北京燕京啤酒股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 燕京啤酒
股票代码 000729
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔宇 徐月香
联系地址 北京市顺义区双河路9号 北京市顺义区双河路9号
电话 010－89490729 010－89490729
传真 010－89495569 010－89495569
电子信箱 securities@yanjing.com.cn securities@yanjing.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
2005年3月31日 2004年12月31日
总资产 7,595,696,060.07 7,374,269,345.72
股东权益（不含少数
4,239,019,665.66 4,211,073,783.48
股东权益）
每股净资产 6.27
6.24
调整后的每股净资产 6.21
6.19
报告期 年初至报告期期末
2005年1-3月 2005年1-3月
经营活动产生的现金
123,571,204.15 123,571,204.15
流量净额
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率% 0.3199 0.3199
扣除非经常性损益后
0.3052 0.3052
的净资产收益率%
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 3.00
股东权益（不含少数
0.66
股东权益）
每股净资产 0.48
调整后的每股净资产 0.32
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金
1144.64
流量净额
每股收益 0
净资产收益率% 下降0.02个百分点
扣除非经常性损益后
下降0.03个百分点
的净资产收益率%
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 730,961.53
以上影响所得税 109,644.23
合计 621,317.30
2.2.2 利润表
见附表
2.3 截止2005年3月31日，“燕京啤酒”股东总人数50,117户，总股本为675,994
,058股。
截止2005年3月31日，“燕京转债”股东总人数448户，尚有609,247,900元在市场
流通，报告期内“燕京转债”累计转股1,350,626股，增加的1,350,626股为流通股份。
2.3.1报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 50,117户
前十名流通股股东持股情况（截至2005年3月31日）
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
申银万国－花旗－UBS LIMITED 31,931,022
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 12,730,861
中国工商银行－裕元证券投资基金 7,500,000
交通银行－汉兴证券投资基金 5,871,086
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 5,313,139
景福证券投资基金 4,398,184
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 4,173,392
4,124,247
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 4,068,720
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 3,328,035
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其他）
申银万国－花旗－UBS LIMITED A
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 A
中国工商银行－裕元证券投资基金 A
交通银行－汉兴证券投资基金 A
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A
景福证券投资基金 A
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 A
A
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 A
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A
2.3.2报告期末公司前十名“燕京转债”持有人情况：
报告期末“燕京转债”持有人总数 448
前十名“燕京转债”持有人情况（截至2005年3月31日）
“燕京转债”持有人名称 报告期末持有数量（张）
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 981,836
中油财务有限责任公司 500,000
银行－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS IIMITED 298,770
景福证券投资基金 296,507
申银万国－花旗－UBS LIMITED 287,765
交通银行－华夏债券投资基金 279,974
通用技术集团投资管理有限公司 273,000
中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 271,214
中国银行－景宏证券投资基金 204,702
华宝信托投资有限责任公司－资金信托R 2004JH001 202,620
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续坚持以市场为导向，以六个创新为动力，以提高经济效益为中
心，以节能降耗为主要措施，一季度属于啤酒淡季，今年一季度比去年同期气温低很多
，公司克服了报告期内气温较往年偏低的不利因素，实现了市场的稳步增长。
公司第一季度共销售啤酒451,870千升，比去年同期增长14.81%，加上受托经营管
理的企业共销售啤酒493,156千升；实现销售收入90,828.62万元，比去年同期增长18.
