安徽国风塑业股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务负责人胡静女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 国风塑业 变更前简称（如有） ――
股票代码 000859
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴亚
联系地址 合肥国家高新技术产业
开发区天智路
电话 0551－5336168
传真 0551－5336777
电子邮箱 wuyar@sina. com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 2,099,761,732.59 2,266,350,784.52
股东权益（不含少数
1,002,494,840.79 1,001,749,148.44
股东权益）
每股净资产 2.3842 2.3824
调整后的每股净资产 2.3799 2.3757
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
1,229,556.90 1,229,556.90
流量净额
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率 0.074 0.074
扣除非经常性损益后
-0.008 -0.008
的净资产收益率
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 7.35
股东权益（不含少数
0.07
股东权益）
每股净资产 —
调整后的每股净资产 —
本报告期比上
年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
102.65
流量净额
每股收益 —
净资产收益率 —
扣除非经常性损益后
—
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
1)营业外收支净额
a处理固定资产净收益 2,108.59
B保险索赔收入 104,855.71
2）投资收益 10,689,030.00
3）以上项目涉及所得 -1,619,399.15
税
合计 9,176,595.15
2.2.2利润表
2005年1－3月
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 194,117,626.38 168,598,341.22
减：主营业务成本 181,805,396.77 161,803,978.15
主营业务税金 422,529.00 353,245.58
及附加
二、主营业务利润 11,889,700.61 6,441,117.49
加：其他业务利润 -342,252.68 -520,630.16
减：营业费用 4,280,828.27 1,515,749.44
管理费用 7,346,502.26 5,795,858.25
财务费用 10,051,763.69 9,293,876.40
三、营业利润 -10,131,646.29 -10,684,996.76
加：投资收益 10,882,470.45 11,088,482.63
补贴收入
营业外收入 106,964.30 106,964.30
减：营业外支出
四、利润总额 857,788.46 510,450.17
减：所得税 125,622.67
少数股东收益 -13,526.56
五、净利润 745,692.35 510,450.17
2004年1－3月
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 242,543,352.60 109,562,714.73
减：主营业务成本 221,231,782.16 99,269,411.86
主营业务税金 76,433.85 57,753.08
及附加
二、主营业务利润 21,235,136.59 10,235,549.79
加：其他业务利润 -70,300.49 33,235.15
减：营业费用 5,095,519.48 2,405,986.21
管理费用 6,308,976.51 4,789,187.61
财务费用 6,754,835.04 5,135,613.65
三、营业利润 3,005,505.07 -2,062,002.53
加：投资收益 -409,183.72 2,723,932.96
补贴收入
营业外收入 19,966.93 19,966.93
减：营业外支出
四、利润总额 2,616,288.28 681,897.36
减：所得税 450,424.46
少数股东收益 1,483,966.46
五、净利润 681,897.36 681,897.36
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 56,837
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
周春霞 557,135
王书玲 288,640
邓隐北 281,900
张敏西 278,112
蹇宏新 275,840
周树桐 258,300
张洪文 255,000
罗鸿斌 240,920
顺德市真美实业发展有限
195,500
公司
龚耀军 193,698
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其他）
周春霞 A
王书玲 A
邓隐北 A
张敏西 A
蹇宏新 A
周树桐 A
张洪文 A
罗鸿斌 A
顺德市真美实业发展有限
A
公司
龚耀军 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，加快年产2万吨双向拉伸聚对苯二甲酸
乙二醇酯薄膜项目建设进度，力争在今年年底投产；加大非金属矿深加工项目和旅游休
闲产业项目实施力度，培育公司新的利润增长点；坚持目标成本管理，以管理和科技进
步来进一步降低产成品成本和各项费用，增强主导产品的市场竞争力。但由于化工原料
价格持续上涨，导致主导产品的毛利率仍处于降低水平。报告期内，本公司实现主营业
务收入19,411.76万元,主营业务利润1,188.97万元。
为了进一步加强对外合作和塑料加工技术交流，实现强强联合，经公司董事会三届
三次会议审议通过，公司将持有的合肥金菱里克塑料有限公司40%的股权以8200万元的
价格转让给广州高新技术产业集团有限公司，通过引进技术实力强的战略合作者，加速
高附加值的新产品开发进度，提升公司的盈利水平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：万元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
塑料薄膜 158,425,367.57 152,091,200.60 4.00
工程塑料 23,885,820.59 22,325,099.16 6.53
非金属超细粉 11,806,438.22 7,389,097.01 37.41
其中：关联交易 1,572,782.52 1,474,501.03 6.25
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司持有合肥金菱里克塑料有限公司的股权由72.22%降至32.22%，为
该公司第二大股东，不再控制该公司财务和经营政策，故不再将该公司纳入本公司合并
范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长:郑忠勋
安徽国风塑业股份有限公司
二零零五年四月二十日
资产负债表（资产）
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：人民币元
合并数
资 产
2005年3月31日
流动资产：
货币资金 364,402,588.60
短期投资 181,900,000.00
应收票据 2,730,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 152,987,869.88
其他应收款 293,122,830.50
预付帐款 15,559,721.86
应收补贴款
存货 73,420,337.54
待摊费用 981,582.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,085,104,931.07
长期投资：
长期股权投资 213,467,388.99
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 213,467,388.99
固定资产：
固定资产原价 926,443,888.98
减：累计折旧 201,997,943.92
固定资产净值 724,445,945.06
减：固定资产减值准备
固定资产净额 724,445,945.06
工程物资 51,000.00
在建工程 54,617,487.33
固定资产清理
固定资产合计 779,114,432.39
无形资产及其他资产：
