珠海华发实业股份有限公司2004年半年度报告
一、重要提示及目录
(一)重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告业经第五届董事会第四次会议审议通过，本公司应参加审议并表决的
董事11人，实际参加表决并审议的董事10人，独立董事孙煜扬先生因公外出，授权独立
董事周道志先生代为出席及表决。经表决一致通过本报告。
公司董事长刘亚非先生、财务总监俞卫国先生及财务部经理易晓明先生声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
（二）目 录
一 重要提示及目录
二 公司基本情况
三 股本变动及主要股东持股情况
四 董事、监事、高级管理人员情况
五 管理层讨论及分析
六 重要事项
七 财务报告（未经审计）
八 备查文件目录
二、 公司基本情况
（一）基本情况
1、法定中文名称：珠海华发实业股份有限公司
法定英文名称：Huafa Industrial Co.,LTD.Zhuhai
2、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华发股份
股票代码：600325
3、注册地址及办公地址：珠海拱北丽景花园华发大楼
邮政编码：519012
互联网网址：www.cnhuafas.com
电子信箱：rhz@cnhuafas.com
4、法定代表人：刘亚非
5、董事会秘书：陈运涛
电话：0756－8282111
传真：0756－8883298
证券事务代表：阮宏洲
电话：0756－8131632
传真：0756－8883298
联系地址：珠海拱北丽景花园华发大楼
6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、其他有关资料
首次注册登记日期：1992年8月18日，地点：珠海
公司变更注册登记日期：2004年3月15日，地点：珠海
企业法人营业执照注册号：4404001000603
税务登记号码：地税登字44040119256618X号
公司聘请会计师事务所名称：华证会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京西城区金融街27号投资广场A座12层
（二）主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末
流动资产(元) 1,024,114,647.70 913,417,255.52
流动负债(元) 230,106,689.60 339,181,239.99
总资产(元) 1,363,836,483.23 941,338,531.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 916,647,958.09 447,261,611.95
每股净资产(元/股) 4.58 3.19
调整后的每股净资产(元/股) 4.57 3.18
项 目 报告期(1-6月) 上年同期
净利润(元) 25,389,225.05 21,908,374.96
扣除非经常损益后的净利润(元) 25,384,225.05 21,908,374.96
每股收益(元/股) 0.1269 0.1565
净资产收益率(%) 2.77 4.9
经营活动产生的现金流量净额(元) -112,200,591.73 19,124,172.91
本报告期末
项 目 比年初数增
减（%）
流动资产(元) 12.12
流动负债(元) -32.16
总资产(元) 44.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 104.95
每股净资产(元/股) 43.57
调整后的每股净资产(元/股) 43.71
项 目 本报告期比
上年同期增
减(%)
净利润(元) 15.89
扣除非经常损益后的净利润(元) 15.87
每股收益(元/股) -18.91
净资产收益率(%) -2.13
经营活动产生的现金流量净额(元) -686.69
注：非经常性损益项目及金额： 单位：
元
营业外收入 5,000.00
合 计 5,000.00
三、股本变动及主要股东持股情况
报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]7号批准，公司于2004年
2月10日通过上海证券交易所交易系统，以向二级市场投资者定价配售方式向社会公开
发行人民币普通股6000万股，每股发行价格7.03元，2004年2月25日上述6000万人民币
普通股在上海证券交易所上市流通。
报告期内，公司未进行送股、转增股本等情况。
（一）报告期内股本变动情况
单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 首发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:国家持有股份
境内法人持有股份 81,919,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 58,080,500.00
4、优先股或其他
未上市流通股份 140,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +60,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +60,000,000.00
三、股份总数 140,000,000.00 +60,000,000.00
本次变动增减(+,-)
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:国家持有股份
境内法人持有股份 81,919,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 58,080,500.00
4、优先股或其他
未上市流通股份 140,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +60,000,000.00 60,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +60,000,000.00 60,000,000.00
三、股份总数 +60,000,000.00 200,000,000.00
（二）报告期末股东总数：40,123户
（三）前十大股东、前十名流通股东持股表
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(10%)
珠海经济特区华发集团 -
72,319,500 36.16
公司
珠海经济特区华发汽车
4,800,000 2.40
展销中心 -
珠海经济特区华发物业
4,800,000 2.40
管理公司 -
杨叠清 - 1,193,300 0.60
罗启德 - 714,900 0.36
中国工商银行-国联安
德盛小盘精选证券投资 +572,876 572,876 0.29
基金
何其宗 +470,000 470,000 0.23
罗冰珊 +394,500 394,500 0.20
欧益永 +327,525 327,525 0.16
肖晖 - 300,000 0.15
前十名股东持股情况
股份类别(已流 质押或冻结
股东名称(全称) 股东性质
通或未流通) 的股份数量
珠海经济特区华发集团
