钱江水利开发股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人何中辉，主管会计工作负责人张棣生，会计机构负责人（会计主管
人员）王朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司
公司英文名称：QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：QJSL
2、公司法定代表人：何中辉
3、公司董事会秘书：吉清
联系地址：浙江省杭州市赤山埠路47号(现更名三台山路3号)
电话：0571--87974386
传真：0571--87974400
公司证券事务代表：贾庆洲
联系地址：浙江省杭州市赤山埠路47号(现更名三台山路3号)
电话：0571--87974387
传真：0571--87974400
E-mail：jiaqingzhou@sina.com
4、公司注册地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
公司办公地址：浙江省杭州市赤山埠路47号(现更名三台山路3号)
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：http;//www.qjwater.com
公司电子信箱：qjwrj@mail.hz.zj.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：钱江水利
公司A股代码：600283
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月30日
公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
公司法人营业执照注册号：330001005361（1/2）
公司税务登记号码：国税浙字002918 33000071255815X 浙地税字33000052500281
833000071255815X
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三西路388号钱江科技大
厦17楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 29,972,414.09
净利润 16,527,630.94
扣除非经常性损益后的净利润 -17,281,575.51
主营业务利润 74,427,532.09
其他业务利润 3,562,085.12
营业利润 13,093,032.92
投资收益 17,146,309.93
补贴收入 1,000,000.00
营业外收支净额 -1,266,928.76
经营活动产生的现金流量净额 -211,936,245.87
现金及现金等价物净增加额 266,069,341.74
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 18,080,364.39
各种形式的政府补贴 1,000,000.00
债务重组损益 -157,419.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 19,716,617.10
短期投资收益 985,228.17
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减
-2,195,135.50
值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,836,735.44
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -38,343.87
所得税影响数 -5,093,734.66
少数股东损益影响数 9,036.80
各项未经常性营业外收入、支出 -334,142.42
合计 33,809,206.45
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 157,333,692.97
利润总额 29,972,414.09
净利润 16,527,630.94
扣除非经常性损益的净利润 -17,281,575.51
2004年末
总资产 1,641,526,947.88
股东权益 891,304,284.99
经营活动产生的现金流量净额 -211,936,245.87
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.06
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.8543
扣除非经常性损益的净利润的净资 -1.9389
产收益率（全面摊薄）（%） -0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
每股收益（加权平均） -0.06
扣除非经常性损益的净利润的每股
收益（全面摊薄） -0.06
扣除非经常性损益的净利润的每股
收益（加权平均） 1.8543
净资产收益率（加权平均）（%） -1.9477
扣除非经常性损益的净利润的净资
产收益率（加权平均）（%） 2004年末
3.12
每股净资产 2.65
调整后的每股净资产
主要会计数据 2003年
调整后 调整前
主营业务收入 218,425,868.67 218,425,868.67
利润总额 35,526,423.30 35,526,423.30
净利润 27,760,744.29 28,856,028.26
扣除非经常性损益的净利润 13,460,999.49 14,556,283.46
2003年末
调整后 调整前
总资产 1,568,357,368.14 1,568,357,368.14
股东权益 888,529,349.99 889,624,633.96
经营活动产生的现金流量净额 -117,661,602.20 -117,661,602.20
主要财务指标 2003年
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.10 0.10
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.1243 3.2436
扣除非经常性损益的净利润的净资 -1.5150 -1.6362
