鞍钢新轧钢股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示：
1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告已经本公司第三届董事会第十次会议审议通过。
1.3本公司本次第三季度财务会计报告未经审计。
1.4本公司董事长刘玠先生、总会计师马连勇先生及财务部部长张万斌先生声明：
保证本次第三季度报告中的财务报告真实、完整。
1.5鞍钢新轧钢股份有限公司简称“本公司”；本公司及合营公司简称“本集团”
。
2 本公司基本情况
2.1 本公司基本信息
A股 H股
股票简称 鞍钢新轧 鞍钢新轧钢
股票代码 000898 0347
董事会秘书 证券事务代表
姓名 付吉会 靳毅民
电话 0412-6334292 0412-6334293
传真 0412-6727772
联系地址 辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
电子邮箱 fujihui@ansc. com. cn
2.2 财务资料（按中国会计准则）
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民
币千元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（%）
总资产 14,885,237 15,011,870 -0.84
股东权益 9,552,267 8,948,268 6.75
（不含少数股东权益）
每股净资产（人民币元） 3.22 3.02 6.62
调整后的每股净资产 3.22 3.01 6.98
（人民币元）
年初至 本报告期比上年
报告期
报告期期末 同期增减（%）
经营活动产生的 1,027,585 853,160 49.12
现金流量净额
每股收益（人民币元） 0.168 0.403 75
报告期末至披露日 0.168 0.403 75
股份变动后每股收益
（人民币元）
净资产收益率（%） 5.22 12.51 增加1.84个百分点
扣除非经常性损益后的 5.22 12.51 增加1.86个百分点
净资产收益率（%）
备注：
2004年1-9月份 金额
非经常性损益项目 （人民币千元）
营业外收入 42
营业外支出 133
相关所得税 30
合计 61
2.2.2
利润及利润分配表
单位：人民币千元
本集团
项目 2004年 2003年
7-9月份 7-9月份
一、主营业务收入 6,005,019 3,454,321
减：主营业务成本 5,086,643 3,027,226
主营业务税金及附加 0 3,687
二、主营业务利润 918,376 423,408
加：其他业务利润 20,702 9,963
减：营业费用 109,842 55,558
管理费用 58,324 66,405
财务费用 18,227 -689
三、营业利润 752,685 312,097
加：投资收益 155 0
营业外收入 24 3,957
减：营业外支出 52 1,294
四、利润总额 752,812 314,760
减：所得税 253,973 29,863
五、净利润 498,839 284,897
本公司
项目 2004年 2003年
7-9月份 7-9月份
一、主营业务收入 5,978,832 3,454,321
减：主营业务成本 5,059,829 3,027,226
主营业务税金及附加 0 3,687
二、主营业务利润 919,003 423,408
加：其他业务利润 19,058 9,963
减：营业费用 103,533 55,558
管理费用 53,662 66,405
财务费用 11,222 -689
三、营业利润 769,644 312,097
加：投资收益 -16,804 0
营业外收入 24 3,957
减：营业外支出 52 1,294
四、利润总额 752,812 314,760
减：所得税 253,973 29,863
五、净利润 498,839 284,897
本集团
项目 2004年 2003年
1-9月份 1-9月份
一、主营业务收入 15,894,874 10,427,711
减：主营业务成本 13,570,652 8,746,840
主营业务税金及附加 6,534 29,966
二、主营业务利润 2,317,688 1,650,905
加：其他业务利润 60,751 26,115
减：营业费用 280,380 152,114
管理费用 225,540 217,514
财务费用 65,500 1,017
三、营业利润 1,807,019 1,306,375
加：投资收益 220 0
营业外收入 42 4,546
减：营业外支出 133 62,325
四、利润总额 1,807,148 1,248,596
减：所得税 612,324 343,309
五、净利润 1,194,824 905,287
本公司
项目 2004年 2003年
1-9月份 1-9月份
一、主营业务收入 15,835,462 10,427,711
减：主营业务成本 13,522,298 8,746,840
主营业务税金及附加 6,534 29,966
二、主营业务利润 2,306,630 1,650,905
加：其他业务利润 58,297 26,115
减：营业费用 271,896 152,114
管理费用 183,062 217,514
财务费用 54,349 1,017
三、营业利润 1,855,620 1,306,375
加：投资收益 -48,381 0
营业外收入 42 4,546
减：营业外支出 133 62,325
四、利润总额 1,807,148 1,248,596
减：所得税 612,324 343,309
五、净利润 1,194,824 905,287
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 134,518户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股 种类
的数量（股）
香港证券登记有限公司 879,605,899 H股
银河银泰理财分红证券投资基金 24,179,802 A股
