申能股份有限公司2004年年度报告
申能股份有限公司
2004年年度报告
目 录
重要提示
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会出席情况：董事王益民因出差未出席董事会，委托董事杨祥海代为表决；独
立董事陈光华因出国未出席董事会，委托独立董事许冠庠代为表决。
公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡及财务部经理宋雪枫声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：申能股份有限公司
公司英文名称：Shenergy Company Limited
英文缩写：Shenergy
二、公司法定代表人：杨祥海
三、公司董事会秘书：陈铭锡 联系地址：上海市复兴中路1号
电话：021-63900888 传真：021-63900119
电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn
四、公司证券事务代表：周燕飞 联系地址：上海市复兴中路1号
电话：021-63900145 传真：021-63900119
电子信箱：zhouming@shenergy.com.cn
五、公司注册地址：上海市浦东银城东路139号1010室
公司办公地址：上海市复兴中路1号22楼 邮政编码：200021
公司国际互联网网址：www.shenergy.net.cn
公司电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn
六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地：公司策划部
七：公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：申能股份 股票代码：600642
八、其他有关资料：
公司首次注册登记的日期、地点：1993年2月22日，上海市工商行政管理局；
公司企业法人营业执照注册号：3100001000494；
公司税务登记号码：沪310046132208495；
公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：安永大华会计师事务所有限责任公司，
上海市长乐路989号23楼。
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）
利润总额 1,678,796,121.63
净利润 1,159,585,539.06
扣除非经常性损益后的净利润 1,160,841,564.05
主营业务利润 1,545,297,374.20
其他业务利润 20,038,303.40
营业利润 1,205,803,262.15
投资收益 479,670,507.25
补贴收入 634,827.55
营业外收支净额 -7,312,475.32
经营活动产生的现金流量净额 1,817,896,070.00
现金及现金等价物净增减额 680,431,722.65
注：扣除非经常性损益项目和金额：
项目 金额（元）
处置除公司产品外的其它资产产生的损益 -7,165,513.90
各种形式的政府补贴 571,344.80
扣除资产减值准备后的其它各项营业外收 -522,949.90
入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,101,396.60
短期投资损益 2,885,826.26
所得税影响数 1,873,871.15
合计 -1,256,024.99
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
财务指标 单位 2004年
主营业务收入 元 5,734,168,007.24
利润总额 元 1,678,796,121.63
净利润 元 1,159,585,539.06
扣除非经常性损益后 元
1,160,841,564.05
的净利润
总资产 元 17,952,268,884.00
股东权益（不含少数 元
8,969,937,905.39
股东权益）
经营活动产生的现金 元
1,817,896,070.00
流量净额
每股收益 元/股 0.431
扣除非经常性损益后 元/股
0.432
每股收益
每股净资产 元/股 3.335
调整后每股净资产 元/股 3.333
每股经营活动产生的 元/股
0.676
现金流量净额
净资产收益率 %
12.93
扣除非经常性损益后 %
加权平均净资产收益 13.41
率
财务指标 2003年
调整后
主营业务 3,710,147,450.34
利润总额 1,655,165,860.33
净利润 1,134,746,083.20
扣除非经
1,100,231,629.81
的净利润
总资产 15,235,855,439.85
股东权益
8,347,821,773.32
股东权益
经营活动
1,828,451,207.96
流量净额
每股收益 0.633
扣除非经
0.614
每股收益
每股净资 4.656
调整后每 4.644
每股经营
1.020
现金流量
净资产收
13.59
扣除非经
加权平均 13.63
率
财务指标 2003年
调整前
主营业务收入 3,710,147,450.34
利润总额 1,655,165,860.33
净利润 1,134,746,083.20
扣除非经常性损益后
1,100,231,629.81
的净利润
