金融街控股股份有限公司2004年年度报告
重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立董事许燕生因外出考察未出席审议年报的董事会，书面委托印韡独立董
事代为出席会议并行使表决权。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：
保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。
本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动和股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
中文名称简称：金融街
公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD.
英文名称简称：FINANCIAL STREET
2、公司法定代表人：王功伟
3、公司董事会秘书：许群峰 证券事务代表：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573955
传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg. com
4、公司注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032
公司办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573088传真：010-66575015
公司国际互联网网址：http://www. jrjkg. com
电子信箱：investors@jrjkg. com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街 股票代码：000402
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年6月18日
公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2004年3月26日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595
公司税务登记证号码：京11010220283066
公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现
单位：（人民币元）
利润总额 468,491,899.97
净利润 310,924,199.01
扣除非经常性损益后的净利润 286,472,718.03
主营业务利润 555,607,007.86
其他业务利润 7,032,726.00
营业利润 462,168,972.33
补贴收入 0
投资收益 6,477,271.80
营业外收支净额 -154,344.16
经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16
现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95
注：非经常性损益的具体内容包括：税收返还26,396,988.54元,短期投资收益6,2
44,989.18元，营业外收支净额-154,344.16元，转回各项减值准备1,078,214.97元，小
计33,565,848.53元，按33%所得税率扣除部分所得税影响后,非经常性损益合计为24,4
51,480.98元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位
：人民币元）
项目 2004年度
主营业务收入 1,739,840,270.26
净利润 310,924,199.01
总资产 5,741,664,755.62
股东权益（不含少数股东权益） 1,984,571,638.54
每股收益（摊薄） 0.68元/股
每股收益（加权） 0.84元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.62元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.78元/股
每股净资产 4.32元/股
调整后的每股净资产 4.3元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67元/股
净资产收益率（摊薄） 15.67%
净资产收益率（加权） 26.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 14.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 24.39%
项目 2003年度
主营业务收入 1,437,970,885.22
净利润 207,494,226.84
总资产 3,624,720,674.32
股东权益（不含少数股东权益） 1,092,855,345.66
每股收益（摊薄） 0.70元/股
每股收益（加权） 0.70元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.65元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.65元/股
每股净资产 3.71元/股
调整后的每股净资产 3.62元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10元/股
净资产收益率（摊薄） 18.99%
净资产收益率（加权） 20.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 17.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 19.23%
项目 2002年度
主营业务收入 924,183,889.85
净利润 167,075,564.18
总资产 2,875,889,635.69
股东权益（不含少数股东权益） 885,361,118.82
每股收益（摊薄） 1.13元/股
每股收益（加权） 1.26元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.78元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.87元/股
每股净资产 6.01元/股
调整后的每股净资产 5.89元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -5.82元/股
净资产收益率（摊薄） 18.87%
净资产收益率（加权） 29.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 13.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 20.43%
(1)上述数据均以合并报表数填列或计算
(2)报告期内，公司实施2003年度公积金转增股本方案每10股转增3股，且完成200
4年A股增发，增发7,600万股。由于上述变化，公司总股本由期初的294,712,800股变更
为期末的459,126,640股。
3、2004年度利润表附表
单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 555,607,007.86 28.00% 47.30%
营业利润 462,168,972.33 23.29% 39.35%
净利润 310,924,199.01 15.67% 26.47%
扣除非经常性损
286,472,718.03 14.43% 24.39%
益后的净利润
每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.21 1.51
营业利润 1.01 1.25
净利润 0.68 0.84
扣除非经常性损
0.62 0.78
益后的净利润
4、公司2004年度股东权益变动情况及变动原因
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 294,712,800 264,867,895.85 78,346,721.87
本期增加 164,413,840 593,205,933.87 31,358,772.55
本期减少 88,413,840.00
期末数 459,126,640 769,659,989.72 109,705,494.42
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 49,109,262.66 405,818,665.28 1,092,855,345.66
本期增加 15,679,386.28 310,924,199.01 891,716,292.88
本期减少 135,451,998.83
期末数 64,788,648.94 581,290,865.46 1,984,571,638.54
变动原因：
(1)报告期内，公司实施2003年度每10股转增3股的公积金转增股本方案且完成200
4年A股增发，增发7,600万股。由于上述变化，公司总股本由期初的294,712,800股变更
为期末的459,126,640股。
