四川全兴股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事黄建勇先生因公出差，未出席本次审议季报的董事会会议，书面委托
公司董事陈可先生参会并代为表决；公司独立董事游贞义女士因公出差，未出席本次审
议季报的董事会会议，书面委托公司独立董事盛毅先生参会并代为表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生以及会计机构
负责人杜培明先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 全兴股份 变更前简称（如有）
股票代码 600779
董事会秘书
姓名 张宗俊
联系地址 成都市人民中路二段68号公司董事办
电话 (028)86252847
传真 (028)86695460
电子信箱 qxdsb@quanxing.com.cn
股票简称 四川制药
股票代码
证券事务代表
姓名 王成兵
联系地址 成都市人民中路二段68号公司董事办
电话 (028)86252847
传真 (028)86695460
电子信箱 qxdsb@quanxing.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,812,558,842.16 2,305,333,440.38
股东权益（不含少数股东权 1,074,837,638.68 1,013,720,647.88
益）(元)
每股净资产(元) 2.20 2.07
调整后的每股净资产(元) 2.17 2.03
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流量净 -22,837,821.30 -73,521,269.91
额(元)
每股收益(元) 0.09 0.11
净资产收益率（%） 4.30 4.87
扣除非经常性损益后的净资 4.41 5.24
产收益率（%）
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) -21.38
股东权益（不含少数股东权 6.03
益）(元)
每股净资产(元) 6.28
调整后的每股净资产(元) 6.90
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流量净 -252.94
额(元)
每股收益(元) 134.38
净资产收益率（%） 20.27
扣除非经常性损益后的净资 20.28
产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -1,628,524.79
股权投资差额摊销 -2,411,498.34
合计 -4,040,023.13
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 1 223,073,425.02 110,001,890.69
减：主营业务成本 2 55,349,051.88 49,835,086.23
主营业务税金及附加 3 33,344,590.69 31,484,846.43
二、主营业务利润 4 134,379,782.45 28,681,958.03
加：其他业务利润 5 558,419.03 -3,238.50
减：营业费用 6 25,105,621.94 2,688,905.53
管理费用 7 28,569,578.61 9,281,287.79
财务费用 8 6,755,020.15 3,271,945.74
三、营业利润 10 74,507,980.78 13,436,580.47
加：投资收益 11 227,734.26 36,294,314.54
补贴收入 12 -150,000.00
营业外收入 13 41,433.80
减：营业外支出 14 368,912.99 43,780.49
四、利润总额 15 74,258,235.85 49,687,114.52
减：所得税 1627,827,662.69
少数股东损益 17 187,014.87
加：本期未确认的投资损 18
失
五、净利润 2046,243,558.29 49,687,114.52
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 171,354,024.99 37,387,558.49
减：主营业务成本 129,232,718.33 20,327,673.13
主营业务税金及附加 10,435,771.23 10,237,477.67
二、主营业务利润 31,685,535.43 6,822,407.69
加：其他业务利润 3,237,728.63 36,940.00
减：营业费用 50,496,889.76 7,305,483.04
管理费用 49,691,333.85 26,978,997.64
财务费用 8,103,463.50 1,214,627.32
三、营业利润 -73,368,423.05 -28,639,760.31
加：投资收益 -404,456.12 -49,900,687.90
补贴收入
营业外收入 64,379.71 1,133.54
减：营业外支出 356,575.21 284,065.65
四、利润总额 -74,065,074.67 -78,823,380.32
减：所得税 8,447,702.66
少数股东损益 -2,479,925.67
加：本期未确认的投资损
失
五、净利润 -80,032,851.66 -78,823,380.32
利润表
单位:元币种:
人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 1 609,803,687.58 213,440,417.94
减：主营业务成本 2 300,608,841.19 105,288,283.77
主营业务税金及附加 3 64,588,666.47 61,372,635.93
二、主营业务利润 4 244,606,179.92 46,779,498.24
加：其他业务利润 5 2,791,703.04 239,110.00
减：营业费用 6 60,344,543.60 3,020,599.52
管理费用 7 70,411,427.39 33,163,850.88
财务费用 8 22,119,991.82 6,952,816.35
三、营业利润 10 94,521,920.15 3,881,341.49-
加：投资收益 11 -1,379,931.30 48,425,138.93
补贴收入 12
营业外收入 13 759,213.64 30,550.00
减：营业外支出 14 2,387,738.43 311,950.25
四、利润总额 15 91,513,464.06 52,025,080.17
减：所得税 16 41,707,602.96
少数股东损益 17 -2,485,425.39
加：本期未确认的投资损失 18
五、净利润 20 52,291,286.49 52,025,080.17
上年同期数(1-9)月
项目
一、主营业务收入 合并 母公司
减：主营业务成本 655,850,425.98 137,695,201.18
主营业务税金及附加 456,510,048.74 81,360,775.25
二、主营业务利润 39,277,043.46 38,805,273.93
加：其他业务利润 160,063,333.78 17,529,152.00
减：营业费用 4,762,647.27 36,940.00
管理费用 147,376,018.11 17,509,507.78
财务费用 122,978,158.20 60,281,830.66
三、营业利润 25,291,217.59 4,544,961.29
加：投资收益 130,819,412.85 -64,770,207.73
补贴收入 -2,012,062.75 -81,480,625.76
营业外收入
减：营业外支出 197,276.15 42,960.51
1,339,049.15 721,029.22
-133,973,248.60 -146,928,902.20
四、利润总额 11,673,731.82
