北汽福田汽车股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。
1.2本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会计
机构负责人詹艳景女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 福田汽车 变更前简称 （如有） 无
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 龚 敏 陈维娟
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电 话 010—80716459
传 真 010—80716402转12#
电子邮箱电子邮箱 dshbgs@foton.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
总资产 5093644954.95
股东权益 1712604153.62
（不含少数股东权益）
每股净资产 3.75
调整后的每股净资产 3.55
报告期
经营活动产生的现金流 312891012.88
量净额
每股收益 0.175
净资产收益率 4.68
扣除非经常性损益后的
4.61
净资产收益率
非经常性损益项目
坏帐准备转回
营业外收支净额
所得税影响额
合计
上年度期末
总资产 4165423817.92
股东权益 1563783969.41
（不含少数股东权益）
每股净资产 3.42
调整后的每股净资产 3.22
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流 441387528.40
量净额
每股收益 0.319
净资产收益率 8.50
扣除非经常性损益后的 8.21
净资产收益率
非经常性损益项目
坏帐准备转回
营业外收支净额
所得税影响额
合计
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 22.28
股东权益 9.52
（不含少数股东权益）
每股净资产 9.65
调整后的每股净资产 10.25
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流 11.93
量净额
每股收益 -21.52
净资产收益率 0.23
扣除非经常性损益后的 0.55
净资产收益率
非经常性损益项目 金 额
坏帐准备转回 7868.88
营业外收支净额 8344349.77
所得税影响额 3394274.69
合计 4957943.96
2.2.2利润表
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项目 本期数（7－9月）
合并
一、主营业务收入 4,874,730,209.96
减：主营业务成本 4,492,207,370.26
主营业务税金及附加 8,222,626.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 374,300,213.10
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 16,491,155.62
减：营业费用 162,226,434.68
管理费用 125,320,119.03
财务费用 5,708,004.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 97,536,810.06
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 4,880,950.97
补贴收入 1,179,468.01
营业外收入 3,440,901.82
减：营业外支出 682,714.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 106,355,416.51
减：所得税 26,060,876.51
少数股东损益(合并报表填列) 150,912.49
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 80,143,627.51
加：年初未分配利润
其他转入
项目 本期数（7－9月）
母公司
一、主营业务收入 4,869,076,751.95
减：主营业务成本 4,486,838,847.19
主营业务税金及附加 8,214,530.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 374,023,373.97
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 16,491,155.62
减：营业费用 161,548,473.48
管理费用 125,054,928.61
财务费用 6,572,353.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 97,338,774.40
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 5,107,319.71
补贴收入 1,179,468.01
营业外收入 3,439,375.22
减：营业外支出 672,087.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 106,392,849.53
减：所得税 25,940,670.28
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 80,452,179.25
加：年初未分配利润
其他转入
项目 上年同期数（7－9月）
合并
一、主营业务收入 3,593,693,627.68
减：主营业务成本 3,299,304,617.18
主营业务税金及附加 6,269,993.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 288,119,017.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,523,044.97
减：营业费用 99,649,208.86
管理费用 101,226,188.35
财务费用 2,564,981.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,201,683.13
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 996,969.75
补贴收入 795,664.86
营业外收入 2,258,825.59
减：营业外支出 3,553,545.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 87,699,598.21
减：所得税 19,827,975.23
少数股东损益(合并报表填列) 24,365.06
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 67,847,257.92
加：年初未分配利润
其他转入
项目 上年同期数（7－9月）
母公司
一、主营业务收入 3,601,184,676.16
减：主营业务成本 3,308,445,409.05
主营业务税金及附加 6,267,882.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 286,471,384.20
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,523,044.97
减：营业费用 99,282,393.93
管理费用 100,834,579.48
财务费用 2,709,917.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,167,538.62
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,033,517.33