(2)报告期内，公司资本公积减少是由于公司实施2003年度公积金转增股本方案每
10股转增3股，导致公司本期资本公积相应减少。资本公积增加是公司增发股票股本溢
价，使公司本期资本公积相应增加。
(3)报告期内，公司盈余公积（其中不含法定公益金）增加系按公司章程规定提取
法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金所致。
(4)报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现盈利，未分配利润减少系按
公司章程规定提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金和分配股利。
(5)报告期内，公司股东权益增加系公司增发导致股本增加和资本公积增加及本年
度实现盈利。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：股
本次 本次变动增减（+ -）
变动前 配 送 公积金
股 股 转增股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股份 155,812,800 +46,743,840
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 155,812,800 +46,743,840
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 138,900,000 +41,670,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 138,900,000 +41,670,000
三、股份总数 294,712,800 +88,413,840
本次
增发 其 小计 变动后
他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股份 +46,743,840 202,556,640
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 +46,743,840 202,556,640
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +76,000,000 +117,670,000 256,570,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +76,000,000 +117,670,000 256,570,000
三、股份总数 +76,000,000 +164,413,840 459,126,640
三、股份总数
2、股票发行与上市情况
本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。2000年
8月8日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”。公司
到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市及股本变更情况如下。
①2002年8月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002] 60号文核准，公
司实施了2002年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股2,145万股人民币普通股，
每股发行价格19.58元，本次增发的全部股票于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流
通。上述2002年A股增发方案实施后，公司总股本从125,906,400股变更为147,356,400
股。
②2003年4月16日，根据公司2002年度股东大会决议，公司按10: 10的比例实施了
公积金转增股本的方案，公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。
③2004年2月23日，根据公司2003年度股东大会决议，公司按10:3的比例实施了公
积金转增股本的方案，公司总股本从294,712,800股变更为383,126,640股。
④2004年12月8日，经中国证监会证监发行字[2004]161号文件核准，公司实施了2
004年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股7,600万股人民币普通股，每股发行
价格9.30元，本次增发的全部股票于2004年12月22日在深圳证券交易所上市流通。上述
2004年A股增发方案实施后，公司总股本从383,126,640股变更为459,126,640股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数
截止2004年12月31日，公司股东总数为9,144户。
2、持公司5%以上(含5%)股份股东及前十名流通股东持股情况
截止2004年12月31日，公司持股5%以上的股东仅为一名且为非流通股股东，公司非
流通股股东及前十名流通股股东持股情况如下：
股东名称 拥有股数（股）
序
号
1 北京金融街建设集团 202,556,640
2 申银万国证券股份有限公司 18,674,561
3 安顺证券投资基金 12,300,475
4 上投摩根中国优势证券投资基金 10,784,576
5 海富通收益增长证券投资基金 8,324,808
6 海富通精选证券投资基金 7,500,200
7 科瑞证券投资基金 5,950,217
8 博时精选股票证券投资基金 5,482,862
9 同益证券投资基金 4,598,048
10 易方达策略成长证券投资基金 4,287,616
11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 3,434,980
股东名称 占总股本比例
序
(%)
号
1 北京金融街建设集团 44.12%
2 申银万国证券股份有限公司 4.07%
3 安顺证券投资基金 2.68%
4 上投摩根中国优势证券投资基金 2.35%
5 海富通收益增长证券投资基金 1.81%
6 海富通精选证券投资基金 1.63%
7 科瑞证券投资基金 1.30%
8 博时精选股票证券投资基金 1.19%
9 同益证券投资基金 1%
10 易方达策略成长证券投资基金 0.93%
11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 0.75%
股东名称 股份性质
序
号
1 北京金融街建设集团 国有法人股
2 申银万国证券股份有限公司 境内社会公众股
3 安顺证券投资基金 境内社会公众股
4 上投摩根中国优势证券投资基金 境内社会公众股
5 海富通收益增长证券投资基金 境内社会公众股
6 海富通精选证券投资基金 境内社会公众股
7 科瑞证券投资基金 境内社会公众股
8 博时精选股票证券投资基金 境内社会公众股
9 同益证券投资基金 境内社会公众股
10 易方达策略成长证券投资基金 境内社会公众股
11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 境内社会公众股
公司前十一名股东中，第一大股东北京金融街建设集团在报告期内其所持公司股份
因公司实施10: 3公积金转增股本方案而发生变化，持股数量由155,812,800股变更为2
02,556,640股，占公司总股本459,126,640股的44.12%；其他十名股东均为社会公众股
东，所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。
公司前十一名股东中,第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公
司前十大流通股东中海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同属海富
通基金管理有限公司管理；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股
东之间是否存在关联关系。
报告期内，持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。
3、公司控股股东情况
北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例
为44.12%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份
进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,1
99万元人民币，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询、房地
产经营管理咨询；租赁建筑施工设备；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含
一类易制毒化学品及危险品）、金属材料、汽车配件、百货、五金交电、包装食品、土
特产品；技术开发、转让、咨询、培训；组织展览展销；投资管理咨询服务；广告设计
制作；电子商务；网络技术服务（未经专项许可除外）；运输方面的信息咨询；文化、
体育、艺术交流；租赁展览展示用品；承办展览展销；自有房产的物业管理（出租写字
