金地(集团)股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1  重要提示
    2  公司基本情况简介
    3  管理层讨论与分析
    4  附录
    

1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长凌克，财务总监王培洲，财务管理部总经理韦传军声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
    

2  公司基本情况简介

    2.1  公司基本信息
股票简称                   金地集团                     变更前简称(如有)
股票代码                   600383
                                                               董事会秘书
姓名                                                               郭国强
联系地址                                   深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话                                                        0755-83844828
传真                                                        0755-83844555
电子信箱                                                  ggq@gemdale.com
股票简称
股票代码
                                                             证券事务代表
姓名                                                               张晓瑜
联系地址                                   深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话                                                        0755-83844446
传真                                                        0755-83844555
电子信箱                                                   ir@gemdale.com
    2.2财务资料
    2.2.1  主要会计数据及财务指标
                                                            币种:人民币
                                       本报告期末              上年度期末
总资产(元)                       5,942,552,669.61        5,860,637,249.07
股东权益(不含少数股东权
                                 2,478,188,954.73        2,546,378,029.32
益)(元)
每股净资产(元)                              6.698                   6.882
调整后的每股净资产(元)                      6.685                   6.869
                                           报告期        年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                  -573,267,002.58         -573,267,002.58
额(元)
每股收益(元)                                0.146                   0.146
净资产收益率(%)                             2.175                   2.175
扣除非经常性损益后的净资
                                            2.177                   2.177
产收益率(%)
                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减（％）
总资产(元)                                                           1.40
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -2.67
益)(元)
每股净资产(元)                                                      -2.67
调整后的每股净资产(元)                                              -2.68
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
                                                                  -235.28
额(元)
每股收益(元)                                                       124.62
                                                          增加0.961个百分
净资产收益率(%)
                                                                       点
扣除非经常性损益后的净资                                  增加0.895个百分
产收益率(%)                                                            点
非经常性损益项目                                   金额（单位:元）
各种形式的政府补贴                                           3,769,700.00
委托投资损益                                                 1,445,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                    -4,871.48
股权投资差额摊销                                            -4,007,694.43
所得税影响数                                                -1,242,393.41
合计                                                           -40,259.32
    2.2.2  利润表
                                    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                       编                   本期数(1—3月)
项目
                       号         合并                             母公司
一、主营业务收入             615,817,142.35                 12,211,372.00
减：主营业务成本             409,357,126.13                  7,146,038.32
主营业务税金及附加            35,025,029.09                    621,188.22
二、主营业务利润             171,434,987.13                  4,444,145.46
加：其他业务利润                     500.00
减：营业费用                  19,595,488.87                    168,719.95
管理费用                      51,135,808.11                 35,767,353.18
财务费用                      -2,271,693.41                   -591,148.31
                                                                        -
三、营业利润                 102,975,883.56
                                                            30,900,779.36
加：投资收益                  -5,482,648.79                 84,810,485.77
补贴收入                       3,769,700.00
营业外收入                        40,649.52                      1,400.00
减：营业外支出                    45,521.00                        181.00
四、利润总额                 101,258,063.29                 53,910,925.41
减：所得税                    14,442,121.42
少数股东损益                  32,905,016.46
未弥补子公司亏损
五、净利润                    53,910,925.41                 53,910,925.41
                                               上年同期数(1—3月)
项目
                                      合并                         母公司
一、主营业务收入                 387,626,172.10             21,089,695.61
减：主营业务成本                 286,353,235.57             11,173,927.69
主营业务税金及附加                20,713,675.06              1,071,029.63
二、主营业务利润                  80,559,261.47              8,844,738.29
加：其他业务利润
减：营业费用                      16,997,369.33                509,721.76
管理费用                          25,675,619.31              9,736,164.16
财务费用                           1,194,827.26              2,729,577.14
三、营业利润                      36,691,445.57             -4,130,724.77
加：投资收益                      -4,379,104.39             21,699,360.58
补贴收入                           3,959,236.00
营业外收入                            49,206.19
减：营业外支出                        22,564.00
四、利润总额                      36,298,219.37             17,568,635.81
减：所得税                        19,505,762.76
少数股东损益                        -776,179.20
未弥补子公司亏损
五、净利润                        17,568,635.81             17,568,635.81
    2.3  报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                 单位：股
报告期末股东总数（户）                                             19,901
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投
                                                               11,619,056
资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券
                                                               10,151,659
投资基金
银丰证券投资基金                                                8,401,591
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基                            6,335,091
金
南方证券股份有限公司                                            5,525,749
招商银行股份有限公司－中信经典配置证
                                                                5,152,902
券投资基金
全国社保基金一零六组合                                          4,387,857
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金                            3,957,400
鸿阳证券投资基金                                                3,792,514
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                            3,391,960
                                                      种类（A、B、H股或其
股东名称(全称)
                                                                     它）
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投
                                                                      A股
资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券
                                                                      A股
投资基金
银丰证券投资基金                                                      A股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基                                  A股
金
南方证券股份有限公司                                                  A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证
                                                                      A股
券投资基金
全国社保基金一零六组合                                                A股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金                                  A股
鸿阳证券投资基金                                                      A股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                                  A股
    

