福耀玻璃工业集团股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事局报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事曹晖先生，因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第四届董事局第十九次
会议并代其行使表决权。
3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人曹德旺先生，主管会计工作负责人陈向明先生，会计机构负责人（
会计主管人员）曾建文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司英文名称：FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD
公司英文名称缩写：FYG
2、公司法定代表人：曹德旺
3、公司董事局秘书：陈跃丹
联系地址：福建省福清市福耀工业村
电话：0591-85383777
传真：0591-85383666、0591-85382719
E-mail：chenyuedan@ifuyao.com
公司证券事务代表：陈向明
联系地址：福建省福清市福耀工业村
电话：0591-85382723
传真：0591-85383666、0591-85382719
E-mail：chenxiangming@ifuyao.com
4、公司注册地址：福建省福清市融侨经济技术开发区
公司办公地址：福清市福耀工业村
邮政编码：350301
公司国际互联网网址：http://www.fuyaogroup.com
公司电子信箱：600660@ifuyao.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：福清市福耀工业村公司董秘办
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：福耀玻璃
公司A股代码：600660
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年6月21日
公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004年8月9日
公司变更注册登记地点：福州市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股闽榕总字第400001号
公司税务登记号码：350181611300758
公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 424,389,809
净利润 394,560,688
扣除非经常性损益后的净利润 383,344,466
主营业务利润 789,180,253
其他业务利润 12,882,829
营业利润 414,231,429
投资收益 -2,616,390
补贴收入 0
营业外收支净额 12,774,770
经营活动产生的现金流量净额 602,602,944
现金及现金等价物净增加额 -21,551,986
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,257,170
以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,517,600
所得税影响数 -1,558,548
合计 11,216,222
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 2,345,227,988
利润总额 424,389,809
净利润 394,560,688
扣除非经常性损益的净利润 383,344,466
2004年末
总资产 5,222,180,600
股东权益 1,808,726,721
经营活动产生的现金流量净额 602,602,944
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.39
净资产收益率（全面摊薄）（%） 21.8
扣除非经常性损益的净利润的净资
21.2
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60
每股收益（加权平均） 0.39
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.38
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.38
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 23.5
扣除非经常性损益的净利润的净资
22.9
产收益率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 1.81
调整后的每股净资产 1.73
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,733,482,708
利润总额 342,429,801
净利润 320,967,206
扣除非经常性损益的净利润 313,934,430
2003年末
总资产 3,506,692,421
股东权益 1,555,429,404
经营活动产生的现金流量净额 334,364,551
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.64
净资产收益率（全面摊薄）（%） 20.6
扣除非经常性损益的净利润的净资
20.2
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67
每股收益（加权平均） 0.69
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.63
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.67
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 30.9
扣除非经常性损益的净利润的净资
30.2
产收益率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 3.11
调整后的每股净资产 2.98
本期比上期增减
主要会计数据
(%)
主营业务收入 35.29
利润总额 23.93
净利润 22.93
扣除非经常性损益的净利润 22.11
本期比上期增减
(%)
总资产 48.92
股东权益 16.28
经营活动产生的现金流量净额 80.22
本期比上期增减
主要财务指标
(%)
每股收益（全面摊薄） -39.06
净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.83
扣除非经常性损益的净利润的净资
4.95
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -10.45
每股收益（加权平均） -43.48
扣除非经常性损益的净利润的每股
-39.68
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
-43.28
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -23.95
扣除非经常性损益的净利润的净资
-24.17
产收益率（加权平均）（%）
本期比上期增减
(%)
每股净资产 -41.80
调整后的每股净资产 -41.95
2002年
主要会计数据
调整后
主营业务收入 1,124,389,888
利润总额 198,228,325
净利润 184,288,109
扣除非经常性损益的净利润 189,882,959
2002年末
调整后
总资产 2,046,206,887
股东权益 741,508,191
经营活动产生的现金流量净额 384,704,418
2002年
主要财务指标
调整后
每股收益（全面摊薄） 0.41
净资产收益率（全面摊薄）（%） 24.9
扣除非经常性损益的净利润的净资
25.6
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85
每股收益（加权平均） 0.41
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.42
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.42
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 27.8
扣除非经常性损益的净利润的净资
28.6
产收益率（加权平均）（%）
2002年末
调整后
每股净资产 1.64
调整后的每股净资产 1.53
2002年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 1,124,389,888
利润总额 198,228,325
净利润 184,288,109
扣除非经常性损益的净利润 202,886,710
2002年末
调整前
总资产 2,046,206,887
股东权益 673,649,006
经营活动产生的现金流量净额 384,704,418
2002年
主要财务指标
调整前
