青海盐湖钾肥股份有限公司2004年半年度报告
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示
（一）重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事长郑长山先生、主管财务副总经理唐德新先生及财务部部长赵文明先
生声明：保证2004年中期报告中财务报告是真实、完整的。
3、公司本期半年度财务报告未经审计。
4、公司董事安平绥、郑永安、戴大荣分别委托方勤升、郑长山、徐世森董事进行
了表决。独立董事张全明、董德敏分别委托任萱、王天恒进行了表决。
董事长：
二零零四年八月十六日
（二）目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 股本变动及股东情况
第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第二节 公司基本情况简介
（一）、公司的法定中、英文名称及缩写
公司中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司
公司英文名称：QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD.
中文名称缩写：盐湖钾肥
（二）、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：盐湖钾肥
股票代码：000792
（三）、注册地址：青海省格尔木市察尔汗
公司办公地址：青海省格尔木市察尔汗
邮政编码：816005
公司国际互联网网址：http//www.yhjf.com
电子信箱：yhjf0792@sina.com
（四）、公司法定代表人：郑长山
（五）、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、
电子信箱：
公司董事会秘书：张继文
公司证券事务代表：李勇、常增宽
联系地址：青海省格尔木市黄河路1号
联系电话：（0979）8448121、8448123
传 真：（0979）8417445
公司电子信箱：yhjf0792@sina.com
（六）、公司选定的信息披露报纸名称，登载半年度报告的中国证监会指定
网站的网址，公司半年度报告备置地点。
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：青海省格尔木市盐湖钾肥股份有限公司证券部
（七）、其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
首次注册日期：1997年8月25日
变更登记日期：2003年10月14日
注册地点：青海省西宁市
2、企业法人营业执照注册号：6300001200955
3、税务登记号码：632801226593742
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地
会计师名称：五联联合会计师事务所有限公司
办公地：甘肃省兰州市
（八）公司报告期与期初去年同期主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2004年1-6月
净利润 65,701,420.15
扣除非经常性损益后的净利润 65,237,703.23
净资产收益率（%） 5.80%
每股收益（元/股）（摊薄） 0.0856
经营活动产生的现金流量净额 80,880,026.21
项 目 2004.06.30
总资产 3,641,669,634.08
流动资产 1,221,860,418.51
流动负债 608,035,517.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,133,666,986.74
每股净资产（元/股） 1.4770
调整后的每股净资产（元/股） 1.4694
项 目 2003年1-6月
净利润 37,045,751.38
扣除非经常性损益后的净利润 35,480,959.49
净资产收益率（%） 3.33%
每股收益（元/股）（摊薄） 0.0724
经营活动产生的现金流量净额 50,682,249.00
项 目 2003.06.30
总资产 1,365,337,247.35
流动资产 650,967,808.22
流动负债 212,614,843.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,109,991,727.67
每股净资产（元/股） 2.1692
调整后的每股净资产（元/股） 2.1389
说明：
“扣除非经常性损益后的净利润”一栏中所扣除的项目及金额：
单位：元
项目 金额
补贴收入 -
营业外收入 561,218.92
营业外支出 99,672.00
处置固定资产的现金收入 2,170.00
非经常性损益影响累计数 463,716.92
(按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算
的净资产收益率和每股收益)
报告期利润
主营业务利润
102,334,061.31
营业利润 80,966,430.73
