唐山钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
2004年10月23日
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.3本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1基本信息
证券简称 唐钢股份
证券代码 000709
董事会秘书
姓 名 张建忠
联系地址 河北省唐山市滨河路9号
邮政编码 063016
电 话 0315-2701188
传 真 0315-2702198
电子信箱 tgzjz@21cn.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
项 目 本报告期末
单
总资产 元位 18,381,712,543.89
股东权益（不含少数股东权益） 元 7,810,918,046.79
每股净资产 元 4.00
调整后的每股净资产 元 3.98
报告期
经营活动产生的现金流量净额 元 --
每股收益 元 0.18
净资产收益率（摊薄） % 4.52
扣除非经常性损益后资产收益率 % 4.44
本报告期末比上
项 目 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 15,507,411,332.93 18.54
股东权益（不含少数股东权益） 7,633,273,133.40 2.33
每股净资产 3.90 2.33
调整后的每股净资产 3.90 2.05
本报告期比上年
年初至报告期末
同期增减
经营活动产生的现金流量净额 2,533,577,213.46 --
每股收益 0.44 34.20%
净资产收益率（摊薄） 11.03 0.94个百分点
扣除非经常性损益后资产收益率 10.58 0.75个百分点
非经常性损益项目 单位 2004年1-9月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程
元 2,257,960.55
无形资产、其他长期资产净损失
委托投资收益 元 9,634,281.13
营业外收入 元 4,232,432.20
扣除日常计提的资产减值准备后的其他各
元 4,123,513.34
项营业外支出
购置国产设备抵免企业所得税 元 27,660,000.00
净收益合计 元 35,145,239.44
2.2.2利润表
见附录。
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股表
报告期末股东总数(户) 169 589
前十名流通股东持股情况
期末持有流通
序号 股东名称
股的数量(股)
1 唐钢矿业有限公司 46,720,648
2 唐山天辰投资有限责任公司 38,530,758
3 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 17,202,358
4 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 15,367,558
5 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 2,748,079
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核
6 2,729,877
心证券投资基金
7 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,649,808
8 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,896,857
9 郑加旺 1,000,096
10 舒穗梓 768,000
种类(A、B、H
序号 股东名称
股或其它)
1 唐钢矿业有限公司 A
2 唐山天辰投资有限责任公司 A
3 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 A
4 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 A
5 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 A
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核
6 A
心证券投资基金
7 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A
8 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 A
9 郑加旺 A
10 舒穗梓 A
3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年第三季度，公司产铁172.39万吨，同比增长23.08%；钢188.51万吨，同比增
长22.82%；钢材181.07万吨（其中：热轧板卷61.18万吨），同比增长24.62%。实现销
售收入57.22亿元，同比增长56.78%；实现利润5.27亿元，同比增长34.20%，其中净利
润3.53亿元，同比增长34.20%。实现产销率100.15%，货款回收率100.17%。
3.1.1占主营收入10%以上的主营行业或产品情况
□√适用□不适用
主营业务收入 主营业务成本
（万元） （万元）
分行业：
黑色金属冶炼及压延加工业 572,190.60 477,113.18
其中:关联交易 56,409.26 47,036.08
分产品：
商品材坯 572,190.60 477,113.18
其中:关联交易 56,409.26 47,036.08
毛利率
（%）
分行业：
黑色金属冶炼及压延加工业 16.62
其中:关联交易 16.62
分产品：
商品材坯 16.62
其中:关联交易 16.62
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
（此页无正文，为唐钢股份2004年第3季度报告签字盖章页）
董事长（签字）：王天义
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2004年10月23日
附录：
资产负债表（一）
2004年9月30日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3,594,668,017.07 1,518,362,604.47
短期投资 55,600,000.00 5,600,000.00
应收票据 3,477,865,346.56 3,062,803,156.37
应收股利
应收利息
应收帐款 39,323,778.35 41,829,853.58
其他应收款 49,180,614.14 21,709,793.33
预付帐款 574,171,415.99 1,022,389,577.27
应收补贴款
存 货 1,881,203,585.44 1,617,788,095.66
待摊费用 16,032,988.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9,688,045,745.55 7,290,483,080.68
长期投资:
长期股权投资 215,200,000.00 25,200,000.00
长期债权投资 323,875,000.00 400,000,000.00
长期投资净额 539,075,000.00 425,200,000.00
固定资产：
固定资产原价 11,948,410,784.33 11,160,365,794.85
减：累计折旧 4,990,009,733.06 4,405,890,721.62
固定资产净值 6,958,401,051.27 6,754,475,073.23
减：固定资产减值准备 53,118,215.36 24,269,375.68
固定资产净额 6,905,282,835.91 6,730,205,697.55
工程物资 528,502,547.09 218,967,613.46
在建工程 724,352,134.85 842,554,941.24
固定资产清理 -3,545,719.51
固定资产合计 8,154,591,798.34 7,791,728,252.25
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 18,381,712,543.89 15,507,411,332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐
娟
资产负债表（二）
2004年9月30日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,898,000,000.00 1,348,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,150,948,874.94 1,087,967,023.38
预收帐款 2,113,120,801.36 1,629,162,053.03
应付工资 501,923,678.51 492,386,117.04
应付福利费 60,422,667.96 34,496,784.95
应付股利 33,360,132.41 20,527,651.04
应交税金 283,278,593.89 238,285,695.29
其他应交款 74,993,353.78 57,442,519.84
其他应付款 482,666,045.69 447,270,354.96
预提费用 64,593,982.86
预计负债
一年内到期的长期负债 254,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 6,917,308,131.40 5,405,538,199.53
长期负债：
长期借款 3,652,886,365.70 2,468,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00
其他长期负债
长 期 负 债 合 计 3,653,486,365.70 2,468,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 10,570,794,497.10 7,874,138,199.53
股东权益：
股本 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
减:已归还投资
股本净额 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
资本公积 3,543,635,319.29 3,543,623,450.31
盈余公积 689,283,153.72 689,283,153.72
其中：公益金 229,761,051.23 229,761,051.23
未分配利润 1,623,020,783.78 1,445,387,739.37
其中：现金股利 684,242,576.50
股 东 权 益 合 计 7,810,918,046.79 7,633,273,133.40
负债和股东权益总计 18,381,712,543.89 15,507,411,332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯
编制人：唐 娟
利润表
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年
7-9月
一、主营业务收入 5,721,905,974.85
减：主营业务成本 4,771,131,764.97
主营业务税金及附加 36,288,520.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 914,485,689.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -4,299,796.68
减:营业费用 12,949,358.63
管理费用 295,608,138.27
财务费用 84,483,613.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 517,144,782.91
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 8,288,434.49
补贴收入
营业外收入 6,196,062.99
减：营业外支出 4,856,347.54
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 526,772,932.85
减：所得税 173,835,067.84
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 352,937,865.01
项 目 2004年
1-9月
一、主营业务收入 15,358,684,998.57
减：主营业务成本 13,066,501,938.68
主营业务税金及附加 100,087,962.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,192,095,097.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,180,591.29
减:营业费用 31,986,882.32
管理费用 725,248,694.92
财务费用 190,353,985.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,262,686,125.45
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 14,379,524.08
补贴收入
营业外收入 6,317,062.99
减：营业外支出 38,284,770.86
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,245,097,941.66
减：所得税 383,222,320.75
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 861,875,620.91
2003年
项目 7-9月
一、主营业务收入 3,649,620,115.47
减：主营业务成本 2,970,713,632.76
主营业务税金及附加 22,234,209.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 656,672,273.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,994,731.08
减:营业费用 -10,247,752.28
管理费用 220,531,033.98
财务费用 43,684,364.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 404,699,358.43
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 5,301,937.32
补贴收入
营业外收入 18,917.03
减：营业外支出 17,482,424.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 392,537,788.09
减：所得税 129,537,470.07
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 263,000,318.02
项 目 2003年
1-9月
一、主营业务收入 9,730,526,202.19
减：主营业务成本 7,959,627,839.20
主营业务税金及附加 61,583,881.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,709,314,481.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 23,339,528.67
减:营业费用 34,129,520.33
管理费用 649,643,888.87
财务费用 90,398,537.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 958,482,062.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 13,907,438.13
补贴收入
营业外收入 , 75,758.77
减：营业外支出 71,566,698.12
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 900,898,561.55
减：所得税 301,159,645.76
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 599,738,915.79
补充资料:
2004年
项 目
7-9月 1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其它
2003年
项 目
7-9月 1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额 -31,110,000.00 -93,330,000.00
5、债务重组损失 11,057.19 625,760.32
6、其它
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯
编制人：唐 娟
现金流量表
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,666,318,073.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 343,089.05
现金流入小计 18,666,661,162.53
购买商品、接受劳务支付的现金 13,542,617,326.82
支付给职工以及为职工支付的现金 693,604,172.67
支付的各项税费 1,345,719,559.54
支付的其他与经营活动有关的现金 551,142,890.04
现金流出小计 16,133,083,949.07
经营活动产生的现金流量净额 2,533,577,213.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 76,125,000.00
取得投资收益所得到的现金 14,610,150.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 13,891,427.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 104,626,578.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,383,450,875.60
投资所支付的现金 240,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,623,450,875.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,518,824,297.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 4,313,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 36,849,006.36
现金流入小计 4,350,349,006.36
偿还债务所支付的现金 2,376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 907,238,701.57
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,539,794.52
现金流出小计 3,288,778,496.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,061,570,510.27
四、汇率变动对现金的影响额 -18,013.56
五、现金及现金等价物净增加额 2,076,305,412.60
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯
编制人：唐 娟
现金流量表附注
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
补充资料
项 目 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 861,875,620.91
加：计提的资产减值准备 56,132,787.93
固定资产折旧 611,015,484.89
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -16,032,988.00
预提费用增加（减：减少） 64,593,982.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 3,370,090.37
固定资产盘亏、报废损失 -2,469,775.28
财务费用 190,429,439.51
投资损失（减：收益） -14,379,524.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -286,561,598.83
经营性应收项目的减少（减：增加） 6,438,187.56
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,059,165,505.62
其它
经营活动产生的现金流量净额 2,533,577,213.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末金额 3,594,668,017.07
减：现金的期初余额 1,518,362,604.47
加:现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,076,305,412.60
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯
编制人：唐 娟
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