3  管理层讨论与分析

    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司增加了在珠三角及环渤海区域的土地储备,强化了区域内部的城市化
布局,在国家加大对房地产行业的调控力度情况下，力求做到在防范风险前提下的各区
域均衡发展。
    报告期内，在国家加大对房地产行业的调控力度情况下，本公司实现主营业务收入
6.16亿元，净利润5,391万元，分别比上年同期增长59%和207%。房地产业务结算收入5
.78亿元，结算面积8.61万平方米，分别比上年同期增长62%和15%，为实现本年度利润
目标奠定了良好的基础。
    3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
分行业                           主营业务收入                主营业务成本
房地产销售                     578,323,114.44              376,455,557.86
分行业                                                          毛利率(%)
房地产销售                                                          34.91
    3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
    □适用    √不适用
    3.1.3  报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
    □适用    √不适用
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.1.5  主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    √适用    □不适用
    本报告期本公司主营业务－－房地产销售平均毛利率为34.91%，比2004年度全年平
均毛利率27.26%增长了7.65个百分点。增长的原因主要是由于报告期内毛利率较高的车
位及上年末预售价格较高的产品等在本报告期营业收入中的贡献比重较大所致。
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用    √不适用
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用    □不适用
    与上一定期报告相比，本期合并子公司增加了广州市东凌房地产开发有限公司，该
公司注册资本为人民币500万元，本公司持股80%。该公司经营范围为房地产开发、销售
；物业租赁；建材销售。目前该公司所经营的项目为广州增城项目。
    3.4  经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用    √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用    □不适用
    由于结转面积及金额增加,公司预测2005年度中期将较上年同期净利润增长100%以上。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    √不适用
    公司名称:金地(集团)股份有限公司
    法定代表人:凌克
    日期: 2005年4月13日
    

