邯郸钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2刘如军董事长因出差委托副董事长王义芳先生主持会议；赵绍林、杨成文委托
徐志刚，杨晓维委托郭振英，宋叔华委托杜明昆代为投票表决，张建平未参加会议。
1.3公司董事长刘如军先生、总经理徐志刚先生、会计机构负责人刘志强先生声明
：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4本期财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 邯郸钢铁 变更前简称（如有）
股票代码 600001
股票简称 邯钢转股 变更前简称（如有）
股票代码 190001
股票简称 邯钢转债 变更前简称（如有）
股票代码 110001
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李卜海 陈占军
联系地址 河北省邯郸市复兴路232号 河北省邯郸市复兴路232号
电话 0310-6071006 0310-6071006
传真 0310-6074190 0310-6074190
电子信箱 hdgt@mail.hgjt.com.cn hdgt@mail.hgjt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 20,822,163,359.97 16,587,217,772.99
股东权益（不含少数股东 7,500,153,013.80 7,261,076,486.55
权益）(元)
每股净资产(元) 5.04 4.88
调整后的每股净资产(元) 5.02 4.87
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 25.53
股东权益（不含少数股东 3.29
权益）(元)
每股净资产(元) 3.28
调整后的每股净资产(元) 3.08
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流量 570,818,240.47
净额(元)
每股收益(元) 0.124 0.436
每股收益注1 (元) 0.124 0.435
净资产收益率（%） 2.47 8.65
扣除非经常性损益后的净 2.47 8.65
资产收益率（%）
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量
净额(元)
每股收益(元) 9.73
每股收益注1 (元)
净资产收益率（%） 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净 增加0.08个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收入（处理固定资产收益） 190,936
营业外支出（处理固定资产损失） 825,492.02
所得税 -209,403.49
合计 -425,152.53
注:因公司可转债转股，2004年9月30日至10月22日，公司股本增加3,268,511股，
总股本为1,489,928,878股。按照新股本计算的1-9月份每股收益为0.435元。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币 未经审计
本期数(7-9)月
项目 编号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 5,080,324,086.92
减：主营业务成本 2 4,607,901,788.26
主营业务税金及附加 3 25,564,878.83
二、主营业务利润 4 446,857,419.83
加：其他业务利润 5 465,940.57
减：营业费用 6 43,395,114.31
管理费用 7 70,291,507.62
财务费用 8 57,386,299.86
三、营业利润 10 276,250,438.61
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 106,936.00
减：营业外支出 14 353,815.00
四、利润总额 15 276,003,559.61
减：所得税 16 91,081,174.68
少数股东收益 17
五、净利润 20 184,922,384.93
上年同期数(7-9)月
项目 编号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 3,216,410,641.19
减：主营业务成本 2 2,903,819,811.43
主营业务税金及附加 3 26,024,105.70
二、主营业务利润 4 286,566,724.06
加：其他业务利润 5 1,747,542.05
减：营业费用 6 9,387,800.28
管理费用 7 25,206,271.19
财务费用 8 32,965,952.10
三、营业利润 10 220,754,242.54
加：投资收益 11 20,832,454.98
补贴收入 12
营业外收入 13 85,100
减：营业外支出 14 213,100
四、利润总额 15 241,458,697.52
减：所得税 16 72,806,660.03
少数股东收益 17
五、净利润 20 168,652,037.49
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 14,048,214,720.35
减：主营业务成本 2 12,610,911,500.15
主营业务税金及附加 3 79,314,983.24
二、主营业务利润 4 1,357,988,236.96
加：其他业务利润 5 9,977,499.56
减：营业费用 6 86,240,475.38
管理费用 7 167,218,913.13
财务费用 8 140,120,495.04
三、营业利润 10 974,385,852.97
加：投资收益 11 -3,921,725.75
补贴收入 12 0.00
营业外收入 13 190,936.00
减：营业外支出 14 825,492.02
四、利润总额 15 969,829,571.20
减：所得税 16 321,337,928.00
少数股东收益 17
五、净利润 20 648,491,643.20
上年同期数(1-9)月
项目 编号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 8,320,549,959.83
减：主营业务成本 2 7,393,836,690.57
主营业务税金及附加 3 57,547,111.98
二、主营业务利润 4 869,166,157.28
加：其他业务利润 5 8,992,497.29
减：营业费用 6 21,862,729.48
管理费用 7 85,742,361.67
财务费用 8 60,745,191.73
三、营业利润 10 709,808,371.69
加：投资收益 11 16,177,384.28
补贴收入 12
营业外收入 13 560,471.76
减：营业外支出 14 213,100.00
四、利润总额 15 726,333,127.73
减：所得税 16 234,351,395.33
少数股东收益 17
五、净利润 20 491,981,732.40
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 187,846户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通
股的数量
国海证券有限责任公司 4,877,300
