南京纺织品进出口股份有限公司2004年半年度报告
南京纺织品进出口股份有限公司
2004年半年度报告
重要提示：
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长单晓钟先生、财务总监兼财务负责人丁杰先生声明：保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
公司四届七次董事会一致通过了2004年半年度报告。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务会计报告
七、备查文件
八、附表
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称: 南京纺织品进出口股份有限公司
公司法定英文名称：NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.,LTD.
英文名称缩写：NANTEX
（二）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南纺股份
股票代码：600250
（三）公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路77号
公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路77号
邮政编码：210009
公司互联网网址：http://www.nantex.com.cn
公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn
（四）公司法定代表人：单晓钟
（五）公司董事会秘书：丁杰
联系地址：南京市鼓楼区云南北路77号
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
电子信箱：djnj@jlonline.com
（六）公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告刊登报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
（七）主要财务数据和指标 单位：元
表一：
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 3,374,009,991.34 3,980,843,482.40
流动负债 2,836,119,561.27 3,447,161,684.12
总资产 3,680,538,854.91 4,253,079,690.96
股东权益(不含少数股东权益) 770,052,474.84 735,167,533.54
每股净资产 2.98 3.69
调整后每股净资产 2.86 3.62
表二：
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 47,099,118.36 40,946,660.94
扣除非经常性损益后的净利润 46,001,385.13 40,233,179.06
经营活动产生的现金流量净额 -196,588,472.50 -63,739,492.54
净资产收益率 6.12 5.76
每股收益 0.1821 0.2058
*注:扣除的非经常性损益项目和金额(扣除所得税影响)
单位:元
项 目 金 额
营业外收入 624,459.83
营业外支出 －176,163.50
补贴收入 146,078.43
投资收益 503,358.47
合计 1,097,733.23
（八）按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求，计算
的加权平均净资产收益率
净资产收益率（%）
2004年1-6月利润
全面摊薄 全面加权
主营业务利润 27.26 27.67
营业利润 9.28 9.42
净利润 6.12 6.21
扣除非经常性损益后的净额 5.97 6.06
每股收益（元/股）
2004年1-6月利润
全面摊薄 全面加权
主营业务利润 0.811 0.811
营业利润 0.276 0.276
净利润 0.182 0.182
扣除非经常性损益后的净额 0.178 0.178
二、股本变动和主要股东持股情况
(一)股份变动情况表
数量单位：股
本次 本次变动增减（+，-）
变动前
公积金
配 送 转股 增
一、未上市流通股份 股 股 发
1.发起人股份 93,544,200 28,063,260
其中：
国家持有股份 93,544,200 28,063,260
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 20,037,600 6,011,280
3.内部职工股 2,912,400
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 116,494,200 34,074,540
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 82,500,000 25,623,720
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 82,500,000 25,623,720
三、股份总数 198,994,200 59,698,260
本次变动增减（+，-） 本次
变动后
小计
其
一、未上市流通股份 他
1.发起人股份 28,063,260 121,607,460
其中：
国家持有股份 28,063,260 121,607,460
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 6,011,280 26,048,880
3.内部职工股 -2,912,400 -2,912,400 0
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 -2,912,400 31,162,140 147,656,340
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 2,912,400 28,536,120 111,036,120
