钱江水利开发股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人王
朝晖先生声明：保证公司2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 钱江水利 变更前简称（如有）
股票代码 600283
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吉清 贾庆洲
联系地址 浙江省杭州市赤山埠路47号 浙江省杭州市赤山埠路47号
电话 0571-87974386 0571-87974387
传真 0571-87974400 0571-87974400
电子信箱 qjwrj@public.hz.zj.cn qjwrj@public.hz.zj.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,814,882,647.76 1,568,357,368.14
股东权益（不含少数股东 882,847,649.59 889,624,633.96
权益）(元)
每股净资产(元) 3.09 3.12
调整后的每股净资产(元) 2.63 2.63
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流量 -267,849,206.17
净额(元)
每股收益(元) 0.01 0.03
净资产收益率（%） 0.33 0.84
扣除非经常性损益后的净 -0.83 -0.32
资产收益率（%）
本报告期末比上
年度期末增减
（％）
总资产(元) 15.72
股东权益（不含少数股东 -0.76
权益）(元)
每股净资产(元) -0.83
调整后的每股净资产(元) 0.00
本报告期比上年
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量
净额(元)
每股收益(元) 0
净资产收益率（%） -0.04
扣除非经常性损益后的净 -0.88
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
处置固定资产等长期资产产生的损益 -23,178.34
处置长期股权投资等长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 221,994.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,158,050.73
短期投资损益 411,180.32
委托投资损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -109,933.85
减值准备后的其他各项营业外收入\支出
以前年度已经计提各项减什准备的转回 1,626,093.99
其他非经常性损益项目
合计 10,284,207.36
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附 3
加
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14
减：所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17
本期数(7-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 50,576,327.80
减：主营业务成本 26,036,849.88
主营业务税金及附 553,907.94
加
二、主营业务利润 23,985,569.98
加：其他业务利润 4,700,157.60
减：营业费用 4,107,985.82
管理费用 17,103,092.56
财务费用 3,616,384.09
三、营业利润 3,858,265.11
加：投资收益 -784,052.21
补贴收入 -81,879.07
营业外收入 36,771.91
减：营业外支出 130,831.35
四、利润总额 2,898,274.39
减：所得税 1,553,798.77
少数股东损益 -1,589,276.48
五、净利润 2,933,752.10
本期数(7-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 8,240,536.99
减：主营业务成本 3,884,393.40
主营业务税金及附 54,387.54
加
二、主营业务利润 4,301,756.05
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 234,094.29
财务费用 1,263,644.68
三、营业利润 2,804,017.08
加：投资收益 3,446,421.14
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 44,777.86
四、利润总额 6,205,660.36
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 6,205,660.36
上年同期数(7-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 43,758,443.24
减：主营业务成本 19,409,536.70
主营业务税金及附 407,527.01
加
二、主营业务利润 23,941,379.53
加：其他业务利润 786,326.06
减：营业费用 3,365,699.84
管理费用 18,785,654.59
财务费用 1,289,631.86
三、营业利润 1,286,719.30
加：投资收益 5,683,168.50
补贴收入
营业外收入 32,605.66
减：营业外支出 142,297.20
四、利润总额 6,860,196.26
减：所得税 2,804,447.70
少数股东损益 761,560.45
五、净利润 3,294,188.11
上年同期数(7-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 22,304,548.49
减：主营业务成本 11,148,348.91
主营业务税金及附 121,181.56
加
二、主营业务利润 11,035,018.02
加：其他业务利润 -515.00
减：营业费用
管理费用 13,720,350.29
财务费用 476,359.03
三、营业利润 -3,162,206.30
加：投资收益 7,434,752.39
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 101,621.29
四、利润总额 4,170,924.80
减：所得税 644,240.10
少数股东损益
五、净利润 3,526,684.70
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14
减：所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17
年初至报告期数(1-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 121,546,147.00
减：主营业务成本 58,864,916.58
主营业务税金及附加 1,259,786.62
二、主营业务利润 61,421,443.80