间）；租赁办公设备等。股权结构为国有独资，企业法人营业执照注册号码为1101021
072274。北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理
为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会
，北京市西城区国资委的负责人是西城区区长。
4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系
■■
5、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况
除公司控股股东外，公司没有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
（1）董事基本情况
姓名 职务 性别
王功伟 董事长 男
曲明光 副董事长 男
鞠瑾 副董事长 男
赵伟 董事 男
张海天 董事 男
刘世春 董事 男
许燕生 独立董事 男
印韡 独立董事 男
朱裕峰 独立董事 男
姓名 年龄 学历
王功伟 48岁 研究生
曲明光 55岁 研究生
鞠瑾 41岁 在读博士
赵伟 51岁 研究生
张海天 53岁 大专
刘世春 36岁 研究生
许燕生 57岁 研究生
印韡 49岁 硕士
朱裕峰 52岁 大专
姓名 任期起止日期 持股数量
王功伟 2002.6.26—2005.6.25 0
曲明光 2002.6.26—2005.6.25 0
鞠瑾 2002.6.26—2005.6.25 0
赵伟 2002.6.26—2005.6.25 0
张海天 2002.6.26—2005.6.25 0
刘世春 2002.6.26—2005.6.25 0
许燕生 2002.6.26—2005.6.25 0
印韡 2002.6.26—2005.6.25 0
朱裕峰 2003.6.24—2005.6.25 0
（2）监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄
宋和珍 召集人 女 52岁
艾颖丽 监事 女 46岁
吕洪 监事 男 37岁
姓名 学历 任期起止日期 持股数量
宋和珍 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0
艾颖丽 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0
吕洪 大本 2002.6.26—2005.6.25 0
（3）高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄
刘世春 总经理 男 36岁
李敦嘉 财务总监 男 53岁
高靓 副总经理 女 34岁
侯志宁 副总经理 女 46岁
许群峰 董事会秘书 男 36岁
姓名 学历 任期起止日期 持股数量
刘世春 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0
李敦嘉 博士 2002.6.26—2005.6.25 0
高靓 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0
侯志宁 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0
许群峰 硕士 2002.6.26—2005.6.25 0
（4）董事、监事在控股股东单位任职情况
公司控股股东为北京金融街建设集团，其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法
定代表人，公司董事曲明光、赵伟任北京金融街建设集团副经理，公司董事张海天任北
京金融街建设集团总会计师，公司监事艾颖丽任北京金融街建设集团党办主任，以上人
员任期均为长期。
公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任职务。
（5）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况
①董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
董事长： 王功伟 男，48岁，研究生学历，北京市劳动模范，北京市人大代表。
曾任北京市西城区建筑工程公司干部，北京市西城区计划经济委员干部、副主任，现任
北京华融综合投资公司董事长，金融街南昌置业有限公司法定代表人，北京金融街里兹
置业有限公司法定代表人，2000年6月起任本公司董事长。
副董事长：曲明光 男，55岁，研究生学历，北京市西城区政协委员。曾任北京华
天饮食集团公司宣传部部长，北京市西城区政府办公室重点建设指挥部办公室副主任，
现任北京金融街建设集团副经理，北京顺平拆迁有限责任公司法定代表人，2000年6月
起任本公司副董事长。
副董事长：鞠瑾 男，41岁，在读博士。曾任北方交通大学经济系教师，共青团北
京市委宣传部副部长、部长，现任北京金融街建设集团法定代表人，2000年6月起任本
公司副董事长。
董事：赵伟 男，51岁，研究生学历。曾任北京皮鞋厂干部，北京市二轻总公司基
建处副主任，2000年6月至2001年3月曾任本公司总经理，现任北京金融街建设集团副经
理，2000年6月起任本公司董事。
董事：刘世春 男，36岁，研究生学历，北京市西城区人大代表。曾任北京北方精
密机械厂干部，南德经济集团总裁助理，北京金融街建设开发有限责任公司副总经理、
总经理，2000年6月起任本公司董事，2001年4月至今任本公司总经理。
董事：张海天 男，53岁，高级会计师，大专学历。曾任北京星海乐器总公司财务
科科长、中福总公司计财部副经理，2000年6月至2002年6月任本公司监事会召集人。现
任北京金融街建设集团总会计师，2002年6月起任本公司董事。
独立董事：许燕生 男，57岁，研究生学历，工程师，中共党员。曾任北京市西城
区二龙路房管所干部、副所长，北京市西城区城市建设管理委员会副主任、主任，现任
北京市燃气集团有限责任公司副总经理。
独立董事：印韡：男，49岁，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册
房地产估价师、注册土地估价师，中国国民党革命委员会中央经济委员会委员，国家税
务总局特邀监察员、西城区政协委员、西城区政府特邀监察员。曾任华北无线电厂会计
，北京市税务局西城分局税务稽查，中国国际税务咨询公司副经理，中恒信会计师事务
所副所长兼主任会计师，现任北京中逸会计师事务所、北京中逸税务师事务所所长、主
任会计师。
独立董事：朱裕峰，男，52岁，大专，高级经济师，西城区政协委员。曾任黑龙江
生产建设兵团战士，电影公司科影场工人，建设银行北京西四支行拨款员、副行长、行
长，建设银行总行电子计算中心副主任，建设银行广东省分行副行长，建设银行总行项
目评估部总经理，中国投资银行副行长，国家开发银行营业部筹备组组长。现任国家开
发银行营业部总经理。
②监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
监事会召集人：宋和珍：女，52岁，研究生学历。曾任黑龙江生产建设兵团67团1
营会计，北京市西城区交通局会计，北京市西城建筑公司会计，北京市西城三建公司财
务科长，北京市金融街开发有限责任公司财务部经理，现任本公司审计部经理。
监事：艾颖丽：女，46岁，研究生学历。曾任北京市西城区粮食局组织部部长，北
京市西城区委企业工委主任科员，现任北京金融街建设集团党委办公室主任，2000年6
月起任本公司监事。
监事：吕洪：男，37岁，大本学历。曾任化工部设计院土建室工程师，北京金融街
建设开发有限责任公司员工、工程部经理，现任本公司副总工程师。
③高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
总经理：刘世春，（其简历见董事会成员简介）。现任北京金融家俱乐部有限公司
董事长；金融街重庆置业有限公司董事长；北京金融街房地产经纪有限公司董事。
财务负责人：李敦嘉，男，53岁，经济学博士，高级审计师。曾任国家审计署科研
所副处长，中国审计事务所部门主任。现任金融街南昌置业有限公司董事；天融建设开
发股份有限公司董事。2000年6月起任本公司财务总监。
董事会秘书：许群峰，男，36岁，经济学硕士，北京市劳动模范。曾任湖北省郧县
师范学校教师，北京市东风无线电厂干部，北京金融街房地产经营公司总经济师。现任
金融街重庆置业有限公司总经理。2000年6月起任本公司董事会秘书。
副总经理：高靓女士，女，34岁，研究生学历。曾任北京市劳改人民警察学校教师
，北京金融街房地产经营公司经营部经理。现任北京金融街房地产经纪有限公司董事长
；北京金融街四季置业有限公司董事长和北京金融街里兹置业有限公司董事。2000年1
0月起任本公司副总经理。
副总经理：侯志宁，女，46岁，研究生学历，全国三八红旗手。曾任北京市标准件
四厂干部，北京市机械工业学校教师，北京金融街建设开发有限责任公司规划部经理、
总经理助理。现任金融街南昌置业有限公司总经理。2001年3月起任本公司副总经理。
5、年度报酬情况
根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。2002年6月26日召开的2002年
第一次临时股东大会审议并通过了第三届公司董事和监事报酬。
（1）董事报酬的情况
公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益
