金融街控股股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示：
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声
明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。
1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4公司独立董事朱裕峰因出差不能出席会议，书面委托印韡独立董事代为出席并
行使表决权。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 金融街 变更前简称(如有)
股票代码 000402
董事会秘书
姓名 许群峰
北京市西城区金融大街19号富凯大厦
联系地址 B座5层
邮政编码：100032
电话 （010）66573955
传真 （010）66573956
电子邮箱 investors@jrjkg. com
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 于蓉
北京市西城区金融大街19号富凯大厦
联系地址 B座5层
邮政编码：100032
电话 （010）66573068
传真 （010）66573956
电子邮箱 investors@jrjkg. com
2.2财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币元）
本报告期末 上年度期末
总资产 6,008,090,487.69 5,741,664,755.62
股东权益
（不含少数股东权益） 1,990,051,269.16 1,984,571,638.54
每股净资产 4.33 4.32
调整后的每股净资产 4.31元/股 4.3元/股
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 +4.64
股东权益
（不含少数股东权益? +0.28
每股净资产 +0.23
调整后的每股净资产 +0.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -622,452,023.71 -622,452,023.71
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率 0.28% 0.28%
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 -0.03% -0.03%
本报告期比上年
同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -827.62%
每股收益 -95.65%
净资产收益率 减少7.7个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 减少7.99个百分点
注：上年同期公司股本总数为383,126,640股。截至本报告期末公司股本总数为45
9,126,640股。
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 6,151,935.62
其他营业外收入、支出差额 -10,688.07
所得税影响 -281.00
合计 6,140,966.55
2.2.2 利润表见附表
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 8411
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数
量
申银万国证券股份有限公司 22,159,597
交通银行－安顺证券投资基金 19,880,000
中国银行－华夏回报证券投资基金 12,235,770
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 9,349,868
华夏成长证券投资基金 8,925,432
同益证券投资基金 7,728,824
交通银行－科瑞证券投资基金 5,762,602
交通银行－华安创新证券投资基金 4,869,971
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,282,862
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,999,979
报告期末股东总数
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或
其它）
申银万国证券股份有限公司 A股
交通银行－安顺证券投资基金 A股
中国银行－华夏回报证券投资基金 A股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 A股
华夏成长证券投资基金 A股
同益证券投资基金 A股
交通银行－科瑞证券投资基金 A股
交通银行－华安创新证券投资基金 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司从事的主要业务
仍然是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房产项目开发、房屋租赁和综合管理。
报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。其中土地开发业务确认主营业务收
入4,411万元，占报告期内实现主营业务收入34.17%；房产开发业务确认主营业务收入
8,406万元，占报告期内实现主营业务收入65.12%。公司在报告期内，实现主营业务收
入12,908.21万元，比2004年同期减少73.07%，实现主营业务利润3,879.34万元，比20
04年同期减少74.48%，实现净利润547.96万元，比2004年同期减少93.68%。经营活动产
生的现金流量净额-62,245.2万元。
去年同期，公司土地及房产项目符合收入确认条件的较多，因此公司实现较高净利
润。报告期内，达到财务确认收入条件的房产开发项目不多，因此主营业务收入较去年
同期下降较大。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
公司占主营业务收入10%以上的经营活动为房地产开发业务。报告期内公司房地产
开发业务的基本情况如下：
√适用 □不适用
行业分类 主营业务收入 主营业务成本
（万元） (万元）
房地产开发 12,908.21 7,950.24
其中：关联交易 0 0
行业分类 毛利率
(%)
房地产开发 38.41
其中：关联交易 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司属于房地产行业，公司的收入与利润主要来自于土地和房产开发收入。房地产
开发，其营业收入的确认具有特殊性，公司转让的房产产品单宗大额业务较多，因此公
司存在季度和年度之间收入与利润不均衡性。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比例较前一报告
期有较大幅度的变动。主要原因是符合会计收入确认条件的主营业务收入和主营业务利
润下降，导致利润总额下降。利润总额下降幅度较大导致主营业务利润、投资收益占利
润总额的比例大幅度增长。此外，由于部分应收帐款的帐龄增加，导致报告期较前一报
告期多计提了坏帐准备，期间费用的增加也导致期间费用占利润总额的比例上升。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，募集资金使用情况。
公司于2004年12月完成了A股增发，公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺
的募集资金投资项目完全一致。金融街B区7号地（ACD楼）项目实际募集资金按照比例
分配后，计划投入额度为50,190万元，报告期内，实际完成募集资金投入为17,082万元
；金融街B区1号地项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为16,730.59万元
，报告期内，实际完成募集资金投入为5,339万元；公司实际募集资金投入进度慢于招
股说明书承诺的募集资金投入进度，原因是募集资金到位时间晚于原计划所致。报告期
内募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前尚未使用的募集资金
全部存放于银行。
报告期内，国家政策和宏观调控对公司的影响。
2005年2月，北京市政府出台了《关于促进首都金融产业发展的意见》。该《意见
》为在京注册的金融企业提供了多项优惠政策，其中包括若干鼓励入驻金融街的特殊政
策。上述《意见》的出台对公司在金融街区域内业务持续、稳定发展有积极影响。
报告期内，天融公司情况。
2005年1月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于《解散天融建
设开发股份有限公司》的议案。具体情况详见公司于2005年1月15日在《中国证券报》
、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告以及公司2004年年度报告。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7其他重要事项
