万科企业股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2王石董事长、郁亮董事、陈志裕董事、孙建一董事、李家祥董事、李志荣董事
、冯佳董事、肖莉董事出席本次董事会议。宁高宁副董事长、宋林董事、王印董事因公
务未能亲自出席本次董事会，授权李家祥董事代为出席会议并行使表决权。
1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
万 科Ａ、万 科Ｂ、 变更前简称（如有）
证券简称 万科转2
证券代码 000002、200002、126002
董事会秘书 证券事务授权代表
姓名 肖莉 刘龙
联系地址 中国深圳市福田区梅林路63号万 中国深圳市福田区梅林路63号万科
科建筑研究中心 建筑研究中心
电话 0755-25606666 0755-25606666
传真 0755-83152041 0755-83152041
电子邮箱 xiaoli@vanke.com liulong@vanke.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 15,849,790,589.33 10,561,040,095.70
股东权益（不含少数股
5,709,933,782.08 4,701,359,103.82
东权益）
每股净资产 2.511 3.368
调整后的每股净资产 2.470 3.337
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 50.08%
股东权益（不含少数股
21.45%
东权益）
-25.45%（每10股送1股红股、转增4股，
每股净资产 因此项变化导致的股本增长50%，本季每股
净资产相应调整）
调整后的每股净资产 -25.98%
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
(1,204,688,533.60)
流量净额
每股收益 0.031 0.169
每股收益（注） 0.031 0.169
净资产收益率 1.23% 6.74%
扣除非经常性损益后
1.18% 6.76%
的净资产收益率
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额
-34.59%（每10股送1股红股、转增4股，
每股收益 此项变化导致的股本增长50%，本季每股收
益相应调整）
每股收益（注） -34.59%
净资产收益率 -0.27个百分点
扣除非经常性损益后
-0.28个百分点
的净资产收益率
注：报告期末至本报告公告日，公司股本未有变动。
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 3,552,875.55
出售、处理被投资单位收益 1,960,111.43
转让法人股收益 (6,747,500.00)
股票、股权投资收益 532,562.00
应扣所得税 (291,032.92)
合计 (992,983.94)
2.2.2利润表
万科企业股份有限公司
利润及利润分配表
二零零四年三季度
(金额单位:人民币元)
项 2004年3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 1,005,929,845.11 -
减：主营业务成本 670,375,114.01 -
主营业务税金及附加 56,224,136.59 -
二.主营业务利润 279,330,594.51 -
加：其它业务利润 10,000,824.23 (20,543.80)
减：营业费用 102,270,958.11 -
管理费用 80,130,269.63 20,829,052.61
财务费用 (1,990,714.71) (8,260,175.65)
三.营业利润 108,920,905.71 (12,589,420.76)
加：投资收益 (1,049,491.08) 82,537,379.73
营业外收入 4,740,090.31 481,485.69
减：营业外支出 1,891,545.34 76,817.42
四.利润总额 110,719,959.60 70,352,627.24
减：所得税 45,689,387.68 -
少数股东损益 (5,322,055.32) -
五.净利润 70,352,627.24 70,352,627.24
项 2003年3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 1,073,960,241.18 -
减：主营业务成本 802,409,059.42 -
主营业务税金及附加 57,182,050.59 -
二.主营业务利润 214,369,131.17 -
加：其它业务利润 4,428,486.53 (350,707.50)
减：营业费用 50,752,693.76 -
管理费用 78,698,718.62 20,007,319.05
财务费用 (2,325,019.78) (7,485,616.48)
三.营业利润 91,671,225.10 (12,872,410.07)
加：投资收益 (1,124,796.63) 76,183,037.90
营业外收入 3,335,712.75 2,798,232.76
减：营业外支出 862,668.58 4,614.68
四.利润总额 93,019,472.64 66,104,245.91
减：所得税 27,218,775.55 -
少数股东损益 (303,548.82) -
五.净利润 66,104,245.91 66,104,245.91
项目 本季度累计数 上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其它 - -
万科企业股份有限公司
利润及利润分配表
二零零四年一至三季度
(金额单位:人民币元)
项 2004年1-3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 3,474,852,014.32 -
减：主营业务成本 2,234,056,324.45 -
