安徽海螺水泥股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人丁锋
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 海螺水泥 变更前简称（如有）
股票代码 600585
安徽海螺水
H股股票简称 变更前简称（如有）
泥
H股股票代码 0914
董事会秘书 证券事务代表
姓名 章明静 杨开发
联系地址 中华人民共和国安徽省芜湖市北京 中华人民共和国安徽省
东路209号 芜湖市北京东路209号
电话 （86）553-3115338 （86）553-3114546
传真 （86）553-3114550 （86）553-3114550
电子信箱 conch_ah@mail.wh.ah.cn conch_ah@mail.wh.ah.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 15,134,637,775 13,333,370,200
股东权益（不含少数股东 5,381,743,935 4,583,725,692
权益）(元)
每股净资产(元) 4.29 3.65
调整后的每股净资产 4.29 3.65
(元)
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流 61,288,857 939,022,034
量净额(元)
每股收益(元) 0.105 0.736
净资产收益率（%） 2.45 17.16
扣除非经常性损益后的 2.45 17.13
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 13.51
股东权益（不含少数股东 17.41
权益）(元)
每股净资产(元) 17.41
调整后的每股净资产 17.41
(元)
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流 -90.89
量净额(元)
每股收益(元) -35.44
净资产收益率（%） 减少2.83个百分点
扣除非经常性损益后的 减少2.83个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额（税后） 1,733,905
合计 1,733,905
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月
项目 编号
合并
一、主营业务收入 1 2,060,108,519
减：主营业务成本 2 (1,576,762,815)
主营业务税金及 3 (10,363,755)
附加
二、主营业务利润 4 472,981,948
加：其它业务利润 5 80,330
减：营业费用 6 (128,534,668)
管理费用 7 (63,020,037)
财务费用 8 (70,615,203)
三、营业利润 9 210,892,371
加：投资收益 10 2,322,424
补贴收入 11 56,973,070
营业外收入 12 202,814
减：营业外支出 13 (93,769)
四、利润总额 14 270,484,448
减：所得税 15 (71,409,778)
少数股东损益 16 (67,444,244)
五、净利润 17 131,630,427
本期数(7-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 368,898,861
减：主营业务成本 (337,064,909)
主营业务税金及 (679,411)
附加
二、主营业务利润 31,154,540
加：其它业务利润 476,752
减：营业费用 (4,703,006)
管理费用 (6,369,366)
财务费用 (11,670,633)
三、营业利润 8,888,286
加：投资收益 132,605,663
补贴收入 2,600,000
营业外收入 15,235
减：营业外支出 (1,642,797)
四、利润总额 142,466,388
减：所得税 (10,835,961)
少数股东损益
五、净利润 131,630,427
上年同期数(7-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 1,425,640,808
减：主营业务成本 (883,572,795)
主营业务税金及 (9,690,346)
附加
二、主营业务利润 532,377,667
加：其它业务利润 (1,014,309)
减：营业费用 (72,480,436)
管理费用 (53,271,942)
财务费用 (49,893,352)
三、营业利润 355,717,628
加：投资收益 313,197
补贴收入 13,820,911
营业外收入 258,153
减：营业外支出 (501,308)
四、利润总额 369,608,581
减：所得税 (10,2034718)
少数股东损益 (75,404,835)
五、净利润 192,169,028
上年同期数(7-9)月
项目
母公司
一、主营业务收入 385,875,139
减：主营业务成本 (331,168,287)
主营业务税金及 (943,469)
附加
二、主营业务利润 53,763,383
加：其它业务利润 188,505
减：营业费用 (9,540,704)
管理费用 (9,177,645)
财务费用 (13,295,647)
三、营业利润 21,937,892
加：投资收益 201,845,069
补贴收入 715,000
营业外收入 900
减：营业外支出
四、利润总额 224,498,861
减：所得税 (32,329,833)
少数股东损益
五、净利润 192,169,028
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号
合并
一、主营业务收 1 5,876,014,508
入
减：主营业务成 2 (3,562,367,494)
本
主营业务税金及 3 (37,353,320)
附加
二、主营业务利 4 2,276,293,693
润
加：其它业务利 5 (3,825,631)
润
减：营业费用 6 (287,096,437)
管理费用 7 (196,438,116)
财务费用 8 (186,743,631)
三、营业利润 9 1,602,189,879
