云南云天化股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    云南云天化股份有限公司
    2005年1季度报告
    

1  重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。
    1.3董事凌晓东先生未出席审议本报告的董事会，但书面委托董事白书云先生出席
并代为行使表决权、独立董事顾宗勤东先生未出席审议本报告的董事会，但书面委托独
立董事黄河女士出席并代为行使表决权。
    1.4公司负责人董事长李如岗先生、总经理张嘉庆先生、主管会计工作负责人财务
总监兼会计机构负责人财务部经理周先田先生申明：保证季度报告中财务会计报告的真
实、完整。
    1.5本季度报告未经审计。
    

2  公司基本情况

    2.1公司基本信息
                                A股               B股              其它一
股票简称                     云天化                              云化转债
变更前简称（如有）
股票代码                     600096                                100096
                                                               董事会秘书
姓名                                                               刘和兴
联系地址                               云南省水富县云南云天化股份有限公司
                                                             总经理办公室
电话                                                         0870-8662006
传真                                                         0870-8662010
电子信箱                                                  lhx@yyth.com.cn
                                        其它二                     其它三
股票简称
变更前简称（如有）
股票代码
                                                             证券事务代表
姓名                                                                 冯驰
联系地址                               云南省水富县云南云天化股份有限公司
                                                             总经理办公室
电话                                                         0870-8662006
传真                                                         0870-8662010
电子信箱                                                ythfc@yyth.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                       单位:元
    币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产                                                   4,891,031,812.85
股东权益（不含少数股东权益）                             2,250,811,313.50
每股净资产                                                         4.3981
调整后的每股净资产                                                 4.3613
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净额                                 309,670,910.73
每股收益                                                           0.3136
每股收益(注1)                                                      0.3136
净资产收益率                                                         7.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                     7.53
                                                               上年度期末
总资产                                                   4,570,390,348.49
股东权益（不含少数股东权益）                             2,033,804,443.65
每股净资产                                                         4.0347
调整后的每股净资产                                                 4.0102
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额                                 309,670,910.73
每股收益                                                           0.3136
每股收益(注1)                                                      0.3136
净资产收益率                                                         7.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                     7.53
                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减（％）
总资产                                                               7.02
股东权益（不含少数股东权益）                                        10.67
每股净资产                                                           9.01
调整后的每股净资产                                                   8.75
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额                                         175.26
每股收益                                                            16.41
每股收益(注1)                                                       16.41
净资产收益率                                             增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率                         增加0.72个百分点
非经常性损益项目                                                     金额
交易价格显失公允的交易产生的损益
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴                                              48,000.00
债务重组损益
资产置换损益
支付或收取并计入当期损益的资金占用费
短期投资收益
委托投资损益
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -1,973,228.64
