广州金发科技股份有限公司2005年第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
广州金发科技股份有限公司
2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事张振广先生，因公出国未能参加本次董事会,书面委托董事长袁志敏先
生出席会议并代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人袁志敏先生，主管会计工作负责人吴诚先生，会计机构负责人（会
计主管人员）熊玲瑶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 金发科技 变更前简称(如有)
股票代码 600143
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴诚 罗小兵
联系地址 广州市天河区柯木塱高唐工业区 广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话 020-87011288 020-87037333
传真 020-87037827 020-87037827
电子信箱 wucheng@kingfa.com.cn robee220@163.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,695,421,650.73 1,657,068,245.64
股东权益(不含少数股东权益)(元) 862,633,603.87 827,406,363.26
每股净资产(元) 4.93 4.73
调整后的每股净资产(元) 4.93 4.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,523,461.55 9,523,461.55
每股收益(元) 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.08 4.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.97 3.97
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 2.31
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4.26
每股净资产(元) 4.23
调整后的每股净资产(元) 4.23
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 6.64
每股收益(元) 42.86
净资产收益率(%) 减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少1.16个百分点
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -224,581.25
各种形式的政府补贴 1,540,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -118,215.63
所得税影响数 -186,298.52
合计 1,010,904.60
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 10
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额 15
减：所得税 16
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20
本期数(1—3月)
项目 合并
一、主营业务收入 654,294,068.44
减：主营业务成本 573,956,011.07
主营业务税金及附加 633,159.11
二、主营业务利润 79,704,898.26
加：其他业务利润 58,597.31
减：营业费用 13,934,905.49
管理费用 19,009,719.74
财务费用 3,549,993.29
三、营业利润 43,268,877.05
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 3,111.00
减：营业外支出 345,907.88
四、利润总额 42,926,080.17
减：所得税 7,705,287.39
少数股东损益 -6,447.83
加：未确认投资损失
五、净利润 35,227,240.61
本期数(1—3月)
项目 母公司
一、主营业务收入 652,709,044.53
减：主营业务成本 574,149,176.33
主营业务税金及附加 633,159.11
二、主营业务利润 77,926,709.09
加：其他业务利润 43,580.52
减：营业费用 11,365,177.89
管理费用 14,094,417.41
财务费用 3,573,697.26
三、营业利润 48,936,997.05
加：投资收益 -5,862,877.59
补贴收入
营业外收入 716.00
减：营业外支出 321,120.85
四、利润总额 42,753,714.61
减：所得税 7,526,474.00
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 35,227,240.61
上年同期数(1—3月)
项目 合并
一、主营业务收入 411,596,218.69
减：主营业务成本 363,321,006.64
主营业务税金及附加 574,900.32
二、主营业务利润 47,700,311.73
加：其他业务利润 10,969.93
减：营业费用 9,672,883.59
管理费用 12,723,193.12
财务费用 4,192,141.64
三、营业利润 21,123,063.31
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 23,877.43
减：营业外支出 15,540.16
四、利润总额 21,131,400.58
减：所得税 3,398,633.47
少数股东损益 -151,435.55
加：未确认投资损失
五、净利润 17,884,202.66
上年同期数(1—3月)
项目 母公司
一、主营业务收入 411,596,218.69
减：主营业务成本 363,321,006.64
主营业务税金及附加 574,900.32
二、主营业务利润 47,700,311.73
加：其他业务利润 10,969.93
减：营业费用 8,426,884.88
管理费用 12,453,348.11
财务费用 4,193,629.81
三、营业利润 22,637,418.86
加：投资收益 -1,362,920.00
补贴收入
营业外收入 23,877.43
减：营业外支出 15,540.16
四、利润总额 21,282,836.13
减：所得税 3,398,633.47
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 17,884,202.66
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,495
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或
其它）
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,603,513 A股
广发证券股份有限公司 2,000,078 A股
汉兴证券投资基金 1,965,331 A股
同益证券投资基金 1,199,909 A股
上海飞乐股份有限公司 967,333 A股
鸿阳证券投资基金 741,660 A股
久富证券投资基金 669,545 A股
黎运国 603,282 A股
曾智富 585,300 A股
中信经典配置证券投资基金 552,294 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
从去年年底到今年一季度，国际石油价格保持平稳并且略有下降，缓解了去年以来
原材料价格上涨对我公司经营所造成的不利影响。随着公司原材料采购国产化策略效果
的初步显现以及产品提价政策的逐步实施，我公司产品的毛利率水平比去年同期有了一
定程度的上升。报告期内，公司销售各类改性塑料46,679.45吨，其中销售产品30,928
.01吨、销售贸易品15,751.44吨，实现主营业务收入65,429.41万元，比去年同期增长
58.97％，实现净利润3,522.72万元，比去年同期增长96.97％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入
改性塑料 654,294,068.44
分产品
1、阻燃树脂类 343,363,139.55
2、增强增韧树脂类 29,166,465.55
3、塑料合金类 20,415,948.42
4、功能色母类 17,868,682.60
5、其他产成品 62,207,793.98
6、材料贸易 181,272,038.34
分行业 主营业务成本
改性塑料 573,956,011.07
分产品
1、阻燃树脂类 296,509,469.55
2、增强增韧树脂类 23,215,898.34
3、塑料合金类 18,075,188.14
4、功能色母类 14,628,050.95
5、其他产成品 55,758,179.10
6、材料贸易 165,769,224.99
分行业 毛利率(%)
改性塑料 12.28
分产品
1、阻燃树脂类 13.65
2、增强增韧树脂类 20.40
3、塑料合金类 11.47
4、功能色母类 18.14
5、其他产成品 10.37
6、材料贸易 8.55
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:广州金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
日期: 2005年4月18日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债 21
权投资
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 34
其中：股权投资差额 35
