沈阳东软软件股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3本季度报告财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长刘积仁先生、总裁王勇峰先生、财务总监张晓鸥先生、会计机构负
责人陈平平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 东软股份 变更前简称 东大阿派
股票代码 600718
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐庆荣 张龙
联系地址 沈阳市浑南新区东大软件园 沈阳市浑南新区东大软件园
电话 024-23783000-85712 024-23783000-85712
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 2,928,322,100
股东权益（不含少数股东 1,598,172,523
权益）(元)
每股净资产(元) 5.68
调整后的每股净资产 5.64
(元)
报告期
（7－9月）
经营活动产生的现金流 85,605,006
量净额(元)
每股收益(元) 0.82
净资产收益率（%） 14.39
扣除非经常性损益后的 -2.38
净资产收益率（%）
非经常性损益项目
股权转让、处置固定资产、
无形资产等收入
营业外收入
营业外支出
所得税影响
合计
上年度期末
总资产(元) 2,792,223,976
股东权益（不含少数股东 1,321,345,321
权益）(元)
每股净资产(元) 4.69
调整后的每股净资产 4.64
(元)
年初至报告期期末
（1－9月）
经营活动产生的现金流 -163,650,206
量净额(元)
每股收益(元) 0.92
净资产收益率（%） 16.21
扣除非经常性损益后的 -0.55
净资产收益率（%）
非经常性损益项目
股权转让、处置固定资产、
无形资产等收入
营业外收入
营业外支出
所得税影响
合计
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) 4.87
股东权益（不含少数股东 20.95
权益）(元)
每股净资产(元) 21.11
调整后的每股净资产 21.55
(元)
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流 226.60
量净额(元)
每股收益(元) 1,806.98
净资产收益率（%） 13.46
扣除非经常性损益后的 -3.32
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
股权转让、处置固定资产、 -321,013,012
无形资产等收入
营业外收入 -551,569
营业外支出 578,158
所得税影响 53,035,047
合计 -267,951,376
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损 4
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 5
以"-"号填列)
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以"-" 10
号填列)
加：投资收益(亏损以"-" 11
号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额 15
以"-"号填列)
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表 17
填列)
加：未确认投资损失(合 18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 20
"-"号填列)
项目 本期数(7-9)月
合并 母公司
一、主营业务收入 527,219,639 228,975,479
减：主营业务成本 400,215,132 187,395,791
主营业务税金及附加 5,395,218 2,765,014
二、主营业务利润(亏损 121,609,289 38,814,674
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 4,763,995
以"-"号填列)
减：营业费用 60,000,768 13,848,134
管理费用 58,779,086 25,805,712
财务费用 7,448,296 6,095,737
三、营业利润(亏损以"-" 145,134 -6,934,909
号填列)
加：投资收益(亏损以"-" -9,580,468 236,316,281
号填列)
补贴收入 689,928
营业外收入 479,617,237 65,886
减：营业外支出 279,063 10,724
四、利润总额(亏损总额 470,592,768 229,436,534
以"-"号填列)
减：所得税 78,578,413 475,210
少数股东损益(合并报表 128,117,593
填列)
加：未确认投资损失(合 -33,888,111
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 230,008,651 228,961,324
"-"号填列)
项目 上年同期数(7-9)月
合并 母公司
一、主营业务收入 435,658,303 265,132,050
减：主营业务成本 305,248,266 211,838,393
主营业务税金及附加 1,693,495 856,641
二、主营业务利润(亏损 128,716,542 52,437,016
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 2,374,387
以"-"号填列)
减：营业费用 53,918,513 13,463,831
管理费用 52,990,398 19,439,080
财务费用 3,768,473 5,835,183
三、营业利润(亏损以"-" 20,413,545 13,698,922
号填列)
加：投资收益(亏损以"-" -9,896,698 1,454,753
号填列)
补贴收入 677,718
营业外收入 135,932 122,014
减：营业外支出 327,065 5,863
四、利润总额(亏损总额 11,003,432 15,269,826
以"-"号填列)
减：所得税 2,505,279
少数股东损益(合并报表 912,128
填列)
加：未确认投资损失(合 4,449,549