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整
数
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
所得税影响数                                                   288,784.30
合计                                                        -1,636,444.34
    注1:按新股本计算
    2.2.2利润表
                                      单位:元           币种:人民币
      审计类型:未经审计
                               编                          本期数(1—3月)
项目
                               号                合并              母公司
一、主营业务收入                1      608,801,716.13      368,408,958.23
减：主营业务成本                2      337,309,825.71      183,169,367.48
主营业务税金及附加              3        2,812,604.68        2,652,452.91
二、主营业务利润（亏损以
                                4      268,679,285.74      182,587,137.84
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                5          415,831.87          443,978.82
“-”号填列）
减：营业费用                    6       22,993,412.55        6,284,222.65
管理费用                        7       38,015,155.87       28,506,054.56
财务费用                        8       14,526,136.15        4,913,219.87
三、营业利润（亏损以“-”      10      193,560,413.04      143,327,619.58
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
                               11          279,895.84       44,580,510.23
号填列）
补贴收入                       12           48,000.00
营业外收入                     13          133,212.58           75,124.00
减：营业外支出                 14        2,106,441.22        2,072,210.06
四、利润总额（亏损总额以
                               15      191,915,080.24      185,911,043.75
“-”号填列）
减：所得税                     16       22,296,602.71       21,199,580.03
少数股东收益                   17        9,137,134.80
五、净利润（净亏损以“-”
                               20      160,481,342.73      164,711,463.72
号填列）
                                               上年同期数(1—3月)
项目
                                                 合并      母公司
一、主营业务收入                       423,377,158.77      294,567,285.53
减：主营业务成本                       248,623,771.56      162,738,229.22
主营业务税金及附加                       1,533,396.76        1,533,367.89
二、主营业务利润（亏损以
                                       173,219,990.45      130,295,688.42
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                           910,521.82        1,118,256.66
“-”号填列）
减：营业费用                             9,211,416.90        2,864,436.60
管理费用                                27,949,550.80       20,514,466.14
财务费用                                16,548,343.26        8,220,407.95
三、营业利润（亏损以“-”              120,421,201.31       99,814,634.39
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
                                            47,749.78       15,300,624.74
号填列）
补贴收入
营业外收入                                 107,416.48           58,376.00
减：营业外支出                                 320.00
四、利润总额（亏损总额以
                                       120,576,047.57      115,173,635.13
“-”号填列）
减：所得税                              15,883,555.81       14,793,122.23
少数股东收益                             5,486,026.08
五、净利润（净亏损以“-”
                                        99,206,465.68      100,380,512.90
号填列）
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股东持股表
                                                                 单位：股
报告期末股东总数（户）                                          27,953户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）                                     期末持有流通股的数量
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金                  7,861,466
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                    7,588,572
中国银行－海富通收益增长证券投资基金                            6,914,534
通乾证券投资基金                                                6,234,648
交通银行－海富通精选证券投资基金                                5,800,654
交通银行－安顺证券投资基金                                      4,580,000
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                      4,301,187
交通银行－汉兴证券投资基金                                      3,360,554
裕隆证券投资基金                                                2,800,000
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金                          2,724,359