净利润 65,701,420.15
扣除非经常性损
65,237,703.23
益后净利润
净资产收益率％
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
9.0268 8.5055
营业利润 7.1419 6.7295
净利润 5.7955 5.4608
扣除非经常性损
5.7545 5.4222
益后净利润
每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
0.1333 0.1333
营业利润 0.1055 0.1055
净利润 0.0856 0.0856
扣除非经常性损
0.0850 0.0850
益后净利润
第三节 股本变动和主要股东持股情况
(一）股本变动情况
单
位：股
本次 变动增减
本次变动前 配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 311,700,000 155,850,000
其中：
国家持有股份 271,700,000 135,850,000
境内法人持有股份 40,000,000 20,000,000
2、内部职工股
未上市流通股份合计 311,700,000 155,850,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 200,000,000 100,000,000
2、其他
已上市流通股份合计 200,000,000 100,000,000
三、股份总数 511,700,000 255,850,000
本次变动后 比例(%)
一、未上市流通股份 467,550,000 60.91
1、发起人股份
其中： 407,550,000 53.10
国家持有股份 60,000,000 7.82
境内法人持有股份
2、内部职工股 467,550,000 60.91
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 300,000,000 39.09
1、人民币普通股
2、其他 300,000,000 39.09
已上市流通股份合计 767,550,000 100
三、股份总数
股本变动的原因为：公司2003年度股东大会批准通过的2003年度利润分配方案为：
以截止2003年12月31日总股本511,700,000.00万股为基准，用资本公积金向全体股东每
10股转增5股。股权登记日为2004年5月31日；除权日为2004年6月1日；新增股本可流通
股份上市日为2004年6月1日；公告刊登于2004年5月26日的《证券时报》。
二、报告期末股东总数
报告期末股东总数为21,786户。
三、主要股东持股情况
1、持有本公司5％以上股份的股东情况
代表国家持股的股东名称：青海盐湖工业集团有限公司；年初持股数量为：271,7
00万股；本报告期持股数量为：407,550万股；持股变动原因同上。所持股份类别：发
起人国家股，所持股份无质押或冻结的情况。
2、报告期前10名股东持股情况
期末股数 占总股本的
序号 股东名称
（万股） 比例（％）
1 青海盐湖工业集团有限公司 407550 53.0975
2 北京华北电力实业总公司 3000 3.9085
3 安信证券投资基金 1774.955 2.3125
4 红塔证券股份有限公司 1706.263 2.2230
5 安顺证券投资基金 1488.599 1.9394
6 中国农业生产资料成都公司 900 1.1726
7 天华证券投资基金 778.263 1.0139
8 广发聚富开放式证券投资基金 733.078 0.9551
9 中国科学院青海盐湖研究所 600 0.7817
10 湖北东方农化中心 600 0.7817
持有股份的
序号 股东名称 质押、托管
或冻结情况
1 青海盐湖工业集团有限公司 无
2 北京华北电力实业总公司 无
3 安信证券投资基金 不详
4 红塔证券股份有限公司 不详
5 安顺证券投资基金 不详
6 中国农业生产资料成都公司 无
7 天华证券投资基金 不详
8 广发聚富开放式证券投资基金 不详
9 中国科学院青海盐湖研究所 无
10 湖北东方农化中心 无
序号 股东名称 股份性质
1 青海盐湖工业集团有限公司 发起人国有法人股
2 北京华北电力实业总公司 发起人境内法人股
3 安信证券投资基金 流通股份
4 红塔证券股份有限公司 流通股份
5 安顺证券投资基金 流通股份
6 中国农业生产资料成都公司 发起人境内法人股
7 天华证券投资基金 流通股份
8 广发聚富开放式证券投资基金 流通股份
9 中国科学院青海盐湖研究所 发起人境内法人股
10 湖北东方农化中心 发起人境内法人股
3、前10名股东中：青海盐湖工业集团有限公司，向本公司供应水、编织袋、药剂
等，存在关联关系；中国农业生产资料成都公司购买本公司产品---氯化钾，存在关联
关系。
4、公司控股股东：青海盐湖工业集体有限公司；法定代表人：安平绥；成立日期
：1996年7月29日；主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理
；设备安装工程施工；出口自产的化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机