实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任
期内不向其支付其他报酬。
公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴5万元人民币
(税后)，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为
激励基金的激励对象。
（2）监事报酬的情况
公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴5万元人民币(税后)，除此之
外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基
金的激励对象。
（3）高级管理人员报酬的情况
根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部
在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高管人
员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是
公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人
员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果。
（4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员实际从公司获得的报酬总额为780万元
。公司现有董事九人，其中只担任董事、不在经营管理班子中任职的王功伟、曲明光、
鞠瑾、赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金；担任董事同时在经营管理
班子中任职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和激励基金；担任独立董事的许燕生
、印韡、朱裕峰从公司获得的报酬为独立董事津贴，除此之外公司不向其支付其他报酬
。公司现有监事三人，其中艾颖丽监事非公司员工，从公司获得的报酬为监事津贴，除
此之外公司不向其支付其他报酬；在公司任职的监事宋和珍和监事吕洪从公司获得的报
酬为工资和监事津贴。
报告期内，金额最高的前三名董事的报酬总额为261万元，金额最高的前三名高级
管理人员的报酬总额为278万元。
报告期内，公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员从公司获得报酬在2
0万元以上的有12人，在20万元至10万元之间的有0人，在10万元以下的有4人。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内公司其他董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。
（二）公司员工情况
截止2004年12月31日，公司共有员工116人，其中大专以上学历的113人，占员工总
数的97%，大专以下学历3人；具有中高级以上专业技术职称的有55人，占员工总数的4
7%。
员工的专业结构情况见下表：
专业分工 人数（人） 占员工总数的比例
市场营销 22 18.97%
规划设计 5 4.31%
工程技术 45 38.79%
财务人员 11 9.48%
研发人员 13 11.21%
行政管理 11 9.48%
证券事务 4 3.45%
综合服务 5 4.31%
合计 116 100%
截止到报告期末，公司尚未有离退休职工。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构基本情况
公司于1996年在深圳证券交易所上市，2000年5月实施完成了以股权转让和资产整
体置换为主要内容的重大资产重组。重组完成后，公司严格按照《公司法》、《证券法
》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，
规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目
前公司的治理结构基本符合要求。
报告期内，公司三届董事会十四次会议审议通过《关于在董事会下建立战略委员会
、审计委员会及其工作细则的议案》，选举产生了公司三届董事会战略委员会和审计委
员会，公司治理结构得到进一步完善。
报告期内，公司董事会积极贯彻落实中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）
，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，该议案已经公司2003年度股东大会批准实
施。
报告期内，为进一步完善公司治理结构，规范公司与控股股东及其关联方的资金往
来，有效控制公司对外担保风险，公司又制定了《公司对外担保管理制度》，该制度已
经公司三届董事会十四次会议审议通过并实施。
报告期内，公司增强了对投资者关系管理工作重要性的认识，建立健全了公司相关
工作制度，分别制定了《投资者关系管理制度》以及《子公司信息披露工作指引》，在
投资者与上市公司之间建立良好的双向沟通渠道，从而改善公司经营管理和治理结构，
以提高公司的核心竞争力。
（二）独立董事制度完善情况
报告期内，公司董事会设立战略委员会和审计委员会。其中，审计委员会由独立董
事占多数且担任召集人。截止到报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》
、《股票上市规则》和公司的有关规定深入了解公司情况，独立履行职责，参与公司重
大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发
表独立意见。
报告期内，独立董事出席董事会的情况
本年应参加董
独立董事 亲自出席（次）
事会次数
许燕生 9 8
印韡 9 9
朱裕峰 9 9
委托出席（次） 缺席（次） 备注
独立董事
1 0 因工作原因请假
许燕生 0 0
印韡 0 0
朱裕峰
报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务分开情况
公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东金融街集团经营
范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。
2、资产分开情况
在资产方面，公司与金融街集团只有股权投资关系，双方资产完全分开。
3、人员分开情况
公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经
理分开，不由同一人兼任。公司经理班子现由一名总经理、两名副总经理、一名财务总
监和一名董事会秘书共五人组成，经理班子五人均与公司签订劳动合同，在公司领取工
资，在金融街集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工
均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。
4、机构分开情况
公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股
东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等基本管理制度，公司控股股
东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开
。
5、财务分开情况
公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐
，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司
与控股股东的财务是完全分开的。
（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况
1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况
公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推
荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司不定期开展内部培训、外派深造、在职学习等
活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董事会审议通过的年
度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子全权负责实施，在期中、
年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。
报告期内，公司通过高管人员述职、董事会及员工评定等多种手段考核高管人员的
工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高管人员绩效考核机制，确保高管人
员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成长、与股东共命运的责任感和使命感。
2、报告期内公司激励制度的实施情况
2004年4月23日，公司激励基金管理委员会召开了2004年第一次会议，会议应到委
