浙江金鹰股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长傅国定、主管会计工作负责人刘新民及会计机构负责人李惠芳保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 金鹰股份 变更前简称（如有）
股票代码 600232
董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦康涛
联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇
电话 0580-8021228
传真 0580-8020228
电子信箱 jiaokt@vip.163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,322,689,368.18 1,080,796,507.78
股东权益（不含少数股 701,139,803.94 618,317,253.93
东权益）(元)
每股净资产(元) 3.204 2.825
调整后的每股净资产 3.179 2.796
(元)
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金 19,186,863.27 -11,667,950.80
流量净额(元)
每股收益(元) 0.218 0.4716
净资产收益率（%） 6.80 14.722
扣除非经常性损益后 7.113 14.368
的净资产收益率（%）
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 22.38
股东权益（不含少数股 13.39
东权益）(元)
每股净资产(元) 13.42
调整后的每股净资产 13.70
(元)
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金 -111.11
流量净额(元)
每股收益(元) 51.06
净资产收益率（%） 17.48
扣除非经常性损益后 14.33
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
1、非经常性营业外收入 7,126,892.28
2、非经常性营业外支出 -5,197,297.68
3、补贴收入 1,722,700.00
4、影响所得税金额 -1,168,492.43
5、少数股东非经常性损益 -3,207.21
合计 2,480,594.96
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 1 360,626,352.59 314,350,984.01
减：主营业务成本 2 272,348,267.73 240,555,814.06
主营业务税金及附 3 578,111.46 235,664.84
加
二、主营业务利润 4 87,699,973.40 73,559,505.11
(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润 5 913,553.19 256,080.86
(亏损以"-"号填列)
减：营业费用 6 6,866,051.92 4,024,375.40
管理费用 7 8,415,913.10 5,812,761.50
财务费用 8 5,044,858.25 4,252,135.03
三、营业利润(亏损 10 68,286,703.32 59,726,314.04
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损 11 3,060.63 3,060.63
以"-"号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13 197,576.75 160,960.25
减：营业外支出 14 3,669,527.48 3,307,272.27
四、利润总额(亏损 15 64,817,813.22 56,583,062.65
总额以"-"号填列)
减：所得税 16 14,951,789.20 14,331,183.16
少数股东损益(合并 17 2,158,853.50
报表填列)
加：未确认投资损失 18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总 20 47,707,170.52 42,251,879.49
额以"-"号填列)
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 304,630,856.22 285,628,141.77
减：主营业务成本 242,997,492.62 234,139,933.64
主营业务税金及附 595,045.23 463,770.59
加
二、主营业务利润 61,038,318.37 51,024,437.54
(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润 886,497.03 550,710.89
(亏损以"-"号填列)
减：营业费用 6,393,793.45 4,394,117.98
管理费用 6,294,143.00 4,100,344.13
财务费用 2,267,983.21 2,033,946.50
三、营业利润(亏损 46,968,895.74 41,046,739.82
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损 3,060.63 3,060.63
以"-"号填列)
补贴收入 50,000.00
营业外收入 240,984.75 217,134.75
减：营业外支出 825,278.48 735,771.88
四、利润总额(亏损 46,437,662.64 40,531,163.32
总额以"-"号填列)
减：所得税 12,825,620.11 11,008,325.44
少数股东损益(合并 415,102.15
报表填列)
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总 33,196,940.38 29,522,837.88
额以"-"号填列)
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 1 909,914,451.15 812,794,457.44
减：主营业务成本 2 712,202,089.68 652,427,958.35
主营业务税金及附 3 2,444,711.33 1,157,899.90
加
二、主营业务利润 4 195,267,650.14 159,208,599.19
(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润 5 2,290,207.65 752,179.57
(亏损以"-"号填列)
减：营业费用 6 21,882,150.38 13,786,024.27
管理费用 7 23,559,128.79 16,083,291.54
财务费用 8 10,141,500.44 8,081,886.16
三、营业利润(亏损 10 141,975,078.18 122,009,576.79
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损 11 609,181.89 11,650,071.52
以"-"号填列)
补贴收入 12 1,722,700.00 350,000.00
营业外收入 13 7,126,892.28 6,688,719.60
减：营业外支出 14 6,221,540.82 5,697,390.74
四、利润总额(亏损 15 145,212,311.53 135,000,977.17
总额以"-"号填列)
减：所得税 16 37,387,496.65 33,298,279.99
少数股东损益(合并 17 4,605,399.77
报表填列)
加：未确认投资损失 18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总 20 103,219,415.11 101,702,697.18
