四川全兴股份有限公司2004年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长杨肇基先生因公出差，未出席本次审议半年报的董事会会议，书面委托
公司副董事长陈可先生主持会议并代为表决；公司董事黄建勇先生因公出差，未出席本
次审议半年报的董事会会议，书面委托公司董事多增强先生参会并代为表决。
公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生以及会计机构负责
人财务总监杜培明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况
一、基本情况
(一)公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN QUANXING CO., LTD
英文缩写：SCQX
(二)公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：全兴股份
公司股票代码：600779
(三)公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
邮政编码：610036
公司国际互联网网址：http://www.quanxing. com. cn/
公司电子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn
(四)公司法定代表人：杨肇基
(五)公司董事会秘书：张宗俊
证券事务代表：王成兵
联系地址：成都市人民中路二段68号公司董事办
联络电话: (028) 86252847
传 真: (028) 86695460
邮政编码：610031
电子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn
(六)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的国际互联网网址：http://www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点：成都市人民中路二段68号公司董事办
(七)其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1993年12月21日
首次注册登记地点：成都市工商行政管理局
注册地址：成都市杉板桥路1号
公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月2日
变更注册登记地点：成都市工商行政管理局
注册地址：成都市金牛区全兴路9号
2、企业法人营业执照注册号：5101001802381
3、税务登记号码：51010572341539X
4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16楼
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标 （单位：人民币元）
指标名称 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 6,047,728.20 -77,751,879.36
扣除非经常性损益后的净利润 8,956,439.36 -75,294,695.23
每股收益（摊薄） 0.0124 -0.1591
每股收益（加权） 0.0124 -0.1591
净资产收益率（摊薄） 0.59% -7.04%
净资产收益率（加权） 0.59% -6.80%
经营活动产生的现金流量净额 -50,683,448.61 132,933,490.93
指标名称 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 1,109,708,436.88 1,245,391,988.71
流动负债 1,002,832,454.41 1,146,286,047.58
总资产 2,165,233,911.99 2,305,333,440.38
股东权益（不包含少数股东权益） 1,019,870,101.17 1,013,720,647.88
每股净资产 2.09 2.07
调整后的每股净资产 2.05 2.03
本报告期比上
指标名称
年同期增减
净利润 107.78%
扣除非经常性损益后的净利润 111.90%
每股收益（摊薄） 107.79%
每股收益（加权） 107.79%
净资产收益率（摊薄） 7.63%
净资产收益率（加权） 7.39%
经营活动产生的现金流量净额 -138.13%
本报告期末比
指标名称
年初数增减
流动资产 -10.89%
流动负债 -12.51%
总资产 -6.08%
股东权益（不包含少数股东权益） 0.61%
每股净资产 0.97%
调整后的每股净资产 0.99%
2、扣除的非经常性损益项目及相关金额：
项 目 金 额（元）
营业外收支净额 -1,301,045.60
投资收益 -1,607,665.56
合计 -2,908,711.16
第二节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构没有发生变化，期末公司股份总数为488,545,698
股。
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数 60471户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内 期末持股数 比例(%)
增减 量
四川成都全兴集团有限公司 0 236,644,818 48.44
成都金博利贸易有限公司 0 13,167,000 2.70
成都振益科技发展有限公司 0 9,130,000 1.87
云南云信物业管理有限公司 3,109,246 3,109,246 0.64
成都菊乐企业股份有限（集 0 2,221,560 0.45
团）公司
广州天心药业股份有限公司 0 2,019,600 0.41
成都淀粉厂 0 2,019,600 0.41
成都市金堂淀粉厂 0 2,019,600 0.41
成都市金禾粮油食品连锁公 0 2,019,600 0.41
司
