山东晨鸣纸业集团股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
证券简称 晨鸣纸业
证券代码 000488
董事会秘书
姓名 郝筠
联系地址 山东省寿光市圣城街595号资本运营部
电话 0536－2158011
传真 0536－2158640
电子邮箱 cmzqb@chenming.com.cn
证券简称 晨鸣Ｂ 晨鸣转债
证券代码 200488 125488
证券事务代表
姓名 王伟
联系地址 山东省寿光市圣城街595号资本运营部
电话 0536－2158011
传真 0536－2158640
电子邮箱 Zqbwangwei@tom.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 16,313,613,349.89 15,850,290,151.74
股东权益（不含少数 5,041,233,887.81 4,839,068,873.63
股东权益）
每股净资产 5.62 5.39
调整后的每股净资产 5.52 5.33
报告期 上年同期
经营活动产生的现金
流量净额 -27,532,097.23 276,741,173.44
每股收益 0.19 0.15
净资产收益率 3.39 2.97
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 2.93 2.59
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 2.92
股东权益（不含少数 4.18
股东权益）
每股净资产 4.27
调整后的每股净资产 3.56
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 -109.95
每股收益 26.67
净资产收益率 0.42
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.34
非经常性损益项目 金额
营业外收入 681,278.95
营业外支出 -866,982.02
补贴收入 23,291,711.18
合计 23,106,008.11
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2005年3月31日
金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
2005年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 1 1,815,200,629.50 1,015,172,860.44
减：主营业务成本 2 1,539,820,029.36 792,459,881.12
主营业务税金及附加 3 88,707.00 48,613.08
二、主营业务利润 4 275,291,893.14 222,664,366.24
加：其他业务利润 5 4,145,662.23 5,104,996.96
减:营业费用 6 60,406,997.94 41,860,662.99
管理费用 7 41,760,416.70 58,958,759.77
财务费用 8 21,480,825.47 21,705,703.24
三、营业利润 9 155,789,315.26 105,244,237.20
加：投资收益 10 59,257,484.60 48,943,692.18
补贴收入 11
营业外收入 12 128,953.15 468,428.04
减：营业外支出 13 20,030.73 121,152.81
四、利润总额 14 215,155,722.28 154,535,204.61
减:所得税 15 39,425,686.15 24,726,876.10
少数股东损益 16
五、净利润 17 175,730,036.13 129,808,328.51
加：年初未分配利润 18 1,344,515,677.21 1,053,217,382.94
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利
23
基金
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股
利 30
八、未分配利润 31 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
项目 合并
2005年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 2,150,842,509.90 1,682,460,969.76
减：主营业务成本 1,698,162,615.89 1,235,018,027.44
主营业务税金及附加 3,938,548.66 4,352,328.23
二、主营业务利润 448,741,345.35 443,090,614.09
加：其他业务利润 7,346,259.81 5,056,237.20
减:营业费用 111,216,539.65 91,370,272.23
管理费用 100,179,355.97 111,697,246.97
财务费用 39,327,601.75 36,465,882.56
三、营业利润 205,364,107.79 208,613,449.53
加：投资收益 1,638,290.53
补贴收入 45,919,142.35 16,451,496.05
营业外收入 1,571,553.68 709,422.78
减：营业外支出 2,375,659.46 520,165.64
四、利润总额 250,479,144.36 226,892,493.25
减:所得税 59,500,234.83 55,285,199.77
少数股东损益 20,119,205.31 37,445,835.90
五、净利润 170,859,704.22 134,161,457.58
加：年初未分配利润 1,434,092,349.94 1,120,283,386.24
其他转入
六、可供分配的利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
2.3股东及可转换公司债券持有人情况
2.3.1报告期末公司股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末公司股东总数为40,619户。其中，A股股东19,782户，B股股东20,837户。
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通
序号 股东名称（全称） 股的数量
1 丰和价值证券投资基金 11,064,606
2 NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000) 9,999,871
3 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 9,838,487
4 CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONG
KONG)LTD 9,275,857
5 KWONG WAH INVESTMENT (SHOUGUANG) LIMITED 9,090,504
6 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 7,858,320