总资产 15,251,202,940.06
股东权益（不含少数
8,363,169,273.53
股东权益）
经营活动产生的现金
1,828,451,207.96
流量净额
每股收益 0.633
扣除非经常性损益后
0.614
每股收益
每股净资产 4.664
调整后每股净资产 4.653
每股经营活动产生的
1.020
现金流量净额
净资产收益率
13.57
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益 13.60
率
财务指标 2002年
调整后
主营业务收入 2,820,007,095.35
利润总额 1,220,049,657.04
净利润 1,034,411,536.31
扣除非经常性损益后
1,002,231,964.42
的净利润
总资产 13,477,466,099.55
股东权益（不含少数
7,729,508,911.11
股东权益）
经营活动产生的现金
1,242,554,284.79
流量净额
每股收益 0.577
扣除非经常性损益后
0.559
每股收益
每股净资产 4.311
调整后每股净资产 4.283
每股经营活动产生的
0.693
现金流量净额
净资产收益率
13.38
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益 13.86
率
财务指标 2002年
调整前
主营业务收入 2,820,007,095.35 收入
利润总额 1,220,049,657.04
净利润 1,034,411,536.31
扣除非经常性损益后 常性损益后
1,002,231,964.42
的净利润
总资产 13,492,813,599.76
股东权益（不含少数 （不含少数
7,206,930,080.62
股东权益） ）
经营活动产生的现金 产生的现金
1,242,554,284.79
流量净额
每股收益 0.577
扣除非经常性损益后 常性损益后
0.559
每股收益
每股净资产 4.019 产
调整后每股净资产 3.992 股净资产
每股经营活动产生的 活动产生的
0.693
现金流量净额 净额
净资产收益率 益率
14.35
扣除非经常性损益后 常性损益后
加权平均净资产收益 14.46 净资产收益
率
注1.2003年调整因素：上海外高桥发电有限责任公司对老职工发放住房货币补贴3
1,321,429元，依据财政部财会[2001]15号、财政部财企[2000] 295号文件相关规定冲
减其公益金科目，我公司按49％股权相应调减年初股东权益15,347,500.21元，故相应
调整上述数据。
2.2002年调整因素包括：1）按财会（2003）12号文《关于企业会计准则－资产负
债表日后事项》的相关规定进行调整；2）同2003年调整因素。
3.公司于2004年6月14日实施每10股送2股转增3股的送、转股方案，股本摊薄是引
起本期每股收益、每股经营现金流量净额、每股净资产和调整后每股净资产等指标较上
年同期大幅下降的主要原因。
三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计
算的净资产收益率及每股收益
单位:元币
种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.23 17.85
营业利润 13.44 13.93
净利润 12.93 13.39
扣除非经常性损益后的净利润 12.94 13.41
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.575 0.575
营业利润 0.448 0.448
净利润 0.431 0.431
扣除非经常性损益后的净利润 0.432 0.432
四、报告期内股东权益变动情况及变动原因说明
1、股东权益变动情况表（单位：人民币元）
项目 期初数 本期增加
1,793,087,769.00 896,543,885.00
股本
资本公积 2,671,332,821.62 456,923.71
盈余公积 2,862,423,555.99 554,979,769.18
其中：法定 499,364,894.78 88,956,582.87
公益金
未分配利润 1,020,977,626.71 1,159,585,539.06
合计 8,347,821,773.32 2,611,566,116.95
项目 本期减少 期末数
- 2,689,631,654.00
股本
资本公积 537,926,331.00 2,133,863,414.33
盈余公积 - 3,417,403,325.17
其中：法定 - 588,321,477.65
公益金
未分配利润 1,451,523,653.88 729,039,511.89
合计 1,989,449,984.88 8,969,937,905.39
2、上述指标变动原因说明：
1）因实施2003年度利润分配方案（每10股送2股资本公积转增3股）导致股本增加
896,543,885元。
2）资本公积变动原因：因实施2003年度利润分配方案（每10股送2股资本公积转增
3股）导致资本公积减少537,926,331元。
3）因计提法定盈余公积177,913,165.74元、法定公益金88,956,582.87元、任意盈
余公积288,110,020.57元导致盈余公积增加554,979,769.18元。
4）因2004年度实现净利润1,159,585,539.06元增加未分配利润；因计提盈余公积