4附录

                                 资产负债表
    2005年3月31日
                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                  期末数
项目                    编号
                                         合并                      母公司
流动资产：
货币资金                  1        1,329,223,252.48        938,480,157.65
短期投资                  2
应收票据                  3
应收股利                  4                                 61,175,372.09
应收利息                  5
应收帐款                  6              642,377.45            246,036.41
其他应收款                7          131,065,822.61      2,258,165,023.59
预付帐款                  8           10,635,434.90             47,505.60
应收补贴款                9
存货                      10       3,954,178,169.45         52,144,479.66
待摊费用                  11              37,584.97
一年内到期的长期债权
                          21
投资
其他流动资产              24
流动资产合计              30       5,425,782,641.86      3,310,258,575.00
长期投资：
长期股权投资              31         323,847,714.96      1,311,182,751.82
长期债权投资              32          25,000,000.00         25,000,000.00
长期投资合计              33         348,847,714.96      1,336,182,751.82
其中：合并价差            34          11,321,249.98
其中：股权投资差额        35          11,321,249.98
固定资产：
固定资产原价              39         241,108,595.60        203,040,032.35
减：累计折旧              40          76,807,993.13         60,481,198.29
固定资产净值              41         164,300,602.47        142,558,834.06
减：固定资产减值准备      42
固定资产净额              43         164,300,602.47        142,558,834.06
工程物资                  44
在建工程                  45
固定资产清理              46
固定资产合计              50         164,300,602.47        142,558,834.06
无形及其他资产：
无形资产                  51
长期待摊费用              52           3,621,710.32
其他长期资产              53
无形及递延资产合计        54           3,621,710.32
递延税项：
递延税款借项              55
资产总计                  60       5,942,552,669.61      4,789,000,160.88
流动负债：
短期借款                  61         610,000,000.00        610,000,000.00
应付票据                  62
应付帐款                  63         320,192,336.47          7,081,921.37
预收帐款                  64       1,008,391,161.53          2,636,924.79
应付工资                  65           2,256,837.07          1,695,170.53
应付福利费                66          14,556,503.04          3,288,379.60
应付股利                  67         122,100,000.00        122,100,000.00
应交税金                  68          23,437,967.49           -738,537.00
其他应交款                69            -211,357.94              1,529.18
其他应付款                70         466,649,450.11      1,085,967,512.77
预提费用                  71          29,459,416.30         27,476,304.91
预计负债                  72
一年内到期的长期负债      78         200,000,000.00
其他流动负债              79
流动负债合计              80       2,796,832,314.07      1,859,509,206.15
长期负债：
长期借款                  81         450,000,000.00        450,000,000.00
应付债券                  82
长期应付款                83
专项应付款                84
其他长期负债              85
长期负债合计              87         450,000,000.00        450,000,000.00
递延税项：                88
递延税款贷项              89           9,569,273.14
负债合计                  90       3,256,401,587.21      2,309,509,206.15
少数股东权益：
少数股东权益              91         207,962,127.67
股东权益：
股本                      92         370,000,000.00        370,000,000.00
资本公积                  93       1,558,789,158.57      1,558,789,158.57
盈余公积                  94         266,271,588.41        266,271,588.41
其中：公益金              95          78,873,565.88         78,873,565.88
未分配利润                97         283,128,207.75        284,430,207.75
拟分配现金股利            103
外币折算差额              98
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计              99       2,478,188,954.73      2,479,490,954.73
负债及股东权益总计        100      5,942,552,669.61      4,789,000,160.88
                                                 期初数
项目
                                        合并                       母公司
流动资产：
货币资金                          1,955,055,039.96       1,448,099,405.41
短期投资
应收票据
应收股利                                                    61,175,372.09
应收利息
应收帐款                                634,400.77             246,036.41
其他应收款                           27,704,357.32       1,388,095,296.98
预付帐款                             11,819,124.93              91,747.40
应收补贴款
存货                              3,491,588,964.70          57,141,138.60
待摊费用                                134,755.68
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                      5,486,936,643.36       2,954,848,996.89
长期投资：
长期股权投资                        178,298,696.94       1,205,817,266.05
长期债权投资                         25,000,000.00          25,000,000.00
长期投资合计                        203,298,696.94       1,230,817,266.05
其中：合并价差                       15,328,944.41
其中：股权投资差额                   15,328,944.41
固定资产：
固定资产原价                        240,385,907.23         202,710,903.35
减：累计折旧                         73,532,920.33          58,257,306.05
固定资产净值                        166,852,986.90         144,453,597.30
减：固定资产减值准备
固定资产净额                        166,852,986.90         144,453,597.30
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                        166,852,986.90         144,453,597.30
无形及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                          3,548,921.87
其他长期资产
无形及递延资产合计                    3,548,921.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计                          5,860,637,249.07       4,330,119,860.24
流动负债：
短期借款                            590,000,000.00         590,000,000.00
应付票据
应付帐款                            524,488,679.72           7,081,921.37
预收帐款                          1,032,773,990.80           5,050,596.67
应付工资                              7,828,697.62           1,695,170.53
应付福利费                           12,091,838.28           1,560,854.04
应付股利                                717,263.56
应交税金                             63,908,365.47             430,910.08
其他应交款                              195,313.02              11,415.88
其他应付款                          311,173,896.61       1,048,908,258.77
预提费用                             29,994,531.53          27,700,703.58
预计负债
一年内到期的长期负债                200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      2,773,172,576.61       1,682,439,830.92
长期负债：
长期借款                            350,000,000.00         100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                        350,000,000.00         100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项                         10,447,571.16
负债合计                          3,133,620,147.77       1,782,439,830.92
少数股东权益：
少数股东权益                        180,639,071.98
股东权益：
股本                                370,000,000.00         370,000,000.00
资本公积                          1,558,789,158.57       1,558,789,158.57
盈余公积                            266,271,588.41         266,271,588.41
其中：公益金                         78,873,565.88          78,873,565.88
未分配利润                          229,217,282.34         230,519,282.34
拟分配现金股利                      122,100,000.00         122,100,000.00