主营业务税金及附加 194,805,248.38 -
二.主营业务利润 1,045,990,441.49 -
加：其它业务利润 13,611,458.36 84,917.23
减：营业费用 217,498,820.00 -
管理费用 246,809,028.41 70,716,902.94
财务费用 7,661,160.53 (32,880,108.43)
三.营业利润 587,632,890.91 (37,751,877.28)
加：投资收益 (7,802,432.29) 422,482,694.95
营业外收入 8,065,802.83 771,179.69
减：营业外支出 4,512,927.28 399,879.90
四.利润总额 583,383,334.17 385,102,117.46
减：所得税 184,781,758.51 -
少数股东损益 13,499,458.20 -
五.净利润 385,102,117.46 385,102,117.46
加: 年初未分配利润 247,106,386.08 247,106,386.08
年初未分配利润调整 -
六.可分配利润 632,208,503.54 632,208,503.54
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 632,208,503.54 632,208,503.54
减:提取任意盈余公积金 151,575,193.00 151,575,193.00
应付普通股股利 75,787,595.70 75,787,595.70
八.未分配利润 404,845,714.84 404,845,714.84
项 2003年1-3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 3,264,655,322.03 -
减：主营业务成本 2,378,603,150.56 -
主营业务税金及附加 163,737,561.46 -
二.主营业务利润 722,314,610.01 -
加：其它业务利润 5,447,576.84 (2,192,110.36)
减：营业费用 134,270,858.28 -
管理费用 220,590,149.42 60,289,952.06
财务费用 (5,967,904.22) (21,088,099.55)
三.营业利润 378,869,083.37 (41,393,962.87)
加：投资收益 (3,146,881.84) 311,662,289.43
营业外收入 5,723,355.20 2,837,055.69
减：营业外支出 4,159,369.90 185,848.26
四.利润总额 377,286,186.83 272,919,533.99
减：所得税 102,269,775.35 -
少数股东损益 2,096,877.49 -
五.净利润 272,919,533.99 272,919,533.99
加: 年初未分配利润 12,269,641.32 12,269,641.32
年初未分配利润调整 126,194,942.60 126,194,942.60
六.可分配利润 411,384,117.91 411,384,117.91
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 411,384,117.91 411,384,117.91
减:提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 135,379,994.00 135,379,994.00
八.未分配利润 276,004,123.91 276,004,123.91
项目 本年累计数 上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益（包括转让
法人股收益） (4,787,388.57) -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其它 - -
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 189,208
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
华润股份有限公司 58,856,922 A
CLSA LIMITED(注) 51,220,584 B
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C
37,291,416 B
CLIENT.
博时价值增长证券投资基金 36,500,000 A
中国银行-华夏回报证券投资基金 30,672,500 A
内藤证券株式会社 23,169,923 B
招商银行股份有限公司-中信经典配
22,240,092 A
置证券投资基金
HOLY TIME GROUP LIMITED 21,804,600 B
兴华证券投资基金 21,012,234 A
中国农业银行-长盛动态精选证券投
20,864,562 A
资基金
注：CLSA所持B股为华润股份有限公司之关联公司华润置地有限公司实际持有。
2.4可转换公司债券发行情况
本次发行的万科转2发行数量199,000万元，原A股股东有效申购总户数为15,431户
，有效申购数量为1,157,719,700元，占本次发行总量的58.176869%；原A股股东优先认
购后的可转债余额部分，向网上一般社会公众投资者发售50％，向网下机构投资者配售
50％。本次万科可转债网上实际发行总量(扣除原A股流通股股东网上配售部分)为30,9
00,000元,占本次发行总量的1.552764%，有效申购总户数为6,758户，有效申购数量为
3,292,368,000元，中签率为0.938534%；网下实际配售总量(扣除原非流通A股股东网下
配售部分)为801,380,000元,占本次发行总量的40.270352%，共有161家机构投资者参与
了申购，有效申购数量为85,584,250,000元，获售比例为0.936364%。可转债余债300元
，由承销团包销，占本次发行总量的0.000015%。