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准 42
备
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资
产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产 54
合计
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负 78
债
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益 91
股东权益：
股本 92
减：已归还投资 101
股本净额 102
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
减：未确认投资损失 96
未分配利润 97
拟分配现金股利 103
外币报表折算差额 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
期末数
项目 合并
流动资产：
货币资金 227,633,515.43
短期投资
应收票据 83,130,390.31
应收股利
应收利息
应收账款 444,603,458.56
其他应收款 9,230,644.13
预付账款 53,649,239.38
应收补贴款
存货 500,505,792.80
待摊费用 59,352.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,318,812,392.61
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 275,309,595.46
减：累计折旧 45,848,903.43
固定资产净值 229,460,692.03
减：固定资产减值准 18,600.00
备
固定资产净额 229,442,092.03
工程物资
在建工程 138,377,659.98
固定资产清理
固定资产合计 367,819,752.01
无形资产及其他资
产：
无形资产 8,789,506.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 8,789,506.11
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,695,421,650.73
流动负债：
短期借款 148,622,425.00
应付票据 177,038,586.79
应付账款 302,377,864.40
预收账款 29,729,489.09
应付工资 4,321,789.32
应付福利费 6,549,496.39
应付股利
应交税金 -2,932,043.40
其他应交款 2,231,375.78
其他应付款 30,469,689.63
预提费用 3,118,793.93
预计负债
一年内到期的长期负 20,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 721,527,466.93
长期负债：
长期借款 78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,240,000.00
其他长期负债
长期负债合计 88,240,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 809,767,466.93
少数股东权益 23,020,579.93
股东权益：
股本 175,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 175,000,000.00
资本公积 439,957,322.35
盈余公积 44,851,785.29
其中：法定公益金 14,606,980.46
减：未确认投资损失
未分配利润 202,824,496.23
拟分配现金股利 35,000,000.00
外币报表折算差额
股东权益合计 862,633,603.87
负债和股东权益总计 1,695,421,650.73
期末数
项目 母公司
流动资产：
货币资金 195,953,035.97
短期投资
应收票据 83,130,390.31
应收股利
应收利息
应收账款 421,624,958.37
其他应收款 7,221,025.32
预付账款 51,362,390.88
应收补贴款
存货 472,784,901.90
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,232,076,702.75
长期投资：
长期股权投资 191,374,972.30
长期债权投资
长期投资合计 191,374,972.30
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 195,271,604.94
减：累计折旧 43,443,018.96
固定资产净值 151,828,585.98
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 151,828,585.98
工程物资
在建工程 75,161,429.36
固定资产清理
固定资产合计 226,990,015.34
无形资产及其他资
产：
无形资产 8,786,130.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 8,786,130.11
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,659,227,820.50
流动负债：
短期借款 148,622,425.00
应付票据 177,038,586.79
应付账款 289,540,372.68
预收账款 29,729,489.09
应付工资 3,876,823.92
应付福利费 6,174,708.12
应付股利
应交税金 -2,093,546.51
其他应交款 2,231,375.78
其他应付款 31,431,944.05
预提费用 2,232,037.71
预计负债
一年内到期的长期负 20,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 708,784,216.63
长期负债：
长期借款 78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,810,000.00
其他长期负债
长期负债合计 87,810,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 796,594,216.63
少数股东权益
股东权益：
股本 175,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 175,000,000.00
资本公积 439,957,322.35
盈余公积 44,851,785.29
其中：法定公益金 14,606,980.46
减：未确认投资损失
未分配利润 202,824,496.23
拟分配现金股利 35,000,000.00
外币报表折算差额
股东权益合计 862,633,603.87
负债和股东权益总计 1,659,227,820.50
期初数
项目 合并
流动资产：
货币资金 316,851,854.08
短期投资
应收票据 151,578,887.60
应收股利
应收利息
应收账款 434,137,652.52
其他应收款 4,754,506.01
预付账款 25,938,266.97
应收补贴款
存货 434,420,890.96
待摊费用 29,136.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,367,711,194.14
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 270,923,808.61
减：累计折旧 41,615,330.13
固定资产净值 229,308,478.48
减：固定资产减值准 18,600.00
备
固定资产净额 229,289,878.48
工程物资
在建工程 51,221,333.84
固定资产清理
固定资产合计 280,511,212.32
无形资产及其他资
产：
无形资产 8,845,839.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 8,845,839.18
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,657,068,245.64
流动负债：
短期借款 139,829,800.00
应付票据 208,329,252.69
应付账款 253,247,761.81
预收账款 22,952,016.08
应付工资 3,540,590.56
应付福利费 5,163,006.59
应付股利
应交税金 14,843,291.04
其他应交款 2,965,228.20
其他应付款 24,724,993.13
预提费用 2,108,914.52
预计负债
一年内到期的长期负 47,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 724,704,854.62
长期负债：
长期借款 78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,930,000.00
其他长期负债
长期负债合计 81,930,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 806,634,854.62
少数股东权益 23,027,027.76
股东权益：
股本 175,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 175,000,000.00
资本公积 439,957,322.35
盈余公积 44,851,785.29
其中：法定公益金 14,606,980.46
减：未确认投资损失
未分配利润 167,597,255.62
拟分配现金股利 35,000,000.00
外币报表折算差额
股东权益合计 827,406,363.26
负债和股东权益总计 1,657,068,245.64