山西省大同第二制药厂 0 2,019,600 0.41
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质
(已流通或 的股份数量 (国有股东
未流通) 或外资股
东)
四川成都全兴集团有限公司 未流通 无 国有股东
成都金博利贸易有限公司 未流通 未知 法人股东
成都振益科技发展有限公司 未流通 未知 法人股东
云南云信物业管理有限公司 已流通 未知 自然人股东
成都菊乐企业股份有限（集 未流通 未知 法人股东
团）公司
广州天心药业股份有限公司 未流通 未知 法人股东
成都淀粉厂 未流通 质押 法人股东
成都市金堂淀粉厂 未流通 质押 法人股东
成都市金禾粮油食品连锁公 未流通 未知 法人股东
司
山西省大同第二制药厂 未流通 未知 法人股东
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称（全称）
量
云南云信物业管理有限公司 3,109,246
一汽红塔云南汽车制造有限公司 1,055,320
谭杰 890,000
裘静铁 885,714
杨延华 885,587
赵婉 662,300
适正红 410,548
王文静 399,900
王华亮 388,000
李嘉 373,012
种类（A、B、H股或其
股东名称（全称）
它)
云南云信物业管理有限公司 A股
一汽红塔云南汽车制造有限公司 A股
谭杰 A股
裘静铁 A股
杨延华 A股
赵婉 A股
适正红 A股
王文静 A股
王华亮 A股
李嘉 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东四川成都全兴集团有
限公司与上述其余股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动
人；公司未知其余股东之间是否存在关
联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
三、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
期初持股数 期末持股数 增减变动（+-
职务
姓名 性别 变动
（股） （股） （股） 原因
董事长 杨肇基 男 7,854 7,854 0
常务副董事长 陈 可 男 5,236 5,236 0
副董事长 杨小郁 男 16,157 16,157 0
董事 多增强 男 5,236 5,236 0
董事 张光义 男 7,159 7,159 0
独立董事 游贞义 女 3000 3000 0
独立董事 盛 毅 男 0 0 0
独立董事 李贤福 男 0 0 0
监事会召集人 邓禄银 男 5,236 5,236 0
监事 朱国英 女 5,236 5,236 0
监事 李 直 男 0 0 0
监事 王国平 男 5,160 5,160 0
监事 陈继源 男 981 981 0
总经理 黄建勇 男 5,236 5,236 0
副总经理 王仲滋 男 5,236 5,236 0
副总经理 薛常有 男 5,236 5,236 0
副总经理 赖登燡 男 5,236 5,236 0
副总经理 李溢中 男 5,588 5,236 0
财务总监 杜培明 男 5,720 5,720 0
总经理助理 徐 斌 女 0 0 0
总经理助理 鲍 雨 男 0 0 0
总经理助理 许勇 男 0 0 0
董 秘 张宗俊 男 0 0 0
二、报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
经2004年6月28日召开的公司2003年度股东大会选举通过，增补黄建勇先生为本公
司董事会董事。
第四节 管理层讨论与分析
一、公司经营成果、财务状况的讨论与分析
报告期内，公司以品牌分离、适度延伸、有序整合作为产品结构调整的基本战略，
继续大力抓好“水井坊”品牌的创新和市场建设工作；完成了对“全兴”品牌总经销体
系的整顿和规范，加大了对前期市场工作中存在问题的整改力度。另一方面，公司将工
作重点放在了加强企业生产运作中的成本控制上，首先对产、供、销和资金结算等环节
重新梳理，实现了管理运作流程再造；其次，根据流程再造要求，实施大规模的冗员裁
减和人力资源重组，进一步完善市场化的用工机制，通过以上措施为企业节约了大量的
管理成本和生产成本，使公司得以轻装上阵，为下一步精干、高效地运作和业绩的提升
奠定了坚实的基础。
报告期内，公司将所持的四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的6
7.499%），转让给公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司。此举主要鉴于青霉素原
料药市场价格大幅下降、四川制药主厂按政府规定实施搬迁改造逐步停产及国家对企业
环保采取强制性调控整治等不利因素的影响，造成公司药业生产经营形势十分严峻，出
现大规模亏损，且该种局面将在长时期难以改变。而该项交易实施完成后，将剥离持续
亏损的药业资产，有效减轻财务负担；有利于公司优化产业结构，进一步精干主业，突
出和强化酒业发展；将运用转让股权所得款项加大对当前盈利能力较好的酒业生产运营
和市场建设的投入，改善公司财务状况和经营成果。
报告期内经营成果及财务状况
单位：元
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务收入 386,730,262.56 484,496,400.99
主营业务利润 110,226,397.47 128,377,798.35
营业费用 35,238,921.66 96,879,128.35
净利润 6,047,728.20 -77,751,879.36
现金及现金等价物净增加额 -92,164,563.23 -21,234,090.97
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 2,165,233,911.99 2,305,333,440.38
股东权益 1,019,870,101.17 1,013,720,647.88
项目 增减比例(%)
主营业务收入 -20.18
主营业务利润 -14.14
营业费用 -63.63
净利润 107.78
现金及现金等价物净增加额 -334.04