额以"-"号填列)
上年同期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 714,398,196.80 645,906,729.14
减：主营业务成本 573,560,778.84 526,309,562.71
主营业务税金及附 1,806,408.66 1,356,950.54
加
二、主营业务利润 139,031,009.30 118,240,215.89
(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润 2,616,508.15 1,328,172.09
(亏损以"-"号填列)
减：营业费用 14,803,867.17 10,066,873.78
管理费用 19,049,781.52 13,089,567.02
财务费用 6,957,589.90 6,500,899.49
三、营业利润(亏损 100,836,278.86 89,911,047.69
以"-"号填列)
加：投资收益(亏损 9,181.89 2,698,102.43
以"-"号填列)
补贴收入 50,000.00
营业外收入 313,961.07 254,490.57
减：营业外支出 1,347,393.22 1,127,761.66
四、利润总额(亏损 99,862,028.60 91,735,879.03
总额以"-"号填列)
减：所得税 31,384,152.28 27,549,543.54
少数股东损益(合并 148,011.66
报表填列)
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总 68,329,864.66 64,186,335.49
额以"-"号填列)
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,437户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H
股东名称（全称）
的数量 股或其它)
富国动态平衡证券投资基金 3,387,000 A
汉盛证券投资基金 3,238,837 A
金盛证券投资基金 530,000 A
金鼎证券投资基金 500,000 A
裕阳证券投资基金 439,957 A
刁燕燕 335,600 A
刘永刚 255,650 A
张恺 242,830 A
朱丽 240,000 A
王福庆 230,000 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司机械制造、绢纺和亚麻纺三大主营业务继续保持稳步增长，公司主
营业务收入7-9月实现36063万元，比去年同期增长18.38%；1-9月实现90991万元，比去
年同期增长27.37%；净利润7-9月实现4771万元，比去年同期增长43.71%；1-9月实现1
0322万元，比去年同期增长51.06%。公司1-9月生产纺织机械795台（套）；塑料机械7
20台（套）；绢丝1387吨；亚麻纱5654吨，分别比去年同期增长26.4%、-12.8%、7.0%
和23.9%。
从生产经营的总体情况看，本报告期内，公司纺织机械、绢纺、亚麻纺在产品生产
的数量、主营收入和利润的各项指标上都取得了同步的增长，塑料机械由于报告期与同
期相比大规格的产品数量增加，导致销售数量减少，但其主营业务收入和利润指标仍保
持了一定的增长。
报告期内，公司财务资料显示经营活动产生的现金流量净额达-1168万元，同比增
长-111.11%，主要系公司随纺织机械、亚麻纺织等产业规模的扩大，用于生产经营的流
动资金需求增加（公司新增短期贷款8350万元），公司应收帐款比年初增长55.97%（绝
对值增加6750万元），因亚麻、绢纺原料的季节性收购等因素增加收购资金3100万元的
综合影响所致。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经
审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本
机械及配件 257,113,185.78 179,896,818.57
纺织 1,052,966,816.14 924,671,767.12
其中：关联交易 4,725,908.34 4,085,474.33
分产品
纺机及配件 184,509,658.07 122,147,305.23
塑机及配件 72,603,527.71 57,749,513.34
绢纺织品 416,873,703.92 394,676,467.96
羊绒 53,059,672.33 36,590,677.90
亚麻纺织品 476,689,113.18 392,491,191.66
服装 106,344,326.71 100,913,429.60
其中：关联交易 4,725,908.34 4,085,474.33
分行业 毛利率(%)
机械及配件 30.03
纺织 12.18
其中：关联交易
分产品
纺机及配件 33.80
塑机及配件 20.46
绢纺织品 5.32
羊绒 31.04
亚麻纺织品 17.66
服装 5.11
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
浙江金鹰股份有限公司
傅国定
2004-10-20
项目 附注五 编号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
减：未确认投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
期末数
项目
合并
流动资产：
货币资金 138703577.19
短期投资
应收票据 33784649.24
应收股利
应收利息
应收账款 188090072.92
其他应收款 14695739.89
预付账款 50480772.72
应收补贴款
存货 446234329.48
待摊费用 175477.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 872173618.92
长期投资：
长期股权投资 9670923.11
长期债权投资
长期投资合计 9670923.11
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -436876.89
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -436876.89
固定资产：
固定资产原值 449993167.42
减：累计折旧 170991113.95
固定资产净值 279002053.47
减：固定资产减值准备 10410078.97
固定资产净额 260591974.50
工程物资 20307.13
在建工程 152526352.43
固定资产清理 25439.98
固定资产合计 421164074.04
无形资产及其他资产：
无形资产 15252393.08
长期待摊费用 4428359.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19680752.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1322689368.18
流动负债：
短期借款 172000000.00
应付票据 1420000.00
应付账款 108637305.20
预收账款 38868186.54
应付工资 24399672.91
应付福利费 22916962.39
应付股利 979209.12
应交税金 29287762.73
其他应交款 530586.51
其他应付款 35381163.86
预提费用 4540129.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 438960978.30
长期负债：
长期借款 140228814.75
应付债券
长期应付款
专项应付款 1520000.00
其他长期负债
长期负债合计 141748814.75
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 580709793.05
