中海发展股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司于2004年10月21日召开今年第9次董事会会议（通讯表决），应参加本次表
决的董事人数为9人，亲自表决的董事为9人，会议审议并批准了公司第三季度报告的议
案。
1.3公司第三季度财务报告根据国内会计准则编制，未经审计。
1.4本公司董事长李绍德先生、主管会计工作负责人王康田先生以及会计机构负责
人宋爱武女士声明：保证本财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
A股股票简称 中海发展 变更前简称（如有）
A股股票代码 600026
H股股票简称 中海发展 变更前简称（如有）
H股股票代码 1138
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚巧红 童燕
联系地址 中国上海东大名路700号1601室 中国上海东大名路700号1601室
电话 021-65967160 021-65967165
传真 021-65966160 021-65966160
电子信箱 yqh@cnshipping.com tongyan@cnshipping.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币
未经审计
本报告期末
总资产(元) 10,890,568,185.26
股东权益（不含少数股东权益）(元) 7,993,946,545.18
每股净资产(元) 2.40
调整后的每股净资产(元) 2.39
报告期
（7－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元) 0.1401
净资产收益率（%） 5.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.68
（%）
上年度期末
总资产(元) 9,584,546,006.12
股东权益（不含少数股东权益）(元) 7,131,157,692.26
每股净资产(元) 2.14
调整后的每股净资产(元) 2.13
年初至报告期期末
（1－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,797,775,341.19
每股收益(元) 0.4094
净资产收益率（%） 17.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率 17.08
（%）
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) 13.63
股东权益（不含少数股东权益）(元) 12.10
每股净资产(元) 12.15
调整后的每股净资产(元) 12.21
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元) 64.44
净资产收益率（%） 41.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率 39.56
（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收入 12,465,113.89
营业外支出 18,471,319.05
补贴收入 2,041,500.00
所得税影响 594,705.77
合计 -3,369,999.39
企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责
人：宋爱武
2.2.2利润表
利润表
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元币种:人民币未
经审计
编 本期数(7-9)月
项目
号 合并 母公司
一.主营业务收入 1,634,629,694.62 1,515,554,073.02
减：销售折让
主营业务收入净额 1,634,629,694.62 1,515,554,073.02
减：主营业务成本 1,003,914,302.60 925,510,493.75
主营业务税金及附加 36,227,192.22 34,185,785.34
二.主营业务利润(亏 594,488,199.80 555,857,793.93
损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏 4,110,268.38 1,641,827.95
损以"-"号填列)
非货币性交易
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 48,493,439.94 46,755,928.50
财务费用 29,834,106.34 27,617,984.67
三.营业利润(亏损以 520,270,921.90 483,125,708.71
"-"号填列)
加：投资收益(损失以 5,337,236.52 40,772,870.57
"-"号填列)
期货损益(损失以"-"号
填列)
补贴收入 1,329,500.00
营业外收入 12,372,413.89 12,372,413.89
减：营业外支出 10,951.50 10,951.50
四.利润总额(亏损以 539,299,120.81 536,260,041.67
"-"号填列)
减：所得税 72,967,755.45 71,450,234.91
减:少数股东损益 444,397.04
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以 465,886,968.32 464,809,806.76
"-"号填列)
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一.主营业务收入 1,320,479,809.86 1,272,113,931.17
减：销售折让
主营业务收入净额 1,320,479,809.86 1,272,113,931.17
减：主营业务成本 904,251,308.68 862,102,101.79
主营业务税金及附加 30,296,356.80 28,701,028.19
二.主营业务利润(亏 385,932,144.38 381,310,801.19
损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏 9,778,807.75 3,918,714.99
损以"-"号填列)
非货币性交易
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 42,519,177.08 40,621,076.81
财务费用 25,296,142.94 25,723,360.03
三.营业利润(亏损以 327,895,632.11 318,885,079.34
"-"号填列)
加：投资收益(损失以 1,322,146.54 12,035,630.78
"-"号填列)
期货损益(损失以"-"号
填列)
补贴收入 1,490,500.00
营业外收入 1,949,785.86 1,949,785.86