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）                                   种类（A、B、H股或其它)
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金                          A
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                            A
中国银行－海富通收益增长证券投资基金                                    A
通乾证券投资基金                                                        A
交通银行－海富通精选证券投资基金                                        A
交通银行－安顺证券投资基金                                              A
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                              A
交通银行－汉兴证券投资基金                                              A
裕隆证券投资基金                                                        A
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金                                  A
    2.4可转换公司债券情况
    1、报告期可转换公司债券转股价格历次调整情况
    根据“云化转债”募集说明书发行条款及相关规定：公司在2004年11月15日实施2
004年中期每10股派发现金0.75元、送红股3股的分配方案后，根据募集说明书转股价格
调整的有关规定，公司于2004年11月15日调整了转股价格，“云化转债”转股价格相应
由原来的每股人民币9.43元调整为每股人民币7.20元。(详见2004年11月9日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及国际互联网：http://www.sse.com.cn)。
    2、报告期可转换公司债券累计转股情况
    截止本报告期末,已有239,694,000元人民币可转换公司债券转成公司股票，累计转
股数为28,126,061股，占公司总股本的5.50%；尚有170,306,000元人民币的可转债未转
股，占可转债发行总量的41.54%。(详见2005年4月2日《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》及国际互联网：http://www.sse.com.cn)。
                                                             本次变动增减
                   本次变动前                                  本次变动后
                                        转股    赎回    回售
可转换公司债券  225,633,000元   55,327,000元                170,306,000元
    3、报告期可转换公司债券持有人名单和持有量
公司期末转债持有人数：1,102户
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称                               期末持债数量（元）
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金                       40643000
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金                   17874000
全国社保基金一零四组合                                           10228000
宝盈鸿利收益证券投资基金                                          9375000
招商银行股份有限公司－招商债券投资基金                            8805000
申银万国－花旗－UBS LIMITED                                       7408000
中国建设银行－宝康债券投资基金                                    7385000
全国社保基金二零四组合                                            7044000
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金                                7006000
银丰证券投资基金                                                  6819000
公司期末转债持有人数：1,102户
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称                                        持有比例%
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金                          23.86
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金                      10.50
全国社保基金一零四组合                                               6.01
宝盈鸿利收益证券投资基金                                             5.50
招商银行股份有限公司－招商债券投资基金                               5.17
申银万国－花旗－UBS LIMITED                                          4.35
中国建设银行－宝康债券投资基金                                       4.34
全国社保基金二零四组合                                               4.12
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金                                   4.11
银丰证券投资基金                                                     4.00
    

3  管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √适用□不适用
    报告期内，公司本着“与时俱进、求真务实、同心同德、扎实工作”的精神，一方
面强化安全生产和生产组织，优化操作，确保装置“安稳长满优”运行。报告期内，合
成氨、尿素装置已连续运行了90天，为全面完成公司今年生产经营目标取得较好的经济
效益和社会效益打下了良好的基础。另一方面，公司在天然气、电力供应仍然比较紧张
的情况下，做好内外协调工作，强化生产现场管理，降低各种消耗，控制产品成本费用
，尽量生产更好的优质产品，以满足市场需求，同时严格按照国家规定的化肥限制价格
进行销售，切实保护了农民的经济利益。
    报告期内，各控股公司生产经营运行正常，产品产销量较去年同期有较大增加，取
得了较好的经济效益。
    报告期内生产合成氨124,786吨、尿素193,599吨、硝铵30,762吨、季戊四醇2,840
吨、聚甲醛2,689吨、甲酸钠1,925吨，玻璃纤维21,299吨、复混肥15,181吨,分别完成
年度计划的27.13%、27.66%、27.97%、25.35%、25.61%、25.00%、22.42%、18.98%。
    报告期内累计销售尿素188,708吨(含加工尿素3,000吨)、硝铵26,818吨、季戊四醇
2,365吨、聚甲醛2,798吨、甲酸钠2,117吨、玻璃纤维23,416吨、复混肥4,140吨,产销
率分别为97.47%、87.18%、83.29%、104.06%、109.99%、109.94%、27.27%，分别完成
年度计划的26.96%、24.38%、21.12%、26.65%、27.50%、24.65%、5.18%。
    至报告期末，公司拥有总资产489,103万元，负债221,483万元，所有者权益225,0
81万元，少数股东权益42,539万元，分别比上年增加32,064万元、9,450万元、21,701
万元、914万元。
    至报告期末，公司实现主营业务收入60,880万元，利润总额19,192万元，净利润1
6,048万元。分别比上年同期增加18,542万元、7,134万元、6,127万元，分别比上年同