项目 增减比例(%)
总资产 -6.08
股东权益 0.01
主要指标变动原因分析：
1、主营业务收入：下降原因主要系川药公司因主厂搬迁、原料药市场价格大大低
于产品成本，造成收入较去年同期下滑55.24%所致。
2、主营业务利润：下降原因主要系主营业务收入下降，但其降幅低于主营业务收
入降幅原因系酒业毛利率较高，其收入较去年同期增长所致。
3、营业费用：下降原因主要系川药公司主厂停产及原料药市场价格大大低于产品
成本导致产品销售收入大幅下滑，公司对其市场的投入减少；另外酒业公司调整品牌运
作思路，市场建设费用的投入重点集中在主导品牌，主导品牌的投入重点集中在主销区
从而形成市场投入总额相对减少所致。
4、净利润：上升原因主要系酒业公司止亏，逐步开始实现盈利所致。
5、现金及现金等价物净增加额：下降原因主要系归还贷款、购置原材料以及2003
年12月实现税金在2004年1月缴纳所致。
6、总资产：下降原因主要系公司资产结构的调整，负债减少，资产负债率由年初
50.08%下降至本报告期末的46.69%。
7、股东权益：上升原因主要系公司盈利。
二、公司经营情况
（一）公司主营业务范围及其经营状况
本公司属饮料制造业 饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生
产的白酒类产品形成了以“水井坊”、“全兴”品牌的高、中档产品为主，以“兴酒”
、“成都大曲”和全兴系列产品为辅的产品结构模式。
公司控股的四川制药股份有限公司，属医药制造业，主营包括青霉素、盐酸四环素
、乙酰螺旋霉素、阿莫西林、利福平在内的抗生素原料药和成品制剂药的生产、销售。
公司控股的成都九兴印刷包装有限公司，属印刷包装业，包括设计、制造、加工、
销售印刷包装制品。
分行业、产品资料： （单位：人民币元）
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
酒业 180,772,533.63 59,513,997.40 67.08
药业 133,810,798.84 133,917,569.60 -0.08
印刷包装业 84,784,886.86 64,466,179.08 23.97
毛利率
分产品 主营业务收入 主营业务成本
(%)
高档酒 160,960,567.77 48,042,555.02 70.15
中低档酒 19,811,965.86 11,471,442.38 42.10
药业 133,810,798.84 133,917,569.60 -0.08
印刷包装产品 84,784,886.86 64,466,179.08 23.97
主营业 主营业
毛利率
务收入 务成本
比上年
分行业 比上年 比上年
同期增
同期增 同期增
减(%)
减（％） 减（％）
酒业 59.98 45.59 3.25
药业 -55.24 -42.27 -22.48
印刷包装业 16.85 18.44 -1.02
主营业 主营业
毛利率
务收入 务成本
比上年
分产品 比上年 比上年
同期增
同期增 同期增
减(%)
减（％） 减（％）
高档酒 170.00 185.33 -1.60
中低档酒 -62.88 -52.28 -12.86
药业 -55.24 -42.27 -22.48
印刷包装产品 16.85 18.44 -1.02
注：公司内部销售抵销金额为12,637,956.77元。
（二）报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
（三）报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
（四）报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难：
1.国家酒类消费税政策从2001年5月1日起进行了重大调整，造成全行业产销总量
和经济效益的下滑，这种调整带来的影响至今还在持续和深化。公司按规定纳税后酒类
中档产品经营基本无利，低档产品亏损。
2.在实际市场竞争中，由于地方税负不均，各地小酒厂对市场价格的冲击力很大
，新消费税政策的影响使酒类市场出现了更为复杂的局面，依法纳税的大型酒厂中低档
产品经营受到很大冲击。
3.各大名酒厂纷纷推出高档品种，使本公司“水井坊”、“天号陈”等高档产品
处于日益严峻的市场竞争态势之下，广告宣传、渠道建设等市场投入加大，经营成本大
幅增加。
4.“水井坊”和“全兴”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒
行业的无序竞争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重
了公司市场维护和打假防伪的费用负担。
5.公司必须按政府规定启动四川制药股份有限公司的主厂搬迁，药业主厂已基本
停产。青霉素市场价格大幅“跳水”，至今仍在低位徘徊，公司药业经营和效益受到较
大影响。
三、报告期投资情况
(一)公司2001年募集资金延续使用到报告期内的情况
1、公司2001年实收募集资金391,686,732.30元使用情况说明：
（单位：人民币万元）
募集资金 募集资金
项目名称 计划投资 实际已投
总额 金额
1、可吸收医用手术缝线技
3,986 480
改项目
2、生物活性羟基磷灰石人
3,771 0
工骨技改项目
3、深圳清华源兴生物医药
7,700 3,700
科技开发项目
4、固体制剂车间GMP认证技
4,051 4,051
改项目
5、盐酸四环素扩大出口产
3,634 3,634
量及GMP认证技改项目
6、药业污水治理技改项目 1,757 1,757
7、开发“水井坊”高档精
2,090 2,090
品酒投资项目
8、精品勾贮车间技改项目 6,932 6,932
9、新品包装车间技改项目 3,565.2 3,565.2
10、名酒科研技术中心（省
2,085 578
级）技改项目
募集资金投资 募集资金投
项目名称 进度 资收益情况
1、可吸收医用手术缝线技
余额已调整投向
改项目
2、生物活性羟基磷灰石人
已调整投向
工骨技改项目
3、深圳清华源兴生物医药
余额已调整投向
科技开发项目
4、固体制剂车间GMP认证技
100%
改项目
5、盐酸四环素扩大出口产
100%
量及GMP认证技改项目
6、药业污水治理技改项目 100%