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计                      2,546,378,029.32       2,547,680,029.32
负债及股东权益总计                5,860,637,249.07       4,330,119,860.24
                                现金流量表
    2005年1—3月
                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                     编号                        合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金               1               591,426,336.40
收到税费返还                               2                 3,769,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金             3               154,367,382.66
现金流入小计                               5               749,563,419.06
购买商品、接受劳务支付的现金               6               960,246,573.43
支付给职工以及为职工支付的现金             7                50,827,468.33
支付的各项税费                             8                96,544,619.20
支付的其他与经营活动有关的现金             9               215,211,760.68
现金流出小计                               10            1,322,830,421.64
经营活动产生的现金流量净额                 11             -573,267,002.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                       12
取得投资收益所收到的现金                   13                1,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                           14
产而收回的现金净额
收到银行存款利息收入                       15                3,731,365.96
收到的其它与投资活动有关的现金             16
现金流入小计                               17                5,176,365.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                           18                  920,162.37
产所支付的现金
投资所支付的现金                           19              163,670,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金             20
现金流出小计                               22              164,590,162.37
投资活动产生的现金流量净额                 25             -159,413,796.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                       26
其中：子公司吸收少数股东权益投资收
                                           27
到的现金
借款所收到的现金                           28              390,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金             29
现金流入小计                               30              390,000,000.00
偿还债务所支付的现金                       31              270,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金         32               13,138,075.00
其中：子公司支付少数股东的股利             33
支付的其他与筹资活动有关的现金             34
其中：子公司依法减资支付给少数股东
                                           35
的现金
现金流出小计                               36              283,138,075.00
筹资活动产生的现金流量净额                 40              106,861,925.00
四、汇率变动对现金的影响额                 41                  -12,913.49
五、现金及现金等价物净增加额               42             -625,831,787.48
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润(亏损以“-”号填列)                  43               53,910,925.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
                                           44               32,905,016.46
列)
减：未确认的投资损失                       45
加：计提的资产减值准备                     46                3,557,444.25
固定资产折旧                               47                3,256,142.14
无形资产摊销                               48
长期待摊费用摊销                           49                   76,917.05
待摊费用的减少(减:增加)                    50                   97,170.71
预提费用的增加(减:减少)                    51                 -535,115.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资
                                           52
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                           53
财务费用                                   54               -2,271,693.41
投资损失(减:收益)                          55                5,482,648.79
递延税款贷项(减:借项)                      56                 -878,298.02
存货的减少(减:增加)                        57             -462,589,204.75
经营性应收项目的减少(减:增加)              58             -105,348,505.18
经营性应付项目的增加(减:减少)              59             -100,930,450.80
其他                                       60
经营活动产生的现金流量净额                 65             -573,267,002.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本                               66
一年内到期的可转换公司债券                 67
融资租入固定资产                           68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                             69            1,329,223,252.48
减：现金的期初余额                         70            1,955,055,039.96
加：现金等价物的期末余额                   71
减：现金等价物的期初余额                   72
现金及现金等价物净增加额                   73             -625,831,787.48
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                 9,015,119.51
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              34,540,319.02
现金流入小计                                                43,555,438.53
购买商品、接受劳务支付的现金                                   439,644.99
支付给职工以及为职工支付的现金                              18,910,571.37
支付的各项税费                                               7,122,113.33
支付的其他与经营活动有关的现金                             615,318,893.85
现金流出小计                                               641,791,223.54
经营活动产生的现金流量净额                                -598,235,785.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额
收到银行存款利息收入                                         2,651,654.74
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 4,096,654.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               329,129.00
产所支付的现金
投资所支付的现金                                            22,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                22,329,129.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -18,232,474.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收
到的现金
借款所收到的现金                                           390,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               390,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       270,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                          13,138,075.00
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计                                               283,138,075.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 106,861,925.00
四、汇率变动对现金的影响额                                     -12,913.49
五、现金及现金等价物净增加额                              -509,619,247.76
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润(亏损以“-”号填列)                                   53,910,925.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                       3,033,439.76
固定资产折旧                                                 2,223,892.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)                                       -224,398.67
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                      -591,148.31
投资损失(减:收益)                                          -84,810,485.77
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          4,996,658.94
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -611,968,442.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                               35,193,773.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -598,235,785.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             938,480,157.65
减：现金的期初余额                                       1,448,099,405.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -509,619,247.76