未流通 无 国有股东
公司
珠海经济特区华发汽车
未流通 无 国有股东
展销中心
珠海经济特区华发物业
未流通 无 国有股东
管理公司
杨叠清 未流通 未知 自然人股东
罗启德 未流通 未知 自然人股东
中国工商银行-国联安
德盛小盘精选证券投资 已流通 未知 法人股东
基金
何其宗 已流通 未知 自然人股东
罗冰珊 已流通 未知 自然人股东
欧益永 已流通 未知 自然人股东
肖晖 未流通 未知 自然人股东
前十名流通股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股
或其它)
中国工商银行-国联安德盛小
572,876 A股
盘精选证券投资基金
何其宗 470,000 A股
罗冰珊 394,500 A股
欧益永 327,525 A股
赵小飞 271,271 A股
陈正兰 264,000 A股
吴玉英 225,450 A股
中国银行-同盛证券投资基金 217,900 A股
俞才法 215,300 A股
王佐培 200,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，珠海经济特区华发汽车
展销中心和珠海经济特区华发物业管理公
司均为第一大股东珠海经济特区华发集团
公司的全资子公司，已知第一大股东珠海
经济特区华发集团公司与其他流通股东不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人；未知其他流通股东是否属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人，也未知其他流通
股东之间是否存在关联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持 股东名称 约定持股期限
股期限的说明。 无 无
（四）公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化且所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员现持有本公司股票情况
单位：股
姓名 职务 发行前持股数 期未持股数 变动原因
魏茂忠 董事、副总 2000 2000
李光宁 董事 200 200
吴东生 董事 3000 3000
阮宏洲 监事 600 600
冯永平 监事 0 2000 二级市场购入
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况
2004年5月14日，经公司2004年第二次临时股东大会审议，选举了公司第五届董事
会，选举了刘亚非先生、袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、王沛女士、魏茂忠先生
、吴东生先生、谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先生等11人为公司第五届
董事会成员，以上董事任期三年，其中谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先
生为公司独立董事，谭劲松先生为会计专业人士，被提名的独立董事己征得其本人同意
。该事项公告于2004年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2004年5月14日，经公司2004年第二次临时股东大会审议，选举了公司第五届监事
会，选举了林悟彪先生、阮宏洲先生、冯永平先生为公司第五届监事会成员，以上监事
任期三年。该事项公告于2004年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证
券报》。
2004年5月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举了刘亚非先生为公司董
事长，刘克先生为公司副董事长。根据公司董事长刘亚非先生的提名，聘请刘克先生为
公司总经理，聘请陈运涛先生为公司董事会秘书。根据公司总经理刘克先生的提名，聘
请王沛女士、魏茂忠先生、杨正鸿女士为公司副总经理，聘请吴东生先生为公司总工程
师，聘请俞卫国先生为公司财务总监，上述高管人员任期三年。该事项公告于2004年5
月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2004年5月14日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举了林悟彪先生为公司监
事长。该事项公告于2004年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报
》。
2004年6月24日，经公司第五届董事会第二次会议审议，批准了杨正鸿女士辞去公
司副总经理的职务，聘任陈茵女士为公司副总经理，任期至本届高管人员届满为止。该
事项公告于2004年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
五、管理层讨论与分析
（一）2004年上半年公司经营状况概述
本公司主要从事的业务为房地产开发与经营、物业租赁和物业管理等。报告期内，
公司各项业务稳步开展。
报告期内国家针对全社会固定资产投资过快增长的现象，先后出台了一系列宏观调
控政策，如整顿土地市场、清理固定资产投资项目等。中国人民银行2003年6月就出台
了121号文件以限制银行资金过度流入房地产行业。
面对国家新的政策导向，公司调整发展策略，土地购置有所为有所不为；调整市场
策略，以住宅产品市场为主；加快项目的开发和销售力度，缩短资金回收期；加快实现
了资本市场的筹资，构筑了更加稳健的资本结构。
按照公司三至五年的战略规划，公司已经开始珠三角西部区域扩张的战略布局。报
告期内，在适应宏观调控的同时，公司注重加强并稳固已形成的珠海市场，谨慎考虑战
略的未来延伸，并已进入中山市发展。在报告期内，公司各项目取得了较快的发展：结
算面积69,913.09平方米，结算收入2.79亿元，实现净利润2,539万元。主营业务收入与
净利润同比分别增长62％和16％；华发新城二期A区新开工面积为11万平方米。
（二）经营成果及财务状况分析
1、报告期内公司主要经营成果如下：
单位：元
项目 本期 上年同期 增长（％）
主营业务收入 279,415,317.00 171,979,831.00 62.47
主营业务利润 51,469,787.85 42,712,352.95 20.50
净利润 25,389,225.05 21,908,374.96 15.89
变动原因说明：
（1）与上年同期相比,本期销售情况良好,结算面积较大,因此本公司主营业务收入
比上年同期增长62.47%。
（2）由于2003年上半年的群景花园项目实现毛利率水平较高,因此同比报告期内的
主营业务利率增长幅度小于主营业务收入。
（3）由于毛利率下降,导致净利率增长幅度小于主营业务收入。
2、报告期内公司财务状况如下：
单位：元
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 1,363,836,483.23 941,338,531.94
股东权益（不含少数股东权益） 916,647,958.09 447,261,611.95
增长(%)
项目 44.88
总资产 104.95
股东权益（不含少数股东权益）
变动原因说明：
