中海海盛2004年年度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、杨吉贵董事因公出差,未出席公司四届十六次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权
3、公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总会计师方楚南先生,会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王大雄
3、公司董事会秘书：胡小波
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
E-mail：x.b.hu@haishengshipping.com
公司证券事务代表：刘柏成
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
电话：0898-68583777-389
传真：0898-68581486
E-mail：b.c.liu@haishengshipping.com
4、公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.haishengshipping com
公司电子信箱：security@haishengshipping.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中海海盛
公司A股代码：600896
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年4月2日
公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4600001002067
公司税务登记号码：460100284077535
公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 52,459,344.02
净利润 33,551,733.02
扣除非经常性损益后的净利润 34,277,043.06
主营业务利润 83,023,556.65
其他业务利润 18,209,438.36
营业利润 31,773,662.39
投资收益 20,694,367.64
补贴收入 0
营业外收支净额 -8,686.01
经营活动产生的现金流量净额 99,705,304.25
现金及现金等价物净增加额 66,824,827.23
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -45,753.17
短期投资收益 -679,951.57
委托投资损益 340,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 30,627.71
以前年度已经计提各项减值准备的转回 673,291.18
所得税影响数 1,043,524.19
合计 -725,310.04
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 561,777,661.09
利润总额 52,459,344.02
净利润 33,551,733.02
扣除非经常性损益的净利润 34,277,043.06
2004年末
总资产 1,084,930,551.47
股东权益（不含少数股东权
880,202,099.36
益）
经营活动产生的现金流量净
99,705,304.25
额
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.11
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
3.81
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 3.89
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
0.31
量净额
每股收益（加权平均） 0.11
扣除非经常性损益的净利润
0.11
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
0.11
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
3.84
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 3.93
均）（%）
2004年末
每股净资产 2.77
调整后的每股净资产 2.76
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 497,058,211.75 497,058,211.75
利润总额 65,372,402.06 65,372,402.06
净利润 49,315,207.37 49,315,207.37
扣除非经常性损益的净利润 49,991,952.24 49,991,952.24
2003年末
调整后 调整前
总资产 1,075,350,683.47 1,072,350,683.47
股东权益（不含少数股东权
865,687,319.34 865,687,319.34
益）
经营活动产生的现金流量净
60,800,848.87 60,800,848.87
额
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.16 0.16
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
5.70 5.70
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 5.77 5.77
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
0.19 0.19
量净额
每股收益（加权平均） 0.16 0.16
扣除非经常性损益的净利润
0.16 0.16
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
0.16 0.16
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
5.79 5.79
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 5.87 5.87
均）（%）
2003年末
调整后 调整前
每股净资产 2.73 2.73
调整后的每股净资产 2.68 2.68
本期
比上
主要会计数据 2002年
期增
减(%)
主营业务收入 13.02 460,816,656.24
利润总额 -19.75 75,714,674.20
净利润 -31.96 55,187,575.94
扣除非经常性损益的净利润 -31.43 54,801,523.03
本期
比上
2002年末
期增
减(%)
总资产 0.89 1,054,286,778.61
股东权益（不含少数股东权
1.68 848,100,366.97
益）
经营活动产生的现金流量净
63.99 108,698,032.43
额
本期
比上
主要财务指标 2002年
期增
减(%)
每股收益（全面摊薄） -31.25 0.17
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
-33.16 6.51
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 -32.58 6.46
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
63.16 0.34
量净额
每股收益（加权平均） -31.25 0.17
扣除非经常性损益的净利润
-31.25 0.17
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
-31.25 0.17
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
-33.68 6.47
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 -33.05 6.43
均）（%）
本期
比上
2002年末
期增
减(%)
每股净资产 1.47 2.67
调整后的每股净资产 2.99 2.59
根据财政部《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3号）的规定，企业以应收账款、应收票据等应收债权向银行等金融机构申请贴现，如该项贴现附有追索权，则作为以应收债权为质押取得的借款，申请贴现的企业应当一方面确认短期借款，另一方面不应冲减用于贴现的应收债权的帐面价值。公司已按上述规定，对年末未到期已贴现的应收票据进行了有关帐务处理，并按照问题解答（四）的规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。该追溯调整事项导致公司2004年初“应收票据”及“短期借款”分别增加3,000,000.00元。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.43 9.51
营业利润 3.61 3.64
净利润 3.81 3.84
扣除非经常性损益后的净利润 3.89 3.93
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.26 0.26
营业利润 0.10 0.10
净利润 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 0.11 0.11
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 317,282,550.00 321,066,100.61
本期增加
本期减少
期末数 317,282,550.00 321,066,100.61
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 114,901,966.04 40,452,591.05
本期增加 10,622,418.50 3,540,806.16
本期减少
期末数 125,524,384.54 43,993,397.21
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 112,436,702.69 865,687,319.34
本期增加 33,551,733.02 33,551,733.02
本期减少 29,659,371.50 19,036,953.00
期末数 116,329,064.21 880,202,099.36
变动原因:盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致；未分配利润增加是公司本年度实现了净利润，减少是由于派发上年现金股利和提取盈余公积金所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 161,204,550
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 161,204,550
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末的前三年公司未发行股票。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
(3)现存的内部职工股情况
公司现无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为89,973户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%)
况
中国海运(集团)总公司 0 122,925,000 38.74
海南省电力公司 0 10,500,000 3.31
海口港集团公司 0 10,500,000 3.31
秦皇岛港务集团有限公司 0 6,000,000 1.89
八所港务局 0 2,250,000 0.71
上海裕海实业有限公司 0 1,050,000 0.33
全国社保基金一零一组合 604,885 851,085 0.27
海南兴华贸易有限公司 0 765,600 0.24
中国人民保险公司海口分
0 750,000 0.24
公司
海南信孚投资有限公司 0 750,000 0.24
股东性质
股份类别
质押或冻结 （国有股东
股东名称(全称) （已流通或
情况 或外资股
未流通）
东）
中国海运(集团)总公司 未流通 0 国有股东
海南省电力公司 未流通 未知 国有股东
海口港集团公司 未流通 未知 国有股东
秦皇岛港务集团有限公司 未流通 未知 国有股东
八所港务局 未流通 未知 国有股东
上海裕海实业有限公司 未流通 未知 国有股东
全国社保基金一零一组合 已流通 未知
海南兴华贸易有限公司 未流通 未知
中国人民保险公司海口分
未流通 未知
公司
海南信孚投资有限公司 未流通 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明
上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他“前十名股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国海运（集团）总公司
法人代表：李克麟
注册资本：661,195万元人民币
成立日期：1997年10月7日
主要经营业务或管理活动：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。