期增加43.80%，59.17%、61.77%，主要原因是公司化肥产品生产时间增加、产量、销量
、价格和控股子公司玻璃纤维产品产销量增加，化肥、有机产品成本较去年同期下降所
致。
    本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额30,967万元，比上年同期增加19,71
7万元，主要是公司各产品、子公司玻璃纤维产品、复混肥产品产量及销量增加所致。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                      单位:元             币种:人民币
       审计类型:未经审计
分行业              主营业务收入            主营业务成本        毛利率(%)
化工              424,431,169.13          211,055,887.39            50.27
建材              184,370,547.00          126,253,938.32            31.52
其中:关联交易
分产品
尿素              271,678,786.94          113,194,738.08            58.34
玻璃纤维系列产品  181,418,496.54          124,267,129.79            31.50
其中:关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
    √适用□不适用
                                               单位:元         币种:人民币
            未经审计
                                                                 本报告期
项目
                                                金额          占利润总额%
主营业务利润                          268,679,285.74               140.00
其它业务利润                              415,831.87                 0.22
期间费用                               75,534,704.57                39.36
投资收益                                  279,895.84                 0.15
补贴收入                                   48,000.00                 0.03
营业外收支净额                         -1,973,228.64                -1.03
利润总额                              191,915,080.24
                                    前一报告期                     增减比
项目
                              金额             占利润总额%        例（%）
主营业务利润                777,206,400.19          136.70           2.42
其它业务利润                  6,143,957.97            1.08         -79.95
期间费用                    236,433,646.93           41.58          -5.35
投资收益                     -3,787,077.16           -0.67         121.90
补贴收入                     26,491,679.87            4.66         -99.46
营业外收支净额               -1,052,065.82           -0.19        -442.11
利润总额                    568,569,248.12
    注：1、报告期主营业务利润占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系主营业
务利润增幅大于利润总额的增幅。
    2、报告期其他业务利润占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系废旧物资销
售较少及通过资产置换后关联交易减少。
    3、报告期期间费用占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系本报告期主营业
务利润的增幅较大。
    4、报告期投资收益占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系前一报告期计提
短投资跌价准备。
    5、报告期补贴收入占利润总额之比较前一报告期减少，主要系前一报告期收到增
值税返还。
    6、报告期营业外收支净额占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系本报告期
发生固定资产报废净损失较多。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、重大事项
    （1）可转换公司债券的担保人和发行人
    公司可转换公司债券的担保人是中国光大银行昆明分行，报告期内中国光大银行昆
明分行未发生重大变化。
    截止报告期末,“云化转债”发行人云南云天化股份有限公司的资产负债率为45.2
8%,资产总额为489,103万元，负债总额为221,483万元。
    截止报告期末,“云化转债”发行人云南云天化股份有限公司的资信情况未发生变
化。
    如未来年度公司可转换公司债券未转换成公司股票，公司将以每年实现的未分配利
润或其他资金来源偿还。
    （2）2005年1月28日，公司调整与控股股东云天化集团部分关联交易。①、关于《
综合服务协议》，取消协议中云天化集团向公司提供的消防、警卫、交通管理服务；②
、关于《土地使用权租赁合同》，公司向云天化集团租赁土地的面积由349,069.8 m 2
增加至500,234.8m 2、租金由3.68元/m 2调整为4.75元/m 2。(详见2005年2月1日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国际互联网：http://www.sse.com.cn
)。
    （3）2005年1月28日，公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商
务有限公司签订《委托代理协议》，云南云天化联合商务有限公司（以下简称联合商务
）为公司控股子公司云南天安化工有限公司（以下简称天安化公司）办理全部引进技术
和设备材料的进口代理工作。联合商务向天安公司收取引进技术和设备、材料的代理费
，总金额为人民币260万元。(详见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及国际互联网：http://www.sse.com.cn)。
    （4）根据财政部、国家税务总局财税[2005]9号《财政部、国家税务总局关于继续
对尿素产品实行增值税先征后返政策的通知》的精神，预计2005年公司将收到尿素增值
税返还2,200万元。
    （5）公司1998年1月13日购买中国新技术创业投资公司经中国人民银行批准发行的
特种金融债券5,000万元，因中国新技术创业投资公司严重违规经营于1998年6月22日被
中国人民银行关闭，并成立清算组。公司已办理债权登记，取得中国人民银行关闭中国
新技术创业投资公司清算组（0996）号债权登记确认书，确认本金5,000万元，确认利
息92万元，公司累计计提长期投资减值准备3,750万元。公司于2004年7月30日与中创公
司清算组签订了《关于原中国新技术创业投资公司债务清偿协议》，协议规定2003年（
2003年的清偿计划因故推迟）、2004年和2005年每年清偿债权本金的10%，2006年和20
07年分别按当年变现收入清偿，整体清偿金额由全部资产最终处置结果决定。公司于2
005年2月3日收到中创公司清算组清偿债权本金5,000,000.00元，累计收到清偿债权本
金10,000,000.00元，尚有2,500,000.00元未收回。
    2、影响和解决方案
    （1）公司调整了与云天化集团部分关联交易，通过调整，进一步减少了与云天化
集团的关联交易项目，有利于规范公司运作，与云天化集团进一步做到“三分开、五独
立”。
    （2）天安公司与联合商务签订《委托代理协议》，便于天安公司充分利用关联方
的资源和优势，降低天安公司采购成本。有利于规范公司与关联方的交易行为。
    （3）上述关联交易与公司预计2005年与云天化集团等关联方的关联交易不存在差
异。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    