减：所得税 12,137,750.60
少数股东损益
加：本期未确认的投资损失 -157,784,731.02 -146,928,902.20
五、净利润
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,637户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称（全称）
量
云南云信物业管理有限公司 3 328 839
一汽红塔云南汽车制造有限公司 2 799 091
谭杰 1 000 095
赵婉 665 600
杨延华 638 187
适正红 438 098
王文静 399 900
解勤 395 000
王华亮 388 000
韩炳海 374 000
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称（全称）
它)
云南云信物业管理有限公司 A股
一汽红塔云南汽车制造有限公司 A股
谭杰 A股
赵婉 A股
杨延华 A股
适正红 A股
王文静 A股
解勤 A股
王华亮 A股
韩炳海 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司属饮料制造业 饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。报告期内，公
司大力抓好白酒销售旺季到来前的市场建设工作，加大实施白酒旺季促销力度，确保了
"两节"期间产品销量增长的势头。截止报告期末，公司累计实现主营业务收入60,980.
37万元，主营业务利润24,460.62万元，净利润5,229.13万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:
人民币未经审计
分行业 主营业务收入
酒业 378,013,403.06
药业 135,821,303.20
印刷包装业 95,968,981.32
其中：关联交易 305,946.00
分产品
高档酒 354,466,242.79
中档酒 23,547,160.27
药业 135,821,303.20
印刷包装产品 95,968,981.32
其中：关联交易 305,946.00
分行业 主营业务成本 毛利率(%)
酒业 99,089,037.68 73.79
药业 135,051,165.40 0.57
印刷包装业 66,468,638.11 30.74
其中：关联交易 201,906.18 34.00
分产品
高档酒 82,964,553.52 76.59
中档酒 16,124,484.16 31.52
药业 135,051,165.40 0.57
印刷包装产品 66,468,638.11 30.74
其中：关联交易 201,906.18 34.00
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司主营业务中酒业季节性特征较明显，每年年末、年初为市场销售旺季，其余时
间为市场销售淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
上一报告期中主营业务利润占利润总额比例为639%，本报告期为181%；
上一报告期中其他业务利润占利润总额比例为13%，本报告期为1%；
上一报告期中期间费用占利润总额比例为536%，本报告期为81%；
上一报告期中投资收益占利润总额比例为-9%，本报告期为0.31%；
上一报告期中营业外收支净额占利润总额比例为-8%，本报告期为0.44%。
以上指标发生变化的主要原因系上一报告期四川制药股份有限公司仍在合并报表范
围，而本报告期因股权转让工商变更手续已办理完毕，四川制药不再纳入合并报表范围
。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期内，药业已不再是公司的主营业务的构成部份。其原因系公司将所持的四
川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%），转让给公司第一大股
东四川成都全兴集团有限公司，该资产出售事项已于2004年6月经股东大会批准后实施
，并于7月办理完成了工商变更手续（详见2004年6月29日《中国证券报》第24版、《上
海证券报》第34版本公司公告及中期报告）。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.因四川制药股份有限公司股权变动，本公司不再持有四川制药股份有限公司股
权，作为四川制药股份有限公司代表，杨小郁先生自愿辞去本公司董事、副董事长、副
总经理职务；张光义先生自愿辞去本公司董事职务；陈继源先生、王国平先生自愿辞去
本公司监事职务。本次董、监事会成员变动以后产生的董、监事缺额待以后按规定程序
调整（详见2004年8月14日《中国证券报》A13版、《上海证券报》第34版本公司公告）
。
2.报告期内，公司将所持有的成都九兴印刷包装有限公司65%的股权及其相关权益
，分别转让21%给香港永发印务有限公司、24%给成都江氏投资有限公司，转让价格根据
武汉众环会计师事务所以2004年6月30日为基准日编制的武众会2004（657）号审计报告
确定的九兴公司净资产人民币76,585,555.59元作为计价依据，转让价款总计为人民币
4,815万元。本次交易的实施，使公司集中精力和财力强化酒业支柱，巩固和发展名酒
主营业务，改善公司财务、资产状况，增强公司持续、稳健经营的能力（详见2004年9
月30日《中国证券报》第27版、《上海证券报》C3版）。本次股权变动的各项手续正在
办理过程中。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司已将所持四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%
）转让给四川成都全兴集团有限公司，因此于2004年7月办理完成了工商变更手续后不
再将四川制药纳入合并报表范围。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
鉴于公司已将所持四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%
）转让给本公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司，持续亏损的药业资产将不再对
本公司的经营业绩构成影响，加之酒业产品结构调整初见成效，高档名酒旺季销势良好
，因而预计到下一报告期末公司经营业绩与去年同期相比会有较大好转，并在1~9月的
基础上进一步争创更好的经营业绩。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
四川全兴股份有限公司
杨 肇 基
2004年10月21日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数
项目 编号
合并 母公司
流动资产:
货币资金 245,489,691.02 188,824,796.74
短期投资
应收票据 10,055,541.36
应收股利 15,222,784.87
应收利息
应收账款 200,290,016.96
其他应收款 177,074,486.66 167,280,544.40
预付账款 5,916,813.13 2,340,100.00
应收补贴款
存货 513,109,692.95 428,737,004.56
待摊费用 1,502,901.64 1,075,586.83
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 1,153,439,143.72 803,480,817.40
长期投资:
长期股权投资 96,435,105.90 800,071,251.95
长期债权投资
长期投资合计 96,435,105.90 800,071,251.95
固定资产:
固定资产原价 559,948,376.32 406,655,162.43
减:累计折旧 292,113,087.08 230,345,462.90
