山东东阿阿胶股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀
锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 东阿阿胶
股票代码 000423
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴怀锋 刘兴国
联系地址 山东省东阿县阿胶街78号 山东省东阿县阿胶街78号
电话 0635-3264069 0635-3264069
传真 0635-3260786 0635-3260786
电子邮箱 wuhf@dongeejiao.com liuxg@dongeejiao.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末
总资产（元） 1,174,344,994.29
股东权益（不含少数股东权益）
1,030,271,056.46
（元）
每股净资产（元/股） 2.52
调整后的每股净资产
2.51
（元/股）
项目 报告期
经营活动产生的现金流量净额
16,142,914.94
（元）
每股收益（元/股） 0.07
净资产收益率（%） 2.89
扣除非经常性损益后的净资产
2.95
收益率（%）
项目 上年度期末
总资产（元） 1,153,180,042.72
股东权益（不含少数股东权益）
1,000,514,087.66
（元）
每股净资产（元/股） 2.45
调整后的每股净资产
2.44
（元/股）
项目 上年同期
经营活动产生的现金流量净额
31,770,870.10
（元）
每股收益（元/股） 0.09
净资产收益率（%） 2.72
扣除非经常性损益后的净资产
2.73
收益率（%）
本报告期末比上年
项目
度期末增减（％）
总资产（元） 1.84
股东权益（不含少数股东权益）
2.97
（元）
每股净资产（元/股） 2.86
调整后的每股净资产
2.87
（元/股）
本报告期比上年同
项目
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-49.19
（元）
每股收益（元/股） -19.10
净资产收益率（%） 增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
增加0.22个百分点
收益率（%）
注：非经常性损益项目 金额
营业外收支净额（元） 660,193.98
合计 660,193.98
2.2.2利润表
利润及利润分配表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 单位：元
项 目 2005年1-3月
一、主营业务收入 197,532,603.39
减：主营业务成本 100,988,471.98
主营业务税金及附加 1,437,188.15
二、主营业务利润 95,106,943.26
加：其他业务利润 324,522.12
减:营业费用 37,898,987.26
管理费用 17,720,562.50
财务费用 -2,832,183.42
三、营业利润 42,644,099.04
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 29,954.62
减：营业外支出 690,148.60
四、利润总额 41,983,905.06
减:所得税 11,913,965.09
少数股东损益 312,971.17
五、净利润 29,756,968.80
加：年初未分配利润 168,706,828.93
其他转入
六、可供分配的利润 198,463,797.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 198,463,797.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 198,463,797.73
项 目 2004年1-3月
一、主营业务收入 167,371,704.13
减：主营业务成本 82,342,089.14
主营业务税金及附加 1,019,538.06
二、主营业务利润 84,010,076.93
加：其他业务利润 457,292.56
减:营业费用 35,404,871.62
管理费用 14,648,673.54
财务费用 -664,843.86
三、营业利润 35,078,668.19
加：投资收益 -
补贴收入 104,474.86
营业外收入 189,697.27
减：营业外支出 419,425.96
四、利润总额 34,953,414.36
减:所得税 9,813,350.53
少数股东损益 491,555.14
五、净利润 24,648,508.69
加：年初未分配利润 192,849,541.63
其他转入
六、可供分配的利润 217,498,050.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 217,498,050.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 217,498,050.32
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总户数 50,162户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 持有流通股的数量
1、交通银行－科瑞证券投资基金 8,524,563
2、招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 7,148,254
3、全国社保基金一零二组合 7,003,406
4、中国银行－景宏证券投资基金 6,111,304
5、中国工商银行－普丰证券投资基金 5,625,362
6、中国银行－海富通收益增长证券投资基金 5,053,827
7、久嘉证券投资基金 4,998,567
8、交通银行－海富通精选证券投资基金 4,456,416
9、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,129,538
10、中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 3,741,536
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
1、交通银行－科瑞证券投资基金 A股
2、招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
3、全国社保基金一零二组合 A股
4、中国银行－景宏证券投资基金 A股
5、中国工商银行－普丰证券投资基金 A股
6、中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股