（2）实际控制人情况
名称：国务院国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况 单位:股
股东名称 年末持有流通股的数量
全国社保基金一零一组合 851,085
上海震州鞋业有限公司 334,700
刘应秀 326,214
刘红 312,100
陈树清 216,000
高文媛 200,000
王娇 180,200
叶晓敏 157,400
张鸿飞 150,000
袁长海 140,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
全国社保基金一零一组合 A股
上海震州鞋业有限公司 A股
刘应秀 A股
刘红 A股
陈树清 A股
高文媛 A股
王娇 A股
叶晓敏 A股
张鸿飞 A股
袁长海 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
公司未知“前十名股东”与“前十名流通股股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 任期起始日
姓名 职务 年龄 任期终止日期
别 期
王大雄 董事长 男 44 2002-04-25 2005-04-25
姚作芝 董事 男 58 2003-04-28 2005-04-25
杨吉贵 董事 男 38 2003-04-28 2005-04-25
朱万顺 董事 男 61 2002-04-25 2005-04-25
李伟 董事 男 50 2002-04-25 2005-04-25
董咸德 董事 男 57 2002-04-25 2005-04-25
谭兵 独立董事 男 62 2002-04-25 2005-04-25
童光明 独立董事 男 43 2002-04-25 2005-04-25
邵瑞庆 独立董事 男 47 2003-04-28 2005-04-25
寇来起 监事会主席 男 54 2002-04-25 2005-04-25
张荣标 监事 男 43 2002-04-25 2005-04-25
梁钜华 监事 男 54 2002-04-25 2005-04-25
庄镇玩 监事 男 51 2002-04-25 2005-04-25
卢志昌 职工监事 男 55 2004-02-25 2005-04-25
林振弟 职工监事 男 46 2004-02-25 2005-04-25
赵英韬 总经理 男 44 2003-12-30 2005-04-25
党委书记兼
李改 男 53 2003-12-30 2005-04-25
副总经理
李明昌 副总经理 男 47 2002-04-25 2005-04-25
林凤鸣 副总经理 男 52 2003-12-30 2005-04-25
方楚南 总会计师 男 43 2002-04-25 2005-04-25
胡小波 董事会秘书 男 33 2002-04-25 2005-04-25
年初持 年末持 变动原
姓名 股份增减数
股数 股数 因
王大雄 1,950 1,950 0
姚作芝 0 0 0
杨吉贵 0 0
朱万顺 900 900 0
李伟 0 0 0
董咸德 0 0 0
谭兵 0 0 0
童光明 0 0 0
邵瑞庆 0 0 0
寇来起 0 0 0
张荣标 0 0 0
梁钜华 0 0 0
庄镇玩 0 0 0
卢志昌 0 0 0
林振弟 0 0 0
赵英韬 0 0 0
李改 0 0 0
李明昌 0 0 0
林凤鸣 0 0 0
方楚南 0 0 0
胡小波 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)王大雄，历任广州海运(集团)有限公司董事、总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁。
(2)姚作芝，历任广州海运（集团）有限公司董事、副总经理，广州海运（集团）有限公司副董事长、党委书记，现任广州海运（集团）有限公司总经理。
(3)杨吉贵，历任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，现任中国海运（集团）总公司计财部副部长（主持工作）。
(4)朱万顺，历任海南省电力局副局长，海南电业股份有限公司董事长、海南省电力有限公司总经理、党委副书记，现任海南电网公司巡视员。
(5)李伟，历任海南省台办处长、现任海口港集团公司副总经理。
(6)董咸德，历任曾任秦皇岛港务局财务处处长，秦皇岛港务局总会计师，现任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
(7)谭兵，历任重庆市西南政法大学法律系教授、教研室主任、硕士生导师，海南大学法学院教授、院长、硕士生导师，现任海南大学法学院教授、名誉院长、硕士生导师。
(8)童光明，历任海南大学经济学院副教授，海南中达会计师事务所所长（中国注册会计师，注册税务师），海南齐盛会计师事务所副所长，海南惠人财务顾问有限公司主任，现任海南中恒信会计师事务所主任会计师。
(9)邵瑞庆，历任上海海运学院会计系系主任、副教授、教授，上海海运学院管理学院教授、副院长、院长。现任上海立信会计学院副院长，博士生导师。
(10)寇来起，历任中国海运（集团）总公司纪委书记，现任中国海运（集团）总公司党组纪检组组长。
(11)张荣标，历任中国海运（集团）总公司监审部副部长、部长，现任中国海运（集团）总公司监审部部长。
(12)梁钜华，历任广州海运(集团)有限公司纪委书记、党委副书记，中海发展股份有限公司货轮公司党委副书记，现任中国海运（集团）总公司组织部部长。
(13)庄镇玩，历任八所港务总公司党委副书记兼副总经理，党委书记兼副总经理，现任八所港务总公司总经理。
(14)卢志昌，历任中海供贸公司党委副书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。
(15)林振弟，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司人事部副经理、船舶管理部副经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。
(16)赵英韬，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司航运部经理，副总经理，现年任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。
(17)李改，历任广州海运（集团）总公司、中海发展货轮公司副总经理、中海海员技术服务有限公司总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记兼副总经理。
(18)李明昌，历任大连海运（集团）公司副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
(19)林凤鸣，历任大连海运（集团）公司、中海客轮有限公司副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
(20)方楚南，历任交通部秦皇岛港务局财务处副处长、招商局中银漳洲经济开发区有限公司财政局局长，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。
(21)胡小波，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司证券部科长、副主任、董事会秘书，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁 2001年至今
中国海运（集团）总公司子公
姚作芝 总经理 2002年至今
司广州海运公司
计财部副部长
杨吉贵 中国海运（集团）总公司 2002年至今
（主持工作）
海南省电网公司（原海南省电
朱万顺 巡视员 2004年至今
力公司）
李伟 海口港集团公司 副总经理 1998年至今
董咸德 秦皇岛港务集团有限公司 董事、总会计师 2002年至今
寇来起 中国海运（集团）总公司 党组纪检组组长 2001年至今
张荣标 中国海运（集团）总公司 监审部部长 2001年至今
梁钜华 中国海运（集团）总公司 组织部部长 2004年至今
八所港务总公司（原八所港务
庄镇玩 总经理 2003年至今
局）
姓名 是否领取报酬津贴
王大雄 是
姚作芝 是
杨吉贵 是
朱万顺 是
李伟 是
董咸德 是
寇来起 是
张荣标 是
梁钜华 是
庄镇玩 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
王大雄 中海发展股份有限公司 董事
姚作芝 中海发展股份有限公司 董事
海南海大平飞律师事物所 律师
谭兵 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员
海口仲裁委员会 仲裁员
中国交通会计学会 副会长
港航会计专业委员会 副主任
邵瑞庆
上海市交通会计学会 副会长
上海市会计学会高校工作委员会 主任委员
寇来起 中海发展股份有限公司 监事会主席
张荣标 中海发展股份有限公司 监事
庄镇玩 中海油八所港（中港）公司 董事长
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由公司股东大会决定。公司高级管理人员及职工监事报酬由公司董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004年度，公司董事、监事依据公司2001年度股东大会通过的《董事、监事津贴分配方案》的规定，按年领取固定津贴。公司2004年四届十次董事会审议通过了《公司经理人员薪酬分配方案》，规定公司2004年度以年初董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪酬总额，公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 149
金额最高的前三名董事的报酬总额 8.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 67
独立董事的津贴 2.8
出席公司董事会、股东大会
独立董事的其他待遇
的差旅费予以据实报销。
独立董事的津贴为每人每年2.8万元
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
王大雄董事长、姚作芝董事、杨吉贵董事、寇来起监事会主
是
席、张荣标监事、梁钜华监事
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
18-25万元 4
9-18万元 4
1.8-9万元 7
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
陈大维 职工监事 工作原因
郑斌 职工监事 工作原因
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为139人，需承担费用的离退休职工为8人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 32
技术人员 80
财务人员 18
行政人员 9
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上学历（含大专） 89
大专以下学历 50
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
2004年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求规范运作，公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》办事，公司股东大会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和公司《章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。
2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。
3、关于董事与董事会：公司按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，实行了累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的要求规范运作，建立了独立董事制度，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司《章程》的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《监事会议事规则》的要求规范运作；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已制订了《董事、监事津贴分配方案》、《公司经理人员薪酬分配方案》，以健全公司激励与约束相结合的运行机制，落实经营者责任，提高经营者积极性及公司效益。公司经理人员的聘任符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展
7、关于信息披露和透明度：公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司已制定了《投资者关系管理工作规程》、《投资者关系管理人员行为规范》和《投资者关系管理组织体系及职责》，以信息沟通为核心，通过多种形式，密切与投资者、证券分析师、财经媒体及行业媒体等传播媒介和监管部门等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了解。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
谭兵 5 4 1
童光明 5 5 0
邵瑞庆 5 4 1
独立董事姓名 缺席（次） 备注
谭兵 0
童光明 0
邵瑞庆 0
