北汽福田汽车股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 本公司董事长安庆衡先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责
人杨巩社先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福田汽车 变更前简称（如有） 无
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 龚 敏 陈维娟
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电 话 010—80716459,010-69738888-8563
传 真 010—80716402转12#
电子邮箱 dshbgs@foton.com.cn
2.2 财务资料 单位：元
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 5739604304.39
股东权益 1775345034.93
（不含少数股东权益）
每股净资产 3.89
调整后的每股净资产 3.59
报告期
经营活动产生的 -261402081.62
现金流量净额
每股收益 0.076
净资产收益率(%) 1.97
报告期
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 2.38
(%)
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -7385321.68
合计 -7385321.68
上年度期末
总资产 5488859179.36
股东权益 1740010065.56
（不含少数股东权益）
每股净资产 3.81
调整后的每股净资产 3.58
年初至报告期期
末
经营活动产生的 -261402081.62
现金流量净额
每股收益 0.076
净资产收益率(%) 1.97
年初至报告期期
末
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 2.38
(%)
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 4.57
股东权益 2.03
（不含少数股东权益）
每股净资产 2.10
调整后的每股净资产 0.28
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的 -292.64
现金流量净额
每股收益 48.53
净资产收益率(%) 33.11
本报告期比上年同期
增减（％）
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 153.19
(%)
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2利润表
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
2005年1—3月
项目 合并
一、主营业务收入 4,137,004,574.30
减：主营业务成本 3,843,603,763.98
主营业务税金及附加 1,056,422.79
二、主营业务利润 292,344,387.53
加：其他业务利润 11,111,649.57
减：营业费用 97,289,920.26
管理费用 130,954,007.91
财务费用 12,442,868.71
三、营业利润 62,769,240.22
加：投资收益 1,609,790.91
补贴收入 -
营业外收入 797,625.84
减：营业外支出 8,182,947.52
四、利润总额 56,993,709.45
减：所得税 22,092,024.14
少数股东损益 15,342.94
五、净利润 34,886,342.37
加:年初未分配利润 298,256,146.74
其他转入
六、可供分配的利润 333,142,489.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 333,142,489.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 333,142,489.11
2005年1—3月
项目 母公司
一、主营业务收入 4,130,333,299.86
减：主营业务成本 3,837,798,584.82
主营业务税金及附加 1,050,426.24
二、主营业务利润 291,484,288.80
加：其他业务利润 11,111,649.57
减：营业费用 96,640,666.32
管理费用 130,492,957.59
财务费用 12,745,520.33
三、营业利润 62,716,794.13
加：投资收益 1,632,805.31
补贴收入 -
营业外收入 796,728.84
减：营业外支出 8,174,947.52
四、利润总额 56,971,380.76
减：所得税 22,085,038.39
少数股东损益
五、净利润 34,886,342.37
加:年初未分配利润 299,835,057.11
其他转入
六、可供分配的利润 334,721,399.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 334,721,399.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 334,721,399.48
2004年1—3月
项目 合并
一、主营业务收入 4,051,444,747.18
减：主营业务成本 3,768,458,437.66
主营业务税金及附加 4,529,660.98
二、主营业务利润 278,456,648.54
加：其他业务利润 2,828,191.13
减：营业费用 140,561,281.55
管理费用 102,189,587.65
财务费用 7,152,661.45
三、营业利润 31,381,309.02
加：投资收益 407,265.66
补贴收入
营业外收入 13,194,227.29
减：营业外支出 515,705.28
四、利润总额 44,467,096.69
减：所得税 20,968,058.85
少数股东损益 10,610.07