7、久嘉证券投资基金 A股
8、交通银行－海富通精选证券投资基金 A股
9、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股
10、中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营保持稳定增长。本
季度，公司实现主营业务收入19,753万元，比去年同期增长18.02%；净利润2,976万元
，比上年同期增长20.73%，实现每股收益0.07元/股。3.1.1占主营业务收入或主营业务
利润总额10%以上的主营行业情况
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
中药行业 126,206,178.40 38,376,307.39 69.59%
医药商业 52,167,919.44 50,862,409.30 2.50%
其它 19,158,505.55 11,749,755.29 38.67%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，本公司接到华润东阿阿胶有限公司关于《过户登记确认书》的通知
，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司121,081,385股国家股(占公司总股本
29.62%)作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，相关过户手续已办理完毕。
（该事项已于2005年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮咨询www.cninfo.com.cn网站上）
2、报告期内，公司对保健品分公司进行了改制，公司以保健品分公司实物和技术
的评估价值出资与原保健品分公司业务骨干8位自然人以现金出资，共同组建了山东东
阿阿胶保健品有限公司，注册资本1,000万元，其中山东东阿阿胶股份有限公司占注册
资本60%股权，山东东阿阿胶保健品有限公司业务骨干8位自然人占注册资本40%股权。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
山东东阿阿胶股份有限公司
二OO五年四月六日
资产负债表(1)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005年03月31日 金额单
位：人民币元
资 产 附
注
流动资产:
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息 3
应收帐款 4
其他应收款 5
预付帐款 6
应收补贴款
存 货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 9
长期债权投资 9
合并价差
长期投资合计 9
固定资产:
固定资产原价 10
减:累计折旧 10
固定资产净值 10
减:固定资产 10
固定资产净额 10
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合
递延税项:
递延税款借项
资产总计
资 产 母公司
期末数
流动资产:
货币资金 319,536,147.35
短期投资
应收票据 65,306,457.37
应收股利
应收利息
应收帐款 37,963,148.78
其他应收款 157,033,577.69
预付帐款 8,846,952.53
应收补贴款 -
存 货 48,424,700.52
待摊费用 -
一年内到期的长期债券 -
其他流动资产 -
流动资产合计 637,110,984.24
长期投资:
长期股权投资 247,361,278.45
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 247,361,278.45
固定资产:
固定资产原价 265,102,762.67
减:累计折旧 80,421,384.31
固定资产净值 184,681,378.36
减:固定资产 12,593,435.47
固定资产净额 172,087,942.89
工程物资
在建工程 13,250,583.53
固定资产清理 -
固定资产合计 185,338,526.42
无形资产及其他资产:
无形资产 57,622,806.10
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合 57,622,806.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,127,433,595.21
资 产 母公司
期初数
流动资产:
货币资金 316,192,726.21
短期投资
应收票据 90,037,635.59
应收股利
应收利息
应收帐款 32,338,716.90
其他应收款 157,166,863.88
预付帐款 13,737,982.69
应收补贴款 -
存 货 49,810,255.35
待摊费用 -
一年内到期的长期债券 -
其他流动资产 -
流动资产合计 659,284,180.62
长期投资:
长期股权投资 239,818,176.96
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 239,818,176.96
固定资产:
固定资产原价 261,187,081.36
减:累计折旧 75,158,874.01
固定资产净值 186,028,207.35
减:固定资产 12,593,435.47
固定资产净额 173,434,771.88
工程物资 -
在建工程 28,526,143.38
固定资产清理 -
固定资产合计 201,960,915.26
无形资产及其他资产:
无形资产 39,820,623.00
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合 39,820,623.00
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 1,140,883,895.84
资 产 合并
期末数
流动资产:
货币资金 338,492,560.22
短期投资
应收票据 67,548,539.02
应收股利
应收利息
应收帐款 77,646,773.38
其他应收款 68,350,532.17
预付帐款 53,057,187.64
应收补贴款 6,581,830.47
存 货 97,737,030.31
待摊费用 148,819.99
一年内到期的长期债券 -
其他流动资产 -
流动资产合计 709,563,273.20
长期投资:
长期股权投资 111,000,000.00
