深圳市盐田港股份有限公司2004年半年度报告
深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇四年半年度报告正文
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理郑成浔声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一 公司基本情况
二 股本变动和主要股东持股情况
三 董事、监事、高级管理人员情况
四 管理层讨论与分析
五 重要事项
六 财务报告
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd
2、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港A
公司股票代码：000088
3、公司注册和办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八——二十层
公司邮政编码：518081
4、公司法定代表人：李选民
5、公司董事会秘书：华 翔
公司董事会证券事务代表：李翠云
联系电话：（0755）25290180
传 真：（0755）25290932
电子信箱：licuiyun@yantian-port.com
6、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
（二）公司主要财务数据和指标(单位：人民币元)
项目 本报告期末
流动资产 828,889,217.32
流动负债 749,953,987.88
总资产 4,312,280,207.97
股东权益（不含少数股东权益） 3,159,747,540.26
每股净资产 5.0759
调整后的每股净资产 5.0624
报告期（1-6月）
净利润 305,001,172.79
扣除非经常性损益后的净利润 305,305,622.67
每股收益 0.4900
每股收益
（按截至2004年7月20日最新股本计算） 0.2450
净资产收益率 9.65%
经营活动产生的现金流量净额 110,822,291.91
项目 上年度期末
流动资产 758,617,574.67
流动负债 770,979,833.59
总资产 3,942,979,193.53
股东权益（不含少数股东权益） 2,766,472,896.95
每股净资产 4.7290
调整后的每股净资产 4.7150
上年同期
净利润 315,251,419.44
扣除非经常性损益后的净利润 320,000,997.78
每股收益 0.5389
每股收益
（按截至2004年7月20日最新股本计 率 13.66%
经营活动产生的现金流量净额 83,257,835.37
本报告期末比
项目
年初数增减
流动资产 9.26%
流动负债 -2.73%
总资产 9.37%
股东权益（不含少数股东权益） 14.22%
每股净资产 7.34%
调整后的每股净资产 7.37%
本报告期比上
年同期增减
净利润 -3.25%
扣除非经常性损益后的净利润 -4.59%
每股收益 -9.07%
每股收益
（按截至2004年7月20日最新股本计算）
净资产收益率 -4.01%
经营活动产生的现金流量净额 33.11%
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入 269,407.48
2、营业外支出 -573,857.36
以上项目涉及金额为: -304,449.88
（三）利润表附表：
净资产收益率％
报告期利润
一、相关指标： 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.9624% 3.6902%
营业利润 2.9654% 2.7617%
净利润 9.6527% 8.9896%
扣除非经常性损益后的净利润 9.6623% 8.9986%
每股收益(元/股)
报告期利润
一、相关指标： 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.2011 0.2052
营业利润 0.1505 0.1536
净利润 0.4900 0.5000
扣除非经常性损益后的净利润 0.4905 0.5005
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司因配股引起股份总数及结构的变动，变动情况如下表：
股份变动情况表： 单位：万股
期初数
一、尚未流通股份 46,000
（一）发起人股份
其中：国家拥有股份 46,000
境内法人持有股份
（二）募集法人股
（三）董事、监事和高级管理人员持股 10.74
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 46,010.74
二、已流通股份
（一）境内上市的人民币普通股 12,489.26
（二）境内上市的外资股
已流通股份合计 12,489.26
三、股份总数 58,500
本期变动增减
（+，-）
一、尚未流通股份
（一）发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
（二）募集法人股
（三）董事、监事和高级管理人员持股 +3.222
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 +3.222
二、已流通股份
（一）境内上市的人民币普通股 +3746.778
（二）境内上市的外资股
已流通股份合计 +3746.778
三、股份总数
期末数
一、尚未流通股份 46,000
（一）发起人股份
其中：国家拥有股份 46,000
境内法人持有股份
（二）募集法人股
（三）董事、监事和高级管理人员持股 13.962
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 46,013.962
二、已流通股份
（一）境内上市的人民币普通股 16,236.038
（二）境内上市的外资股
已流通股份合计 16,236.038
三、股份总数 62,250
（二）截止2004年6月30日，公司股东总数为24070户，其中发起人股东1户。
（三）公司前10名股东持股情况：
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增
（全称） 减(股)
深圳市盐田港集团 0
有限公司