电设备、仪器仪表及零配件。注册资本：94955.68万元；股权结构为：青海省国有资产
管理委员会出资48718.08元,占总股本的51.31%,中国信达资产管理公司出资39037.60元
，占总股本的41.11%、中国华融资产管理公司出资7200万元，占总股本的7.58%。报告
期内控股股东未发生变化。
5、报告期前10名流通股股东持股情况
期末股数 占总股本的
序号 股东名称
（万股） 比例（％）
1 安信证券投资基金 1774.955 2.3125
2 红塔证券股份有限公司 1706.263 2.2230
3 安顺证券投资基金 1488.599 1.9394
4 天华证券投资基金 778.263 1.0139
5 广发聚富开放式证券投资基金 733.078 0.9551
6 广发证券股份有限公司 326.226 0.43
7 久嘉证券投资基金 206.833 0.27
8 中原证券股份有限公司 137.218 0.18
9 博时裕富证券投资基金 78.979 0.10
10 汉盛证券投资基金 69.74 0.09
持有股份的
序号 股东名称 质押、托管 股份性质
或冻结情况
1 安信证券投资基金 不详 流通股份
2 红塔证券股份有限公司 不详 流通股份
3 安顺证券投资基金 不详 流通股份
4 天华证券投资基金 不详 流通股份
5 广发聚富开放式证券投资基金 不详 流通股份
6 广发证券股份有限公司 不详 流通股份
7 久嘉证券投资基金 不详 流通股份
8 中原证券股份有限公司 不详 流通股份
9 博时裕富证券投资基金 不详 流通股份
10 汉盛证券投资基金 不详 流通股份
前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系
，也未知前十名流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》一致行动人关
系。
第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事、高管人员持股变动原因同第三节，其余事项未发生变化。
姓名 性别 年龄
任 萱 女 41
张全明 男 30
董德敏 男 48
王天恒 男 37
郑长山 男 50
方勤升 男 39
徐世森 男 43
安平绥 男 54
郑永安 男 58
戴大荣 男 60
唐德新 男 39
邓 瀛 男 58
徐能海 男 46
曹先军 男 48
庞小琳 男 35
李春仓 男 40
叶小玲 男 49
王永晏 男 39
何世钎 男 37
于树德 男 48
王庆生 男 43
朵复礼 男 53
唐永新 男 42
张信龙 男 38
张继文 男 33
姓名 职务 年初和期末持股数
年初数 期末数
任 萱 独立董事
张全明 独立董事
董德敏 独立董事
王天恒 独立董事
郑长山 董事长
方勤升 副董事长兼总经理
徐世森 副董事长
安平绥 董事 20800 31200
郑永安 董事
戴大荣 董事
唐德新 董事兼副总经理、总会计师
邓 瀛 监事会主席 18200 27300
徐能海 监事
曹先军 监事
庞小琳 监事
李春仓 监事
叶小玲 监事
王永晏 监事
何世钎 监事
于树德 副总经理 13000 19500
王庆生 副总经理
朵复礼 副总经理 13000 19500
唐永新 副总经理 10400 15600
张信龙 技术总监
张继文 董事会秘书
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：
报告期内，因公司二届董事会、二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司2004年4月29日召开的2003年度股东大会选举郑长山、安平绥、
郑永安、戴大荣、方勤升、徐世森、唐德新为公司三届董事会非独立董事；选举董德敏
、张全明、任萱、王天恒为公司三届董事会独立董事；选举邓瀛、叶小玲、徐能海、曹
先军、庞晓琳、王永晏、李春仓、何世钎为公司三届监事会监事；
2004年4月29日公司召开的三届一次董事会选举郑长山先生任公司三届董事会董事
长；方勤升先生、徐世森先生为副董事长；聘任方勤升先生任公司总经理；于树德、唐
德新、王庆生、唐永新、朵复礼为公司副总经理；张信龙为公司总工程师；聘任唐德新
先生任公司总会计师。聘任张继文为公司董事会秘书。同日召开的三届一次监事会选举
邓瀛先生任公司三届监事会主席。以上人员任期自2004年4月29日至2007年4月29日。
2003年度股东大会批准了张军先生辞去公司监事。
以上会议内容均刊登在2004年4月30日的《证券时报》上。
第五节管理层讨论与分析
（一）报告期的经营情况
1、报告期的经营情况
公司是以经营氯化钾的开发、生产和销售为主，同时兼营光卤石、低钠
光卤石及其它矿产品开发、加工的股份制企业。报告期，公司按照董事会年
初制定的目标，全面加强各项经营管理工作，“在保证质量的前提下，连续
稳定生产，提高质量”，较好地完成了半年度各项经营计划指标。上半年累
计销售氯化钾19.37万吨。实现主营业务收入20785.54万元，实现净利润
6570.14万元,净资产收益率5.80％。占主营业务收入10％以上的行业或产品情况
单位：万元
行业、产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％）