五、净利润 23,488,427.77
加:年初未分配利润 201,051,434.41
其他转入
六、可供分配的利润 224,539,862.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 224,539,862.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 224,539,862.18
2004年1—3月
项目 母公司
一、主营业务收入 4,036,544,682.10
减：主营业务成本 3,754,394,220.37
主营业务税金及附加 4,526,030.13
二、主营业务利润 277,624,431.60
加：其他业务利润 2828191.13
减：营业费用 139,837,555.01
管理费用 101,737,719.77
财务费用 7,534,128.75
三、营业利润 31,343,219.20
加：投资收益 423,180.77
补贴收入
营业外收入 13,192,727.29
减：营业外支出 515,705.28
四、利润总额 44,443,421.98
减：所得税 20,954,994.21
少数股东损益
五、净利润 23,488,427.77
加:年初未分配利润 202,362,739.4
其他转入
六、可供分配的利润 225,851,167.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 225,851,167.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 225,851,167.17
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 26856户
前十名流通股股东持股情况 （单位：股）
期末持有流通 种类（A、B、
股东名称（全称） 股的数量 H股或其它）
银丰证券投资基金 11075684 A股
华夏成长证券投资基金 9110000 A股
全国社保基金一零七组合 7114280 A股
中国工商银行－同益证券投资基金 3685324 A股
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 3628249 A股
中国工商银行－安瑞证券投资基金 3500521 A股
通宝证券投资基金 2778528 A股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2254902 A股
湖北沙隆达股份有限公司 1756859 A股
天津信托投资公司 1626872 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、模具、冲压件等
（二）公司经营状况：
1、公司发展战略：
2005年公司在提前实现新三步战略年度目标指导下，以“致力人文科技，驱动现代
生活”为使命，以“规模转化效益，竞争决定位置”为经营方针，继续坚持以“高质量
、低成本、全球化”为目标，走“以内涵式增长为基础的业务扩张”道路。国家“十一
五”计划期间，公司继续坚持“求真、务实”的作风，增强、提高公司发展的使命感、
责任感和紧迫感；加强对福田自身品牌价值的提升；提高产品附加值，围绕全年经营目
标及时推进新产品商品化，按价值链运营的思路，进一步增强核心竞争力。
2、公司生产经营概况：
（1）市场环境分析：
根据国家宏观经济走势预测，2005年商用车市场将保持一定的增长；但从一季度汽
车行业销售形势分析，1-3月，汽车累计产销130.96万辆和126.66万辆，产量同比增长
0.87%，销售同比下降1.16%。市场增长率较去年有所下降，市场规模增幅较小，市场竞
争有所加剧。
与此同时，全球经济持续增长，钢铁市场资源供给偏紧，2005年国际市场和国内市
场钢材价格仍将在高位区间运行。国内钢材需求依然旺盛，钢材仍需从国外进口，势必
对下游行业汽车工业的经营造成影响；由此，也必将导致汽车终端产品形成价格增长的
趋势。
（2）公司生产经营情况：
在汽车全行业增长速度放缓的大环境下，加上汽车销售淡季、政策法规、竞争环境
等因素的影响，公司一季度产品销售情况较去年同期有所下滑：
截止报告期末，公司共销售汽车84509辆，较去年同期下降4.8％；其中中重卡累计
销售6673辆，轻卡累计销售74302辆，风景轻客累计销售3378辆，欧V客车累计销售156
辆。其中重型卡车销量为3283辆位居全国第二，中型卡车销量为2002辆位居全国第七，
半挂牵引车销量为1388辆，轻型卡车产销量位居全国第一（关于公司报告期内各产品产
销在全国的排名，依据为中国汽车工业协会的《中国汽车产销快讯》。）
在这种情况下，公司继续坚定以“高质量、低成本、全球化”为目标，坚持走“内
涵式增长”的道路，优化产品结构、增加高附加值产品的销售、采取了部分车型涨价、
降低费用、降低税负等方式，1-3月份，实现主营业务收入413700.46万元，较去年同期
增长2.11%；实现净利润3488.63万元，较去年同期增长48.53%。
（3）公司应对市场竞争的对策分析：
①优化产品组合，提高产品销售价格，增加业务收益。
加强对产品组合的研究，优化产品结构，充分利用产品线多和研发能力强的优势，
及时推出差异化产品，促进市场销售；根据成本上涨情况，充分分析市场竞争状况，适
时提高产品售价，增加企业收益。
②整合优化价值链，提高业务盈利能力。
A、优化配套资源，实现规模经济。
提高采购集中度，调整、整合减少供应商数量，充分发挥规模优势，倡导系统供货
和模块化供货，提升供应链的竞争力。
B、优化生产布局，降低制造成本。
C、强化销售环节管理，降低销售成本。
D、提升产品品牌，努力寻求合作及技术引进，开发高端汽车产品，使业务实现高
、中、低的合理组合，将业务做精做细。
③建立以现金流为中心的财务管理体系，加强资金的统一管理，充分利用存量资金
，提高资金使用效率，理顺现金流与业务的关系；制定中长期的资金规划，研究合理、
安全的资本结构。
④推进信息化进程，提高管理手段，最大限度地利用信息资源，推动全公司工作效
率和工作质量的提高。
3、新产品投放、推广情况：
（1）作为公司一项新产品的欧V大客车，自2004年11月30日正式下线投产以来，销
售势头良好，市场上捷报频频，并且近期有30辆欧V被指定为全国“两会”用车。市委
书记刘淇、市长王岐山等领导当时还亲临北京市交通管理局，认真查看对欧V客车的现