减：营业外支出 66,281.00 66,281.00
四.利润总额(亏损以 332,591,783.51 332,804,214.98
"-"号填列)
减：所得税 48,820,870.37 47,590,565.45
减:少数股东损益 366,270.91
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以 283,404,642.23 285,213,649.53
"-"号填列)
企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责
人：宋爱武
利润表
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元币种:人民
币未经审计
编 年初至报告期数(1-9)月
项目
号 合并 母公司
一.主营业务收入 4,759,329,199.03 4,481,906,138.07
减：销售折让
主营业务收入净额 4,759,329,199.03 4,481,906,138.07
减：主营业务成本 2,867,761,295.99 2,680,312,658.76
主营业务税金及附加 107,290,054.49 101,687,319.77
二.主营业务利润(亏 1,784,277,848.55 1,699,906,159.54
损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏 16,445,683.01 6,797,102.97
损以"-"号填列)
非货币性交易
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 158,390,694.81 151,446,327.40
财务费用 69,955,681.13 69,170,856.87
三.营业利润(亏损以 1,572,377,155.62 1,486,086,078.24
"-"号填列)
加：投资收益(损失以 17,816,100.56 101,590,917.33
"-"号填列)
期货损益(损失以"-"号
填列)
补贴收入 2,041,500.00
营业外收入 12,465,113.89 12,465,113.89
减：营业外支出 18,471,319.05 18,466,319.05
四.利润总额(亏损以 1,586,228,551.02 1,581,675,790.41
"-"号填列)
减：所得税 223,615,766.47 220,061,320.75
减:少数股东损益 998,314.89
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以 1,361,614,469.66 1,361,614,469.66
"-"号填列)
上年同期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一.主营业务收入 3,812,258,443.46 3,679,520,217.59
减：销售折让
主营业务收入净额 3,812,258,443.46 3,679,520,217.59
减：主营业务成本 2,657,423,848.22 2,544,575,893.76
主营业务税金及附加 86,962,975.51 82,582,614.04
二.主营业务利润(亏 1,067,871,619.73 1,052,361,709.79
损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏 23,847,256.81 10,777,658.23
损以"-"号填列)
非货币性交易
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 154,371,625.15 149,874,191.95
财务费用 84,053,017.36 84,493,615.95
三.营业利润(亏损以 853,294,234.03 828,771,560.12
"-"号填列)
加：投资收益(损失以 2,963,559.36 27,505,158.71
"-"号填列)
期货损益(损失以"-"号
填列)
补贴收入 2,480,500.00
营业外收入 13,517,868.42 13,517,868.42
减：营业外支出 538,578.34 513,578.34
四.利润总额(亏损以 871,717,583.47 869,281,008.91
"-"号填列)
减：所得税 129,618,564.38 127,535,846.61
减:少数股东损益 605,803.71
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以 741,493,215.38 741,745,162.30
"-"号填列)
企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责
人：宋爱武
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,422户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股
股东名称（全称）
的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,273,064,298
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 17,790,965
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 14,025,547
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 13,643,681
兴华证券投资基金 9,618,640
中国银行－华夏回报证券投资基金 8,411,472
景福证券投资基金 8,112,704
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 7,149,622
交通银行－易方达50指数证券投资基金 6,986,187
国信证券有限责任公司 6,706,006
种类（A、B、H
股东名称（全称）
股或其它）
HKSCC NOMINEES LIMITED H股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 A股
兴华证券投资基金 A股
中国银行－华夏回报证券投资基金 A股
景福证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 A股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 A股
国信证券有限责任公司 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司生产经营状况良好，业绩稳定增长,完成货运量290.6亿吨海里,同
比增加2.2%;主营业务收入1,634,629.7千元，净利润465,887.0千元,同比分别增长23.