嘉实服务增值行业 +8,591,673
证券投资基金
天元证券投资基金 +3,528,157
南方稳健成长 +3,302,354
证券投资基金
裕元证券投资基金 +350,000
花旗－UBS LIMITED +2,733,867
中国银行—嘉实成长 +915,979
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 +169,297
泰和证券投资基金 -615,674
海富通收益增长证券
+3,407,580
投资基金
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股
（全称） 数量（股）
深圳市盐田港集团 460,000,000
有限公司
嘉实服务增值行业 8,591,673
证券投资基金
天元证券投资基金 7,251,237
南方稳健成长 6,558,096
证券投资基金
裕元证券投资基金 5,450,000
花旗－UBS LIMITED 5,359,393
中国银行—嘉实成长 5,071,117
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 3,671,307
泰和证券投资基金 3,544,800
海富通收益增长证券 3,407,580
投资基金
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 比例
（全称） （%）
深圳市盐田港集团 73.89
有限公司
嘉实服务增值行业 1.380
证券投资基金
天元证券投资基金 1.165
南方稳健成长 1.054
证券投资基金
裕元证券投资基金 0.875
花旗－UBS LIMITED 0.861
中国银行—嘉实成长 0.815
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 0.590
泰和证券投资基金 0.569
海富通收益增长证券 0.547
投资基金
报告期末股东总数 24070户
前十名股东持股情况
股东名称 股份
（全称） 类别
深圳市盐田港集团 未流通
有限公司
嘉实服务增值行业 已流通
证券投资基金
天元证券投资基金 已流通
南方稳健成长 已流通
证券投资基金
裕元证券投资基金 已流通
花旗－UBS LIMITED 已流通
中国银行—嘉实成长 已流通
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 已流通
泰和证券投资基金 已流通
海富通收益增长证券 已流通
投资基金
报告期末股东总数
前十名股东持股情况 质押或冻
股东名称 结的股份
（全称） 数量
深圳市盐田港集团 0
有限公司
嘉实服务增值行业 未知
证券投资基金
天元证券投资基金 未知
南方稳健成长 未知
证券投资基金
裕元证券投资基金 未知
花旗－UBS LIMITED 未知
中国银行—嘉实成长 未知
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 未知
泰和证券投资基金 未知
海富通收益增长证券 未知
投资基金
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
（全称）
深圳市盐田港集团 国有股东
有限公司
嘉实服务增值行业 社会公众股东
证券投资基金
天元证券投资基金 社会公众股东
南方稳健成长 社会公众股东
证券投资基金
裕元证券投资基金 社会公众股东
花旗－UBS LIMITED 社会公众股东
中国银行—嘉实成长 社会公众股东
收益型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 社会公众股东
泰和证券投资基金 社会公众股东
海富通收益增长证券 社会公众股东
投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
嘉实服务增值行业 8,591,673
证券投资基金
天元证券投资基金 7,251,237
南方稳健成长 6,558,096
证券投资基金
裕元证券投资基金 5,450,000
花旗－UBS LIMITED 5,359,393
中国银行—嘉实成长收益 5,071,117
型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 3,671,307
泰和证券投资基金 3,544,800
海富通收益增长证券投资 3,407,580
基金
融鑫证券投资基金 3,268,993
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
嘉实服务增值行业 A
证券投资基金
天元证券投资基金 A
南方稳健成长 A
证券投资基金
裕元证券投资基金 A
花旗－UBS LIMITED A
中国银行—嘉实成长收益 A
型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 A
泰和证券投资基金 A
海富通收益增长证券投资 A
基金
融鑫证券投资基金 A
前十一名股东中，国有法人股股东深圳市
盐田港集团有限公司与其他股东不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；未知流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东是否属于一致行动人；已知的关联关系
有：泰和证券投资基金和嘉实成长收益性
证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金
管理公司；天元证券投资基金和南方稳健
成长证券投资基金的基金管理人同为南方
基金管理公司。
战略投资者或一般法人参与配售新 股东名称 约定持股期限
股约定持股期限的说明 —— ——
（四）公司控股股东和实际控制人情况
报告期内，公司控股股东没有发生变更；
控股股东的产权管理单位为深圳市国有资产管理委员会。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况因配股而有变
动。
序 姓名 职务
号
1 李选民 董事长
2 陈钦硕 董事
3 肖 波 董事、总工程师
4 郭晋龙 独立董事
5 张永进 监事
6 王心平 副总经理
7 华 翔 董事会秘书
期初持股数 期末持股数
序 变动原因
（股） （股）
号
1 0 20,000 从二级市场购入
2 26,000 33,800 参加公司10：3配股