04%；实现净利润1355.92万元，比去年同期增长0.8%。
报告期内公司继续加强外埠企业管理，形成全国管理一盘棋，取得了良好的经济效
果。燕京赤峰公司销售啤酒29,057千升，同比增长15.37%；燕京包头公司销售啤酒25,
142千升，同比增长53.40%；燕京漓泉公司生产销售啤酒84,756千升，同比增长18.30%
。
按照公司董事会全国“大市场”的战略规划思路，公司成功地于2005年3月23日完
成增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权的过户工作，使公司持股比例增至52%，
成为惠泉啤酒的绝对控股股东。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
啤 酒 875,631,881.73 584,912,584.02 33.20
其中：关联交易 — — —
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司产品属于季节性产品，每年的5至10月份为产品的生产旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、“燕京转债”担保人为北京控股有限公司，报告期内公司盈利能力、资产状况
和信用未发生重大变化。
2、公司资信变化情况、负债情况以及在未来年度还债的现金安排
报告期内本公司资信状况未发生变化。报告期内公司总资产7,595,696,060.07元，
资产负债率32.17%。公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施债权
转股权，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的
转债持有人还本付息：公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；当募
集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付；
当上述偿债措施依然未能满足偿债要求时，本次可转债的担保人－北京控股有限公司将
遵照担保协议和担保函对燕京转债持有人进行偿付。
3、本公司增持的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“惠泉啤酒”)部分
股权已于2005年3月23日过户完毕。目前本公司持有“惠泉啤酒”13,093.1万股股份，
占其总股本的52.3724%，为“惠泉啤酒”的控股股东。详见2005年3月28日的《中国证
券报》、《证券时报》及《上海证券报》的相关公告。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4 备查文件目录
4.1 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。
董事长：李福成
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
2005年4月19日
资产负债表
单位名称：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2005年3月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 531,681,796.74 235,015,324.78
短期投资 308,100.00
应收票据 51,530,201.55 32,203,312.55
应收股利 480,000.00 1,500,000.00
应收利息
应收帐款 181,146,893.15 84,955,263.25
其他应收款 178,494,755.60 402,773,674.25
预付帐款 354,588,991.56 250,313,179.95
应收补贴款
存货 1,017,955,782.34 447,022,720.52
待摊费用 16,553,501.81 7,188,984.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,332,740,022.75 1,460,972,459.58
长期投资：
长期股权投资 145,399,942.58 2,472,209,009.78
长期债权投资
长期投资合计 145,399,942.58 2,472,209,009.78
固定资产：
固定资产原价 7,074,555,782.05 2,718,621,249.19
减：累计折旧 2,673,145,368.68 1,069,461,783.40
固定资产净值 4,401,410,413.37 1,649,159,465.79
减：固定资产减值准备 30,484,912.55 2,247,894.96
固定资产净额 4,370,925,500.82 1,646,911,570.83
工程物资 50,479,238.82
在建工程 500,736,479.20 49,556,378.38
固定资产清理 1,190,535.01
固定资产合计 4,923,331,753.85 1,696,467,949.21
无形资产及其他资产：
无形资产 177,261,819.16
长期待摊费用 16,962,521.73 13,944,533.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 194,224,340.89 13,944,533.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,595,696,060.07 5,643,593,952.17
项 目 2004年12月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 585,766,491.93 292,345,690.94
短期投资 308,100.00
应收票据 31,842,242.00 19,730,762.00
应收股利
应收利息
应收帐款 128,709,951.30 59,351,816.68
其他应收款 226,837,366.78 405,350,307.38
预付帐款 401,535,706.13 227,397,585.43
应收补贴款
存货 969,749,931.29 430,351,217.77
待摊费用 5,052,404.75 1,009,510.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,349,802,194.18 1,435,536,890.25
长期投资：
长期股权投资 131,116,822.11 2,380,709,498.78
长期债权投资
长期投资合计 131,116,822.11 2,380,709,498.78
固定资产：
固定资产原价 6,941,905,250.81 2,638,988,732.96
减：累计折旧 2,568,362,844.71 1,029,452,794.93
固定资产净值 4,373,542,406.10 1,609,535,938.03
减：固定资产减值准备 30,484,912.55 2,247,894.96
固定资产净额 4,343,057,493.55 1,607,288,043.07
工程物资 297,510.00
在建工程 344,126,659.71 104,152,560.90
固定资产清理
固定资产合计 4,687,481,663.26 1,711,440,603.97
无形资产及其他资产：
无形资产 190,462,286.71
长期待摊费用 15,406,379.46 14,271,941.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 205,868,666.17 14,271,941.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,374,269,345.72 5,541,958,934.92
公司负责人： 李福成 总会计师：
赵春香 编制人：王卫国
资产负债表（续）
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位
：人民币元
项 目 2005年3月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 961,800,000.00 680,000,000.00