公司独立董事在任职期间勤勉尽职，能积极出席公司董事会、股东大会，认真参与公司重大事项的决策，并对关联交易等决策发表了独立意见，依法有效的行使职权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司董事会有关议案及其他有关事项提出异议
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；与控股股东分开经营；
2)、人员方面：公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司高级管理人员均在公司领取报酬，与控股股东在人员方面分开；
3)、资产方面：公司拥有独立的资产，与控股股东在资产方面分开；
4)、机构方面：公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；
5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
2004年，公司四届十次董事会通过了《2004年公司经理人员薪酬分配方案》，确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法。公司四届十六次董事会根据年初确定的经营计划的完成情况对公司高级管理人员进行了考评。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司董事会于2004年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2003年年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。
公司2003年年度股东大会于2004年4月23日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代表共5人，持有和代表股份15217.5万股，占公司总股本的47.96%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
（1）审议并通过了公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议并通过了公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议并通过了公司2003年度财务决算报告；
（4）审议并通过了公司2003年度利润分配方案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现税后利润49，315，207.37元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金7，827，567.77元，提取公益金3，913，783.88元，加上年初未分配利润106，591，101.97元，扣除支付2002年度普通股股利31，728，255.00元，本年度未分配利润为112，436，702.69元。决定以2003年末总股本317，282，550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发股利19，036，953.00元，分配后公司未分配利润结余93，399，749.69元。
（5）审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
同意继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。
（6）审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案；
（7）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司聘请海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本次股东大会决议刊登在2004年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、选举、更换董事、监事情况
报告期内，公司工会组织职工民主选举卢志昌、林振弟先生为公司第四届监事会职工监事。陈大维、郑斌先生因工作变动原因，辞去公司第四届监事会职工监事职务。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司董事会领导经营班子坚持“强化经营管理，深化企业改革，为实现中海海盛可持续发展奠定坚实基础”的工作方针，规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运生产正常,安全形势稳定。2004年，散货运输市场保持良好势头，散货运输效益较好；因矿石价格上涨,矿石贸易利润比去年同期有较大幅度增长；但是因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，航运主业整体毛利率比去年同期有所下降；由于参股企业招商证券股份有限公司追溯调整以前年度累计经营亏损，导致净资产规模大幅减少，公司计提长期投资减值准备1389万元，上述原因造成公司整体收益比去年同期有较大幅度下降。公司全年完成货运量450.43万吨，货运周转量62.99亿吨海里，实现主营业务收入56177.77万元，主营业务利润8302.36万元，净利润3355.17万元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务范围
公司主要从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技开发。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
运输业 314,563,453.70 55.61
贸易收入 251,141,738.40 44.39
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 -3,927,531.01 /
合计 561,777,661.09 100
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
运输业 37,214,987.62 39.65
贸易收入 56,654,411.87 60.35
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 -3,219,240.15 /
合计 90,650,159.34 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额0元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
海南 440,152,858.42 78.35
广东 83,258,975.81 14.82
上海 38,365,826.86 6.83
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 561,777,661.09 100.00
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
海南 63,566,511.87 70.12
广东 11,511,616.79 12.70
上海 15,572,030.68 17.18
其中:关联交易
合计 /
内部抵消
合计 90,650,159.34 100.00
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
运输业 314,563,453.70 277,348,466.08
贸易收入 251,141,738.40 194,487,326.53
分行业或分产品 毛利率(%)
运输业 11.83
贸易收入 22.56
(5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，运输业毛利率比去年同期下降5.36个百分点。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务性
公司名称 主要产品或服务 注册资本
质
广州振华船务有限公 主营国内、国际大宗
12,604
司 散货运输
上海金海船务贸易有
主营化学品货物运输 6,000
限公司
深圳市中海海盛沥青
主营沥青仓储和贸易 2,000
有限公司
海南中海海盛海连船
主营沥青运输 5,000
务有限公司
中海(海南)海盛贸易
主营贸易 500
有限公司
公司名称 资产规模 净利润
广州振华船务有限公
19,688 3,975
司
上海金海船务贸易有
10,900 646
限公司
深圳市中海海盛沥青
5,678 50
有限公司
海南中海海盛海连船
7,631 -815
务有限公司
中海(海南)海盛贸易
5,007 764
有限公司
（2）本年由于参股企业招商证券股份有限公司追溯调整以前年度累计经营亏损，导致净资产规模大幅减少,公司对该项投资的可回收金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备13,890,162.78元,该事项影响本公司净利润比例超过10% .招商证券股份有限公司经营范围主要包括证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询和财务顾问业务，资产管理以及发起设立证券投资基金和基金管理公司。本年度该公司未经审计的净利润为5208万元。
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 54,709,661.03 占采购总额比重 11.61
前五名销售客户销售金额合计 231,779,845.24 占销售总额比重 41.26
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年，沥青和化学品运输的运价没有随集装箱、干散货和油轮运输出现大幅度的上涨局面，沥青、化学品运输市场依旧疲软、货源紧缺，给公司沥青、化学品运输业务造成一定的困难；由于国际原油价格上涨，船用燃油价格也居高不下，加大了公司船舶的燃油成本支出。
面对上述困难，公司不断提高服务质量，密切与客户的关系，稳定货源；采取航次租船、期租和包船运输等多种经营方式，合理安排航线，充分运用现有运力；加强船舶管理，改善船舶技术状况，提高船舶运营效率，尽量降低货源紧缺、运价下降的不利影响。狠抓三项成本和费用的控制，调动广大员工和船员的积极性，内部挖潜，严控运输成本和管理费，降低了燃油价格上涨的不利影响，使各项成本和费用控制在计划目标以内。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余6477万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学品运输船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金6477万元暂时存放在银行。
本年度已使用募集
资金总额
募集资金总额 21818万元
已累计使用募集资
金总额
是否变更项 实际投入金
承诺项目 拟投入金额
目 额
购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元
运输船
购置4艘散装 12800万元 是 —
水泥运输船
合计 27800万元 — 10091万元
本年度已使用募集
资金总额
0
募集资金总额
15341万元
产生收益金 是否符 是否符
承诺项目 额（本年 合计划 合预计
度） 进度 收益
购置4艘沥青 -639万元 否 否
运输船
购置4艘散装 — 否 —
水泥运输船
合计 -639万元 —
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
1、购置4艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部分（购买并改造3艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。上述项目刚投入的前几年获得较好的营业利润，近几年，因沥青运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，上述项目营业利润下降，甚至亏损。
2、购置散装水泥运输船项目：1998年6月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
1、购买沥青运输船项目
公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资10091万元购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万元。
2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。
2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输船。1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。
3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的1999年配股募集资金投向，具体如下：
（一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。
（二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。
（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。
4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。
变更项目情况