无形资产 22,074,980.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,074,980.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,099,761,732.59
合并数
资 产
2004年12月31日
流动资产：
货币资金 551,451,031.29
短期投资 182,750,000.00
应收票据 10,813,367.76
应收股利
应收利息
应收账款 126,742,352.35
其他应收款 193,108,651.83
预付帐款 30,421,497.51
应收补贴款
存货 99,996,696.87
待摊费用 1,198,726.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,196,482,324.16
长期投资：
长期股权投资 180,000,000.00
长期债权投资 500,000.00
合并价差 10,601,656.60
长期投资合计 191,101,656.60
固定资产：
固定资产原价 1,080,658,488.45
减：累计折旧 267,555,804.42
固定资产净值 813,102,684.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 813,102,684.03
工程物资
在建工程 39,978,272.19
固定资产清理
固定资产合计 853,080,956.22
无形资产及其他资产：
无形资产 24,877,426.22
长期待摊费用 808,421.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,685,847.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,266,350,784.52
母公司
资 产
2005年3月31日
流动资产：
货币资金 324,042,259.69
短期投资 181,900,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 116,172,275.12
其他应收款 314,523,048.80
预付帐款 6,548,483.12
应收补贴款
存货 56,594,851.81
待摊费用 764,318.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,000,545,237.21
长期投资：
长期股权投资 329,971,999.42
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 329,971,999.42
固定资产：
固定资产原价 757,753,140.52
减：累计折旧 171,137,504.24
固定资产净值 586,615,636.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额 586,615,636.28
工程物资
在建工程 50,203,800.84
固定资产清理
固定资产合计 636,819,437.12
无形资产及其他资产：
无形资产 9,795,013.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,795,013.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,977,131,687.49
母公司
资 产
2004年12月31日
流动资产：
货币资金 289,561,570.99
短期投资 181,900,000.00
应收票据 3,918,344.70
应收股利
应收利息
应收账款 49,386,219.40
其他应收款 297,515,999.35
预付帐款 7,766,007.89
应收补贴款
存货 72,027,772.86
待摊费用 795,819.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 902,871,734.63
长期投资：
长期股权投资 411,572,546.79
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 411,572,546.79
固定资产：
固定资产原价 754,515,380.89
减：累计折旧 158,511,239.62
固定资产净值 596,004,141.27
减：固定资产减值准备
固定资产净额 596,004,141.27
工程物资
在建工程 38,374,128.66
固定资产清理
固定资产合计 634,378,269.93
无形资产及其他资产：
无形资产 9,859,308.93
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,859,308.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,958,681,860.28
公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人
：黄言勇 会计机构负责人：胡静
资产负债表（负债及所有者权益）
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：人民币元
合并数
负债及股东权益
2005年3月31日
流动负债：
短期借款 714,349,043.40
应付票据 60,000,000.00
应付账款 106,999,153.42
预收账款 5,109,540.41
应付工资 226,219.00
应付福利费 404,469.79
应交税金 -682,053.62
其他应交款 238,230.54
其他应付款 24,997,059.70
预提费用 4,208,483.05
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 915,850,145.69
长期负债：
长期借款 150,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 150,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,066,350,145.69
少数股东权益 30,916,746.11
股东权益：
股本 420,480,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,480,000.00
资本公积 417,314,315.35
盈余公积 40,772,877.23
其中：法定公益金 13,183,844.26
未分配利润 123,927,648.21
其中：现金股利
股东权益合计 1,002,494,840.79
负债和股东权益总计 2,099,761,732.59
合并数
负债及股东权益
2004年12月31日
流动负债：
短期借款 874,955,459.00
应付票据 10,000,000.00
应付账款 113,474,526.76
预收账款 14,797,148.48
应付工资 220.00
应付福利费 1,041,770.55
应交税金 4,859,851.71
其他应交款 289,150.67
其他应付款 41,302,381.34
预提费用 6,389,292.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,067,109,800.83
长期负债：
长期借款 130,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 130,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,197,609,800.83
少数股东权益 66,991,835.25
股东权益：
股本 420,480,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,480,000.00
资本公积 417,314,315.35
盈余公积 40,772,877.23
其中：法定公益金 13,183,844.26
未分配利润 123,181,955.86
其中：现金股利
股东权益合计 1,001,749,148.44
负债和股东权益总计 2,266,350,784.52
母公司
负债及股东权益
2005年3月31日
流动负债：
短期借款 704,349,043.40
应付票据 60,000,000.00
应付账款 71,676,152.01
预收账款 3,531,478.82
应付工资
应付福利费 304,244.72
应交税金 -2,933,064.51
其他应交款 241,869.27
其他应付款 18,280,310.59
预提费用 3,686,812.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 859,136,846.70
长期负债：