8%和64.4%。1-9月公司实现净利润1,361,614.5千元,同比增长83.6%。
分行业情况：
1、石油运输。1-9月完成货运量394.7亿吨海里，收入2,765,631千元，同比分别增
长8.2%和13.3%。
对于内贸油品运输，中转过驳油增长较快，海洋油稳中有升。1-9月完成中转油货
运量36.1亿吨海里，收入656,867千元，同比分别增长23.8%和26.0%。针对甬沪宁输油
管道5月份开通的情况，公司积极开拓其它油种的运输业务。与此同时，公司抓住海洋
油增产的有利时机，扩大海洋油运输份额，1-9月完成海洋油货运量70.7亿吨海里，收
入680,834千元，同比分别增长16.1%和22.1%。
对于外贸油品运输，公司抓住外贸运输市场交易活跃的有利时机，切实做好新船的
航线安排，大力拓展进出口和第三国油品运输业务。1-9月份完成货运量263.5亿吨海里
，收入1,222,520千元,同比分别增长12.1%和19.7%。
2、干散货运输。1-9月累计完成干散货货运量502.34亿吨海里，收入1,993,697千
元，同比分别增长16%和45.5%。
对于内贸散货运输，针对国内电煤运力需求激增的情况，公司合理调配运力，发挥
内外贸兼营优势。1-9月完成内贸煤炭货运量307.14亿吨海里，收入1,366,566千元,同
比分别增加30.1%和53.4%。
对于外贸散货运输，由于我国经济持续快速发展，进出口贸易强劲，运力需求旺盛
，BDI指数维持高位。公司抓住机遇，积极承揽货源，提高了整体经营效益，1-9月完成
外贸干散货货运量171.7亿吨海里,收入468,011千元,同比分别增加3.7%和28.8%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
海洋运输 4,759,329,199.03 2,867,761,295.99 37.49
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
项 目 金额(元)
2004年7-9月 2004年1-6月
利润总额 539,299,120.81
1,046,929,430.21
主营业务利润 594,488,199.80 1,189,789,648.75
其他业务利润 4,110,268.38 12,335,414.63
期间费用 78,327,546.28 150,018,829.66
投资收益 5,337,236.52 12,478,864.04
补贴收入 1,329,500.00 712,000.00
营业外收支净额 12,361,462.39 -18,367,667.55
项 目 占利润总额的比例(%)
2004年7-9月 2004年1-6月
利润总额 100.00 100.00
主营业务利润 110.23 113.65
其他业务利润 0.76 1.18
期间费用 14.52 14.33
投资收益 0.99 1.19
补贴收入 0.25 0.07
营业外收支净额 2.29 -1.75
说明：营业外收支净额变动主要是公司处置船舶造成的。公司于本报告期和上报告
期各处置一艘船舶，其中本报告期处置净额为收益，上报告期处置净额为损失。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计今年1-12月净利润比上年同期大幅度增长，增幅在50%以上，主要因为：
1、国内油运、煤炭等能源需求旺盛，国际航运市场交易活跃,运价维持高位：
2、新船投入使用，运力增加；
3、公司严格落实增收节支措施，控制成本费用。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
中海发展股份有限公司
董事长李绍德
2004年10月25日
4附录：
资产负债表
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元币种:人民币未经
审计
编
项目
号
资产
流动资产:
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14
长期投资：
长期股权投资 15
长期债权投资 16
长期投资合计 17
其中:合并价差 18
其中:股权投资差额 19
固定资产：
固定资产原价： 20
减：累计折旧 21
固定资产净值 22
减：固定资产减值准备 23
固定资产净额 24
工程物资 25
在建工程 26
固定资产清理 27
固定资产合计 28
无形资产及其他资产：
无形资产 29
长期待摊费用 30
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合计 32
递延税项：
递延税款借项 33
资产总计 34
流动负债:
短期借款 35
应付票据 36
应付帐款 37
预收帐款 38
应付工资 39
应付福利费 40
应付股利 41
应交税金 42
其他未交款 43
其他应付款 44
预提费用 45
预计负债 46
一年内到期的长期负债 47
其他流动负债 48
流动负债合计 49
长期负债:
长期借款 50
应付债券 51
长期应付款 52
专项应付款 53
其他长期负债 54
长期负债合计 55
递延税项：
递延税款贷项 56
递延收入 57
负债合计 58
少数股东权益 59
股东权益:
股本 60
资本公积 61
盈余公积 62
其中：法定公益金 63
外币报表折算差额 64
未分配利润 65
股东权益合计 66
负债及股东权益合计 67
期末数
项目
合并 母公司
资产
流动资产:
货币资金 954,518,837.22 533,350,680.93
短期投资
应收票据 12,224,540.00 12,224,540.00
应收股利
应收利息
应收帐款 214,207,417.02 201,663,549.79
其他应收款 96,112,139.13 1,538,743,520.61
预付帐款 404,552,093.96 391,009,954.95
应收补贴款
存货 141,972,601.70 135,087,078.02
待摊费用 592,667.10 577,312.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,824,180,296.13 2,812,656,636.66
长期投资：
长期股权投资 96,928,479.74 315,601,917.42
长期债权投资
长期投资合计 96,928,479.74 315,601,917.42
其中:合并价差 -771,189.71
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价： 14,155,066,122.72 11,859,291,146.59
减：累计折旧 6,904,820,346.65 5,903,008,038.80
固定资产净值 7,250,245,776.07 5,956,283,107.79
减：固定资产减值准备 936,268.00 936,268.00
固定资产净额 7,249,309,508.07 5,955,346,839.79
工程物资
在建工程 1,692,496,312.92 1,646,409,081.68
固定资产清理 -14,852.40
固定资产合计 8,941,790,968.59 7,601,755,921.47
无形资产及其他资产：
无形资产 5,450,440.80 5,450,440.80
长期待摊费用 22,218,000.00 22,218,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,668,440.80 27,668,440.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 10,890,568,185.26 10,757,682,916.35
流动负债:
短期借款 70,000,000.00