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 2,912,400 27,500,000 111,036,120
三、股份总数 59,698,260 258,692,460
本期股份变动情况说明:
1、2004年2月5日,公司2,192,400股内部职工股距A股发行之日起已满三年,上市流
通。
2、2004年6月16日，公司实施了以资本公积金每10股转增3股的分配方案。方案实
施后，公司股份总数由198,994,200股增至258,692,460股，股本结构不变。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数16133户。
2、2003年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期末持股数 本期持股变动
名 股东名称
（股） 增减情况（+，-）
次
1 南京市国有资产经营（控 121,607,460 28,063,260
股）有限公司
2 南京商厦股份有限公司 14,348,880 3,311,280
3 汉唐证券 8,955,773 未知
4 南京斯亚实业有限公司 5,850,000 1,350,000
5 中国外运江苏公司 3,900,000 900,000
6 江苏弘业股份有限公司 1,950,000 450,000
7 张明亮 779,480 未知
8 刘婷 567,200 未知
9 黄双好 558,190 未知
10 邓高香 483,009 未知
持股占总股 持有股份的质 股份
名 股东名称
本比例(%) 押或冻结情况 性质
次
1 南京市国有资产经营（控 47.01 无 国有股
股）有限公司
2 南京商厦股份有限公司 5.55 无 法人股
3 汉唐证券 3.46 不详 流通股
4 南京斯亚实业有限公司 2.26 无 法人股
5 中国外运江苏公司 1.51 无 法人股
6 江苏弘业股份有限公司 0.75 无 法人股
7 张明亮 0.30 不详 流通股
8 刘婷 0.22 不详 流通股
9 黄双好 0.22 不详 流通股
10 邓高香 0.19 不详 流通股
说明:
（1）报告期内公司控股股东未发生变更。
（2）本公司国家股和法人股股东之间不存在关联关系。流通股股东本公司未知
其之间是否存在关联关系。
3、前10名流通股股东持股情况。
名次 股东名称 期末持有股数 股票种类
1 汉唐证券 8,955,773 A股
2 张明亮 779,480 A股
3 刘婷 567,200 A股
4 黄双好 558,190 A股
5 邓高香 483,009 A股
6 朱杰 473,390 A股
7 周绪林 435,080 A股
8 刘连辉 415,750 A股
9 万育红 403,710 A股
10 邬来娣 351,710 A股
公司未知上述股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系或一致行动
股东名称 约定持股期限
战略投资者或一般法人参与配售新股 股东名称 约定持股期限
约定持股期限的说明
-- --
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况。
姓名 职务 年初持股数
单晓钟 董事长、总经理 20,280
胡海鸽 副董事长、副总经理 20,280
杨京城 董事、副总经理 16,882
韩勇 董事、副总经理 16,882
王勇 董事、副总经理 16,882
周发亮 董事 0
陈山 董事 0
赵万龙 董事 0
张二震 董事（独立董事） 0
王跃堂 董事（独立董事） 0
黄伟中 董事（独立董事） 0
王敏 监事 16,882
张建 监事 16,882
周国庆 监事 11,646
张钟灵 副总经理 20,280
徐先民 副总经理 20,280
唐建国 副总经理 16,882
樊晔 副总经理 16,882
杨春生 副总经理 16,882
李瑞萍 副总经理 16,882
田明 副总经理 0
尹文奇 副总经理 16,883
叶青 副总经理 11,646
丁杰 董事会秘书、财务总监 11,646
姓名 报告期末持股数 增减
单晓钟 26,364 +6,084
胡海鸽 26,364 +6,084
杨京城 21,947 +5,065
韩勇 21,947 +5,065
王勇 21,947 +5,065
周发亮 0 0
陈山 0 0
赵万龙 0 0
张二震 0 0
王跃堂 0 0
黄伟中 0 0
王敏 21,947 +5,065
张建 21,947 +5,065
周国庆 15,140 +3,494
张钟灵 26,364 +6,084
徐先民 26,364 +6,084
唐建国 21,947 +5,065
樊晔 21,947 +5,065
杨春生 21,947 +5,065
李瑞萍 21,947 +5,065
田明 0 0
尹文奇 21,948 +5,065
叶青 15,140 +3,494
丁杰 15,140 +3,494
说明：报告期内公司董事、监事、高级管理人员增持股票原因是公司报告期内实施
了2003年度利润分配方案：每10股以资本公积金转增股本3股。
（二）报告期内公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
四、管理层讨论与分析
（一）公司经营及财务状况分析
2004上半年，世界经济有力增长，国际贸易持续活跃，公司充分抓住有利契机，发
挥整体优势，切实采取措施，全力做好主营进出口业务。截止2004年6月底，出口29,
050.41万美元，进口16,380.01万美元，分别比上年同期增长6.54%和89.12%。
从公司财务状况来看，虽然销售收入取得了37.10%的增长，但是由于退税率下调、
能源紧张、原材料价格上涨等因素，毛利率略有下降（2004年上半年平均毛利率6.05%
，上年同期为6.41%，减少了0.36个百分点）。同时，上半年开始的宏观调控、紧缩银
根等因素导致公司融资成本增加，财务费用上升；国际货运舱位紧张以及石油价格的高
位运行大幅提高了公司的运输成本，从而增加了公司的营业费用。在以上因素的综合作
用下，公司2004上半年净利润增幅小于销售收入的增幅，比上年同期增长15.03％。
（二）报告期内主要财务指标分析（单位：元）
项目 附注 2004年1-6月
主营业务收入 1 3,762,359,996.73
主营业务成本 1 3,547,676,930.35
