121,792,895.36 149,821,194.37
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 252,133.22 185,884.71
减：营业外支出 563,589.86 467,940.55
四、利润总额 165,942,645.30 138,858,634.45
减：所得税 8,358,520.86 0.00
少数所有者股东损益 18,725,489.99 0.00
加：未确认的投资损失 0.00 0.00
五、净利润 138,858,634.45 138,858,634.45
补充资料1：
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
4、报告期末股东总数及前十名流通股东持股表
报告期末股东总数 39300户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
嘉实服务增值行业证券投资基金 25,143,306
花旗－UBS LIMITED 9,255,340
海富通收益增长证券投资基金 8,729,813
鸿阳证券投资基金 7,798,876
天元证券投资基金 7,000,000
融通行业景气证券投资基金 6,849,284
嘉实成长收益型证券投资基金 6,832,698
久嘉证券投资基金 6,800,000
中融景气行业证券投资基金 6,307,755
裕元证券投资基金 6,200,000
种类
股东名称（全称）
（A、B、H股或其它）
嘉实服务增值行业证券投资基金 A
花旗－UBS LIMITED A
海富通收益增长证券投资基金 A
鸿阳证券投资基金 A
天元证券投资基金 A
融通行业景气证券投资基金 A
嘉实成长收益型证券投资基金 A
久嘉证券投资基金 A
中融景气行业证券投资基金 A
裕元证券投资基金 A
三、管理层讨论与分析
（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司高速公路和隧道运输业务稳步增长；集装箱码头装卸、仓储和集装
箱公路运输业务与上年同期相比有所下降；商品混凝土业务与上年同期相比基本持平。
1、占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况
①公司持有66.67%股权的深圳惠盐高速公路公司报告期内完成营运收入5,381.36万
元，实现净利润2,628.68万元（包括少数股东损益）。
②公司持有50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成营运收入3,248.37万
元，实现净利润1,666.31万元（包括少数股东损益）。
③占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况见下表:
金额单位：人民币元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业 42,180,011.96 40,103,880.94 4.92
其中:关联方交易 3,877,121.50
交通运输业 99,471,270.41 37,514,434.45 62.29
其中:关联方交易 227,176.00 239,906.35 -5.60
仓储业 1,844,891.92 1,575,836.71 14.58
其中:关联方交易 244,240.83 153,302.49 37.23
合 计 143,496,174.29 79,194,152.10 44.81
2、经营的季节性或周期性特征：无
3、报告期内，公司利润构成、主营业务收入结构较前一报告期没有发生重大变化
；公司仓储业务收入和盈利能力有所下降；联营公司盐田国际由超负荷运作转为正常运
作，超常投资效益逐渐趋于正常致使公司投资收益下降。
（二）报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，对
本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响的情况。
公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司面临政策风险。根据广东省交通厅、省物
价局和省财政厅2005年4月9日联合下发的《关于降低车辆通行费收费标准的通知》，在
不改变本省现行收费车辆车型分类的前提下，制定了降低车辆通行费收费标准的实施方
案。对于载重大于15吨的五类车，在现行收费标准基础上降低30%，对载重为10吨至15
吨（含）的四类车，在现行收费标准基础上降低20%。如果该方案实施，将对深圳惠盐
高速公路有限公司的业绩产生一定影响。
（三）与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有
发生变化，也没有因重大会计差错而进行追溯调整。
（四）本季度报告的财务会计报告未经审计。
董事长（签名）：
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○○五年四月二十三日
附录:
合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金
额单位:人民币元
资产类 2005-3-31
流动资产
货币资金 713,246,868.67
短期投资 -
应收票据 375,000.00
应收股利 -
应收利息
应收账款 117,799,971.17
其他应收款 9,099,386.83
预付帐款 9,169,479.49
应收补贴款
存货 3,889,300.95
待摊费用 967,653.14
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 854,547,660.25
长期投资
长期股权投资 1,654,473,575.67
长期债权投资 342,090,383.55
长期投资合计 1,996,563,959.22
固定资产
固定资产原值 1,460,651,915.35
减：累计折旧 470,968,811.32
固定资产净值 989,683,104.03
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 989,683,104.03
在建工程 248,128,258.76
固定资产清理 -
固定资产合计 1,237,811,362.79
无形资产及其他资产
无形资产 75,582,472.07
长期待摊费用 1,738,225.71
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 77,320,697.78
资产总计 4,166,243,680.04
资产类 2004-12-31
流动资产
货币资金 741,539,442.09
短期投资 -
应收票据 200,000.00
应收股利 -
应收利息
应收账款 114,826,658.06
其他应收款 4,571,635.59
预付帐款 10,707,419.09
应收补贴款
存货 3,402,253.24
待摊费用 1,405,559.76
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 876,652,967.83
长期投资
长期股权投资 1,558,379,571.02
长期债权投资 343,025,585.39
长期投资合计 1,901,405,156.41
固定资产
固定资产原值 1,459,722,172.25
减：累计折旧 450,882,676.94
固定资产净值 1,008,839,495.31
