烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
1一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事曲进胜先生因出差授权委托李建奎董事代为行使表决权。
独立董事姜培维先生因出差授权委托张树忠董事代为行使表决权。
3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人丁建生先生，主管会计工作负责人寇光武先生，会计主管人员高迎
弟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司
公司英文名称：Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：丁建生
3、公司董事会秘书：郭兴田
公司证券事务代表：肖明华
联系地址：烟台市幸福南路7号
电话：0535-6837888转8537；0535-6837894
传真：0535-6837894
E-mail：stock@ytpu.com
4、公司注册地址：烟台市幸福南路7号
公司办公地址：烟台市幸福南路7号
邮政编码：264002
公司国际互联网网址：http://www.ytpu.com
公司电子信箱：stock@ytpu.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：烟台万华
公司A股代码：600309
公司首次注册登记日期：1998年12月16日
公司首次注册登记地点：烟台市幸福南路7号
公司变更注册登记日期：2004年7月22日
公司法人营业执照注册号：3700001802004
公司税务登记号码：国税鲁字370602163044841；鲁地税烟字370603163044841
公司聘请的境内会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省烟台市芝罘区胜利路201-209号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 513,736,246.03
净利润 403,504,443.85
扣除非经常性损益后的净利润 430,251,223.80
主营业务利润 838,338,332.30
其他业务利润 1,786,703.96
营业利润 554,351,787.04
投资收益 2,890,900.94
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -43,506,441.95
经营活动产生的现金流量净额 203,227,700.45
现金及现金等价物净增加额 121,383,895.86
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的
其他资产产生的损益 -43,538,981.50
各种形式的政府补贴 325,320.00
短期投资收益 3,260,554.85
扣除资产减值准备后的其
他各项营业外收入、支出 32,539.55
所得税影响数 -13,173,787.15
合计 -26,746,779.95
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种
:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 2,104,228,713.80
净利润 403,504,443.85
2004年末
总资产 3,112,384,035.31
股东权益 1,290,940,618.93
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.62
净资产收益率（全面摊薄）（%） 31.26
扣除非经常性损益的净利润的净资 38.60
产收益率（加权平均）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
2004年末
每股净资产 1.98
调整后的每股净资产 1.98
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,343,705,425.49
净利润 232,278,153.27
2003年末
总资产 1,438,870,375.85
股东权益 964,156,315.64
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.60
净资产收益率（全面摊薄）（%） 24.09
扣除非经常性损益的净利润的净资 26.15
产收益率（加权平均）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97
2003年末
每股净资产 2.51
调整后的每股净资产 2.51
2002年末
主要会计数据
调整后
主营业务收入 881,744,022.69
净利润 154,326,437.19
2002年末
调整后
总资产 928,133,136.03
股东权益 808,658,820.50
主要财务指标 2002年末
调整后
每股收益（全面摊薄） 0.40
净资产收益率（全面摊薄）（%） 19.08
扣除非经常性损益的净利润的净资 20.73
产收益率（加权平均）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
2002年末
调整后
每股净资产 2.11
调整后的每股净资产 2.10
2002年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 881,744,022.69
净利润 154,326,437.19
2002年末
调整前
总资产 928,133,136.03
股东权益 731,858,820.50
2002年
主要财务指标
调整前
每股收益（全面摊薄） 0.40
净资产收益率（全面摊薄）（%） 21.09
扣除非经常性损益的净利润的净资 21.19
产收益率（加权平均）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
2002年末
调整前
每股净资产 1.91
调整后的每股净资产 1.90
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 64.94 75.21
营业利润 42.94 49.73
净利润 31.26 36.20
扣除非经常性损益后的净利润 33.33 38.60
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.28 1.28
营业利润 0.85 0.85
净利润 0.62 0.62
扣除非经常性损益后的净利润 0.66 0.66
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项
股本 资本公积 盈余公积
目
期 384,000,000.00 222,563,804.32 139,540,139.34
初
数
本
期 268,800,000.00 79,859.44 101,544,658.25
增
加
本
期 192,000,000.00
减
少
期 652,800,000.00 30,643,663.76 241,084,797.59