氯化钾 20785.54 9889.88 52.42
（三）对公司财务状况的分析
主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额增减变化情况
项目 报告期
主营业务收入（元） 207,855,361.36
主营业务利润（元） 102,334,061.31
净利润（元） 65,701,420.15
现金及现金等价物净增加额（元） -113,786,463.94
项目 上年同期数
主营业务收入（元） 164,064,223.17
主营业务利润（元） 75,432,265.08
净利润（元） 37,045,751.38
现金及现金等价物净增加额（元） -12,084,455.09
项目 增减（%）
主营业务收入（元） 26.69
主营业务利润（元） 35.66
净利润（元） 77.35
现金及现金等价物净增加额（元） -841.59
(1)主营业务收入比上年同期增加26.69%，主营业务利润比上年同期增加35.66%，
净利润比上年同期增加77.35%的主要原因是：氯化钾产品价格上涨所致。
（2）现金及现金等价物净增加额减少841.59%，主要原因是支付上年度利所致。
（四）来源于单个控股、参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公
司情况。
报告期未有来源于单个控股、参股公司的投资收益对公司净利润影响超过10%以上
的情况。
（五）经营中的问题与困难
虽然上半年的生产持续稳定，实现了时间过半，任务过半的目标，但下半年的生产
任务还很艰巨，原卤供应依然比较紧张，生产形势不容乐观，还需全公司上上、下下齐
心协心，精心组织，制定对策，不懈努力，紧紧抓住产量、质量、效益等任务指标不放
松，全力以赴完成全年的各项计划指标；进一步加强全面质量管理意识，在保证产品质
量的前提下，加强工艺控制降低选矿比，提高回收率，下半年继续保持十万吨装置产品
质量全部在95%以上，二十万吨装置产品质量尽量多生产95%的产品，东部选矿车间的产
品质量全部在90%以上；继续坚持工作重点往盐田前移，在宽渠改造工程期间，做到边
改造、边切换、边抽卤，保证旱采盐田出矿质量，加强盐田灌卤及老卤排放的工艺控制
，加大运矿力度，旱采盐田按计划出矿，确保下半年生产用矿的需要；二十万吨生产系
统、十万吨生产系统实现双达标、达产的基础已奠定，两个系统要制定达产、达标实施
方案，加强生产管理力度，完善管理手段，力争完成全年生产任务；做好总降2#主变的
拆除与安装工作；对盐田系统存在有安全隐患的电线杆、高压线路按计划有步骤地进行
整改，继续完善雨季预防预案，加强考核与生产组织调度指挥、保证雨季生产的正常进
行；下半年公司将强化营销工作，拓展销售空间，通过各项有效途径解决铁路运输紧张
问题。报告期内公司所涉及行业无发生重大变化。
（六）投资情况
1、报告期，公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的
情况；
2、报告期公司无非募集资金投资的重大项目情况；
（七）公司管理层对下一报告期期末的净利润预测情况
因公司控股的100万吨钾肥建设项目，目前生产情况已趋于正常，预计下一报告期
公司将合并该公司损益及公司氯化钾产品从2003年10月起价格大幅上涨，根据公司实际
情况，预计下一报告期期末，公司净利润仍会出现大幅上涨。
第六节重要事项
（一）治理结构情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，主要做了
以下几方面的工作：
1、进行了董事会、监事会的换届选举工作。依照《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司董事、监事的提名、选举、任职资格及实际选举情况等符合相关法律、法
规的规定，在选举中采用了累计投票制。
2、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及有关规定的要求，公司对《公司章程》进行了修订。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
经公司2003年度股东大会批准通过的2003年度利润分配方案为：以截止2003年12月
31日总股本51170万股为基准，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。此项分配方案
已于2004年6月1日实施。公告刊登于2004年5月26日的《证券时报》。2004年中期，公
司不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）报告期公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处
置以及企业收购兼并事项。
（五）报告期内重大关联交易事项。
1、关联交易原则及定价政策
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业
同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进