导致未分配利润减少554,979,769.18元，因利润分配减少未分配利润896,543,884.70元
。
第三节 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表（单位：股） 数量单位：股
变动前 送红股变动数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,113,096,700 +222,619,340
其中：
国家股 1,053,096,700 +210,619,340
国有法人股 60,000,000 +12,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 268,999,069 +53,799,814
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合 1,382,095,769 +276,419,154
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 410,992,000 +82,198,400
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合 410,992,000 +82,198,400
计
三、股份总数 1,793,087,769 +358,617,554
资本公积金转 变动后
增股本变动数
1、发起人股份 +333,929,010 1,669,645,050
其中：
国家股 +315,929,010 1,579,645,050
国有法人股 +18,000,000 90,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 +80,699,721 403,498,604
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合 +414,628,731 2,073,143,654
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +123,297,600 616,488,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合 +123,297,600 616,488,000
计
三、股份总数 +537,926,331 2,689,631,654
二、股票发行与上市情况
1、最近三年股票发行情况：经中国证监会核准，公司于2002年2月1日增发人民币
普通股16000万股，发行价格为每股10.50元，其中网上原流通股股东和其他社会公众投
资者成功获得认购的14126.01万股股份于2002年3月5日在上海证券交易所上市，网下向
机构投资者配售的1873.99万股股份于2002年6月5日在上海证券交易所上市。
2、根据第十六次股东大会通过的公司2003年度利润分配方案，公司于报告期实施
了每10股送红股2股，资本公积金转增股本3股的方案。公司于2004年6月8日在《上海证
券报》、《中国证券报》及上海交易所网站公告了有关送股及资本公积金转增股本实施
公告。
3、公司没有现存内部职工股。
三、股东情况
1、报告期末，公司股东总数123489人。
2、前十名股东持股情况表（单位：万股）
股东名称（全称） 年度内增 年末持股
减 数量
申能（集团）有限公司 +52654.84 157964.51
国泰君安证券股份公司 +1241.74 9001.08
上海市电力公司 +899.05 2697.15
兖州煤业股份有限公司 +2232.39 2232.39
上海久事公司 +580.25 1740.73
银河银泰理财分红基金 1466.10
上海国际集团有限公司 +406.48 1189.43
中国华东电力集团公司 +335.00 1005.00
易方达50指数基金 994.56
金鑫证券投资基金 +441.85 942.38
股东名称（全称） 比 例 股份类别（已流
（％） 通或未流通）
申能（集团）有限公司 58.73 未流通
国泰君安证券股份公司 3.35 其中流通股
1.08万股，未
流通股9000万
股
上海市电力公司 1.0 未流通
兖州煤业股份有限公司 0.83 未流通
上海久事公司 0.65 未流通
银河银泰理财分红基金 0.55 流通
上海国际集团有限公司 0.44 未流通
中国华东电力集团公司 0.37 未流通
易方达50指数基金 0.37 流通
金鑫证券投资基金 0.35 流通
股东名称（全称） 质押或 股东性质
冻结的 （国有股东
股份数 或外资股东）
量
申能（集团）有限公司 无 国家股
国泰君安证券股份公司 无 国有法人股、
流通股
上海市电力公司 无 募集法人股
兖州煤业股份有限公司 无 募集法人股
上海久事公司 无 募集法人股
银河银泰理财分红基金 无 流通股
上海国际集团有限公司 无 募集法人股
中国华东电力集团公司 无 募集法人股
易方达50指数基金 无 流通股
金鑫证券投资基金 无 流通股
注：报告期内，公司控股股东没有发生变化。
3、控股股东情况介绍
公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产
管理委员会授权经营的国有独资有限公司，成立于1996年11月18日，注册资本金60亿元
，法定代表人李关良。主要业务为从事基础产业、金融证券、房地产、高科技等产业投
资、开发和管理。
申能（集团）有限公司与公司的产权与控制关系为：
上海市国有资产监督管