产收益率（全面摊薄）（%） -0.41 -0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.10
每股收益（加权平均） 0.05 0.05
扣除非经常性损益的净利润的每股
收益（全面摊薄） 0.05 0.05
扣除非经常性损益的净利润的每股
收益（加权平均） 3.1243 3.2436
净资产收益率（加权平均）（%） -1.5150 -1.6362
扣除非经常性损益的净利润的净资
产收益率（加权平均）（%） 2003年末
调整后 调整前
3.11 3.12
每股净资产 2.63 2.63
调整后的每股净资产
主要会计数据 本期比上期增减 2002年
(%)
主营业务收入 -27.96 250,922,199.73
利润总额 -15.63 97,833,548.48
净利润 -40.46 48,568,609.86
扣除非经常性损益的净利润 -228.38 52,103,983.64
本期比上期增减 2002年末
(%)
总资产 4.67 1,568,557,497.09
股东权益 0.3 859,822,969.24
经营活动产生的现金流量净额 80.12 93,730,528.97
主要财务指标 本期比上期增减 2002年
(%)
每股收益（全面摊薄） -40.00 0.17
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） -40.65 5.6487
扣除非经常性损益的净利润的净资 27.98 6.0599
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 80.49 0.33
每股收益（加权平均） -40.00 0.17
扣除非经常性损益的净利润的每股 -220 0.18
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股 -220 0.18
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -40.65 5.6487
扣除非经常性损益的净利润的净资 28.56 6.0599
产收益率（加权平均）（%）
本期比上期增减 2002年末
(%)
每股净资产 0.32 3.01
调整后的每股净资产 0.76 2.51
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.3504 8.3883
营业利润 1.4690 1.4756
净利润 1.8543 1.8627
扣除非经常性损益后的净利润 -1.9389 -1.9477
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.26 0.26
营业利润 0.05 0.05
净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 -0.06 -0.06
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 285,330,000 514,988,938.53 29,263,358.96
本期增加 0 513,804.06 4,202,124.60
本期减少 0 0 0
期末数 285,330,000 515,502,742.59 33,465,483.56
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 9,754,453.01 58,947,052.50 888,529,349.99
本期增加 1,400,708.20 16,527,630.94 21,243,559.60
本期减少 0 18,468,624.60 18,468,624.60
期末数 11,155,161.21 57,006,058.84 891,304,284.99
资本公积增加系：1、本公司控股子公司钱江水电控股本期增加股权投资准备，本
公司按投资比例计算计入348,564.06元。2、本公司向参股公司浙江钱江科技发展有限
公司收取资金占用费超出银行同期存款利率部分165,240.00元转入。
盈余公积增加系：根据董事会决议按母公司实现净利润弥补上年度亏损后的可供分
配利润提取10％的法定盈余公积2,801,416.40元，提取5％的法定公益金1,400,708.20
元。
未分配利润减少系：本期增加系净利润转入；本期减少系根据2004年董事会决议确
定、经公司2003年度股东大会审议通过分配2003年度现金股利1,426.65万元以及按200
4年度净利润提取10％法定盈余公积和5％法定公益金，合计减少18,468,624.60元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 200,330,000
其中：
国家持有股份 60,330,000
境内法人持有股份 139,670,000
境外法人持有股份
其他 330,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 200,330,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 85,000,000
三、股份总数 285,330,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 200,330,000
其中：
国家持有股份 60,330,000
境内法人持有股份 139,670,000
境外法人持有股份
其他 330,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 200,330,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 85,000,000
三、股份总数 285,330,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售
股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股
份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为47,743户其中非流通股股东5户，流通A股股东47,738户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增 年末持股情