加：投资收益 10 10,698,278
补贴收入 11 150,883,628
营业外收入 12 2,997,003
减：营业外支出 13 (409,086)
四、利润总额 14 1,766,359,702
减：所得税 15 (452,434,525)
少数股东损益 16 3,903,707,93)
五、净利润 17 923,554,385
年初至报告期数(1-9)月
项目
母公司
一、主营业务收 1,153,482,002
入
减：主营业务成 (984,330,860)
本
主营业务税金及 (2,836,394)
附加
二、主营业务利 166,314,748
润
加：其它业务利 774,775
润
减：营业费用 (19,719,940)
管理费用 (23,894,612)
财务费用 (29,303,178)
三、营业利润 94,171,791
加：投资收益 926,823,615
补贴收入 10,026,656
营业外收入 17,600
减：营业外支出 (5323,201)
四、利润总额 1,025,716,462
减：所得税 (102,162,077)
少数股东损益
五、净利润 923,554,385
上年同期数(1-9)月
项目
合并
一、主营业务收 3,556,925,214
入
减：主营业务成 (2,227,128,174)
本
主营业务税金及 (23,984,606)
附加
二、主营业务利 1,305,812,434
润
加：其它业务利 (1,582,984)
润
减：营业费用 (209,874,418)
管理费用 (157,378,751)
财务费用 (133,236,539)
三、营业利润 803,739,742
加：投资收益 182,527
补贴收入 44,992,915
营业外收入 681,165
减：营业外支出 (6,333,066)
四、利润总额 843,263,283
减：所得税 (261,688,928)
少数股东损益 (167597294)
五、净利润 413,977,061
上年同期数(1-9)月
项目
母公司
一、主营业务收 909,848,867
入
减：主营业务成 (838,380,403)
本
主营业务税金及 (1,229,994)
附加
二、主营业务利 70,238,470
润
加：其它业务利 367,950
润
减：营业费用 (12,127,389)
管理费用 (20,946,445)
财务费用 (27,696,894)
三、营业利润 9,835,692
加：投资收益 478,898,269
补贴收入 715,000
营业外收入 64,141
减：营业外支出 (30,373)
四、利润总额 489,482,729
减：所得税 (75,505,668)
少数股东损益
五、净利润 413,977,061
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,468户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通
股东名称（全称）
股的数量
香港结算代理人有限公司 429,593,898
通乾证券投资基金 11,449,060
国信证券有限责任公司 9,953,292
融通新蓝筹证券投资基金 9,453,314
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 8,103,078
中国银行－景宏证券投资基金 7,516,644
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 6,978,035
景福证券投资基金 6,934,000
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,464,043
交通银行－科瑞证券投资基金 5,978,191
种类（A、B、
股东名称（全称） H股或其
它)
香港结算代理人有限公司 H股
通乾证券投资基金 A股
国信证券有限责任公司 A股
融通新蓝筹证券投资基金 A股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股
中国银行－景宏证券投资基金 A股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股
景福证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股
交通银行－科瑞证券投资基金 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，本公司的生产组织有序进行，各项经营管理措施均得到有效落实，项目
建设也按计划稳步推进，受宏观调控的影响，水泥市场需求不旺，价格继续保持低位运
行。为此，本公司在产能充分发挥的基础上，通过价格调整，促进区域市场的整合，扩
大市场份额，使水泥和熟料的产销量、销售收入继续保持大幅增长。截至二○○四年九
月三十日止，本集团共销售水泥和熟料2,462万吨（汇总销量为3,536万吨），较上年同
期增长37.8%；其中第三季度本集团共销售水泥熟料1,006万吨，较上一季度增长29％；
预计今年下半年水泥熟料销量将比上半年增长45％左右。
报告期内，铜陵海螺和枞阳海螺的日产10,000吨生产线亦运行良好；铜陵海螺第二
条日产10,000吨生产线的建设进展顺利，将于11月份投入试生产。
截至二○○四年九月三十日止，本公司实现主营业务收入5,876,014,508元，较上
年同期增长65.2%；利润总额为1,766,359,702元，较上年同期增长109.5%；除税及少数
股东权益后的净利润为923,554,385元，较上年同期增长123.1%；每股盈利0.736元，比
上年同期增加110.4％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
42.5级水泥 2,866,639,925 1,735,565,028 39.46
32.5级水泥 2,199,460,556 1,338,458,585 39.15
熟料 809,914,027 488,343,881 39.70
合计 5,876,014,508 3,562,367,494 39.37
其中：关联交易 38,676,000 - -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