（1）总资产：一是由于本期销售形势良好，二是公司2004年2月25日上市获取募集
资金，本期末货币资金较期初增长1.82亿元；同时本期公司新增投资项目中山华发生态
园，致无形资产（华发生态园的土地使用权）较期初增长3.09亿。
（2）股东权益：本期公司发行股票上市，新实收资本6,000万元，资本公积3.46亿
元；同时本期公司新增投资项目中山华发生态园，投资差额部分致资本公积增加3800万
元。
（三）占主营业务收入10％以上的行业情况
单位：元
行业 产品销售收入 比例
房地产销售 279,415,317.00 100%
行业 产品销售成本 比例
房地产销售 210,696,179.50 100%
报告期内，本公司主营业务毛利率为24.59％。
主营业务分地区情况：
单位：元
地区 主营业务收入 比上一年增减（％）
珠海地区 279,415,317.00 62.47
（四）报告期投资情况
1、募股资金使用情况
报告期内公司发行了6000万A股并上市，募集资金4.06亿元。本次募集资金使用情
况如下：
单位：万元
募集资金净额 40,598.97 本期已使用募 16,184
集资金
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金
额
华发新城一期项目 25,000.00 否 10,955
华景花园西苑二期 4,285.00 否 1,521
项目
华发新城二期项目 11,313.97 否 3,708
合计 40,598.97 16,184
募集资金净额 已累计使用募 16,184
集资金
承诺项目 产生收益金额 是否符合计划进度和预计
收益
华发新城一期项目 1,911 是
华景花园西苑二期 0.00 是
项目
华发新城二期项目 0.00 是
合计 1,911
未达到计划进度和 无
收益的说明(分具体
项目)
变更原因及变更程 无
序说明(分具体项目)
2、非募股资金在重大投资项目的实际进度和事实上收益情况
（1）股权投资情况
2004年2月，本公司与珠海市拱北华策酒店有限公司共同出资800万元设立中山市华
发房地产开发有限公司，公司出资720万元，占90％股权。
2004年3月本公司与余顺辉先生、杨志君先生合作开发建设中山华发生态园项目，
公司出资人民币209,062,600元受让中山华发生态园项目公司80％的股权并完成了有关
工商变更手续。该事项公告于2004年3月11日和2004年5月15日的《中国证券报》、《证
券时报》和《上海证券报》。
（2）其他投资情况
报告期内，本公司的控股子公司中山市华发生态园房地产开发有限公司拥有位于中
山市沙溪镇占地面积为551,208.4平方米用途为商住的储备用地，目前该项目正在进行
规划设计。有关详情见2004年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
（五）完成有关计划进度情况
报告期内经营情况一切良好，预计下半年公司的业务将继续正常发展，全年度的销
售收入和利润目标将得以实现。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司上市后，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国
证监会的有关要求，按照上市公司的标准重新修订了公司章程及《董事会财务决策权限
》，制定了《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制
度》。
（二）报告期内实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司未有利润分配方案实施。
（三）公司发行新股上市方案的执行情况
2004年2月2日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］7号文批准，本公
司发行了6000万A股。公司股票2月25日在上海证券交易所成功挂牌上市。
（四）2004年中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（五）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（六）报告期内公司重大收购、出售资产事项
根据本公司2004年第一次临时股东大会通过《关于出资合作开发中山华发生态园项
目的议案》的决议，本公司与合作方签订了合同，本公司收购中山华发生态园项目公司
股权的工作已完成，目前该项目正在进行规划设计。有关项目详情见2004年3月27日和
2004年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（七）报告期内公司无重大关联交易情况。
（八）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁、委托理财等合同事项。
2、报告期内，公司与中国工商银行珠海分行签订了人民币4000万元的半年期贷款
合同，与交通银行珠海分行签订了两笔人民币5000万元的半年期贷款合同。
3、重大担保事项
（1）报告期内，公司积极贯彻中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定（以下简称“[
56]号文”）的精神，在与控股股东及其他关联方的资金往来、对外担保方面没有违规
行为，公司还将继续规范运作，维护广大投资者的利益。
（2）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据[56]号文以及公司董事会和经营班子所提供的信息，作为公司的独立董事，本
人对公司累计和当期对外担保情况及执行[56]号文规定情况进行了核查，现就核查结果
说明如下：
按照行业惯例，公司为购房者提供商品房购房抵押贷款担保，截至2004年6月30日
，累计担保人民币3134.23万元。
经调查，公司除发生以上担保外，未发现有向控股股东及本公司持股50％以上的其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，公司严格执行了［56］号文及《公
司章程》中有关对外担保的程序性规定，严格按照有关规定进行了信息披露。
（八）报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情形。
（九）承诺事项履行情况
公司目前与关联企业之间不存在实质性的同业竞争。
（十）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
（十一）其他重大事项
报告期内，公司未有其他重大事项。
七、财务报告
（一）公司2004年半年度财务会计报告未经审计。
（二）会计报表。
资产负债表(一)
编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004年6月30日 单位:人民
币元
2004年6月30日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 313,947,252.83 303,590,341.52
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 5,632,127.13 3,676,357.49
预付帐款 32,558,538.63 32,558,538.63
应收补贴款