固定资产净值 267,835,289.24 176,309,699.53
减:固定资产减值准备 474,205.97 368,648.97
固定资产净额 267,361,083.27 175,941,050.56
工程物资
在建工程 100,066,763.07 89,820,076.10
固定资产清理
固定资产合计 367,427,846.34 265,761,126.66
无形资产及其他资产:
无形资产 190,823,942.21 168,816,537.92
长期待摊费用 4,432,803.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合 195,256,746.20 168,816,537.92
计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,812,558,842.16 2,038,129,733.93
流动负债:
短期借款 322,000,000.00 90,000,000.00
应付票据 170,074,402.93
应付账款 76,517,182.19 33,447,814.06
预收账款 38,869,095.50 792,293,733.47
应付工资 72,816.14 72,816.14
应付福利费 13,836,639.47 7,196,576.12
应付股利 7,954,528.75 502,360.00
应交税金 25,935,532.82 -3,289,819.28
其他应交款 1,330,397.26 747,976.43
其他应付款 42,664,251.12 25,428,580.77
预提费用 220,530.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 699,475,377.03 946,400,037.71
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
其他长期负债 1,493,344.89
长期负债合计 1,793,344.89 300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 701,268,721.92 946,700,037.71
少数股东权益 36,452,481.56
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 402,584,383.50 402,584,383.50
盈余公积 139,510,101.29 102,204,654.98
其中:法定公益金 45,392,218.85 33,068,218.32
未分配利润 44,197,455.89 98,094,959.74
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,074,837,638.68 1,091,429,696.22
负债与股东权益总计 1,812,558,842.16 2,038,129,733.93
期初数
项目
合并 母公司
流动资产:
货币资金 347,509,743.65 187,011,029.30
短期投资
应收票据 31,952,180.90 7,842,000.00
应收股利 373,106.15 15,765,312.56
应收利息
应收账款 251,721,551.83
其他应收款 42,933,503.57 7,353,164.01
预付账款 32,556,417.93 14,295,733.34
应收补贴款
存货 536,853,606.04 391,024,724.93
待摊费用 1,491,878.64 768,864.07
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 1,245,391,988.71 624,060,828.21
长期投资:
长期股权投资 86,082,985.46 920,110,786.97
长期债权投资
长期投资合计 86,082,985.46 920,110,786.97
固定资产:
固定资产原价 880,963,857.72 408,346,505.91
减:累计折旧 357,332,876.08 213,099,397.43
固定资产净值 523,630,981.64 195,247,108.48
减:固定资产减值准备 634,363.16 368,648.97
固定资产净额 522,996,618.48 194,878,459.51
工程物资 2,666,971.02
在建工程 144,227,120.96 85,104,621.22
固定资产清理 80,141,890.90
固定资产合计 750,032,601.36 279,983,080.73
无形资产及其他资产:
无形资产 218,378,305.53 172,108,307.72
长期待摊费用 5,447,559.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合 223,825,864.85 172,108,307.72
计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,305,333,440.38 1,996,263,003.63
流动负债:
短期借款 592,409,000.00 70,000,000.00
应付票据 182,724,421.80
应付账款 164,886,216.33 63,975,787.68
预收账款 54,747,824.01 788,097,000.69
应付工资 4,356,587.40 72,816.14
应付福利费 19,584,619.80 8,220,520.49
应付股利 7,954,528.75 502,360.00
应交税金 15,918,516.30 7,512,677.93
其他应交款 1,053,052.98 576,146.04
其他应付款 99,915,872.34 26,338,582.92
预提费用 2,735,407.87 88,200.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,146,286,047.58 965,384,091.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,650,000.00 300,000.00
其他长期负债 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89 300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,154,429,392.47 965,684,091.89
少数股东权益 137,183,400.03
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 393,758,679.19 393,758,679.19
盈余公积 139,510,101.29 102,204,654.98
其中:法定公益金 45,392,218.85 33,068,218.32
未分配利润 -8,093,830.60 46,069,879.57
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,013,720,647.88 1,030,578,911.74
负债与股东权益总计 2,305,333,440.38 1,996,263,003.63
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 555,000,721.22
收到的税费返还 1,415,477.06
收到的其他与经营活动有关的现金 21,412,600.42
现金流入小计 577,828,798.70
购买商品、接受劳务支付的现金 281,628,264.81
支付给职工以及为职工支付的现金 63,874,956.29