报告期内，由于产品价格下降幅度较大，致使本集团的主营业务的综合毛利率较前
一报告期下降24.5个百分点。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
安徽海螺水泥股份有限公司
郭文叁
2004年10月18日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数
项目 编号
合并
资产
流动资产
货币资金 1 1,463,149,115
短期投资 2 1,812,000
应收票据 3 245,968,224
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 80,409,634
其他应收款 7 114,190,377
预付账款 8 383,048,408
应收补贴款 9
存货 10 814,649,826
待摊费用 11 46,366,096
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 3,149,593,678
长期投资
长期股权投资 15 117,671,322
长期债权投资 16
长期投资合计 17 117,671,322
其中：合并价差 18 52,400,605
固定资产
固定资产原价 19 12,510,169,742
减：累计折旧 20 2,656,720,297
固定资产净值 21 9,853,449,445
减：固定资产减值准备 22
固定资产净额 23 9,853,449,445
工程物资 24
在建工程 25 1,549,342,160
固定资产清理 26
固定资产合计 27 11,402,791,605
无形资产及其他资产
无形资产 21 427,388,290
长期待摊费用 22 22,192,879
其它长期资产 23 15,000,000
无形资产及其他资产合计 24 464,581,169
递延税项
递延税款借项 25
资产总计 26 15,134,637,775
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 27 2,672,800,000
应付票据 28 103,149,308
应付账款 29 1,097,791,201
预收账款 30 225,938,211
应付工资 31 26,977,721
应付福利费 32 20,652,900
应付股利 33
应交税金 34 437,581,762
其他应交款 35 6,664,772
其他应付款 36 120,309,048
预提费用 37 128,456,804
预计负债 38
一年内到期的长期负债 39 590,734,929
其他流动负债 40
流动负债合计 41 5,431,056,657
长期负债
长期借款 43 3,096,780,000
应付债券 44
长期应付款 45 63,504,078
专项应付款 46
其他长期负债 47
长期负债合计 48 3,160,284,078
递延税项
递延税款贷项 49
负债合计 50 8,591,340,735
少数股东权益 51 1,161,553,105
股东权益
股本 52 1,255,680,000
资本公积 53 1,991,485,035
盈余公积 54 685,502,347
其中：法定公益金 55 334,662,519
未分配利润 56 1,449,076,553
拟分配现金股利 57
股东权益合计 58 5,381,743,935
负债及股东权益总计 60 15,134,637,775
期末数
项目
母公司
资产
流动资产
货币资金 1,054,502,654
短期投资 1,812,000
应收票据 31,793,861
应收股利
应收利息
应收账款 18,148,686
其他应收款 1,270,409,232
预付账款 38,406,553
应收补贴款
存货 80,736,177
待摊费用 1,566,579
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,497,375,743
长期投资
长期股权投资 3,995,351,735
长期债权投资
长期投资合计 3,995,351,735
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 699,347,764
减：累计折旧 333,676,447
固定资产净值 365,671,317
减：固定资产减值准备
固定资产净额 365,671,317
工程物资
在建工程 34,879,540
固定资产清理
固定资产合计 400,550,857
无形资产及其他资产
无形资产 52,587,869
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 52,587,869
递延税项
递延税款借项
资产总计 6,945,866,203
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 800,000,000
应付票据 100,000,000
应付账款 59,376,641
预收账款 58,953,680
应付工资 1,279,945
应付福利费 3,601,284
应付股利
应交税金 92,245,824
其他应交款 916,561
其他应付款 5,223,180
预提费用 4,009,430
预计负债 38,515,725
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,164,122,269
长期负债
长期借款 400,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 400,000,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,564,122,269
少数股东权益
股东权益
股本 1,255,680,000
资本公积 1,991,485,035
盈余公积 303,023,544
其中：法定公益金 151,511,772
未分配利润 1,831,555,355
拟分配现金股利
股东权益合计 5,381,743,933
负债及股东权益总计 6,945,866,202
期初数