应付票据
应付帐款 210,130,053.51 193,940,397.32
预收帐款 22,107,729.36 218,600.00
应付工资
应付福利费 149,674,983.70 147,230,292.15
应付股利
应交税金 44,444,589.08 42,273,885.12
其他未交款 628,684.08 442,566.15
其他应付款 104,050,522.71 99,960,504.77
预提费用 37,921,774.73 33,792,884.48
预计负债
一年内到期的长期负债 296,533,503.88 296,533,503.88
其他流动负债
流动负债合计 935,491,841.05 814,392,633.87
长期负债:
长期借款 1,874,052,300.00 1,874,052,300.00
应付债券
长期应付款 79,046,882.35 79,046,882.35
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,953,099,182.35 1,953,099,182.35
递延税项：
递延税款贷项
递延收入 895,383.05 895,383.05
负债合计 2,889,486,406.45 2,768,387,199.27
少数股东权益 7,135,233.63
股东权益:
股本 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55
盈余公积 447,850,583.34 441,344,682.27
其中：法定公益金 157,194,775.33 154,960,461.68
外币报表折算差额 88,068.71
未分配利润 2,166,287,199.58 2,168,230,341.26
股东权益合计 7,993,946,545.18 7,989,295,717.08
负债及股东权益合计 10,890,568,185.26 10,757,682,916.35
期初数
项目
合并 母公司
资产
流动资产:
货币资金 1,138,449,556.86 614,090,338.19
短期投资
应收票据 23,298,242.05 23,298,242.05
应收股利
应收利息
应收帐款 207,042,778.17 194,497,787.50
其他应收款 36,437,493.87 1,634,238,910.14
预付帐款 238,445,595.87 234,764,311.99
应收补贴款
存货 115,820,335.89 112,710,901.74
待摊费用 283,672.04 263,213.92
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,759,777,674.75 2,813,863,705.53
长期投资：
长期股权投资 68,920,157.87 203,818,778.77
长期债权投资
长期投资合计 68,920,157.87 203,818,778.77
其中:合并价差 -919,720.00
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价： 13,344,845,320.25 11,272,087,486.44
减：累计折旧 6,391,881,715.35 5,498,022,473.26
固定资产净值 6,952,963,604.90 5,774,065,013.18
减：固定资产减值准备 936,268.00 936,268.00
固定资产净额 6,952,027,336.90 5,773,128,745.18
工程物资
在建工程 774,149,750.69 774,149,750.69
固定资产清理
固定资产合计 7,726,177,087.59 6,547,278,495.87
无形资产及其他资产：
无形资产 5,453,465.91 5,453,465.91
长期待摊费用 24,217,620.00 24,217,620.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,671,085.91 29,671,085.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,584,546,006.12 9,594,632,066.08
流动负债:
短期借款 3,000,000.00
应付票据
应付帐款 152,157,503.69 140,716,782.46
预收帐款 21,134,782.38 16,109,782.38
应付工资
应付福利费 135,553,566.64 133,686,887.41
应付股利
应交税金 32,586,615.73 30,890,021.98
其他未交款 583,146.30 412,917.68
其他应付款 143,459,559.66 187,468,863.03
预提费用 4,970,048.83 4,959,391.83
预计负债
一年内到期的长期负债 268,146,250.80 268,146,250.80
其他流动负债
流动负债合计 761,591,474.03 782,390,897.57
长期负债:
长期借款 1,571,902,300.00 1,571,902,300.00
应付债券
长期应付款 110,195,553.56 110,195,553.56
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,682,097,853.56 1,682,097,853.56
递延税项：
递延税款贷项
递延收入 3,562,067.53 3,562,067.53
负债合计 2,447,251,395.12 2,468,050,818.66
少数股东权益 6,136,918.74
股东权益:
股本 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55
盈余公积 447,850,583.34 441,344,682.27
其中：法定公益金 157,194,775.33 154,960,461.68
外币报表折算差额 13,685.45
未分配利润 1,303,572,729.92 1,305,515,871.60
股东权益合计 7,131,157,692.26 7,126,581,247.42
负债及股东权益合计 9,584,546,006.12 9,594,632,066.08
企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责
人：宋爱武
现金流量表
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元币种:人民币未
经审计
项目 合并
编
一、经营活动产生的现金流量 号
销售商品、提供劳务收到的现金 4,487,776,871.11
收到的税费返还 2,041,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金 106,570,507.70
现金流入小计 4,596,388,878.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,807,528,403.47
支付给职工以及为职工支付的现金 519,918,454.48
支付的各项税费 327,814,075.08
支付的其他与经营活动有关的现金 143,352,604.59
现金流出小计 2,798,613,537.62
经营活动产生的现金流量净额 1,797,775,341.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,807,778.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 23,985,228.50