末
数
项 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
目 56,341,657.27 218,052,371.98 964,156,315.64
期
初
数
本 40,617,863.30 403,504,443.85 773,928,961.54
期
增
加
本 255,144,658.25 447,144,658.25
期
减
少 96,959,520.57 366,412,157.58 1,290,940,618.93
期
末
数
1)、股本变动原因：公司于2004年4月26日经2003年度股东大会决议，以2003年末
总股本38,400万股为基数，向全体股东每10股送红股2股转增5股，即以未分配利润转增
股本76,800,000.00元，以资本公积转增股本192,000,000.00元，变更后的总股本为65
,280万股，并于2004年7月22日办理工商变更登记。
2)、资本公积变动原因：其中由于资本公积转增股本192,000,000.00元引起资本公
积减少，由于对无法支付的预收款项进行核销引起资本公积增加79,859.44元。
3)、盈余公积变动原因：本年度实现税后净利403,504,443.85元，本公司及本公司
的子公司分别按10%提取法定公积金，按10%提取法定公益金，按5%提取任意盈余公积。
以上总计提取盈余公积101,544,658.25元。
4)、法定公益金变动原因：本年度按税后净利的10%提取法定公益金40,617,863.3
0元。
5)、未分配利润变动原因：本年度实现的税后净利引起未分配利润增加403,504,4
43.85元；根据2004年4月26日召开的2003年度股东大会通过的董事会2003年度利润分配
预案，公司以总股本38400万股为基数，向全体股东每10股送红股2股转增5股，每10股
派发2元现金红利（含税），即以未分配利润转增股本76,800,000.00元，以未分配利润
派发现金红利76,800,000.00元，总计153,600,000.00元股利的全部发放以及计提盈余
公积101,544,658.25元，引起未分配利润减少255,144,658.25元，本年年末未分配利润
为366,412,157.58元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 256,000,000 51,200,000
其中：
国家持有股份 249,600,000 49,920,000
境内法人持有股份 6,400,000 1,280,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 256,000,000 51,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,000,000 25,600,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 128,000,000 25,600,000
三、股份总数 384,000,000 76,800,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 128,000,000
其中：
国家持有股份 124,800,000
境内法人持有股份 3,200,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 128,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 64,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 64,000,000
三、股份总数 192,000,000
本次变动增减（＋，－）
期末值
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 179,200,000 435,200,000
其中：
国家持有股份 174,720,000 424,320,000
境内法人持有股份 4,480,000 10,880,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 179,200,000 435,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 89,600,000 217,600,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 89,600,000 217,600,000
三、股份总数 268,800,000 652,800,000
2、股票发行与上市情况
1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2000-12-15 11.28元人民币 40,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2001-01-05 40,000,000 -
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司于2004年4月26日召开了2003年度股东大会，审议通过了2003年度
利润分配方案及资本公积金转增股本方案：10送2转增5派2元现金（含税），此项方案
已于2004年5月10日至22日执行完毕。公司股份总数由38,400万股增至65,280万股，股
本结构未发生变化。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为19,610户。其中非流通股股东5户，流通A股股东19,605户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增减 年末持股情
股东名称(全称)
（+，-） 况
烟台万华华信合成革有限公司 +167,104,000 405,824,000
东方证券股份有限公司 +4,035,698 15,545,937
烟台东方电子信息产业集团有限公
+4,480,000 10,880,000
司
烟台冰轮股份有限公司 +4,480,000 10,880,000
安信证券投资基金 +2,299,999 10,299,999
融通行业景气证券投资基金 +8,339,950 8,339,950
华安创新证券投资基金 +1,979,609 8,300,052
安顺证券投资基金 +3,050,000 8,050,000
广发稳健增长证券投资基金 +6,282,797 6,282,797
广发聚富开放式证券投资基金 +4,743,394 5,942,858
股份类别股
比例 份类别（已
股东名称(全称)
(%) 流通或未流
通）
烟台万华华信合成革有限公司 62.17 未流通
东方证券股份有限公司 2.38 已流通
烟台东方电子信息产业集团有限公
1.67 未流通
司
烟台冰轮股份有限公司 1.67 未流通
安信证券投资基金 1.58 已流通
融通行业景气证券投资基金 1.28 已流通
华安创新证券投资基金 1.27 已流通
安顺证券投资基金 1.23 已流通
广发稳健增长证券投资基金 0.96 已流通
广发聚富开放式证券投资基金 0.91 已流通
股东性质