1、根据深交所《关于2004年度上市公司信息披露考评结果的通报》（深证上[200
5] 9号），公司被评为2004年度信息披露工作优秀单位，并对公司董事会及董事会秘书
在信息披露工作中表现出的高度专业精神及认真负责的态度提出表扬。
2、公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款
担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭
银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》
并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。自2005年1
月1日起至本报告期末，公司没有发生上述类型的担保。
3.8或有事项
无。
附录
1、公司2005年第1季度财务会计报告未经审计；
2、会计报告。
资产负债表(一)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
2005年3月31日
资 产 注释
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 1,328,033,433.43 1,251,471,187.21
短期投资 2
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3 474,403,836.45 473,885,736.44
其他应收款 4 15,836,555.16 15,292,125.16
预付账款 5 110,384,897.10 109,884,897.10
应收补贴款
存货 6 3,847,394,177.77 3,854,465,056.03
待摊费用 7 11,329,050.11 11,272,460.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,787,381,950.02 5,716,271,462.02
长期投资：
长期股权投资 8 190,403,309.10 252,231,998.58
长期债权投资
长期投资合计 190,403,309.10 252,231,998.58
固定资产：
固定资产原价 9 35,104,580.67 33,545,692.64
减：累计折旧 9 4,799,352.10 4,291,570.52
固定资产净值 30,305,228.57 29,254,122.12
减：固定资产减值准备 9
固定资产净额 30,305,228.57 29,254,122.12
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 30,305,228.57 29,254,122.12
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 6,008,090,487.69 5,997,757,582.72
2004年12月31日
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86
短期投资 4,850.00 4,850.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 496,450,120.20 496,450,120.20
其他应收款 15,103,908.94 15,366,059.58
预付账款 74,182,153.35 73,911,288.35
应收补贴款
存货 3,169,557,839.77 3,177,130,644.40
待摊费用 10,308,763.07 10,300,190.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,520,141,085.96 5,430,825,695.90
长期投资：
长期股权投资 191,212,604.61 253,117,562.26
长期债权投资
长期投资合计 191,212,604.61 253,117,562.26
固定资产：
固定资产原价 34,509,682.42 33,389,514.64
减：累计折旧 4,198,617.37 3,741,032.41
固定资产净值 30,311,065.05 29,648,482.23
减：固定资产减值准备
固定资产净额 30,311,065.05 29,648,482.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 30,311,065.05 29,648,482.23
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39
法定代表人：王功伟 主管会计工作的公司负责人：刘世春 总会计
师:李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
资产负债表(二)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
2005年3月31日
负债和股东权益 注释
合并 母公司
流动负债：
短期借款 10 1,515,000,000.00 1,515,000,000.00
应付票据 11
应付账款 12 320,859,073.82 320,859,073.82
预收账款 13 188,497,850.05 187,020,597.45
应付工资 14 28,859,076.29 28,136,789.02
应付福利费 3,039,145.21 2,345,545.78
应付股利 15 105,021.24 105,021.24
应交税金 16 269,231,928.09 268,193,981.54
其他应交款 17 233,640.31 177,969.97
其他应付款 18 50,156,102.75 76,285,120.25
预提费用
一年内到期的长期负债 19 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,825,981,837.76 2,848,124,099.07
长期负债：
长期借款 20 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 21 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 3,978,186,644.99 4,000,328,906.30
少数股东权益 39,852,573.54
股东权益：
股本 22 459,126,640.00 459,126,640.00
减：已归还投资
股本净额 459,126,640.00 459,126,640.00
资本公积 23 769,659,989.72 769,659,989.72
盈余公积 24 174,494,143.36 172,940,114.49
其中：法定公益金 64,788,838.43 63,723,445.91
未分配利润 25 586,770,496.08 595,701,932.21
股东权益合计 1,990,051,269.16 1,997,428,676.42
负债和股东权益合计 6,008,090,487.69 5,997,757,582.72
2004年12月31日
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 965,000,000.00 965,000,000.00
应付票据
应付账款 199,560,667.35 200,072,767.35
预收账款 158,192,733.93 158,192,733.93
应付工资 31,741,256.60 30,330,390.30
应付福利费 4,531,069.10 3,888,145.18
应付股利 105,021.24 105,021.24
应交税金 350,286,163.96 348,164,962.99
其他应交款 655,348.04 627,309.92
其他应付款 54,854,315.01 63,288,030.43
预提费用
一年内到期的长期负债 900,000,000.00 900,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,664,926,575.23 2,669,669,361.34
长期负债：
长期借款 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 3,717,131,382.46 3,721,874,168.57
少数股东权益 39,961,734.62
股东权益：
股本 459,126,640.00 459,126,640.00
减：已归还投资
股本净额 459,126,640.00 459,126,640.00
资本公积 769,659,989.72 769,659,989.72
盈余公积 174,494,143.36 172,940,114.49
其中：法定公益金 64,788,648.94 63,723,445.91
未分配利润 581,290,865.46 589,990,827.61
股东权益合计 1,984,571,638.54 1,991,717,571.82