股东名称(全称)
减 况
水利部综合开发管理中心 0 60,330,000
浙江省水利水电投资集团有限公司 0 57,670,000
浙江省水电实业公司 0 43,990,000
嵊州市水电开发有限公司 0 38,010,000
山西信托投资有限责任公司荣宝信 0 1,969,700
托
李国祥 0 330,000
楼文睿 0 225,350
蔡晓炜 0 205,400
吕春花 0 194,650
李正红 0 182,780
股份类别
股份类别
（已流通
股东名称(全称) 比例(%) 或未流
通）
水利部综合开发管理中心 21.14 未流通
浙江省水利水电投资集团有限公司 20.21 未流通
浙江省水电实业公司 15.42 未流通
嵊州市水电开发有限公司 13.32 未流通
山西信托投资有限责任公司荣宝信 0.69 已流通
托
李国祥 0.12 未流通
楼文睿 0.08 已流通
蔡晓炜 0.07 已流通
吕春花 0.07 已流通
李正红 0.06 已流通
股东性质
质押或冻结 （国有股东
股东名称(全称) 情况 或外资股
东）
水利部综合开发管理中心 国有股东
浙江省水利水电投资集团有限公司 质押 法人股东
28,830,000
浙江省水电实业公司 法人股东
嵊州市水电开发有限公司 法人股东
山西信托投资有限责任公司荣宝信 未知 社会公众股
托 东
李国祥 自然人股东
楼文睿 未知 社会公众股
东
蔡晓炜 未知 社会公众股
东
吕春花 未知 社会公众股
东
李正红 未知 社会公众股
东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：水利部综合开发管理中心
法人代表：王文珂
成立日期：1999年11月30日
主要经营业务或管理活动：该中心是水利部直属的事业单位，负责全国范围内的部
属水利经营性资产的运营管理。
（2）实际控制人情况
公司名称：水利部
法人代表：中国政府
水利部综合开发管理中心是水利部的直属事业单位。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本
浙江省水利水电投资集团 马其忠 600,000,000
有限公司
浙江省水电实业公司 陈烨兴 80,000,000
嵊州市水电开发有限公司 关志强 90,000,000
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
浙江省水利水电投资集团 2002-08- 经营国有资产、实业投资、水
有限公司 01 利开发
浙江省水电实业公司 1992-10- 水利资源开发、业务培训等
26
嵊州市水电开发有限公司 1996-12- 水利、水电、供水项目开发等
28
浙江省水利水电投资集团有限公司持本公司股份的20.21%，为公司第二大法人股东
；浙江省水电实业公司持本公司股份的15.42%，为公司第三大法人股东；嵊州市水电开
发有限公司持本公司股份的13.32%，为公司第四大法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
山西信托投资有限责任公
司荣宝信
1,969,700 A股
托
楼文睿 225,350 A股
蔡晓炜 205,400 A股
吕春花 194,650 A股
李正红 182,780 A股
王素芳 180,000 A股
马诗韬 180,000 A股
张海根 176,850 A股
温祖兵 150,000 A股
吕珊 137,050 A股
公司未发现前十名流通股股东之间，存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 任期起始日
姓名 职务 别 龄 期
何中辉 董事长 男 42 2002-05-30
副董事
张棣生 长、总 男 52 2002-05-30
经理
李国祥 副董事 男 46 2002-05-30
长
董事、
王林江 常务副 男 38 2002-05-30
总经理
王猛照 董事 男 65 2002-05-30
叶建桥 董事 男 34 2002-05-30
叶舟 董事 男 41 2002-05-30
步余君 董事 男 47 2003-06-02
吴雄伟 独立董 男 43 2002-05-30
事
陈建根 独立董 男 42 2002-05-30
事
张为民 独立董 男 51 2002-05-30
事
陈玲 独立董 女 43 2003-10-09
事
裘全顺 监事会 男 54 2002-05-30
主席
周吉 监事 男 43 2002-05-30
沈建中 监事 男 42 2002-05-30
吴天石 副总经 男 52 2002-05-30
理
王朝晖 财务总 男 39 2002-05-30
监
吉清 董事会 男 40 2002-05-30
秘书
任期终止日 初持股
姓名 职务 期 数
何中辉 董事长 2005-05-30 0
副董事
张棣生 长、总 2005-05-30 0
经理
李国祥 副董事 2005-05-30 330,000
长
董事、
王林江 常务副 2005-05-30 0
总经理
王猛照 董事 2005-05-30 0
叶建桥 董事 2005-05-30 0
叶舟 董事 2005-05-30 0
步余君 董事 2005-05-30 0
吴雄伟 独立董 2005-05-30 0
事
陈建根 独立董 2005-05-30 0
事
张为民 独立董 2005-05-30 0
事
陈玲 独立董 2005-05-30 0
事
裘全顺 监事会 2005-05-30 0
主席
周吉 监事 2005-05-30 0
沈建中 监事 2005-05-30 0
吴天石 副总经 2005-05-30 0
理
王朝晖 财务总 2005-05-30 0
监
吉清 董事会 2005-05-30 0
秘书
年末持股 股份增减
姓名 职务 数 数 变动原因
何中辉 董事长 0 0
副董事
张棣生 长、总 0 0
经理
李国祥 副董事 330,000 0
长
董事、
王林江 常务副 0 0
总经理
王猛照 董事 0 0
叶建桥 董事 0 0
叶舟 董事 0 0
步余君 董事 0 0
吴雄伟 独立董 0 0
事
陈建根 独立董 0 0
事
张为民 独立董 0 0
事
陈玲 独立董 0 0
事
裘全顺 监事会 0 0
主席
周吉 监事 0 0
沈建中 监事 0 0
吴天石 副总经 0 0
理
王朝晖 财务总 0 0
监
吉清 董事会 0 0
秘书