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 111,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 383,150,505.25
减:累计折旧 121,845,443.72
固定资产净值 261,305,061.53
减:固定资产 14,579,389.60
固定资产净额 246,725,671.93
工程物资
在建工程 18,351,561.96
固定资产清理 -
固定资产合计 265,077,233.89
无形资产及其他资产:
无形资产 85,572,016.95
长期待摊费用 3,132,470.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合 88,704,487.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,174,344,994.29
资 产 合并
期初数
流动资产:
货币资金 337,753,701.12
短期投资 -
应收票据 90,639,249.92
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 58,736,902.80
其他应收款 38,541,499.69
预付帐款 55,661,147.04
应收补贴款 -
存 货 106,533,279.97
待摊费用 234,684.80
一年内到期的长期债券 -
其他流动资产 -
流动资产合计 688,100,465.34
长期投资:
长期股权投资 111,000,000.00
长期债权投资 -
合并价差 -
长期投资合计 111,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 376,653,197.51
减:累计折旧 112,109,435.73
固定资产净值 264,543,761.78
减:固定资产 14,579,389.60
固定资产净额 249,964,372.18
工程物资 -
在建工程 28,760,121.52
固定资产清理 -
固定资产合计 278,724,493.70
无形资产及其他资产:
无形资产 72,221,677.12
长期待摊费用 3,133,406.56
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合 75,355,083.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,153,180,042.72
2005年第一季度报告
资产负债表(2)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005年03月31日 金额单位：人
民币元
负债及股东权益 附
注
流动负债:
短期借款 14
应付票据
应付帐款 15
预收帐款
应付工资 16
应付福利费
应付股利 17
应交税金 18
其他应交款 19
其他应付款 20
预提费用 21
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计
少数股东权益
股东权益：
股 本 22
减:已归还投资
股本净额 22
资本公积 23
盈余公积 24
其中：公益金 24
未分配利润 25
拟分配现金股利
股东权益合计
负债及股东权益总计
负债及股东权益 母公司
期末数
流动负债:
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 34,637,991.58
预收帐款 318,704.26
应付工资 7,768,291.62
应付福利费 11,700,113.15
应付股利 -
应交税金 15,292,343.26
其他应交款 303,922.38
其他应付款 31,634,790.48
预提费用 3,396,218.17
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 105,052,374.90
长期负债: -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项: -
递延税款贷项 -
负 债 合 计 105,052,374.90
少数股东权益 -
股东权益：
股 本 408,711,549.00
减:已归还投资 -
股本净额 408,711,549.00
资本公积 235,938,165.86
盈余公积 105,415,234.07
其中：公益金 34,713,440.91
未分配利润 190,573,961.58
拟分配现金股利 81,742,309.80
股东权益合计 1,022,381,220.31
负债及股东权益总计 1,127,433,595.21
负债及股东权益 母公司
期初数
流动负债:
短期借款 -
应付票据 1,200,000.00
应付帐款 62,667,937.62
预收帐款 3,701,433.71
应付工资 9,138,465.88
应付福利费 11,743,848.87
应付股利 -
应交税金 18,610,166.46
其他应交款 426,581.73
其他应付款 39,752,371.24
预提费用 270,000.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 147,510,805.51
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 147,510,805.51
少数股东权益 -
股东权益：
股 本 408,711,549.00
减:已归还投资 -
股本净额 408,711,549.00
资本公积 235,938,165.86
盈余公积 105,415,234.07
其中：公益金 34,713,440.91
未分配利润 161,565,831.60
拟分配现金股利 81,742,309.80
股东权益合计 993,373,090.33
负债及股东权益总计 1,140,883,895.84
负债及股东权益 合并
期末数
流动负债:
短期借款 -
应付票据 6,125,107.80
应付帐款 32,098,609.57
预收帐款 3,269,952.96
应付工资 9,049,107.33
应付福利费 13,441,229.19
应付股利 -
应交税金 18,630,862.32
其他应交款 371,325.49
其他应付款 31,580,017.87
预提费用 7,958,417.73
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 122,524,630.26
长期负债: -
长期借款
应付债券
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 &