3 19,000 24,700 参加公司10：3配股
4 6,400 8,320 参加公司10：3配股
5 19,000 24,700 参加公司10：3配股
6 20,000 26,000 参加公司10：3配股
7 17,000 22,100 参加公司10：3配股
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。
四、管理层讨论与分析
（一）公司的经营情况
1、公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设
施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与
经营；集装箱修理；转口贸易。
2、本报告期内，公司主营业务收入为298,612,143.17元，比上年同期增长14.96%
，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流
量增长及深圳市盐田港混凝土有限公司业务量增长所致。主营业务利润为125,200,762
.10元，比上年同期增长17.95%，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司
、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长所致。净利润为305,001,172.79元，比上年同期
降低3.25%，主要原因是公司之联营企业盐田国际集装箱码头有限公司业务量和利润降
低使得公司按股权比例享有的投资收益降低。经营活动产生的现金流量净额为110,822
,291.91元，比上年同期增长33.11%,主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公
司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长使得现金收费收入增加。
截止本报告期末，公司总资产为4,312,280,207.97元，比上年末增加369,301,014
.44元，增长率9.37%。其中流动资产比上年末增加70,271,642.65元，增长率9.26%，主
要原因是公司配股完成后货币资金增加所致；长期投资为2,261,133,360.75元，比上年
末增加258,589,032.07元，增长率12.91%，主要原因是公司按权益法核算了应享有的联
营企业投资收益；在建工程比上年末增加78,596,588.42元，增长率207.95%，主要原因
是公司对盐田港西港区和盐田港三号区2期仓库增加投资所致。公司负债总额为976,47
4,598.38元，比上年末减少47,096,845.71元，降低率4.60%，其中流动负债比上年末减
少21,025,845.71元，降低率2.73%，主要原因是归还了资产重组欠款和支付了少数股东
股利，以及公司股东大会通过了2003年度利润分配方案后，将应分配的现金股利由股东
权益项目调整至应付股利项目所致；长期负债比上年末减少26,071,000.00元，降低率
10.32%，系归还了长期借款；股东权益为3,159,747,540.26元，比上年末增加393,274
,643.31元，增长率14.22%，系本报告期实现利润增加及配股所致。
其它变动较大的资产负债表项目分析如下：其他应收款比上年末降低14.87%,系部
分款项已收回；待摊费用比上年末增长53.18%，系本期新增的未摊销费用；长期待摊费
用比上年末降低16.86%,系本期摊销所致；短期借款比上年末降低44.69%，系已部分归
还；应付票据比上年末降低48.78%，系本报告期已部分兑付；应付帐款比上年末增长1
5.56%，系业务增长导致应付供应商货款增加；应付工资比上年末降低37.51%，系本报
告期已支付；应付福利费比上年末增长29.74%，系计提增加；应付股利比上年末增长1
,836.07%,系本报告期内公司股东大会通过了2003年度利润分配方案后，将应分配的现
金股利由股东权益项目调整至应付股利项目，以及子公司支付少数股东股利所致；其他
应付款比上年末降低95.43%，系归还了资产重组欠款；预提费用比上年末增长75.81%，
系预提增加；资本公积比上年末增长88.82%，系配股新增的股票溢价；未分配利润比上
年末增长64.42%，系本报告期实现利润增加。
3、主营业务分行业情况表（单位：人民币元）
主营业务 主营业务
行业
收入 成本
工业 92,803,358.69 87,192,720.08
交通运输业 194,544,951.59 66,471,794.61
其中：关联交易 210,080.00
仓储业 10,525,703.87 8,332,514.42
其中：关联交易 5,763,727.72
合计 298,612,143.17 163,105,250.78
关联交易的定价原则：参照市场价格协议定价
主营业务收入比
行业 毛利率
上年同期增减
工业 6.05% 12.62%
交通运输业 65.83% 21.82%
其中：关联交易
仓储业 20.84% -23.28%
其中：关联交易 -60.13%
合计 45.38% 14.96%
关联交易的定价原则：参照市场价格协议定价
主营业务成本比上 毛利率比
行业
年同期增减 上年同期增减
工业 12.51% 0.09%
交通运输业 15.25% 1.95%
其中：关联交易
仓储业 54.42% -39.83%
其中：关联交易
合计 12.59% 1.15%
关联交易的定价原则：参照市场价格协议定价
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0.0
0元
本报告期内，公司利润构成、占主营业务利润10%以上的行业毛利率及其结构无重
大变化，其中：公司持有66.67%股权的深圳惠盐高速公路有限公司报告期内完成主营业
务收入103,703,348.50元，实现净利润53,679,079.54元（包括少数股东损益）；公司
持有50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成主营业务收入67,666,498.01元，
实现净利润35,318,067.98元（包括少数股东损益）。
4、主营业务分地区情况（单位：人民币元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
深圳 298,612,143.17 14.96%