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
何中辉：1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；20
03年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月
至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002年1月至今任舟山市自来水有限
公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长
，舟山市人民政府副秘书长。
张棣生：1978年6月至1983年9月在浙江省水利厅人事处工作；1983年9月至1985年
7月在杭州大学就读；1985年7月至1993年3月在浙江省水利厅人事劳动处，任主任科员
；1993年3月任副处长；1995年10月任处长；1997年7月至2000年10月在浙江省农水、排
灌总站任主任、供水公司经理；2000年10月至2002年5月曾任浙江省水利厅水政水资源
处处长，浙江省水土保持委员会办公室副主任，浙江省用水管理所所长；2002年6月至
2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2004年1月至今任钱江水利
开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。
李国祥：1996年10月至2003年10月任嵊州市水电开发有限公司董事、董事长；199
8年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2001年6月至今任钱江硅谷
控股有限责任公司董事、董事长、总经理。曾任河北易金汽车发展公司副董事长、总经
理。
王林江：1998年12月至2002年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、常务副总经
理、董事会秘书；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事，常务副总经理；
2001年6月至2003年11月任钱江硅谷控股有限责任公司董事；2002年8月至2003年11月任
钱江水电控股有限公司董事，2001年2月至今任嵊州市投资发展有限公司董事、董事长
；2000年11月至今任浙江天堂硅谷创业投资有限公司董事。
王猛照：1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；20
03年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、名誉董事长；2001年1月至2003年11月
任浙江育青科教发展有限公司董事、董事长；2001年6月至2003年11月任钱江硅谷控股
有限责任公司董事，2002年8月至2003年11月任钱江水电控股有限公司董事。
叶建桥：1997年12月至2000年7月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；1997
年4月至2000年4月任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事；2000年4月至今任
四川岷江水利电力钱江水利开发股份有限公司2004年年度报告股份有限公司董事；200
0年8月至2002年5月任水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2002年6月至今任水利
部综合开发管理中心副主任；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
叶舟：1998年1月至2002年2月任浙江省水电实业公司总经理，浙江省水利厅水电处
处长；2002年3月至今任浙江省水利厅水电处处长；2000年至今任浙江省水电开发管理
中心主任；1999年2月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
步余君：1995年10月至2000年12月任浙江省水利水电工程局局党委书记、局长；2
001年1月至2002年4月任浙江省水利水电建设投资总公司董事长；2002年5月至今任浙江
省水利水电投资集团有限公司党委委员，副总经理，2003年6月至今任钱江水利开发股
份有限公司董事。
吴雄伟：1997年7月至1999年7月任金华市信托投资股份有限公司总经理助理，基金
总部总经理；1999年7月至2001年12月任金华市信托投资股份有限公司副总经理兼资产
管理总部总经理；2002年1月至今任博时基金管理公司董事长；2002年6月至今任钱江水
利开发股份有限公司独立董事。
张为民：1998年9月至1999年7月任华东勘测设计研究院院长助理；1999年8月至20
00年11月任华东勘测设计研究院副院长，2000年12月至今任华东勘测设计院院长；200
2年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
陈建根：1992年至2000年1月任浙江浙财会计师事务所副所长；2000年2月至2001年
1月借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作；2001年1月至2004年2月任浙江华
达通信器材集团公司财务总监，总会计师；2004年2月至今任浙江山下湖珍珠集团股份
有限公司副总经理；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
陈玲：1998年3月至1999年6月任浙江省水利水电勘测设计院水电室副主任；1999年
7月至2001年2月任浙江省水利水电勘测设计院项目经理；2001年3月至2004年9月任浙江
省水利水电勘测设计院规范设计院主任工程师；2004年10月至今任杭州浙大正源水利水
电设计咨询有限公司副总经理、总工；2003年10月至今任钱江水利开发股份有限公司独
立董事。
吴天石：1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2000年12月至2
003年7月任钱江水利赤山埠供水分公司经理；2003年11月至今任钱江水利赤山埠供水分
公司经理；2002年8月至今任钱江水电控股有限公司监事；2002年7月至2003年12月任浙