理委员会
全资拥有
申能（集团）有限公司
持有58.73%股份
申能股份有限公司
4、前十名流通股股东持股情况表（单位：万股）
名称 年末持流通股数量 种类
银河银泰理财分红证券投资基金 1466.10 人民币A股
易方达50指数证券投资基金 994.56 人民币A股
金鑫证券投资基金 942.38 人民币A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 788.70 人民币A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 751.90 人民币A股
金泰证券投资基金 737.05 人民币A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 687.41 人民币A股
博时裕富证券投资基金 623.41 人民币A股
裕阳证券投资基金 614.02 人民币A股
南方积极配置证券投资基金 603.93 人民币A股
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
1、董事、监事、高级管理人员持股变动情况（按姓氏笔划排序）单位：股
姓名 职务 性别
王益民 董事 男
王敏文 董事 男
许冠庠 独立董事 男
孙金富 董事 男
孙铮 独立董事 男
男
杨祥海 董事长
副董事长、 男
吴家骅
总经理
董事、副总 男
吴建雄
经理
董事、副总 男
陈铭锡 经理、董事
会秘书
男
陈光华 独立董事
赵宇梓 独立董事 男
仇伟国 监事长 男
张行 监事 女
陈伟芳 监事 女
余永林 监事 男
俞雪纯 监事 男
姓名 年龄 任期起止日期
王益民 53 2002.6.6-2005.6.5
王敏文 41 2002.6.6-2005.6.5
许冠庠 67 2002.6.6-2005.6.5
孙金富 59 2002.6.6-2005.6.5
孙铮 47 2002.6.6-2005.6.5
杨祥海 53 2002.6.6-2005.6.5
吴家骅 56 2002.6.6-2005.6.5
吴建雄 39 2002.6.6-2005.6.5
陈铭锡 37 2002.6.6-2005.6.5
陈光华 67 2004.5.25-2005.6.5
赵宇梓 52 2002.6.6-2005.6.5
仇伟国 52 2002.6.6-2005.6.5
张行 44 2002.6.6-2005.6.5
陈伟芳 36 2002.6.6-2005.6.5
余永林 39 2002.6.6-2005.6.5
俞雪纯 41 2002.6.6-2005.6.5
年初持 年末持
姓名
股数 股数
王益民 0 0
王敏文 20800 31200
许冠庠 45000 67500
孙金富 0 0
孙铮 0 0
杨祥海 45000 78800
吴家骅 44840 67260
吴建雄 19000 33000
陈铭锡 25600 38400
陈光华 28800 0
赵宇梓 0 0
仇伟国 30000 45000
张行 0 0
陈伟芳 0 0
余永林 2600 3900
俞雪纯 0 0
姓名 变动原因
王益民 /
王敏文 送股增加
许冠庠 送股增加
孙金富 /
孙铮 /
买入、送股增
杨祥海
加
吴家骅 送股增加
买入、送股增
吴建雄
加
陈铭锡 送股增加
担任独立董
陈光华
事前已抛售
赵宇梓 /
仇伟国 送股增加
张行 /
陈伟芳 /
余永林 送股增加
俞雪纯 /
2、在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职股东单位 职务
孙金富 上海久事公司 党委书记、副董事长
杨祥海 申能（集团）有限公司 总经理
仇伟国 申能（集团）有限公司 副总经理
姓名 任职期间 是否在股东单位
领取报酬或津贴
孙金富 2001.6至今 是
杨祥海 1999.3至今 是
仇伟国 1996.11至今 是
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其他任职情况
（1）董事
王益民，现任公司董事、东方证券有限责任公司董事长；曾任国泰君安证券股份有
限公司监事会主席。
王敏文，现任公司董事、申能资产管理有限公司总经理；曾任申能股份有限公司董
事兼董事会秘书。
许冠庠，现任公司独立董事；曾任申能（集团）有限公司董事长。
孙金富，现任公司董事；上海久事公司党委书记、副董事长；曾任市委统战部副部
长。
孙铮，现任公司独立董事；上海财经大学副校长。
杨祥海，现任公司董事长；申能（集团）有限公司副董事长、总经理；曾任上海市
计划委员会副主任。
吴家骅，现任公司副董事长、总经理；曾任申能股份有限公司副总经理。
吴建雄，现任公司董事、副总经理；曾任公司投资开发部经理。
陈铭锡，现任公司董事、副总经理、董事会秘书；曾任公司财务部经理。
陈光华，现任公司独立董事；曾任申能股份有限公司副董事长、总经理。
赵宇梓，现任公司独立董事、中国建设银行信用卡中心总经理、全国政协常委；曾
任建设银行上海市分行副行长。
（2）监事
仇伟国，现任公司监事长、申能（集团）有限公司副总经理、党委副书记；曾任申
能股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
张行，现任公司监事、上海上投实业有限公司总经理。
陈伟芳，现任公司监事、交通银行上海分行业务部副总经理。
余永林，现任公司监事、投资开发部经理。
俞雪纯，现任公司监事、办公室副主任。
（3）高级管理人员
公司现任高级管理人员为吴家骅、吴建雄、陈铭锡，均为公司董事，其主要经历及