质押或
（国有股
股东名称(全称) 冻结情
东或外资
况
股东）
烟台万华华信合成革有限公司 0 国有股东
东方证券股份有限公司 未知 -
烟台东方电子信息产业集团有限公
0 国有股东
司
烟台冰轮股份有限公司 0 -
安信证券投资基金 未知 -
融通行业景气证券投资基金 未知 -
华安创新证券投资基金 未知 -
安顺证券投资基金 未知 -
广发稳健增长证券投资基金 未知 -
广发聚富开放式证券投资基金 未知 -
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、安顺证券投资基金均
为华安基金管理有限公司旗下的基金，广发稳健增长证券投资基金、广发聚富开放式证
券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金。未知其他股东之间是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。战略投资者或一般法人参与
配售新股约定持股期限的情况
无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况及实际控制人情况
控股股东名称：烟台万华华信合成革有限公司
法人代表：李建奎
注册资本：1,158,486,200.00元
成立日期：2001年10月29日
经营范围：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工
销售，水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工，轻化工设备、容器、机械设
备的设计制造，电气仪表设备安装调试，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥
、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、糖酒茶、日用杂品（不含鞭
炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售，场地、设备、设施租赁，
仓储服务。
实际控制人名称：烟台万华合成革集团有限公司
法定代表人：李建奎
成立日期：1995年9月28日
注册资本：贰亿叁仟肆佰肆拾万元
经营范围：聚氨酯和聚氨酯树酯原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工
销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造、容器
、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料
、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽
车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖
茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水的
生产批发零售。
说明：烟台万华合成革集团有限公司是经山东省人民政府批准的国有全资的资产投
资主体。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
东方证券股份有限公司 15,545,937
安信证券投资基金 10,299,999
融通行业景气证券投资基金 8,339,950
华安创新证券投资基金 8,300,052
安顺证券投资基金 8,050,000
广发稳健增长证券投资基金 6,282,797
广发聚富开放式证券投资基金 5,942,858
通乾证券投资基金 5,788,195
海富通收益增长证券投资基金 5,539,119
海富通精选证券投资基金 5,000,187
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
东方证券股份有限公司 A股
安信证券投资基金 A股
融通行业景气证券投资基金 A股
华安创新证券投资基金 A股
安顺证券投资基金 A股
广发稳健增长证券投资基金 A股
广发聚富开放式证券投资基金 A股
通乾证券投资基金 A股
海富通收益增长证券投资基金 A股
海富通精选证券投资基金 A股
前10名流通股股东中，安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、安顺证券投资
基金均为华安基金管理有限公司旗下的基金，广发稳健增长证券投资基金、广发聚富开
放式证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金,融通行业景气证券投资基金
、通乾证券投资基金为融通基金管理有限公司旗下的基金，海富通收益增长证券投资基
金、海富通精选证券投资基金为海富通基金管理有限公司旗下的基金。
前10名流通股股东和前10名股东之间，安信证券投资基金、华安创新证券投资基金
、安顺证券投资基金均为华安基金管理有限公司旗下的基金，广发稳健增长证券投资基
金、广发聚富开放式证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金,融通行业景
气证券投资基金、通乾证券投资基金为融通基金管理有限公司旗下的基金，海富通收益
增长证券投资基金、海富通精选证券投资基金为海富通基金管理有限公司旗下的基金。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性 年
别 龄
董事长兼
丁建生 男 51
总经理
李建奎 董事 男 52
曲进胜 董事 男 56
于文祥 董事 男 53
董事、董
郭兴田 秘兼副总 男 44
经理
刘立新 董事 男 51
孙晓 董事 男 43
尹仪民 独立董事 男 66
姜培维 独立董事 男 42
张树忠 独立董事 男 45
杨利 独立董事 女 41
监事会召
李云生 男 42
集人
臧运建 监事 男 43
沈萍 监事 女 51
田洪光 监事 男 43
周喆 监事 男 43
马德强 监事 男 42
汤光武 监事 男 54
赵军生 监事 男 44
廖增太 副总经理 男 42
张有安 副总经理 男 45
寇光武 总会计师 男 39
杨万宏 总工程师 男 42
任瑞周 副总经理 男 42
姓名 任期起始日期 任期终止日期
2001-12-12 2004-12-12
丁建生
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
李建奎
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
曲进胜
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
于文祥
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
郭兴田
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
刘立新
2004-12-12 2007-12-12
2003-05-27 2004-12-12
孙晓
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
尹仪民
2004-12-12 2007-12-12
