深圳市农产品股份有限公司2004年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本季度报告中财务报告未经审计。
1.3公司第四届董事会第九次会议审议通过本季度报告。董事鲁毅因工作原因未能
出席本次董事会会议。
1.4公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监赵国蓉女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 农产
品
股票代码 000061
董事会秘书兼证券事务代表
姓名 陈小华
联系地址 深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
电话 0755-25850936；0755-25850688-2203
传真 0755-25850050
电子邮箱 a0061@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期末
总资产 3,874,207,991.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,420,597,486.87
每股净资产 3.66
调整后的每股净资产 3.28
报告期
净利润 718,136.65
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 0.002
净资产收益率(%) 0.051%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.120%
上年度期末
总资产 3,502,950,809.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,391,317,879.12
每股净资产 3.59
调整后的每股净资产 3.19
年初至报告期期末
净利润 26,830,305.04
经营活动产生的现金流量净额 136,318,523.08
每股收益 0.069
净资产收益率(%) 1.928%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.889%
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 10.60
股东权益(不含少数股东权益) 2.10
每股净资产 2.10
调整后的每股净资产 2.97
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润 -94.40
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 -93.83
净资产收益率(%) -94.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -152.08
注:非经常性损益项目 本期数
补贴收入 1,112,940.00
营业外收入 4,161,236.10
营业外支出 2,427,439.13
所得税影响数 -427,010.55
合 计 2,419,726.42
注:非经常性损益项目 年初至报告期末
补贴收入 3,744,912.00
营业外收入 6,592,524.94
营业外支出 3,873,601.71
所得税影响数 -969,575.28
合 计 5,494,259.95
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 2004年1—9月 2003年1—9月
一、主营业务收入 1,726,226,574.05 1,891,385,400.98
减：折扣与折让 240,336.46 564,004.61
主营业务收入净额 1,725,986,237.59 1,890,821,396.37
减：营业成本 1,272,772,106.24 1,449,534,337.93
主营业务税金及附加 14,453,960.16 13,998,835.83
二、主营业务利润 438,760,171.19 427,288,222.61
加：其他业务利润 50,293,550.00 102,802,588.90
减：营业费用 254,711,822,26 308,208,737.95
管理费用 154,747,482.58 135,226,912.27
财务费用 35,670,741.26 25,871,090.86
三、营业利润 43,923,675.09 60,784,070.43
加：投资收益 -3,830,036.27 3,690,524.11
补贴收入 3,744,912.00 247,346.00
营业外收入 6,592,524.94 3,072,460.53
减：营业外支出 3,873,601.71 1,944,188.49
四、利润总额 46,557,474.05 65,850,212.58
减：所得税 11,913,065.76 9,675,258.64
减：少数股东损益 7,814,103.25 6,548,201.01
五、净利润 26,830,305.04 49,626,752.93
加：年初未分配利润 31,444,047.79 124,369,154.76
其他转入
六、可分配利润 58,274,352.83 173,995,907.69
减：提取法定公积金 - 3,680,034.76
提取法定公益金 - 1,840,017.38
分给其他单位利润
七、可供股东分配的利润 58,274,352.83 168,475,855.55
减：应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - 150,758,005.80
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润 58,274,352.83 17,717,849.75
项 目 2004年7—9月 2003年7—9月
一、主营业务收入 579,402,719.06 556,031,955.51
减：折扣与折让 240,336.46 564,004.61
主营业务收入净额 579,162,382.60 555,467,950.90
减：营业成本 435,047,723.68 413,201,980.04
主营业务税金及附加 4,810,826.45 4,750,651.08
二、主营业务利润 139,303,832.47 137,515,319.78
加：其他业务利润 13,563,835.30 28,007,371.91
