中远航运股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；
1.2公司董事长陈洪生先生、首席执行官姜立军先生、主管会计工作负责人蒋宗传
先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、
完整；
1.3本季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中远航运 变更前简称（如有）
600428
股票代码
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林敬伟 薛俊东
联系地址 广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼
电话 （020）62621288 （020）62621399
传真 （020）62621388 （020）62621386
电子邮箱 linjw@coscol.com.cn xuejd@coscol.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
2004年9月30日
总资产 2,815,915,642.84
股东权益（不含少数股
1,663,555,506.96
东权益）
每股净资产 3.55
调整后的每股净资产 3.55
2004年7-9月
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益 0.21
净资产收益率 5.93%
扣除非经常性损益后的
5.88%
净资产收益率
2003年12月31日
总资产 1,647,975,783.70
股东权益（不含少数股
1,431,922,078.11
东权益）
每股净资产 3.98
调整后的每股净资产 3.96
2004年1-9月
经营活动产生的现金流
457,844,739.36
量净额
每股收益 0.49
净资产收益率 13.92%
扣除非经常性损益后的
13.87%
净资产收益率
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 70.87%
股东权益（不含少数股
16.18%
东权益）
每股净资产 -10.63%
调整后的每股净资产 -10.55%
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益 134.33%
净资产收益率 增加3.61个百分点
扣除非经常性损益后的
增加3.8个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目 2004年7-9月 2004年1-9月
投资收益 1,239,963.06 1,239,963.06
营业外收入 - 252.00
营业外支出 4,133.60 15,091.06
扣除相关项目所得税的影响 409,187.81 405,754.01
合 计 826,641.65 819,369.99
2.2.2利润表
利润表
单位:人民币元
2004年7-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 503,379,598.05 499,646,186.99
减:主营业务成本 322,031,040.33 320,238,751.19
主营业务税金及附加 5,732,337.82 5,732,337.82
二、主营业务利润 175,616,219.90 173,675,097.98
加：其他业务利润 84,194.41 110,565.00
减：营业费用 - -
管理费用 19,568,671.35 18,514,337.25
财务费用 5,152,543.64 5,248,888.24
三、营业利润 150,979,199.32 150,022,437.49
加：投资收益 1,239,963.06 1,399,866.33
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 4,133.60 -
四、利润总额 152,215,028.78 151,422,303.82
减：所得税 53,359,757.15 53,359,757.15
减：少数股东损益 153,632.56 -
加：未确认投资损失 - -
五、净利润 98,701,639.07 98,062,546.67
2003年7-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 194,858,100.90 194,261,310.52
减:主营业务成本 141,039,977.83 140,925,941.52
主营业务税金及附加 1,662,102.27 1,662,102.27
二、主营业务利润 52,156,020.80 51,673,266.73
加：其他业务利润 83,694.59 28,350.00
减：营业费用 - -
管理费用 11,342,969.96 10,175,583.42
财务费用 -1,797,060.76 -1,755,305.51
三、营业利润 42,693,806.19 43,281,338.82
加：投资收益 -220,732.31 -1,003,329.29
补贴收入 - -
营业外收入 7,349,451.25 7,349,451.25
减：营业外支出 2,851.67 -
四、利润总额 49,819,673.46 49,627,460.78
减：所得税 18,034,306.66 18,034,306.66
减：少数股东损益 -751,906.90 -
加：未确认投资损失 - -
五、净利润 32,537,273.70 31,593,154.12
2004年1-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,198,070,595.99 1,187,164,008.49
减:主营业务成本 774,310,507.40 768,161,503.62
主营业务税金及附加 11,997,003.24 11,997,003.24
二、主营业务利润 411,763,085.35 407,005,501.63
加：其他业务利润 284,036.72 331,064.48
减：营业费用 -
管理费用 51,865,450.14 47,953,673.60
财务费用 3,897,437.93 4,025,466.39
三、营业利润 356,284,234.00 355,357,426.12
加：投资收益 1,239,963.06 732,562.57
补贴收入 -
营业外收入 252.00 252.00
减：营业外支出 15,091.06 10,657.46
四、利润总额 357,509,358.00 356,079,583.23
减：所得税 126,363,431.58 126,363,431.58
减：少数股东损益 -487,502.43
加：未确认投资损失
五、净利润 231,633,428.85 229,716,151.65
2003年1-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 553,021,691.96 552,890,445.97
减:主营业务成本 428,920,778.43 428,798,051.16
主营业务税金及附加 4,154,042.32 4,154,042.32
二、主营业务利润 119,946,871.21 119,938,352.49