7、开发“水井坊”高档精
100%
品酒投资项目
8、精品勾贮车间技改项目 100%
9、新品包装车间技改项目 100%
10、名酒科研技术中心（省
28%
级）技改项目
2、未达到计划进度和收益的说明：
因市场环境发生变化，部分项目已依照法定程序变更募集资金用途，个别技改项目
的能力尚未充分发挥，收益未达到预期。
3、募集资金投资项目变更情况：
根据公司三届董事会2002年第五次会议决议、2002年第一次临时股东大会决议，暂
停实施部分募集资金投资项目，相应调整部分募集资金用途。该次董事会决议、股东大
会决议公告详见2002年10月11日、2002年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》
（编号：临2002-14、临2002-16），在本公司2002年度报告中也作了详细披露。
4、部分募集资金调整用途后的投入使用情况
（单位：人民币万元）
计划投资 实际已投
项目名称
总额 金额
1、开发水井坊高档精品酒投资项目二期
5,199.47 300
——水井坊研发中心技改项目
2、全兴生态酿酒基地技改项目 4,550 2,466
3、全兴股份馨千代饮料酒项目 1,125 1,125
投资 收益情况
项目名称
进度
1、开发水井坊高档精品酒投资项目二期
6%
——水井坊研发中心技改项目
2、全兴生态酿酒基地技改项目 54%
3、全兴股份馨千代饮料酒项目 100%
5、尚未使用的募股资金的用途：
根据《公司募集资金管理办法》规定，尚未使用的募集资金存于银行专用帐户上。
(二)公司非募集资金投资情况：
报告期内公司无非募集资金投资情况。
四、本报告期完成经营计划的情况
在《2003年年度报告》、《2004年第一季度报告》中，公司均未披露盈利预测、有
关计划或展望。
五、预测本年至下一个报告期期末的净利润变动情况
鉴于公司将所持四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%）
，转让给本公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司这项交易的完成，本报告期后，
持继亏损的药业资产将不再对本公司的经营业绩构成影响，因而预计下一报告期（1-9
月）公司经营业绩与去年同期相比会有较大好转并实现盈利。
六、财务报告审计意见
公司2004年半年度财务报告未经审计。
第五节 重要事项
一、 完善公司治理情况
1. 根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》的有关要求，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司
董事会的人数按《公司章程》规定应为九人，徐学成先生辞去董事职务后，经公司200
3年度股东大会选举通过，增补黄建勇先生为本公司董事会董事。
2. 报告期内，根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，经2003年度股东大会审议批准
，公司对《章程》中对外担保部分条款进行了补充和修改。
3. 公司尚未建立董事会领导下的专门委员会，与有关要求尚有差距。目前正积极
准备，待条件成熟即行完善。
二、报告期内利润分配方案实施情况
经公司2003年度股东大会审议通过，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
公司2004年中期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁
事项。
四、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内发生的重大关联交易
(一)本报告期无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。
(二)资产收购、出售发生的关联交易：
经公司2004年6月28日召开的2003年度股东大会审议决定，公司将所持有的四川制
药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%），按2003年12月31日经审计
的每股净资产值1.017元1∶1作价，转让给公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司
，转让价格总计17,692万元，四川成都全兴集团有限公司以现金方式全额支付。（详见
《中国证券报》、《上海证券报》2004年6月5日刊载的本公司《四届董事会2004年第一
次临时会议决议公告》及《关联交易公告》，2004年6月29日刊载的本公司《2003年度
股东大会决议公告》）。
本次交易进展情况（期后事项）：本次交易经股东大会批准后，双方按协议规定支
付了股权转让价款，并办理了股权变更工商登记手续。
本次交易对公司经营成果和财务状况影响分析如下：
1.避免全兴股份发生连续亏损
因四川制药股份有限公司主产品抗生素原料药市场价格大幅下降，加之药业主厂按
政府规划实施搬迁改造工作，造成部份停产等原因影响，预计四川制药将出现持续亏损
。公司通过转让四川制药股权，剥离药业资产，可有效减轻公司财务负担，避免业绩缩
水和发生连续亏损。
2.调整产业结构，精干主业
通过转让四川制药股权，有利于公司优化产业结构，进一步精干主业，提高经营管
理效率，突出和强化酒业发展。
3.优化资本配置，改善公司财务状况和经营成果
公司将运用转让股权所得款项加大对当前盈利能力较好的酒业生产运营和市场建设
的投入，可进一步改善公司财务状况和经营成果，有效确保公司稳定与持续经营。
（注：截至2004年6月30日，相应的产权变更、登记过户、工商注册变更手续正在
办理之中，因此本报告期末继续对四川制药合并报表。）
(三)公司与关联方报告期期末存在的债权、债务或担保事项：
1.与关联方债权：
关联方 项目 发生额 期末余额 形成原因
无
2.与关联方债务：
关联方 项目 发生额
成都全兴进出口公司 其他应付款 999,271.73
四川成都全兴集团有限公司 其他应付款 29,875.49
关联方 期末余额 形成原因
成都全兴进出口公司 5,312,047.45 尚未归还的往来款
四川成都全兴集团有限公司 473,498.45 暂未归还的往来款