减：营业费用 90,347,176.24 102,422,297.80
管理费用 48,747,561.71 44,791,268.65
财务费用 12,191,728.09 8,595,608.97
三、营业利润 1,581,201.73 9,713,516.27
加：投资收益 -680,785.05 6,029,308.97
补贴收入 1,112,940.00 -
营业外收入 4,161,236.10 618,004.97
减：营业外支出 2,427,439.13 450,784.44
四、利润总额 3,747,153.65 15,910,045.77
减：所得税 2,329,826.19 2,140,322.47
减：少数股东损益 699,190.81 943,317.92
五、净利润 718,136.65 12,826,405.38
加：年初未分配利润 -
其他转入 - -
六、可分配利润
减：提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
分给其他单位利润 - -
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润
本部利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 2004年1—9月 2003年1—9月
一、主营业务收入 98,206,538.81 86,608,242.58
减：折扣与折让
主营业务收入净额 98,206,538.81 86,608,242.58
减：营业成本 30,451,543.06 30,024,885.98
主营业务税金及附加 4,282,496.94 4,093,664.78
二、主营业务利润 63,472,498.81 52,489,691.82
加：其他业务利润 2,300,000.000 5,118,506.34
减：营业费用 1,185,149.28 1,081,187.53
管理费用 22,958,950.04 23,503,083.28
财务费用 16,381,810.77 14,695,028.29
三、营业利润 25,246,588.72 18,328,899.06
加：投资收益 4,005,448.20 33,665,942.30
补贴收入 0.00 250,000.00
营业外收入 312,818.00 276,679.00
减：营业外支出 100,000.00 9,509.68
四、利润总额 29,464,854.92 52,512,010.68
减：所得税 2,616,283.90 1,905,257.75
五、净利润 26,848,571.02 50,606,752.93
加：年初未分配利润 38,012,886.04 129,257,032.46
其他转入
六、可分配利润 64,861,457.06 179,863,785.39
减：提取法定公积金 0.00 3,680,034.76
提取法定公益金 0.00 1,840,017.38
分给其他单位利润 0.00 -
七、可供股东分配的利润 64,861,457.06 174,343,733.25
减：应付优先股股利 0.00 -
提取任意公积金 0.00 -
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股利 0.00 150,758,005.80
八、未分配利润 64,861,457.06 23,585,727.45
项 目 2004年7—9月 2003年7—9月
一、主营业务收入 33,094,468.61 29,852,766.05
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 33,094,468.61 29,852,766.05
减：营业成本 12,816,324.28 12,543,638.14
主营业务税金及附加 1,282,333.48 1,278,811.77
二、主营业务利润 18,995,810.85 16,030,316.14
加：其他业务利润 600,000.00 1,043,202.50
减：营业费用 298,810.10 880,935.85
管理费用 7,754,099.10 9,693,043.56
财务费用 4,742,340.13 5,544,776,51
三、营业利润 6,800,561.52 954,762.72
加：投资收益 -6,266,681.69 10,136,275.62
补贴收入 - 250,000.00-
营业外收入 137,970.00 77,807.00
减：营业外支出 - 1,229.84
四、利润总额 671,849.83 11,417,615.50
减：所得税 130,306.58 -729,451.52
五、净利润 541,543.25 12,147,067.02
加：年初未分配利润
其他转入 - -
六、可分配利润
减：提取法定公积金 -
提取法定公益金 -
分给其他单位利润 - -
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润 - -
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 537
17
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
浙江省科技风险投资有限公司 3813000 A股
王蓉芳 1199300 A股
骆剑伟 1168600 A股
徐首娅 1146500 A股
阮善庆 1083700 A股
李秋星 916000 A股
中国工商银行—融通深证 768310 A股
100指数证劵投资基金
王本秀 723587 A股
应爱珠 699800 A股
沈 健 651200 A股
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年1-9月，公司实现主营业务收入172599万元，比去年同期减少16483万元，主
要是去年同期包括广州民润岛内价连锁公司约四亿元（03年8月已转让）;实现利润总额
4656万元，比去年同期减少1929万元，剔除去年下属民润配送连锁有限公司转让广州民
润岛内价51％股权取得收益1185万元，实际同比减少744万元。利润同比下降的原因主
要是：1、属下企业民润配送连锁有限公司和肉类配送公司受市场竞争、原材料上涨等
因素的影响，经营出现亏损。2、对外投资增加，相应资金成本和管理成本加大，而投
资项目又需一定的回收期，效益将在未来几年体现。