应付票据 27,270,306.53
应付帐款 200,270,858.21 19,136,856.18
预收帐款 123,071,180.81 39,960.00
应付工资 14,437,664.91
应付福利费 51,985,426.28 11,451,999.87
应付股利 14,158,590.45
应交税金 111,283,140.94 15,906,234.94
其他应交款 9,764,675.23 611,187.30
其他应付款 296,740,881.42 51,881,490.70
预提费用 8,777,568.84 2,538,061.76
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,819,560,293.62 781,565,790.75
长期负债：
长期借款
应付债券 612,677,431.05 612,677,431.05
长期应付款 628,447.20
专项应付款 7,608,000.00 5,000,000.00
其他长期负债 750,000.00
长期负债合计 621,663,878.25 617,677,431.05
递延税项：
递延税款贷项 2,297,644.17 2,297,644.17
负债合计 2,443,521,816.04 1,401,540,865.97
少数股东权益 913,154,578.37
股东权益：
股 本 675,994,058.00 675,994,058.00
资本公积 2,312,731,705.72 2,312,731,705.72
盈余公积 533,277,380.43 495,760,601.21
其中：法定公益金 214,737,312.39 202,043,024.62
未分配利润 717,016,521.51 757,566,721.27
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 4,239,019,665.66 4,242,053,086.20
负债和股东权益总计 7,595,696,060.07 5,643,593,952.17
项 目 2004年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 761,000,000.00 500,000,000.00
应付票据 23,828,480.63
应付帐款 163,032,129.98 39,957,013.03
预收帐款 42,363,890.79 3,353,187.27
应付工资 11,948,359.17
应付福利费 49,557,876.03 11,482,187.39
应付股利 11,673,373.13
应交税金 95,789,018.16 13,193,654.95
其他应交款 7,547,319.46 255,870.81
其他应付款 312,041,180.93 128,289,709.58
预提费用 1,139,672.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,479,921,300.32 696,531,623.03
长期负债：
长期借款
应付债券 625,109,977.75 625,109,977.75
长期应付款 6,740,318.75
专项应付款 7,608,000.00 5,000,000.00
其他长期负债 750,000.00
长期负债合计 640,208,296.50 630,109,977.75
递延税项：
递延税款贷项 2,297,644.17 2,297,644.17
负债合计 2,122,427,240.99 1,328,939,244.95
少数股东权益 1,040,768,321.25
股东权益：
股 本 674,643,432.00 674,643,432.00
资本公积 2,299,695,607.38 2,299,695,607.38
盈余公积 533,277,380.43 495,760,601.21
其中：法定公益金 214,737,312.39 202,043,024.62
未分配利润 703,457,363.67 742,920,049.38
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 4,211,073,783.48 4,213,019,689.97
负债和股东权益总计 7,374,269,345.72 5,541,958,934.92
公司负责人：李福成 总会计师： 赵春香
编制人： 王卫国
利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2005年1-3月份
合并 母公司
一、主营业务收入 908,286,207.31 365,142,754.73
减：主营业务成本 609,942,141.06 255,349,881.35
主营业务税金及附加 114,176,644.14 41,258,673.82
二、主营业务利润 184,167,422.11 68,534,199.56
加：其他业务利润 4,261,693.02 3,119,935.48
减:营业费用 64,922,852.04 16,879,670.59
管理费用 100,643,743.05 36,779,004.44
财务费用 7,854,167.75 4,513,757.03
三、营业利润 15,008,352.29 13,481,702.98
加：投资收益 60,714.16 1,991,089.39
补贴收入 4,440,035.56 1,362,307.56
营业外收入 1,139,054.90 44,910.07
减：营业外支出 408,093.37
四、利润总额 20,240,063.54 16,880,010.00
减：所得税 7,460,092.33 2,233,338.11
减：少数股东损益 -779,186.63
加：未确认的投资损失
五、净利润 13,559,157.84 14,646,671.89
项 目 2004年1-3月份
合并 母公司
一、主营业务收入 769,491,868.72 377,552,504.14
减：主营业务成本 482,386,144.16 255,660,865.23
主营业务税金及附加 99,742,510.14 47,244,700.95
二、主营业务利润 187,363,214.42 74,646,937.96
加：其他业务利润 4,520,811.39 2,267,986.60
减:营业费用 78,314,522.81 27,558,401.10
管理费用 86,621,902.79 33,222,490.64
财务费用 999,111.55 -2,431,756.86
三、营业利润 25,948,488.66 18,565,789.68
加：投资收益 -2,952,801.89
补贴收入 520,858.94 520,858.94
营业外收入 1,312,632.20 724,262.08
减：营业外支出 1,063,205.01 515,642.38
四、利润总额 26,718,774.79 16,342,466.43
减：所得税 11,600,952.51 2,891,290.25
减：少数股东损益 1,666,646.10
加：未确认的投资损失
五、净利润 13,451,176.18 13,451,176.18
补充资料：
本年数
项目 附注
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
上年同期数
项目
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司负责人：李福成 总会计师：赵春
香 编制人：王卫国
利润分配表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单
位：人民币元
项 目 2005年1-3月份
合并 母公司
一、净利润 13,559,157.84 14,646,671.89
加：年初未分配利润 703,457,363.67 742,920,049.38
其他转入
二、可供分配的利润 717,016,521.51 757,566,721.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 717,016,521.51 757,566,721.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 717,016,521.51 757,566,721.27