主营业务利润 1 209,913,304.92
其他业务利润 2 5,777,516.09
营业费用 3 62,061,362.47
管理费用 4 61,568,615.32
财务费用 5 20,617,727.67
利润总额 72,833,600.52
净利润 47,099,118.36
现金及现金等价物净
6 -567,010,869.91
增加额
项目 2003年1-6月 增减（%）
主营业务收入 2,744,307,603.96 37.10
主营业务成本 2,568,355,791.52 38.13
主营业务利润 175,811,781.63 19.40
其他业务利润 2,789,866.34 107.09
营业费用 45,374,762.94 36.78
管理费用 64,944,394.37 -5.20
财务费用 13,281,302.31 55.24
利润总额 56,300,795.04 29.37
净利润 40,946,660.94 15.03
现金及现金等价物净
392,293,747.45 -244.54
增加额
附注：
1、报告期主营业务收入和主营业务利润比上年同期增长了37.10%和19.40％的原因
主要是公司进出口规模扩大。主营业务利润的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度，
主要是近年来竞争加剧、让利促销使外贸行业普遍存在毛利率下降的现象，再加上退税
率下调、能源紧张、原材料价格上涨等因素使成本增加所致。
2、其他业务利润增加主要是公司代理进口业务增加，代购代销收入增长所致。
3、营业费用增加主要是国际货运舱位紧张以及石油价格的高位运行大幅提高了公
司的运输成本所致。
4、管理费用降低的原因是公司进一步严格管理，节约开支。
5、财务费用增加主要是国家上半年开始宏观调控、紧缩银根后，由于资金供求关
系发生变化，银行普遍上浮利率水平，从而融资成本上升。另外，去年公司收到贴息收
入冲减了部分财务费用，而今年取消贴息，不再有该项收入。
6、现金及现金等价物净增加额为负数的主要原因是偿还银行短期借款使得筹资活
动产生现金流量为负，同时预付帐款的增加也使得经营活动产生的现金流量为负。
项目 附注 2004年6月30日
货币资金 1 770,060,195.10
其他应收款 2 188,709,167.93
预付帐款 3 872,065,534.84
应收出口退税 4 354,971,217.38
存货 5 642,677,247.42
待摊费用 6 17,671,494.37
短期借款 1 1,552,052,864.96
所有者权益 770,052,474.84
总资产 3,680,538,854.91
项目 2003年12月31日 增减比例（％）
货币资金 1,337,071,065.01 -42.41
其他应收款 82,152,277.09 129.71
预付帐款 434,439,762.44 100.73
应收出口退税 977,092,842.65 -63.67
存货 450,237,756.10 42.74
待摊费用 4,846,368.64 264.63
短期借款 1,935,206,647.90 -19.80
所有者权益 735,167,533.54 4.75
总资产 4,253,079,690.96 -13.46
附注：
1、货币资金减少的原因主要是偿还银行短期借款。
2、其他应收款增加主要是并表子公司南京朗诗置业股份有限公司的其他应收款增
加所致。
3、预付帐款增加的原因主要是面对日趋激烈的竞争态势，公司为降低成本，取得
稳定的货源供应，大量采用先付货款的方式。
4、应收出口退税降低的原因是今年国家加快了出口退税进度，公司实收税款增加
所致。
5、存货增加的主要原因是并表子公司南京朗诗置业股份有限公司存货（主要是房
产）增加。
6、待摊费用增加主要是尚未使用的配额增加所致。
（三）公司报告期主要经营情况
1、主营业务范围及经营状况
本公司系外经贸企业，经营范围是纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”
，承办中外合资、经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外
经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材
料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员
）。
报告期内，公司共实现主营业务收入37.62亿元，同比增长37.10%；实现利润总额
7,283.36万元，同比增长29.37%；净利润4,709.91万元，比上年同期增长15.03％。
2、报告期内主要产品的收入、成本及毛利率情况（单位：万元）：
主营业务项目分类 主营业务收入 比例（%）
纺织面料及辅料 109,077.13 28.99
服装 78,236.11 20.79
纺织原料 48,901.49 13.00
主营业务项目分类 主营业务成本 毛利率（%）
纺织面料及辅料 105,137.67 3.61
服装 71,439.82 8.69
纺织原料 47,709.96 2.44
3、公司2004上半年净利润中有6,124,807.07元来自于控股子公司南京朗诗置业股
份有限公司（以下简称“朗诗置业”），占公司净利润47,099,118.36元的13.00％。朗
诗置业的营业范围包括：房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务
；建筑装饰材料、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售等。2004上半年朗诗置业
实现净利润9,481,125.50元。
4、经营中的问题与困难：
2004年1月1日起，公司主要产品出口退税率由17％下调至13％，这对公司的盈利能
力产生了一定的影响。另一方面，伴随着中国经济的高速增长，煤、电、油、运供应紧
张的矛盾十分突出，尤其今年入夏以来，生产企业被限电拉闸的情况时有出现，打乱了
公司对于订单的安排计划，空运货物大量增加，导致运输成本上升。
随着2004年7月1日《中华人民共和国对外贸易法》的正式实施，外贸领域门槛基本
消失，公司将面临更加激烈的竞争环境。
公司将积极适应市场变化，通过结构调整和改革改制努力增强综合竞争力，形成快