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,008,839,495.31
在建工程 204,756,617.07
固定资产清理 -
固定资产合计 1,213,596,112.38
无形资产及其他资产
无形资产 76,322,158.82
长期待摊费用 1,958,994.53
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 78,281,153.35
资产总计 4,069,935,389.97
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位：人民币元
负债及股东权益 2005-3-31
流动负债
短期借款 16,000,000.00
应付票据 -
应付账款 58,076,925.80
预收账款 113,655.18
应付工资 18,068,645.40
应付福利费 5,896,868.96
应付股利 2,276,812.97
应交税金 13,907,337.32
其他应交款 71,540.72
其他应付款 24,713,974.31
预提费用 8,348,886.72
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 147,474,647.38
长期负债
长期借款 98,869,600.40
长期应付款 78,106,007.07
其他长期负债 -
长期负债合计 176,975,607.47
负债合计 324,450,254.85
少数股东权益 197,316,288.80
股东权益
股本 1,245,000,000.00
资本公积 814,395,093.74
盈余公积 427,816,813.27
其中：法定公益金 145,613,524.31
现金股利 809,250,000.00
未分配利润 348,015,229.38
股东权益合计 3,644,477,136.39
负债及股东权益总计 4,166,243,680.04
负债及股东权益 2004-12-31
流动负债
短期借款 17,000,000.00
应付票据 64,200.00
应付账款 56,853,194.87
预收账款 209,670.00
应付工资 16,997,198.99
应付福利费 5,186,614.57
应付股利 2,276,812.97
应交税金 12,300,142.40
其他应交款 80,038.36
其他应付款 27,795,712.48
预提费用 3,986,616.75
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 142,750,201.39
长期负债
长期借款 98,869,600.40
长期应付款 111,580,010.10
其他长期负债 -
长期负债合计 210,449,610.50
负债合计 353,199,811.89
少数股东权益 187,871,511.08
股东权益
股本 1,245,000,000.00
资本公积 814,395,093.74
盈余公积 427,816,813.27
其中：法定公益金 145,613,524.31
现金股利 809,250,000.00
未分配利润 232,402,159.99
股东权益合计 3,528,864,067.00
负债及股东权益总计 4,069,935,389.97
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 2005年1-3月
一、主营业务收入 143,496,174.29
减：主营业务成本 79,194,152.10
主营业务税金及附加 5,113,122.32
二、主营业务利润 59,188,899.87
加：其他业务利润 259,097.30
减：营业费用 723,213.33
管理费用 16,320,766.87
财务费用 (1,237,558.61)
三、营业利润 43,641,575.58
加：投资收益 96,094,004.65
补贴收入 -
营业外收入 1,579.38
减：营业外支出 70,224.87
四、利润总额 139,666,934.74
减：所得税 7,609,087.63
少数股东损益 16,444,777.72
五、净利润 115,613,069.39
加：年初未分配利润 232,402,159.99
六、可供分配利润 348,015,229.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 348,015,229.38
减：应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 348,015,229.38
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2004年1-3月
一、主营业务收入 135,986,194.82
减：主营业务成本 68,844,840.22
主营业务税金及附加 4,950,729.07
二、主营业务利润 62,190,625.53
加：其他业务利润 1,885,837.76
减：营业费用 618,562.31
管理费用 17,362,362.98
财务费用 1,634,331.42
三、营业利润 44,461,206.58
加：投资收益 121,792,895.36
补贴收入 -
营业外收入 252,133.22
减：营业外支出 563,589.86
四、利润总额 165,942,645.30
减：所得税 8,358,520.86
少数股东损益 18,725,489.99
五、净利润 138,858,634.45
加：年初未分配利润 473,428,648.86
六、可供分配利润 612,287,283.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 612,287,283.31
减：应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 612,287,283.31
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,853,725.65
收到的租金 637,358.83
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 9,091,679.62
现金流入小计 157,582,764.10
购买商品、接受劳务支付的现金 49,779,665.90
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 16,553,833.56
支付的各项税费 12,732,118.30
支付的其他与经营活动有关的现金 24,371,929.23
现金流出小计 103,437,546.99
经营活动产生的现金流量净额 54,145,217.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 18,463,050.00
取得投资收益所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18,463,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 41,141,545.88
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 41,141,545.88
