珠海格力电器股份有限公司2004年第三季度报告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2004-19
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2004年第三季度财务报告未经审计。
1.2 没有董事声明对2004年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 本公司负责人董事长朱江洪先生，财务负责人总经理董明珠女士，会计机构
负责人梁文华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
证券简称 格力电器
证券代码 000651
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘兴浩
联系地址 珠海市前山金鸡西路6号
电话 0756-8614883-2416
传真 0756-8622581,8614998
电子信箱 gree0651@gree.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度末
总资产 10,605,636,365.32 8,289,078,115.04
股东权益（不含少数股东权益） 2,347,907,884.41 2,172,335,747.05
每股净资产 4.37 4.05
调整后的每股净资产 4.31 3.99
年初至本报告
本报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 967,708,240.19
每股收益 0.25 0.66
净资产收益率 5.68 15.02
扣除非经常性损益的净资产收
5.71 15.09
益率
本报告期末比上年
末增减（％）
总资产 27.95
股东权益（不含少数股东权益） 8.08
每股净资产 7.90
调整后的每股净资产 8.02
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 18.54
净资产收益率 增加0.4个百分点
扣除非经常性损益的净资产收
增加0.42个百分点
益率
注：1-9月“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额
项目 本期数
处置长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、
-2,186,496.75
其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 5,084,231.00
扣除计提资产减值准备后的营业外收支净额 -4,759,915.86
以前年度计提减值准备的转回 20,534.62
非经常性损益所得税影响数 276,247.05
合计 -1,565,399.94
2.2.2 利润表(附后)
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总人数 49,355
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量
1.华宝兴业多策略增长证券投资基金 9,974,931
2.海富通收益增长证券投资基金 9,190,181
3.申万巴黎盛利精选证券投资基金 8,749,173
4.兴华证券投资基金 7,135,000
5.宝康消费品证券投资基金 7,001,720
6.全国社保基金一零二组合 6,391,154
7.全国社保基金一零八组合 4,518,106
8.中信经典配置证券投资基金 4,452,164
9.大成蓝筹稳健证券投资基金 4,280,695
10.招商股票投资基金 4,121,141
报告期末股东总人数 49,355
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 股份种类
1.华宝兴业多策略增长证券投资基金 A
2.海富通收益增长证券投资基金 A
3.申万巴黎盛利精选证券投资基金 A
4.兴华证券投资基金 A
5.宝康消费品证券投资基金 A
6.全国社保基金一零二组合 A
7.全国社保基金一零八组合 A
8.中信经典配置证券投资基金 A
9.大成蓝筹稳健证券投资基金 A
10.招商股票投资基金 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况简要分析
本报告期原材料价格高位运行，销售价格稳定，经营情况延续持续稳定发展的局面
。本报告期实现主营业务收入33.34亿元，较上年同期增长21.85%，实现净利润13,343
.42万元，较上年同期增长18.54%，取得了良好的效益，继续保持行业领先。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
空调器 10,057,294,109.56 8,195,469,996.01
其中：关联交易 134,792,956.73 109839845.63
分行业或分产品 毛利率(%)
空调器 18.51
其中：关联交易 18.51
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
第四季度为空调销售的淡季，通常第四季度利润较少。
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期的重大变动及原因的说
明。)
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年十月二十二日
资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
本期期末数
项目
合并数 公司数
流动资产
货币资金 1,596,660,202.76 1,269,119,838.91
短期投资 - -
应收票据 2,293,687,686.70 2,293,687,686.70
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 1,536,984,344.02 1,525,155,917.19
其他应收款 550,579,470.23 359,456,032.13
预付账款 527,844,568.26 820,077,292.06
应收补贴款 - -
存货 2,404,843,600.70 2,103,750,207.02
待摊费用 14,694,950.03 9,796,092.21
其他流动资产 - -
流动资产合计 8,925,294,822.70 8,381,043,066.22
长期投资：
长期股权投资 161,745,838.05 292,424,312.24
长期债权投资 - -
长期投资合计 161,745,838.05 292,424,312.24
其中：合并价差 -1,407,185.39 -
固定资产：
固定资产原价 1,588,637,501.51 1,337,334,963.20
减：累计折旧 451,603,945.88 431,408,884.09
固定资产净值 1,137,033,555.63 905,926,079.11
减：固定资产减值准备 8,694,400.19 8,694,400.19
固定资产净额 1,128,339,155.44 897,231,678.92
工程物资 166,077,526.59 166,077,526.59
在建工程 113,328,782.07 97,201,039.17
固定资产合计 1,407,745,464.10 1,160,510,244.68
无形资产和其他资产
无形资产 110,850,240.47 107,692,502.77
长期待摊费用