主要可转换公司债券持有人持债情况：
序号 可转债持有人名称 持有量（张）
1 华润股份有限公司 3,048,075
2 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 415,447
3 刘元生 391,865
4 博时价值增长证券投资基金 384,800
5 中国银行—华夏回报证券投资基金 292,968
6 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 263,811
7 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 252,423
8 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 241,530
9 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 193,083
10 兴华证券投资基金 192,831
序号 可转债持有人名称 比例（%）
1 华润股份有限公司 15.3170
2 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 2.0877
3 刘元生 1.9692
4 博时价值增长证券投资基金 1.9337
5 中国银行—华夏回报证券投资基金 1.4722
6 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 1.3257
7 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 1.2685
8 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 1.2137
9 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 0.9703
10 兴华证券投资基金 0.9690
（注：万科转2截至9月30日尚未确权，此表为期后数据）
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年中期以来，宏观调控的效果进一步显现，信贷增长尤其是短期贷款增长速度
进一步放慢。1-9月人民币贷款增加1.79万亿元，按可比口径比去年同期少增6697亿元
。短期贷款增加6373亿元，同比少增2194亿元。在此基础上国家强调进一步巩固调控成
果，土地市场进一步规范，房地产金融得到更严格的管理。
随着调控的深入，房地产市场进一步向理性发展。期间，房地产开发投资保持平稳
，截至8月底全国共完成房地产开发投资7184.59亿元，同比增长28.8%，与中期28.7%的
增幅相当。土地开发增长略有回升，但仍保持较低水平，到8月底全国土地购置和开发
面积分别达2.14亿和1.12亿平方米，同比增长6%和14.5%。竣工面积增长继续回落，8月
末全国商品房竣工面积13989.8万平方米，同比增长11.6%，比6月末15.6%又有所降低，
市场供给水平继续走低。同时销售增长也趋于平稳，8月末全国商品房销售面积15596.
97万平方米，增长23%，而销售金额达4286.05亿元，同比增长39.7%。房地产市场价格
保持平稳上升，8月末商品房平均销售价格2749元/平方米，比6月末上涨1.78%个百分点
。市场进一步展现真实供求状况下的均衡。
为了更好地适应宏观调控以后行业和市场的要求，公司第三季度业绩继续体现效益
型增长。1~9月份，集团实现主营业务收入34.75亿元、净利润3.85亿元，分别比去年同
期增长6.44%及41.10%，累计结算面积60.6万平方米，比去年同期小幅下调6.91%。
于第三季度，集团实现结算面积18.9万平方米、主营业务收入10.06亿元、净利润
7035万元。在结算面积及主营业务收入较上年同期分别下调14.86%及6.33%的情况下，
实现了净利润6.43%的增长，主要取决于部分结算项目毛利的提升，资源价值得到进一
步发挥。
报告期内，深圳十七英里、大连城市花园等项目推出，保持热销。此外，上海假日
风景、广州四季花城、天津水晶城、沈阳四季花城等项目均预售良好。
报告期末，集团尚有39万平方米预售面积尚未竣工结算。集团预售情况显示：自9
月份起，一度受宏观调控影响的销售市场开始回暖，9月和10月集团在各地市场销售较
前两个月均有相当幅度提升，预计全年公司将有稳定的增长和良好的表现。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产开发 960,701,352.22 624,935,804.61 29.35%
注：（1）公司主营业务不涉及关联交易；（2）房地产开发毛利率的计算已扣除主
营业务税金及附加。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
金额(万元)
项目 2004年7-9月 2004年1-6月
利润总额 11,072.00 47,266.34
主营业务利润 27,933.06 76,665.98
期间费用 18,041.05 29,155.85
占利润总额比例(%)
项目 2004年7-9月 2004年1-6月
利润总额 100.00% 100.00%
主营业务利润 252.29% 162.20%
期间费用 162.94% 61.68%
说明：
2004年7~9月主营业务利润为同期利润总额的252.29%，期间费用为同期利润总额的
162.94%，较1~6月均有较大提高。该变化主要由于本季度较多项目尚未竣工而未能参与
结算，而期间费用根据销售情况正常发生；这既导致期间费用占同期利润总额的比重相
对较大，同时也使主营业务利润占同期利润总额的比重相对较大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、与年度会计报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变化。
2、本报告期合并范围发生变化的单位和原因
A、本公司于本报告期内发起设立成都万科置业有限公司，注册资本人民币1000万