投资活动产生的现金流量净额 (22,678,495.88)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 416,524.48
现金流入小计 416,524.48
偿还债务所支付的现金 34,474,003.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,000,000.00
偿付利息所支付的现金 239,511.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,327.50
现金流出小计 41,714,842.29
筹资活动产生的现金流量净额 (41,298,317.81)
四、汇率变动对现金的影响： 2,073.16
五、现金及现金等价物净增加额： (9,829,523.42)
项 目 2004年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,407,893.56
收到的租金 428,192.73
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 16,701,717.68
现金流入小计 153,537,803.97
购买商品、接受劳务支付的现金 34,340,405.42
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 24,715,512.43
支付的各项税费 16,510,373.17
支付的其他与经营活动有关的现金 32,258,985.42
现金流出小计 107,825,276.44
经营活动产生的现金流量净额 45,712,527.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 1,635,122.82
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,635,122.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 14,209,888.74
投资所支付的现金 319,241,348.77
支付的其他与投资活动有关的现金 602,726,398.23
现金流出小计 936,177,635.74
投资活动产生的现金流量净额 (934,542,512.92)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 710,773,470.52
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 451,851.45
现金流入小计 711,225,321.97
偿还债务所支付的现金 20,035,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,458,658.54
偿付利息所支付的现金 201,489.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 794.20
现金流出小计 54,696,441.91
筹资活动产生的现金流量净额 656,528,880.06
四、汇率变动对现金的影响： 23,486.79
五、现金及现金等价物净增加额： (232,277,618.54)
合并现金流量表(补充资料)
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 115,613,069.39
加：少数股东本期损益 16,444,777.72
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 20,086,134.38
无形资产摊销 1,281,963.90
开办费、长期待摊费用摊销 219,057.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 0.00
待摊费用的减少(减:增加) 181,729.55
预提费用的增加（减：减少） 1,376,334.74
财务费用 (1,249,000.62)
投资损失（减：收益） (96,187,423.38)
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） (487,047.71)
经营性应收项目的减少（减：增加） (6,633,292.29)
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,769,196.74
其他 (270,283.02)
经营活动产生的现金流量净额 54,145,217.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金和现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 221,504,368.67
减：现金的期初余额 231,333,892.09
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (9,829,523.42)
项 目 2004年1-3月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 138,858,634.45
加：少数股东本期损益 18,725,489.99
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 19,679,449.53
无形资产摊销 1,281,963.78
开办费、长期待摊费用摊销 382,492.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 402,860.55
待摊费用的减少(减:增加) 38,963.10
预提费用的增加（减：减少） 272,904.57
财务费用 1,650,703.50
投资损失（减：收益） (121,792,895.36)
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 217,825.23
经营性应收项目的减少（减：增加） (4,766,951.30)
经营性应付项目的增加（减：减少） (9,776,410.86)
其他 537,497.38
经营活动产生的现金流量净额 45,712,527.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金和现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 130,614,832.73
减：现金的期初余额 362,892,451.27
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (232,277,618.54)
资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位：人民币元
资产类 2005-3-31
流动资产
货币资金 601,302,147.07
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 3,301,403.33
应收账款 14,470,995.38
其他应收款 163,244,283.81
预付帐款 9,123,579.49
存货 1,552,092.25
待摊费用 184,512.28
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产