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,793,007.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,778,015,664.99
付的现金
权益性投资所支付的现金 15,000,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,793,015,664.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,764,222,657.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 632,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 632,920,000.00
偿还债务所支付的现金 265,067,747.89
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 583,948,754.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 849,016,502.03
筹资活动产生的现金流量净额 -216,096,502.03
四、汇率变动对现金的影响额 -1,386,900.99
五、现金及现金等价物净增加额 -183,930,719.64
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,086,605,169.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 60,244,123.31
现金流入小计 4,146,849,293.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,376,587,126.59
支付给职工以及为职工支付的现金 513,297,988.32
支付的各项税费 317,364,400.43
支付的其他与经营活动有关的现金 115,783,447.59
现金流出小计 2,323,032,962.93
经营活动产生的现金流量净额 1,823,816,330.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,807,778.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 23,956,228.50
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,764,007.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,635,490,492.82
付的现金
权益性投资所支付的现金 15,000,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,650,490,492.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,621,726,485.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 550,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 550,420,000.00
偿还债务所支付的现金 249,567,747.89
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 582,832,712.64
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 832,400,460.53
筹资活动产生的现金流量净额 -281,980,460.53
四、汇率变动对现金的影响额 -849,041.23
五、现金及现金等价物净增加额 -80,739,657.26
企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责
人：宋爱武
现金流量表（续）
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元币种:人民币
未经审计
项目 编号 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,361,614,469.66
加：少数股东损益（亏损以-填列） 998,314.89
减：未确认的投资损失
加：购并日前被购并企业净利润
加：计提的资产减值准备 5,699,251.17
固定资产折旧 553,346,114.40
无形资产摊销 317,493.53
长期待摊费用摊销 1,999,620.00
待摊费用摊销 -308,995.06
预提费用增加（减：减少） 32,951,725.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 6,355,821.26
损失(减:收益)
固定资产报废损失 30,594.76
财务费用 75,059,391.17
投资损失（减：收益） -17,816,100.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -26,152,265.81
经营性应收项目的减少（减：增加） -227,447,242.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 31,127,148.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,797,775,341.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 954,518,837.22
减：现金的期初余额 1,138,449,556.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -183,930,719.64
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,361,614,469.66
加：少数股东损益（亏损以-填列）
减：未确认的投资损失
加：购并日前被购并企业净利润
加：计提的资产减值准备 5,699,251.17
固定资产折旧 484,931,130.26
无形资产摊销 317,493.53
长期待摊费用摊销 1,999,620.00
待摊费用摊销 -314,098.44
预提费用增加（减：减少） 28,833,492.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 6,355,821.26
损失(减:收益)
固定资产报废损失 30,594.76
财务费用 73,943,349.67
投资损失（减：收益） -101,590,917.33
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -22,376,176.28
经营性应收项目的减少（减：增加） -62,541,564.84
经营性应付项目的增加（减：减少） 46,913,864.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,823,816,330.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 533,350,680.93
减：现金的期初余额 &nb