东吴证券有限责任公司 23,473,787 A股
国信证券有限责任公司 21,000,132 A股
华夏成长证券投资基金 19,798,690 A股
银丰证券投资基金 18,434,634 A股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 13,075,223 A股
全国社保基金一零七组合 12,659,126 A股
华安创新证券投资基金 12,570,403 A股
国盛证券投资基金 9,990,718 A股
2.4本公司可转换债券情况
2.4.1转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格:
期间 转股价（元/股）
2000年9月-2001年6月 3.30
2001年6月-2002年7月 3.21
2002年7月-2003年6月 3.13
2003年6月-2004年6月 3.03
2004年6月-目前 2.83
2.4.2可转换公司债券发行后累计转股的情况:
截止2004年9月30日，本公司发行的可转换公司债券已有1,496,284,000元转成本公
司发行的股票，累计转股数量为453,884,656股。本公司可转换债券余额为3,716,000元
。
2.4.3前十名可转换公司债券持有人的名单和持有量：
序号 股东名称 拥有股数（股）
1 喻礼扬 1,760
2 吴永清 1,760
3 徐小龙 910
4 李泽清 900
5 侯小因 790
6 马力钢 790
7 王雅冬 560
8 朱厚卿 420
9 陈大鑫 400
10 马涛 400
3 管理层讨论与分析
3.1本公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
三季度，本公司充分把握市场时机，努力调整产品结构，大力开发专、特、优产品
，积极开发直供用户，加大产品出口工作力度，使生产经营达到较高水平。
1-9月份，本公司共生产钢材408.59万吨，比上年同期增长30.22%。其中：冷轧板
136.99万吨，比上年同期增长9.39%；镀锌板及彩涂板37.30万吨；线材60.06万吨，比
上年同期增长19.5%；厚板86.48万吨，比上年同期增长47.3%；大型及连轧87.77万吨，
比上年同期增长10.29%。本公司炼钢厂产钢239.64万吨，比上年同期增长15.32%。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
主营业务收入 主营业务成本
分行业或分产品 毛利率（%）
（人民币千元） （人民币千元）
冷轧板 5,664,915 5,324,608 6.01
镀锌板及彩涂板 1,615,622 1,498,432 7.25
厚板 3,438,134 2,352,801 31.57
线材 1,834,165 1,438,605 21.57
大型材 2,890,215 2,527,475 12.55
钢坯 451,823 428,731 5.11
其中：关联交易 1,976,308 1,770,921 10.39
3.1.2本公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
7-9月份，本集团镀锌及彩涂产品主营业务收入为854,173千元，占主营业务收入比
例为14.22%，而前一报告期仅达到7.7%。主要是因为本集团新投入生产的镀锌、彩涂生
产线产能不断提高。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司可转换公司债券有关情况说明：
1、2000年3月本公司发行可转换公司债券，由鞍山钢铁集团公司担保。目前鞍山钢
铁集团公司的盈利能力已有了很大幅度提高，资产状况和信用状况都有了重大改善。
2、2004年9月末本集团长期借款为16.09亿元，一年内到期长期负债为8.04亿元，
本集团借款将于2005年至2014年到期。本集团资信状况良好，产品有较高的盈利能力，
将来有足够的现金用于偿还到期债务。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6本公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
鞍钢新轧钢股份有限公司
董事长：刘 玠
2004年10月25日
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
2004年9月30日
资产 2004年 2003年
9月30日 12月31日
人民币千元 人民币千元
（经审计）
流动资产
货币资金 2,415,394 2,606,976
应收票据 1,506,921 2,097,812
应收账款 275,630 84,749
其它应收款 28,265 18,996
预付账款 172,509 593,967
存货 2,522,067 1,440,283
待摊费用 754 184
流动资产合计 6,921,540 6,842,967
长期股权投资 25,126 14,406
固定资产
固定资产原价 10,987,683 9,848,116
减：累计折旧 (3,852,210) (3,261,582)
固定资产净额 7,135,473 6,586,534
在建工程 457,386 1,206,658
固定资产合计 7,592,859 7,793,192
无形资产及其它资产
无形资产 345,712 334,995
长期待摊费用 - 26,310
无形资产及其它资产合计 345,712 361,305
资产总计 14,885,237 15,011,870
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）(续)
2004年9月30日
负债及股东权益 2004年 2003年
9月30日 12月31日
人民币千元 人民币千元
（经审计）
流动负债
短期借款 100,000 -
应付票据 214,662 1,259,594
应付账款 272,795 246,669
预收账款 1,690,267 1,735,563
应付工资 62,811 61,181
应付福利费 20,118 15,763