姜培维 2001-12-12 2004-12-12
2004-12-12 2007-12-12
2003-05-27 2004-12-12
张树忠
2004-12-12 2007-12-12
2003-05-27 2004-12-12
杨利
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
李云生
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
臧运建
2004-12-12 2007-12-12
沈萍 2001-12-12 2004-12-12
田洪光 2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
周喆
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
马德强
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
汤光武
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
赵军生
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
廖增太
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
张有安
2004-12-12 2007-12-12
2001-12-12 2004-12-12
寇光武
2004-12-12 2007-12-12
2003-01-26 2004-12-12
杨万宏
2004-12-12 2007-12-12
2003-01-26 2004-12-12
任瑞周
2004-12-12 2007-12-12
年初持 年末持
姓名
股数 股数
丁建生 0 0
李建奎 0 0
曲进胜 0 0
于文祥 0 0
郭兴田 0 0
刘立新 0 0
孙晓 0 0
尹仪民 0 0
姜培维 0 0
张树忠 0 0
杨利 0 0
李云生 0 0
臧运建 0 0
沈萍 0 0
田洪光 0 0
周喆 0 0
马德强 2,000 3,400
汤光武 0 0
赵军生 0 0
廖增太 0 0
张有安 0 0
寇光武 0 0
杨万宏 0 0
任瑞周 0 0
股份增
姓名 变动原因
减数
丁建生 0 -
李建奎 0 -
曲进胜 0 -
于文祥 0 -
郭兴田 0 -
刘立新 0 -
孙晓 0 -
尹仪民 0 -
姜培维 0 -
张树忠 0 -
杨利 0 -
李云生 0 -
臧运建 0 -
沈萍 0 -
田洪光 0 -
周喆 0 -
报告期内公司
马德强 1,400 送转股增加所
至（已加锁）
汤光武 0 -
赵军生 0 -
廖增太 0 -
张有安 0 -
寇光武 0 -
杨万宏 0 -
任瑞周 0 -
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)丁建生，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，宁波大
榭开发区万华工业园热电有限公司董事长。
(2)李建奎，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司董事长兼党委书记。
(3)曲进胜，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司副董事长兼总经理。
(4)于文祥，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司常务副总经理。
(5)郭兴田，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总
经理，宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司董事。
(6)刘立新，最近五年历任烟台冰轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长
。
(7)孙晓，最近五年历任红塔兴业有限公司副总经理，红塔创新投资有限公司副总
裁、总裁。
(8)尹仪民，最近五年历任中国石油和化工规划院专家委员会主任、专家委员。
(9)姜培维，最近五年历任新华会计师事务所有限责任公司总经理。
(10)张树忠，最近五年历任光大证券有限公司助理总裁，光大宝德信基金管理公司
董事、副总经理，大通证券股份有限公司主管投资银行业务。
(11)杨利，最近五年历任北京市中咨律师事务所副主任、高级合伙人。
(12)李云生，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司审计监q察部经理。
(13)臧运建，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司财务资产部副部长、资产管理部副经理。
(14)沈萍，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司工会副主席，现已退休。
(15)田洪光，最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有
限公司政工部长，工会副主席、党群部主任。
(16)周喆，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司工会主席、党委副书记、人
力资源部经理。
(17)马德强，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司学术带头人、高级研究员
。
(18)汤光武，最近五年历任烟台氨纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长
。
(19)赵军生，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司光化工段工艺管理员。
(20)廖增太，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理，宁波大榭开发
区万华工业园热电有限公司董事。
(21)张有安，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理。
(22)寇光武，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师，宁波大榭开发
区万华工业园热电有限公司董事。
(23)杨万宏，最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总工程师、总工程师，
北京科聚化工新材料有限公司董事长。
(24)任瑞周，最近五年历任烟台市计委重点办主任、烟台万华聚氨酯股份有限公司
副总经理。
2、在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务
烟台万华华信合成革有限
李建奎 董事长、党委书记
公司
烟台万华华信合成革有限
曲进胜 副董事长、总经理
公司
烟台万华华信合成革有限
于文祥 常务副总经理
公司
刘立新 烟台冰轮股份有限公司 董事长
孙晓 红塔兴业投资有限公司 副总经理
烟台万华华信合成革有限
李云生 审计监察部经理
公司