员5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议，会议经充分讨论，审议并通过了：①《公
司2003年激励基金提取过程说明》；②《2003年公司董事及高管激励基金授予方案》；
③《2003年公司业务骨干激励基金授予方案》；④《关于解冻2000年度激励基金的议案
》。
报告期内，按照《公司激励基金实施办法》，根据2003年度公司效益实现情况，2
003年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为1037万元，其中830万元授予董事及高
级管理人员，报告期内已授予663万元，已经提取尚未授予的167万元将转至下一年度授
予完毕；剩余207万元激励基金授予公司业务骨干，报告期内已授予190万元，已经提取
尚未授予的52万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按
个人所获得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况
报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会二次，
各次股东大会的名称、通知、召集、召开、决议及信息披露情况如下：
1、2003年年度股东大会
根据公司第三届第十四次董事会决议，公司董事会于2004年1月16日发出召开2003
年年度股东大会的通知，公司2003年年度股东大会于2004年2月16日上午9：00在北京市
西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，持有
和代表股份158,671,218股，占公司总股本的53.84%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。根据有关规
定，对公司2002年增发进行回访的主承销商国泰君安证券股份有限公司项目负责人列席
了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：
1）审议通过了《2003年公司董事会工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（
占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
2）审议通过了《2003年公司监事会工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（
占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
3）审议通过了《2003年公司激励基金管理委员会工作报告》、《2002年公司财务
决算报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；
0股反对；0股弃权。
4）审议通过了《2003年公司财务决算报告》、《2002年公司激励基金管理委员会
工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；
0股反对；0股弃权。
5）审议通过了《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》。表决结果
：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
（1）利润分配方案：以2003年年末公司总股本294,712,800股为基数，每10股派发
现金3.0元（含税）。
（2）资本公积金转增股本方案：以2003年年末公司总股本294,712,800股为基数，
每10股转增3股。
6）审议通过了《2003年公司年度报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会
股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
7）同意续聘岳华会计师事务所，聘期一年《2003年公司银行借款计划》。表决结
果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
8）审议通过了公司《2004年公司银行借款计划》。表决结果：158,671,218股赞成
（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
根据公司2004年经营工作需要，决定2004年全年新增银行借款额不超过13亿元。
借款期限以中长期为主；担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供
抵押或由其他公司提供担保。借款将根据公司2004年经营工作需要分期到位，授权董事
会根据2004年度经营工作需要分期办理具体借款事宜。
9）审议通过了《修改公司章程的议案》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会
股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
10）审议通过了《关于将2002年增发募集资金使用余额981万元补充公司流动资金
的议案》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股
反对；0股弃权。
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师闫芃芃、潘红见证了本次股东大会，并
出具了“观意字（2004）第015号”法律意见书，公司2003年度股东大会的决议于2004
年2月17日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、2004年第一次临时股东大会
根据公司第三届第十五次董事会决议，公司董事会于2004年2月24日发出召开2004
年第一次临时股东大会的通知，并于2004年3月25日上午9：00在北京市西城区金融大街
19号富凯大厦四层会议室召开本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共5人，持有
和代表股份219,225,246股，占公司总股本的57.22%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请
，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：
1）审议董事会提出的《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。表决
结果：219,225,246股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权
。
2）审议关于修改公司章程的议案。表决结果：219,225,246股赞成（占到会股东所
持有效表决权的100%）；0股反对0股弃权。
3）逐项审议了《2004年公司增发方案》。各项表决的具体结果如下：
（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（简称A股）。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（2）每股面值：人民币1.00元。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（3）发行数量：不超过7,600万股。具体发行数量提请股东大会授权董事会视发行
时市场情况确定。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（4）发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（5）发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投
资基金、以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止
者除外）。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（6）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投
标询价发行的方式。符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权（占出席会议股东所持有效表决权的0%）。
（7）发行定价方式：本次增发价格的上限拟定主股权登记日前若干个交易日收盘
价的算术平均数，下限按上限的一定折扣确定，最终发行价格由公司股东大会授权董事
会依据网上对社会公众投资者（含原A股流通股股东）和网下对机构投资者累计投标询
价的结果，由发行人和主承销商协商按照一定的超额认购倍数协商确定。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（8）本次募集资金用途及数额
①金融街B7项目A、C、D楼项目开发，募集资金投资额6亿元；
金融街内B7项目A、C、D楼（以下简称该项目），该项目的A楼、C楼、D楼由公司独
立完成项目开发，通过租售建成楼面获利的开发模式。
公司承担的总投资约14.63亿元。截止2003年12月31日，该项目一期土地开发部分