应交税金 222,285 8,642
其它应付款 311,466 417,586
预提费用 21,701 -
一年内到期的长期负债 803,534 420,267
流动负债合计 3,719,639 4,165,265
长期负债
长期借款 1,609,465 1,892,733
应付债券 3,866 5,604
长期负债合计 1,613,331 1,898,337
负债合计 5,332,970 6,063,602
股东权益
股本 2,962,885 2,962,309
资本公积 3,084,810 3,083,648
盈余公积
（其中：法定公益金人民币
385,297千元；2003：
人民币385,297千元） 770,594 770,594
未分配利润
（其中：于资产负债表日后
提议分配的现金股利人民币
0千元；2003：
人民币592,462千元） 2,733,978 2,131,717
股东权益合计 9,552,267 8,948,268
负债及股东权益总计 14,885,237 15,011,870
此会计报表已于2004年10月25日获董事会批准。
公司负责人 刘玠
会计负责人 马连勇
鞍钢新轧钢股份有限公司
资产负债表（未经审计）
2004年9月30日
资产 2004年 2003年
9月30日 12月31日
人民币千元 人民币千元
（经审计）
流动资产
货币资金 2,394,800 2,580,613
应收票据 1,506,921 2,097,812
应收账款 207,170 84,749
其它应收款 11,536 13,883
预付账款 163,852 593,962
存货 2,417,812 1,406,410
流动资产合计 6,702,091 6,777,429
长期股权投资 225,764 266,718
固定资产
固定资产原价 10,459,079 9,838,222
减：累计折旧 (3,830,085) (3,260,751)
固定资产净额 6,628,994 6,577,471
在建工程 455,118 703,121
固定资产合计 7,084,112 7,280,592
无形资产 307,822 313,802
资产总计 14,319,789 14,638,541
鞍钢新轧钢股份有限公司
资产负债表（未经审计）(续)
2004年9月30日
负债及股东权益 2004年 2003年
9月30日 12月31日
人民币千元 人民币千元
（经审计）
流动负债
应付票据 214,662 1,259,594
应付账款 270,239 246,669
预收账款 1,686,225 1,736,125
应付工资 62,811 61,181
应付福利费 20,118 15,763
应交税金 237,013 11,095
其它应付款 192,589 291,242
预提费用 16,999 -
一年内到期的长期负债 763,000 400,000
流动负债合计 3,463,656 4,021,669
长期负债
长期借款 1,300,000 1,663,000
应付债券 3,866 5,604
长期负债合计 1,303,866 1,668,604
负债合计 4,767,522 5,690,273
股东权益
股本 2,962,885 2,962,309
资本公积 3,084,810 3,083,648
盈余公积
（其中：法定公益金人民币
385,297千元；2003：
人民币385,297千元） 770,594 770,594
未分配利润
（其中：于资产负债表日后
提议分配的现金股利人民币
0千元；2003：
人民币592,462千元) 2,733,978 2,131,717
股东权益合计 9,552,267 8,948,268
负债及股东权益总计 14,319,789 14,638,541
此会计报表已于2004年10月25日获董事会批准。
公司负责人 刘玠
会计负责人 马连勇
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并利润及利润分配表（未经审计）
截至2004年9月30日止9个月期间
2004年 2003年
9月30日止9个月 9月30日止9个月
人民币千元 人民币千元
主营业务收入 15,894,874 10,427,711
减：主营业务成本 13,570,652 8,746,840
主营业务税金及附加 6,534 29,966
主营业务利润 2,317,688 1,650,905
加：其它业务利润 60,751 26,115
减：营业费用 280,380 152,114
管理费用 225,540 217,514
财务费用 65,500 1,017
营业利润 1,807,019 1,306,375
加: 投资收益 220 -
营业外收入 42 4,546
减: 营业外支出 133 62,325
利润总额 1,807,148 1,248,596
减: 所得税 612,324 343,309
净利润 1,194,824 905,287
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并利润及利润分配表（未经审计）(续)
截至2004年9月30日止9个月期间
2004年 2003年
9月30日止9个月9月30日止9个月
人民币千元 人民币千元
净利润 1,194,824 905,287
加：期初未分配利润 2,131,717 985,716
以前年度损益调整 - 296,087
可供分配的利润 3,326,541 2,187,090
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 3,326,541 2,187,090
减：提取任意盈余公积 - -
分配普通股股利 592,563 296,149
期末未分配利润 2,733,978 1,890,941
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润及利润分配表（未经审计）
截至2004年9月30日止9个月期间
2004年 2003年
9月30日止9个月 9月30日止9个月
人民币千元 人民币千元
主营业务收入 15,835,462 10,427,711
