湖北宜化化工股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事唐春风先生、刘燕红女士委托董事余晨扬先生，董事付建军先生、
张忠华 先生委托董事王华雄先生，董事强炜先生委托董事王在孝先生，独立董事陈继
勇先生委托独立董事李守明先生代为出席公司四届六次董事会并表决。
1.4 公司董事长蒋远华先生、总经理王华雄先生、财务总监王在孝先生及会计主
管肖永清先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 湖北宜化
股票代码 000422
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余晨扬 张拥军
联系地址 湖北省宜昌市东山大道102号 湖北省宜昌市东山大道102号
电话 0717-6444588 0717-6442268
传真 0717-6443210 0717-6448689
电子信箱 yhirm@hbyh.cn zyj@hbyh.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
总资产 2,148,883,904.77 1,985,044,294.24
股东权益（不含少数股东权益） 926,504,584.25 825,179,850.42
每股净资产 4.33 3.86
调整后每股净资产 4.33 3.86
2004年7—9月 2004年1—9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 132,963,118.21
每股收益 0.2115 0.4737
净资产收益率(%) 4.88 11.57
扣除非经常损益后的 4.75 11.30
净资产收益率(%)
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 8.25
股东权益（不含少数股东权益） 12.28
每股净资产 12.18
调整后每股净资产 12.18
本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 --
每股收益 182.00
净资产收益率(%) 增加2.96个百分点
扣除非经常损益后的 增加2.95个百分点
净资产收益率(%)
非经常损益项目 2004年1—9月
营业外收支净额 1,085,556.65
补贴收入 353,334.19
短期投资收益 384,236.53
所得税影响金额 612,984.11
合 计 1,210,143.26
2.2.2利润表
单位：人民币元
2004年1-9月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 1,195,329,371.33 955,054,452.69
减：主营业务成本 948,995,286.54 756,374,538.03
主营业务税金及附加 4,514,517.66 4,514,517.66
二、主营业务利润 241,819,567.13 194,165,397.00
加：其他业务利润 -478,780.3 -1,952,215.63
减：营业费用 27,365,245.43 24,276,277.17
管理费用 47,787,572.61 41,085,013.06
财务费用 31,525,632.09 30,861,967.76
三、营业利润 134,662,336.61 95,989,923.38
加：投资收益 19.51 21,661,750.07
补贴收入 353,334.19 15,000.00
营业外收入 1,696,865.50 1,683,024.39
减：营业外支出 611,308.85 196,066.45
四、利润总额 136,101,246.96 119,153,631.39
减：所得税 18,098,897.56 17,828,897.56
少数股东权益 16,677,615.57
五、净利润 101,324,733.83 101,324,733.83
2003年1-9月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 713,697,682.35 660,674,431.33
减：主营业务成本 571,185,938.88 539,495,393.48
主营业务税金及附加 2,746,999.66 2,746,999.66
二、主营业务利润 139,764,743.81 118,432,038.19
加：其他业务利润 2,926,581.21 1,656,265.16
减：营业费用 9,269,501.18 9,269,501.18
管理费用 33,143,313.62 29,534,159.52
财务费用 22,381,908.81 22,359,064.42
三、营业利润 77,896,601.41 58,925,578.17
加：投资收益 -384,217.02 9,205,693.57
补贴收入 14,670,651.86 13,595,094.32
营业外收入 679,348.72 678,989.40
减：营业外支出 13,367,278.47 13,288,918.47
四、利润总额 79,495,106.50 69,116,436.99
减：所得税 22,639,040.73 19,643,753.71
少数股东权益 7,383,382.49
五、净利润 49,472,683.28 49,472,683.28
2004年7-9月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 424,839,885.50 323,437,983.87
减：主营业务成本 327,553,957.26 257,012,585.61
主营业务税金及附加 2,290,081.93 2,290,081.93
二、主营业务利润 94,995,846.31 64,135,316.33
加：其他业务利润 -453,849.29 -493,268.21
减：营业费用 9,731,927.82 8,099,818.16
管理费用 19,469,899.68 16,736,015.20
财务费用 10,995,062.96 11,017,238.90
三、营业利润 54,345,106.56 27,788,975.86
加：投资收益 -60,512.92 15,766,770.77
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 321,557.06 314,970.56
减：营业外支出 407,021.98 101,939.58
四、利润总额 54,199,128.72 43,768,777.61
减：所得税 -3,222,603.93 -1,467,347.23
少数股东权益 12,185,607.81
五、净利润 45,236,124.84 45,236,124.84
2003年7-9月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 227,942,603.99 207,052,081.57