已投资4.3亿元，其中该项目以2002年度增发募集资金投资0.5亿元。该项目房产开发部
分拟利用本次增发募集资金投资6亿元。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
②金融街B区1号地项目开发，募集资金投资额2亿元；
金融街内金融城B1项目，项目总投资约10亿元，截止2003年12月31日，该项目已投
资约4.4亿元，其中以2002年度增发募集资金投资1.5亿元。该项目拟继续利用本次增发
募集资金投资2亿元。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
上述投资项目预计共需募集资金8亿元。本次增发所募资金将首先确保上述项目的
实施，如有剩余，将补充公司经营性流动资金。如募集资金不足，则上述两项目的募集
资金投资额将按照3: 1比例分配，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决
。
（9）提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发有关的如下事宜：
①全权办理本次增发申报事项；
②根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定股
票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、具体发行价格、符合申购条件的老股东
优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
③根据本次实际增发结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
④授权董事会办理本次增发新股募集资金投资项目实施过程中的有关事宜包括与合
作方签署相关协议；
⑤在增发决议有效期内，若增发新股政策发生变化，按新的增发新股政策继续办理
本次增发事宜；
⑥增发完成后申请本次增发的股份在深圳证券交易所挂牌上市。
⑦办理与本次增发有关的其他事宜。
以上授权事项如获股东大会批准，董事会同意将以上授权事项授权公司经理班子实
施。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（10）关于滚存利润的分配：本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共
同享有，提请股东大会同意将本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享
有。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（11）本次增发决议的有效期：提请股东大会同意本次增发方案的有效期为自股东
大会审议批准之日起一年内有效。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
4）逐项审议《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》。各项表决的具体结果
如下：
（1）金融街B7项目A、C、D楼项目（以下简称该项目），该项目的A楼、C楼、D楼
由公司独立完成项目开发通过租售建成楼面获利的开发模式。
该项目的总投资约14.63亿元。截止2003年12月31日，该项目一期土地开发部分已
投资4.3亿元，其中B7项目以2002年度增发募集资金投资0.5亿元。该项目房产开发部分
拟利用本次增发募集资金投资6亿元，如募集资金不足，则剩余项目建设资金拟通过公
司银行借款或自有资金等方式解决。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
（2）金融街B1项目，项目总投资约10亿元，截止2003年12月31日，该项目已投资
约4.4亿元，其中以2002年度增发募集资金投资1.5亿元。该项目拟继续利用本次增发募
集资金继续投资2亿元，如募集资金不足，则剩余项目建设资金拟通过公司银行借款或
自有资金等方式解决。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
5）审议通过了《关于董事会建立战略委员会及其工作细则的议案》。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
6）审议通过了《关于董事会建立审计委员会及其工作细则的议案》。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师闫芃芃、潘红见证了本次股东大会，并
出具了“观意字（2004）第018号”法律意见书，公司2004年第一次临时股东大会的决
议于2004年3月26日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
3、2004年第二次临时股东大会
根据公司第三届第二十次董事会决议，公司董事会于2004年10月9日发出召开2004
年第二次临时股东大会的通知，并于2004年11月11日上午9：00在北京市西城区金融大
街19号富凯大厦四层会议室召开本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共2人，持
有和代表股份202,586,640股，占公司总股本的52.88%，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀
请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：
审议通过了公司增加2004年新增银行借款总额的议案。经2003年度股东大会批准，
公司2004年新增银行借款总额为13亿元。为确保公司经营工作的正常开展，根据公司实
际资金需要，同意公司2004年新增银行借款总额再增加5亿元，全年累计新增银行借款
总额不超过18亿元，授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理具体借款事宜。
表决结果：202,586,640股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反
对，0股弃权。
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师潘虹见证了本次股东大会，并出具了"
观意字（2004）第087号"法律意见书，公司2004年第二次临时股东大会的决议于2004年
11月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
（二）选举、更换公司董事和监事情况
1、选举、更换公司董事情况
报告期内，公司其他9名董事的任职情况没有发生变化。
2、选举、更换公司监事情况
报告期内，公司监事会3名监事的任职情况没有发生变化。
七、董事会报告
（一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响
1、公司中长期发展思路和发展步骤基本确立
报告期内，公司董事会认真研究了今后一段时期我国宏观经济的运行趋势和房地产
行业的发展规律，仔细分析了公司与其它房地产企业相比具有的优势和存在的不足，深
入总结了金融街十年来开发建设所积累的经验和吸取的教训，全面评估了公司的资源储
备、人才结构、管理优势和品牌特点，遵循科学全面可持续的发展观，逐步明确了公司
中长期发展思路为“立足北京、面向全国”，开拓新的发展空间，按照“金融街业务模
式”，通过进行房地产开发和增加持有优质物业，形成房地产开发和物业经营两个支柱
业务领域，实现公司的可持续发展。发展步骤为：
（1）继续加快北京金融街建设步伐，2008年北京奥运会举办前全面建成北京金融
街，同时继续升级公司在金融街区域的经营模式，保证公司在北京金融街区域建成后的
可持续发展。
报告期内，公司在金融街区域开复工面积近77.36万平方米，为完成全面建成金融
街的目标打下了坚实的基础。同时，公司继续提升公司在金融街区域的经营模式，逐步
从土地开发与房产开发有机结合向房产开发和物业经营并举转变，其目标是经过三年的
努力，到2007年时，使房屋租赁成为公司新的利润增长点。最终实现到2008年金融街全
部建成时，使公司在金融街区域内积累的自有物业面积达到30万平方米以上。报告期内
，公司拟在金融街区域内长期持有办公、商业、酒店、俱乐部项目以及公寓等项目陆续
开工，为实现公司战略发展目标奠定了基础，今后公司将通过自有物业的长期租赁实现
在金融街区域的持续经营，为公司业绩持续稳定增长奠定基础。
（2）开展金融街周边和北京其他地区开发的研究、论证工作，为公司业务拓展开
辟新的空间。
结合在建的金融街核心区的建设进度和市场需求，报告期内，公司适时启动了金融
街周边及北京其他地区的现状调查、开发思路、规划研究和研讨汇报工作，积极探索开
发金融街周边及北京其他地区项目的可能性，为进一步丰富扩大北京金融街的配套服务
功能、开辟公司在北京地区的业务创造条件。
（3）面向全国部分重点城市和地区积极寻找有中长期发展潜力、符合公司发展方
向的重点项目，拓展公司在北京以外地区的业务。
报告期内，公司进一步加大了北京以外地区业务拓展的步伐，决定成立金融街南昌
置业有限公司（以下简称“南昌公司”）和金融街天津置业有限公司（以下简称“天津
公司”），同时在上述地区也陆续开展了项目寻找和论证工作。截止到报告期末，重庆
公司项目已进入预售期，其他公司和地区的项目也在按计划推进。