7 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 7,391,475
8 泰和证券投资基金 6,810,629
9 中国工商银行－金泰证券投资基金 6,767,891
10 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,545,055
种类（A、B、H股或
序号 股东名称（全称） 其它）
1 丰和价值证券投资基金 A股
2 NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000) B股
3 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS B股
4 CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONG
KONG)LTD B股
5 KWONG WAH INVESTMENT (SHOUGUANG) LIMITED B股
6 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A股
7 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
8 泰和证券投资基金 A股
9 中国工商银行－金泰证券投资基金 A股
10 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股
2.3.2报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人持股表
报告期末公司可转换债券持有人总数 1846
前十名可转换公司债券持有人情况
序号 可转换公司债券持有人名称（全称） 期末持有数量（张）
1 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,233,511
2 中国人寿保险股份有限公司 960,602
3 中国工商银行－南方避险增值基金 950,000
4 全国社保基金二零一组合 806,435
5 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 696,643
6 中国人寿保险（集团）公司 681,690
7 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 675,014
8 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 654,893
9 深圳平安人寿保险公司 432,160
10 中国建设银行－宝康债券投资基金 402,755
2.3.3 截止2005年3月31日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司
债券“晨鸣转债”（代码“125488”）已有3,500元转成公司发行的人民币普通股（A股
）股票，占“晨鸣转债”发行总额的0.000175%。目前“晨鸣转债”尚有1,999,996,50
0元在市场流通。“晨鸣纸业”（代码000488）因转股累计增加数量为350股，2005年一
季度转股数量为350股。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，针对原材料价格上涨等诸多不利因素，公司管理层从年初开始根据董事
会总体部署，全面落实“三改两优化”工作措施，增强了公司竞争实力。一是改进工艺
，节能降耗；二是改进设备，增产增效；三是改进管理，创新机制；四是优化产品结构
，拓展利润空间；五是优化原料结构，压缩生产成本，消化了原材料价格上涨的压力，
生产经营呈现良好的发展态势。2005年一季度完成机制纸产量44万吨,比去年同期增长
15.8％；实现主营业务收入215,084.3万元，比去年同期增长27.8%；实现净利润17,08
6万元，比去年同期上升27.4%。同时，公司重点投资项目30万吨涂布白纸板项目、20万
吨低定量涂布纸项目、25万吨BCTMP（漂白化学热磨机械浆）制浆生产线及其配套项目
先后竣工，设备调试，投料试车等各项工作顺利完成，增加了利润增长点，为公司的持
续发展奠定了基础。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
机制纸 2,049,601,615.43 1,609,435,837.03 21.48
电及汽 22,021,528.31 19,486,886.55 11.51
其他 79,219,366.16 69,239,892.31 12.59
合计 2,150,842,509.90 1,698,162,615.89 21.05
主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
轻涂纸 184,951,452.15 145,078,300.17 21.56
双胶纸 225,184,489.75 178,357,162.81 20.80
新闻纸 215,535,753.96 147,110,005.09 31.75
书写纸 80,659,252.59 65,549,177.43 18.73
铜版纸 666,169,689.34 512,389,987.57 23.08
箱板纸 192,862,492.63 164,945,167.43 14.48
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□√适用 □不适用
2005年第一季度
项目 金额 占利润总额
的比例(%)
主营业务利润 448,741,345.35 179.15
补贴收入 45,919,142.35 18.33
利润总额 250,479,144.36 100.00
2004年度
项目 金额 占利润总额的 增减(%)
比例(%)
主营业务利润 1,653,273,517.03 195.09 -15.94
补贴收入 100,905,936.59 11.91 6.42
利润总额 847,436,670.72 100.00
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
3.2.1 公司本次发行可转换债券的担保人：中国工商银行山东省分行，报告期内
，担保人的盈利情况、资产状况和信用情况均未发生重大变化。
3.2.2 截止到报告期末，公司流动负债578,997万元，长期负债374,770万元，负
债总额953,767万元。截止到报告期末，公司资信情况未发生变化，有关详细情况及未
来年度还债措施详见2004年9月25日刊登在《中国证券报》《、证券时报》、《上海证
券报》及“巨潮资讯网”上的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司可转换公司债券上市公
告书》。
3.2.3 报告期内未决的工程款纠纷案件，已进入工程造价的司法鉴定程序，待鉴
定结果出具后，才进入法庭审理。此事项在2004年度报告中已作披露。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
财务报表
资产负债表(1)
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2005年3月31日
金额单位：人民币元
资产 行次 母公司
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 611,581,882.71 682,941,544.18
短期投资 2