元，本公司之子公司成都万科房地产有限公司持有其95%的股权，洋浦普华投资发展有
限公司持有其5%的股权，该公司主要开发经营成都万科新城项目，故该公司纳入本报告
期合并报表。
B、本公司于本报告期内新设惠州市万科房地产有限公司，注册资本人民币1000万
元，其中，本公司之子公司深圳市万科房地产有限公司持有其20%的股权，本公司之子
公司深圳万科置业有限公司持有其80%的股权，该公司主要开发经营惠州大辣甲岛项目
，故该公司纳入本报告期合并报表。
C、本公司于本报告期内发起设立深圳市万科东海岸实业有限公司，注册资本人民
币1000万元，其中，本公司之子公司深圳市万科房地产有限公司持有其90%的股权，万
泽集团有限公司及深圳市小梅沙实业股份有限公司各持有其5%的股权，该公司的经营范
围为房地产开发，故该公司纳入本报告期合并报表。
D、本公司于本报告期内发起设立深圳市第五园房地产有限公司，注册资本人民币
1000万元，其中，本公司之子公司深圳市万科房地产有限公司持有其95%的股权，本公
司之子公司深圳万创建筑设计顾问公司持有其5%的股权，该公司的经营范围为房地产开
发，故该公司纳入本报告期合并报表。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
万科企业股份有限公司
资产负债表
二零零四年九月三十日
(金额单位:人民币元)
资 2004-09-30
产 合并 公司
货币资金 3,211,972,517.90 2,530,948,092.32
应收账款 187,619,707.09 -
其它应收款 332,817,897.90 4,108,626,060.24
预付账款 746,282,187.87 3,359,872.00
存货 11,013,097,092.33 -
待摊费用 3,787,238.61 -
流动资产合计 15,495,576,641.70 6,642,934,024.56
长期投资 64,193,405.37 3,668,583,889.57
长期投资合计 64,193,405.37 3,668,583,889.57
其中:股权投资差额 (3,925,255.25) (3,925,255.25)
固定资产原价 407,712,507.47 94,602,198.66
减：累计折旧 155,542,557.83 26,466,884.85
固定资产净值 252,169,949.64 68,135,313.81
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 252,169,949.64 68,135,313.81
固定资产合计 252,169,949.64 68,135,313.81
长期待摊费用 37,850,592.62 29,024,792.00
无形及其它资产合计 37,850,592.62 29,024,792.00
资产总计 15,849,790,589.33 10,408,678,019.94
资 2003-12-31
产 合并 公司
货币资金 968,784,720.92 502,518,244.00
应收账款 269,464,752.24 -
其它应收款 96,504,251.87 4,167,159,743.81
预付账款 203,589,856.93 206,023.65
存货 8,670,928,242.49 -
待摊费用 1,752,657.85 -
流动资产合计 10,211,024,482.30 4,669,884,011.46
长期投资 57,078,249.53 2,414,811,664.92
长期投资合计 57,078,249.53 2,414,811,664.92
其中:股权投资差额 (4,428,267.95) (4,428,267.95)
固定资产原价 406,542,374.42 92,067,455.22
减：累计折旧 138,517,445.83 22,691,641.80
固定资产净值 268,024,928.59 69,375,813.42
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 268,024,928.59 69,375,813.42
固定资产合计 268,024,928.59 69,375,813.42
长期待摊费用 24,912,435.28 490,185.38
无形及其它资产合计 24,912,435.28 490,185.38
资产总计 10,561,040,095.70 7,154,561,675.18
万科企业股份有限公司
资产负债表（续）
二零零四年九月三十日
(金额单位:人民币元)
负债及 2004-09-30
股东权益 合并 公司
短期借款 2,806,000,000.00 2,442,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 1,732,259,510.37 -
预收账款 2,103,844,901.65 -
应付福利费 17,991,570.04 6,108,094.45
应交税金 34,562,211.85 26,565,275.32
其它应交款 (1,814,385.48) -
其它应付款 303,330,625.53 43,199,684.28
预提费用 6,811,080.84 74,300.00
预计负债 905,735.82 -
一年内到期的长期负债 60,000,000.00 -
流动负债合计 7,063,891,250.62 2,517,947,354.05
长期借款 975,315,000.00 190,000,000.00
应付债券 1,990,386,944.44 1,990,386,944.44
其它长期负债 28,662,863.25 -
长期负债合计 2,994,364,807.69 2,180,386,944.44
负债合计 10,058,256,058.31 4,698,334,298.49
少数股东权益 81,600,748.94 -
股本 2,273,627,871.00 2,273,627,871.00
资本公积 1,431,150,859.63 1,431,150,859.63