变更投资项目的资 11727万元
金总额
变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金
承诺项目 投入金额 额
购买并改造“万泉 购置4艘 2700万元 2700万元
海”轮沥青运输 沥青运输
船。 船
组建海南中海海盛 购置4艘 2550万元 2550万元
海连船务有限公司 沥青运输
船
因公司当时尚未有 购置4艘 — —
合适的项目，余下 散装水泥
的募集资金约6477 运输船
万元暂不投入使用
购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 —
品运输船 使用的
6477万元
合计 — 15250万元 5250万元
变更后的项目 产生收益 是否 是否
金额（本 符合 符合
年度） 计划 预计
进度 收益
购买并改造“万泉 28万元 是 否
海”轮沥青运输
船。
组建海南中海海盛 -416万元 是 否
海连船务有限公司
因公司当时尚未有 —
合适的项目，余下
的募集资金约6477
万元暂不投入使用
购买一艘二手化学 — 否 —
品运输船
合计 -388万元 —
未达到计划进度和 1、“万泉海”轮、海南中海海盛海连船务有限公司刚
预计收益的说明 投入运营的前几年获得较好的营业利润，近几年，因沥青
（分具体项目） 运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，上
述项目营业利润下降，甚至亏损。
2、购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前尚未找
到合适的船舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学
品运输船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的
前期工作。尚未使用的资金暂时存放在银行。
2、非募集资金项目情况
（1）公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。公司已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币。截止报告期末，两艘船舶尚未上船台。
（2）2003年3月22日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于出资2550万元组建万盛航运有限公司的议案。经过一年多的谈判，公司未能与合作方最终达成共识，谈判破裂，已不具备组建万盛航运有限公司的条件。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司停止执行组建万盛航运有限公司。
（3）2001年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了关于投资2500万元参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。该公司的设立需报中国人民银行审批，由于近年来一直未能获得中国人民银行的批准，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 1,084,930,551.47 1,075,350,683.47
主营业务利润 83,023,556.65 85,363,380.93
净利润 33,551,733.02 49,315,207.37
现金及现金等价物净增
66,824,827.23 -60,453,927.39
加额
股东权益 880,202,099.36 865,687,319.34
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 9,579,868.00 0.89
主营业务利润 -2,339,824.28 -2.74
净利润 -15,763,474.35 -31.96
现金及现金等价物净增
127,278,754.62 210.54
加额
股东权益 14,514,780.02 1.68
(1)总资产增加主要系报告期经营利润增加所致。
(2)主营业务利润减少主要系报告期因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响所致。
(3)净利润减少主要系报告期营业利润减少及计提长期投资减值准备所致。
(4)现金及现金等价物净增加额增加主要系报告期应收帐款回收及时、应付贸易款增加、资产折旧等原因所致。
(5)股东权益增加主要系报告期经营利润增加所致。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
1、会计政策的变更
根据财政部《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3号）的规定，企业以应收账款、应收票据等应收债权向银行等金融机构申请贴现，如该项贴现附有追索权，则作为以应收债权为质押取得的借款，申请贴现的企业应当一方面确认短期借款，另一方面不应冲减用于贴现的应收债权的帐面价值。公司已按上述规定，对年末未到期已贴现的应收票据进行了有关帐务处理，并按照问题解答（四）的规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。该追溯调整事项导致公司2004年初“应收票据”及“短期借款”分别增加3,000,000.00元。
2、会计估计的变更
子公司海南中海海盛海连船务有限公司一条沥青船本期改造为散货船，公司预计可使用年限延长，将折旧年限从10调整为14年，该会计估计变更影响公司2004年合并报表净利润减少498,306.38元。
（六）新年度经营计划
2005年工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指引，认真贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会精神，按照董事会的部署，坚持科学发展观，坚持航运主业地位，充分发挥散货运输的主导作用，加强运输生产的经营管理，确保完成董事会下达的各项指标，开辟中海海盛可持续发展的有效途径。
工作方针：强化管理，增收节支，确保安全，提高效益，持续发展。
公司将突出抓好以散货运输为重点的生产经营活动，强化船舶管理和各项基础管理工作，提升企业素质，积极发展运力，确保生产和经营安全，完成全年各项工作任务，实现企业可持续发展目标。
为此，今年将切实做好以下工作：
1、拼抢市场，提高效率，确保完成年度生产任务和效益指标。
2、以三项成本控制为重点，强化企业成本费用管理。
3、强化措施，狠抓落实，确保安全。
4、加强船舶管理，适应运输生产和企业发展。
5、转变机关工作作风，进一步完善各项基础管理工作。
6、积极进取，开辟可持续发展有效途径。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开五次董事会。
①中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月19日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，姚作芝、朱万顺、董咸德董事因工作原因未出席会议，姚作芝董事委托王大雄董事长行使表决权，董咸德董事委托李伟董事行使表决权，朱万顺董事委托童光明独立董事行使表决权，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
（1）审议并通过了公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议并通过了公司2003年度总经理工作报告；
（3）审议并通过了公司2003年度财务决算报告；
（4）审议并通过了公司2003年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现税后利润49，315，207.37元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金7，827，567.77元，提取公益金3，913，783.88元，加上年初未分配利润106，591，101.97元，扣除支付2002年度普通股股利31，728，255.00元，本年度未分配利润为112，436，702.69元。拟定以2003年末总股本317，282，550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发股利19，036，953.00元，分配后公司未分配利润结余93，399，749.69元。
（5）审议并通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
（6）审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。
2003年度财务报告审计决定支付安永大华会计师事务所有限责任公司审计费36万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
（7）审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案；
同意公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》。
（8）审议并通过了2003年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；
鉴于公司2003年合并利润总额实际完成6537.24万元，同意公司2003年提取薪酬总额（公司全体员工薪酬）557.63万元。
（9）审议并通过了《2004年公司经理人员薪酬分配方案》；
2004年，以本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当合并利润总额增减时，相应增减薪酬总额。总经理薪酬为公司人均薪酬的3倍。若超额完成利润总额，增加部分，总经理薪酬为公司人均薪酬的6倍。其他经理人员按系数确定，总经理、党委书记系数为
1，副总经理、总会计师系数为0.85。
（10）审议并通过了公司关于停止执行组建万盛航运有限公司的议案；
2003年3月22日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于出资2550万元组建万盛航运有限公司的议案。经过一年来的谈判，公司未能与合作方最终达成共识，谈判破裂，目前已不具备组建万盛航运有限公司的条件，同意公司停止执行组建万盛航运有限公司。
（11）审议并通过了公司关于停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案；
2001年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了关于投资2500万元参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。该公司的设立需报中国人民银行审批，由于近年来一直未能获得中国人民银行的批准，同意公司停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司。
（12）审议并通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案；
同意公司运用一亿元资金进行短期投资，其中80%的资金进行一级市场新股申购和债券投资（含国债、企业债和可转债），不超过2000万元的资金进行二级市场投资（A股和基金），操作方式：由公司自己操作，资金来源：自有资金。上述短期投资期限：自此项决议生效之日起一年。
（13）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
（14）审议并通过了公司关于为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元银行贷款担保的议案；
同意公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元的银行贷款担保，担保有效期：自本次董事会通过之日起3年内有效。
（15）决定于2004年4月23日（为期半天）召开公司2003年年度股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。
②中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月23日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，缺席3名（朱万顺、董咸德、邵瑞庆董事未出席会议，朱万顺董事委托王大雄董事长行使表决权，董咸德董事委托李伟董事行使表决权，邵瑞庆独立董事委托童光明独立董事行使表决权），4名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了公司2004年第一季度报告。
③中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月13日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，姚作芝、朱万顺、谭兵董事因工作原因未出席会议，姚作芝董事委托王大雄董事长行使表决权，朱万顺董事委托董咸德董事行使表决权，谭兵独立董事委托童光明独立董事行使表决权，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
（1）审议并通过了公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运（集团）有限公司的议案；
同意公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。
（2）审议并通过了公司关于出售华侨新村5号楼部分房产的议案；