应收票据 3 198,337,480.50 166,232,472.92
应收股利 4 832,650.00 11,227,650.00
应收利息 5
应收帐款 6 1,119,721,956.21 624,949,466.40
其他应收款 7 929,858,431.70 1,108,691,959.32
预付帐款 8 99,421,640.45 215,698,274.11
应收补贴款 9
存 货 10 976,709,656.56 838,016,858.01
待摊费用 11 5,819,712.16 4,625,912.81
一年内到期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 3,942,283,410.29 3,652,384,137.75
长期投资:
长期股权投资 15 2,272,736,634.25 2,158,705,956.05
长期债权投资 16 142,210.00 142,210.00
长期投资合计 17 2,272,878,844.25 2,158,848,166.05
合并价差 18
固定资产:
固定资产原价 19 5,298,189,842.95 3,954,910,751.73
减:累计折旧 20 1,103,602,476.27 1,025,360,173.47
固定资产净值 21 4,194,587,366.68 2,929,550,578.26
减:固定资产减值准备 22
固定资产净额 23 4,194,587,366.68 2,929,550,578.26
工程物资 24 7,645,517.30
在建工程 25 374,091,402.37 1,612,980,714.69
固定资产清理 26
固定资产合计 27 4,576,324,286.35 4,542,531,292.95
无形资产及其他资产:
无形资产 28 65,218,025.03 65,953,265.84
长期待摊费用 29
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 65,218,025.03 65,953,265.84
递延税项:
递延税款借项 32
资产总计 33 10,856,704,565.92 10,419,716,862.59
资产 合并
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1,047,198,789.20 1,594,144,437.40
短期投资
应收票据 365,873,758.89 355,254,470.07
应收股利
应收利息
应收帐款 1,446,290,705.77 1,056,177,704.68
其他应收款 162,634,910.31 175,756,572.67
预付帐款 384,252,103.34 419,984,595.68
应收补贴款
存 货 1,912,157,622.34 1,611,938,179.51
待摊费用 18,908,927.66 6,234,788.66
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 5,337,316,817.51 5,219,490,748.67
长期投资:
长期股权投资 1,084,973.53 708,455.83
长期债权投资 142,210.00 142,210.00
长期投资合计 1,227,183.53 850,665.83
合并价差
固定资产:
固定资产原价 9,024,217,410.28 7,550,120,019.50
减:累计折旧 1,856,295,875.54 1,719,052,422.41
固定资产净值 7,167,921,534.74 5,831,067,597.09
减:固定资产减值准备
固定资产净额 7,167,921,534.74 5,831,067,597.09
工程物资 292,135,439.10 257,407,289.02
在建工程 3,384,283,676.69 4,404,456,425.97
固定资产清理
固定资产合计 10,844,340,650.53 10,492,931,312.08
无形资产及其他资产:
无形资产 90,513,018.86 95,236,085.95
长期待摊费用 40,215,679.46 41,781,339.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 130,728,698.32 137,017,425.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计 16,313,613,349.89 15,850,290,151.74
资产负债表(2)
负债及股东权益 行次 母公司
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 34 1,960,072,600.77 2,013,188,367.75
应付票据 35
应付帐款 36 517,652,888.30 372,387,501.44
预收帐款 37 216,249,662.23 281,990,318.14
应付工资 38
应付福利费 39 2,427,321.17
应付股利 40 662,751.61 775,471.21
应交税金 41 12,450,966.67 18,033,010.12
其他应交款 42 38,085.13 26,440.47
其他应付款 43 113,208,285.86 128,369,185.09
预提费用 44 26,219,325.85 7,901,073.79
预计负债 45
一年内到期的长期负债 46 150,000,000.00 174,829,500.00
其他流动负债 47
流动负债合计 48 2,996,554,566.42 2,999,928,189.18
长期负债:
长期借款 49 683,457,035.94 458,627,535.94
应付债券 50 2,018,124,277.77 2,009,627,777.77
长期应付款 51
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54 2,701,581,313.71 2,468,255,313.71
递延税项:
递延税款贷项 55
负债合计 56 5,698,135,880.13 5,468,183,502.89
少数股东权益 57
股东权益：
股本 58 897,728,253.00 897,727,903.00
减:已归还投资 59
股本净额 60 897,728,253.00 897,727,903.00
资本公积 61 2,232,456,025.30 2,201,151,085.34
盈余公积 62 508,138,694.15 508,138,694.15
其中：公益金 63 232,924,350.69 232,924,350.69
未分配利润 64 1,520,245,713.34 1,344,515,677.21
股东权益合计 65 5,158,568,685.79 4,951,533,359.70
负债及股东权益总计 66 10,856,704,565.92 10,419,716,862.59
负债及股东权益 合并
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 3,276,922,652.77 3,298,879,364.75