其他任职情况见上述“董事工作经历及其他任职情况”。
二、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据为公司工资及奖励制度。
年度报酬总额 124.62万元
金额最高的前三名董事 73.23万元
的报酬总额
金额最高的前三名高级 73.23万元
管理人员的报酬总额
独立董事津贴 根据第十五次股东大会通过的《独立董事年度津贴办
法》，独立董事津贴每人每年6万元，按月均发。其中陈
光华自2004年5月担任独立董事起发放独立董事津贴。
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津 王益民、王敏文、孙金富、张行、陈伟芳、杨祥海、仇
贴的董事、监事姓名 伟国
报酬区间 人数
10万元以下 4
10-20万元 2
20万元以上 3
三、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况
报告期内，没有发生董事、监事及高级管理人员离任情况，也没有发生聘任或解聘
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。
四、公司员工情况
1、截止2004年12月31日，公司在职职工总数43人（此数字不包括公司控股企业员
工）。
2、员工专业构成及受教育程度
公司员工中，技术人员26人，行政人员10人，财务人员7人。员工中博士1人，硕士
10人，大学23人，其他9人。
3、截止2004年12月31日，公司需承担的离退休职工11人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理结构现状
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，保护广大投资者权
益，规范公司运作。
1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构确保所有股东特别是中小股东的平
等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了《股东大会议事规则》，股东大会的
召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定
。
2、关于控股股东与上市公司的关系。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发
展，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和
财务等方面分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会。公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，股
东大会选举董事采用了累积投票制。公司各位董事均诚信、勤勉地履行职责。经第十六
次股东大会通过，公司在报告期增补了一名独立董事，目前公司独立董事4名，符合中
国证监会有关要求。董事会成立了战略、审计、薪酬与考核委员会。公司制订了《董事
会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》和《独立董事工作制度》，董事会和各
专业委员会会议按规定的程序进行。
4、关于监事和监事会。公司股东代表监事和职工代表监事的选举符合有关法律、
法规的规定。公司监事会的人员和结构确保监事会独立有效地行使职权。公司制订了《
监事会议事规则》，监事会会议按规定程序进行。
5、关于利益相关者。公司尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的
合法权益，并积极合作共同推动公司持续、健康发展。
6、关于信息披露和透明度。公司制订了《信息披露内控制度》，董事会秘书负责
信息披露等工作，公司设有业务部门及专业人员接待股东及投资者来访和咨询等投资者
关系工作。公司按照有关规定，真实、完整、准确、及时地披露有关信息。
公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本相符。
今后公司将根据中国证监会要求和国家有关规定，进一步规范运作，增强公司可持续发
展能力，切实维护全体投资者的权益。
二、独立董事履行职责情况
（一）独立董事出席董事会情况
独立董事姓名 本年应参加 亲自出席
董事会次数 （次）
孙铮 3 3
许冠庠 3 3
陈光华 2 2
赵宇梓 3 3
独立董事姓名 委托出席 缺席（次）备注
（次）
孙铮 0 0
许冠庠 0 0
陈光华 0 0
赵宇梓 0 0
（二）本报告期，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
三、公司与控股股东“五分开”的情况
1、在业务方面。公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。关联
交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、在人员方面。公司在劳动工资、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳
动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东
单位担任行政职务、领取报酬。