同意公司以市场价出售海口市海秀大道华侨新村5号楼9套房产。
（3）审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。
④中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年10月28日以通讯表决方式召开，公司现有董事9名，9名董事参与表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司2004年第三季度报告。
⑤中海（海南）海盛船务股份有限公司于2004年12月24日以电子邮件、传真或专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十四次（临时）会议的通知，并于2004年12月29日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十四次（临时）会议。公司现有董事9名，8名董事参加会议，参加会议的董事有：王大雄、姚作芝、杨吉贵、李伟、董咸德、谭兵、童光明、邵瑞庆。因公出差，朱万顺董事未参加会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于将“湛盛”轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司的议案，同意公司将散货船“湛盛”轮作为废钢船出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司，出售价格为人民币26,016,350.12元。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会严格按照法律法规的要求，根据股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议。
中海（海南）海盛船务股份有限公司2004年年度报告（二）
①报告期内利润分配方案的实施情况
2004年4月23日召开的公司2003年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以2002年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发股利19，036，953.00元，股权登记日为：2004年6月14日，除息日为：2004年6月15日，现金红利发放日为：2004年6月22日。社会公众股股东的红利通过中国证券中央登记结算公司上海分公司清算系统发放完毕，法人股股东红利由公司发放，大部分法人股股东都已到公司按规定办理手续并领取了股息。
②、股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，报告期内，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现税后利润33，551，733.02元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金7，081，612.34元，提取公益金3，540，806.16元，加上年初未分配利润112，436，702.69元，扣除支付2003年度普通股股利19，036，953.00元，本年度未分配利润为116，329，064.21元。拟定以2004年末总股本317，282，550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发股利19，036，953.00元，分配后公司未分配利润结余97，292，111.21元。
（九）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
（十）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，安永大华会计师事务所有限责任公司出具了《关于中海（海南）海盛船务股份有限公司与控股股东及其他关联方之间占用资金问题的专项说明》，具体如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中海（海南）海盛船务股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及2004年度的现金流量表和合并现金流量表，于2005年3月18日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永大华业字[2005]第0108号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
现根据贵公司2004年度财务会计资料，对2004年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方非经营性款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2004年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
一、截至2004年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性债权债务往来余额和全年累计发生额情况
1.由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项：
全年累计发生额
与贵公司关
债务人名称 年初余额 本年借方 本年贷方
系
发生额 发生额
中海集团国际贸 同一控股 21,170,967,90
易有限公司 公司
合计 21,170,967.90
新增资金 发生方式
债务人名称 年末余额
占用额 和原因
中海集团国际贸 21,170,967.90 代垫款项
易有限公司
合计 21,170,967.90
2.因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项
2004年度内贵公司不存在为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项。
二、2004年度应收、预付控股股东及其他关联方非经营性款项的新增情况
请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、“本年借方发生额”、“发生方式和原因”栏。
三、2004年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项）的偿还、结算情况
2004年度内贵公司未发生正常商品、劳务交易以外的应收、预付控股股东及其他关联方款项的偿还、结算情况。
四、2004年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出—承担关联方债务”两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情况，以及“资本公积—关联交易差价”明细科目中所反映的关联方承担贵公司费用和债务情况
2004年度内不存在与控股股东及其他关联方互相承担费用和债务的情况
二00五年三月十八日
（十一）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，公司独立董事对公司累积和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况进行专项说明，并发表独立意见如下:
（一）专项说明
1、公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人、资产负债率超过70%以上的公司提供担保。
2、公司对外担保总额没有超过公司2004年度合并报表净资产的50%。
3、公司《章程》已按照证监发[2003]56号文件规定进行了修改。
（二）独立董事意见：
报告期内，公司能够遵守证监发[2003]56号文件的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜。目前公司仅对公司的控股子公司提供担保，且担保总额在规定范围内，对外担保风险能得到有效的控制。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年3月19日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了以下事项：
（1）审议并通过了公司2003年度监事会工作报告；
（2）审议并通过了公司关于核销坏帐的议案。
（3）审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案。
（4）审议并通过了公司2003年年报及年报摘要。
2、2004年8月13日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了以下事项：
（1）审议并通过了公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运（集团）有限公司的议案。
（2）审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。
3、2004年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及有关法律规定,本着对股东负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大会，了解公司经营发展、规范运作情况，检查了公司的财务状况，对公司的决策程序、关联交易、募集资金运用、决议的执行情况行使了监督职能，促进了公司的规范运作，切实地履行了监事会的各项职责。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审查了公司2004年度财务报告。安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2004年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司1999年配股募集资金共21818万元，原计划购买4艘沥青运输船和4艘水泥运输船。公司已于1999年度按计划投资10091万元购买并改造了3艘沥青运输船，由于市场变化的原因，经公司董事会及股东大会审议通过，公司变更了募集资金运用计划，即：放弃购买4艘水泥运输船，未使用的11727万元募集资金的运用项目变更为投资2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司和投资约2700万元购买并改造沥青运输船“万泉海”轮，余下的6477万元暂不投入使用。2001年，经董事会、股东大会审议通过，同意公司运用余下的6477万元配股募集资金和部分自筹资金购买一艘化学品运输船，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施。公司配股募集资金运用及变更程序合法、有效。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
（1）公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。公司已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币，截止报告期末，两艘船舶尚未上船台。目前对公司经营成果无影响。
（2）公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前正在开展购船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
2、出售资产情况
（1）2004年8月13日，公司第四届董事会第十二次会议于审议并通过了公司关于出售华侨新村5号楼部分房产的议案；同意公司以市场价出售海口市海秀大道华侨新村5号楼9套房产。截止至2004年7月31日，拟出售的9套房产的建筑面积合计为948平方米，帐面净值合计约为120万元。经过市场调查，估计9套房产目前的市场价合计约为70万元。若将9套房产以目前市场价全部出售，预计公司固定资产处置损失为50万元。
（2）2004年12月29日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了公司关于将“湛盛”轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司的议案，2005年1月，公司向公司控股股东的全资下属公司江门市新会区玉洲拆船有限公司转让散货船“湛盛”轮，该船作为废钢船转让。由于近年废钢价上升，该船的出售价格远高于其帐面净值，该船的帐面价值为761万元人民币，实际出售金额为26,016,350.12元人民币，公司已收到全部款项。本次出售价格按照市场价确定，公司经过多方询价，最终公司选定报价最高的作为交易价格。本次转让对公司2004年度财务状况和经营成果没有影响，对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易 单位：元
关联交易定价
关联方 关联交易内容
原则
中海工业有限公司 修船及改造船 市场协议价
中海电信有限公司 修船及改造船 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 修船及改造船 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 船员租赁 市场协议价
上海海运（集团）公司 船员租赁 市场协议价
中海海员对外技术服务公司 船员租赁 市场协议价
上海海运（集团）公司 租船支出 市场协议价
中石化中海船舶燃料供应有限公司 采购燃油 市场协议价
中海发展股份有限公司 运输支出 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 运输支出 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 租船收入 市场协议价