行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国
家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的
费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双
方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方根据格尔木市同等条件的土地使用权租赁费用标
准协商定价，每年最后一个月支付清结。
（2）房屋租赁价格参照格尔木市同等建筑物的租赁标准协商定价，每个会计年度
终了前十个工作日支付一年度的租金。
（3）反浮选冷结晶专利技术使用价格依照开发专利技术的费用和专利技术实际产
生的经济效益协商定价，每个会计年度开始的十个工作日内支付上一会计年度的专利技
术使用费。
（4）综合服务价格由双方协商定价，其中：供用水服务按照国内和本地区的水费
标准，结合合理化原则定价，于每个月的前三个工作日支付水费。从2002年6月开始本
公司用电由海西州格尔木电力局供应，另外，每使用一度电支付给盐湖集团0.06元的输
电服务费。水费和输电服务费于每个月的前三个工作日支付。
2、本公司向关联方采购明细资料如下:
2004年1-6月
关联方名称 交易内容
金额 比例(%)
1、盐湖集团 水 607,815.00 100
2、盐湖集团 编制袋 3,264,195.00 100
3、青海盐湖科技开
药剂 170,100.00 2.53
发有限公司
2003年1-6月
关联方名称
金额 比例(%)
1、盐湖集团 1,566,732.18 100
2、盐湖集团 3,529,845.00 100
3、青海盐湖科技开
2,804,580.00 100
发有限公司
3、本公司接受关联方劳务支付费用明细资料如下:
关联方名称 服务项目
2004年1-6月
1、青海盐湖建筑安装工程有限公司 工程 0.00
2、青海盐湖建筑安装工程有限公司 运输 194,000.00
关联方名称 2003年1-6月
729,613.15
1、青海盐湖建筑安装工程有限公司 4,340,376.25
2、青海盐湖建筑安装工程有限公司
4、本公司向关联方销售货物明细资料如下:
2004年1-6月
关联方名称 交易内容
金额 比例%
1、中国农业生产资料成都公司 氯化钾 8,931,337.46 9.00
2、湖北东方农化中心 氯化钾 7,978.63 －
合计 8,939,316.06 9.00
2003年1-6月
关联方名称
金额 比例%
1、中国农业生产资料成都公司 8,590,360.00 8.27
2、湖北东方农化中心
合计 8,590,360.00 8.27
5、本公司控股子公司三元股份公司向关联方采购物品和接受劳务明细资料:
2004年1-6月
关联方名称 交易内容
金额 比例
1、盐湖集团 水电 953,197.09 4%
2、盐湖集团 编织袋 1,202,744.42 6%
2003年1-6月
关联方名称
金额 比例
1、盐湖集团 500,037.69 23%
2、盐湖集团 1,019,236.12 46%
6、本公司子公司晶达股份公司向关联方采购物品和接受劳务明细资料如下:
2004年1-6月
关联方名称 交易内容
金额 比例%
1、盐湖集团 编织袋 5,832.70 100
2、盐湖集团 水电 313,903.45 100
2003年1-6月
关联方名称
金额 比例%
1、盐湖集团 140,250.00 100
2、盐湖集团 324,779.85 100
7、关联方应收应付款项余额
项 目 2004年1-6月
1、应收账款 10,646,490.05
湖北东方农化中心 7,879.63
中国农业生产资料成都公司 8,931,337.46
东方优质氯化钾实验厂 1,707,272.96
2、预付账款
盐湖集团
3、其他应收款 8,331,365.98
盐湖集团 0.00
青海盐湖科技开发有限公司 0.00
格尔木明珠贸易有限公司 0.00
青海盐湖建筑安装工程有限公司 8,331,365.98
青海盐湖化工有限公司
4、其他应付款 10,247,697.80
青海盐湖科技开发有限公司 395,114.40
盐湖集团 10,247,697.80
青海盐湖建筑安装工程有限公司
5、应付账款
青海盐湖建筑安装工程有限公司 1,879,705.15
盐湖集团
青海盐湖化工有限公司 1,238,000.00
青海盐湖科技开发有限公司
青海盐湖集团综合开发公司 1,310,838.57
青海盐湖玻璃钢有限责任公司 50,745.13
6、预收账款
湖北东方农化中心
中国农业生产资料成都公司
项 目 2003年12月31日
1、应收账款
湖北东方农化中心
中国农业生产资料成都公司
东方优质氯化钾实验厂
2、预付账款
盐湖集团
3、其他应收款 5,265,594.53
盐湖集团
青海盐湖科技开发有限公司
格尔木明珠贸易有限公司
青海盐湖建筑安装工程有限公司
青海盐湖化工有限公司 5,265,594.53
4、其他应付款 30,722,056.94
青海盐湖科技开发有限公司 3,727,692.61
盐湖集团 26,994,364.33
青海盐湖建筑安装工程有限公司
5、应付账款 5,400,348.72