减：主营业务成本 13,522,298 8,746,840
主营业务税金及附加 6,534 29,966
主营业务利润 2,306,630 1,650,905
加：其它业务利润 58,297 26,115
减：营业费用 271,896 152,114
管理费用 183,062 217,514
财务费用 54,349 1,017
营业利润 1,855,620 1,306,375
减：投资损失 48,381 -
加：营业外收入 42 4,546
减：营业外支出 133 62,325
利润总额 1,807,148 1,248,596
减：所得税 612,324 343,309
净利润 1,194,824 905,287
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润及利润分配表（未经审计）(续)
截至2004年9月30日止9个月期间
2004年 2003年
9月30日止9个月 9月30日止9个月
人民币千元 人民币千元
净利润 1,194,824 905,287
加：期初未分配利润 2,131,717 985,716
以前年度损益调整 - 296,087
可供分配的利润 3,326,541 2,187,090
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 3,326,541 2,187,090
减：提取任意盈余公积 - -
分配普通股股利 592,563 296,149
期末未分配利润 2,733,978 1,890,941
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并利润及利润分配表（未经审计）
截至2004年9月30日止3个月期间
2004年 2003年
7月至9月 7月至9月
人民币千元 人民币千元
主营业务收入 6,005,019 3,454,321
减：主营业务成本 5,086,643 3,027,226
主营业务税金及附加 - 3,687
主营业务利润 918,376 423,408
加：其它业务利润 20,702 9,963
减：营业费用 109,842 55,558
管理费用 58,324 66,405
财务费用/（收入） 18,227 (689)
营业利润 752,685 312,097
加: 投资收益 155 -
营业外收入 24 3,957
减: 营业外支出 52 1,294
利润总额 752,812 314,760
减: 所得税 253,973 29,863
净利润 498,839 284,897
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并利润及利润分配表（未经审计）(续)
截至2004年9月30日止3个月期间
2004年 2003年
7月至9月 7月至9月
人民币千元 人民币千元
净利润 498,839 284,897
加：期初未分配利润 2,235,139 1,606,044
可供分配的利润 2,733,978 1,890,941
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 2,733,978 1,890,941
减：提取任意盈余公积 - -
分配普通股股利 - -
期末未分配利润 2,733,978 1,890,941
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润及利润分配表（未经审计）
截至2004年9月30日止3个月期间
2004年 2003年
7月至9月 7月至9月
人民币千元 人民币千元
主营业务收入 5,978,832 3,454,321
减：主营业务成本 5,059,829 3,027,226
主营业务税金及附加 - 3,687
主营业务利润 919,003 423,408
加：其它业务利润 19,058 9,963
减：营业费用 103,533 55,558
管理费用 53,662 66,405
财务费用/（收入） 11,222 (689)
营业利润 769,644 312,097
减：投资损失 16,804 -
加：营业外收入 24 3,957
减：营业外支出 52 1,294
利润总额 752,812 314,760
减：所得税 253,973 29,863
净利润 498,839 284,897
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润及利润分配表（未经审计）(续)
截至2004年9月30日止3个月期间
2004年 2003年
7月至9月 7月至9月
人民币千元 人民币千元
净利润 498,839 284,897
加：期初未分配利润 2,235,139 1,606,044
可供分配的利润 2,733,978 1,890,941
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 2,733,978 1,890,941
减：提取任意盈余公积 - -
分配普通股股利 - -
期末未分配利润 2,733,978 1,890,941
鞍钢新轧钢股份有限公司
合并现金流量表（未经审计）
截至2004年9月30日止9个月期间
合并现金流量表 2004年
补充说明 9月30日止9个月
人民币千元
经营活动产生的现金流量：
销售商品收到的现金 18,467,123
收到的税费返还 188,644
收到的其他与经营活动有关的现金 1,390
现金流入小计 18,657,157
购买商品支付的现金 (16,820,353)
支付给职工以及为职工支付的现金 (254,363)
支付的各项税费 (633,567)
支付的其它与经营活动有关的现金 (95,714)
现金流出小计 (17,803,997)
经营活动产生的现金流量净额 (a) 853,160
投资活动产生的现金流量：
处置固定资产所收回的现金净额 477
收到的其它与投资活动有关的现金 86,348
现金流入小计 86,825
投资所支付的现金 (10,500)
购建固定资产、在建工程、无形资产
和其它长期资产所支付的现金 (620,398)
支付的其他与投资活动有关的现金 &n