负债和股东权益合计 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39
法定代表人：王功伟 主管会计工作的公司负责人：刘世春 总会
计师:李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年3月
单位：人民币元
注 2005年1-3月
项 目
释 合并 母公司
一、主营业务收入 26 129,082,065.71 128,760,099.85
减：主营业务成本 79,502,411.72 79,462,164.70
主营业务税金及附加 27 10,786,248.46 10,726,335.74
二、主营业务利润 38,793,405.53 38,571,599.41
加：其他业务利润 28 623,700.00
减：营业费用 3,913,001.18 4,074,901.63
管理费用 29,492,599.89 27,753,326.65
财务费用 29 5,668,932.63 5,994,465.00
三、营业利润 342,571.83 748,906.13
加：投资收益 30 5,342,640.11 5,216,037.49
补贴收入 31
营业外收入 32
减：营业外支出 33 10,688.07 10,000.00
四、利润总额 5,674,523.87 5,954,943.62
减：所得税 304,054.33 243,839.02
少数股东收益 -109,161.08
五、净利润 5,479,630.62 5,711,104.60
加:年初未分配利润 581,290,865.46 589,990,827.61
其他转入
六、可供分配利润 586,770,496.08 595,701,932.21
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 586,770,496.08 595,701,932.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 586,770,496.08 595,701,932.21
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2004年1-3月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 479,251,422.22 478,269,248.14
减：主营业务成本 292,620,483.30 292,216,579.94
主营业务税金及附加 34,589,763.08 34,414,633.78
二、主营业务利润 152,041,175.84 151,638,034.42
加：其他业务利润 -24,750.00
减：营业费用 2,668,955.31 2,629,093.90
管理费用 15,004,606.57 15,089,292.55
财务费用 3,947,221.25 3,981,804.58
三、营业利润 130,395,642.71 129,937,843.39
加：投资收益 -330,447.73 23,916.78
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 130,065,194.98 129,961,760.17
减：所得税 43,030,842.41 42,887,380.86
少数股东收益 318,428.26
五、净利润 86,715,924.31 87,074,379.31
加:年初未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20
其他转入
六、可供分配利润 492,534,589.59 501,553,066.51
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 492,534,589.59 501,553,066.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 88,413,840.00 88,413,840.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 404,120,749.59 413,139,226.51
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王功伟 主管会计工作的公司负责人：刘世春 总
会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
现金流量表(一)
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：
人民币元
项 目 注释 2005年1-3月
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,656,576.42
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5,286,750.07
现金流入小计 168,943,326.49
购买商品、接受劳务支付的现金 670,677,836.32
支付给职工以及为职工支付的现金 8,814,992.46
支付的各项税费 94,747,458.09
支付的其他与经营活动有关的现金 33 17,155,063.33
现金流出小计 791,395,350.20
-
经营活动产生的现金流量净额 34 622,452,023.71
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 2,590,170,137.15
取得投资收益所收到的现金 2,580,759.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 39,310.04
现金流入小计 2,592,790,206.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 859,898.25
投资所支付的现金 2,587,530,424.87
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 2,588,390,323.12
投资活动产生的现金流量净额 4,399,883.39
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 700,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 700,000,000.00
偿还债务所支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,447,876.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 508,447,876.88
筹资活动产生的现金流量净额 191,552,123.12
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -426,500,017.20-
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,325,380.67
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 22,918,480.09
现金流入小计 184,243,860.76
购买商品、接受劳务支付的现金 670,873,143.57
支付给职工以及为职工支付的现金 7,247,879.97
支付的各项税费 93,376,629.39
支付的其他与经营活动有关的现金 15,503,645.75
现金流出小计 787,001,298.68
-
经营活动产生的现金流量净额 602,757,437.92
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 2,543,170,137.15
取得投资收益所收到的现金 2,530,424.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 2,545,700,562.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 156,178.00
投资所支付的现金 2,540,530,424.87
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 2,540,686,602.87
投资活动产生的现金流量净额 5,013,959.15
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 700,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 700,000,000.00
偿还债务所支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,447,876.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 508,447,876.88