补贴收入 795,664.86
营业外收入 2,258,625.59
减：营业外支出 3,553,545.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,701,801.28
减：所得税 19,829,541.64
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 66,872,259.64
加：年初未分配利润
其他转入
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项目 年初至报告期数（1－9）月
合并
一、主营业务收入 13,490,622,364.77
减：主营业务成本 12,467,313,653.75
主营业务税金及附加 17,223,311.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,006,085,399.27
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 20,389,725.19
减：营业费用 476,636,740.31
管理费用 334,183,813.66
财务费用 15,887,006.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 199,767,563.84
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 6,734,438.00
补贴收入 1,179,468.01
营业外收入 14,408,421.36
减：营业外支出 6,064,071.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 216,025,819.62
减：所得税 69,616,252.41
少数股东损益(合并报表填列) 791,445.19
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 145,618,122.02
加：年初未分配利润 201,051,434.41
其他转入
项目 年初至报告期数（1－9）月
母公司
一、主营业务收入 13,456,393,886.21
减：主营业务成本 12,437,270,765.29
主营业务税金及附加 17,205,884.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,001,917,236.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 20,389,725.19
减：营业费用 474,656,006.09
管理费用 332,851,188.20
财务费用 17,752,380.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 197,047,387.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 7,921,605.79
补贴收入 1,179,468.01
营业外收入 14,403,794.76
减：营业外支出 6,053,445.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 214,498,810.70
减：所得税 68,629,803.07
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 145,869,007.63
加：年初未分配利润 202,362,739.40
其他转入
项目 上年同期数（1－9月）
合并
一、主营业务收入 10,550,027,956.75
减：主营业务成本 9,634,156,253.04
主营业务税金及附加 15,267,948.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 900,603,755.23
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -533,655.17
减：营业费用 334,575,431.98
管理费用 298,735,475.27
财务费用 16,566,391.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 250,192,800.92
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,792,427.11
补贴收入 795,664.86
营业外收入 5,346,721.83
减：营业外支出 7,919,016.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 251,208,598.11
减：所得税 87,675,157.08
少数股东损益(合并报表填列) 29,987.13
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 163,503,453.90
加：年初未分配利润 197,435,982.32
其他转入
项目 上年同期数（1－9月）
母公司
一、主营业务收入 10,549,723,899.12
减：主营业务成本 9,635,927,563.85
主营业务税金及附加 15,261,573.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 898,534,762.19
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -533,655.17
减：营业费用 333,275,200.35
管理费用 297,429,976.51
财务费用 17,422,497.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 249,873,432.54
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,837,407.80
补贴收入 795,664.86
营业外收入 5,343,764.76
减：营业外支出 7,910,113.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 250,940,156.65
减：所得税 87,638,232.67
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 163,301,923.98
加：年初未分配利润 198,021,733.32
其他转入
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 27044户
前十名流通股股东持股情况 （单位：股）
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
华夏成长证券投资基金 15564980
银丰证券投资基金 10114702
中国工商银行－同益证券投资基金 7233757
全国社保基金一零七组合 6003940
中国工商银行－博时精选股票证券投资基 2100289
金
湖北沙隆达股份有限公司 2020700
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1762556
裕阳证券投资基金 1557873
交通银行－兴科证券投资基金 1314045
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投 1266895
资基金
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
华夏成长证券投资基金 A股
银丰证券投资基金 A股
中国工商银行－同益证券投资基金 A股
