航天信息股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长夏国洪先生、总经理余文胜先生、财务总监张叔良先生、财务部经
理潘秋佳女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 航天信息
股票代码 600271
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵炜 张燕
联系地址 北京市海淀区中关村南大街2号数码北京市海淀区中关村南大街2号数码
大厦A座30层 大厦A座30层
电话 010-82513232-421 010-82513232-366
传真 010-82511986 010-82511986
电子信箱 Stock@aero-info.com.cn Zhangyan@aero-info.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 2,726,535,797.51
股东权益（不含少数股东权 1,736,188,113.69
益）(元)
每股净资产(元) 10.72
调整后的每股净资产(元) 10.68
报告期
（7－9月）
经营活动产生的现金流量净
额(元)
每股收益(元) 0.40
净资产收益率（%） 3.73
扣除非经常性损益后的净资 3.59
产收益率（%）
上年度期末
总资产(元) 2,292,938,663.79
股东权益（不含少数股东权 1,715,862,001.29
益）(元)
每股净资产(元) 10.59
调整后的每股净资产(元) 10.58
年初至报告期期末
（1－9月）
经营活动产生的现金流量净 342,103,382.97
额(元)
每股收益(元) 1.02
净资产收益率（%） 9.53
扣除非经常性损益后的净资 9.19
产收益率（%）
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) 18.91
股东权益（不含少数股东权 1.18
益）(元)
每股净资产(元) 1.23
调整后的每股净资产(元) 0.95
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净
额(元)
每股收益(元) 122.22
净资产收益率（%） 1.99
扣除非经常性损益后的净资 2.18
产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 6,242,128.27
营业外收入 296,626.85
营业外支出 717,144.54
合计 5,821,610.58
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经
审计
本期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一主营业务收入 548,939,225.27 398,461,208.49
减：主营业务成本 379,515,360.64 303,568,725.75
主营业务税金及附加 5,482,025.66 2,998,404.21
二、主营业务利润 163,941,838.97 91,894,078.53
加：其他业务利润 12,565,193.40 8,894,530.87
减：营业费用 38,736,736.89 18,441,798.14
管理费用 46,180,894.49 25,695,822.98
财务费用 -1,241,159.28 -529,351.56
三、营业利润 92,830,560.27 57,180,339.84
加：投资收益 -2,809,742.14 17,856,930.07
补贴收入 2,500,057.54 2,597,057.54
营业外收入 94,222.68 96,328.61
减：营业外支出 163,189.17 186,554.90
四、利润总额 92,451,909.18 77,544,101.16
减：所得税 12,780,159.19 4,491,171.71
少数股东损益 14,853,692.54
五、净利润 64,818,057.45 73,052,929.45
加：年初未分配利润 403,848,395.45 397,848,368.60
其他转入
六、可供分配的利润 468,666,452.90 470,901,298.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 468,666,452.90 470,901,298.05
润
减：应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 468,666,452.90 470,901,298.05
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一主营业务收入 280,815,641.48 203,303,717.26
减：主营业务成本 162,420,796.88 106,833,455.47
主营业务税金及附加 6,381,559.87 5,135,987.86
二、主营业务利润 112,013,284.73 91,334,273.93
加：其他业务利润 6,231,579.50 2,205,488.58
减：营业费用 32,769,884.67 20,105,248.80
管理费用 50,910,012.09 41,790,097.63
财务费用 36,539.26 498,428.45
三、营业利润 34,528,428.21 31,145,987.63
加：投资收益 1,761,866.19 7,542,536.71
补贴收入 6,136,759.14 6,136,759.14
营业外收入 26,311.43 12,890.63
减：营业外支出 608,486.08 440,976.25
四、利润总额 41,844,878.89 44,397,197.86
减：所得税 10,392,403.26 5,683,308.42
少数股东损益 2,243,657.51
五、净利润 29,208,818.12 38,713,889.44
加：年初未分配利润 463,995,981.61 454,490,910.29
其他转入
六、可供分配的利润 493,204,799.73 493,204,799.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 493,204,799.73 493,204,799.73
润
减：应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 493,204,799.73 493,204,799.73
利润表
单位:元币种:人民币
未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,350,033,863.31 992,722,795.74