场检测工作。这是迄今为止北京本地生产的客车首次亮相全国“两会”，表明福田汽车
自主研发实力大大增强。
欧V客车总投资1.6亿元，历时1年，现已开发出以城市和城间客车为主导，在行业
内处于领先地位的两个系列10多个品种20多个型号的产品。外观新颖独特，豪华大方，
内饰色调柔和，温馨自然，其空调风流形成环绕风流，颇具人文关怀。底盘和变速箱分
别采用具有国际领先水平的美国Cummins ISCe30030电控发动机、德国S6-150六档变速
箱，使其性能更加强健可靠。
（2）3月26日，福田汽车在北京钓鱼台国宾馆设立主会场，广州、杭州等9个城市
设立分会场，举行全国10大城市新品同步上市新闻发布会，推出了轻卡产品全新奥铃系
列--奥铃超越轻卡、奥铃捷运轻卡和奥铃萨普皮卡（中高档柴油皮卡），其中的超越轻
卡和捷运轻卡分别为2吨级和3吨级的轻卡，主要用于高速轻、重载的城市物流配送，属
高档轻卡。
本次推出的全新奥铃系列的产品形象代言人为雅典奥运冠军刘翔的教练孙海平。
4、出口情况：
据海关统计，1-3月份福田公司出口汽车，其中出口整车的数量为1761辆，其中轻
卡占出口数量的95%左右，位居全国轻型卡车出口的第一位。
5、竞争力情况：
（1）欧曼雄狮系列重卡于2005年1月27日，由《商用汽车周刊》和《中国汽车界》
杂志联合推出的“2004年度华夏十二车”（商用汽车）评选活动，通过大量翔实的数据
统计及比较，在钓鱼台国宾馆隆重揭晓，欧曼雄狮系列重卡被评为“安全舒适之家”获
得“安全舒适奖”，因此，被评为“2004年度华夏十二车”荣誉称号。
（2）报告期内，在由国家统计局中国行业企业信息发布中心举办的第九届全国市
场销量领先品牌信息发布会上，公司自主研发生产的载货汽车，荣列2004年度全国市场
同类产品销量第一名。
（3）报告期内，欧V客车在刚刚承担了乘载“两会”代表的重任之后，旋即亮相世
界客车博览亚洲展览会，并夺走本届大会“最值得关注中国客车企业”和“最佳环保客
车”两项大奖，轰动业界。
（4）经国家信息化测评中心测评，2005年1月15日，2004年“中国企业信息化500
强”正式在京揭晓。公司由2003年的第160位一跃为第59位，并获得“最佳产品管理（
PDM）应用奖”、“最佳计算机辅助设计应用奖”两个应用奖。
（5）报告期内，在由北京市工商行政管理局主办的2004年度“守信企业”公示活
动中，公司位列公示名单，标志着公司在信用管理方面获广泛好评。
（6）在由北京电视台联合北京晚报、北京娱乐信报社共同主办并经社会公众投票
选举的“华夏银行杯”首届北京影响力评选活动中，公司安庆衡董事长被评为北京市“
十大最具影响力人物”。
经全国发行量最大的汽车杂志《动力驿站》评选，公司安庆衡董事长获得“2004汽
车中国 年度风云人物”荣誉称号。
（7）报告期内，经过中国企业联合会、中国企业家协会副会长、常务理事、理事
，各省、自治区、直辖市和中心城市企业联合会（企业管理协会）、企业家协会会长、
秘书长，各全国性企业团体会长、秘书长投票选举，中国企联理事长办公会审定，王金
玉总经理当选为第四届全国优秀创业企业家。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用 □不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
汽车 3892352013.11 3627282841.02 6.81
其中：关联交易 129673983.68 120850317.46 6.80
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3报告期利润构成情况
▉适用 □不适用
2005年1-3月
项目 占利润总额
金额
比例（%）
利润总额 56993709.45 -
主营业务利润 292344387.53 512.94
其他业务利润 11111649.57 19.50
期间费用 240686796.88 422.30
投资收益 1609790.91 2.82
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -7385321.68 -
2004年度
增减幅度
项目 占利润总额
金额 （%）
比例（%）
利润总额 326081946.01 -
主营业务利润 1369641462.65 420.03 22.12
其他业务利润 17421482.81 5.34 265.17
期间费用 1076692975.30 330.19 27.90
投资收益 5763588.12 1.77 59.32
补贴收入 1110577.01 0.34 -
营业外收支净额 8837810.72 2.71 -
注：1、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例增长265.
17%主要是因为公司销售材料导致其他业务利润增加。
2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例增长27.90%主要是
因为管理费用较去年同期增加28.15%所致。期间费用较去年同期降低
3.69%，主要是因为营业费用较去年同期降低30.78%所致。
3、投资收益占利润总额的比例较前一报告期占利润总额的比例增长59.32%主要是
因为公司对安徽安凯的投资收益较去年同期增加所致。
4、营业外收支净额为-739万元，主要是因为公司处理固定资产损失导致营业外支
出增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 ▉不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
▉适用 □不适用
1、报告期内公司没有对外委托理财。
2、增发事项：
报告期内，公司已将《增发新股申请文件》正式报送中国证券监督管理委员会审核
。目前证监会对公司增发材料正在审核当中。
本公司将严格遵循信息披露的规定，及时、客观、公正地公告增发新股事项进展情
况。
3、国际合作事项：
本公司与戴-克在商用车领域的合作事项正在进行当中。
本公司将严格遵循信息披露的规定，及时、客观、公正地公告与戴-克的合作事项
进展情况。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
董事长：安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
二OO五年四月十八日
【