速反应机制，将不利影响降低到最小程度，实现公司经营的快速稳健发展。
（四）公司投资情况
1、募集资金使用情况
2001年2月5日，本公司股票在上交所上网发行，发行价格8.12元/股，发行数量5,
500万股，扣除发行费用2,315.21万元后共募集资金42,344.79万元。截止2003年6月30
日，募集资金使用情况如下：（单位:万元）
募集资金
承诺投资项目 实际投资项目
总投资
⑴组建苏州宁绸有限公司，实现生 变更为增资南京瑞尔医药有
3,000.00
物功能性整理丝绸产品产业化项目 限公司
⑵组建南京南泰印染有限公司 8,966.00
变更为“增资南京建纺实业有
限公司”、“组建南京朗诗织
⑶增资南京金瑞织造有限公司 5,982.00
造有限公司”和“增资南京高
新经纬电气有限公司”
⑷组建南京南泰经纬电子技术有限
5,090.00 组建南京南泰显示有限公司
公司
⑸收购并增资深圳罗兰化工有限公
12,040.00
司
组建南京六朝服装有限公司、
南京美联服装设计制作有限
公司、南京朗诗制衣有限公
司、溧阳广道针织有限公司、
⑹创建科技信息与产品研究开发中
2,378.00 南京建纺实业有限公司、江阴
心
宁联服饰有限公司、江阴南北
服饰有限公司、泰州南泰丝绸
有限公司、南泰（蒙古）有限
公司九个设计打样中心
⑺补充外贸经营所需流动资金 8,000.00 补充外贸经营所需流动资金
合 计 45,456.00
实际投资
承诺投资项目
金额
⑴组建苏州宁绸有限公司，实现生
3,000.00
物功能性整理丝绸产品产业化项目
⑵组建南京南泰印染有限公司 0
⑶增资南京金瑞织造有限公司 4,491.21
⑷组建南京南泰经纬电子技术有限
5,000.00
公司
⑸收购并增资深圳罗兰化工有限公
0
司
⑹创建科技信息与产品研究开发中
2,114.59
心
⑺补充外贸经营所需流动资金 8,000.00
合 计 22,605.80
项目进度及收益情况：
①组建苏州宁绸有限公司项目
由于项目合作方原苏州绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企业，
原先的合作基础更改；此外，原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期产品效
果。考虑到公司利益，经公司2002年5月9日股东大会审议批准，将原定投向苏州宁绸有
限公司的3,000万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。2004年上半年，南
京瑞尔医药有限公司实现净利润30.14万元。
②组建南京南泰印染有限公司项目
原准备投资组建的南京南泰印染有限公司的项目厂址位于南京市应天西路，而随着
南京城市规划的调整，现在的应天西路（河西地区）将成为南京市副中心区，由于印染
行业的环保问题，规划部门和环保部门认为在原址上设立印染公司与城市规划不相符合
。因此公司正在与合作方进行进一步的商榷，到目前为止尚未有资金投入。
③增资南京金瑞织造有限公司项目
增资南京金瑞织造有限公司的项目由于国际市场需求下降，纺织品初级产品（面料
）的出口也遇到了困难，且日渐激烈的竞争使得该类产品的毛利率急剧降低。此外，原
先准备引进的先进机器设备经考察也未能达到预期产品效果。为适应国际市场需求，加
强高附加值产品的竞争力，经公司2004年5月12日股东大会审议批准，将原定投向南京
金瑞织造有限公司的5,982万元募集资金变更为“增资南京建纺实业有限公司（以下简
称“建纺实业”）”、“组建南京朗诗织造有限公司（以下简称“朗诗织造”）”和“
增资南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）”。目前用于组建朗诗织造
的1,924.7万元已全部到位，朗诗织造在溧水开发区的厂房正在建设之中，预计不久即
可投入使用。增资建纺实业的2,166.51万元已全部投入，生产也已正常进行，但工商
登记的变更手续尚未完成。增资经纬电气项目正在进行中，目前已投入资金400万元。
④组建南京南泰经纬电子技术有限公司项目
2001年7月公司投入5000万元与南京高新经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司
共同注册了南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”），本公司占股本总额的9
6.15%。目前“开发生产组像管的技改项目”和“开发生产组像管大屏幕显示系统技改
项目”通过南泰显示控股的南京百业光电有限公司进行。2004年上半年，南京南泰显示
有限公司实现净利润109.70万元。
⑤收购并增资深圳罗兰化工有限公司项目
本公司原准备投资2,040万元受让深圳罗兰化工有限公司（以下简称“罗兰公司”
）51%的股权，控股罗兰公司后，公司拟与其他股东共同对罗兰公司增资13,991.5万元
，建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目。
但是，公司在对罗兰公司的资产和股权状况进一步核实后，发现其资产状况较差且
股权关系尚未理顺。为避免不必要的损失，公司尚未对罗兰公司进行投资。
⑥创建科技信息与产品研究开发中心项目
创建科技信息与产品研究开发中心项目目前已投入2114.59万元，用于组建南京六
朝服装有限公司（公司投资90万元，拥有其90%的股权）、南京美联服装设计制作有限
公司（公司投资90万元，拥有其90%的股权）、南京朗诗制衣有限公司（公司投资200万
元，拥有其62.5%的股权）、溧阳广道针织有限公司（公司投资110万元，拥有其55%的
股权）、南京建纺实业公司（公司投资578.49万元，拥有其70%的股权）、江阴宁联服
饰有限公司（公司投资200万元，拥有其40%的股权）、江阴南北服饰有限公司（公司投
资200万元，拥有其40%的股权）、泰州南泰丝绸有限公司（公司投资247万元，拥有其
65%的股权）、南泰（蒙古）有限公司（公司投资289.1万元，折合美元35万元，拥有其
100％的股权）九个设计打样中心。
原投资50万美元（折合人民币413.8万元整）与香港维鹏有限公司共同组建维龙（
上海）拉链有限公司（以下简称“维龙公司”），作为公司的设计打样中心之一。由于
市场原因，维龙公司的生产、销售未达到预计水平。为保全公司资产，公司在2003年8