减:主营业务成本 913,428,246.99 728,747,112.74
主营业务税金及 15,934,074.03 10,009,729.87
附加
二、主营业务利润 420,671,542.29 253,965,953.13
加:其他业务利润 21,733,725.59 14,975,056.90
减:营业费用 105,473,531.48 62,099,759.72
管理费用 140,640,751.77 89,428,085.45
财务费用 -8,499,374.88 -7,199,845.91
三、营业利润 204,790,359.51 124,613,010.77
加:投资收益 4,318,288.86 38,997,707.02
补贴收入 6,242,128.27 5,414,628.27
营业外收入 296,626.85 211,928.15
减:营业外支出 717,144.54 701,719.48
四、利润总额 214,930,258.95 168,535,554.73
减:所得税 24,841,499.90 11,937,908.31
少数股东损益 24,628,346.65
五、净利润 165,460,412.40 156,597,646.42
加:年初未分配润 303,206,040.50 314,303,651.63
其他转入
六、可供分配的利 468,666,452.90 470,901,298.05
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分 468,666,452.90 470,901,298.05
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 468,666,452.90 470,901,298.05
上年同期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,680,633,060.28 1,217,587,114.57
减:主营业务成本 1,070,129,539.21 759,915,624.31
主营业务税金及 22,050,813.95 17,937,516.39
附加
二、主营业务利润 588,452,707.12 439,733,973.87
加:其他业务利润 25,830,998.77 18,417,949.33
减:营业费用 101,655,143.53 46,048,505.81
管理费用 128,930,929.52 101,203,018.04
财务费用 815,504.99 1,816,659.17
三、营业利润 382,882,127.85 309,083,740.18
加:投资收益 10,665,247.64 54,052,974.29
补贴收入 6,692,830.52 6,572,759.14
营业外收入 443,263.43 424,216.19
减:营业外支出 1,154,006.00 971,343.19
四、利润总额 399,529,463.44 369,162,346.61
减:所得税 20,375,544.83 6,349,663.01
少数股东损益 23,788,854.90
五、净利润 355,365,063.71 362,812,683.60
加:年初未分配润 137,839,736.02 130,392,116.13
其他转入
六、可供分配的利 493,204,799.73 493,204,799.73
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分 493,204,799.73 493,204,799.73
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 493,204,799.73 493,204,799.73
2.3前十名流通股股东持股表
单
位：股
报告期末股东总数（户） 23,061户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通 种类（A、B、
股东名称（全称）
股的数量 H股或其它)
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,328,456 A
上海国有资产经营有限公司 1,300,000 A
上海国智置业发展有限公司 685,531 A
张静 575,903 A
北京美中环球彩色图文有限公司 370,000 A
张长兰 322,577 A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 251,635 A
杨丽华 235,600 A
吴建滨 233,330 A
张利剑 190,000 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司的各项经营活动进展顺利，增值税防伪税控系统的用户平稳增长，网
上报税等相关业务在积极推广，系统集成业务有新的进展。公司1-9月份共实现主营业
务收入13.5亿元，净利润1.65亿元，每股净利润达1.02元。但由于原计划上半年完成的
企业并购项目因故推迟，将对公司本年度主营业务收入指标的完成产生一定的影响，净
利润指标预计能够完成。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经
审计
分产品 主营业务收入
增值税专用发票防伪税控系统及配套设
1,117,870,012.27
备
其中：关联交易 162,492,687.50
分产品 主营业务成本
增值税专用发票防伪税控系统及配套设
737,171,842.10
备
其中：关联交易 107,147,678.14
分产品 毛利率(%)
增值税专用发票防伪税控系统及配套设
34.06
备
其中：关联交易 34.06
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币未经
审计
原拟订的本年度经营计划 调整后的经营计划
收入 250,000 200,000
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
本着谨慎、稳健的原则，原计划今年上半年完成的企业并购项目因故推迟，年初经
营计划中主营业务收入指标将受到影响，公司将更加努力地完成预计的全年利润指标。
航天信息股份有限公司
夏国洪
2004年10月29日
一、会计报表
（一）合并资产负债表
编制单位：航天信息股份有限公司
资 产 注释 2004年9月30日
流动资产：
货币资金 1 2,014,428,053.96
短期投资 37,033,109.30
应收票据 23,350.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2 82,040,620.50
其他应收款 3 52,245,776.60
预付帐款 4 102,373,597.10
应收补贴款