每股收益（全面摊薄） 0.41
净资产收益率（全面摊薄）（%） 27.4
扣除非经常性损益的净利润的净资
30.1
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85
每股收益（加权平均） 0.41
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.45
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.45
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 28.4
扣除非经常性损益的净利润的净资
31.3
产收益率（加权平均）（%）
2002年末
调整前
每股净资产 1.49
调整后的每股净资产 1.38
备注: 2004年度股本按100,149.3166万股计算，2003年度股本按50,074.6583万股
计算，2002年度股本按45,239.4567万股计算。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 43.6
营业利润 22.9
净利润 21.8
扣除非经常性损益后的净利润 21.2
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 47.0
营业利润 24.7
净利润 23.5
扣除非经常性损益后的净利润 22.9
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.79
营业利润 0.41
净利润 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 0.38
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.79
营业利润 0.41
净利润 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 0.38
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本
期初数 500,746,583
本期增加 500,746,583
本期减少 0
期末数 1,001,493,166
项目 资本公积
期初数 514,656,543
本期增加 10,143,653
本期减少 325,485,279
期末数 199,314,917
项目 盈余公积
期初数 144,493,811
本期增加 64,825,870
本期减少 0
期末数 209,319,681
项目 法定公益金
期初数 59,784,269
本期增加 19,728,034
本期减少 0
期末数 79,512,303
项目 未分配利润
期初数 336,157,268
本期增加 394,560,688
本期减少 410,039,182
期末数 320,678,774
项目 股东权益合计
期初数 1,555,429,404
本期增加 990,004,828
本期减少 736,707,511
期末数 1,808,726,721
1)、股本变动原因：经2004年4月25日召开的2003年度股东大会批准，公司于2004
年6月8日实施向全体股东每10股派送红股3.50股；以2003年末资本公积金向全体股东每
10股转增6.50股所致。
2)、资本公积变动原因：本期增加系福清浮法玻璃项目变电工程的政府拨款补贴及
接受捐赠资产；本期减少系以2003年末资本公积金向全体股东每10股转增6.50股所致。
3)、盈余公积变动原因：本年度提取。
4)、法定公益金变动原因：本年度提取。
5)、未分配利润变动原因：本期增加主要为当年实现之净利润，本期减少为提取法
定盈余公积、法定公益金、储备基金及企业发展基金共计84,553,904元，分配上年度股
票股利325,485,278元。
6)、股东权益变动原因：本期减少数含外币报表折算差额减少数1,183,050元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 190,756,072
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份 190,756,072
其他
2、募集法人股份 117,148,456
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 307,904,528
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 192,842,055
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 192,842,055
三、股份总数 500,746,583
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 66,764,625 123,991,447 190,756,072
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份 66,764,625 123,991,447 190,756,072
其他
2、募集法人股份 41,001,960 76,146,496 117,148,456
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 107,766,585 200,137,943 307,904,528
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 67,494,719 125,347,336 192,842,055
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,494,719 125,347,336 192,842,055
三、股份总数 175,261,304 325,485,279 500,746,583
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 381,512,144
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份 381,512,144
其他
2、募集法人股份 234,296,912
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 615,809,056
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 385,684,110
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 385,684,110
三、股份总数 1,001,493,166
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
人民币普通股 2003-08-06 12.00 48,352,016
获准上市
种类 上市日期 交易终止日期
交易数量
人民币普通股 2003-08-21 48,352,016
公司于2003年8月1日公布增发招股意向书，增发不超过8,151.2170万股普通股。2
003年8月6日，确定本次增发的发行价格为12.00元/股，发行数量为4,835.2016万股。
2003年8月21日，新增4,835.2016万股股票在上海证券交易所上市。本次发行募集资金
总额为58,022.4192万元人民币，扣除发行费用1,978.5770万元人民币后，实际募集资
金净额为56,043.8422万元人民币。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本公司股票于1991年8月22日由福建省闽发证券公司在福州市公开发行，每股面值
1元人民币，总股本5,719万股。1993年6月10日，经中国证监会批准，流通股1,159.64
万股在上海证券交易所上市交易。
经公司2001年度股东大会审议通过，公司于2002年3月27日实施以2001年末总股本
407,562,673股为基数，每10股派送红股1.10股的利润分配方案。
公司于2003年8月1日公布增发招股意向书，增发不超过8,151.2170万股普通股。2
003年8月6日，确定本次增发的发行价格为12.00元/股，发行数量为4,835.2016万股。
2003年8月21日，新增4,835.2016万股股票在上海证券交易所上市。本次发行募集资金
总额为58,022.4192万元人民币，扣除发行费用1,978.5770万元人民币后，实际募集资
金净额为56,043.8422万元人民币。
经公司2003年度股东大会审议通过，公司于2004年6月8日实施以2003年末总股本5
00,746,583股为基数，每10股派送红股3.50股，以2003年末资本公积金每10股转增6.5
0股的利润分配方案。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为11,331户，其中非流通股股东6户，流通A股股东11,325户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度内增减
香港三益发展有限公司 112,622,433
福建省耀华工业村开发有限公司 97,350,742
香港鸿侨海外有限公司 78,133,639
福建省外贸汽车维修厂 10,656,587