- -
其他长期资产
- -
无形资产和其他资产合计 110,850,240.47 107,692,502.77
资产合计 10,605,636,365.32 9,941,670,125.91
上年期末数
项目
合并数 公司数
流动资产
货币资金 1,297,519,240.82 1,218,716,929.57
短期投资 - -
应收票据 2,765,679,449.46 2,495,679,449.46
应收股利 - 7,016,284.77
应收利息 - -
应收账款 700,788,416.63 692,593,538.71
其他应收款 94,037,581.07 93,159,779.85
预付账款 794,322,651.28 736,303,631.83
应收补贴款 33,742,117.28 33,742,117.28
存货 1,196,455,771.24 1,127,286,684.36
待摊费用 6,915,336.67 5,286,557.47
其他流动资产 - -
流动资产合计 6,889,460,564.45 6,409,784,973.30
长期投资：
长期股权投资 162,419,814.82 243,354,059.98
长期债权投资 - -
长期投资合计 162,419,814.82 243,354,059.98
其中：合并价差 -1,407,185.39 -
固定资产：
固定资产原价 1,346,300,517.81 1,239,543,137.39
减：累计折旧 390,682,572.93 377,233,623.13
固定资产净值 955,617,944.88 862,309,514.26
减：固定资产减值准备 8,714,934.81 8,714,934.81
固定资产净额 946,903,010.07 853,594,579.45
工程物资 117,186,051.75 117,186,051.75
在建工程 71,538,452.76 464,260.02
固定资产合计 1,135,627,514.58 971,244,891.22
无形资产和其他资产
无形资产 101,570,221.19 96,997,478.13
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产和其他资产合计 101,570,221.19 96,997,478.13
资产合计 8,289,078,115.04 7,721,381,402.63
公司法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：董明珠 会计
机构负责人：梁文华
资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
本期期末数
项目
合并数 公司数
流动负债
短期借款 - -
应付票据 682,190,505.55 585,713,594.96
应付账款 5,709,215,885.42 5,192,506,619.35
预收账款 1,199,755,265.73 1,199,755,265.73
应付工资 85,175,064.90 84,870,864.90
应付福利费 136,629,630.84 125,705,348.60
应付股利 2,582,881.87 2,582,881.87
应交税金 17,946,439.80 14,416,121.32
其他应交款 1,225,619.20 969,113.69
其他应付款 277,671,754.84 268,427,911.66
预提费用 117,353,624.23 115,814,519.42
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 8,229,746,672.38 7,590,762,241.50
长期负债
长期借款 - -
应付债券 - -
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 8,232,746,672.38 7,593,762,241.50
少数股东权益 24,981,808.53 -
股东权益
股本 536,940,000.00 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70 421,525,876.70
盈余公积 879,639,699.27 870,569,826.04
其中：法定公益金 126,379,103.24 126,379,103.24
未分配利润 509,802,308.44 518,872,181.67
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 2,347,907,884.41 2,347,907,884.41
负债及所有者权益合计 10,605,636,365.32 9,941,670,125.91
上年期末数
项目
合并数 公司数
流动负债
短期借款 - -
应付票据 77,193,804.14 22,000,000.00
应付账款 4,447,074,015.72 3,987,197,569.97
预收账款 846,812,055.27 846,812,055.27
应付工资 87,067,804.36 86,299,822.21
应付福利费 113,546,142.69 105,923,232.40
应付股利 3,301,452.93 602,881.87
应交税金 24,467,748.66 18,465,816.69
其他应交款 1,652,258.50 1,187,864.27
其他应付款 346,905,941.55 333,246,167.28
预提费用 144,310,245.62 144,310,245.62
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 6,092,331,469.44 5,546,045,655.58
长期负债
长期借款 - -
应付债券 - -
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 6,095,331,469.44 5,549,045,655.58
少数股东权益 21,410,898.55 -
股东权益
股本 536,940,000.00 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70 421,525,876.70
盈余公积 879,639,699.27 870,569,826.04
其中：法定公益金 126,379,103.24 126,379,103.24
未分配利润 334,230,171.08 343,300,044.31
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 2,172,335,747.05 2,172,335,747.05
负债及所有者权益合计 8,289,078,115.04 7,721,381,402.63
公司法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：董明珠 会计
机构负责人：梁文华
资产减值准备明细表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备 42,806,204.63 53,962,150.73
其中：应收账款 37,856,858.26 49,541,074.76
其他应收款 4,949,346.37 4,421,075.97
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备 41,034,398.61 -