中海环球空运有限公司 房租收入 市场协议价
中国海运（香港）控股有限公司 沥青采购 市场协议价
中海集团国际贸易有限公司 沥青采购 市场协议价
中海船务代理有限公司 港口代理支出 市场协议价
中国海运（香港）控股有限公司 佣金收入 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 佣金收入 市场协议价
占同类交易额的
关联方 关联交易金额
比例(％)
中海工业有限公司 21,193,192.45 44.65
中海电信有限公司 1,005,668.20 2.12
广州海运（集团）有限公司 938,608.52 1.98
广州海运（集团）有限公司 4,820,000.00 37.59
上海海运（集团）公司 6,644,000.00 51.81
中海海员对外技术服务公司 1,358,827.76 10.60
上海海运（集团）公司 7,270,442.40 78.90
中石化中海船舶燃料供应有限公司 44,471,339.44 50.45
中海发展股份有限公司 1,154,976.30 8.87
广州海运（集团）有限公司 8,818,215.26 67.69
广州海运（集团）有限公司 26,971,314.97 41.39
中海环球空运有限公司 10,932.40 4.71
中国海运（香港）控股有限公司 2,371,021.97 3.86
中海集团国际贸易有限公司 6,609,996.80 10.77
中海船务代理有限公司 5,025,202.36 64.56
中国海运（香港）控股有限公司 1,950,005.64 64.64
广州海运（集团）有限公司 861,839.42 28.57
关联企业中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，并形成了完善的全球经营网络，能便利地为公司主营业务航运生产和沥青、矿石贸易提供多方面的服务，是公司主营生产时必需的后备支持。公司和中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业每年均在修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，沥青采购，提供运输等方面存在交易，构成公司的持续关联交易。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，2004年3月22日，公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》，对2004年度的日常关联交易进行了预估。公司2004实际发生的日常关联交易基本上未超过预估额度。
2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日2400时）租金为1236.25万元。
2002年1月30日，公司与广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天。
2001年7月27日，经公司第三届董事会第十二次董事会批准，公司从上海海运（集团）公司光船租赁“化运2”、“化运4”、“化运5”三艘化学品运输船进行经营。每条船的租金为800美金每天。
2、资产、股权转让发生的关联交易
2004年12月29日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了公司关于将“湛盛”轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司的议案，2005年1月，公司向公司控股股东的全资下属公司江门市新会区玉洲拆船有限公司转让散货船“湛盛”轮，该船作为废钢船转让。由于近年废钢价上升，该船的出售价格远高于其帐面净值，该船的帐面价值为761万元人民币，实际出售金额为26,016,350.12元人民币，公司已收到全部款项。本次出售价格按照市场价确定，公司经过多方询价，最终公司选定报价最高的作为交易价格。本次转让对公司2004年度财务状况和经营成果没有影响，对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
中海集团国际贸易有限公司 0 21,170,967.90
关联方向上市公司 形成原因
关联方 提供资金
发生额 余额
中海集团国际贸易有限公司 0 0 进口化肥垫付款
公司与关联方之间正常的经营性债权债务往来及公司在关联方中国海运结算中心的存借款情况详见会计报表附注八之11、12、13部分。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
（1）2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日2400时）租金为1236.25万元。
（2）2002年1月30日，公司与广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天。
（3）2001年7月27日，经公司第三届董事会第十二次董事会批准，公司从上海海运（集团）公司光船租赁“化运2”、“化运4”、“化运5”三艘化学品运输船进行经营。每条船的租金为800美金每天。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保
担保对象 发生日期 担保类型
金额
海南中海海盛海
2000-11-22 1,050 连带责任担保
连船务有限公司
深圳市中海海盛
2003-09-28 300 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-09-02 200 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-10-09 300 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-05 200 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-06 100 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-07 100 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-24 200 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-01-15 130 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-05-27 1,000 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-06-22 500 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-06-29 1,500 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-08-06 100 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-11-29 400 连带责任担保
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-12-08 800 连带责任担保
沥青有限公司
担保是否
是否为关
担保对象 担保期限 已经履行
联方担保
完毕
海南中海海盛海
2000-11-22～2005-11-06 否 否
连船务有限公司
深圳市中海海盛
2003-09-28～2004-01-02 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-09-02～2004-01-02 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-10-09～2004-01-02 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-05～2004-01-06 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-06～2004-01-06 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-07～2004-01-02 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2003-11-24～2004-02-03 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-01-15～2004-02-03 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-05-27～2005-02-17 否 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-06-22～2004-12-10 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-06-29～2004-07-09 是 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2005-08-06～2005-01-13 否 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-11-29～2005-01-13 否 否
沥青有限公司
深圳市中海海盛
2004-12-08～2005-02-06 否 否
沥青有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,880
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,350
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,350
担保总额占公司净资产的比例 3.81%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
0
金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
5、委托理财情况
2003年,公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司委托北方证券有限责任公司进行现金资产管理,委托金额2500万元,委托期限2003年1月9日至2003年7月8日。上海金海船务贸易有限公司于2003年8月22日收回委托资金1000万元，于2003年11月19日收回委托资金1500万元，2003年，上海金海船务贸易有限公司收回2003年1月9日至2003年7月8日期间投资收益1,062,500元,2003年实际收回本金及收益共26,062,500元。2004年上半年，上海金海船务贸易有限公司收回2003年7月8日至2003年11月19日期间产生的委托投资收益425，000元。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所及轮换签字注册会计师情况
报告期内，公司继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作，该会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。公司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下。
2004年度 2003年度 备注
上年度财务审计费 36万元 35万元 公司承担差旅费
按照《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的规定，公司本年度审计报告签字注册会计师由杨哓梅注册会计师轮换为张飞注册会计师
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
1、子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2004年12月31日余额为人民币9,679,017.71元原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备。
2、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公司2004年12月31日余额人民币21,170,967.90元，系1998年公司同中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的垫付款（含货款、运费、保险费），该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖。由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故目前中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，该笔款项截至审计报告日尚未收回。公司已对该笔应收款计提坏帐准备16,936,054.32元。
3、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司2003年12月31日余额为人民币1,622,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦查，本公司已报案，已取得部分扣押物资。截止2003年12月31日，公司已对该笔应收款计提坏帐准备1,202,909.43元。经中海（海南）海盛贸易有限公司董事会批准，本报告期内，该公司已对该笔1,622,909.43元的应收帐款作坏帐核销处理。该公司对上述核销的坏帐仍在积极追讨中，本报告期未有催讨收回款项。