加：其他业务利润 6,666,098.09
减：营业费用 12,073,444.27
管理费用 40,169,320.87
财务费用 3,555,949.71
三、营业利润 12,288,827.04
加：投资收益 2,094,122.06
补贴收入 -81,879.07
营业外收入 174,394.35
减：营业外支出 415,867.29
四、利润总额 14,059,597.09
减：所得税 5,400,655.61
少数股东损益 1,169,380.85
五、净利润 7,489,560.63
年初至报告期数(1-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 23,300,030.73
减：主营业务成本 10,911,601.95
主营业务税金及附加 153,780.22
二、主营业务利润 12,234,648.56
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 11,626,274.94
财务费用 1,515,010.06
三、营业利润 -906,636.44
加：投资收益 8,187,251.96
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 54,777.86
四、利润总额 7,225,837.66
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 7,225,837.66
上年同期数(1-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 172,621,726.12
减：主营业务成本 71,527,789.65
主营业务税金及附加 1,646,153.01
二、主营业务利润 99,447,783.46
加：其他业务利润 1,266,576.59
减：营业费用 9,345,870.61
管理费用 52,370,277.95
财务费用 9,939,391.33
三、营业利润 29,058,820.16
加：投资收益 9,002,983.24
补贴收入
营业外收入 94,620.32
减：营业外支出 820,341.17
四、利润总额 37,336,082.55
减：所得税 14,490,482.34
少数股东损益 2,753,710.51
五、净利润 20,091,889.70
上年同期数(1-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 103,288,645.80
减：主营业务成本 49,368,892.14
主营业务税金及附加 510,575.76
二、主营业务利润 53,409,177.90
加：其他业务利润 -515.00
减：营业费用
管理费用 36,274,912.92
财务费用 8,240,308.31
三、营业利润 8,893,441.67
加：投资收益 14,176,444.13
补贴收入
营业外收入 12,242.00
减：营业外支出 729,261.10
四、利润总额 22,352,866.70
减：所得税 4,891,021.28
少数股东损益
五、净利润 17,461,845.42
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,194户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股
股东名称（全称）
的数量
山西信托投资有限责任公司 1,337,320
合力其汗 256,000
楼文睿 225,350
吕春花 194,650
马诗韬 180,000
苏山河 180,000
蔡晓炜 162,900
李正红 146,180
张海根 144,250
吕珊 137,050
种类（A、B、H
股东名称（全称）
股或其它)
山西信托投资有限责任公司 A
合力其汗 A
楼文睿 A
吕春花 A
马诗韬 A
苏山河 A
蔡晓炜 A
李正红 A
张海根 A
吕珊 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，生产经营情况稳定。公司克服浙
江省干旱天气所带来的制水和供水的不利影响，1--9月公司实现供水量7158万立方米，
比去年同期6288万立方米增加13.83%；公司的水电业务，由于干旱导致部分水电企业无
水可发电，及去年8月出售部分水电资产，1--9月公司的发电量由去年的29104万千瓦时
下降至今年的7821万千瓦时。
1-9月公司累计实现主营业务收入1,2155万元，比去年同期下降31.32%，实现净利
润748.96万元，比去年同期下降62.71%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
供水 79,427,577.14 29,491,177.26 62.87
水电 28,725,081.30 14,809,240.58 48.44
管道安装业务 12,418,377.53 10,299,129.71 17.07
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司水电业务受季节性影响较明显,每年一、四季度为枯水期，公司的供水业务不
受季节影响。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
按照公司2003年8月27日签订的水电资产出售协议，公司出售资产共计人民币177,
622,155.26元，并在协议签订生效之日起五日内收到款项计人民币12368.8万元。余款
根据协议在一年内付清。截止本报告期末，公司未收到余款。公司正在积极努力，争取
款项早日到位。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
何中辉
2004年10月30日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数
项目 编号
合并
流动资产:
货币资金 153,463,762.33
短期投资 12,208,230.37
应收票据
应收股利
应收利息 1,739,994.97
应收账款 33,160,968.49
其他应收款 310,082,484.60
预付账款 162,779,832.52
应收补贴款
存货 457,341,928.21
待摊费用 393,008.23
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,131,170,209.72
长期投资:
长期股权投资 72,073,019.15
长期债权投资 14,523,000.00
长期投资合计 86,596,019.15
其中:合并价差
其中:股权投资差额 585,852.58
固定资产:
固定资产原价 483,493,374.17
减:累计折旧 48,982,778.06
固定资产净值 434,510,596.11
减:固定资产 1,345,000.00
减值准备
固定资产净额 433,165,596.11
工程物资 715,744.65
在建工程 24,219,115.69
固定资产清理 33,877.03
固定资产合计 458,134,333.48
无形资产及其他资产:
无形资产 7,668,757.89
长期待摊费用 131,313,327.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 138,982,085.41