项目
合并 母公司
资产
流动资产
货币资金 2,251,854,557 1,662,767,448
短期投资 1,812,000 1,812,000
应收票据 252,086,010 135,535,041
应收股利
应收利息
应收账款 41,010,104 12,032,512
其他应收款 94,008,206 272,761,865
预付账款 85,554,800 31,952,895
应收补贴款
存货 457,166,759 17,535,741
待摊费用 12,104,801 967,094
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,195,597,237 2,135,364,596
长期投资
长期股权投资 49,199,844 3,533,652,456
长期债权投资
长期投资合计 49,199,844 3,533,652,456
其中：合并价差 -1,614,670
固定资产
固定资产原价 9,958,252,235 694,120,419
减：累计折旧 2,264,237,317 310,750,518
固定资产净值 7,694,014,918 383,369,901
减：固定资产减值准备
固定资产净额 7,694,014,918 383,369,901
工程物资
在建工程 1,933,074,499 13,334,000
固定资产清理
固定资产合计 9,627,089,417 396,703,901
无形资产及其他资产
无形资产 446,483,702 53,783,726
长期待摊费用
其它长期资产 15,000,000
无形资产及其他资产合计 461,483,702 53,783,726
递延税项
递延税款借项
资产总计 13,333,370,200 6,119,504,679
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 2,230,610,922 415,000,000
应付票据 300,000,000 300,000,000
应付账款 870,379,178 31,162,301
预收账款 284,994,270 99,333,465
应付工资 43,748,175 6,905,916
应付福利费 18,223,399 4,442,494
应付股利
应交税金 527,044,963 139,684,810
其他应交款 6,398,977 503,112
其他应付款 285,319,753 9,950,266
预提费用 81,408,716 17,484,100
预计负债 33,192,523
一年内到期的长期负债 306,517,466 128,110,000
其他流动负债
流动负债合计 4,954,645,819 1,185,768,987
长期负债
长期借款 2,598,461,600 350,010,000
应付债券
长期应付款 76,425,194
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,674,886,794 350,010,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 7,629,532,613 1,535,778,987
少数股东权益 1,120,111,895
股东权益
股本 1,255,680,000 1,255,680,000
资本公积 1,991,453,177 1,991,453,177
盈余公积 619,994,575 303,023,544
其中：法定公益金 304,659,315 151,511,772
未分配利润 591,029,940 908,000,971
拟分配现金股利 125,568,000 125,568,000
股东权益合计 4,583,725,692 4,583,725,692
负债及股东权益总计 13,333,370,200 6,119,504,679
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并
现金流量表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 6,817,162,156
收到的税费返还 2 155,637,141
收到的其他与经营活动有关的现金 3 38,782,511
现金流入小计 4 7,011,581,808
购买商品、接受劳务支付的现金 5 (4434184,777)
支付给职工以及为职工支付的现金 6 (198177,997)
支付的各项税费 7 (1219263,447)
支付的其他与经营活动有关的现金 8 (220933,553)
现金流出小计 9 (6072559,774)
经营活动产生的现金流量净额 10 939,022,034
二、投资活动产生的现金流量 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
购买及成立子公司所收到的现金 14 20,556,463
处置固定资产、无形资产和其他资 15 4,997,003
产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16 17,439,952
现金流入小计 17 42,993,418
购建固定资产、无形资产和其他长 18 (2,029,710,753)
期资产所支付的现金
购买除子公司以外投资所支付的现金 19 (1,000,000)
投资及购买子公司所支付的现金 20 (4,232,000)
支付的其他与投资活动有关的现金 21 (22,192,879)
现金流出小计 22 (2,057,135,632)
投资活动产生的现金流量净额 23 (2,014,142,214)
三、筹资活动产生的现金流量 24
吸收投资所收到的现金 25
其中：子公司吸收少数股东权益性 26
投资收到的现金
借款所收到的现金 27 2,762,180,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 2,762,180,000
偿还债务所支付的现金 30 (1,736,730,922)
分配股利、利润或偿付利息所支付 31 (733,971,583)
的现金
其中：子公司支付少数股东股利 32
支付的其他与筹资活动有关的现金 &nb