盈余公积 1,600,719,275.98 1,600,719,275.98
其中：法定公益金 196,345,547.37 196,345,547.37
未分配利润 404,845,714.84 404,845,714.84
其中：现金股利 - -
外币报表折算差额 (409,939.37) -
股东权益合计 5,709,933,782.08 5,710,343,721.45
负债及股东权益总计 15,849,790,589.33 10,408,678,019.94
负债及 2003-12-31
股东权益 合并 公司
短期借款 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00
应付票据 3,000,000.00 -
应付账款 2,100,180,916.65 -
预收账款 464,745,080.69 -
应付福利费 17,345,416.25 7,138,827.86
应交税金 145,383,129.67 453,437.54
其它应交款 1,839,236.17 27,384.24
其它应付款 193,111,654.68 49,798,991.09
预提费用 11,194,961.73 1,837,000.00
预计负债 18,513,132.37 -
一年内到期的长期负债 160,000,000.00 -
流动负债合计 4,795,313,528.21 1,739,255,640.73
长期借款 260,200,000.00 -
应付债券 713,294,528.50 713,294,528.50
其它长期负债 31,771,644.44 -
长期负债合计 1,005,266,172.94 713,294,528.50
负债合计 5,800,579,701.15 2,452,550,169.23
少数股东权益 59,101,290.73 -
股本 1,395,849,444.00 1,395,849,444.00
资本公积 1,458,336,399.89 1,458,336,399.89
盈余公积 1,600,719,275.98 1,600,719,275.98
其中：法定公益金 196,345,547.37 196,345,547.37
未分配利润 247,106,386.08 247,106,386.08
其中：现金股利 69,792,472.20 69,792,472.20
外币报表折算差额 (652,402.13) -
股东权益合计 4,701,359,103.82 4,702,011,505.95
负债及股东权益总计 10,561,040,095.70 7,154,561,675.18
万科企业股份有限公司
利润及利润分配表
二零零四年三季度
(金额单位:人民币元)
项 2004年3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 1,005,929,845.11 -
减：主营业务成本 670,375,114.01 -
主营业务税金及附加 56,224,136.59 -
二.主营业务利润 279,330,594.51 -
加：其它业务利润 10,000,824.23 (20,543.80)
减：营业费用 102,270,958.11 -
管理费用 80,130,269.63 20,829,052.61
财务费用 (1,990,714.71) (8,260,175.65)
三.营业利润 108,920,905.71 (12,589,420.76)
加：投资收益 (1,049,491.08) 82,537,379.73
营业外收入 4,740,090.31 481,485.69
减：营业外支出 1,891,545.34 76,817.42
四.利润总额 110,719,959.60 70,352,627.24
减：所得税 45,689,387.68 -
少数股东损益 (5,322,055.32) -
五.净利润 70,352,627.24 70,352,627.24
项 2003年3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 1,073,960,241.18 -
减：主营业务成本 802,409,059.42 -
主营业务税金及附加 57,182,050.59 -
二.主营业务利润 214,369,131.17 -
加：其它业务利润 4,428,486.53 (350,707.50)
减：营业费用 50,752,693.76 -
管理费用 78,698,718.62 20,007,319.05
财务费用 (2,325,019.78) (7,485,616.48)
三.营业利润 91,671,225.10 (12,872,410.07)
加：投资收益 (1,124,796.63) 76,183,037.90
营业外收入 3,335,712.75 2,798,232.76
减：营业外支出 862,668.58 4,614.68
四.利润总额 93,019,472.64 66,104,245.91
减：所得税 27,218,775.55 -
少数股东损益 (303,548.82) -
五.净利润 66,104,245.91 66,104,245.91
项目 本季度累计数 上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其它 - -
万科企业股份有限公司
利润及利润分配表
二零零四年一至三季度
(金额单位:人民币元)
项 2004年1-3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 3,474,852,014.32 -
减：主营业务成本 2,234,056,324.45 -
主营业务税金及附加 194,805,248.38 -
二.主营业务利润 1,045,990,441.49 -
加：其它业务利润 13,611,458.36 84,917.23
减：营业费用 217,498,820.00 -
管理费用 246,809,028.41 70,716,902.94
财务费用 7,661,160.53 (32,880,108.43)