长期借款 115,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 974,636,846.70
少数股东权益
股东权益：
股本 420,480,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,480,000.00
资本公积 417,314,315.35
盈余公积 37,008,011.27
其中：法定公益金 12,336,003.76
未分配利润 127,692,514.17
其中：现金股利
股东权益合计 1,002,494,840.79
负债和股东权益总计 1,977,131,687.49
母公司
负债及股东权益
2004年12月31日
流动负债：
短期借款 734,955,459.00
应付票据
应付账款 77,085,490.94
预收账款 6,679,976.05
应付工资
应付福利费 352,647.81
应交税金 1,028,415.92
其他应交款 264,809.47
其他应付款 17,363,952.70
预提费用 3,466,717.77
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 841,197,469.66
长期负债：
长期借款 115,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 956,697,469.66
少数股东权益
股东权益：
股本 420,480,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,480,000.00
资本公积 417,314,315.35
盈余公积 37,008,011.27
其中：法定公益金 12,336,003.76
未分配利润 127,182,064.00
其中：现金股利
股东权益合计 1,001,984,390.62
负债和股东权益总计 1,958,681,860.28
公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄
言勇 会计机构负责人：胡静
利 润 表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：人民币元
合并数
项 目
2005年1-3月
一、主营业务收入 194,117,626.38
减：主营业务成本 181,805,396.77
主营业务税金及附加 422,529.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,889,700.61
加：其他业务利润 -342,252.68
减：营业费用 4,280,828.27
管理费用 7,346,502.26
财务费用 10,051,763.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,131,646.29
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,882,470.45
补贴收入
营业外收入 106,964.30
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 857,788.46
减：所得税 125,622.67
少数股东收益 -13,526.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 745,692.35
合并数
项 目
2004年1-3月
一、主营业务收入 242,543,352.60
减：主营业务成本 221,231,782.16
主营业务税金及附加 76,433.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21,235,136.59
加：其他业务利润 -70,300.49
减：营业费用 5,095,519.48
管理费用 6,308,976.51
财务费用 6,754,835.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,005,505.07
加：投资收益（损失以“-”号填列） -409,183.72
补贴收入
营业外收入 19,966.93
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,616,288.28
减：所得税 450,424.46
少数股东收益 1,483,966.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 681,897.36
母公司
项 目
2005年1-3月
一、主营业务收入 168,598,341.22
减：主营业务成本 161,803,978.15
主营业务税金及附加 353,245.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 6,441,117.49
加：其他业务利润 -520,630.16
减：营业费用 1,515,749.44
管理费用 5,795,858.25
财务费用 9,293,876.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,684,996.76
加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,088,482.63
补贴收入
营业外收入 106,964.30
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 510,450.17
减：所得税
少数股东收益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 510,450.17
母公司
项 目
2004年1-3月
一、主营业务收入 109,562,714.73
减：主营业务成本 99,269,411.86
主营业务税金及附加 57,753.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,235,549.79
加：其他业务利润 33,235.15
减：营业费用 2,405,986.21
管理费用 4,789,187.61
财务费用 5,135,613.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,062,002.53
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,723,932.96
补贴收入
营业外收入 19,966.93
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 681,897.36
减：所得税
少数股东收益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 681,897.36
公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄
言勇 会计机构负责人：胡静
现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：人民币元
金额
项 目
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,579,556.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 627,977.89
现金流入小计 163,207,534.81
购买商品、接受劳务支付的现金 145,782,008.77
支付给职工以及为职工支付的现金 6,273,530.46
支付的各项税费 5,719,912.30
支付的其他与经营活动有关的现金 4,202,526.38
现金流出小计 161,977,977.91
经营活动产生的现金流量净额 1,229,556.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -220,698,983.37
取得投资收益所收到的现金 10,689,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额 4,138,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,978,768.74
现金流入小计 -203,893,184.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,676,204.84
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,676,204.84
投资活动产生的现金流量净额 -227,569,389.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 244,044,204.76
收到其他与筹资活动有关的现金 100,518,168.16
现金流入小计 &nbs