（4）适应上述发展战略和业务转型的需要，调整公司组织架构和管理模式，建立
总部主导型的管理架构，强化人力资源、投资、资产、市场、工程等五个重点管理领域
的工作，形成系统全面的业务指南和工作手册。
报告期内，根据业务发展需要，公司合并了市场部和经营部，同时增设投资管理部
，先后公布实施了一整套《投资管理工作手册》，其中包括13项《工作指引》，制定了
11个文件模板。加强了人才资源配置，全年共招聘新员工26人，占报告期末员工总数的
22.4%，从管理、制度到人才储备等多方面保障了公司发展战略和业务模式升级的需要
。
2、公司2004年度增发工作圆满完成
（1）批准程序
①2004年2月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于审查公司2004
年申请增发新股资格的议案》、《关于公司2004年增发A股的预案》和《关于本次增发
募集资金运用可行性分析的议案》；
②2004年3月26日公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于审查公司增发
资格的议案》、《2004年公司增发方案》和《关于本次募集资金实际情况可行性分析的
议案》；
③2004年7月6日公司增发方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于200
4年12月1日获得了中国证监会证监发行字[2004] 161号文件的核准。
（2）实施过程
2004年12月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上同时
刊登了《招股意向书摘要》、《网下发行公告》、《网上发行公告》及《网上路演公告
》。本次增发路演采用了三种方式：网上路演、现场路演推介会和小型一对一推介会。
在整个路演推介过程中，公司的高管人员以及国泰君安的主管领导、项目负责人本
着真实性、全面性的要求，就企业的发展战略、募集资金投资项目的前景、发行要点以
及投资者关注的问题进行了认真、准确、详实的阐述和解答。此次路演取得了预期的效
果，保证了本次发行的成功。
（3）发行结果
本次增发的询价区间为8.25元～9.71元，最终的发行价格为9.3元/股，为询价区间
上限的95.78%，发行股数为7,600万股，募集资金总额为70,680万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为66,920.593387万元。扣除原社会公众股股东优先配售部分后，其他
社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购
的认购倍数为38.52倍。
（4）增发意义
公司2004年度增发工作的顺利完成，进一步增强了公司自有资金实力和公司融资能
力，为加快实施公司近中期发展计划奠定了坚实的基础。
3、逾期欠款回收取得重要进展
从2002年以来，针对公司应收帐款金额较大的情况，公司组织专门力量，积极采取
强有力措施加强逾期欠款的回收工作，继2003年累计收回逾期欠款2.3亿元后，报告期
内，公司在B6、A3北、G4和G8等逾期时间较长的项目上累计收回欠款3.1亿元，到报告
期末，公司过去两年来在几个逾期时间较长项目上已累计收回欠款5.4亿元，剩余欠款
由于主要欠款单位经营环境有重大改善，所开发项目进入销售期，偿债能力明显提高，
逾期欠款回收前景进一步看好。
截止到报告期末，公司应收帐款净额为4.9亿元，与2003年末的6.9亿元相比，下降
2.0亿元，下降幅度为29%。
（二）报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资
和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。按照深圳证券交易所《上市公司
行业分类结果》，公司属房地产开发行业，目前从事的主要业务是金融街区域的总体规
划、土地开发、项目建设和综合管理。报告期内，金融街区域房地产开发收入和利润占
公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上。
金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。它南起复兴门内大街，北
至阜成门内大街，南北长约1,700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西
宽500米至700米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷
；规划总建筑面积约300万平方米。整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。北
京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国
际化金融中心。
报告期内，公司共完成主营业务收入173,984万元，其中销售收入占主营业务收入
10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业务的基本情
况如下：
报告期内，占公司主营业务收入总额10%以上的行业或产品情况如下：
经营活动 占主营业务收入 主营业务收入
分类 比例(%) （万元）
房地产开发 99.72 173,496
经营活动 主营业务成本 毛利率
所属行业
分类 (万元） (%)
房地产开发 104,475 39.78 房地产开发
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）报告期末，公司共有6家控股企业，分别是北京顺平拆迁有限责任公司（以下简
称拆迁公司）、北京金融街房地产经纪有限公司（以下简称经纪公司）、北京金融家俱
乐部有限公司（以下简称俱乐部公司）、金融街南昌置业有限公司（以下简称南昌公司
）、北京金融街里兹置业有限公司（以下简称里兹置业公司）和北京金融街四季置业有
限公司（以下简称四季置业公司），主要控股公司的基本情况及经营业绩如下。
(1)北京顺平拆迁有限责任公司
拆迁公司成立于1999年，公司控股比例为51%。拆迁公司注册登记号：1101021092
137,法定代表人：曲明光，注册资金：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围
：从事拆迁业务；家居装饰；房地产信息咨询。
报告期内，拆迁公司实现主营业务收入228.65万元，形成净利润0.74万元。截止到
报告期末，拆迁公司总资产为1,164.03万元，净资产为1,050.55万元。
(2)北京金融街房地产经纪有限公司
经纪公司成立于2000年，公司控股比例为51%。经纪公司注册登记号：1101021134
445,法定代表人：高靓，注册资本：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：
从事房地产经纪业务。
报告期内，经纪公司实现主营业务收入1,108.28万元，形成净利润359.39万元。截
止到报告期末，经纪公司总资产为1,649.94万元，净资产为1,128.88万元。
(3)北京金融家俱乐部有限公司
俱乐部公司成立于2000年，公司控股比例为80%。俱乐部公司注册登记号：110102
1131082,法定代表人：刘世春，注册资金：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经
营范围：房地产开发；对自有房屋进行物业管理；家居装饰；房地产信息咨询；销售建
筑材料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱；会议服务；自营和代理各
类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
报告期内，俱乐部公司主营业务收入为0万元，净利润为160.01万元。截止到报告
期末，俱乐部公司总资产为1,383.03万元，净资产为1,176.10万元。
(4)金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于2004年，公司控股比例为51%。南昌公司注册登记号：3601221021
557,法定代表人：王功伟，注册资本：5000万元，企业类型：有限责任公司，经营范
围：房地产开发、物业管理、商品房销售（凭资质证经营）（以上项目国家有专项规定
的除外）。
报告期内，金融街南昌置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为-72.31万元
。截止到报告期末，金融街南昌置业有限公司总资产为4,930.33万元，净资产为4,927
.69万元。
(5)北京金融街里兹置业有限公司
里兹置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。里兹置业公司注册登记号：11
01021780692,法定代表人：王功伟，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司
，经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行
政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册
后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营