4  附录

                             资产负债表
    2005年3月31日
    编制单位：云南云天化股份有限公司  单位:元           币种:人民币
    审计类型:未经审计
                             行                                    期末数
项目
                             次                 合并               母公司
流动资产：
货币资金                     1      1,501,641,967.31       637,747,717.48
短期投资                     2         20,600,298.61        20,600,298.61
应收票据                     3          7,339,299.25         2,948,000.00
应收股利                     4
应收利息                     5
应收帐款                     6        152,273,377.42        10,259,165.19
其他应收款                   7         55,269,004.25         8,754,160.09
预付帐款                     8        358,672,252.96        48,504,988.75
应收补贴款                   9
存货                         10       279,053,513.80       137,973,704.43
待摊费用                     11         7,372,608.03         3,380,296.96
一年内到期的长期债
                             21
权投资
其他流动资产                 24
流动资产合计                 30     2,382,222,321.63       870,168,331.51
长期投资：
长期股权投资                 31        27,274,995.33       912,013,954.07
长期债权投资                 32         2,500,000.00         2,500,000.00
长期投资合计                 33        29,774,995.33       914,513,954.07
其中：合并价差               34        10,124,995.33
固定资产：
固定资产原价                 39     3,256,670,398.37     1,958,209,148.24
减：累计折旧                 40     1,064,440,384.71       866,429,041.12
固定资产净值                 41     2,192,230,013.66     1,091,780,107.12
减：固定资产减值准备         42         3,791,710.86         3,791,710.86
固定资产净额                 43     2,188,438,302.80     1,087,988,396.26
工程物资                     44         2,540,478.84         1,587,064.22
在建工程                     45       221,091,956.46       167,078,313.29
固定资产清理                 46
固定资产合计                 50     2,412,070,738.10     1,256,653,773.77
无形资产及其他资产：
无形资产                     51        55,533,215.57         8,325,000.00
长期待摊费用                 52        11,430,542.22         1,215,375.00
其他长期投资                 53
无形资产及其他资产
                             54        66,963,757.79         9,540,375.00
合计
递延税项：
递延税款借项                 55
资产总计                     60     4,891,031,812.85     3,050,876,434.35
                                              期初数
项目
                                                合并               母公司
流动资产：
货币资金                            1,333,623,415.60       545,618,998.26
短期投资                               20,600,298.61        20,600,298.61
应收票据                               15,149,215.00        12,831,205.00
应收股利
应收利息
应收帐款                              126,665,213.29        14,444,118.77
其他应收款                             47,618,088.09         8,687,505.04
预付帐款                              308,447,980.23        82,406,513.43
应收补贴款                                451,882.04
存货                                  254,919,499.64       145,373,026.08
待摊费用                                2,940,443.93         2,930,397.57
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计                        2,110,416,036.43       832,892,062.76
长期投资：
长期股权投资                           27,345,799.49       867,784,143.84
长期债权投资                            7,500,000.00         7,500,000.00
长期投资合计                           34,845,799.49       875,284,143.84
其中：合并价差                         10,195,799.49
固定资产：
固定资产原价                        2,932,684,719.31     1,961,888,901.01
减：累计折旧                        1,023,562,842.88       846,425,401.98
固定资产净值                        1,909,121,876.43     1,115,463,499.03
减：固定资产减值准备                    3,791,710.86         3,791,710.86
固定资产净额                        1,905,330,165.57     1,111,671,788.17
工程物资                                3,875,358.17           896,606.45
在建工程                              477,464,806.34       116,837,378.04
固定资产清理
固定资产合计                        2,386,670,330.08     1,229,405,772.66
无形资产及其他资产：
无形资产                               29,199,195.20         9,250,000.00
长期待摊费用                            9,258,987.29         1,389,000.00
其他长期投资
无形资产及其他资产
                                       38,458,182.49        10,639,000.00