3.担保事项
担保对象名称 担保期 期末余额 发生额 担保类型 形成原因
成都九兴印刷包
一年 1,900万元 1,900万元 保证担保 银行贷款
装有限公司
(四)其他关联交易事项
报告期内，公司无其他重大关联交易事项。
六、报告期内重大合同及其履行情况
(一)报告期无重大托管、承包、租赁资产事项
(二)报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
(三)报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理事项。
七、公司或持股5%以上（含5%）的股东在报告期内无承诺事项，也无以前期间发生
但持续到报告期内的承诺事项。
八、公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况
根据中国证监会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外
担保若干问题的通知》的要求，报告期内，不存在控股股东及其子公司或其他关联方占
用公司资金以及与公司之间其他的违规资金往来情况。累计和报告期内，公司及公司的
子公司无对外担保事项。
九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方
资金往来及对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立董事意见如下：
根据中国证监会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外
担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对四川
全兴股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如
下：
①公司上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
②本年度发生的本公司对控股子公司提供担保的金额为1900万元，占2004年上半年
度合并会计报表净资产的1.85%。
③公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了控股子公司
对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保资
料。
④到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过证券监管部门的任何处罚、批评
与谴责。
十、报告期内公司没有发生其他对公司产生重要影响的重要事项。
十一、其他重要事项信息索引
1.成都市人民政府同意国有资本从全兴集团退出，其所属国有净资产可由集团经
营管理层、内部职工、战略投资者共同收购，鼓励经营管理层持大股。该《重要事项公
告》（临2003-03号）刊登于2003年2月15日《中国证券报》第13版、《上海证券报》第
8版。
2.按有关管理规范对本公司经营范围进行调整，注销经营范围中涉及药品产销内
容，并相应修改本公司《章程》。详见2004年5月28日《中国证券报》第51版、《上海
证券报》第24版刊载的本公司《四届董事会2004年第二次会议决议公告暨召开2003年度
股东大会通知》。
3.因四川制药股份有限公司股权变动，作为四川制药代表，杨小郁先生、张光义
先生、陈继源先生、王国平先生辞去了在公司的所有职务。详见2004年8月14日《中国
证券报》第A13版、《上海证券报》第34版刊载的本公司《董事会公告》、《监事会公
告》。（期后事项）
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
合并资产负债表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2004年6月30日
流动资产:
货币资金 五、1 255,345,180.42
短期投资
应收票据 五、2 4,462,831.60
应收股利 五、3
应收利息
应收账款 五、4 234,835,460.75
其他应收款 五、4 46,312,020.54
预付账款 五、5 8,349,416.90
应收补贴款 24,951.38
存 货 五、6 558,942,702.12
待摊费用 五、7 1,435,873.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,109,708,436.88
长期投资:
长期股权投资 五、8 88,880,806.88
长期债权投资
长期投资合计 88,880,806.88
固定资产:
固定资产原价 五、9 875,895,219.23
减:累计折旧 五、9 380,492,587.08
固定资产净值 495,402,632.15
减:固定资产减值准备 五、9 634,363.16
固定资产净额 494,768,268.99
工程物资 五、10 2,626,796.56
在建工程 五、11 157,434,298.57
固定资产清理 五、12 90,876,476.92
固定资产合计 745,705,841.04
无形资产及其他资产:
无形资产 五、13 215,654,627.87
长期待摊费用 五、14 5,284,199.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 220,938,827.19
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,165,233,911.99
资 产 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 347,509,743.65
短期投资
应收票据 31,952,180.90
应收股利 373,106.15
应收利息
应收账款 251,721,551.83
其他应收款 42,933,503.57
预付账款 32,556,417.93
应收补贴款
存 货 536,853,606.04