青海盐湖建筑安装工程有限公司
盐湖集团 5,324,348.72
青海盐湖化工有限公司 76,000.00
青海盐湖科技开发有限公司
青海盐湖集团综合开发公司
青海盐湖玻璃钢有限责任公司
6、预收账款 5,039,706.16
湖北东方农化中心
中国农业生产资料成都公司 5,039,706.16
有关交易事项说明
（1）根据本公司与盐湖集团于1997年签定的《房屋租赁合同》，本公司以年租赁
费人民币942,000.00元向盐湖集团租赁房屋及附属设施，2004年1-6月本公司已计提该
费用471,000.00元。
（2）根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签定的《国有土地使用租赁合同》本
公司以年租金人民币191,060.00元租赁盐湖集团所取得的1,061,442.35平方米国有土地
使用权。2004年1-6月本公司已计提该费用95,530.00元。
（3）根据本公司与盐湖集团于2001年5月8日签订的《反浮选冷结晶专利技术使用
许可合同》，盐湖集团许可本公司使用该项专利技术，本公司每年支付专利技术使用费
为1,501,000.00元。2004年1-6月本公司已计提该费用750,500.00元。
（4）根据本公司与盐湖集团于2001年4月2日签订的《水供应合同》，由盐湖集团
向本公司供应水，每吨水含税价0.90元。
（5）本公司与青海盐湖建筑安装工程有限公司于2004年3月签定了2004年1月1日至
2004年12月31日的设备租赁使用合同，设备价值为17,790,000.00元，租金为2,730,00
0.00元，本期已计入租金收入1,365,000.00元。
(6)公司本期发生其他应收款项目：应收青海盐湖建筑安装工程有限公司8,331,3
65.98万元，系公司向该公司销售本公司无法用于加工生产的含泥沙量较大的废光卤石
，销售价格按市场价格20元/吨结算，该款项对方公司承诺年内归还。
（六）其他重大合同及履行情况
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项；
2、对外担保事项
报告期，公司无对外担保事项发生；
3、报告期，公司无委托他人进行现金资产管理的事项发生；
4、报告其，公司无其他应披露而未披露的重大合同；
（七）报告期内公司及持股5%以上股东承诺
报告期内，公司及持股5％（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告
期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）报告期公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
（九）报告期其他重要事项公告索引
报告期公司公告均刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（http：www.cninfo.com.cn
），在“公司资讯及公司公告”中输入本公司股票代码查询，内容如下：
公告时间 公告名称
2004.02.12 青海盐湖钾肥股份有限公司产品经销重大协议公告
（第六版）
2004.02.28 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会、监事会换届选举公
（第十版） 告
2004.03.29 青海盐湖钾肥股份有限公司二届十八次董事会、二届七
（第三十九版） 次监事会决议公告、召开2003年度股东大会的公告
2004.04.30 青海盐湖钾肥股份有限公司2003年度股东大会决议公
（第二十六版） 告、三届一次董事会、三届一次监事会决议公告
2004.05.26 青海盐湖钾肥股份有限公司实施实施利润分配公告
（第二十二版）
2004.06.18 青海盐湖钾肥股份有限公司第一大股东转让部分国有
（第二十二版） 股权的公告
公告时间 主要内容
2004.02.12 公司与中化国际贸易公司签
（第六版） 署氯化钾产品经销协议
2004.02.28 公司董事会监事会换届提名、
（第十版） 推荐
2004.03.29 通过2003年年度报告及摘要
（第三十九版） 等议案
2004.04.30 通过董事会、监事会换届选
（第二十六版） 举、通过2004年一季度报告
2004.05.26 公告利润分配及公积金转增
（第二十二版）
2004.06.18 公司第一大股东向中国中化
（第二十二版） 集团公司转让部分股权
第七节财务报告
（一）公司本期财务报告未经审计
（二）会计报表和会计报表附注附后
第八节备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有文件文本；
青海盐湖钾肥股份有限公司
董事会
2004年8月16日
合并资产负债表
会企合并01表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司
单位：人民币元
资 产 附注 2004年6月30日
流动资产
货币资金 5.1 819,371,024.54
短期投资
应收票据 5.2 36,447,300.00
应收股利
应收账款 5.3 95,655,480.54
其他应收款 5.4 65,182,383.05