月6日的四届二次董事会上通过决议，收回了对维龙公司的投资。
⑦补充外贸所需的流动资金
用于补充外贸经营所需流动资金的8,000万元已全部投入使用。
2、重大非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况
报告期内公司未发生以自有资金对外投资的重大项目。
（五）业绩预告
公司的控股子公司南京朗诗置业股份有限公司的“朗诗 熙园”项目有部分房屋将
在今年第三季度交付，与之相关的收入也将得到确认。因此，预计本年至下一报告期期
末，公司净利润相比上年同期将有较大幅度的增长。
五、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格贯彻《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现
代企业制度、规范公司运作。目前，公司董事会成员11名，其中3名独立董事，距离“
上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求还存在一定差距，公司
准备在近期调整董事会成员，以使法人治理结构更趋合理化。公司目前暂未设立战略、
提名、薪酬与考核等委员会，主要原因是根据公司行业特点与现状，现在的机构设置及
内控措施已基本能满足公司正常运转及治理的需要，但从长远来看还是远远不够的。公
司将在条件成熟时逐步建立上述各专门委员会，确保董事会科学、高效运作。
（二）报告期实施利润分配方案的执行情况
公司2003年度利润分配方案为：以2003年12月末总股本19,899.42万股为基数，以
资本公积金每10股转增3股，同时每10股派发现金红利0.5元（含税）。2004年6月15日
为股权登记日，6月16日为除权除息基准日，6月22日为红利发放日。至报告期末，资本
公积金转增股本方案已经实施完毕，社会公众股与法人股的红利款也已发放完毕，国家
股的红利暂未发放。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）报告期内重大关联交易事项
1、采购与销售（单位：人民币元）
关联方名称 采购金额 销售金额
溧阳广道针织有限公司 4,640,800.95 1,931,094.68
南京金斯服装有限公司 3,305,165.79 1,545,444.59
南京朗诗服装设计制作有限公司 1,774,793.36 1,880,203.63
南京六朝服装有限公司 7,056,786.09 7,743,341.48
南京美联服装设计制作有限公司 2,494,626.24 3,055,417.86
新疆南泰纺织责任有限公司 1,029,708.80
公司从南京金斯服装有限公司租入办公场所，从1999年8月1日开始按每年250万元
结算租赁费。
2、关联方应收、应付款项（单位：人民币元）
截止2004年6月30日，公司
应收帐款 余额 备注
南京诺诗兰服饰有限公司 1,660,516.12 货款
南京朗诗服装设计有限公司 3,183,473.95 货款
溧阳广道针织有限公司 841,412.95 货款
南京建纺实业有限公司 4,831,411.25 货款
深圳同泰生物化工有限公司 660,188.30 货款
镇江南泰对外经贸有限公司 23,331,044.92 货款
南京六朝服装有限公司 8,932,630.17 货款
南京南泰显示有限公司 920,759.68 货款
新疆南泰纺织有限责任公司 13,487,057.18 货款
南京美联服装设计制作有限公司 3,686,478.13 货款
其他应收款
南京建纺实业有限公司 19,000,000.00 往来款
深圳同泰生物化工有限公司 19,252,955.85 往来款
南泰（蒙古）有限公司 1,736,481.28 往来款
溧阳广道针织有限公司 1,000,000.00 往来款
南京朗诗服装设计制作有限公司 1,913,000.00 往来款
南京六朝服装有限公司 100,000.00 往来款
预收帐款
南京金斯服装有限公司 390,902.28 货款
其他应付款
南京市国有资产经营(控股)公司 968,022.78 暂借款
南京金瑞织造有限公司 964,500.00 暂借款
（六）重大合同及履行情况
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或委托其他公司托管
、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司未发生担保事项。
3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
（七）报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
截至2004年6月30日，公司与控股股东下属企业南京金斯服装有限公司（以下简称
“金斯服装”）和南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”）往来科目中的借方
累计发生额为62,281.65万元，其中与金斯服装往来科目的发生额为21,531.65万元，与
南泰集团往来科目的发生额为40,750万元。具体发生额及余额情况如下表：
单位：人民币万元
2003.12.31余额
金斯服装 826.90
应收帐款
南泰集团 0
金斯服装 -529.87
其他应收款
南泰集团 -6729.18
合 计 -6432.15
2004.01.01-2004.06.30
2004.6.30余额
借方发生额 贷方发生额
金斯服装 393.59 1259.58 -39.09
应收帐款
南泰集团 0 0 0
金斯服装 21138.06 20608.19 0
其他应收款
南泰集团 40750.00 34020.82 0
合 计 62281.65 55888.59 -39.09
（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号通知相
关规定情况的专项说明及独立意见
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和执行证监发【56】号文情况的意见
作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据证监发