全国社保基金一零六组合 3,700,000
国泰君安证券股份有限公司 3,542,000
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,692,234
戴令军 1,500,763
周启俊 1,416,600
中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 1,186,450
金鼎证券投资基金 1,144,369
辽宁东方证券公司 990,000
中国银行－天同180指数证券投资基金 808,611
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、
H股或其它)
国海证券有限责任公司 流通A股
全国社保基金一零六组合 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 流通A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 流通A股
戴令军 流通A股
周启俊 流通A股
中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 流通A股
金鼎证券投资基金 流通A股
辽宁东方证券公司 流通A股
中国银行－天同180指数证券投资基金 流通A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年以来，钢材市场总体上保持高价位运行，进入4月份以后，随着国家宏观调控
政策效应逐步显现，国内钢材市场发生急剧震荡，在短短一个多月时间内，钢材价格平
均下跌了1000元/吨左右。6月份以后，市场逐步趋稳，长材价格开始恢复性上扬，板材
基本保持较高价位运行。面对复杂多变的市场形势，公司广大干部职工按照公司明确的
工作部署，直面挑战，沉着应对，积极抢抓市场机遇，努力优化生产组织，调整产品结
构，大力增产增效，克服了原燃料资源、运输、电力供应紧张等困难，主要产品产量及
经济效益都有所提高。1-9月份，公司共产钢408.3万吨，同比增长232.8％，产铁303.
7万吨，同比增长2.95％，产钢材343.5万吨，同比增长14.4％；实现主营业务收入140
.5亿元，同比增长68.9％，利润总额9.7亿元，同比增长33.5％，净利润6.48亿元，同
比增长31.7％。公司冷轧薄板建设工程项目按计划进度进行，预计今年年底将建成投产
。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币 未经审计
分行业 主营业务收入
冶金 14,048,214,720.35
其中：关联交易 1,216,273,603
分产品
板材 8,183,147,201
棒材 2,242,499,726
其中：关联交易 1,216,273,603
分行业 主营业务成本
冶金 12,610,911,500.15
其中：关联交易 1,203,900,933.86
分产品
板材 6,691,852,058
棒材 2,183,317,919
其中：关联交易 1,203,900,933.86
分行业 毛利率(%)
冶金 10.23
其中：关联交易 1.02
分产品
板材 18.22
棒材 2.64
其中：关联交易 1.02
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
邯郸钢铁股份有限公司
刘如军
2004年10月22日
4附录：
资产负债表
2004年9月30日
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
未经审计
期末数
项目 编号 合并 母公司
资产
流动资产：
货币资金 1 2,981,991,724.98
短期投资 2
应收票据 3 3,233,130,258.37
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 101,675,477.09
其他应收款 7 29,460,332.18
预付帐款 8 544,213,197.48
应收补贴款 9
存货 10 3,243,061,209.96
待摊费用 11 660,870.20
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 10,134,193,070.26
长期投资：
长期股权投资 31 764,986,198.04
长期债券投资 32
长期投资合计 33 764,986,198.04
固定资产：
固定资产原价 39 11,908,330,893.09
减：累计折旧 40 3,848,974,895.26
固定资产净值 41 8,059,355,997.83
减：固定资产减值准备 42 168,243,773.23
固定资产净额 43 7,891,112,224.60
工程物资 44
在建工程 45 2,028,304,872.94
固定资产清理 46 3,566,994.13
固定资产合计 50 9,922,984,091.67
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项
递延税款借项 55
资产总计 60 20,822,163,359.97
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 61 602,000,000.00
应付票据 62 1,370,500,000.00
应付帐款 63 1,831,142,063.41
预收帐款 64 1,765,265,034.11
应付工资 65 19,500,000.00
应付福利费 66 44,429,795.63
应付股利 67 445,990,470.90
应交税金 68 287,242,832.71
其他应交款 69 7,811,784.43
其他应付款 70 100,732,515.05
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 6,474,614,496.24
长期负债：
长期借款 81 4,792,804,732.43
应付债券 82 2,015,591,117.50
长期应付款 83
专项应付款 84 39,000,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 6,847,395,849.93
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 13,322,010,346.17
股东权益:
股本 92 1,486,660,367.00
减：已归还投资
股本净额 1,486,660,367.00
资本公积 93 3,221,982,009.15
盈余公积 94 992,785,400.52
其中：法定公益金 95 284,398,155.49
未分配利润 97 1,798,725,237.13
股东权益合计 99 7,500,153,013.80
负债和股东权益合计 100 20,822,163,359.97
项目 期初数
资产 编号 合并 母公司
流动资产：
货币资金
短期投资 1 2,477,654,018.11
应收票据 2
应收股利 3 1,643,919,886.07
应收利息 4
应收帐款 5
其他应收款 6 147,634,947.55
预付帐款 7 12,067,935.62
应收补贴款 8 191,064,981.87
存货 9
待摊费用 10 2,121,145,169.96
一年内到期的长期债券投资 11
其他流动资产 21
流动资产合计 24
长期投资： 30 6,593,486,939.18