预付账款 5.5 62,731,026.07
存货 5.6 142,334,407.32
待摊费用 138,796.99
流动资产合计 1,221,860,418.51
长期投资：
长期股权投资 5.7 4,179,154.82
其中：合并价差 878,236.59
长期投资合计 4,179,154.82
固定资产：
固定资产原价 5.8 1,175,091,832.33
减：累计折旧 5.8 495,815,412.48
固定资产净值 679,276,419.85
减：固定资产减值准备 5.8 1,184,579.48
固定资产净额 678,091,840.37
工程物资
在建工程 5.9 1,737,261,460.20
固定资产合计 2,415,353,300.57
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 5.10 276,760.18
无形资产及其他资产合计 276,760.18
资产总计 3,641,669,634.08
资 产 2003年12月31日
流动资产
货币资金 949,220,709.20
短期投资
应收票据 171,077,916.20
应收股利
应收账款 34,323,432.10
其他应收款 19,651,232.50
预付账款 15,143,570.55
存货 109,129,100.51
待摊费用
流动资产合计 1,298,545,961.06
长期投资：
长期股权投资 4,243,986.04
其中：合并价差 943,067.81
长期投资合计 4,243,986.04
固定资产：
固定资产原价 1,144,454,521.02
减：累计折旧 464,350,198.41
固定资产净值 680,104,322.61
减：固定资产减值准备 1,184,579.48
固定资产净额 678,919,743.13
工程物资 23,668,007.77
在建工程 1,593,049,670.62
固定资产合计 2,295,637,421.52
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 427,720.12
无形资产及其他资产合计 427,720.12
资产总计 3,598,855,088.74
法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 总会计师：
会计主管：
合并资产负债表（续）
会企合并01表
编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司
单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2004年6月30日
流动负债
短期借款 5.11 150,000,000.00
应付票据
应付账款 5.12 181,954,241.62
预收账款 5.13 15,099,628.88
应付工资 2,228,606.90
应付福利费 4,617,093.77
应付股利 5.14 44,824,650.53
应交税金 5.15 24,174,553.48
其他应交款 5.16 2,446,950.78
其他应付款 5.17 84,795,373.45
预提费用 4,894,417.60
一年内到期的长期负债 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 608,035,517.01
长期负债：
长期借款 1,315,000,000.00
长期应付款 5.18
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,315,000,000.00
递延税项：
负债合计 1,923,035,517.01
少数股东权益 584,967,130.33
股东权益：
股本 5.19 767,550,000.00
减：已归还投资
股本净额 767,550,000.00
资本公积 5.20 206,674,024.61
盈余公积 5.21 99,615,855.8
其中：法定公益金 31,555,648.58
未分配利润 5.22 59,827,106.33
股东权益合计 1,133,666,986.74
负债及股东权益合计 3,641,669,634.08
负债及股东权益 2003年12月31日
流动负债
短期借款 150,000,000.00
应付票据
应付账款 219,672,328.48
预收账款 82,430,732.51
应付工资 1,340,400.30
应付福利费 3,915,237.15
应付股利 8,967,833.13
应交税金 17,123,471.39
其他应交款 2,572,223.20
其他应付款 48,571,786.08
预提费用
一年内到期的长期负债 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 627,594,012.24
长期负债：
长期借款 1,215,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,215,000,000.00
递延税项：
负债合计 &nbs