减：主营业务成本 180,838,821.28 169,470,526.65
主营业务税金及附加 694,563.71 694,563.71
二、主营业务利润 46,409,219.00 36,886,991.21
加：其他业务利润 1,419,708.83 873,980.60
减：营业费用 4,705,997.94 4,705,997.94
管理费用 8,956,179.75 8,121,340.04
财务费用 7,867,516.76 7,874,728.97
三、营业利润 26,299,233.38 17,058,904.86
加：投资收益 -128,072.34 4,877,040.81
补贴收入 1,075,557.54
营业外收入 295,779.88 295,420.56
减：营业外支出 -74,439.09 -109,889.09
四、利润总额 27,616,937.55 22,341,255.32
减：所得税 7,826,763.35 6,352,331.34
少数股东权益 3,853,494.19
五、净利润 15,936,680.01 15,988,923.98
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。
单位：股
报告期末股东总数 35421户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
宏源证券股份有限公司 9460176
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 4430471
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3531515
裕隆证券投资基金 2743721
广发证券股份有限公司 1827477
中国银行－同智证券投资基金 1527268
全国社保基金一零五组合 997400
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 899165
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 753000
丰和价值证券投资基金 521430
报告期末股东总数
前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H股或其它）
股东名称（全称） A
宏源证券股份有限公司 A
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 A
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A
裕隆证券投资基金 A
广发证券股份有限公司 A
中国银行－同智证券投资基金 A
全国社保基金一零五组合 A
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 A
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 A
丰和价值证券投资基金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于主导产品的生产
与销售。2004年1—9月，公司实现主营业务收入119532.94万元，主营业务利润24181.
96万元，净利润10132.47万元，分别比去年同期增长67.48%、73.02%、104.81%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
化学肥料制造业 643,866,664.50 502,151,611.64
有机化学产品制造业 284,150,756.91 219,051,818.50
尿素 643,866,664.50 502,151,611.64
季戊四醇 185,592,717.79 143,500,289.40
聚氯乙烯 204,301,138.75 169,068,096.97
其中：关联交易 6,839,817.24 5,015,602.39
分行业或分产品 毛利率(%)
化学肥料制造业 22.01
有机化学产品制造业 22.91
尿素 22.01
季戊四醇 22.68
聚氯乙烯 17.25
其中：关联交易 26.67
关联交易主要为湖北宜化集团有限责任公司代理出口本公司尿素产品，交易金额为
6,839,817.24元，占本期销售货物总金额的0.57%。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
金额（万元）
项 目
2004年1—9月 2004年1—6月
利润总额 13,610.12 8,190.21
主营业务利润 24,181.96 14,682.27
其他业务利润 -47.88 -2.49
期间费用 10,667.85 6,648.16
营业外收支净额 108.56 117.10
补贴收入 35.33 35.33
占利润总额的比例（％） 增减
项 目
2004年1—9月 2004年1—6月 (％)
利润总额 100 100 ---
主营业务利润 177.68 179.27 -1.59
其他业务利润 -0.35 -0.003 -0.35
期间费用 78.38 81.17 -2.79
营业外收支净额 0.80 1.43 -0.63
补贴收入 0.26 0.43 -0.17
本报告期利润构成与前一报告期相比，主营业务利润和利润总额与前一报告期有较
大幅度增长，主要原因是主导产品价格上升及产量增加所致，期间费用增加系新产品P
VC、烧碱投产后，管理费用、销售费用增加所致；报告期利润构成与前一报告期基本一
致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2003年度配股申请获中国证监会证监发行字[2004]142号文核准。该方案的实
施将进一步改善公司的财务结构，提高公司的赢利能力。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计在2004年度净利润与2003年度相比，将上升60%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2004年10月12日
资产负债表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
2004年9月30日
项 目 合并数
流动资产：
货币资金 82,541,866.03
短期投资 10,700,000.00
应收票据 32,322,209.86
应收股利
应收利息
应收帐款 69,620,065.40
其他应收款 15,916,645.02
预付帐款 153,078,161.78
应收补贴款
存 货 127,822,952.04
待摊费用 1,448,001.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 493,449,901.50