长期股权投资
长期债券投资 31 775,427,923.79
长期投资合计 32
固定资产： 33 775,427,923.79
固定资产原价
减：累计折旧 39 11,785,205,973.97
固定资产净值 40 2,827,737,821.65
减：固定资产减值准备 41 8,957,468,152.32
固定资产净额 42 168,304,134.62
工程物资 43 8,789,164,017.70
在建工程 44
固定资产清理 45 429,138,892.32
固定资产合计 46
无形资产及其他资产： 50 9,218,302,910.02
无形资产
长期待摊费用 51
其他长期资产 52
无形资产及其他资产合计 53
递延税项 54
递延税款借项
资产总计 55
60 16,587,217,772.99
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 61 652,000,000.00
应付票据 62 645,500,000.00
应付帐款 63 900,673,625.44
预收帐款 64 1,861,333,673.77
应付工资 65
应付福利费 66 23,779,972.97
应付股利 67
应交税金 68 204,710,096.66
其他应交款 69
其他应付款 70 46,642,201.77
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 4,334,639,570.61
长期负债：
长期借款 81 2,917,474,318.57
应付债券 82 2,002,027,397.26
长期应付款 83
专项应付款 84 72,000,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 4,991,501,715.83
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 9,326,141,286.44
股东权益:
股本 92 1,486,553,100.00
减：已归还投资
股本净额 1,486,553,100.00
资本公积 93 3,185,513,921.20
盈余公积 94 992,785,400.52
其中：法定公益金 95 284,398,155.49
未分配利润 97 1,596,224,064.83
股东权益合计 99 7,261,076,486.55
负债和股东权益合计 100 16,587,217,772.99
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：
刘志强
现金流量表
2004年1-9月
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币 未经审计
项目 编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 32
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充资料
项目
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,325,663,811.65
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 0
现金流入小计 13,325,663,811.65
购买商品、接受劳务支付的现金 11,316,189,509.33
支付给职工以及为职工支付的现金 337,948,853.61
支付的各项税费 1,013,641,240.84
支付的其他与经营活动有关的现金 87,065,967.40
现金流出小计 12,754,845,571.18
经营活动产生的现金流量净额 570,818,240.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 6,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 384,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 6,904,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,810,764,038.56
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 1,810,764,038.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,803,860,038.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 2,410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 2,410,000,000.00
偿还债务所支付的现金 532,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 140,120,495.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 672,620,495.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,737,379,504.96
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 504,337,706.87
补充资料
项目
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 648,491,643.20
加：计提的资产减值准备 7,847,746.62
固定资产折旧 1,021,237,073.61
无形资产摊销 0
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） -660,870.00
预提费用增加（减：减少） 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 334,556.02
固定资产报废损失 0
财务费用 140,120,495.04
投资损失（减：收益） 3,921,725.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,121,916,040.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,790,009,808.45
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,661,451,718.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 570,818,240.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,981,991,724.98
减：现金的期初余额 2,477,654,018.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 504,337,706.87
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：
刘志强
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