4、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司2003年12月31日余额为人民币4,141,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨。截止2003年12月31日，公司已对该笔应收款计提坏帐准备3,729,922.61元。经中海（海南）海盛贸易有限公司董事会批准，本报告期内，该公司已对该笔4,141,922.61元的应收帐款作坏帐核销处理。该公司对上述核销的坏帐仍在积极追讨中，本报告期未有催讨收回款项。
十一、财务会计报告
审计报告
安永大华业字（2005）第0108号
中海（海南）海盛船务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中海(海南)海盛船务股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
朱蕾蕾
张飞
中国 上海 2005年3月18日
资产负债表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年12月31日 单位：元
资 产 注释号
行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 4 6
其他应收款 5 7
预付帐款 6 8
应收补贴款 9
存 货 7 10
待摊费用 8 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 9 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 34
固定资产：
固定资产原值 10 39
减：累计折旧 10 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 10 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 11 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 12 51
长期待摊费用 13 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项： 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 14 61
应付票据 62
应付帐款 15 63
预收帐款 16 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 17 67
应付利息 68
应交税金 18 69
其他应交款 19 70
其他应付款 20 71
预提费用 21 72
预计负债 73
递延收益 74
一年内到期的长期负债 22 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 23 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 24 92
资本公积 25 93
盈余公积 26 94
其中：法定公益金 95
减：未确认的投资损失（合并报表
填列） 96
未分配利润 27 97
外币报表折算差额（合并报表填列） 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
资 产 年末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 149,240,214.54 267,249,281.16
短期投资 60,734,404.36 96,363,949.38
应收票据 7,300,000.00 43,700,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 4,231,108.07 42,530,568.62
其他应收款 33,148,026.24 12,113,594.94
预付帐款 2,009,280.30 2,529,181.66
应收补贴款
存 货 22,958,025.75 36,901,142.87
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 279,621,059.26 501,387,718.63
长期投资：
长期股权投资 380,037,507.12 249,305,781.18
长期债权投资
长期投资合计 380,037,507.12 249,305,781.18
其中：合并价差 17,131,453.15
固定资产：
固定资产原值 494,564,735.43 793,750,036.58
减：累计折旧 289,032,061.83 491,050,469.03
固定资产净值 205,532,673.60 302,699,567.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额 205,532,673.60 302,699,567.55
工程物资
在建工程 30,763,787.65 30,763,787.65
固定资产清理 -18,000.00
固定资产合计 236,296,461.25 333,445,355.20
无形资产及其他资产：
无形资产 55,500.00 340,338.00
长期待摊费用 338,025.32 451,358.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 393,525.32 791,696.46
递延税项：
递延税款借项：
资产总计 896,348,552.95 1,084,930,551.47
流动负债：
短期借款 32,400,000.00
应付票据
应付帐款 7,517,859.72 30,233,195.97
预收帐款 621,000.00 1,892,643.16
应付工资
应付福利费 213,951.70 728,299.12
应付股利 1,212,178.59 1,212,178.59
应付利息
应交税金 1,508,023.76 9,140,695.58
其他应交款 -44,711.77 53,795.31
其他应付款 4,660,540.76 20,279,914.15
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 457,610.83 20,457,610.83
其他流动负债
流动负债合计 16,146,453.59 116,398,332.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 16,146,453.59 116,398,332.71
少数股东权益（合并报表填列） 88,330,119.40
股东权益：
股本 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 321,066,100.61 321,066,100.61
盈余公积 88,522,910.14 125,524,384.54
其中：法定公益金 30,901,124.99 43,993,397.21
减：未确认的投资损失（合并报表
填列）
未分配利润 153,330,538.61 116,329,064.21
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 880,202,099.36 880,202,099.36
负债和股东权益总计 896,348,552.95 1,084,930,551.47
资 产 年初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 95,556,014.70 200,424,453.93
短期投资 30,923,857.96 76,757,228.96
应收票据 29,890,739.65 46,140,739.65
应收股利
应收利息
应收帐款 8,836,677.94 36,443,040.96
其他应收款 28,162,359.33 15,086,314.39
预付帐款 5,496,451.56 15,302,466.66
应收补贴款
存 货 22,999,790.28 42,489,194.90
待摊费用 292,739.80 292,739.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 222,158,631.22 432,936,179.25
长期投资：
长期股权投资 388,130,498.93 246,116,981.93
长期债权投资
长期投资合计 388,130,498.93 246,116,981.93
其中：合并价差 22,841,937.43
固定资产：
固定资产原值 490,480,808.35 789,557,673.30
减：累计折旧 260,170,623.59 443,903,863.20
固定资产净值 230,310,184.76 345,653,810.10
减：固定资产减值准备 69,151.19
固定资产净额 230,310,184.76 345,584,658.91
工程物资
在建工程 41,329,173.32 41,329,173.32
固定资产清理
固定资产合计 271,639,358.08 386,913,832.23
无形资产及其他资产：
无形资产 73,500.00 368,634.00
长期待摊费用 7,036,845.20 9,015,056.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,110,345.20 9,383,690.06
递延税项：
递延税款借项：
资产总计 889,038,833.43 1,075,350,683.47
流动负债：
短期借款 37,000,000.00
应付票据
应付帐款 13,641,627.47 29,322,194.65
预收帐款 1,282,860.50 2,311,971.23
应付工资
应付福利费 920,695.87 1,204,126.75
应付股利 1,310,056.20 1,310,056.20
应付利息
应交税金 -1,785,287.03 3,528,648.70
其他应交款 -45,371.32 -30,746.26
其他应付款 7,630,757.40 25,152,475.64
预提费用 1,090,000.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 396,175.00 10,396,175.00
其他流动负债
流动负债合计 23,351,514.09 111,284,901.91
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 95,783.63
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 10,095,783.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 23,351,514.09 121,380,685.54
少数股东权益（合并报表填列） 88,282,678.59
股东权益：
股本 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 321,066,100.61 321,066,100.61
盈余公积 83,490,150.20 114,901,966.04
其中：法定公益金 29,223,538.35 40,452,591.05
减：未确认的投资损失（合并报表
填列）
未分配利润 143,848,518.53 112,436,702.69
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 865,687,319.34 865,687,319.34
负债和股东权益总计 889,038,833.43 1,075,350,683.47
利润及利润分配表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年度 单位：元
项 目 注释号 行次
一、主营业务收入 28 1
减：主营业务成本 28 2
主营业务税金及附加 29 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 30 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 31 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 32 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金 28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填
列） 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
中海（海南）海盛船务股份有限公司2004年年度报告（三）
本年实际数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 252,327,352.60 561,777,661.09
减：主营业务成本 224,138,281.13 471,127,501.75