加：其他业务利润 83,694.59 28,350.00
减：营业费用 -
管理费用 24,010,625.94 21,877,102.61
财务费用 -7,659,259.98 -7,609,597.65
三、营业利润 103,679,199.84 105,699,197.53
加：投资收益 1,900,861.82 869,208.65
补贴收入 -
营业外收入 17,141,692.93 17,141,692.93
减：营业外支出 10,551.80 7,700.13
四、利润总额 122,711,202.79 123,702,398.98
减：所得税 43,276,327.71 43,276,327.71
减：少数股东损益 -991,196.19
加：未确认投资损失
五、净利润 80,426,071.27 80,426,071.27
1. 3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 23,654户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类
博时价值增长证券投资基金 13,947,240 A股
海富通收益增长证券投资基金 7,171,432 A股
广发聚富开放式证券投资基金 6,770,606 A股
科瑞证券投资基金 5,812,581 A股
光大证券有限责任公司 5,526,150 A股
广发证券股份有限公司 5,317,295 A股
易方达策略成长证券投资基金 4,920,493 A股
全国社保基金一零八组合 4,289,531 A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,886,660 A股
海富通精选证券投资基金 3,494,365 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用□不适用
全球干散货运输市场在经过第二季度的调整后，BDI指数在报告期内开始止跌反弹
，一路回升并在4000点左右徘徊，干散货市场繁荣在一定程度上带动了整个海运市场的
兴旺，给杂货船留下了较大的经营空间，同时油轮运输指数和集装箱运输指数仍保持上
升的态势。公司紧抓旺盛的市场机遇，精心组织，一方面积极承揽高价货源以增加运输
收入；另一方面提高船舶利用率，减少船舶在港停时以进一步降低成本；同时按计划顺
利地收购了控股股东40艘多用途和杂货船以扩大运力规模，提高经营效益和规模效益。
报告期公司共实现营业利润15,097.92万元、净利润9,870.16万元，比去年同期分别增
长了253.63％、203.35％。
因产油国政局不稳定因素等原因，全球原油不断创下历史高位，报告期内公司船用
轻油的平均价格已达约360美元/吨，比去年同期增长了51.20％；船用重油的涨幅虽略
小于轻油，但均价也升至约191美元/吨，升幅达13.01％，预计第四季度船用油的价格
仍然维持在高位波动的形态。
第四季度，公司将开展以下工作提高经济效益：
1、继续推进新收购40艘船舶与原有船队的整合和优化配置工作，完善公司全球航
线的合理布局和运力的合理配置，设立和调整公司在全球范围内市场营销和客户服务网
络，进一步提升公司在全球杂货和特种船运输领域的市场竞争能力；
2、利用市场高位，充分依靠公司充足的运力资源和客户服务网络，加大市场营销
力度，签订部分高价的COA合同，加速和大货主战略联盟的步伐，为明年公司的固定航
线经营和特种船经营锁定经营风险，确保航线效益的基本稳定。
3、公司将继续加强船舶的现场管理，提高船舶利用率，减少船舶在港停时，加快
船舶周转，降低燃油单耗，继续做好船舶运营的成本控制工作。
4、继续加强安全生产工作，加大对老旧船舶的投入，保持船舶良好的适货能力，
保持整个船队可持续的营运能力。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:人民币元
主营业务收入 主营业务成本
船型 毛利率
（2004年1-9月） （2004年1-9月）
杂货船 135,326,482.96 79,218,073.27 41.46%
多用途船 755,951,107.25 478,522,475.49 36.70%
半潜船 131,767,613.41 93,252,137.00 29.23%
重吊船 106,141,534.79 55,111,858.53 48.08%
其中：关联交易 184,897,980.40
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
报告期内，公司的平均毛利率为36.03％，与前一报告期34.89％相比略有上升，但
分船型与前一报告期相比有所变化。
杂货船本报告期毛利率较上一报告期减少24％，主要原因是因为船舶艘数增加后，
基数增大，但其毛利率仍然达到37.29％，处于合理水平，仍然为公司带来了较好的效
益；
滚装船毛利率增加536.81％，主要原因是由于本报告期“三江口”轮修船结束，恢
复了正常的营运，并完成航次；
重吊船毛利率增加18.49％，主要原因是今年以来受航运市场整体的影响，重大件
运输市场水涨船高，运价同比有所增长，导致重吊船的毛利率水平有所提高；
汽车船毛利率增加160.52％，主要原因是由于前一报告期国产汽车销售状况不理想
，多数汽车厂商库存增加，销量减少，沿海汽车运输需求减少，使得沿海汽车运输效益
下滑。报告期公司及时调整经营计划，在前期市场开拓的基础上，使得报告期内汽车船
的效益有所上升。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司在报告期完成了收购控股股东40艘多用途和杂货船，初步完成了与控股股
东在杂货船运输市场网络、客户资源和专业人才等各方面的优势整合。上述40艘船舶除
因部分船舶接船时间较晚尚未完成航次外，报告期共实现利润总额3,724.54万元，完成
全年盈利预测的89.20％，经营情况良好。由于交接船工作已经在报告期内完成，整合
后运力调配的规模效应将会进一步显现，因此，预计第四季度该40艘船将为公司带来较
好的收益。
2、汽车船第三季度的效益较前一报告期有所好转，但因国内汽车市场持续低迷，
预计全年情况仍不够理想。但随着中国汽车产业发展及人民生活水平提高，公司仍然看
好沿海汽车运输以及国产汽车出口的运输市场，为抓住这一市场机遇，报告期内公司新
购进一艘汽车船。第四季度公司将采取沿海运输和国际运输相结合的方式合理调配运力
，一方面努力维护国内市场，另一方面积极开拓出口汽车运输市场，以规避经营风险，
提高经营效益。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司因受国际航运市场回暖及运力增加的影响，预计2004年全年的净利润与2003年
度相比将增长100％以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√适用□不适用
今年以来，国际航运市场保持强劲的增长势头，运力持续紧张，BDI指数、油轮指
数和集装箱运输指数节节攀升，大大超出了业内人士的预期，公司目前实际的运营情况
也超出了广东羊城会计师事务所有限公司关于本公司的盈利预测报告（详见2004年3月
23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www
.sse.com.cn），现已完成全年盈利预测的109.56％；其中2003年7月购入的“乐荣”等
7艘多用途船完成了董事会的预测的297％，本次从控股股东新购入的40艘船完成了全年
预测利润的250％以上，剩余原有船队也已完成全年预测的85％以上。
中远航运股份有限公司