存货 671,936,851.43 671,509,060.22
待摊费用 39,877.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,024,114,647.70 1,011,334,297.86
长期股权投资 3,150,000.00 255,863,138.36
长期债权投资
长期投资合计 3,150,000.00 255,863,138.36
固定资产：
固定资产原价 14,677,949.17 12,901,657.30
减：累计折旧 2,223,973.96 2,194,082.33
固定资产净值 12,453,975.21 10,707,574.97
减:固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 12,453,975.21 10,707,574.97
无形资产及其它资产：
无形资产 323,834,860.32 14,772,260.32
递延资产 283,000.00 283,000.00
其中:待转销汇兑损失
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 324,117,860.32 15,055,260.32
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,363,836,483.23 1,292,960,271.51
2003年12月31日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 131,794,928.02
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 15,764,431.90
预付帐款 18,600.00
应收补贴款
存货 765,839,295.60
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 913,417,255.52
长期股权投资 3,150,000.00
长期债权投资
长期投资合计 3,150,000.00
固定资产：
固定资产原价 11,897,716.30
减：累计折旧 1,898,700.20
固定资产净值 9,999,016.10
减:固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,999,016.10
无形资产及其它资产：
无形资产 14,772,260.32
递延资产
其中:待转销汇兑损失
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14,772,260.32
递延税款：
递延税款借项
资产总计 941,338,531.94
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
资产负债表(二)
编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004年6月30日 单
位:人民币元
2004年6月30日
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付票据
应付帐款 20,454,590.48 20,454,590.48
预收帐款 19,478,383.40 19,478,383.40
代销商品款
应付工资
应付福利费 361,411.81 330,723.13
应付股利(利润)
应交税金 11,427,063.48 11,427,063.48
其它应交款 3,465,293.82 3,455,926.32
其它应付款 34,919,946.61 26,269,946.61
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 230,106,689.60 221,416,633.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 154,895,680.00 154,895,680.00
其它长期负债
长期负债合计 154,895,680.00 154,895,680.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 385,002,369.60 376,312,313.42
少数股东权益 62,186,155.54
股东权益：
实收资本(股本) 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 414,092,911.80 414,092,911.80
盈余公积 93,540,079.90 93,540,079.90
其中：法定公益金 28,943,324.02 28,943,324.02
未分配利润 209,014,966.39 209,014,966.39
外币折算差额
股东权益合计 916,647,958.09 916,647,958.09
负债和股东权益总计 1,363,836,483.23 1,292,960,271.51
2003年12月31日
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
应付票据
应付帐款 104,986,867.89
预收帐款 136,271,315.30
代销商品款
应付工资
应付福利费 326,030.49
应付股利(利润)
应交税金 26,861,026.34
其它应交款 4,030,210.59
其它应付款 26,705,789.38
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 339,181,239.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 154,895,680.00
其它长期负债
长期负债合计 154,895,680.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 494,076,919.99
少数股东权益
股东权益：
实收资本(股本) 140,000,000.00
资本公积 30,095,790.71
盈余公积 93,540,079.90
其中：法定公益金 28,943,324.02
未分配利润 183,625,741.34
外币折算差额
股东权益合计 447,261,611.95
负债和股东权益总计 941,338,531.94
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
利润及利润分配表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币
元
2004年1-6月
项 目 注释
合并 母公司
一、主营业务收入 279,415,317.00 279,415,317.00
减：主营业务成本 210,696,179.50 210,696,179.50
主营业务税金及附加 17,249,349.65 17,249,349.65
二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 51,469,787.85 51,469,787.85