项 目 2004年1-3月份
合并 母公司
一、净利润 13,451,176.18 13,451,176.18
加：年初未分配利润 645,487,316.62 658,720,830.99
其他转入
二、可供分配的利润 658,938,492.80 672,172,007.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 658,938,492.80 672,172,007.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 658,938,492.80 672,172,007.17
公司负责人：李福成 总会计师：赵春香
编制人：王卫国
现金流量表
2005.1-3
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,099,395.90
收到的税费返还 4,166,814.50
收到的其他与经营活动有关的现金 29,215,689.49
现金流入小计 1,202,481,899.89
购买商品、接受劳务支付的现金 641,106,545.45
支付给职工以及为职工支付的现金 117,359,533.90
支付的各项税费 182,832,060.88
支付的其他与经营活动有关的现金 137,612,555.51
现金流出小计 1,078,910,695.74
经营活动产生的现金流量净额 123,571,204.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,001,894.63
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,001,894.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 298,636,382.62
投资所支付的现金 65,510,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 364,146,732.62
投资活动产生的现金流量净额 -362,144,837.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 250,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
现金流入小计 250,150,000.00
偿还债务所支付的现金 49,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,461,061.35
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,661,061.35
筹资活动产生的现金流量净额 184,488,938.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,084,695.19
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,027,813.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43,340,907.55
现金流入小计 474,368,721.24
购买商品、接受劳务支付的现金 262,738,407.19
支付给职工以及为职工支付的现金 40,733,624.11
支付的各项税费 62,814,765.96
支付的其他与经营活动有关的现金 213,129,485.16
现金流出小计 579,416,282.42
经营活动产生的现金流量净额 -105,047,561.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 44,095,873.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 44,095,873.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,651,353.37
投资所支付的现金 132,510,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 170,161,703.37
投资活动产生的现金流量净额 -126,065,829.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,216,975.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6,216,975.00
筹资活动产生的现金流量净额 173,783,025.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,330,366.16
公司负责人：李福成 总会计师：赵春香
编制人：王卫国
现金流量表(续)
2005.1-3
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,559,157.84
加：少数股东本期损益 -779,186.63
计提的资产减值准备 -67,178.91
固定资产折旧 108,412,231.46
无形资产摊销 1,200,741.53
长期待摊费用摊销 442,012.26
待摊费用减少（减：增加） -11,526,097.06
预提费用增加（减：减少） 1,176,881.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -814,236.45
固定资产报废损失 277,095.49
财务费用 12,013,408.46
投资损失（减：收益） -60,714.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -39,757,766.37
经营性应收项目的减少（减：增加） 19,851,009.30
经营性应付项目的增加（减：减少） 19,643,845.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 123,571,204.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 531,681,796.74
减：现金的期初余额 585,766,491.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,084,695.19
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,646,671.89
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 5,977.00
固定资产折旧 40,008,988.47
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 327,408.32
待摊费用减少（减：增加） -6,179,474.23
预提费用增加（减：减少） -3,939,335.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 8,213,828.30
投资损失（减：收益） -1,991,089.39
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,929,997.55
经营性应收项目的减少（减：增加） -125,976,276.48
经营性应付项目的增加（减：减少） -23,234,262.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -105,047,561.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 235,015,324.78
减：现金的期初余额 292,345,690.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,330,366.16
公司负责人：李福成 总会计师：赵春香
编制人：王卫国
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