董事长：陈洪生
二○○四年十月二十七日
资产负债表
编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元
2004年9月30日
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 239,444,069.84 206,731,201.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 68,723,086.16 68,679,238.80
其他应收款 29,134,483.03 28,125,268.97
预付帐款 39,639,568.25 39,639,568.25
应收补贴款
存货 85,569,657.95 85,306,787.99
待摊费用
一年内到期的长期债券
投资
其他流动资产
流动资产合计 462,510,865.23 428,482,065.50
长期投资：
长期股权投资 25,626,770.68
长期债权投资
长期投资合计 25,626,770.68
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,799,149,548.41 3,791,755,300.38
减：累计折旧 1,742,084,581.78 1,741,074,716.64
固定资产净值 2,057,064,966.63 2,050,680,583.74
减：固定资产减值准备 164,769.92 164,769.92
固定资产净额 2,056,900,196.71 2,050,515,813.82
工程物资 -
在建工程 292,431,502.69 292,431,502.69
固定资产清理
固定资产合计 2,349,331,699.40 2,342,947,316.51
无形资产及其他资产：
无形资产 197,416.61
长期待摊费用 3,875,661.60 3,875,661.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,073,078.21 3,875,661.60
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,815,915,642.84 2,800,931,814.29
2003年12月31日
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 235,439,132.98 206,087,822.62
短期投资 6,500,000.00 6,500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 15,510,510.10 15,510,510.10
其他应收款 7,763,445.55 7,402,114.72
预付帐款 7,013,342.48 7,013,342.48
应收补贴款
存货 58,856,804.58 57,695,818.81
待摊费用
一年内到期的长期债券
投资
其他流动资产
流动资产合计 331,083,235.69 300,209,608.73
长期投资：
长期股权投资 26,134,171.17
长期债权投资
长期投资合计 26,134,171.17
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 2,983,406,286.33 2,976,079,706.70
减：累计折旧 1,671,237,409.68 1,671,209,943.07
固定资产净值 1,312,168,876.65 1,304,869,763.63
减：固定资产减值准备 206,834.08 206,834.08
固定资产净额 1,311,962,042.57 1,304,662,929.55
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,311,962,042.57 1,304,662,929.55
无形资产及其他资产：
无形资产 214,666.64
长期待摊费用 4,715,838.80 4,715,838.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,930,505.44 4,715,838.80
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,647,975,783.70 1,635,722,548.25
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传
会计机构负责人:黄晓晖
资产负债表
编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元
2004年9月30日
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债:
短期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
应付票据
应付帐款 40,766,201.61 40,366,570.49
预收帐款 145,467,906.61 144,720,174.85
应付工资 17,918,274.67 17,918,274.67
应付福利费 2,172,497.92 2,172,497.92
应付股利
应交税金 55,783,484.67 55,746,342.85
其他应交款 709,737.76 709,738.36
其他应付款 15,992,351.84 15,975,599.67
预提费用 179,344,096.69 177,898,547.53
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 563,154,551.77 560,507,746.34
长期负债：
长期借款 564,583,784.83 564,583,784.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 564,583,784.83 564,583,784.83
递延税项：
递延税款贷款
负 债 合 计 1,127,738,336.60 1,125,091,531.17
少数股东权益 24,621,799.28
股东权益：
股本 468,000,000.00 468,000,000.00
资本公积 801,016,329.89 801,016,329.89
盈余公积 74,981,560.32 74,981,560.32
其中：法定公益金 18,745,390.08 18,745,390.08
减：未确认投资损失
未分配利润 319,557,616.75 331,842,392.91
外币报表折算差额
股东权益合计 1,663,555,506.96 1,675,840,283.12
负债与股东权益总计 2,815,915,642.84 2,800,931,814.29
2003年12月31日
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 42,876,192.23 42,632,505.00
预收帐款 56,605,605.22 55,619,222.71
应付工资 10,208,574.20 10,208,574.20
应付福利费 2,485,394.23 2,485,394.23
应付股利