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 12,035,574 15,269,826
"-"号填列)
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损 4
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 5
以"-"号填列)
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以 10
"-"号填列)
加：投资收益(亏损以 11
"-"号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额 15
以"-"号填列)
减：所得税 16
少数股东损益(合并报 17
表填列)
加：未确认投资损失(合 18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 20
"-"号填列)
项目 年初至报告期数(1-9)月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,569,156,835 801,028,593
减：主营业务成本 1,168,506,222 651,172,651
主营业务税金及附加 14,892,849 7,642,322
二、主营业务利润(亏损 385,757,764 142,213,620
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 11,699,660
以"-"号填列)
减：营业费用 182,492,059 46,048,266
管理费用 174,300,757 74,264,653
财务费用 22,677,607 18,045,352
三、营业利润(亏损以 17,987,001 3,855,349
"-"号填列)
加：投资收益(亏损以 -10,070,304 256,399,567
"-"号填列)
补贴收入 2,100,486
营业外收入 480,143,621 211,466
减：营业外支出 665,775 267,515
四、利润总额(亏损总额 489,495,029 260,198,867
以"-"号填列)
减：所得税 84,108,088 1,332,364
少数股东损益(合并报 128,187,141
表填列)
加：未确认投资损失(合 -18,093,016
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 259,106,784 258,866,503
项目 上年同期数(1-9)月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,365,945,328 711,854,445
减：主营业务成本 982,070,370 557,618,842
主营业务税金及附加 4,719,245 103,174
二、主营业务利润(亏损 379,155,713 154,132,429
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 7,060,635
以"-"号填列)
减：营业费用 160,215,762 41,281,972
管理费用 160,137,812 63,148,427
财务费用 17,684,929 17,262,451
三、营业利润(亏损以 48,177,845 32,439,579
"-"号填列)
加：投资收益(亏损以 -10,068,583 16,116,041
"-"号填列)
补贴收入 5,461,589 1,779,246
营业外收入 331,724 195,132
减：营业外支出 697,609 271,531
四、利润总额(亏损总额 43,204,966 50,258,467
以"-"号填列)
减：所得税 12,631,318 4,017,474
少数股东损益(合并报 5,146,758
表填列)
加：未确认投资损失(合 15,960,314
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 41,387,204 46,240,993
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,336户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股
的数量
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,169,057
海玉公司 1,376,326
东软集团有限公司 1,360,788
昆明启越企业管理咨询有限公司 1,267,200
张予兵 1,124,000
太原市利特高投资咨询有限公司 785,464
恒诚信息 699,600
金鼎证券投资基金 618,250
上海上实湖滨新城发展有限公司 545,500
新疆石油管理局住房管理中心 470,751
报告期末股东总数（户） 57,336户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、H
股或其它)
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A股
海玉公司 A股
东软集团有限公司 A股
昆明启越企业管理咨询有限公司 A股
张予兵 A股
太原市利特高投资咨询有限公司 A股
恒诚信息 A股
金鼎证券投资基金 A股
上海上实湖滨新城发展有限公司 A股
新疆石油管理局住房管理中心 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司业务稳健发展，共完成主营业务收入527,219,639元，比上年同期
增长21.02%,实现净利润230,008,651元，比上年同期增长1811.07%。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入446,714,579元（已扣除行
业间抵销）,占公司主营业务收入的84.73%。
在电信行业，报告期内，公司为中国联通、中国移动、中国网通的30多家省级公司
提供了解决方案和服务，业务规模稳步增长，继续保持在中国联通核心业务领域和中国
移动增值服务领域市场占有率领先的优势；
在政府信息化领域，公司进一步巩固在社保行业市场占有率第一的地位，同时相继
中标"金盾工程"应用系统一期工程第一号项目－"国家部级人口信息管理系统/全国人口
基本信息资源库"、"辽宁公安综合信息应用系统"以及"邯郸市数字化城市建设研究咨询
"等重大电子政务项目，在"金税"、"金关"、"金质"等电子政务工程中也取得了良好的