江省松阳安民水电站有限公司董事。
王朝晖：1998年12月至2001年8月任钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001
年9月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2003年11月至今任浙江育青科教发
展有限公司董事、董事长；2002年8月至2003年11月任钱江水电控股有限公司董事、常
务副总经理；2000年6月至今任浙江钱江科技发展有限公司董事；2002年1月至2003年1
2月任龙泉市广安电站开发有限责任公司监事，2002年3月至2003年4月龙泉市均益水电
有限公司监事。
吉清：1998年至2002年5月任香港科发发展公司总经理，2002年5月至今任钱江水利
开发股份有限公司董事会秘书；2003年11月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事。
裘全顺：1998年1月至2001年11月任嵊州市人民政府办公室主任，2002年1月至今任
嵊州市水电开发有限公司副总经理，2002年6月任钱江水利开发股份有限公司监事会主
席。
周吉：1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；200
2年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998年12月至今任
钱江水利开发股份有限公司监事。
沈建忠：1998年12月至2002年5月任钱江水利开发股份有限公司监事、办公室主任
；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事、董事会办公室主任；2002年1月至
2003年12月任龙泉市广安电站开发有限责任公司董事、董事长；2002年3月至2003年4月
任龙泉市均益水电有限公司董事、董事长。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
叶建桥 水利部综合开发管理 副主任
中心
步余君 浙江省水利水电投资 副总经理
集团有限公司
叶舟 浙江省水电开发管理 主任
中心
裘全顺 嵊州市水电开发有限 副总经理
公司
周吉 浙江省水利水电投资 财务审计部副经理
集团有限公司
姓名 任期起始日期 是否领取报酬
津贴
叶建桥 2002-01-01 是
步余君 2002-08-01 是
叶舟 2000-01-01 是
裘全顺 2002-01-01 是
周吉 2002-08-01 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
何中辉 舟山市自来水有限公 董事长
司
张棣生 钱江水电控股有限公 董事长
司
王林江 嵊州市投资发展有限 董事长
公司
王朝晖 浙江育青科教发展有 董事长
限公司
步余君 浙江省松阳县安民水 董事长
电站有限公司
李国祥 钱江硅谷控股有限责 董事长
任公司
是否领取报
姓名 任期起始日期
酬津贴
何中辉 2001-06-01 否
张棣生 2002-06-01 否
王林江 2001-02-01 否
王朝晖 2003-11-01 否
步余君 2002-07-01 否
李国祥 2001-06-01 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会考核
评价、董事会确认。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司二届二次董事会通过的《公司
高级管理人员的薪酬考核制度》执行。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 190.55
金额最高的前三名董事的报酬总额 85.55
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 75,40
独立董事的津贴 12
独立董事出席董事会和股东大会以及
其行使职权所需费用由公司承担。独
独立董事的其他待遇 立董事的年度津贴为每人3万元（含税）。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取
报酬津贴
叶建桥 是
步余君 是
叶舟 是
裘全顺 是
周吉 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
40-30 1
30-20 6
10 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为843人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的结
构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 457
销售人员 112
技术人员 146
财务人员 40
行政人员 88
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大学及大学以上学历 54
大中专学历 217
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通过》的要求，对《公司章程》有关
条款进行了修改，并通过了《公司募集资金使用管理办法》，为公司规范动作提供了制
度保证。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
吴雄伟 4 4
陈建根 4 4
张为民 4 4
陈玲 4 4
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
吴雄伟 0 0
陈建根 0 0
张为民 0 0
陈玲 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东之间没有同
业竞争。公司拥有独立完整的供应、生产销售网络，有稳定的客户群和一定的市场占有
率。
2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立，公司董事会
、监事会和公司经理班子均独立于控股股东运作。
3)、资产方面：公司及下属子公司独立拥有公司生产经营所需的完整的生产设备、
配套设备、房屋和建筑物并全部计入固定资产。公司没有控股股东占用本公司资产或向