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
合并价差 3,671,406.92
长期投资合计 3,671,406.92
固定资产：
固定资产原价 2,297,668,539.90
减：累计折旧 610,997,834.68
固定资产净值 1,686,670,705.22
减：固定资产减值准备 167,343,904.52
固定资产净额 1,519,326,800.70
固定资产清理
在建工程 122,834,939.72
工程物资
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,642,161,740.42
无形资产及其他资产：
无形资产 9,600,855.93
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,600,855.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,148,883,904.77
2004年9月30日
项 目 母公司数
流动资产：
货币资金 78,029,740.43
短期投资 10,700,000.00
应收票据 28,679,671.86
应收股利
应收利息
应收帐款 53,317,624.72
其他应收款 195,659,743.50
预付帐款 132,375,994.16
应收补贴款
存 货 89,657,697.43
待摊费用 712,283.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 589,132,755.82
长期投资：
长期股权投资 89,824,662.60
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 89,824,662.60
固定资产：
固定资产原价 1,801,732,134.51
减：累计折旧 477,171,198.94
固定资产净值 1,324,560,935.57
减：固定资产减值准备 121,272,716.75
固定资产净额 1,203,288,218.82
固定资产清理
在建工程 91,424,227.88
工程物资
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,294,712,446.70
无形资产及其他资产：
无形资产 9,600,855.93
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,600,855.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,983,270,721.05
2003年12月31日
项 目 合并数
流动资产：
货币资金 84,336,113.92
短期投资 7,100,000.00
应收票据 4,145,832.94
应收股利
应收利息
应收帐款 26,023,160.63
其他应收款 14,275,119.86
预付帐款 142,091,073.60
应收补贴款
存 货 80,530,730.89
待摊费用 528,077.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 359,030,109.37
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
合并价差 4,055,623.94
长期投资合计 4,055,623.94
固定资产：
固定资产原价 1,893,854,837.3
减：累计折旧 476,943,284.46
固定资产净值 1,416,911,552.8
减：固定资产减值准备 167,343,904.52
固定资产净额 1,249,567,648.3
固定资产清理 138,021,236.41
在建工程 223,775,628.22
工程物资 138,021,236.41
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,611,364,512.9
无形资产及其他资产：
无形资产 10,594,047.96
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,594,047.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,985,044,294.2
2003年12月31日
项 目 母公司数
流动资产：
货币资金 82,670,667.90
短期投资 7,100,000.00
应收票据 4,145,832.94
应收股利
应收利息
应收帐款 18,361,677.48
其他应收款 103,635,205.21
预付帐款 129,592,834.38
应收补贴款
存 货 66,122,543.43
待摊费用 309,059.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 411,937,820.88
长期投资：
长期股权投资 68,547,149.06
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 68,547,149.06
固定资产：
固定资产原价 1,624,109,211.9
减：累计折旧 365,341,106.73
固定资产净值 1,258,768,105.2
减：固定资产减值准备 121,272,716.75
固定资产净额 1,137,495,388.5
固定资产清理 48,915,430.85
在建工程 119,291,904.43
工程物资 48,915,430.85
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,305,702,723.7
无形资产及其他资产：
无形资产 10,594,047.96
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,594,047.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,796,781,741.6
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管
人员：肖永清
资产负债表(续表)
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2004年9月30日 单位
：人民币元
2004年9月30日
项 目
合并数
流动负债：
短期借款 340,400,000.00
应付票据 14,000,000.00
应付帐款 108,051,310.29
预收帐款 98,634,270.61
应付工资 431,229.39
应付福利费 6,342,595.73
应付股利 10,172,442.40
应交税金 4,645,314.30
其他应交款 2,148,985.54
其他应付款 6,325,719.56
预提费用 33,259,242.97