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                            4,570,390,348.49     2,948,220,979.26
    单位负责人：李如岗    主管会计工作负责人：周先田     会计机构负责人：周
先田       编制日期：2005年4月18日
                        资产负债表（续）
    2005年3月31日
    编制单位：云南云天化股份有限公司  单位:元         币种:人民币         审
计类型:未经审计
                           行                                      期末数
项目
                           次                   合并               母公司
流动负债：
短期借款                  61          418,500,000.00        80,000,000.00
应付票据                  62           28,742,295.33         4,287,800.00
应付帐款                  63          187,710,739.50        44,898,119.30
预收帐款                  64          293,081,395.94        19,124,711.63
应付工资                  65           12,050,675.27
应付福利费                66           17,757,872.16         5,752,009.60
应付股利                  67            1,021,974.48
应交税金                  68           74,368,805.91        74,232,067.79
其他应交款                69              506,280.73           506,407.66
其他应付款                70           25,624,866.39        13,994,910.37
预提费用                  71            2,135,861.99         1,696,845.74
预计负债                  72
一年内到期的长期
                          78          126,500,000.00
负债
其他流动负债              79
流动负债合计              80        1,188,000,767.70       244,492,872.09
长期负债：
长期借款                  81          801,183,043.09       325,892,125.00
应付债券                  82          171,070,651.58       171,070,651.58
长期应付款                83           33,779,593.59        33,779,593.59
专项应付款                84           20,793,154.04        20,793,154.04
其他长期负债              85
长期负债合计              87        1,026,826,442.30       551,535,524.21
递延税款：
递延税款贷项              89
负债合计                  90        2,214,827,210.00       796,028,396.30
少数股东权益              91          425,393,289.35
股东权益：
股本                      92          511,764,821.00       511,764,821.00
减：已归还投资            101
股本净额                  102         511,764,821.00       511,764,821.00
资本公积                  93          751,392,592.60       751,392,592.60
盈余公积                  94          392,768,853.30       374,891,778.33
其中：法定公益金          95           88,659,372.21        88,456,172.52
拟分配股利                103         201,632,214.80       201,632,214.80
未分配利润                97          393,252,831.80       415,166,631.32
股东权益合计              99        2,250,811,313.50     2,254,848,038.05
负债和股东权益总
                          100       4,891,031,812.85     3,050,876,434.35
计
                                                                   期初数
项目
                                         合并                      母公司
流动负债：
短期借款                       403,500,000.00               80,000,000.00
应付票据                        27,492,736.43                2,745,085.90
应付帐款                       233,149,938.37               45,592,840.02
预收帐款                       166,373,142.11              159,696,678.65
应付工资                        14,112,661.92
应付福利费                      20,155,920.42                8,269,203.91
应付股利                         1,021,974.48
应交税金                        45,519,278.00               45,613,744.02
其他应交款                         302,593.96                  301,822.10
其他应付款                      23,532,023.70               15,023,796.55
预提费用                           618,776.25                  113,501.25
预计负债
一年内到期的长期
                                44,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计                   979,779,045.64              357,356,672.40
长期负债：
长期借款                       869,149,760.83              285,852,315.83
应付债券                       226,653,495.32              226,653,495.32
长期应付款                      26,535,914.43               26,535,914.43
专项应付款                      18,211,534.07               18,211,534.07
其他长期负债
长期负债合计                 1,140,550,704.65              557,253,259.65
递延税款：
递延税款贷项
负债合计                     2,120,329,750.29              914,609,932.05
少数股东权益                   416,256,154.55
股东权益：
股本                           504,080,537.00              504,080,537.00
减：已归还投资
股本净额                       504,080,537.00              504,080,537.00