5、公司参股公司盐田国际集装箱码头有限公司的投资收益对公司净利润影响较大
。该公司注册资本为240000万元港币，我司持有27%股权，主要经营范围是：合资经营
盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资
建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为213万标
箱，实现净利润人民币973,795,825.27元。
（二）报告期内，公司主要投资情况包括：
1、募集资金项目投资情况
2004年2月12日，公司配股实际募集资金71,077.35万元到帐。根据配股募集资金用
途：支付公司2000年度重大资产重组对价的剩余款项。报告期内，公司已支付深圳市盐
田港集团有限公司资产重组剩余欠款60,272.64万元。
按照公司《配股说明书》，剩余募集资金10,804.71万元经公司股东大会批准用来
补充公司流动资金。截至报告期末，该项资金尚未投入使用，暂存放在募集资金指定帐
户。
本次募集资金并未投入新的项目，因此不会产生新的投资收益。详见下表（单位：
人民币万元）：
本年度已使用募集
资金总额
募集资金总额 71,077.35
已累计使用募集资
金总额
是否变更项目 实际投入金额
承诺项目 拟投入金额
支付公司2000
年度重大资产
重组对价的剩 60,272.64 否 60,272.64
余款项。
合计 60,272.64 — 60,272.64
未达到计划进度
和收益的说明 ——
（分具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具 ——
体项目）
60,272.64
募集资金总额
60,272.64
产生收益金 是否符合计划进
承诺项目
额 度和预计收益
支付公司2000 是。本次募集
年度重大资产 资金并未投入
重组对价的剩 0 新的项目，因
余款项。 此不会产生新
的投资收益。
合计 0 —
未达到计划进度
和收益的说明
（分具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具
体项目）
2、重大非募集资金项目投资情况：
公司报告期对盐田港西港区3号泊位的投资为43,410,984.56元，至报告期末累计已
投资74,479,331.54元，对盐田港3号区2期仓库的投资为28,574,602.92元，至报告期末
累计已投资29,651,594.82元；深圳惠盐高速公路有限公司本报告期内通信管道工程投
资为2,895,365.68元，至报告期末累计已投资3,019,010.32元。
（三）公司半年度财务报告未经注册会计师审计。
五、重要事项
（一）公司董事会认为，报告期内公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的
要求是基本一致的。
（二）报告期内，公司2003年度利润分配方案为：每10股派现金10元（含税），剩
余利润结转至下年度分配；不送股；资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。该
方案已经公司2003年度股东大会审议通过，有关派息和资本公积金转増股本工作已于2
004年7月20日依法定程序完成。
公司2004年半年度不进行分红派息、不进行公积金转增股本。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。
（五）公司报告期发生的重大关联交易信息：详见会计报表附注2-8。
（六）公司应当披露如下重大合同及其履行情况信息：
1、报告期没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公
司资产事项，有其他公司租赁公司资产事项。具体情况是：由于公司营业执照中没有物
业管理的经营范围，公司将海港大厦1886平方米、物流中心办公楼3115平方米等物业委
托深圳市盐田港同运实业有限公司进行物业管理。报告期内，公司实现收入425,765.7
0元。
2、报告期内没有发生重大担保事项；公司报告期内不存在控股股东及其关联方资
金占用的情况。
3、报告期内，公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（七）公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司于1997年公司上市时在《招股说明
书》中披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项和公平
交易。报告期内控股股东已履行以上承诺。
（八）独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的要求，公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况进行了认真审查，并
就有关情况作出专项说明并发表独立意见：报告期内，公司不存在为控股股东及公司持
股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格控制担保
风险，不存在对外担保情况。
（九）报告期内，公司重要事项信息披露索引如下：
1、公司配股获准公告于2004年1月8日分别刊登在《中国证券报》第5版、《证券时
报》第9版和《上海证券报》第9版；
2、公司董事会第十七次会议决议公告和监事会第十八次会议决议公告于2004年1月
13日分别刊登在《中国证券报》第4版和《证券时报》第4版；
3、公司配股提示性公告于2004年1月15日分别刊登在《中国证券报》第5版、《证
券时报》第9版和《上海证券报》第9版；
4、公司配股第二次提示性公告于2004年1月29日分别刊登在《中国证券报》第5版
、《证券时报》第4版和《上海证券报》第16版；
5、公司董事会关于公司国有法人股减持问题的临时公告于2004年2月12日分别刊登
在《中国证券报》第20版和《证券时报》第21版；
6、公司股份变动及获配可流通股份上市公告于2004年2月17日分别刊登在《中国证
券报》第5版、《证券时报》第17版和《上海证券报》第28版；
7、公司2003年年度报告摘要、公司董事会第十八次会议决议和关于召开2003年度
股东大会公告和监事会第十九次会议决议公告于2004年4月21日分别刊登在《中国证券
报》第40版、《证券时报》第54版和《上海证券报》第31版；