[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》精神，我们本着实事求是的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取公司董事会、
监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司2004上半年累计和当期对外担保
情况、执行证监发【2003】56号文规定情况作如下专项说明和独立意见：
（1）公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股50％
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（2）公司没有对外担保事项；
（3）公司四届四次董事会已根据证监发【2003】56号文的有关规定提出了修改《
公司章程》的议案，在《公司章程》中增加对外担保的审批程序、规定被担保对象的资
信标准等内容，该议案已经公司2003年度股东大会批准；
（4）公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保；
（5）公司没有任何对外担保，故不存在要求对方提供反担保的事项；
（6）公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情
况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事：张二震王跃堂黄伟中
2004年8月18日
（十）报告期内公司无委托理财情况
（十一）已披露重要信息索引
报告期内，公司共披露七个临时公告和两个定期报告，具体如下：
1、2004年2月2日，公司公布内部职工股上市公告（编号：临2004－01）。分别刊
登于《上海证券报》第8版、《中国证券报》第7版。
2、2004年3月25日，公司公布四届四次董事会决议公告（编号：临2004－02）、召
开2003年度股东大会的通知（编号：临2004－03）、四届四次监事会决议公告（编号：
临2004－04）、拟变更部分募集资金投向的公告（编号：临2004－05）、2003年度报告
及摘要。分别刊登于《上海证券报》第29、31版、《中国证券报》第37、38版。
3、2004年4月23日，公司公布2004年第一季度季报。分别刊登于《上海证券报》第
33版、《中国证券报》第54版。
4、2004年5月13日，公司公布2003年度股东大会决议公告（编号：临2004－06）。
分别刊登于《上海证券报》第24版、《中国证券报》第7版。
5、2004年6月9日，公司公布2003年度分红派息实施公告（编号：临2004－07）。
分别刊登于《上海证券报》第22版、《中国证券报》第3版。
以上信息均同时刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn (在“上市
公司资料检索”栏中输入本公司股票代码查询)
六、财务报告
（一）财务报表（见附表）
（二）会计报表附注
会计报表附注
注释一、公司一般情况:
南京纺织品进出口股份有限公司的前身是南京市纺织品进出口公司，公司是于198
8年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994年5月经南京市经济体制改革委员会宁
体改字(1994)277号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公
司。经过二次公积金转增股本，公司注册资本为7,766.28万元。公司2001年经中国证监
会证监发行字[2001]7号文核准于2001年2月5日按8.12元/股价格公开发行人民币普通股
5500万股,经上海证券交易所上证上字(2001)26号文同意，于2001年3月6日在该所挂牌
上市交易。发行后公司股本总额13,266.28万股，注册号为3201001010095。2003年6月
，公司根据2002年度股东大会决议，以2002年末的股本为基数，实施了以资本公积按每
10股转增3股同时以未分配利润每10股送2股的分配方案,方案实施后公司的股本总额为
19,899.42万股。2004年6月，公司根据2003年度股东大会决议，以2003年末的股本为基
数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份5,969.83万股,转增后的
股本总额为25,869.25万股。
公司经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经营
合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）。百货；五
金交电；电子产品；化工产品；化工原料；金属材料；建筑材料销售；对外劳务合作业
务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。
注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账原则和计价基础
公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。
4、记账本位币和外币核算方法
公司以人民币为记账本位币。
外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的月初汇率折合人民币记账，并于期末按
银行中间价(或比价)进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
5、现金等价物的确定
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、短期投资核算方法
公司以获得短期投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）或转
让非现金资产的账面价值扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后确认为短期投
资成本入账，除收到已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息
冲减投资的账面价值。
公司处置投资时，按投资账面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分投资