全国社保基金一零七组合 A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基 A股
金
湖北沙隆达股份有限公司 A股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 A股
裕阳证券投资基金 A股
交通银行－兴科证券投资基金 A股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投 A股
资基金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、模具、冲压件等
（二）公司经营状况：
1、公司发展战略：
2004年是公司“新三步”发展战略第二步的实施年，也是公司全面实现超越战略的
一年。公司在“新三步”战略指导下，全体福田人以“致力人文科技，驱动现代生活”
为使命，以“规模转化效益，竞争决定位置”为新的经营管理思想，以“质量、成本、
全球化”为经营目标，本着“热情、创新、永不止步”的核心价值观以及“诚信、业绩
、创新”的经营理念；公司以管理为主线，求真务实，创新工作，全面挖掘福田汽车市
场价值链运营能力，打造企业核心竞争力；进而形成具有国际化水平的管理竞争能力，
为全面实现新三步战略奠定坚实的基础。
2、公司生产经营概况：
报告期内，公司汽车产业取得了快速增长。
（1）截止报告期末，福田公司卡车全系列产品产销量已位居国内第一，占全国卡
车行业的21.13%。（上述排名见中国汽车工业协会2004年第十期的《中国汽车产销快讯
》）
（2）截止报告期末，公司销售汽车249391辆，较去年同期增长43.18%。其中：轻
型卡车连续第五年名列全国第一，实现销量206304辆，较去年同期增长36.14%；重卡名
列全国第四名，实现销量32099辆，较去年同期增长203.2%；轻型客车实现销量10988辆
，较去年同期略有下降，幅度为8.84%。（上述排名见中国汽车工业协会2004年第十期
的《中国汽车产销快讯》）
①欧曼重卡成为公司截止报告期末增长最快的产品。其以车身尺寸为国内最宽，设
计代表了21世纪国际潮流；驾驶室为全浮式悬置，为国内产品标杆设计；其发动机为1
80—450马力全系列欧康、斯太尔及玉柴等产品，底盘来自国内众多知名企业等诸多优
势在国内的销售势头十分看好，产品不仅性能良好，极具竞争力，而且符合市场需求的
多品种系列化、重型化、大吨位的特点，市场突破取得了预期进展，出现了良好的增长
势头。
②由福田自主开发的欧曼重卡汽车车身模具通过国家科技部鉴定，被认定为2004年
度国家重点新产品。重卡汽车作为福田公司的战略产品，自产品投放市场以来倍受用户
青睐，该车身模具由公司技术研究院与国外专业设计公司联合设计、福田公司潍坊模具
厂与国外专业模具公司联名开发，此次被国家科技部认定为国家重点新产品，昭示着福
田公司重卡车身开发步伐的加速。
③报告期内，公司推出的奥铃皮卡在消化吸收日本技术的基础上，采用国际最新制
造工艺和流行款式，凭借全新的设计理念和先进的开发技术，深受用户好评。
④福田公司开发研制的BJ5026A15WA-3救护车以技术含量高、创新强、拥有自主知
识产权并对行业共性技术有较大带动性等特点，被国家科技部评定为国家重点新产品，
列入了《2004年国家重点新产品计划》。
3、技术实力情况：
根据国家发展和改革委员会、财政部、海关总署、国家税务总局2004年第59号公告
，福田公司技术研究院被确认为第十一批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
4、出口情况：
据海关统计，1-9月份福田公司出口汽车4662辆，其中出口卡车的数量位居全国卡
车出口的第一位。
5、竞争力情况：
报告期内，公司在由中国社会科学院工业经济研究所主办，中国经营报社承办的“
2004 中国企业竞争力年会”评选活动中入选全国汽车行业类企业最具竞争力企业的前
十强之列。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用 □不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本
汽车 12494522150.06 11551781629.78
其中：关联交易 294562086.50 272336697.54
分产品 毛利率(%)
汽车 7.55%
其中：关联交易 -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3报告期利润构成情况
▉适用 □不适用
项 目 2004年7-9月
金额 占利润总额
比例（%）
利润总额 106355416.51 100.00
主营业务利润 374300213.10 351.93
其他业务利润 16491155.62 15.73
期间费用 293254558.66 279.63
投资收益 4880950.97 4.65
补贴收入 1179468.01 1.12
营业外收支净额 2758187.47 2.59
项 目 2004年1-6月
金额 占利润总额
比例（%）
利润总额 109670403.11 100.00
主营业务利润 631785186.17 576.08
其他业务利润 3898569.57 3.55
期间费用 533453001.96 486.41
投资收益 1853487.03 1.69
补贴收入 0 -
营业外收支净额 5586162.30 5.09
项 目 增减幅度
（%）
利润总额 -
主营业务利润 -38.91
其他业务利润 343.10
期间费用 -42.51
投资收益 175.15
补贴收入 -
营业外收支净额 -49.12
注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了38.91%，期间
费用占利润总额的比例较前一报告期下降了42.51%，营业外收支净额占利润总额的比例
较前一报告期下降了49.12%，主要是因为报告期的利润总额增长较快，占前一报告期利
润总额的95.62%。
2、其他业务利润较前一报告期增加了1259万元，主要是由于公司材料、配件及运
输产生的利润增加所致。
3、报告期内补贴收入增加118万元主要是因为公司享受国家对模具产品的增值税优
惠政策所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 ▉不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
▉适用 □不适用
1、报告期内公司没有对外委托理财。
2、报告期内，公司召开了董事会、第一次临时股东大会，审议了关于增发的系列
议案。由于出席股东大会的流通股股东有效表决权的半数以上投反对票，因此，此次增
发方案未能通过股东大会。
出于公司长远发展的战略考虑，公司于2004年10月15日召开了临时董事会，审议通
过了新的增发方案（融资数量不超过11000万股），并将于11月16日召开第二次临时股
东大会进行审议。
3、国际合作事项：
本公司与戴-克在商用车领域的合作事项正在进行之中。
本公司将严格遵循信息披露的规定，及时、客观、公正地公告与戴-克的合作事项
进展情况。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
董事长：安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
二OO四年十月二十八日
项目 附注五 编号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
减：未确认投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
项目 年末数
合并
流动资产：
货币资金 261,635,563.71
短期投资
应收票据 33,004,815.00
应收股利 1,254,049.24
应收利息
应收账款 168,093,288.25
其他应收款 85,206,998.03
预付账款 427,679,012.97
应收补贴款
存货 1,686,244,070.24
待摊费用 4,944,888.92
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 &nb