应交税金 25,780,168.39 25,780,019.39
其他应交款 617,220.64 617,220.64
其他应付款 12,638,561.11 12,637,792.75
预提费用 39,732,687.86 39,617,687.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 190,944,403.88 189,598,416.78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷款
负 债 合 计 190,944,403.88 189,598,416.78
少数股东权益 25,109,301.71
股东权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 909,016,329.89 909,016,329.89
盈余公积 74,981,560.32 74,981,560.32
其中：法定公益金 18,745,390.08 18,745,390.08
减：未确认投资损失
未分配利润 87,924,187.90 102,126,241.26
外币报表折算差额
股东权益合计 1,431,922,078.11 1,446,124,131.47
负债与股东权益总计 1,647,975,783.70 1,635,722,548.25
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传
会计机构负责人:黄晓晖
利润及利润分配表
编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元
2004年1-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,198,070,595.99 1,187,164,008.49
减:主营业务成本 774,310,507.40 768,161,503.62
主营业务税金及附加 11,997,003.24 11,997,003.24
二、主营业务利润 411,763,085.35 407,005,501.63
加:其他业务利润 284,036.72 331,064.48
减:营业费用
管理费用 51,865,450.14 47,953,673.60
财务费用 3,897,437.93 4,025,466.39
三、营业利润 356,284,234.00 355,357,426.12
加：投资收益 1,239,963.06 732,562.57
补贴收入
营业外收入 252.00 252.00
减：营业外支出 15,091.06 10,657.46
四、利润总额 357,509,358.00 356,079,583.23
减:所得税 126,363,431.58 126,363,431.58
减：少数股东损益 -487,502.43
加：未确认投资损失
五、净利润 231,633,428.85 229,716,151.65
加：年初未分配利润 87,924,187.90 102,126,241.26
其他转入
六、可供分配的利润 319,557,616.75 331,842,392.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 319,557,616.75 331,842,392.91
减：应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 319,557,616.75 331,842,392.91
补充资料：
2004年1-9月
项 目
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2003年1-9月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 553,021,691.96 552,890,445.97
减:主营业务成本 428,920,778.43 428,798,051.16
主营业务税金及附加 4,154,042.32 4,154,042.32
二、主营业务利润 119,946,871.21 119,938,352.49
加:其他业务利润 83,694.59 28,350.00
减:营业费用
管理费用 24,010,625.94 21,877,102.61
财务费用 -7,659,259.98 -7,609,597.65
三、营业利润 103,679,199.84 105,699,197.53
加：投资收益 1,900,861.82 869,208.65
补贴收入
营业外收入 17,141,692.93 17,141,692.93
减：营业外支出 10,551.80 7,700.13
四、利润总额 122,711,202.79 123,702,398.98
减:所得税 43,276,327.71 43,276,327.71
减：少数股东损益 -991,196.19
加：未确认投资损失
五、净利润 80,426,071.27 80,426,071.27
加：年初未分配利润 38,234,064.41 38,234,064.41
其他转入
六、可供分配的利润 118,660,135.68 118,660,135.68
减：提取法定盈余公积 4,788,879.76 4,788,879.76
提取法定公益金 2,394,439.88 2,394,439.88
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 111,476,816.04 111,476,816.04
减：应付优先股利
提取任意盈余公积 2,394,439.88 2,394,439.88
应付普通股利 36,000,000.00 36,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 73,082,376.16 73,082,376.16
补充资料：
2003年1-9月
项 目
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传
会计机构负责人:黄晓晖
现金流量表
编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元
2004年1－9月
项 目
合并
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,230,238,737.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,819,043.90
经营活动现金流入小计 1,240,057,781.80
购买商品、接受劳务支付的现金 629,299,816.81
支付给职工以及为职工支付的现金 18,426,684.86
支付的各项税费 114,677,883.05
支付的其他与经营活动有关的现金 19,808,657.72
经营活动现金流出小计 782,213,042.44
经营活动产生的现金流量净额 457,844,739.36
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,239,963.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,743,963.06
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
464,172,064.88