3.1.1占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□适用 □不适用
单位:元
序号 项 目 主营业务收入
1 农产品批发市场 334,057,352.88
2 超级市场零售 963,683,994.66
3 农产品加工生产养殖 376,241,456.09
4 市场配套体系 49,492,178.67
5 工程施工 18,689,465.00
6 酒店服务 7,657,368.15
7 集团内行业间相互抵销 -23,835,577.86
合 计 1,725,986,237.59
序号 项 目 主营业务成本
1 农产品批发市场 153,108,430.93
2 超级市场零售 801,996,770.69
3 农产品加工生产养殖 308,374,076.81
4 市场配套体系 15,015,359.57
5 工程施工 13,157,990.11
6 酒店服务 2,437,338.28
7 集团内行业间相互抵销 -21,317,860.15
合 计 1,272,772,106.24
序号 项 目 毛利率(%)
1 农产品批发市场 54.17
2 超级市场零售 16.78
3 农产品加工生产养殖 18.04
4 市场配套体系 69.66
5 工程施工 29.60
6 酒店服务 68.17
7 集团内行业间相互抵销 10.56
合 计 26.26
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √□不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明
√□适用 □不适用
序 本报告期
号 项 目 金额(元) 占利润总额(%)
1 主营业务利润 139,303,832.47 3717.59
2 其他业务利润 13,563,835.30 361.98
3 期间费用 151,286,466.04 4037.37
4 投资收益 -680,785.05 -18.17
5 补贴收入 1,112,940.00 29.70
6 营业外收入净额 1,733,796.97 46.27
7 利润总额 3,747,153.65 100.00
序 前一报告期 增减
号 项 目 金额(元) 占利润总额(%) (%)
1 主营业务利润 299,456,338.72 699.50 431
2 其他业务利润 36,729,714.70 85.80 322
3 期间费用 293,843,580.06 686.38 488
4 投资收益 -3,149,251.22 -15951.23 -100
5 补贴收入 2,631,972.00 6.15 383
6 营业外收入净额 985,126.26 2.30 1911
7 利润总额 49,940,166.81 100.00
说明：各项目占利润总额比例同比中期增幅较大，主要是第三季度经营不甚理想，
利润总额下降，从而比例增大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √□不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √□不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √□不适用
§4备查文件目录
4.1载有公司董事长亲笔签名的2004年第三季度报告正文；
4.2载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
；
4.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
董事长签名：陈少群
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○○四年十月二十五日
附表一：
合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 2004年9月30日
流动资产:
货币资金 244,357,231.24
应收帐款 96,565,556.94
其他应收款 221,734,641.24
预付货款 117,823,782.04
应收补贴款 -
存货 432,836,745.11
待摊费用 10,357,186.17
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 1,123,675,142.74
长期投资:
长期股权投资 444,209,962.90
长期债权投资 240.00
长期投资合计 444,210,202.90
固定资产:
固定资产原价 2,105,039,777.75
减:累计折旧 386,309,910.77
固定资产净值 1,718,729,866.99
减:固定资产减值准备 9,528,809.44
固定资产净额 1,709,201,057.55
工程物资 -
在建工程 262,416,900.81
固定资产清理 -49,082.99
固定资产合计 1,971,568,875.37
无形资产及其他资产:
无形资产 212,544,005.27
长期待摊费用 122,209,765.50
无形资产及其他资产合计 334,753,770.77
资 产 总 计 3,874,207,991.77
项 目 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 215,573,103.67
应收帐款 122,155,937.69
其他应收款 153,114,973.73
预付货款 111,247,677.00
应收补贴款 -
存货 374,713,519.00
待摊费用 3,337,372.01
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 980,142,583.10
长期投资:
长期股权投资 378,186,353.03
长期债权投资 240.00
长期投资合计 378,186,593.03
固定资产:
固定资产原价 1,990,260,404.97
减:累计折旧 324,061,799.65
固定资产净值 1,666,198,605.32
减:固定资产减值准备 9,528,809.44
固定资产净额 1,656,669,795.88
工程物资 -
在建工程 161,604,955.45
固定资产清理 -38,622.99
固定资产合计 1,818,236,128.34
无形资产及其他资产:
无形资产 190,988,890.03
长期待摊费用 135,396,614.53
无形资产及其他资产合计 326,385,504.56