主营业务税金及附加 5,468,613.49 7,626,602.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 22,720,457.98 83,023,556.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 8,598,660.51 18,209,438.36
减：营业费用 36,886,417.62
管理费用 8,042,775.95 31,600,784.47
财务费用 -804,829.77 972,130.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,081,172.31 31,773,662.39
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 15,354,693.36 20,694,367.64
补贴收入
营业外收入 24,150.83 78,001.67
减：营业外支出 62,501.10 86,687.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 39,397,515.40 52,459,344.02
减：所得税 5,845,782.38 13,460,170.19
少数股东损益（合并报表填列） 5,447,440.81
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 33,551,733.02 33,551,733.02
加：年初未分配利润 143,848,518.53 112,436,702.69
其他转入
六、可供分配的利润 177,400,251.55 145,988,435.71
减：提取法定盈余公积 3,355,173.30 7,081,612.34
提取法定公益金 1,677,586.64 3,540,806.16
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 172,367,491.61 135,366,017.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,036,953.00 19,036,953.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填
列） 153,330,538.61 116,329,064.21
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 498,306.38 498,306.38
5.债务重组损失
6.其他
上年实际数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 252,939,996.97 497,058,211.75
减：主营业务成本 209,897,242.70 405,262,762.32
主营业务税金及附加 4,926,382.65 6,432,068.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 38,116,371.62 85,363,380.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 8,740,364.93 17,353,927.76
减：营业费用 26,696,824.20
管理费用 12,864,699.56 32,124,304.92
财务费用 -421,872.96 1,071,308.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,413,909.95 42,824,871.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19,848,652.80 24,616,686.63
补贴收入
营业外收入 166,490.00 244,800.68
减：营业外支出 517,093.08 2,313,956.59
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 53,911,959.67 65,372,402.06
减：所得税 4,596,752.30 11,699,741.79
少数股东损益（合并报表填列） 4,357,452.90
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 49,315,207.37 49,315,207.37
加：年初未分配利润 133,658,847.27 106,591,101.97
其他转入
六、可供分配的利润 182,974,054.64 155,906,309.34
减：提取法定盈余公积 4,931,520.74 7,827,567.77
提取法定公益金 2,465,760.37 3,913,783.88
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 175,576,773.53 144,164,957.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,728,255.00 31,728,255.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填
列） 143,848,518.53 112,436,702.69
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年度 单位：元
项 目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 33 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 34 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 35 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减:增加） 50
预提费用增加（减:减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减:收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减:收益） 55
递延税款贷项（减:借项） 56
存货的减少（减:增加） 57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58
经营性应付项目的增加（减:减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项 目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,949,908.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19,154,328.04
经营活动现金流入小计 297,104,236.61
购买商品、接受劳务支付的现金 169,960,530.48
支付给职工以及为职工支付的现金 35,318,562.93
支付的各项税费 9,696,789.65
支付的其他与经营活动有关的现金 4,908,070.91
经营活动现金流出小计 219,883,953.97
经营活动现金流量净额 77,220,282.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 287,980,967.77
取得投资收益所收到的现金 21,873,694.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 4,675,535.76
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 314,530,197.55
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 2,630,735.36
投资所支付的现金 316,217,523.02
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 318,848,258.38
投资活动产生的现金流量净额 -4,318,060.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,134,830.61
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 19,134,830.61
筹资活动产生的现金流量净额 -19,134,830.61
四、汇率变动对现金的影响 -83,191.36
五、现金及现金等价物净增加额 53,684,199.84
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 33,551,733.02
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 10,047,516.81
固定资产折旧 37,242,240.06
无形资产摊销 18,000.00
长期待摊费用摊销 2,652,706.82
待摊费用减少（减:增加） 292,739.80
预提费用增加（减:减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减:收益） 38,350.27
固定资产报废损失
财务费用 144,627.19
投资损失（减:收益） -33,291,542.77
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 41,764.53
经营性应收项目的减少（减:增加） 33,566,924.38
经营性应付项目的增加（减:减少） -7,084,777.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 77,220,282.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 149,240,214.54
减：现金的期初余额 95,556,014.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 53,684,199.84
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,301,149.72
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38,547,288.80
经营活动现金流入小计 551,848,438.52
购买商品、接受劳务支付的现金 358,377,719.02
支付给职工以及为职工支付的现金 50,362,342.76
支付的各项税费 28,475,541.99
支付的其他与经营活动有关的现金 14,927,530.50
经营活动现金流出小计 452,143,134.27
经营活动现金流量净额 99,705,304.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 477,239,440.19
取得投资收益所收到的现金 18,276,578.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 4,750,685.76
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,266,704.51
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 3,952,872.75
投资所支付的现金 497,617,170.78
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 501,570,043.53
投资活动产生的现金流量净额 -1,303,339.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 59,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,700,000.00
偿还债务所支付的现金 64,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,720,818.21
其中：支付少数股东的股利 5,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 95,783.63
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 91,116,601.84
筹资活动产生的现金流量净额 -31,416,601.84
四、汇率变动对现金的影响 -160,536.16
五、现金及现金等价物净增加额 66,824,827.23
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 33,551,733.02
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 5,447,440.81
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 23,659,019.42
固定资产折旧 55,655,921.07
无形资产摊销 28,296.00
长期待摊费用摊销 4,466,084.49
待摊费用减少（减:增加） 292,739.80
预提费用增加（减:减少） -1,090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减:收益）