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,814,882,647.76
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 540,000,000.00
应付票据
应付账款 4,206,444.15
预收账款 54,575,150.00
应付工资 1,721,997.98
应付福利费 2,132,487.74
应付股利 9,262,656.60
应交税金 3,355,518.22
其他应交款 142,418.88
其他应付款 185,788,276.47
预提费用 20,133,911.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 823,318,861.37
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款 7,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,800,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 836,118,861.37
少数股东权益 95,916,091.80
股东权益:
股本 285,330,000.00
减:已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 514,988,938.53
盈余公积 29,263,358.96
其中:法定公 9,754,453.01
益金
未分配利润 53,265,397.10
外币报表折算差额
股东权益合计 882,847,694.59
负债和股东权益总计 1,814,882,647.76
期末数
项目
母公司
流动资产:
货币资金 62,878,938.09
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,190,827.71
其他应收款 429,283,620.07
预付账款 118,300,000.00
应收补贴款
存货 167,569.67
待摊费用 48,809.76
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 613,869,765.30
长期投资:
长期股权投资 494,725,956.25
长期债权投资
长期投资合计 494,725,956.25
其中:合并价差
其中:股权投资差额 -598,819.11
固定资产:
固定资产原价 18,414,102.74
减:累计折旧 3,507,847.09
固定资产净值 14,906,255.65
减:固定资产
减值准备
固定资产净额 14,906,255.65
工程物资
在建工程 4,079,133.60
固定资产清理
固定资产合计 18,985,389.25
无形资产及其他资产:
无形资产 475,000.00
长期待摊费用 131,279,300.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 131,754,300.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,259,335,410.80
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 382,000,000.00
应付票据
应付账款 43,126.04
预收账款
应付工资
应付福利费 615,296.08
应付股利 3,033,000.00
应交税金 774,510.63
其他应交款 55,275.61
其他应付款 22,264,825.75
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 408,786,033.61
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 413,786,033.61
少数股东权益
股东权益:
股本 285,330,000.00
减:已归还投资
股本净额 285,330,000.00
资本公积 515,707,642.27
盈余公积 29,263,358.96
其中:法定公 9,754,453.01
益金
未分配利润 15,248,375.96
外币报表折算差额
股东权益合计 845,549,377.19
负债和股东权益总计 1,259,335,410.80
期初数
项目
合并
流动资产:
货币资金 193,612,206.39
短期投资 11,805,146.34
应收票据
应收股利
应收利息 217,845.00
应收账款 14,862,172.82
其他应收款 260,373,861.00
预付账款 109,961,243.57
应收补贴款
存货 290,951,725.60
待摊费用 879,870.61
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 882,664,071.33
长期投资:
长期股权投资 70,587,349.33
长期债权投资 14,523,000.00
长期投资合计 85,110,349.33
其中:合并价差
其中:股权投资差额 614,610.48
固定资产:
固定资产原价 478,363,277.63
减:累计折旧 32,287,816.84
固定资产净值 446,075,460.79
减:固定资产 1,345,000.00
减值准备
固定资产净额 444,730,460.79
工程物资
在建工程 12,723,986.62
固定资产清理
固定资产合计 457,454,447.41
无形资产及其他资产:
无形资产 8,039,860.07
长期待摊费用 135,088,640.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 143,128,500.07
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,568,357,368.14
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 285,000,000.00
应付票据
应付账款 5,172,580.47
预收账款 26,937,891.00
应付工资 249,871.21
应付福利费 2,279,309.01
应付股利 5,518,000.00
应交税金 8,646,387.62
其他应交款 155,928.94
其他应付款 219,137,747.82
预提费用 16,536,497.29
预计负债
一年内到期的长期负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 570,634,213.36
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款 1,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 6,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 576,634,213.36
少数股东权益 &nbs