资 产 总 计 3,502,950,809.03
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 2004年9月30日
流动负债:
短期借款 1,272,719,000.00
应付票据 10,450,987.50
应付帐款 305,101,336.55
预收货款 60,230,489.05
应付工资 4,581,490.00
应付福利费 4,495,612.14
未付股利 7,109,282.74
未交税金 26,547,976.32
其他应交款 663,124.90
其他应付款 198,087,198.21
预提费用 17,524,247.90
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,925,510,745.31
长期负债:
长期借款 124,781,703.74
应付债券
长期应付款 45,120,735.28
专项应付款 25,676,494.66
其他长期负债 33,095,641.72
长期负债合计 228,674,575.40
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 2,154,185,320.71
少数股东权益 299,425,184.19
股东权益:
股本 387,663,442.00
减：已归还投资 -
股本净额 387,663,442.00
资本公积 798,398,608.86
盈余公积 176,261,083.18
其中: 公益金 38,887,718.47
未分配利润 58,274,352.83
股东权益合计 1,420,597,486.87
负债与股东权益总计 3,874,207,991.77
项 目 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 933,189,255.82
应付票据 11,491,706.21
应付帐款 277,522,849.34
预收货款 59,662,552.71
应付工资 6,044,656.45
应付福利费 4,874,310.70
未付股利 20,681,890.59
未交税金 30,723,875.89
其他应交款 703,659.40
其他应付款 244,148,822.17
预提费用 10,784,810.26
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,617,828,389.54
长期负债:
长期借款 105,899,393.88
应付债券
长期应付款 41,575,598.91
专项应付款 18,293,421.70
其他长期负债 35,961,672.12
长期负债合计 201,730,086.61
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 1,819,558,476.15
少数股东权益 292,074,453.76
股东权益:
股本 387,663,442.00
减：已归还投资 -
股本净额 387,663,442.00
资本公积 795,949,306.15
盈余公积 176,261,083.18
其中: 公益金 38,887,718.47
未分配利润 31,444,047.79
股东权益合计 1,391,317,879.12
负债与股东权益总计 3,502,950,809.03
表二：
本部资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金
额单位：人民币元
项 目 2004年9月30日
流动资产:
货币资金 100,018,325.92
应收股利 26,645,160.66
应收帐款
其他应收款 470,154,039.01
预付货款 52,239,461.93
存货 13,818,176.25
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 662,875,163.77
长期投资:
长期股权投资 1,137,487,984.72
长期债权投资
长期投资合计 1,137,487,984.72
固定资产:
固定资产原价 485,491,271.82
减:累计折旧 78,238,561.46
固定资产净值 407,252,710.36
减:固定资产减值准备 4,136,245.09
固定资产净额 403,116,465.27
工程物资
在建工程 70,112,760.00
固定资产清理 -10,460.00
固定资产合计 473,218,765.27
无形资产及其他资产:
无形资产 283,793.00
长期待摊费用 6,310,347.55
无形资产及其他资产合计 6,594,140.55
资 产 总 计 2,280,176,054.31
项 目 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 55,156,106.36
应收股利 22,864,178.78
应收帐款
其他应收款 408,859,226.75
预付货款 23,946,937.13
存货 13,818,176.25
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 524,644,625.27
长期投资:
长期股权投资 1,075,666,881.65
长期债权投资
长期投资合计 1,075,666,881.65
固定资产:
固定资产原价 484,355,756.60
减:累计折旧 68,170,619.42
固定资产净值 416,185,137.18
减:固定资产减值准备 4,136,245.09
固定资产净额 412,048,892.09
工程物资
在建工程 59,305,004.10
固定资产清理
固定资产合计 471,353,896.19
无形资产及其他资产:
无形资产 283,793.00
长期待摊费用 6,943,863.94
无形资产及其他资产合计 7,227,656.94
资 产 总 计 2,078,893,060.05
本部资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金
额单位：人民币元
项 目 2004年9月30日
流动负债:
短期借款 680,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收货款 9,799,228.87
应付工资
应付福利费 820,824.57
未付股利 19,906.80
未交税金 &nb