8、公司2004年第一季度报告于2004年4月29日分别刊登在《中国证券报》第33版、
《证券时报》第43版和《上海证券报》第46版；
9、公司2003年度股东大会决议公告于2004年5月29日刊登在《中国证券报》第B28
版、《证券时报》第4版和《上海证券报》第29版。
上述公告均披露在中国证监会指定的国际互联网站，网址为：http://cninfo.com
.cn。
六、财务会计报告
（一）会计报表
深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表
2004年6月30日
单位：人民币元
资 产 2004.6.30
流动资产
货币资金 692,365,702.39
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 107,561,573.58
其他应收款 5,338,633.12
预付账款 18,045,338.09
应收补贴款
存货 3,840,411.62
待摊费用 1,737,558.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 828,889,217.32
长期投资
长期股权投资 1,919,010,728.86
长期债权投资 342,122,631.89
长期投资合计 2,261,133,360.75
固定资产
固定资产原值 1,441,330,416.94
减：累计折旧 414,972,168.12
固定资产净值 1,026,358,248.82
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,026,358,248.82
在建工程 116,392,577.78
固定资产清理 -200.00
固定资产合计 1,142,750,626.60
无形资产及其他资产
无形资产 77,825,705.45
长期待摊费用 1,681,297.85
其他长期资产
无形及其他长期资产合计 79,507,003.30
资产总计 4,312,280,207.97
资 产 2004.1.1
流动资产
货币资金 627,162,451.27
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 100,938,364.07
其他应收款 6,271,239.96
预付账款 19,413,481.79
应收补贴款
存货 3,697,703.39
待摊费用 1,134,334.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 758,617,574.67
长期投资
长期股权投资 1,658,873,776.50
长期债权投资 343,670,552.18
长期投资合计 2,002,544,328.68
固定资产
固定资产原值 1,446,014,503.59
减：累计折旧 383,320,559.27
固定资产净值 1,062,693,944.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,062,693,944.32
在建工程 37,795,989.36
固定资产清理
固定资产合计 1,100,489,933.68
无形资产及其他资产
无形资产 79,305,079.25
长期待摊费用 2,022,277.25
其他长期资产
无形及其他长期资产合计 81,327,356.50
资产总计 3,942,979,193.53
资 产 负债和股东权益
流动资产 流动负债
货币资金 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付账款
应收股利 预收账款
应收利息 应付工资
应收账款 应付福利费
其他应收款 应付股利
预付账款 应交税金
应收补贴款 其他应交款
存货 其他应付款
待摊费用 预提费用
待处理流动资产净损失 预计负债
一年内到期的长期债券投资 一年内到期的长期负债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计 流动负债合计
长期投资 长期负债
长期股权投资 长期借款
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 长期应付款
固定资产 应计被投资单位债务
固定资产原值 其他长期负债
减：累计折旧 长期负债合计
固定资产净值 负债合计
减：固定资产减值准备 少数股东权益
固定资产净额 股东权益：
在建工程 股本
固定资产清理 资本公积
固定资产合计 盈余公积
无形资产及其他资产 其中：法定公益金
无形资产 现金股利
长期待摊费用 未分配利润
其他长期资产 股东权益合计
无形及其他长期资产合计
资产总计 负债及股东权益合计
资 产 2004.6.30
流动资产
货币资金 9,900,000.00
短期投资 2,100,000.00
应收票据 50,615,165.33
应收股利 331,440.25
应收利息 10,179,560.05
应收账款 5,623,159.76
其他应收款 624,776,812.97
预付账款 11,262,281.24
应收补贴款 66,671.89
存货 29,136,879.83
待摊费用 5,962,016.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 749,953,987.88
长期投资
长期股权投资 226,520,610.50
长期债权投资
长期投资合计
固定资产
固定资产原值
减：累计折旧 226,520,610.50
固定资产净值 976,474,598.38
减：固定资产减值准备 176,058,069.33
固定资产净额
在建工程 622,500,000.00
固定资产清理 1,431,275,642.60
固定资产合计 327,542,076.01
无形资产及其他资产 112,188,611.89
无形资产
长期待摊费用 778,429,821.65
其他长期资产 3,159,747,540.26
无形及其他长期资产合计
资产总计 4,312,280,207.97
资 产 2004.1.1
流动资产
货币资金 17,900,000.00
短期投资 4,100,000.00
应收票据 43,801,472.88
应收股利
应收利息 16,290,371.91
应收账款 4,334,064.82
其他应收款 &nbs