进展；
在烟草行业，公司相继签订了甘肃省烟草兰州分公司、河南中烟工业公司、北京烟
草和湖南烟草等项目，使公司在烟草行业的市场份额进一步扩大；
在电力行业，公司的电力营销管理系统、电力生产管理系统相继落户3家省级电力
公司，进一步巩固了公司在电力行业的优势地位；
在企业解决方案领域，公司在继续为青岛海尔、广东美的等家电、汽车制造企业提
供服务的同时，进一步开拓钢铁、地产等行业市场，取得了良好的进展；
在金融行业，公司业务稳定增长，公司的金融解决方案在银行、开放式基金等多家
客户得到应用，国际业务也保持了良好的发展态势；
在交通行业，公司在不断发展面向高速公路业务的同时，积极开拓城市智能交通系
统领域业务，为加快在交通行业的发展奠定了基础；
在网络安全领域，面对激烈的市场竞争，公司的网络安全产品保持良好的竞争实力
，在"2004年中国网络管理技术大会"上，公司的NetEye荣获"最佳防火墙品牌奖"。
在IT服务行业，报告期内公司相继为中国联通、中国电信、中国网通、青岛海尔等
知名企业提供了专业的IT服务，业务增长迅速，为公司带来稳定的服务收入。
报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，但由于国内医疗设备市场竞争日趋激烈
，加之受到与飞利浦合资初期双方技术、业务整合带来的发机延后等因素的影响，使公
司数字医疗业务在合同额增长的同时，完成主营业务收入74,693,639元（已扣除行业间
抵销），比上年同期下降30.17％，占公司主营业务收入的14.17%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
软件及系统集成 446,714,579 352,424,688 21.11
数字医疗 74,693,639 46,098,597 38.28
其中：关联交易 23,050,125 19,310,720 16.22
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司－沈阳东软数字医疗系统股份有限公司（以下简称"东
软数字医疗公司"）因与飞利浦合资获得资产出售收入59,415万元，使公司利润总额大
幅增长，报告期内利润构成、净利润构成与前一报告期相比有重大变化。
报告期内，公司对10家控股子公司增资9,706万元，公司于增资后确认了未确认投
资损失3,456万元，减少当期净利润3,456万元。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，东软数字医疗公司收到飞利浦（中国）投资有限公司支付的全部资产出
售价款59,415万元，税后净收益为40,045万元，由于本公司持有东软数字医疗公司67%
的股权，公司由此获得专项收益为26,830万元，使报告期公司净利润同比大幅增长。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司沈阳东软数字影像技术有限公司清算，不再纳入合并范
围。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
鉴于上述3.2条所述原因，公司2004年度净利润将比2003年度大幅增长。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二○○四年十月二十一日
4 附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权 21
投资
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以 34
"-"号表示，合并报表填
列)
其中：股权投资差额(贷 35
差以"-"号表示，合并报
表填列)
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
经营租入固定资产改良
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合 54
计
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报 91
表填列)
股东权益：
股本 92
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
减：未确认投资损失(合 96
并报表填列)
未分配利润 97
外币报表折算差额(合 98
并报表填列)
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
项目 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 757,679,839 403,705,942
短期投资
应收票据 871,835
应收股利
应收利息
应收账款 638,510,443 288,245,009
其他应收款 88,876,267 133,700,237
预付账款 84,426,708 55,133,420
应收补贴款
存货 647,444,327 468,481,866
待摊费用 3,224,186 2,497,576
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 2,221,033,605 1,351,764,050
长期投资：
长期股权投资 173,032,087 587,142,531
长期债权投资
长期投资合计 173,032,087 587,142,531
其中：合并价差(贷差以 8,384,966
"-"号表示，合并报表填
列)
其中：股权投资差额(贷
差以"-"号表示，合并报
表填列)
固定资产：
固定资产原值 492,146,554 412,900,505
减：累计折旧 97,830,640 62,937,420
固定资产净值 394,315,914 349,963,085
减：固定资产减值准备 17,922,084 10,655,905
固定资产净额 376,393,830 339,307,180
工程物资
在建工程 62,692,235 5,990,453
经营租入固定资产改良 7,157,302 5,401,750
固定资产合计 446,243,367 350,699,383
无形资产及其他资产：
无形资产 84,403,644 64,180,118
长期待摊费用 3,609,397 2,483,284
其他长期资产
无形资产及其他资产合 88,013,041 66,663,402
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,928,322,100 2,356,269,366
流动负债：
短期借款 421,405,917 375,000,000