少数股东权益(合并报表填列) 40839771.19
股东权益：
股本 218851880.00
资本公积 154690281.26
盈余公积 64076686.82
其中：法定公益金 21358895.61
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 263520955.86
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 701139803.94
负债和股东权益总计 1322689368.18
期 末数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 117613814.68
短期投资
应收票据 32775083.24
应收股利
应收利息
应收账款 157568266.16
其他应收款 11720631.79
预付账款 48446621.17
应收补贴款
存货 290557347.32
待摊费用 130133.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 658811898.00
长期投资：
长期股权投资 174909224.66
长期债权投资
长期投资合计 174909224.66
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 295789513.25
减：累计折旧 105411756.68
固定资产净值 190377756.57
减：固定资产减值准备 10057611.55
固定资产净额 180320145.02
工程物资
在建工程 144381031.26
固定资产清理 65439.98
固定资产合计 324766616.26
无形资产及其他资产：
无形资产 142856.10
长期待摊费用 4169046.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4311902.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1162799641.31
流动负债：
短期借款 110000000.00
应付票据
应付账款 87293251.64
预收账款 32319998.92
应付工资 16636341.14
应付福利费 18038679.69
应付股利
应交税金 29182753.82
其他应交款 393637.00
其他应付款 23315177.98
预提费用 3595565.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 320775404.99
长期负债：
长期借款 140228814.75
应付债券
长期应付款
专项应付款 240000.00
其他长期负债
长期负债合计 140468814.75
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 461244219.74
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 218851880.00
资本公积 154690281.26
盈余公积 64076686.82
其中：法定公益金 21358895.61
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 263936573.49
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 701555421.57
负债和股东权益总计 162799641.31
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 134011331.57
短期投资
应收票据 17178261.69
应收股利
应收利息
应收账款 128593757.59
其他应收款 5232167.72
预付账款 11187193.30
应收补贴款 2685251.67
存货 376277272.35
待摊费用 194500.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 675359735.92
长期投资：
长期股权投资 9661741.22
长期债权投资
长期投资合计 9661741.22
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -446058.78
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -446058.78
固定资产：
固定资产原值 459441745.95
减：累计折旧 158005440.64
固定资产净值 301436305.31
减：固定资产减值准备 10410078.97
固定资产净额 291026226.34
工程物资 45211.99
在建工程 85016208.81
固定资产清理
固定资产合计 376087647.14
无形资产及其他资产：
无形资产 15786883.50
长期待摊费用 3900500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19687383.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1 080796507.78
流动负债：
短期借款 88500000.00
应付票据 4914926.00
应付账款 114490084.08
预收账款 55439193.58
应付工资 18494346.49
应付福利费 18323769.26
应付股利 979209.12
应交税金 22237854.89
其他应交款 428527.13
其他应付款 28063900.13
预提费用 123733.51
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 351994544.19
长期负债：
长期借款 75110685.48
应付债券
长期应付款
专项应付款 240000.00
其他长期负债
长期负债合计 75350685.48
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 427345229.67
少数股东权益(合并报表填列) 35134024.18
股东权益：
股本 218851880.00
资本公积 153201958.36
盈余公积 64076686.82
其中：法定公益金 21358895.61
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 182186728.75
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 618317253.93
负债和股东权益总计 1080796507.78
期初数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 95506890.21
短期投资
应收票据 14630000.00
应收股利
应收利息
应收账款 106533868.54
其他应收款 4172087.75
预付账款 9961027.06
应收补贴款 2685251.67
存货 228568455.99
待摊费用 144594.53
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 462202175.75
长期投资：
长期股权投资 157961540.80
长期债权投资
长期投资合计 157961540.80
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 318771393.04
减：累计折旧 99148277.00
固定资产净值 219623116.04
减：固定资产减值准备 10057611.55
固定资产净额 209565504.49
工程物资
在建工程 84955407.78
固定资产清理
固定资产合计 294520912.27
无形资产及其他资产：
无形资产 171367.38
长期待摊费用 &nb