存货 5 216,817,248.14
待摊费用 6 2,581,093.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,507,542,849.49
长期投资：
长期股权投资 7 49,322,736.85
长期债权投资
长期投资合计 49,322,736.85
（其中合并价差） 840,428.91
固定资产：
固定资产原价 8 208,433,399.46
减：累计折旧 8 44,254,220.07
固定资产净值 8 164,179,179.39
减：固定资产减值准备 8 1,790,012.83
固定资产净额 8 162,389,166.56
工程物资
在建工程 1,517,405.00
固定资产清理
固定资产合计 163,906,571.56
无形资产及其他资产：
无形资产 9 3,575,202.18
长期待摊费用 10 2,188,437.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,763,639.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,726,535,797.51
资 产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 1,503,092,964.75
短期投资 87,868,132.40
应收票据 1,800,000.00
应收股利 88,790.06
应收利息 -
应收帐款 27,765,524.63
其他应收款 33,167,236.13
预付帐款 42,899,329.92
应收补贴款 -
存货 373,859,220.15
待摊费用 653,876.10
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 2,071,195,074.14
长期投资：
长期股权投资 73,885,753.34
长期债权投资 -
长期投资合计 73,885,753.34
（其中合并价差） 218,985.08
固定资产：
固定资产原价 172,514,209.23
减：累计折旧 33,346,877.12
固定资产净值 139,167,332.11
减：固定资产减值准备 1,844,546.42
固定资产净额 137,322,785.69
工程物资 -
在建工程 8,689,045.00
固定资产清理 -
固定资产合计 146,011,830.69
无形资产及其他资产：
无形资产 152,841.92
长期待摊费用 1,693,163.70
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 1,846,005.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,292,938,663.79
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
（一）合并资产负债表（续）
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2004年9月30日
流动负债：
短期借款 11 200,000,000.00
应付票据
应付帐款 12 248,717,773.12
预收帐款 13 180,391,420.05
应付工资 10,428,813.59
应付福利费 14 21,535,194.97
应付股利 15 17,384,075.24
应交税金 16 35,988,516.69
其他应交款 17 1,074,156.83
其他应付款 18 62,627,800.12
预提费用 19 106,039,944.27
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 884,187,694.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20 2,244,991.66
其他长期负债 21 20,484,286.45
长期负债合计 22,729,278.11
递延税项：
递延税款贷项 50,640.00
负债合计 906,967,612.99
少数股东权益 83,380,070.83
股东权益：
股本 22 162,000,000.00
减:已归还投资
股本净额 162,000,000.00
资本公积 23 976,448,922.52
盈余公积 24 129,072,738.27
其中：法定公益金 57,365,661.45
未分配利润 25 468,666,452.90
拟分配的现金股利
股东权益合计 1,736,188,113.69
负债和股东权益合计 2,726,535,797.51
负债和股东权益 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 204,993,288.10
预收帐款 102,057,964.29
应付工资 35,333,583.35
应付福利费 15,122,401.72
应付股利 7,813,443.70
应交税金 24,673,875.55
其他应交款 768,042.64
其他应付款 25,583,109.13
预提费用 99,658,908.66
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 516,004,617.14
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 2,244,991.66
其他长期负债 20,484,286.45
长期负债合计 22,729,278.11
递延税项：
递延税款贷项 50,640.00
负债合计 538,784,535.25
少数股东权益 38,292,127.25
股东权益：
股本 162,000,000.00
减:已归还投资 -
股本净额 162,000,000.00
资本公积 975,783,222.52
盈余公积 129,072,738.27
其中：法定公益金 57,365,661.45
未分配利润 303,206,040.50
拟分配的现金股利 145,800,000.00
股东权益合计 1,715,862,001.29
负债和股东权益合计 2,292,938,663.79
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机
构负责人：
(二)合并利润表
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释 2004年7-9月
一、主营业务收入 26 548,939,225.27
减：主营业务成本 27 379,515,360.64
主营业务税金及附加 28 5,482,025.66
二、主营业务利润 163,941,838.97
加：其他业务利润 29 12,565,193.40
减：营业费用 30 38,736,736.89