成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。
7、坏账核算方法
坏账确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿后确实无法收回的应收款项；因债
务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项，按公司管
理权限，由董事会或股东大会批准，列作坏账的应收款项。
坏账准备的核算：采用备抵法核算，公司于期末按期末应收款项的不同账龄分别计
提坏账准备。各账龄段的提取比例如下：
账 龄 坏账准备提取比例
1年以内 3.00%
1～2年 10.00%
2～3年 20.00%
3～4年 50.00%
4～5年 80.00%
5年以上 100.00%
对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、
资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债
务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏账准备。但其中对
虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方
发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏账准备。
坏账损失的核算：公司对于不能收回的应收款项，应查明原因，追究责任。对于确
实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审核批准后，作为坏账损失，冲销提取的
坏账准备。
8、存货核算方法
本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商品
、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用个别
认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
(1)长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、
手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企
业有表决权资本总额20%以下及虽占20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算
，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占
被投资企业有表决权资本总额20%以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投
资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额
（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的
账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有
者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股
权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的借方差额，
计作股权投资差额，按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益;贷方差额计入资
本公积。
(2)长期债权投资：公司长期债权投资按投资时支付的全部价款（包括税金、手续
费等相关费用，但不包含已到期尚未领取的利息）或放弃非现金资产的账面价值确认为
成本入账，在债券持有期，按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额
，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与账面价值的差
额计入投资损益。
(3)长期投资减值准备：公司对长期投资中如果存在因市价持续下跌或被投资单位
经营状况变化等原因导致可收回金额低于投资的账面价值的，则在期末，按其差额计提
长期投资减值准备。
10、固定资产及其折旧
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他
与生产经营有关的设备、器具、工具等或虽不属于生产、经营主要设备的物品，单位价
值在2,000元以上，且使用年限在二年以上的非生产经营用的设备、物品等。
公司固定资产在取得时按实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前
所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产达到预定
可使用状态前计入固定资产成本。
公司于期末对固定资产进行逐项检查，由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导
致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中对长
期闲置不用，在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进
步等原因已不可使用的固定资产；或虽可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；
或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或是实质上已经不能再给
企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当期损益。
固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分
类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余