一年内到期的长期负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 694,411,110.79
长期负债：
长期借款 413,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,849.19
长期负债合计 413,009,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,107,420,959.98
少数股东权益 114,958,360.54
股东权益:
股 本 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86
盈余公积 56,393,418.02
其中：公益金 18,797,805.97
未分配利润 225,150,270.37
股东权益合计 926,504,584.25
拟分派现金股利
负债及股东权益总计 2,148,883,904.77
2004年9月30日
项 目
母公司数
流动负债：
短期借款 340,400,000.00
应付票据 14,000,000.00
应付帐款 84,814,795.98
预收帐款 80,608,853.00
应付工资 332,908.19
应付福利费 4,534,336.68
应付股利 10,172,442.40
应交税金 3,727,893.79
其他应交款 1,623,398.18
其他应付款 4,595,249.63
预提费用 28,946,409.76
一年内到期的长期负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 643,756,287.61
长期负债：
长期借款 413,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,849.19
长期负债合计 413,009,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,056,766,136.8
少数股东权益
股东权益:
股 本 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86
盈余公积 56,393,418.02
其中：公益金 18,797,805.97
未分配利润 225,150,270.37
股东权益合计 926,504,584.25
拟分派现金股利
负债及股东权益总计 1,983,270,721.0
2003年12月31日
项 目
合并数
流动负债：
短期借款 262,550,000.00
应付票据 5,000,000.00
应付帐款 138,225,982.76
预收帐款 88,238,913.70
应付工资 455,295.21
应付福利费 4,265,304.14
应付股利 5,638,217.90
应交税金 -15,858,674.96
其他应交款 1,953,564.42
其他应付款 22,507,452.75
预提费用 9,809,756.74
一年内到期的长期负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 582,785,812.66
长期负债：
长期借款 456,100,000.00
应付债券
长期应付款 1,309,849.19
长期负债合计 457,409,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 0 1,040,195,661.8
少数股东权益 98,280,744.97
股东权益:
股 本 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86
盈余公积 56,393,418.02
其中：公益金 18,797,805.97
未分配利润 123,825,536.54
股东权益合计 825,179,850.42
拟分派现金股利 21,388,037.00
负债及股东权益总计 5 1,985,044,294.2
2003年12月31日
项 目
母公司数
流动负债：
短期借款 261,400,000.00
应付票据 5,000,000.00
应付帐款 100,381,642.93
预收帐款 88,187,469.73
应付工资 356,974.01
应付福利费 2,927,799.07
应付股利 5,638,217.90
应交税金 -17,174,906.31
其他应交款 1,771,019.67
其他应付款 16,764,374.28
预提费用 7,551,413.80
一年内到期的长期负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 532,804,005.08
长期负债：
长期借款 416,100,000.00
应付债券
长期应付款 1,309,849.19
长期负债合计 417,409,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 950,213,854.27
少数股东权益
股东权益:
股 本 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86
盈余公积 56,393,418.02
其中：公益金 18,797,805.97
未分配利润 123,825,536.54
股东权益合计 825,179,850.42
拟分派现金股利
负债及股东权益总计 1,796,781,741.6
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管人
员：肖永清
利润表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2004年1-9月
单位：人民币元
2004年1-9月
项 目
合并数
一、主营业务收入 1,195,329,371.3
减：主营业务成本 948,995,286.54
主营业务税金及附加 4,514,517.66
二、主营业务利润 241,819,567.13
加：其他业务利润 -478,780.39
减：营业费用 27,365,245.43
管理费用 47,787,572.61
财务费用 31,525,632.09
三、营业利润 134,662,336.61
加：投资收益 19.51
补贴收入 353,334.19
营业外收入 1,696,865.50
减：营业外支出 611,308.85
四、利润总额 136,101,246.96
减：所得税 18,098,897.56
少数股东权益 16,677,615.57
五、净利润 101,324,733.83
2004年7-9月
一、主营业务收入 424,839,885.50
减：主营业务成本 327,553,957.26
主营业务税金及附加 2,290,081.93
二、主营业务利润 94,995,846.31
加：其他业务利润 -453,849.29
减：营业费用 9,731,927.82
管理费用 19,469,899.68
财务费用 10,995,062.96
三、营业利润 &nbs