支付的各项税费 161,658,298.09
支付的其他与经营活动有关的现金 144,188,549.42
现金流出小计 651,350,068.61
经营活动产生的现金流量净额 -73,521,269.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 88,460,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 88,460,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 664,602.57
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,182,297.06
现金流入小计 90,306,899.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,216,577.30
产所支付的现金
投资所支付的现金 4,405,486.99
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 61,216,165.56
现金流出小计 101,838,229.85
投资活动产生的现金流量净额 -11,531,330.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 406,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 540,936.78
现金流入小计 406,540,936.78
偿还债务所支付的现金 405,599,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 17,871,724.49
金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 37,664.79
现金流出小计 423,508,389.28
筹资活动产生的现金流量净额 -16,967,452.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,020,052.63
1.将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 52,291,286.49
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 -2,485,425.39
计提的资产减值准备 2,279,566.00
固定资产折旧 47,911,548.86
无形资产摊销 4,469,783.63
长期待摊费用摊销 864,176.51
待摊费用的减少（减增加） -244,054.41
预提费用的增加（减减少） 768,884.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 777,750.77
产的损失（减收益）
固定资产报废损失 5,177.97
财务费用 22,119,991.82
投资损失（减收益） 1,379,931.30
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -29,212,071.45
经营性应收项目的减少（减增加） -27,749,419.53
经营性应付项目的增加（减减少） -146,698,397.03
其他
经营活动产生现金流量净额 -73,521,269.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 245,489,691.02
减：现金的期初余额 347,509,743.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -102,020,052.63
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 341,412,550.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 341,412,550.90
购买商品、接受劳务支付的现金 162,899,465.62
支付给职工以及为职工支付的现金 25,366,907.49
支付的各项税费 89,846,557.63
支付的其他与经营活动有关的现金 163,164,895.49
现金流出小计 441,277,826.23
经营活动产生的现金流量净额 -99,865,275.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 88,460,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 88,460,000.00
取得投资收益所收到的现金 912,905.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 405,603.34
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 968,489.95
现金流入小计 90,746,999.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,310,795.15
产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,310,795.15
投资活动产生的现金流量净额 84,436,204.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 155,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 155,000,000.00
偿还债务所支付的现金 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 2,757,161.32
金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 137,757,161.32
筹资活动产生的现金流量净额 17,242,838.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,813,767.44
1.将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 52,025,080.17
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 37,625.14
固定资产折旧 18,663,346.70
无形资产摊销 3,291,769.80
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加） -306,722.76
预提费用的增加（减减少） -88,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 324,328.32
产的损失（减收益）
固定资产报废损失 2,643.42
财务费用 6,952,816.35
投资损失（减收益） -48,425,138.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -37,712,279.63
经营性应收项目的减少（减增加） -51,707,372.19
经营性应付项目的增加（减减少） -42,923,171.72
其他
经营活动产生现金流量净额 -99,865,275.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 188,824,796.74
减：现金的期初余额 187,011,029.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,813,767.44
【