其中：库存商品 39,252,449.90 -
原材料 1,781,948.71 -
四、长期投资减值准备 18,601,200.69 4,418,821.49
其中：长期投资准备 18,601,200.69 4,418,821.49
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备 8,714,934.81 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 4,360,073.62 -
电子设备 74,761.99 -
运输设备 15,502.88 -
其他设备 4,264,596.32 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本期转回 年末余额
一、坏账准备 - 96,768,355.36
其中：应收账款 - 87,397,933.02
其他应收款 - 9,370,422.34
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备 - 41,034,398.61
其中：库存商品 - 39,252,449.90
原材料 - 1,781,948.71
四、长期投资减值准备 - 23,020,022.18
其中：长期投资准备 - 23,020,022.18
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备 11,753.62 8,694,400.19
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 184.80 4,359,888.82
电子设备 4,877.64 69,884.35
运输设备 12,156.00 3,346.88
其他设备 3,316.18 4,261,280.14
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
公司法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：董明珠 会计机构负责人
：梁文华
利润及利润分配表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
本年累计数
项 目
合并数 公司数
一、主营业务收入 10,057,294,109.56 10,057,294,109.56
减：主营业务成本 8,195,469,996.01 8,246,628,227.68
主营业务税金及附加 21,989,675.79 17,808,976.86
二、主营业务利润 1,839,834,437.76 1,792,856,905.02
加：其他业务利润 164,086,158.53 135,650,484.12
减：营业费用 1,297,190,068.20 1,297,030,452.14
管理费用 315,372,000.46 291,279,450.51
财务费用 -38,426,228.82 -37,348,773.83
三、营业利润 429,784,756.45 377,546,260.32
加：投资收益 -4,125,130.43 45,619,098.60
补贴收入 5,084,231.00 1,821,448.00
营业外收入 1,516,015.46 1,287,090.46
减：营业外支出 6,255,396.70 6,115,907.59
四、利润总额 426,004,475.78 420,157,989.79
减：所得税 69,671,228.44 67,395,652.43
少数股东本期收益 3,570,909.98 -
五、净利润 352,762,337.36 352,762,337.36
加：年初未分配利润 334,230,171.08 343,300,044.31
六、可供分配利润 686,992,508.44 696,062,381.67
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配利润 686,992,508.44 696,062,381.67
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 177,190,200.00 177,190,200.00
八、未分配利润 509,802,308.44 518,872,181.67
上年同期累积数
项 目
合并数 公司数
一、主营业务收入 7,543,554,868.83 7,543,554,868.83
减：主营业务成本 6,164,417,587.06 6,205,302,955.01
主营业务税金及附加 44,538,233.84 41,937,047.45
二、主营业务利润 1,334,599,047.93 1,296,314,866.37
加：其他业务利润 68,959,721.75 59,215,477.72
减：营业费用 896,866,407.79 896,553,525.81
管理费用 214,338,010.33 200,178,703.99
财务费用 -39,905,870.02 -39,457,422.51
三、营业利润 332,260,221.58 298,255,536.80
加：投资收益 15,057,753.40 50,895,141.04
补贴收入 2,567,543.00 1,460,543.00
营业外收入 2,974,168.66 2,867,091.24
减：营业外支出 2,296,171.59 1,902,779.10
四、利润总额 350,563,515.05 351,575,532.98
减：所得税 52,952,919.99 52,662,805.65
少数股东本期收益 -1,302,132.27 -
五、净利润 298,912,727.33 298,912,727.33
加：年初未分配利润 220,296,113.68 229,141,275.01
六、可供分配利润 519,208,841.01 528,054,002.34
减：提取法定盈余公积 825,445.26 -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 634,957.90 -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配利润 517,748,437.85 528,054,002.34
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 171,820,800.00 171,820,800.00
八、未分配利润 345,927,637.85 356,233,202.34
利润表补充资料
本年累积数
补充资料
合并数 公司数
1、出售、处置部门或被投资单
- -
位所得税收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）
- -
利润总额
4、会计估计变更（或减少）利
- -
润总额
5、债务重组损失 - -
上年累积数
补充资料
合并数 公司数
1、出售、处置部门或被投资单
- -
位所得税收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）
- -
利润总额
4、会计估计变更（或减少）利
- -
润总额
5、债务重组损失 - -
公司法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：董明珠 会
计机构负责人：梁文华
利润及利润分配表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
本年7-9月累计数