应付票据 40,788,793 38,659,752
应付账款 197,498,056 106,404,867
预收账款 186,371,680 87,879,171
应付工资 1,582,202
应付福利费 42,844,724
应付股利 4,680,000
应交税金 71,937,416 -7,272,886
其他应交款 242,534 -38,513
其他应付款 43,665,005 40,101,738
预提费用 1,546,098
预计负债 7,415,750 5,000,028
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,019,978,175 645,734,157
长期负债：
长期借款 70,000,000 70,000,000
应付债券
长期应付款 14,145,386 12,260,355
专项应付款 23,222,714 16,923,645
其他长期负债
长期负债合计 107,368,100 99,184,000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,127,346,275 744,918,157
少数股东权益(合并报 202,803,302
表填列)
股东权益：
股本 281,451,690 281,451,690
资本公积 583,270,593 588,409,175
盈余公积 232,222,201 190,701,392
其中：法定公益金 91,849,489 76,372,489
减：未确认投资损失(合 6,163,059
并报表填列)
未分配利润 508,361,413 551,759,267
外币报表折算差额(合 -970,315 -970,315
并报表填列)
股东权益合计 1,598,172,523 1,611,351,209
负债和股东权益总计 2,928,322,100 2,356,269,366
项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 875,130,324 599,056,279
短期投资
应收票据 2,216,355
应收股利 75,000 345,196
应收利息
应收账款 485,638,957 310,060,748
其他应收款 76,160,584 182,318,986
预付账款 85,072,578 63,025,470
应收补贴款
存货 671,571,327 402,422,458
待摊费用 3,660,303 3,087,292
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 2,199,525,428 1,560,316,429
长期投资：
长期股权投资 59,624,027 374,556,351
长期债权投资
长期投资合计 59,624,027 374,556,351
其中：合并价差(贷差以 5,564,410
"-"号表示，合并报表填
列)
其中：股权投资差额(贷 3,622,375
差以"-"号表示，合并报
表填列)
固定资产：
固定资产原值 488,964,193 401,848,069
减：累计折旧 86,483,905 51,735,366
固定资产净值 402,480,288 350,112,703
减：固定资产减值准备 20,555,730 10,914,390
固定资产净额 381,924,558 339,198,313
工程物资
在建工程 30,146,324 2,877,563
经营租入固定资产改良 10,105,809 6,854,218
固定资产合计 422,176,691 348,930,094
无形资产及其他资产：
无形资产 106,929,514 70,323,540
长期待摊费用 3,968,316 2,716,865
其他长期资产
无形资产及其他资产合 110,897,830 73,040,405
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,792,223,976 2,356,843,279
流动负债：
短期借款 579,081,629 422,000,000
应付票据 133,000,436 120,376,855
应付账款 216,847,308 152,956,723
预收账款 141,476,012 133,885,506
应付工资 472,901
应付福利费 34,104,069
应付股利 60,917
应交税金 33,309,922 10,176,936
其他应交款 836,889
其他应付款 35,775,908 69,306,446
预提费用 1,161,472 90,482
预计负债 7,415,750 5,000,028
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,183,543,213 913,792,976
长期负债：
长期借款 120,000,000 70,000,000
应付债券
长期应付款 14,145,386 12,260,355
专项应付款 10,535,488 7,932,645
其他长期负债
长期负债合计 144,680,874 90,193,000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,328,224,087 1,003,985,976
少数股东权益(合并报 142,654,568
表填列)
股东权益：
股本 281,451,690 281,451,690
资本公积 583,270,593 588,409,175
盈余公积 220,933,637 183,225,097
其中：法定公益金 87,334,063 73,381,971
减：未确认投资损失(合 24,256,075
并报表填列)
未分配利润 260,543,194 300,369,059
外币报表折算差额(合 -597,718 -597,718
并报表填列)
股东权益合计 1,321,345,321 1,352,857,303
负债和股东权益总计 2,792,223,976 2,356,843,279
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现 3
金
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现 7
金
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现 9
金
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长 &nb