管理费用 31 46,180,894.49
财务费用 32 -1,241,159.28
三、营业利润 92,830,560.27
加：投资收益 33 -2,809,742.14
补贴收入 2,500,057.54
营业外收入 34 94,222.68
减：营业外支出 35 163,189.17
四、利润总额 92,451,909.18
减：所得税 36 12,780,159.19
少数股东损益 14,853,692.54
五、净利润 64,818,057.45
项 目 2003年7-9月
一、主营业务收入 280,815,641.48
减：主营业务成本 162,420,796.88
主营业务税金及附加 6,381,559.87
二、主营业务利润 112,013,284.73
加：其他业务利润 6,231,579.50
减：营业费用 32,769,884.67
管理费用 50,910,012.09
财务费用 36,539.26
三、营业利润 34,528,428.21
加：投资收益 1,761,866.19
补贴收入 6,136,759.14
营业外收入 26,311.43
减：营业外支出 608,486.08
四、利润总额 41,844,878.89
减：所得税 10,392,403.26
少数股东损益 2,243,657.51
五、净利润 29,208,818.12
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
(三)合并利润分配表
编制单位：航天信息股份有限公司
项 目 注释 2004年7-9月
五、净利润 64,818,057.45
加：年初未分配利润 403,848,395.45
其他转入
六、可供分配的利润 468,666,452.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 468,666,452.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 468,666,452.90
项 目 2003年7-9月
五、净利润 29,208,818.12
加：年初未分配利润 463,995,981.61
其他转入
六、可供分配的利润 493,204,799.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 493,204,799.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 493,204,799.73
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
(二)合并利润表
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释 2004年1-9月
一、主营业务收入 26 1,350,033,863.31
减：主营业务成本 27 913,428,246.99
主营业务税金及附加 28 15,934,074.03
二、主营业务利润 420,671,542.29
加：其他业务利润 29 21,733,725.59
减：营业费用 30 105,473,531.48
管理费用 31 140,640,751.77
财务费用 32 -8,499,374.88
三、营业利润 204,790,359.51
加：投资收益 33 4,318,288.86
补贴收入 6,242,128.27
营业外收入 34 296,626.85
减：营业外支出 35 717,144.54
四、利润总额 214,930,258.95
减：所得税 36 24,841,499.90
少数股东损益 24,628,346.65
五、净利润 165,460,412.40
项 目 2003年1-9月
一、主营业务收入 1,680,633,060.28
减：主营业务成本 1,070,129,539.21
主营业务税金及附加 22,050,813.95
二、主营业务利润 588,452,707.12
加：其他业务利润 25,830,998.77
减：营业费用 101,655,143.53
管理费用 128,930,929.52
财务费用 815,504.99
三、营业利润 382,882,127.85
加：投资收益 10,665,247.64
补贴收入 6,692,830.52
营业外收入 443,263.43
减：营业外支出 1,154,006.00
四、利润总额 399,529,463.44
减：所得税 20,375,544.83
少数股东损益 23,788,854.90
五、净利润 355,365,063.71
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
(三)合并利润分配表
编制单位：航天信息股份有限公司
项 目 注释 2004年1-9月
五、净利润 165,460,412.40
加：年初未分配利润 303,206,040.50
其他转入
六、可供分配的利润 468,666,452.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 468,666,452.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 468,666,452.90
项 目 2003年1-9月
五、净利润 355,365,063.71
加：年初未分配利润 137,839,736.02
其他转入
六、可供分配的利润 493,204,799.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 493,204,799.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 493,204,799.73
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
（三）合并现金流量表
编制单位：航天信息股份有限公司 2004年1-9月
单位：人民币元
项 目 注释 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,854,940.65
收到的税费返还 6,242,128.27
收到的其他与经营活动有关的现金 92,147,670.83
现金流入小计 1,593,244,739.75
购买商品、接受劳务支付的现金 746,134,130.64
支付给职工以及为职工支付的现金 87,366,577.68
支付的各项税费 135,892,227.90
支付的其他与经营活动有关的现金 281,748,420.56
现金流出小计 1,251,141,356.78
经营活动产生的现金流量净额 342,103,382.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,540,478.92
取得投资收益所收到的现金 &n