项目
合并数 公司数
一、主营业务收入 3,333,512,681.51 3,333,512,681.51
减：主营业务成本 2,700,667,159.17 2,726,228,653.39
主营业务税金及附加 4,146,085.10 2,709,468.07
二、主营业务利润 628,699,437.24 604,574,560.05
加：其他业务利润 45,071,131.98 32,645,169.46
减：营业费用 457,437,308.94 457,427,799.59
管理费用 68,163,632.66 60,180,714.06
财务费用 -9,763,379.48 -9,497,802.94
三、营业利润 157,933,007.10 129,109,018.80
加：投资收益 -1,091,277.56 27,780,948.26
补贴收入 3,125,668.00 1,821,448.00
营业外收入 253,285.41 190,846.39
减：营业外支出 2,043,290.75 1,920,807.85
四、利润总额 158,177,392.20 156,981,453.60
减：所得税 23,705,911.84 23,547,218.04
少数股东本期收益 1,037,244.80 -
五、净利润 133,434,235.56 133,434,235.56
加：期初未分配利润 376,368,072.88 385,437,946.11
六、可供分配利润 509,802,308.44 518,872,181.67
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配利润 509,802,308.44 518,872,181.67
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 509,802,308.44 518,872,181.67
上年同期累积数
项目
合并数 公司数
一、主营业务收入 2,735,721,959.26 2,735,721,959.26
减：主营业务成本 2,343,924,710.43 2,382,111,622.76
主营业务税金及附加 17,264,999.88 16,259,794.59
二、主营业务利润 374,532,248.95 337,350,541.91
加：其他业务利润 29,148,101.37 25,030,185.02
减：营业费用 230,573,485.06 230,402,977.17
管理费用 63,984,756.41 58,256,216.19
财务费用 -21,612,066.70 -21,296,565.15
三、营业利润 130,734,175.55 95,018,098.72
加：投资收益 - 36,949,489.82
补贴收入 1,730,381.00 970,381.00
营业外收入 663,178.27 623,838.68
减：营业外支出 1,120,638.58 1,111,237.08
四、利润总额 132,007,096.24 132,450,571.14
减：所得税 19,867,585.68 19,867,585.68
少数股东本期收益 -423,246.45 -
五、净利润 112,562,757.01 112,582,985.46
加：期初未分配利润 234,825,284.00 243,650,216.88
六、可供分配利润 347,388,041.01 356,233,202.34
减：提取法定盈余公积 825,445.26 -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 634,957.90 -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配利润 345,927,637.85 356,233,202.34
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 345,927,637.85 356,233,202.34
利润表补充资料
本年累积数
补充资料
合并数 公司数
1、出售、处置部门或被投
- -
资单位所得税收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或
- -
减少）利润总额
4、会计估计变更（或减少）
- -
利润总额
5、债务重组损失 - -
上年累积数
补充资料
合并数 公司数
1、出售、处置部门或被投
- -
资单位所得税收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或
- -
减少）利润总额
4、会计估计变更（或减少）
- -
利润总额
5、债务重组损失 - -
公司法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：董明珠 会计机
构负责人：梁文华
现金流量表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月
项目
合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,458,445,146.86 7,021,616,654.40
收到税费返还 67,713,521.90 64,450,738.90
收到的其他与经营活动有关的现金 96,411,746.04 91,046,727.95
现金流入小计 7,622,570,414.80 7,177,114,121.25
购买商品、接受劳务支出的现金 5,852,651,992.63 5,825,732,856.51
支付给职工以及为职工支付的现金 326,146,144.42 295,587,196.31
支付的各种税费 290,333,351.82 252,559,598.12
支付的其他与经营有关的现金 185,730,685.74 171,298,674.69
现金流出小计 6,654,862,174.61 6,545,178,325.63
经营活动产生的现金流量净额 967,708,240.19 631,935,795.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,661.70 5,830.85
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 8,958,950.00 -
现金流入小计 8,965,611.70 5,830.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
366,717,415.94 270,723,243.12
产所支付的现金
投资所支付的现金 148,405,703.02 148,405,703.02
支付的其他和投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 515,123,118.96 419,128,946.14
投资活动产生的现金流量净额 -506,157,507.26 -419,123,115.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资有关的现金 - -
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿还利息所支付的现
162,409,770.99 162,409,770.99
金
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
减少注册资本所支付的股利 -
-
其中：子公司依法减资支付给少数股东
&n