加:其他业务利润(亏损以"-"填列) 1,269,083.88 1,269,083.88
减：营业费用 7,523,994.77 6,558,055.12
管理费用 15,111,336.81 13,892,222.01
财务费用 581,604.69 603,353.04
三、营业利润(亏损以"-"填列) 29,521,935.46 31,685,241.56
加：投资收益(亏损以"-"填列) 9,402.45 -1,547,480.28
补贴收入
营业外收入 5,000.00 5,000.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以"-"填列) 29,536,337.91 30,142,761.28
减：所得税 4,753,536.23 4,753,536.23
少数股东收益 -606,423.37
五、净利润(亏损以"-"填列) 25,389,225.05 25,389,225.05
加：年初未分配利润 183,625,741.34 183,625,741.34
其他转入
六、可供分配的利润 209,014,966.39 209,014,966.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 209,014,966.39 209,014,966.39
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 209,014,966.39 209,014,966.39
2003年1-6月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 171,979,831.00
减：主营业务成本 118,557,869.63
主营业务税金及附加 10,709,608.42
二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 42,712,352.95
加:其他业务利润(亏损以"-"填列) 1,539,750.97
减：营业费用 10,025,181.35
管理费用 6,062,876.76
财务费用 2,208,645.18
三、营业利润(亏损以"-"填列) 25,955,400.63
加：投资收益(亏损以"-"填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以"-"填列) 25,955,400.63
减：所得税 4,047,025.67
少数股东收益
五、净利润(亏损以"-"填列) 21,908,374.96
加：年初未分配利润 135,812,342.79
其他转入
六、可供分配的利润 157,720,717.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 157,720,717.75
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 157,720,717.75
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
现金流量表(一)
单位名称:珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,522,221.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,043,572.84
现金流入小计 169,565,794.39
购买商品、接受劳务支付的现金 231,555,224.27
支付给职工以及为职工支付的现金 4,569,898.15
支付的各项税费 29,442,737.57
支付的其它与经营活动有关现金 16,198,526.13
现金流出小计 281,766,386.12
经营活动产生的现金流量净额 -112,200,591.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,402.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收到的现金净额
收到的其他与投资有关的现金
现金流入小计 9,402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 211,842,832.87
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 211,842,832.87
投资活动产生的现金流量净额 -211,833,430.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 406,789,700.00
借款所收到的现金 140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 546,789,700.00
偿还债务所支付的现金 40,000,000.00
分配股利,利润或偿还利息所支付的现金 603,353.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40,603,353.04
筹资活动产生的现流量净额 506,186,346.96
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 182,152,324.81
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,522,221.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,000.00
现金流入小计 164,527,221.55
购买商品、接受劳务支付的现金 231,127,433.06
支付给职工以及为职工支付的现金 4,251,751.00
支付的各项税费 29,283,306.27
支付的其它与经营活动有关现金 16,198,526.13
现金流出小计 280,861,016.46
经营活动产生的现金流量净额 -116,333,794.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,402.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收到的现金净额
收到的其他与投资有关的现金
现金流入小计 9,402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 1,003,941.00
投资所支付的现金 216,262,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 217,266,541.00
投资活动产生的现金流量净额 -217,257,138.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 405,989,700.00
借款所收到的现金 140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 545,989,700.00
偿还债务所支付的现金 40,000,000.00