三.营业利润 587,632,890.91 (37,751,877.28)
加：投资收益 (7,802,432.29) 422,482,694.95
营业外收入 8,065,802.83 771,179.69
减：营业外支出 4,512,927.28 399,879.90
四.利润总额 583,383,334.17 385,102,117.46
减：所得税 184,781,758.51 -
少数股东损益 13,499,458.20 -
五.净利润 385,102,117.46 385,102,117.46
加: 年初未分配利润 247,106,386.08 247,106,386.08
年初未分配利润调整 - -
六.可分配利润 632,208,503.54 632,208,503.54
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 632,208,503.54 632,208,503.54
减:提取任意盈余公积金 151,575,193.00 151,575,193.00
应付普通股股利 75,787,595.70 75,787,595.70
八.未分配利润 404,845,714.84 404,845,714.84
项 2003年1-3季度
目 合并 公司
一、主营业务收入 3,264,655,322.03 -
减：主营业务成本 2,378,603,150.56 -
主营业务税金及附加 163,737,561.46 -
二.主营业务利润 722,314,610.01 -
加：其它业务利润 5,447,576.84 (2,192,110.36)
减：营业费用 134,270,858.28 -
管理费用 220,590,149.42 60,289,952.06
财务费用 (5,967,904.22) (21,088,099.55)
三.营业利润 378,869,083.37 (41,393,962.87)
加：投资收益 (3,146,881.84) 311,662,289.43
营业外收入 5,723,355.20 2,837,055.69
减：营业外支出 4,159,369.90 185,848.26
四.利润总额 377,286,186.83 272,919,533.99
减：所得税 102,269,775.35 -
少数股东损益 2,096,877.49 -
五.净利润 272,919,533.99 272,919,533.99
加: 年初未分配利润 12,269,641.32 12,269,641.32
年初未分配利润调整 126,194,942.60 126,194,942.60
六.可分配利润 411,384,117.91 411,384,117.91
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 411,384,117.91 411,384,117.91
减:提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 135,379,994.00 135,379,994.00
八.未分配利润 276,004,123.91 276,004,123.91
项目 本年累计数 上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益（包括转让
法人股收益） (4,787,388.57) -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其它 - -
万科企业股份有限公司
现金流量表
二零零四年一至三季度
(金额单位:人民币元)
2004年1-3季度
项目
合并
销售商品、提供劳务收到的现金 5,237,101,301.80
收取的租金 13,691,249.89
收到的其它与经营活动有关的现金 277,994,237.52
现金流入小计 5,528,786,789.21
购买商品、接受劳务支付的现金 5,050,468,792.14
经营租赁所支付的现金 4,246,734.23
支付给职工以及为职工支付的现金 278,807,000.47
支付的各项税费 559,712,655.76
支付的其它与经营活动有关的现金 840,240,140.21
现金流出小计 6,733,475,322.81
经营活动产生的现金流量净额 (1,204,688,533.60)
收回投资所收到的现金 22,213,304.83
分得股利或利润所收到的现金 532,562.00
银行利息收入所收到的现金 13,309,849.52
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 1,109,202.04
现金流入小计 37,164,918.39
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 19,928,725.93
权益性投资所支付的现金 19,900,289.73
支付的其他与投资活动 22,844,489.07
现金流出小计 62,673,504.73
投资活动产生的现金流量净额 (25,508,586.34)
吸收权益性投资所收到的现金 9,000,000.00
发行债券所收到的现金 1,990,000,000.00
借款所收到的现金 3,589,735,096.43
现金流入小计 5,588,735,096.43
偿还债务所支付的现金 1,854,734,354.93
发生筹资费用所支付的现金 39,306,627.72
分配股利所支付的现金 75,787,595.70
偿还利息所支付现金 145,475,065.62
现金流出小计 2,115,303,643.97
筹资活动产生的现金流量净额 3,473,431,452.46
汇率变动对现金的影响 (46,535.54)
现金及现金等价物净（减少）额 2,243,187,796.98
项目
公司
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收取的租金 1,275,953.38
收到的其它与经营活动有关的现金 632,228,64