资本公积                       702,551,349.48              702,551,349.48
盈余公积                       392,768,853.30              374,891,778.33
其中：法定公益金                88,659,372.21               88,456,172.52
拟分配股利                     201,632,214.80              201,632,214.80
未分配利润                     232,771,489.07              250,455,167.60
股东权益合计                 2,033,804,443.65            2,033,611,047.21
负债和股东权益总
                             4,570,390,348.49            2,948,220,979.26
计
    单位负责人：李如岗       主管会计工作负责人：周先田        会计机构负责
人：周先田       编制日期：2005年4月18日
                          利润及利润分配表
    2005年1-3月
    编制单位：云南云天化股份有限公司  单位:元             币种:人民币
             审计类型:未经审计
                                                           本期数(1—3月)
项目                      行次
                                               合并                母公司
一、主营业务收入             1       608,801,716.13        368,408,958.23
减：主营业务成本             2       337,309,825.71        183,169,367.48
主营业务税金及附加           3         2,812,604.68          2,652,452.91
二、主营业务利润（亏损
                             4       268,679,285.74        182,587,137.84
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
                             5           415,831.87            443,978.82
以“-”号填列）
减：营业费用                 6        22,993,412.55          6,284,222.65
管理费用                     7        38,015,155.87         28,506,054.56
财务费用                     8        14,526,136.15          4,913,219.87
三、营业利润（亏损以“-”
                            10       193,560,413.04        143,327,619.58
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
                            11           279,895.84         44,580,510.23
号填列）
补贴收入                    12            48,000.00
营业外收入                  13           133,212.58             75,124.00
减：营业外支出              14         2,106,441.22          2,072,210.06
四、利润总额（亏损总额
                            15       191,915,080.24        185,911,043.75
以“-”号填列）
减：所得税                  16        22,296,602.71         21,199,580.03
少数股东收益                17         9,137,134.80
五、净利润（净亏损以“-”
                            20       160,481,342.73        164,711,463.72
号填列）
加：年初未分配利润          21       232,771,489.07        250,455,167.60
其他转入                    22
六、可供分配的利润          25       393,252,831.80        415,166,631.32
减：提取法定盈余公积        26
提取法定公益金              27
提取职工奖励及福利基金      28
提取储备基金                29
提取企业发展基金            30
利润归还投资                31
支付回购法人股资金
七、可供投资者分配的利
                            35       393,252,831.80        415,166,631.32
润
减：应付优先股股利          36
提取任意盈余公积            37
应付普通股股利              38
转作资本（或股本）的普
                            39
通股股利
八、未分配利润              40       393,252,831.80        415,166,631.32
                                                       上年同期数(1—3月)
项目
                                               合并                母公司
一、主营业务收入                     423,377,158.77        294,567,285.53
减：主营业务成本                     248,623,771.56        162,738,229.22
主营业务税金及附加                     1,533,396.76          1,533,367.89
二、主营业务利润（亏损
                                     173,219,990.45        130,295,688.42
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
                                         910,521.82          1,118,256.66
以“-”号填列）
减：营业费用                           9,211,416.90          2,864,436.60
管理费用                              27,949,550.80         20,514,466.14
财务费用                              16,548,343.26          8,220,407.95
三、营业利润（亏损以“-”
                                     120,421,201.
31         99,814,634.39
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
                                          47,749.
78         15,300,624.74
号填列）
补贴收入
营业外收入                               107,416.48             58,376.00
减：营业外支出                               320.00
四、利润总额（亏损总额
                                     120,576,047.57        115,173,635.13
以“-”号填列）
减：所得税                            15,883,555.81         14,793,122.23
少数股东收益                           5,486,026.08
五、净利润（净亏损以“-”
                                      99,206,465.