活动。
报告期内，北京金融街里兹置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为0万元。
截止到报告期末，北京金融街里兹置业有限公司总资产为1000万元，净资产为1000万元
。
(6)北京金融街四季置业有限公司
四季置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。四季置业公司注册登记号：11
01021780658,法定代表人：高靓，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司，
经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批
准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许
可的，自主选择经营项目开展经营活动。
报告期内，北京金融街四季置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为0万元。
截止到报告期末，北京金融街四季置业有限公司总资产为1000万元，净资产为1000万元
。
2）报告期末，公司共有两家参股企业，分别是金融街重庆置业有限公司和天融建
设开发股份有限公司，主要参股公司的基本情况及经营业绩如下。
（1）金融街重庆置业有限公司
金融街重庆置业有限公司成立于2002年，公司参股比例为30%。公司注册登记号：
5001051806270,法定代表人：刘世春，注册资金：6,500万元，企业类型：有限责任公
司。
报告期内，金融街重庆置业有限公司主营业务收入为0.94万元，净利润为-170.58
万元。截止到报告期末，金融街重庆置业有限公司总资产为35,437.49万元，净资产为
5,504.25万元。
（2）天融建设开发股份有限公司
天融建设开发股份有限公司成立于2003年5月8日，公司参股比例为50%。天融建设
开发股份有限公司注册登记号：1100001569060,法定代表人：黄建堃，注册资金：30
,000万元，企业类型：股份有限公司。
报告期内，天融建设开发股份有限公司主营业务收入为0万元，净利润为22.80万元
。截止到报告期末，天融建设开发股份有限公司总资产为30,209.30万元，净资产为30
,066.64万元。
3、主要供应商、客户情况
公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发，公司土地开发成本主要用于
支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费以及缴纳土地出让金，报告期内公司共拆迁居民4
00户，拆迁单位14个，缴纳土地出让金46,335万元。前五名供应商合计的采购金额占年
度采购总额的比例75%。公司的客户是金融街区域各项目的土地受让方和购房客户，报
告期内公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为79%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，国务院、中国人民银行、中国银监会、国土资源部、建设部和北京市政
府等相继在宏观经济运行、信贷政策、土地供应、征地拆迁和旧城保护等许多方面出台
了一系列的调整政策。
报告期内，公司对宏观政策调整采取了积极的应对措施，这些措施主要包括：通过
直接融资渠道扩大企业的资金实力；利用大部分已取得授信的贷款额度，增加了现金储
备，防范财务风险；加强了应收账款催收力度，报告期末公司应收帐款余额较期初下降
比例达到29%；加强销售工作，加快销售资金的回流，降低销售风险。
公司将利用宏观经济政策调整带来的市场整合的机会，扩大公司业务，占领市场；
利用土地出让市场的规范契机，通过新的土地竞拍政策在未来几年中积极拓展金融街区
域外的开发业务。
（三）报告期内投资情况
1、2002年度增发募集资金使用情况
(1)公司于2002年8月6日实施了2002年度A股增发，增发募集资金净额为40,127万元
（不含发行费用），募集资金将全部用于金融街B1、B5、G4和B7四个项目。报告期内，
经公司2003年年度股东大会批准，将2002年募集资金使用余额981万元用于补充公司流
动资金。截止到报告期末，公司2002年募集资金已全部投入使用完毕。北京岳华会计师
事务所有限责任公司对公司前次募集资金的使用情况出具了“岳总核字［2004］第A00
6号”《前次募集资金专项审计报告》。
（2）2002年募集资金使用的具体情况如下：
（单位：万元）
投资项目 项目总投 2002年募集 2002年募集
名称 资 资金计划投 资金实际投
入金额 入金额
金融街B区 89,100 15,000 15,000
1号地
项目开发
金融街B区 100,000 10,000 10,000
5号地
项目开发
金融街G区 52,500 10,000 9,019
4号地
项目开发
981
金融街B区 80,000 5,000 5,000
7号地（原
B区4号
地）
土地开发
合计 - 40,000 40,000
投资项目 项目进度及收益情况
名称
金融街B区 项目总投资89,100万元，计划2002年底开工，2005年
1号地 5月竣工，内部收益率预计为20%；项目按计划已于
项目开发 2002年11月18日开工，截止到2004年12月31日，
项目累计形成主营业务利润12,722万元。
金融街B区 项目总投资100,000万元，计划于2003年5月竣工，
5号地 内部收益率预计为18%；项目已提前于2002年12月
项目开发 19日竣工。截止到2004年12月31日，项目累计形成
主营业务利润44,372万元。
金融街G区 项目总投资52,500万元，计划2002年6月一期(自建楼)
4号地 工程开工，2003年8月竣工，内部收益率预计为20%；
项目开发 截止到2004年6月30日，项目开发任务已经全部完成。
截止到2004年12月31日，项目已累计形成主营业务
利润834万元。
G4项目使用余额已经公司2003年度股东大会批准用于
补充公司流动资金。（详见公司于2004年2月17日刊
登的公告）
金融街B区 项目总投资（土地开发）80,000万元，其中一期工程投
7号地（原 资40,000万元，内部收益率预计为15%,项目已完成红
B区4号 线内拆迁。截止到2004年12月31日，项目累计形成
地） 主营业务利润10,599万元。
土地开发
合计
公司2002年募集资金于2002年8月到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程
》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做
到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用计划和投资进度与公
司股东大会的决议和公告的《招股意向书》的承诺保持一致，对于因投资结余形成的募
集资金使用余额的使用严格按程序进行，公司前次募集资金的管理和使用效果良好。
（3）报告期内公司2002年募集资金投资项目无变更情况发生。
2、2004年度增发募集资金使用情况
报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 161号文核准，公司实施
了2004年A股增发方案（以下简称本次增发），本次增发的基本情况如下。
本次增发招股意向书于2004年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》上。2004年12月8日，主承销商国泰君安证券股份有限公司利用深圳证券
交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权
登记日收市后登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发最终确定的发行价格为9.3元/股，发行数量为76,000,000股，募集资金本
金706,800,000.00元，网下申购冻结资金利息938,933.87元，网上申购冻结资金利息7
1,589.55元，扣除发行费用38,533,000.00元，本次增发实收募集资金净额为669,205,
933.87元。募集资金的本金及网下申购冻结资金利息于2004年12月15日到位，北京岳华
会计师事务所有限责任公司对此出具了“岳总验字（2004）第A024号”验资报告。由于
银行结息时间限制的原因，网上申购冻结资金利息于2004年12月21日到位。
本次增发所募集资金在报告期内的使用情况如下：
（单位：万元）
投资项目 招股说明书公告 招股说明书 报告期内实 报告期内实
名称 的募集资金投入 承诺的报告 际募集资金 际完成的募
计划 期内募集资 按比例分配 集资金投入
金投入进度 的数额 情况
金融街B区7号 60,000 30,000 50,190 16
地（ACD楼）项
目开发
金融街B区1号 20,000 10,000 16,730.59 2,831
地项目开发
合计 80,000 40,000 66,920.59 2,847
尚未使用
投资项目 的募集资
名称 项目进度及收益情况
金余额
50,174 项目总投资146,300万元，
金融街B区7号 该项目已于2003年8月开
地（ACD楼）项 工，预计2005年7月竣工；
目开发 预计内部收益率为9.8%；报
告期内，项目已完成结构封
顶。截止到报告期末，尚未
产生收益。
&nbs