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 15,799,681
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
上海福敏信息科技有限公司 6,606,720
全国社保基金一零四组合 10,697,540
年末持股情
股东名称(全称)
况
香港三益发展有限公司 225,244,866
福建省耀华工业村开发有限公司 194,701,484
香港鸿侨海外有限公司 156,267,278
福建省外贸汽车维修厂 21,313,174
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 18,469,172
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
17,261,447
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 17,000,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 14,971,830
上海福敏信息科技有限公司 13,213,440
全国社保基金一零四组合 11,961,392
比例
股东名称(全称)
(%)
香港三益发展有限公司 22.49
福建省耀华工业村开发有限公司 19.44
香港鸿侨海外有限公司 15.60
福建省外贸汽车维修厂 2.13
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1.84
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
1.72
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 1.70
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1.49
上海福敏信息科技有限公司 1.32
全国社保基金一零四组合 1.19
股份类别股份
股东名称(全称) 类别（已流通
或未流通）
香港三益发展有限公司 未流通
福建省耀华工业村开发有限公司 未流通
香港鸿侨海外有限公司 未流通
福建省外贸汽车维修厂 未流通
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 已流通
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
已流通
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 已流通
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 已流通
上海福敏信息科技有限公司 未流通
全国社保基金一零四组合 已流通
质押或冻结
股东名称(全称)
情况
香港三益发展有限公司
质押
福建省耀华工业村开发有限公司
47,500,000
香港鸿侨海外有限公司
福建省外贸汽车维修厂
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
质押
上海福敏信息科技有限公司
13,213,440
全国社保基金一零四组合
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
香港三益发展有限公司 外资股东
福建省耀华工业村开发有限公司 法人股东
香港鸿侨海外有限公司 外资股东
福建省外贸汽车维修厂 法人股东
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 社会公众股东
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
社会公众股东
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 社会公众股东
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 社会公众股东
上海福敏信息科技有限公司 法人股东
全国社保基金一零四组合 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名股东之实际控制人为同一家庭成员
。海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金由海富通基金管理有限公司
管理。除此之外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
福建省耀华工业村开发有限公司因经营管理需要，将其持有的本公司法人股3,95
0万股质押给中国工商银行福清市支行，质押期限自2004年11月29日至2005年11月25日
止；将其持有的本公司法人股800万股质押给招商银行福州分行，质押期限自2004年12
月23日至2005年12月23日止。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：香港三益发展有限公司
法人代表：蔡友超
注册资本：9,401.10万港元
成立日期：1991年4月4日
主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。
公司名称：福建省耀华工业村开发有限公司
法人代表：陈凤英
注册资本：8,245.88万元人民币
成立日期：1992年5月30日
主要经营业务或管理活动：开发建设不同基础设施，工业用地和生活服务配套设施
，经营管理所建物业设施。
法人实际控制人：香港洪毅有限公司
法人代表：陈凤英
注册资本：1万港币
成立日期：1993年5月25日
主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。
公司名称：香港鸿侨海外有限公司
法人代表：蔡友超
注册资本：8,645.6043万港币
成立日期:1995年7月27日
主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。
曹德旺先生，香港永久居民，持有香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司
100%股权，为公司的实际控制人，现任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长。
陈凤英女士，香港永久居民，持有香港洪毅有限公司99.99%的股权，为公司的实际
控制人，现任福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限公司董事长。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 18,469,172
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 17,261,447
交通银行－海富通精选证券投资基金 17,000,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 14,971,830
全国社保基金一零四组合 11,961,392
普丰证券投资基金 9,828,738
鸿阳证券投资基金 9,674,011
汉盛证券投资基金 8,557,164
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 8,071,951
交通银行－普惠证券投资基金 6,856,011
种类（A、B、H股或
股东名称
其它）
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
交通银行－海富通精选证券投资基金 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股
全国社保基金一零四组合 A股
普丰证券投资基金 A股
鸿阳证券投资基金 A股
汉盛证券投资基金 A股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 A股
交通银行－普惠证券投资基金 A股
（1）、全国社保基金一零四组合、普丰证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投
资基金和普惠证券投资基金由鹏华基金管理有限公司管理。
（2）、海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金由海富通基金管
理有限公司管理。
（3）、除此之外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通
股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
曹德旺 董事长
李维维 副董事长
曹 芳 董事
曹 晖 董事
曹艳萍 董事
陈向明 董事、财务总监
吴世农 独立董事
仝允桓 独立董事
李若山 独立董事
陈跃丹 董事局秘书
林厚潭 监事长
周遵光 监事
朱玄丽 监事
丰桥重男 总经理
白照华 副总经理
何世猛 副总经理
陈居里 副总经理
性
姓名
别
曹德旺 男
李维维 女
曹 芳 女
曹 晖 男
曹艳萍 女
陈向明 男
吴世农 男
仝允桓 男
李若山 男
陈跃丹 女
林厚潭 男
周遵光 男
朱玄丽 &nbs