68        100,380,512.90
号填列）
加：年初未分配利润                   187,639,507.45        195,510,459.37
其他转入
六、可供分配的利润                   286,845,973.13        295,890,972.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
支付回购法人股资金
七、可供投资者分配的利
                                     286,845,973.13        295,890,972.27
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润                       286,845,973.13        295,890,972.27
    单位负责人：李如岗       主管会计工作负责人：周先田        会计机构负责
人：周先田       编制日期：2005年4月18日
                            现金流量表
    2005年1—3月
    编制单位：云南云天化股份有限公司  单位:元              币种:人民币
       审计类型:未经审计
项目                           行次             合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金      1   788,317,620.66       295,581,908.05
收到的税费返还                    2       677,291.35
收到的其他与经营活动有关的现金    3     1,433,272.88         1,470,090.30
现金流入小计                      5   790,428,184.89       297,051,998.35
购买商品、接受劳务支付的现金      6   384,321,562.63       163,499,621.16
支付给职工以及为职工支付的现金    7    39,618,278.40        22,787,938.62
支付的各项税费                    8    33,474,779.37        29,827,881.50
支付的其他与经营活动有关的现金    9    23,342,653.76        17,477,925.21
现金流出小计                     10   480,757,274.16       233,593,366.49
经营活动产生的现金流量净额       11   309,670,910.73        63,458,631.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金             12     5,000,000.00         5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金         14       350,700.00           350,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长
                                 15        59,000.00            59,000.00
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金   16
现金流入小计                     17     5,409,700.00         5,409,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长
                                 18   157,971,539.05        15,305,993.91
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                 19
支付的其他与投资活动有关的现金   20    10,790,324.62
现金流出小计                     22   168,761,863.67        15,305,993.91
投资活动产生的现金流量净额       25  -163,352,163.67        -9,896,293.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金             26
借款所收到的现金                 28   204,667,200.00        99,667,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金   29     3,800,000.00         3,800,000.00
现金流入小计                     30   208,467,200.00       103,467,200.00
偿还债务所支付的现金             31   167,500,000.00        60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
                                 32    17,212,507.20         4,880,334.21
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金   34        22,601.07            20,484.52
现金流出小计                     36   184,735,108.27        64,900,818.73
筹资活动产生的现金流量净额       40    23,732,091.73        38,566,381.27
四、汇率变动对现金的影响         41    -2,032,287.08
五、现金及现金等价物净增加额     42   168,018,551.71        92,128,719.22
    单位负责人：李如岗       主管会计工作负责人：周先田     会计机构负责人：
周先田        编制日期：2005年4月18日
                         现金流量表附注
    2005年1—3月
    编制单位：云南云天化股份有限公司  单位:元         币种:人民币
     审计类型:未经审计
项目                                行次             合并          母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润                                43   160,481,342.73  164,711,463.72
加：少数股权收益                      44     9,137,134.80
加：计提的资产减值准备                46
固定资产折旧                          47    47,601,029.74   26,561,459.03
无形资产摊销                          48     1,165,979.63      925,000.00
长期待摊费用摊销                      49       173,625.00      173,625.00
待摊费用的减少（减：增加）            50    -4,432,164.10     -449,899.39
预提费用的增加（减：减少）            51     1,517,085.74    1,583,344.49
处置固定资产、无形资产和其他长
                                      52
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失                      53     1,874,166.79    1,874,166.79
财务费用                              54    16,301,190.46    6,214,865.23
投资损失（减：收益）                  55      -279,895.84  -44,580,510.23
递延税款贷项（减：借项）              56
存货的减少（减：增加）                57   -24,134,014.16    7,399,321.65
经营性应收项目的减少（减：增加）58          -2,895,810.41   47,398,513.21
经营性应付项目的增加（减：减少）59         103,161,240.35 -148,352,717.64
其他                                  60
经营活动产生的现金流量净额            65   309,670,910.73   63,458,631.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本                          66    56,525,527.12   56,525,527.12
一年内到期的可转换公司债券            67
融资租入固定资产                      68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                        69 1,501,641,967.31  637,747,717.48
减：现金的期初余额                    70 1,333,623,415.60  545,618,998.26
加：现金等价物的期末余额              71
减：现金等价物的期初余额              72
现金及现金等价物净增加额              73   168,018,551.71   92,128,719.22
    单位负责人：李如岗       主管会计工作负责人：周先田        会计机构负责
人：周先田       编制日期：2005年4月18日