应付票据 44,845,109.60 9,095,109.60
应付帐款 1,520,112,531.29 1,339,044,758.25
预收帐款 192,783,098.81 225,569,740.76
应付工资 1,982,571.16 2,429,755.61
应付福利费 18,288,032.67 21,569,411.60
应付股利 662,751.61 775,471.21
应交税金 74,412,140.89 98,462,736.64
其他应交款 713,105.59 584,802.30
其他应付款 335,328,105.37 271,315,156.35
预提费用 52,123,637.68 10,540,646.33
预计负债
一年内到期的长期负债 271,800,000.00 305,329,500.00
其他流动负债
流动负债合计 5,789,973,737.44 5,583,596,453.40
长期负债:
长期借款 1,729,253,719.54 1,648,405,988.04
应付债券 2,018,124,277.77 2,009,627,777.77
长期应付款
专项应付款 320,000.00 6,080,000.00
其他长期负债
长期负债合计 3,747,697,997.31 3,664,113,765.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 9,537,671,734.75 9,247,710,219.21
少数股东权益 1,734,707,727.33 1,763,511,058.90
股东权益：
股本 897,728,253.00 897,727,903.00
减:已归还投资
股本净额 897,728,253.00 897,727,903.00
资本公积 2,018,225,304.59 1,986,920,344.63
盈余公积 520,328,276.06 520,328,276.06
其中：公益金 234,443,278.75 234,443,278.75
未分配利润 1,604,952,054.16 1,434,092,349.94
股东权益合计 5,041,233,887.81 4,839,068,873.63
负债及股东权益总计 16,313,613,349.89 15,850,290,151.74
利润及利润分配表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2005年3
月31日 金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
2005年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 1 1,815,200,629.50 1,015,172,860.44
减：主营业务成本 2 1,539,820,029.36 792,459,881.12
主营业务税金及附加 3 88,707.00 48,613.08
二、主营业务利润 4 275,291,893.14 222,664,366.24
加：其他业务利润 5 4,145,662.23 5,104,996.96
减:营业费用 6 60,406,997.94 41,860,662.99
管理费用 7 41,760,416.70 58,958,759.77
财务费用 8 21,480,825.47 21,705,703.24
三、营业利润 9 155,789,315.26 105,244,237.20
加：投资收益 10 59,257,484.60 48,943,692.18
补贴收入 11
营业外收入 12 128,953.15 468,428.04
减：营业外支出 13 20,030.73 121,152.81
四、利润总额 14 215,155,722.28 154,535,204.61
减:所得税 15 39,425,686.15 24,726,876.10
少数股东损益 16
五、净利润 17 175,730,036.13 129,808,328.51
加：年初未分配利润 18 1,344,515,677.21 1,053,217,382.94
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利 23
基金
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 1,520,245,713.34 1,183,025,711.45
项目 合并
2005年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 2,150,842,509.90 1,682,460,969.76
减：主营业务成本 1,698,162,615.89 1,235,018,027.44
主营业务税金及附加 3,938,548.66 4,352,328.23
二、主营业务利润 448,741,345.35 443,090,614.09
加：其他业务利润 7,346,259.81 5,056,237.20
减:营业费用 111,216,539.65 91,370,272.23
管理费用 100,179,355.97 111,697,246.97
财务费用 39,327,601.75 36,465,882.56
三、营业利润 205,364,107.79 208,613,449.53
加：投资收益 1,638,290.53
补贴收入 45,919,142.35 16,451,496.05
营业外收入 1,571,553.68 709,422.78
减：营业外支出 2,375,659.46 520,165.64
四、利润总额 250,479,144.36 226,892,493.25
减:所得税 59,500,234.83 55,285,199.77
少数股东损益 20,119,205.31 37,445,835.90
五、净利润 170,859,704.22 134,161,457.58
加：年初未分配利润 1,434,092,349.94 1,120,283,386.24
其他转入
六、可供分配的利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,604,952,054.16 1,254,444,843.82
现金流量表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 200
5年3月31日 金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,424,906,829.66
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,687,142.58
现金流入小计 4 1,436,593,972.24
购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,304,905,027.68
支付给职工以及为职工支付的现金 6 40,273,485.29
支付的各项税费 7 106,900,516.55
支付的其他与经营活动有关的现金 8 63,820,670.00
现金流出小计 9 1,515,899,699.52