分配股利,利润或偿还利息所支付的现金 603,353.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40,603,353.04
筹资活动产生的现流量净额 505,386,346.96
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 171,795,413.50
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
现金流量表(二)
单位名称:珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元
项 目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,389,225.05
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 325,273.76
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加) -39,877.68
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减、收益）
固定资产报废损失
财务费用 603,353.04
投资损失（减、收益） -9,402.45
递延税款贷款（减、借项）
存货的减少（减、增加） 93,902,444.17
经营性应收项目的减少（减、增加） -106,660,627.13
经营性应付项目的增加（减、减少） -124,821,557.12
其他 -889,423.37
经营活动产生的现金流量净额 -112,200,591.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换的公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 313,947,252.83
减：现金的期初余额 131,794,928.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 182,152,324.81
项 目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,389,225.05
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 295,382.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减、收益）
固定资产报废损失
财务费用 603,353.04
投资损失（减、收益） 1,547,480.28
递延税款贷款（减、借项）
存货的减少（减、增加） 94,330,235.38
经营性应收项目的减少（减、增加） -104,704,857.49
经营性应付项目的增加（减、减少） -133,511,613.30
其他 -283,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -116,333,794.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换的公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 303,590,341.52
减：现金的期初余额 131,794,928.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 171,795,413.50
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
利润表附表
编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 51,469,787.85 5.62% 7.04%
营业利润 29,521,935.46 3.22% 4.04%
净利润 25,389,225.05 2.77% 3.48%
扣除非经常性损益
25,384,225.05 2.77% 3.47%
后的净利润
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.26 0.29
营业利润 0.15 0.16
净利润 0.13 0.14
扣除非经常性损益
0.13 0.14
后的净利润
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
资产减值准备明细表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民
币元
项 目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 4,014,380.94
其中：应收账款
其他应收款 4,014,380.94
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：开发产品
开发成本
四、长期投资减值准备合计 1,440,000.00
其中：长期股权投资 1,440,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 4,014,380.94
其中：应收账款
其他应收款 4,014,380.94
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：开发产品
开发成本
四、长期投资减值准备合计 1,440,000.00
其中：长期股权投资 1,440,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：刘亚非 财务负责人：俞卫国 编制人：易晓明
股东权益增减变动表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民
币元
项 目 2004年1-6月 2003年12月31日
一、股本
年初余额 140,000,000.00 140,000,000.00
本年增加数 60,000,000.00
本年减少数
年末余额 200,000,000.00 140,000,000.00
二、资本公积
年初余额 30,095,790.71 29,952,885.66
本年增加数 383,997,121.09 142,905.05
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 414,092,911.80 30,095,790.71
三、法定和任意盈余公积
年初余额 64,596,755.88 58,971,650.17
本年增加数 5,625,105.71
其中：从净利润中提取数 5,625,105.71
其中：法定盈余公积 5,625,105.71
任意盈余公积
本年减少数
年末余额 64,596,755.88 64,596,755.88
其中：法定盈余公积 57,886,648.02
四、法定公益金
年初余额 28,943,324.02 26,130,771.16
本年增加数 2,812,552.86
其中：从净利润中提取数 2,812,552.86
本年减少数
年末余额 28,943,324.02 28,943,324.02
五、未分配利润
年初未分配利润 183,625,741.34