可使用年限内提取折旧。
固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 5% 4.75%
通用设备 5年 3% 19.40%
运输设备 5年 3% 19.40%
专用设备 10年 3% 9.7%
11、在建工程
在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未达到预定使用状态前发生的专门借款
利息和有关支出计入在建工程。在建工程在达到预定可使用状态时，先估价入固定资产
，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产，并对已计提的折旧作相应调整。
公司于期末对在建工程逐项进行检查，对于由于长期停建并且预计在三年内不会重
新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计
入当期损益。
12、借款费用的核算方法
除为购建固定资产发生的专门借款在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费
用计入在建工程成本包含在固定资产价值里外，其他借款费用均于发生当期直接计入财
务费用。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时实际成本计价，在其受益期限内平均摊销，不能确定受益
期限的按10年摊销。
公司于期末对无形资产进行逐项检查，由于被其他技术所替代或已超过法律保护期
限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，计入当期
损益。
14、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际成本计价。除购进固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用
，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的
损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
15、收入确认的标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与交易相关的经济利益
能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。
16、所得税的处理方法
企业所得税采用应付税款法核算。
17、合并报表的编制方法及范围
(1)合并会计报表编制方法
根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
和财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文
件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合
并编制而成。合并时：
a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和
服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货
相抵销。
b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
c、内部往来相互抵销。
d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
(2)合并范围
本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本总
额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
18、利润分配
根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：
(1)弥补亏损；
(2)提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的50%时可不再提取
；
(3)提取5%～10%的公益金；
(4)经股东大会同意提取任意公积金；
(5)支付普通股股利。
具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
注释三、报表编制
截止2004年6月30日，公司有二十七家控股子公司（含子公司的子公司）。
被投资单
注册地 注册资本 持股比例
位名称
南京朗诗置业股份 南京高新开发
4700万元 64.60%
有限公司 区28幢328室
深圳福田区泰然
深圳同泰生物化工
工贸园苍松大厦 1000万元 60.00%
有限公司
1601室
南京南泰显示有限 南京高新开发
5200万元 96.15%
公司 区28号
泰州市南泰丝绸有 泰州经济开发
480万元 65.00%
限公司 区泰镇路西侧
南京金瑞织造有限 南京六合区六
400万元 90.00%
公司 合镇
南京六合区新
南京六朝服装有限
集镇新东路88 100万元 90.00%
公司
号
南京美联服装设计 南京秦淮区教
100万元 90.00%
制作有限公司 敷营40号
南京利凯汽车贸易 南京玄武区花
500万元 51.00%
有限公司 园路17号
南京瑞尔医药有限 南京高新开发
4000万元 95.00%
公司 区MC101
溧阳广道针织有限 溧阳市社渚镇
400万元 55.00%
公司 兴业路
南京雨花台区
南京朗诗服装设计
青石科技园小 320万元 62.50%
制作有限公司
青路119号
南京建纺实业有限 南京江宁区上
100万美元 70.00%
公司 坊镇
蒙古南泰有限公司 蒙古乌兰巴托 35万美元 100.00%
新彊南泰纺织有限 乌鲁木齐水磨
300万元 80.00%
责任公司 沟温泉西路8号
南京南泰数码科技 南京汤山工业
1500万元 95.00%
有限公司 园经四路8号
南京六合区雄
南京虹云制衣有限
州镇雄州西路 200万元 95.00%
公司
80号
南京朗诗织造有限 南京溧水县经
2026万元 95.00%
公司 济开发区
镇江南泰对外经贸 镇江市中山东
100万元 60.00%
有限公司 路98号
上海朗诗国际贸易 浦东新区机场
&n