待摊费用 1,491,878.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,245,391,988.71
长期投资:
长期股权投资 86,082,985.46
长期债权投资
长期投资合计 86,082,985.46
固定资产:
固定资产原价 880,963,857.72
减:累计折旧 357,332,876.08
固定资产净值 523,630,981.64
减:固定资产减值准备 634,363.16
固定资产净额 522,996,618.48
工程物资 2,666,971.02
在建工程 144,227,120.96
固定资产清理 80,141,890.90
固定资产合计 750,032,601.36
无形资产及其他资产:
无形资产 218,378,305.53
长期待摊费用 5,447,559.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 223,825,864.85
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,305,333,440.38
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
合并资产负债（续）表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2004年6月30日
流动负债:
短期借款 五、15 557,810,000.00
应付票据 五、16 206,764,427.26
应付账款 五、17 119,542,841.49
预收账款 五、18 34,804,193.02
应付工资 五、19 184,206.58
应付福利费 18,931,928.71
应付股利 五、20 7,980,866.77
应交税金 五、21 -23,527,942.63
其他应交款 五、22 434,827.93
其他应付款 五、23 76,340,948.48
预提费用 五、24 3,566,156.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,002,832,454.41
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、25 6,650,000.00
其他长期负债 五、26 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,010,975,799.30
少数股东权益 134,388,011.52
股 本 五、27 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 五、28 393,860,404.28
盈余公积 五、29 139,510,101.29
其中:法定公益金 45,392,218.85
未分配利润 五、30 -2,046,102.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,019,870,101.17
负债与股东权益总计 2,165,233,911.99
负债与股东权益 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 592,409,000.00
应付票据 182,724,421.80
应付账款 164,886,216.33
预收账款 54,747,824.01
应付工资 4,356,587.40
应付福利费 19,584,619.80
应付股利 7,954,528.75
应交税金 15,918,516.30
其他应交款 1,053,052.98
其他应付款 99,915,872.34
预提费用 2,735,407.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,146,286,047.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,650,000.00
其他长期负债 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,154,429,392.47
少数股东权益 137,183,400.03
股 本 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 393,758,679.19
盈余公积 139,510,101.29
其中:法定公益金 45,392,218.85
未分配利润 -8,093,830.60
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,013,720,647.88
负债与股东权益总计 2,305,333,440.38
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
资产负债表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2004年6月30日
流动资产:
货币资金 132,072,673.96
短期投资
应收票据 70,000.00
应收股利 16,135,690.82
应收利息
应收账款
其他应收款 六、1 51,450,163.84
预付账款 3,846,100.00
应收补贴款
存 货 427,768,945.55
待摊费用 685,446.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 632,029,020.56
长期投资:
长期股权投资 六、2 931,972,958.19
长期债权投资
长期投资合计 931,972,958.19
固定资产:
固定资产原价 406,904,777.67
减:累计折旧 224,347,873.18
固定资产净值 182,556,904.49
减:固定资产减值准备 368,648.97
固定资产净额 182,188,255.52
工程物资
在建工程 88,678,618.17
固定资产清理
固定资产合计 270,866,873.69
无形资产及其他资产:
无形资产 169,913,794.52
长期待摊费用
其他长期资产
无