经营活动产生的现金流量净额 10 -79,305,727.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12 10,395,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 10,395,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 16 182,578,593.11
投资所支付的现金 17 26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 208,578,593.11
投资活动产生的现金流量净额 20 -198,183,593.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 854,525,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 854,525,500.00
偿还债务所支付的现金 25 625,292,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 23,340,416.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 648,633,166.92
筹资活动产生的现金流量净额 29 205,892,333.08
四、汇率变动对现金的影响 30 237,325.84
五、现金及现金等价物净增加额 31 -71,359,661.47
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 175,730,036.13
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 33 4,233,949.62
固定资产折旧 34 78,381,405.37
无形资产摊销 35 735,240.81
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少(减：增加) 37 -1,193,799.35
预提费用增加(减：减少) 38 18,318,252.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减收益） 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41 23,472,274.79
投资损失（减：收益） 42 -59,257,484.60
递延税款贷项（减：借项） 43
存货的减少（减：增加） 44 -140,714,470.68
经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -246,661,441.07
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 67,650,309.64
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48 -79,305,727.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52 611,581,882.71
减：现金的期初余额 53 682,941,544.18
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 -71,359,661.47
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,174,103,557.25
收到的税费返还 46,834,600.65
收到的其他与经营活动有关的现金 30,415,480.93
现金流入小计 2,251,353,638.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,839,579,649.54
支付给职工以及为职工支付的现金 95,510,975.32
支付的各项税费 186,574,415.47
支付的其他与经营活动有关的现金 157,220,695.73
现金流出小计 2,278,885,736.06
经营活动产生的现金流量净额 -27,532,097.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 599,180.40
收到的其他与投资活动有关的现金 580,455.94
现金流入小计 1,179,636.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 580,956,645.92
投资所支付的现金 26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,928,091.18
现金流出小计 608,884,737.10
投资活动产生的现金流量净额 -607,705,100.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,542,089,131.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,128,446.83
现金流入小计 1,546,217,577.83
偿还债务所支付的现金 1,405,594,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,305,095.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,460,096.52
现金流出小计 1,457,359,561.62
筹资活动产生的现金流量净额 88,858,016.21
四、汇率变动对现金的影响 -566,466.42
五、现金及现金等价物净增加额 -546,945,648.20
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 170,859,704.22
加:少数股东损益 20,119,205.31
计提的资产减值准备 8,880,939.58
固定资产折旧 134,858,598.59
无形资产摊销 1,311,530.52
长期待摊费用摊销 2,333,097.29
待摊费用减少(减：增加) -12,674,139.00
预提费用增加(减：减少) 41,582,991.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减收益） 685,124.00
固定资产报废损失
财务费用 44,323,808.35
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -302,241,114.96
经营性应收项目的减少（减：增加） -371,722,233.98
经营性应付项目的增加（减：减少） 234,150,391.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 -27,532,097.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,047,198,789.20
减：现金的期初余额 1,594,144,437.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -546,945,648.20
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