3、在资产方面。公司资产独立于控股股东—申能（集团）有限公司。生产系统、
辅助生产系统和配套设施均由本公司独立拥有。
4、在机构方面。公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章
制度，与申能（集团）有限公司及其职能部门分开，各自独立运作。
5、在财务方面。公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规要求
建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。
四、关于报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况。
根据公司四届五次董事会审议通过的《公司高中级管理人员激励基金管理制度》，
在本报告期内对公司高级管理人员实施考核和激励。
第六节 股东大会情况简介
报告期内公司召开了第十六次股东大会。具体情况介绍如下：
公司于2004年4月24日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了召开第十六次股
东大会的通知，2004年5月25日，公司在上海召开第十六次股东大会，出席会议股东及
股东代理人196人，代表股份1167427371股，占公司总股本65.11%。会议通过了以下决
议：
1、表决通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
2、表决通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
3、表决通过了《公司2003年度财务决算报告》。
4、表决通过了《公司2003年度利润分配方案》。
5、表决通过了《公司2003年度资本公积金转增股本的方案》。
6、表决通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度审
计机构并支付其2003年度财务报告审计费的议案。
7、表决通过了关于公司投资上海外高桥第三发电厂项目的议案。
8、表决通过了关于公司收购申能（集团）有限公司持有的核电秦山联营有限公司
股权的议案。
9、表决通过了关于公司收购申能（集团）有限公司持有的秦山第三核电有限公司
股权的议案。
10、表决通过了关于公司收购申能（集团）有限公司持有的安徽池州九华发电有限
公司股权并对项目进行后续投资的议案。
11、表决通过了关于增补陈光华为公司第四届董事会独立董事的议案。
12、逐项表决通过了公司2004年度增发A股方案。
13、表决通过了《公司前次募集资金使用情况说明》。
有关本次股东大会决议公告刊登于2004年5月27日《上海证券报》及《中国证券报
》。
第七节 董事会报告
一、报告期内公司经营状况分析与讨论
2004年，在全体股东的支持和董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工树
立信心，团结协作，积极克服困难，主动迎接挑战，取得了较好的经营成果。一年来，
公司经受住了煤价持续上涨、区外来电增加等外部环境变化的考验，坚持一手抓当前，
一手抓发展，全面完成了年初确定的各项经营指标，全年实现净利润11.60亿元，比上
年增长2.2%，保持了经营业绩的稳步增长。
1、强化生产经营管理，严格控制生产成本，努力消化外部不利因素。
2004年公司面临的生产经营形势相当严峻，一方面由于煤炭供应紧张状况，造成煤
价持续上涨，生产成本增加，同时部分原煤质量下降，发电原煤耗用量增加；另一方面
，区外来电大幅增加，致使公司投资的部分发电企业发电量有所下降。公司以强化全面
预算管理为抓手，从技术改造、争取电量、确保燃料采购、降低煤耗、降低厂用电率、
加强设备检修效率、控制管理费用等角度出发，努力挖潜增效，收到了良好效果。外高
桥第二发电有限公司两台机组2004年全面提前投产后，由于建设、运行管理措施到位，
机组运行情况良好，实现了当年投产、当年盈利。从宏观环境来说，国家2004年先后两
次调整了电价，也在一定程度上缓解了公司经营压力。2004年公司投资的发电企业累计
发电296亿度，在“迎峰度夏”中机组均保持了安全满发的记录，为上海经济健康发展
和公司业绩的增长做出了积极贡献。石油天然气方面，由于国际油价持续上涨，公司投
资的石油天然气公司全年实现净利润达8.89亿元，生产原油31.86万吨，天然气5.73亿
立方米。天然气管网公司供应天然气10.68亿立方米。
表一 公司投资的发电企业2004年度主要生产经营指标
企业名称 公司持股比 发电量（亿
例（%） 千瓦时）
上海吴泾第二发电有限公司 51 81.6
上海吴泾发电有限公司 50 36.83
上海外高桥发电有限公司 49 81.77
上海外高桥第二发电有限公司 40 69.41*
上海申能星火热电有限公司 90 1.36
华东天荒坪抽水蓄能电站 25 25.05
企业名称 供热量（万 净利润
百万千焦） （亿元）
上海吴泾第二发电有限公司 4.06
上海吴泾发电有限公司 0.88
上海外高桥发电有限公司 4.21
上海外高桥第二发电有限公司 0.33
上海申能星火热电有限公司 213.02 0.11
华东天荒坪抽水蓄能电站 1.32
*上海外高桥第二发电有限公司发电量中含调试电量20.9亿度。
表二 公司投资的石油天然气企业2004年度主要生产经营指标
企业名称 公司持股比 原油产量
例（%） （万吨）
上海石油天然气有限公司 40 31.86
上海天然气管网有限公司 60
企业名称 天然气供应 净利润
量（亿立方 &nbs