筹资活动产生的现金流量净额 191,552,123.12
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 406,191,355.65
项 目 2004年1-3月
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,703,924.22
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,831,939.24
现金流入小计 495,535,863.46
购买商品、接受劳务支付的现金 290,890,926.43
支付给职工以及为职工支付的现金 6,475,593.24
支付的各项税费 89,896,779.65
支付的其他与经营活动有关的现金 22,726,787.76
现金流出小计 409,990,087.08
经营活动产生的现金流量净额 85,545,776.38
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 242,944.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 200,242,944.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 285,160.00
投资所支付的现金 207,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 207,385,160.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,142,215.69
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 274,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 274,000,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104,190,748.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 204,190,748.56
筹资活动产生的现金流量净额 69,809,251.44
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 148,212,812.13
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,427,555.14
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,775,598.41
现金流入小计 492,203,153.55
购买商品、接受劳务支付的现金 289,811,122.31
支付给职工以及为职工支付的现金 5,659,731.06
支付的各项税费 88,909,320.57
支付的其他与经营活动有关的现金 22,259,144.42
现金流出小计 406,639,318.36
经营活动产生的现金流量净额 85,563,835.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 242,944.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 200,242,944.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 274,150.00
投资所支付的现金 200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 200,274,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,205.69
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 274,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 274,000,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104,190,748.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 204,190,748.56
筹资活动产生的现金流量净额 69,809,251.44
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 155,341,880.94
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师
：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
现金流量表(二)
编制单位：金融街控股股份有限公司 单
位：人民币元
2005年1-3月
项 目
合并 母公司
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,479,630.62 5,711,104.60
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 600,734.73 550,538.11
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,020,287.04 -972,269.57
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,985,440.25 5,994,465.00
投资损失(减：收益) -5,342,640.11 -5,216,037.49
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 677,866,623.30 677,334,411.63
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,794,796.17 -13,335,290.57
经营性应付项目的增加(减：减少) 62,615,678.39 81,844,463.63
其他 -109,161.08
经营活动产生的现金流量净额 622,452,023.71 602,757,437.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,328,033,433.43 1,251,471,187.21
减：现金的期初余额 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 426,500,017.20 -406,191,355.65
2004年1-3月
项 目
合 并 母公司
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 86,715,924.31 87,074,379.31
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 454,726.92 416,238.33
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
- -
待摊费用减少（减：增加） 1,556,956.88 1,556,956.88
预提费用增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 22,031,250.74 22,024,783.62
-
投资损失(减：收益) 330,447.73 23,916.78
递延税款贷项(减：借项) - -
- -
存货的减少(减：增加) 31,470,808.06 31,827,172.83
经营性应收项目的减少(减：增加) 22,922,795.10 23,411,210.90
- -
经营性应付项目的增加(减：减少) 14,200,031.74 13,954,730.48
其他 318,428.26 -
经营活动产生的现金流量净额 85,545,776.38 85,563,835.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
- -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 384,917,837.81 364,149,431.94
减：现金的期初余额 236,705,025.68 208,807,551.00
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 148,212,812.13 155,341,880.94
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总
会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披
露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：王功伟
金融街控股股份有限公司
2005年4月18日