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,172,064.88
投资活动产生的现金流量净额 -456,428,101.82
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 518,064,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 518,064,000.00
偿还债务所支付的现金 510,893,412.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,957,088.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
筹资活动现金流出小计 514,850,500.97
筹资活动产生的现金流量净额 3,213,499.03
汇率变动对现金的影响 -625,199.71
现金及现金等价物净增加额 4,004,936.86
2004年1－9月
项 目
母公司
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,907,044.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,640,149.91
经营活动现金流入小计 1,227,547,194.84
购买商品、接受劳务支付的现金 625,563,745.82
支付给职工以及为职工支付的现金 16,450,853.71
支付的各项税费 113,871,175.92
支付的其他与经营活动有关的现金 17,315,676.42
经营活动现金流出小计 773,201,451.87
经营活动产生的现金流量净额 454,345,742.97
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,239,963.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,739,963.06
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
464,105,593.48
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,105,593.48
投资活动产生的现金流量净额 -456,365,630.42
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 518,064,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 518,064,000.00
偿还债务所支付的现金 510,893,412.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,957,088.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
筹资活动现金流出小计 514,850,500.97
筹资活动产生的现金流量净额 3,213,499.03
汇率变动对现金的影响 -550,232.71
现金及现金等价物净增加额 643,378.87
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传 会
计机构负责人:黄晓晖
现金流量表（续表）
编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元
2004年1－9月
补 充 资 料
合并
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 231,633,428.85
加：少数股东损益 -487,502.43
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,637,686.37
固定资产折旧 89,250,884.69
无形资产摊销 17,250.03
长期待摊费用摊销 968,724.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 138,854,733.83
处置固定资产、无形资产和其他长
121,327.08
期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 4,133.60
财务费用 5,609,385.22
投资损失（减：收益） -1,239,963.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -26,712,853.37
经营性应收项目的减少（减：增加） -111,847,525.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 127,035,030.23
其他
经营活动产生现金流量净额 457,844,739.36
不涉及现金收入的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 239,444,069.84
减：现金的期初余额 235,439,132.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,004,936.86
2004年1－9月
补 充 资 料
合并
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 229,716,151.65
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,637,686.37
固定资产折旧 88,215,503.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 968,724.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 137,524,184.67
处置固定资产、无形资产和其他长
121,327.08
期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,541,193.51
投资损失（减：收益） -732,562.57
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -27,610,969.18
经营性应收项目的减少（减：增加） -111,155,795.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 127,120,299.40
其他
经营活动产生现金流量净额 454,345,742.97
不涉及现金收入的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 206,731,201.49
减：现金的期初余额 206,087,822.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 643,378.87
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传 会计
机构负责人:黄晓晖
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